Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2005 Příjmy =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu =================================================================== Poplatek ze psů 130 120,02 92,32 (vybírá se dle vyhlášky) Popl.za veř.prostranství 440 959,76 218,13 (stánky, tržiště u metra, ostatní zábory) Poplatky z ubyt.kapacit 30 50,76 169,20 (vybírá se dle vyhlášky) Místní poplatek za VHP 1 000 1 015,42 101,54 (výnos z míst.popl.za výherní hrací přístroj) Odvod z výtěžku z 628 594,90 94,72 (odvod části výtěžku za VHP) provozování loterií Správní poplatky 800 759,33 94,92 (výnos z VHP po odvodu Fin. úřadu, ověřování, rozhodnutí, přihlášení k trvalému pobytu, ryb.lístky apod.) Daň z nemovitosti 2 800 4 184,74 149,46 (přerozděluje MHMP) Účelová neinvestiční 16,6 16,58 99,81 (účelová dotace určena na dotace ze SR pokrytí výdajů SDH spojených s plněním úkolů taktického cvičení PODZIM 2005 Neinvestiční dotace z SR 212 212 100 (dotace je určena na školství dle počtu žáků a na správu dle počtu obyvatel) Neinvestiční dotace 8 957,20 8 957,17 99,99 (dotační vztahy k MČ) z MHMP Převod z hospodářské 7 958 7 958,20 100 (převod zisku hospodářské činnosti činnosti do rozpočtu) Převod z FRR 7 690 7 690 100 (posílení rozpočtu z fondu rezerv a rozvoje) Převod ze soc.fondu 426 426 100 (převod ze sociál.fondu do rozpočtu na základě statutu MČ) Investiční dotace 5 500 5 500 100 (účelová dotace určená na od MHMP akce:rekonstrukce čp. 244 a Park na prameništi) Školství 176 179,60 102,04 (příspěvky od rodičů na žáky MŠ a družiny ZŠ) Veřejná zeleň 760 760 100 (dar od České správy letišť určený na veřejnou zeleň )
Přijaté sankční platby 6 36,14 602,33 (sankční platby a pokuty komise veřejného pořádku a pokuty za zjištěné nedostatky v provozovnách výherních hracích přístrojů) Přijaté pojistné náhrady - 4,88 (pojistná náhrada za poškozený majetek v tělocvičně) Ostatní nedaňové příjmy 255 263,28 103,24 (dobropisy PRE, vodáren, plynáren, příspěvky od zaměstnanců za stravné, registrační poplatek v MK, psí známky apod.) Příjmy z úroků ČS 140 79,20 56,57 (úroky zákl.běžného účtu hl.činnosti MČ) Přijaté vratky transferů -214,90-214,88 99,99 (finanční vypořádání s MHMP za rok 2004) Ostatní činnosti 0 36,95 0 (přijaté platby v závěru roku, které nepatří do hlavní činnosti a přeplatky, které budou vráceny v roce 2006) PŘÍJMY CELKEM 37 709,90 39 590,05 104,98 Výdaje =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu =================================================================== Silnice 380 18,09 4,76 (dopravní značení, studie, opravy komunikací ) Ostatní záležitosti 192 120,65 62,83 (přípravné práce pro výstavbu pozemních komunikací akce Cyklostezky a realizace akce Odpočívadlo pro cyklisty ) Pitná voda 33 1,48 4,45 (úhrada el.energie ve vodárně) Školství 2 684 2 685,97 100,07 (dotace příspěvkové org.zš a MŠ včetně grantů a projekt na akci Rekonstrukce střechy budovy školy) Kultura 1 658,60 1 564,37 94,31 (nákup knih do místní knihovny, správa knihovny, distribuce ZZS, správa klubu důchodců, kultur.akce pro děti a seniory a akce u příležitosti 960. výročí)
Kulturní památky 3 3 100 (dofinancování akce Rekonstrukce kamenných Božích muk) Sportovní zařízení 2 525 2 462,47 97,52 (drobné opravy a havarijní oprava střechy tělocvičny, výstavba akce Minihřiště ) Hřbitovy 84 83,14 98,98 (správa hřbitovů,drobné opravy, vodné a odvoz hřbitovního odpadu) Komunální služby 240 221,92 92,46 (dohody na topič.a uklid.práce souvisejí s čp.244 a budovy ÚMČ, správa dětských hřišť v Sobíně a ve Zličíně u ZŠ) Péče o vzhled obce 6 325 6 013,96 95,08 (celková údržba veř.zeleně, a veřejnou zeleň úklid obce vč.zimní údržby, odbor.péče o keřové porosty a stromy, chemické ošetření lokalit s bolševníkem a křídlatkou, likvidace psích exkrementů, sadové úpravy, znalecké posudky, tech. kontrola hřišť a prevence černých skládek. Dále pak investiční akce: Park na prameništi, Výsadba aleje 3. etapa, Rekonstrukce pískovišť, Rekultivace pozemků u Velkého rybníka, Zeleň u DPS a Zeleň u ÚMČ) Pečovatelská služba 940 942,88 100,31 (Úhrada za služby pro potřebné občany naší MČ, kterou vykonává Centrum sociál.zdravot.služeb Řepy) Bezpečnost a veř.pořádek 20 13,72 68,61 (nákup drob.dlouhodobého majetku a mater.výdaje pro městskou policii v naší MČ) Požární ochrana 623,60 568,56 91,17 (výdaje spojené s činností sboru dobrovolných hasičů) Činnost místní 15 791 14 738,36 93,33 (výdaje v této skupině jsou Správy a samosprávy spojené s vlastní správní činností ÚMČ jako správního orgánu i jako orgánu zabezpečujícího činnost místního zastupitelstva. Jedná se o provozní náklady ÚMČ, mzdy zaměstnanců, odměny zastupitelů a členů komisí, analýzy a studie, poplatky
katastrál. úřadu, odvody sociálního a zdravotního pojištění, pojistné majetku MČ, konzultační, poradenské a práv.služby včetně zastupování ve sporech, auditorská činnost, služby zpracování dat, příspěvky nadacím odsouhlasených radou MČ, granty na podporu činnosti pro volný čas dětí a mládeže, pořízení dlouhodobého hmot.a nehmotného majetku, výdaje na opravy majetku a jeho technického zhodnocení, Dále jsou to výdaje spojené s investiční výstavbou akcí: Rekonstrukce čp. 244 a Rekonstrukce DPS) Pojištění 15 13,05 87,03 (povinné ručení vozidel v majetku MČ) Převody do soc.fondu 351 382,97 109,11 (tvorba sociálního fondu dle statutu MČ) Převod do FRR 5 844,70 5 844,66 99,99 (převod neproinvestovaných finančních prostředků do fondu rezerv a rozvoje) VÝDAJE CELKEM 37 709,90 35 679,25 94,61 HLAV Í ČI OST PŘÍJMY MČ ZA ROK 2005 ČI Í VÝDAJE MČ ZA ROK 2005 ČI Í 39 590 051,83 KČ 35 679 254,26 KČ VÝSLEDEK HOSPODAŘE Í MČ PRAHA-ZLIČÍ ZA ROK 2005 ČI Í 3 910 797,57 KČ HOSPODÁŘSKÁ ČI OST VÝ OSY MČ ZA ROK 2005 ČI Í 14 520 277,49 KČ ÁKLADY MČ ZA ROK 2005 ČI Í 8 276 277,43 KČ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK MČ PRAHA-ZLIČÍ ZA ROK 2005 ČI Í 6 244 000,06 KČ
STAV A ÚČTECH MČ PRAHA-ZLIČÍ K 31.12.2004 ZBÚ hlavní činnosti: 3 910 797,57 Kč Fond rezerv a rozvoje: 7 331 745,39 Kč Sociální fond: 562 843,24 Kč ZBÚ hospodářské činnosti: 39 003 041,38 Kč Rozvaha Městské části Praha-Zličín sestavena k 31.12.2005 DLOUHODOBÝ EHMOT. A HMOT. MAJETEK ZÁSOBY POHLEDÁVKY FI A Č Í MAJETEK PROSTŘEDKY ROZPOČ.HOSPODAŘE Í 386 417 130,71 Kč 187 668,28 Kč 11 205 331,29 Kč 39 003 041,38 Kč 11 805 386,20 Kč AKTIVA CELKEM: 448 618 557,86 Kč MAJETKOVÉ FO DY 386 097 786,01 Kč FI A ČÍ A PE ĚŽ Í FO DY 7 894 588,63 Kč VÝSLEDEK HOSPODAŘE Í 10 608 268,91 Kč KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 44 005 709,31 Kč PŘECHOD É ÚČTY PASIV Í 12 205,- Kč PASIVA CELKEM: 448 618 557,86 Kč Důvodová zpráva k rozvaze Městské části Praha-Zličín
sestavené k 31.12.2005 AKTIVA Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je součet majetku vedený na účtech 012 018, 021-032 a majetek, který je ve fázi rozpracovanosti uvedený na účtech 042 a 052 zjištěný fyzickou a dokladovou inventarizací. Zásoby Účet 112 vyčísluje hodnotu celkového stavu knih, medailí a kalendářů vydaných u příležitosti oslav 960 let. Pohledávky MČ jsou vedeny na účtech 311 315. Účet 311 o celkové částce 9 546 272,29 Kč jsou pohledávky hospodářské činnosti rozděleny na 311 01 nájemné byty včetně služeb = 276 849,20 Kč 311 02 nájemné nebyty = 206 356,69 Kč 311 03 nájemné pozemky = 188 160,40 Kč 311 04 splátky privatizace = 7 041 872,00 Kč 311 06 prodej majetku = 1 788 950,00 Kč 311 18 vyúčtování služeb = 22 852,00 Kč 311 20 úklid zastávek a inzerce = 21 232,00 Kč Účet 314 jsou poskytnuté provozní zálohy v hlavní činnosti v částce 289 000,00 Kč a zálohy zúčtovatelné s nájemníky za služby v hospodářské činnosti v částce 1 335 249,- Kč. Účet 315 jsou pohledávky za rozpočtovými příjmy analyticky rozděleny na 315 00 zábor veř.prostranství = 32 760,00 Kč 315 10 místní popl. ze psů = 2 050,00 Kč Finanční majetek veden na účtu 241 je stav základního běžného účtu hospodářské činnosti. Prostředky rozpočtového hospodaření je součet stavu účtů z hlavní činnosti. Účet 231 - základní běžný účet = 3 910 797,57 Kč 236 21 - účet fondu rezerv a rozvoje = 7 331 745,39 Kč 236 22 - účet sociálního fondu = 562 843,24 Kč PASIVA Majetkové fondy - účet 901 je součet dlouhodobého majetku bez zádržného firmě HaNaK v částce 319 344,70 Kč. Finanční a peněžní fondy účet 917 je stav účtu rezerv a rozvoje a stav účtu sociálního fondu. Výsledek hospodaření je součet účtů 963-965 a účtu 933. Účet 963 = 6 244 000,06 Kč je výsledek hospodaření hospodářské činnosti Účet 933 = 3 852 790,57 Kč je výsledek hospodaření hlavní činnosti minus přijaté platby patřící hospodářské činnosti a přeplatky za veř. prostranství v celkové částce 58 007,- Kč.
Účet 964 = 476 668,28 Kč je saldo výdajů a nákladů Účet 965 = 34 810,- Kč je saldo příjmů a výnosů Krátkodobé závazky Účet 321 = 319 344,70 Kč je závazek k dodavateli zádržné. Účet 324 = 1 693 582,50 Kč jsou zálohy od nájemníků za zúčtovatelné služby. Účet 325 = 58 007,00 Kč je závazek k hospodářské činnosti za přijaté platby v závěru roku a závazek z přeplatku za veřejné prostranství. Účet 343 = 37 648,00 Kč je závazek k Finančnímu úřadu za DPH. Účet 349 00 = 39 772 822,70 Kč je závazek k rozpočtu za prodaný majetek. 349 78 = 2 030 428,41 Kč je závazek k MHMP za daň z příjmů. Účet 379 = 93 876,- Kč je závazek k firmě MATEX a KOLÁŘOVÁ za návratné kauce a závazek k rozpočtu za platbu patřící do hlavní činnosti. Přechodné účty pasivní Účet 384 = 12 205,- Kč jsou výnosy příštích období za pronájem hřbitovních míst. ROZBOR HOSPODAŘE Í SOCIÁL ÍHO FO DU ZA 31. 12. 2005 STAV ÚČTU SOC. FO DU K 1.1.2005 576.479,08 Kč PŘÍJMY: Tvorba fondu z rozpočtu za 4. čtvrtletí 2004 96.002,83 Kč Tvorba fondu z rozpočtu za 1. čtvrtletí 2005 117.838,53 Kč Tvorba fondu z rozpočtu za 2. čtvrtletí 2005 94.502,76 Kč Tvorba fondu z rozpočtu za 3. čtvrtletí 2005 74.630,88 Kč Úroky ČS 3.798,60 Kč Převod ze ZBÚ - zůstatek r. 2004 26.703,56 Kč PŘÍJMY FONDU: 413.477,16 Kč VÝDAJE: Převod do rozpočtu 2005 426.000,- Kč Poplatky ČS 1.113,- Kč VÝDAJE FONDU 427.113,- Kč
STAV ÚČTU SOC. FO DU K 31. 12. 2005 ČI Í: 562.843,24 Kč ČERPÁ Í PŘEVEDE ÝCH PROSTŘEDKŮ DO ROZPOČTU 2005 Den matek Kultura a tělovýchova Ošatné a zotavená Stravné zaměstnanců Vitaminy Důchodové připojištění Kolekce Jubilea Zlepšení pracovního prostředí 5.000,- Kč 29.547,- Kč 169.121,- Kč 77.750,40 Kč 7.096,50 Kč 77.000,- Kč 5.999,50 Kč 15.000,- Kč 257,50 Kč 386.771,90 Kč ZŮSTATEK PŘEVEDE ÝCH PROSTŘEDKŮ ZE SOC.FO DU ČI Í 39.228,10 Kč Důvodová zpráva k rozvaze ZŠ a MŠ edašovská 328, 155 21 Praha 5 k 31.12.2005 AKTIVA Stálá aktiva jedná se o dlouhodobý hmotný majetek v zůstatkové ceně pro provedených odpisech do r. 2005 v částce 639.043,50 Kč. OBĚŽ A AKTIVA Zásoby materiál na skladě (účet 112) obsahuje zůstatek na skladě potravin po provedené inventuře v částce 23.964,27 Kč. Pohledávky poskytnuté zálohy na elektrickou energii, plyn, tisk, vodu, ostatní (viz inventarizace účtů) v celkové částce 233650,- Kč. Ostatní pohledávky v částce 4.092,- Kč. Finanční majetek peníze na účtech a v pokladně školy celkem 1.688.996,86 Kč. Přechodné účty aktivní náklady příštích období předplatné na časopisy Výživa, Sluníčko, Školství, Informatorium, Učitel.noviny a pojištění majetku na r. 2006 v celkové částce 14.868,- Kč.
PASIVA VLASTNÏ ZDROJE KRYTÍ Majetkové fondy fond dlouhodobého majetku (účet 901) dokladuje stav investičního majetku v částce 639.043,50 Kč. Finanční a peněžní fondy Fond odměn tvoří 20 % z výsledků HČ do r. 2005 ve výši 3.311,-Kč. Fond FKSP je tvořen ve výši 2 % z hrubého objemu mezd, ze kterého se hradí sociální a další potřeby zaměstnanců, jehož zůstatek činí 57.923,27 Kč. Fond rezervní je tvořen ze zůstatků provozní dotace MČ v výši 395.788,72 Kč. Fond reprodukce majetku ve výši 329.210,80 Kč. VHČ Hospodářský výsledek z vedlejší HČ školy tvoří příjem z pronájmu místností po odečtu nezbytných nákladů s ní spojených. Za r. 2005 činí 9.539,- Kč. Krátkodobé závazky Dodavatelé (účet 321) tvoří faktury vztahující se do r.2005 se splatností v r.2006 23.724,50 Kč. Ostatní závazky (účet 325) spoření za 12/2005 a stravné, vyplácené ve výplatním termínu 12. ledna 2006 393.959,- Kč.Ostatní závazky vůči zaměstnancům (účet 331 mzdy vyplácené pokladnou) 3.420,- Kč. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění (účet 336) jsou odvody PSSZ a zdravotním pojišťovnám ze mzdy 12/2005 242.215,- Kč. Ostatní přímé daně (účet 342) tvoří daň ze mzdy za 12/2005 74.492,- Kč. Vypořádání dotací zůstatek dotace Školského odboru MÚP v částce 1.900,- Kč a zůstatek dotace MČ Praha Zličín v částce 239.940,34 Kč. Přechodné účty pasivní výnosy příštích období (účet 384) tvoří školné vybrané ve IV.IV. r. 2005 a přeplatek stravného v celkové částce 71.466,- Kč Dohadné účty pasivní (účet 389) tvoří předpokládané náklady v r. 2005 z nevyúčtovaných záloh v r. 2005 ve výši 118.657,66 Kč. Rozvaha ZŠ a MŠ Nedašovská 328, 155 21 Praha 5 k 31.12.2005 STÁLÁ AKTIVA 639043,50 OBĚŽNÁ AKTIVA materiál na skladě (účet 112) 23964,27 POHLEDÁVKY poskyt.provoz zálohy (účet 314) 233650,00 jiné pohledávky (účet 378) 4092 FINANČNÍ MAJETEK pokladna školy a ŠJ 8374,00 běžný účet (účet 241) 1630236,75 účet FKSP (účet 243) 50386,11 PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ
náklady příštích období (účet 381) 14868,00 ÚHRN AKTIV 2604614,63 MAJETKOVĚ FONDY FINANČNÍ A MAJETKOVÉ FONDY fond dlouhodobého majetku (účet 901) 639043,50 fond odměn (účet 911) 3311 FKSP (účet 912) 57923,27 fond rezervní (účet 914) 395788,72 fond reprodukce majetku (účet 916) 329210,80 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - VHČ 9539,00 KRATKODOBÉ ZÁVAZKY PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ dodavatelé (účet 321) 23724,50 přijaté zálohy (účet 324) ostatní závazky (účet 325) 393959 ostatní závazky vůči zaměstn.) (účet 331) 3420 závazky se SP a ZP (účet 336) 242215 ostatní přímé daně (účet 342) 74492 vypořádání dotací a ostat.závaz- vypořádání dotací se zřizovat. ků se SR (účet 347) 1900 (účet 349) 239940,34 jiné závazky (účet 379) 23,84 výnosy příštích odb. (účet 384) 71466 dohodné účt.pasivní (účet 389) 118657,66 ÚHRN PASIV 2604614,63