MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA BAKOV NAD JIZEROU K 30. 9. 2015 PŘÍJMY: celkové plnění příjmové části rozpočtu k 30.9.2015 činí 90.189.249, což je 74,48 % z předpokládaných příjmů na rok 2015. U daňových příjmů je celkového plnění 80,93 %. Jednotlivé daně jsou plněny průběžně v souladu s rozpočtem. Největší část daňových příjmů tvoří přerozdělené sdílené daně na základě rozpočtového určení daní. Tyto položky jsou plněny průběžně po celý rok v závislosti na tom, jak se státu daří tyto daně vybírat. Ostatní daňové příjmy tvoří místní poplatky, především poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky ze psů. Tyto jsou již v současnosti vybrány v plné výši. Nedaňové příjmy jsou plněny na 77,00 %. Nedaňové příjmy jsou z většiny tvořeny z nájmů, a to z nájmů bytových a nebytových prostor, z nájmů pozemků a nájmů ostatních nemovitostí. Dále jsou zde příjmy ze vstupného, z pokut vybraných městskou policií a z přijatých úroků a dividend. Většina nedaňových příjmů je plněna průběžně, drobné výkyvy v plnění některých položek jsou dány tím, že jejich plnění je vázáno na konkrétní akci či na určité období. Od začátku roku byly nedaňové příjmy navýšeny o pojistná plnění, nové nájemní smlouvy a dividendy od společnosti VaK MB. Přijaté transfery Od začátku roku obdrželo město tyto transfery (dotace): Středočeský kraj souhrnný dotační vztah 1.780.272 Středočeský kraj průtoková dotace pro Základní školu 328.987 Jiné obce neinvestiční náklady na žáky MŠ 105.588 Min. živ. prostředí a SFŽP dotace na realizaci tůní pod Zbábou 1.146.606 ROP EU dotace Rozvoj infr. pro CR Zvířetice 4.915.881 ROP EU dotace Rekonstrukce míst. komunikací 8.479.609 Dále jsou v rozpočtu zohledněny dotace od Středočeského kraje na vybudování chodníku na Malé Bělé a na pořízení dýchacích přístrojů pro Sbor dobrovolných hasičů. Financování Rozdíly v nesouladu mezi příjmy a výdaji jsou řešeny z přebytků hospodaření minulých let resp. z Fondu rezerv a rozvoje. Nad rámec schváleného financování byly zastupitelstvem města vyčleněny dodatečné finanční prostředky na tyto účely:
legislativní změna odměny ve výkonu funkcí členů zastupitelstva příprava projektové dokumentace Rekonstrukce místních komunikací příprava projektové dokumentace Snížení en. náročnosti Mateřské školy havárie bojleru v Mateřské škole cvičební prvky na volnočasový areál profinancování dotace Snížení en. náročnosti Mateřské školy profinancování dotace Rek. míst. komunikací Tyršova, Fügnerova spoluúčast na dotaci pro Sbor dobrovolných hasičů spoluúčast na dotaci na chodník Malá Bělá profinancování dotace Revitalizace tůně pod žel. mosty příprava projektové dokumentace Podzemní kontejnery na tř. odpad vyčlenění částky na opravu VO v ulicích Tyršova, Fügnerova 54.300 134.800 105.000 150.000 84.620 5.364.200 9.417.390 38.950 251.820 1.170.140 140.000 400.000 VÝDAJE: jsou čerpány k 30.9.2015 ve výši 50.090.981, což je 47,80 % z předpokládaných výdajů na rok 2015. Rozpočet města na rok 2015 byl schválen 24.2.2015, do té doby se rozpočet řídil Rozpočtovým provizoriem na první čtvrtletí roku 2015. Rozpočtové provizorium již nemá na plnění výdajů vliv, drobné zpoždění na začátku roku již bylo dohnáno. Byly dokončeny velké akce započaté v roce 2014 (Rekonstrukce místních komunikací, Tůně pod Zbábou, Vegetační úpravy u stadionu), bylo otevřeno Turistické informační centrum Zvířetice v Podhradí a probíhají práce na dotačním projektu Snížení energetické náročnosti budovy Sokolovny, Snížení energetické náročnosti Mateřské školy a Rekonstrukce místních komunikací (ulice Tyršova a Fügnerova). Další dokončené nebo probíhající akce tohoto roku jsou uvedeny v následující tabulce. Kapitola: Lesní hospodářství Komunikace Chodníky Provoz veřejné silniční dopravy Základní a Mateřská škola nová výsadba (cca 2ha dubu), naorávání, vylepšování lesních porostů, oplocenky čištění komunikací po zimě, oprava ulice Riegrova Jizerní, dokončení oprav ulice Smetanova, dokončení dotace Rekonstrukce místních komunikací (část ulice Riegrova, ulice 5. května, ulice Jungmannova, lokalita u stadionu), napojení ulice Školní s ulicí Jungmannova, výdaje spojené s dotační akcí Rekonstrukce místních komunikací II (ulice Tyršova, Fügnerova), běžné výspravy komunikací úhrada částky vyplývající z dodatku smlouvy k Průtahu II/274 (akce z roku 2014) úhrada prokazatelné ztráty dopravce příspěvky na provoz, dokončení letního zázemí pro děti v budově čp 311, práce na projektu Snížení en. náročnosti Mateřské školy
HOSPODAŘENÍ MĚSTA k 30.9.2015 Údaje o plnění příjmů za 3. čtvrtletí roku 2015 OdPa SpPo Daňové příjmy TEXT Schválený Úprava Upravený Plnění rozpočtu k Plnění rozpočtu rozpočet v tis. rozpočtu v tis. rozpočet v tis. 30.9.2015 % 55 418,00 333,30 55 751,30 45 119 772,35 80,93% 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 11 000,00 0,00 11 000,00 8 495 922,63 77,24 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 020,00 0,00 1 020,00 1 129 066,00 110,69 1113 Daň z přijmů FO z kapitálových výnosů 1 100,00 0,00 1 100,00 1 014 044,29 92,19 1121 Daň z příjmů právnických osob 11 000,00 0,00 11 000,00 9 583 541,67 87,12 1122 Daň z příjmu práv. osob za obce 1 200,00 333,30 1 533,30 1 533 300,00 100,00 1211 Daň z přidané hodnoty 23 700,00 0,00 23 700,00 17 555 472,46 74,07 1334 Odvody za odnětí půdy z z.p.f. 20,00 0,00 20,00 4 326,00 21,63 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 450,00 0,00 2 450,00 2 494 049,00 101,80 1341 Poplatek ze psů 110,00 0,00 110,00 115 476,00 104,98 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekr. poplatek 3,00 0,00 3,00 4 515,00 150,50 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60,00 0,00 60,00 52 779,00 87,97 1344 Poplatek ze vstupného 10,00 0,00 10,00 9 036,00 90,36 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 45,00 0,00 45,00 47 624,00 105,83 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 350,00 0,00 350,00 153 670,72 43,91 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 100,00 0,00 100,00 4 486,20 4,49 1361 Správní poplatky 250,00 0,00 250,00 283 555,00 113,42 1511 Daň z nemovitostí 3 000,00 0,00 3 000,00 2 638 908,38 87,96 Nedaňové příjmy 7 851,50 1 978,45 9 829,95 7 568 836,40 77,00% 1032 2111 Lesní hospodářství - prodej dřeva 150,00 0,00 150,00 80 506,00 53,67 2143 2111 Příjmy z informačního centra 75,00 0,00 75,00 43 774,00 58,37 2212 3121 Investiční dary na komunikace (Škoda-auto, a.s.) 80,00 80,00 80 000,00 100,00 3111 2122 Odvody PO (odpisy MŠ) 180,00 13,76 193,76 0,00 0,00 3113 2122 Odvody PO (odpisy ZŠ) 363,00 0,00 363,00 0,00 0,00 3314 2111 Knihovna - služby 35,00 0,00 35,00 35 945,00 102,70 3315 2111 Muzeum - vstupné 4,00 0,00 4,00 9 155,00 228,88 3319 2111 Ostatní záležitosti kultury - příjmy ze vstupného 100,00 0,00 100,00 96 650,00 96,65 3319 2112 Ostatní záležitosti kultury - příjmy z prodeje zboží 1 400,00 3412 2132 Nájemné za Sokolovnu 200,00 0,00 200,00 91 620,00 45,81 3412 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku (hřiště za školou) 1,00 0,00 1,00 750,00 75,00 3429 2132 Příjmy z pronájmu VČAS II (klubovna) 100,00 0,00 100,00 94 457,00 94,46 3612 2132 Nájemné - byty 3 200,00 0,00 3 200,00 2 452 892,00 76,65 3612 2322 Bytové hospodářství - přijatá pojistná plnění 20,24 20,24 33 733,00 166,67 4351 2132 Nájemné - DPS 890,00 0,00 890,00 601 169,00 67,55 3613 2132 Nájemné - nebytové prostory 1 300,00 0,00 1 300,00 1 016 492,45 78,19 3631 2322 Veřejné osvětlení - přijaté pojistné náhrady 65,96 65,96 68 963,00 104,55 3632 2111 Pohřebnictví - hrobová místa 150,00 0,00 150,00 99 131,00 66,09 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 5,00 0,00 5,00 27 676,30 553,53 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 300,00 0,00 300,00 288 706,00 96,24 3639 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí (osadní výbory) 13,00 0,00 13,00 9 559,00 73,53 3639 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku (RWE) 105,00 105,00 104 992,90 99,99 3639 2124 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7,10 7,10 7 103,50 100,05 3722 2111 Sběr a svoz komunálních odpadů - sběrné středisko 80,00 0,00 80,00 48 515,00 60,64 3725 2324 Využívání a zneškod. komunálních odpadů 400,00 0,00 400,00 385 290,84 96,32 3745 2322 Veřejná zeleň - přijaté pojistné náhrady 30,84 30,84 30 834,00 99,98 5311 2212 Příjmy z pokut vybraných MěP 50,00 0,00 50,00 23 000,00 46,00 6171 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výrobků 35,00 0,00 35,00 95 817,50 273,76 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží, příjmy z pronájmu majetku 10,00 0,00 10,00 8 799,00 87,99 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (Zvířetice) 30,00 0,00 30,00 58 685,00 195,62 6171 2212 Sankční pl. příjm. od jiných subj. 30,00 0,00 30,00 3 500,00 11,67 6171 2322 Přijatá pojistná plnění 4,52 4,52 4 518,00 99,96 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50,00 0,00 50,00 6 874,00 13,75 6310 2324 Přij. nekapit. příspěvky, náhrady (Úroky ČNB) 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 6310 2141 Příjem z dividend 1 651,03 1 651,03 1 651 023,00 100,00 6310 2141 Úroky 100,00 0,00 100,00 7 304,91 7,30 Kapitálové příjmy 10,00 6,00 16,00 171 890,00 1074,31% 2212 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM 6,00 6,00 6 000,00 100,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10,00 0,00 10,00 165 890,00 1 658,90 Přijaté transfery 2 460,00 17 771,09 20 231,09 16 756 942,77 82,83% 4112 Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci SDV 2360,00 13,70 2373,70 1 780 272,00 75,00 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 328,99 328,99 328 987,00 100,00 4121 Neinv. přijaté dotace od obcí 100,00-13,70 86,30 105 588,00 122,35 4123 Neinvestiční přijaté tranfery od krajů 200,00 200,00 4213 Investiční přijaté transfery ze SF 60,35 60,35 60 347,70 100,00 4216 Ostatní přijaté transfery ze SR 1 086,26 1086,26 1 086 258,61 100,00 4222 Investiční přijaté tranfery od krajů 2 700,00 2700,00 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 13 395,49 13 395,49 13 395 489,46 100,00 Příjmy celkem 65 739,50 20 088,84 85 828,34 69 617 441,52 81,11% Financování 17 960,10 17 311,22 35 271,32 20 571 807,46 58,32 Celkem vč. financování 83 699,60 37 400,06 121 099,66 90 189 248,98 74,48% V Bakově nad Jizerou dne: 12.10.2015 Zpracoval: Ing. Václav Veselý
Údaje o čerpání výdajů za 3. čtvrtletí roku 2015 OdPa TEXT Schválený rozpočet v tis. Úprava rozpočtu v tis. Upravený rozpočet v tis. Čerpání rozpočtu k 30.9.2015 Plnění rozpočtu v % 1032 Podpora ostat.produkčních čin. (lesy) 585,00 585,00 512 459,00 87,60% 2212 Komunikace 11 322,00 9 632,19 20 954,19 7 839 568,55 37,41% 2219 Chodníky 1 850,00 2 951,82 4 801,82 1 079 026,72 22,47% 2221 Výdaje na dopravní obslužnost 600,00 600,00 593 701,00 98,95% Odvádění a čištění odpadních vod a nákládání s 2321 kaly 70,00 70,00 9 000,00 12,86% 3111 Mateřská škola 3 002,00 5 632,96 8 634,96 2 356 210,50 27,29% 3113 Základní škola 5 244,00 328,99 5 572,99 3 848 746,30 69,06% 3311 Divadelní činnost 240,00 240,00 240 000,00 100,00% 2143 Cestovní ruch (Informační centrum) 532,00 532,00 489 458,31 92,00% 3314 Knihovna 1 351,23 1 351,23 891 691,33 65,99% 3315 Muzeum 232,00 232,00 114 044,26 49,16% 3319 Ostatní záležitosti kultury 580,00 30,00 610,00 385 004,98 63,12% Poř., zachov. a obnova hodnot míst. kult., nár. a 3326 historického povědomí (kulturní památky) 350,00 350,00 83 009,18 23,72% 3330 Záležitosti církví 120,00 120,00 120 000,00 100,00% 3341 Sdělovací prostředky 49,00 49,00 14 513,13 29,62% 3349 Ostaní sdělovací prostředky 250,00 250,00 198 094,20 79,24% 3399 Sbor pro občanské záležitosti 80,00 80,00 62 622,05 78,28% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 11 475,00 11 475,00 3 750 332,05 32,68% 3419 Příspěvky sportovním organizacím 1 020,00 1 020,00 1 000 000,00 98,04% 3421 Využití volného času dětí a mládeže 158,00 158,00 110 094,70 69,68% 3429 Příspěvky zájmovým organizacím 250,00-30,00 220,00 216 000,00 98,18% 3429 Ostatní zájmová činnost (VČAS) 450,00 84,62 534,62 346 847,52 64,88% 3511 Zdravotnictví 750,00 750,00 255 674,10 34,09% 3612 Bytové hospodářství 2 070,00 20,24 2 090,24 685 076,96 32,78% 3613 Dům mládeže 301,00 301,00 61 686,00 20,49% 3613 Nebytové hospodářství 615,00 615,00 239 331,91 38,92% 3631 Veřejné osvětlení 2 525,00 465,96 2 990,96 983 071,30 32,87% 3632 Pohřebnictví 112,00 112,00 41 737,60 37,27% 3633 Výstavba a údržba místních inž. sítí 100,00 100,00 8 000,00 8,00% 3635 Územní plánování 520,00 520,00 237 690,00 45,71% 3639 Komunální služby územní rozvoj 6 665,00 6 665,00 3 278 555,29 49,19% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6 179,00 140,00 6 319,00 4 077 189,70 64,52% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 320,00 1200,98 4 520,98 2 766 955,71 61,20% 4351 Služby sociální péče 1 065,00 1 065,00 620 594,90 58,27% 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 287,37 2 287,37 1 477 657,25 64,60% 5512 Požární ochrana 486,00 238,95 724,95 271 598,56 37,46% 6112 Zastupitelstva obcí 1 550,00 54,3 1 604,30 1 118 524,00 69,72% 6171 Činnost místní správy 13 444,00 4,52 13 448,52 7 672 305,72 57,05% 6310 Služby peněžních ústavů 50,00 50,00 31 768,79 63,54% 6320 Souhrnné pojištění majetku 350,00 350,00 312 833,00 89,38% 6320 Ostatní finanční operace /DPPO, DPH/ 1 500,00 333,30 1 833,30 1 690 306,00 92,20% CELKEM 83 699,60 21 088,83 104 788,43 50 090 980,57 47,80% V Bakově nad Jizerou dne: 12.10.2015 Zpracoval: Ing. Václav Veselý