Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha-Zličín za rok 2008

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZLIČÍN ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Tylovická Praha-Zličín Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha-Zličín za rok 2008 Zpracovatelé: Jana Pitrunová, Romana Berková odbor VSE Ivanka Hornofová fin. účetní ZŠ a MŠ Praha-Zličín

2 Obsah: I. Textová část 1. Hospodaření městské části 2. Příjmy 3. Výdaje 4. Financování 5. Účelové fondy 6. Vybrané ekonomické údaje 7. Hospodářská činnost 8. Hospodaření ZŠ a MŠ Praha Zličín k II. Tabulková část Tabulka č. 1 Příjmy Tabulka č. 2 Výdaje Tabulka č. 3 Stav finančních prostředků na účelových fondech k Tabulka č. 4 Hospodářská činnost za rok 2008 Tabulka č. 5 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2008 včetně jejich čerpání 2

3 PL Ě Í ROZPOČTU A VYÚČTOVÁ Í VÝSLEDKŮ HOSPODAŘE Í ZA ROK HOSPODAŘE Í MĚSTSKÉ ČÁSTI Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření je zpracována v souladu s účetními výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za rok Hospodaření městské části probíhalo v roce 2008 nejprve dle zásad rozpočtového provizoria (schváleno ZMČ ) a později již dle schváleného rozpočtu na rok 2008 (schváleno ZMČ ). V průběhu roku 2008 byla na základě usnesení rady městské části a zastupitelstva městské části provedena rozpočtová opatření, po jejichž realizaci vznikl upravený rozpočet městské části. Hospodaření městské části skončilo v roce 2008 úhrnem příjmů ,88 tis Kč a úhrnem výdajů ,17 tis Kč Vzniklý schodek městské části v částce 2 726,29 tis Kč byl pokryt prostředky třídy 8 zapojení finančních prostředků minulých let. 2. PŘÍJMY tab. č. 1 Celkové příjmy dosáhly za rok 2008 částky ,88 tis Kč, což představuje plnění na 99,01% upraveného rozpočtu. Hlavním zdrojem příjmů byly přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy a SR, které tvořily 47,06% celkových příjmů a převod z hospodářské činnosti (hospodářský výsledek r. 2007), který tvořil 17,10% celkových příjmů. Daňové příjmy, nedaňové příjmy a ostatní transfery se na celkových příjmech podílely 33,18%. Poplatky za znečišťování životního prostředí Jsou ve výši 1,50 tis Kč a zahrnují poplatky za nanášení nátěrových hmot na volných plochách. Poplatek ze psů Vybírá se dle vyhlášky a výnos je snížen o 25% odvod do rozpočtu hl.m. Prahy na základě Statutu hl.m. Prahy. Poplatek za užívání veřejného prostranství Vybírá se podle zákona o místních poplatcích a vyhlášky č. 24/2003 Sb. Jedná se o prodejní stánky a stavební zábory. Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek je vybírán v zařízeních, která jsou určena k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP) Poplatku podléhá každý povolený VHP. Je odváděn čtvrtletně za 1 VHP 5.000,- Kč. 3

4 Odvod výtěžku z provozování loterií Provozovatel VHP byl povinen odvést městské části, která povolení k provozu VHP vydala, část výtěžku z provozu VHP za rok Odvod se musí použít na veřejně prospěšný účel sociální, zdravotní, sportovní, ekologický a kulturní. V roce 2008 byly finanční prostředky z výtěžku v částce 622,30 tis Kč použity na granty na podporu činnosti pro volný čas dětí a mládeže a na kulturní akci Zličínská slavnost. Daň z nemovitosti Je výnos daně z nemovitosti přerozdělené hl.m. Prahou. edaňové příjmy Největší položku nedaňových příjmů tvoří přijatý dar od Letiště Praha určený na ochranu životního prostředí. Další významnou položkou jsou úroky ČS. Kapitálové příjmy Tvoří dva dary od Letiště Praha určené na pořízení dlouhodobého majetku pro SDH Zličín a pro sportovní zařízení v majetku obce. einvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy Byly určeny na zajištění přípravy a konání voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky. einvestiční přijaté transfery ze SR Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu zahrnuje příspěvek na školství a výkon státní správy. Dále byly poskytnuty transfery MČ na zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy CZECH POINT. einvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční dotace hl.m. Prahy v rámci dotačních vztahů města. Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů Zahrnuje převod naší dotace městské části Praze 17 spojené se zabezpečením sociálních služeb pro občany naší MČ. Převody z vl. fondů hospodářské činnosti Převod z účtu zdaňované činnosti je hospodářský výsledek za rok Investiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy Poskytnutí účelové investiční dotace na akci Park Na Prameništi. 3. VÝDAJE tab. č. 2 Celkové výdaje dosáhly za rok 2008 výše ,17 tis Kč, což představuje 73,96% upraveného rozpočtu. Na běžné výdaje připadá výše ,97 tis Kč a na kapitálové výdaje výše 8 831,20 tis Kč. Tabulka č. 2 je zpracována v návaznosti na výkaz FIN 2-12 do odvětvového třídění a položek. Seskupení položek 5xxx tvoří běžné výdaje a seskupení položek 6xxx tvoří kapitálové výdaje rozpočtu. 4

5 Silnice Běžné výdaje byly čerpány na opravy komunikací a dopravního značení. Pitná voda V běžných výdajích se jedná pouze o úhradu el. energie ve vodárně. Úpravy drobných vodních toků Jedná se o kapitálové výdaje na akci Rybníčky a ohrádkách v částce 719,40 tis Kč. Školství V běžných výdajích byly financovány příspěvky škole včetně grantů. V kapitálových výdajích se hradila rekonstrukce vstupu ZŠ v částce 46,07tis Kča pokračovalo se v akci Základní škola u sportoviště v částce 1 569,81 tis Kč. Činnosti knihovnické Běžné výdaje jsou spojené s provozem místní knihovny včetně pořádaných akcí pro malé čtenáře. Ostatní záležitosti kultury Běžné výdaje tohoto oddílu obsahují výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí, Zličínská pouť, Letní slavnost, akce pořádané pro děti a pro seniory, vítání občánků, zájezdy, různá posezení apod. Sportovní zařízení v majetku obce Běžné výdaje byly čerpány na drobný materiál (postřik hřiště) a na správu a služby minihřiště na základě smlouvy. Kapitálové výdaje v částce 3 952,29 tis Kč byly čerpány na rekonstrukci střechy tělocvičny. Akce byla zčásti financována z daru od Letiště Praha určeného pro tento účel. Bytové hospodářství Z kapitálových výdajů v částce 1 622,61 tis Kč byla dokončena II. etapa rekonstrukce topení v ul. Mladých. Pohřebnictví Běžné výdaje byly čerpány na výdaje související s provozem hřbitovů. Komunální služby Běžné výdaje byly čerpány na základě smluv za topičské a úklidové práce v budově ÚMČ a čp. 244, správu dětského hřiště u ZŠ a MŠ, správu hřiště Sobín a správu prostor v hasičské zbrojnici. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Běžné výdaje byly čerpány na dendrologické a znalecké posudky, celkovou údržbu zeleně, úklid obce včetně zimní údržby, údržbu pískovišť, odbornou péči o stromy a keře, na zakládání nové zeleně a na prevenci černých skládek. Kapitálové výdaje byly čerpány na dofinancování dopadové plochy dětského hřiště v parku v Sobíně v částce 20,- tis Kč, na výsadbu 4. etapy Alej Sobín v částce 290,38 tis Kč a na akci Park a Prameništi v částce 126,55 tis Kč. 5

6 Osobní asistence, pečovatelská služba Běžné výdaje jsou spojené se službami v DPS, které nejsou zúčtovatelné s nájemníky za nebytové prostory (kaple, klub důchodců, kancelář, dílna, jídelna, kuchyně). Dále pak byly do března r hrazeny služby Centru Řepy za sociální služby pro naše občany. Od dubna r poskytujeme na tyto služby dotace přímo MČ Praze 17 na základě nově uzavřené smlouvy. Bezpečnost a veřejný pořádek Běžné výdaje byly čerpány na nákup drobného dlouhodobého majetku a materiálních výdajů pro služebnu městské policie ve Zličíně, drobných oprav apod. Požární ochrana dobrovolná část Běžné výdaje byly čerpány na činnost dobrovolného hasičského sboru, včetně výdajů spojených s provozem hasičské zbrojnice. Kapitálové výdaje v částce 179,93 tis Kč obsahovaly nákup člunu včetně příslušenství pro SDH, na který byl poskytnut dar od Letiště Praha. Zastupitelstva obcí Běžné výdaje byly čerpány na činnost zastupitelského orgánu MČ. Dále na výdaje ze sociálního fondu pro uvolněné zastupitele na základě Statutu sociálního fondu. Činnost místní správy Běžné výdaje. Výdaje v této skupině jsou spojené s vlastní správní činností ÚMČ. Jedná se o provozní náklady ÚMČ, platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů, analýzy a studie, pojistné majetku MČ, konzultační, poradenské a právní služby včetně zastupování ve sporech, auditorská činnost, služby související se zpracováváním dat, příspěvky nadacím, granty na podporu činnosti pro volný čas dětí a mládeže, opravy a udržování majetku MČ a další činnosti vyplývající ze zákonů pro MČ. Kapitálové výdaje v částce 304,15 tis Kč byla úhrada na základě licenční smlouvy - dokumentace k výstavbě na pozemku č. 44/1 a 44/6 k.ú. Sobín, která byla zařazena do dlouhodobého nehmotného majetku. 4. FI A COVÁ Í Je součástí tabulky č. 2 Výdaje Ve třídě 8 financování jsou zahrnuty peněžní operace týkající se převodů z fondu rezerv a sociálního fondu do rozpočtu na základě schváleného rozpočtu. Dále pak převody z rozpočtu do fondů na základě schváleno rozpočtu (tvorba sociálního fondu) a na základě upraveného rozpočtu (převody do FRR). Do této třídy se promítá i úspora stávajícího roku. Výsledek třídy 8 je pokrytí schodku příjmů a výdajů. 5. ÚČELOVÉ FO DY Tvorbu a čerpání finančních prostředků sociálního fondu a fondu rezerv a rozvoje podává tabulka č. 3 Stav finančních prostředků na účelových fondech k /1 Sociální fond Financování probíhalo prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku

7 5/2 Rezervní fond Zůstatek fondu tvoří rezervu, která vznikla z části z úspor hospodaření v minulých rozpočtových letech a z části z privatizace bytového fondu. 6. VYBRA É EKO OMICKÉ ÚDAJE 6/1 Přehled a čerpání účelových finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy za rok 2008 tab. č. 5 Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy obdržela městská část v průběhu roku 2008 účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy. O tyto dotace se zvýšil rozpočet městské části. Účelové dotace podléhaly vyúčtování v rámci finančního vypořádání naší městské části s rozpočtem hl. m. Prahy. Jak byly jednotlivé účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy čerpány ukazuje tabulka č. 5 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2008 včetně jejich čerpání. 6/2 Finanční vypořádání za rok 2008 Finanční vypořádání vztahů mezi městskými částmi hl. m. Prahy a hl. m. Prahou a mezi městskými částmi hl. m. Prahy a státním rozpočtem za rok 2008, které se provádějí prostřednictvím hl. m. Prahy, vychází ze zásad stanovených zejména zákony č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Městská část Praha-Zličín 1. odvede při finančním vypořádání celkem ,80 Kč z toho: a) do státního rozpočtu celkem 0,00 Kč b) do rozpočtu hlavního města Prahy celkem ,80 Kč - vratka účel. prostředků poskytnutých v průběhu roku (zkoušky zvláštní odborné způsobilosti) ,00 Kč - dotace na Park Na Prameništi ,80 Kč Usnesením ZHMP ze dne bylo schváleno ponechání dotace a Park a Prameništi pro rok obdrží při finančním vypořádání celkem ,00 Kč - dokrytí vynaložených nákladů na volby do 1/3 Senátu PČR ,00 Kč Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2008 bude městským částem sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2008 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2009) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem. 6/3 Pohledávky hlavní činnosti v tis Kč k Účet 314 Poskytnuté provozní zálohy 307 Účet 315 Pohledávky za rozpoč.příjmy-zábor veř.prostr poplatek ze psů 6 - sankční poplatky 58 Účet 335 Pohledávky za zaměstnanci - stravenky na I.Q

8 6/4 Závazky hlavní činnosti v tis Kč k Účet 321 dodavatelé 129 Účet 325 přijaté platby patřící hosp.činnosti 2 - depozit.účet-fin.prostředky občanů, pro které je MČ určena opatrovníkem a zadržené odměny člena zastupitelstva na základě exekučního příkazu HOSPODÁŘSKÁ ČI OST MČ PRAHA-ZLIČÍ ZA ROK 2008 tab. č. 4 7/1 Výnosy hospodářské činnosti Za rok 2008 byly ve výši ,- tis Kč. Byly tvořeny především předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor a nájemného z pozemků na základě platných smluv. Další významnou položkou jsou tržby z prodeje majetku na základě kupních smluv. Celkové výnosy jsou nižší o proúčtovaný předběžný podíl městské části na daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok Náklady hospodářské činnosti Za rok 2008 byly ve výši tis Kč. V tab. č. 4 jsou vyspecifikovány opravy a služby prováděné v roce 2008 ovlivňující z větší části náklady hospodářské činnosti. Daň z převodu nemovitosti se týká prodeje majetku a je snížena o část na základě směnné smlouvy. 7/2 Pohledávky hospodářské činnosti v tis Kč k Účet nájemné a služby z bytů nájemné z nebytových prostor nájemné z pozemků 76 - nájemné z pozemků u priv.domů 7 - splátky privatizace pohledávka za prodej pozemku 11 - pohledávka za vyúčtování služeb 5 - pohledávka za inzerci, prodej knih, krátkodobý pronájem (úhrada provedena v hlavní činnosti v závěru roku, převod do HČ proveden v lednu 2009), pronájem movitého majetku, úklid zastávek a kauci 57 Účet uhrazené zálohy za služby zúčtovat. s nájemníky /3 Závazky hospodářské činnosti v tis Kč k Účet dodavatelé-faktury 128 Účet přijaté zálohy na služby zúčtovatelné s nájemníky

9 Účet DPH za 4. Q Účet vypořádání s rozpočtem ÚSC - z prodeje majetku daň z příjmů právnických osob Účet jiné závazky - kauce 130 První část prodeje majetku (privatizace ul. Mladých), který znatelně ovlivňuje hlavně výnosy, má v hospodářské činnosti význam především daňový. Vzhledem k tomu, že pohledávka kupní ceny je snížena o investice, které byly do výstavby bytových jednotek vloženy kupujícím, dojde o tyto investice i ke snížení hospodářského výsledku. 9

10 tab.č. 1/1 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2008 Rozpočtové příjmy v tis. OdPa Pol Popis Schv. rozpočet 2008 Upr. rozpočet 2008 Skutečnost 2008 %plnění k UR 1332 Poplatek za znečištování ovzduší 2,00 2,00 1,50 75, Poplatek ze psů 90,00 100,00 97,83 97, Poplatek za užívání veřejného prostranství 410,00 410,00 334,97 81, Poplatek z ubytovací kapacity 40,00 40,00 49,59 123, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1 055, ,00 852,37 80, Odvod výtěžku z provozování loterií 725,00 725,00 622,30 85, Správní poplatky 1 030, ,00 603,97 58, Daň z nemovitosti 3 530, , ,37 113,44 * *DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 882, , ,90 95, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10,00 10,00 11, * 3314 * Činnosti knihovnické 10,00 10,00 11, Přijaté neinvestiční dary 0,00 892,70 892,70 100,00 * 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 892,70 892,70 100, Přijaté sankční platby 15,00 15,00 5,50 36, Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 37,11 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 112,00 141,14 126,02 * 6171 * Činnost místní správy 15,00 127,00 183,75 144, Příjmy z úroků 420,00 420,00 444,50 105,83 * 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 420,00 420,00 444,50 105,83

11 Rozpočtové příjmy tab.č.1/2 v tis. OdPa Pol Popis Schv. rozpočet 2008 Upr. rozpočet 2008 Skutečnost 2008 %plnění k UR Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0,00-10,00-10,04 100, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,04 0,00 * 6402 * Finanční vypořádání minulých let 0,00-10,00-10,00 100, Neidentifikované příjmy 0,00 0,00-2,66 0,00 * 6409 * Ostatní činnosti 0,00 0,00-2,66 0,00 * * NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 445, , ,19 105, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 400,00 400,00 100,00 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 400,00 400,00 100, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 180,00 180,00 100,00 * 5512 Požární ochrana "dobrovolná část" 0,00 180,00 180,00 100,00 * * KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 580,00 580,00 100, Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy (VOLBY) 0,00 105,00 105,00 100, Neinvestiční přijaté transfery ze SR 264,00 264,00 264,00 100, Ostatní neinvestiční transfery ze SR (CZECH POINT) 0,00 52,00 52,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 8 448, , ,81 100, Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů územní úrovně 0,00-500,00-500,00 100, Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 4 483, , ,98 99, Investiční přijaté transfery od obcí 0, , ,00 100,00 * *PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,79 99,90 ÚHRN PŘÍJMŮ , , ,88 99,01

12 tab.č.2/1 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2008 Rozpočtové výdaje v tis. OdPa Pol Popis Schv. rozpočet 2008 Upr. rozpočet 2008 Skutečnost 2008 %plnění k UR Konzultační, poradenské a právní služby 20,00 20,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 20,00 20,00 2,50 12, Opravy a udržování 200,00 200,00 60,26 30, Budovy, haly a stavby 60,00 0,00 0,00 0,00 * 2212 * Silnice 300,00 240,00 62,76 26, Elektrická energie 3,00 3,00 2,30 76, Opravy a udržování 20,00 20,00 0,00 0,00 * 2310 * Pitná voda 23,00 23,00 2,30 10, Budovy, haly a stavby 80,00 725,40 719,40 99,17 * 2333 Úpravy drobných vodních toků 80,00 725,40 719,40 99, Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.org , , ,70 100, Budovy, haly a stavby 1 825, , ,88 84, Pozemky 5 133, ,00 0,00 0,00 * 3113 * Školství 9 368, , ,58 43, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 285,00 285,00 261,50 91, Ostatní platby za provedenou práci 5,00 5,00 5,00 100, Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 74,10 74,10 73,37 99, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25,60 25,60 25,40 99, Knihy, učební pomůcky a tisk 120,00 137,70 135,15 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40,00 43,00 41,14 95, Nákup materiálu j.n. 6,00 10,00 10,97 109, Studená voda 0,00 2,00 1,25 62, Plyn 0,00 25,00 23,05 92, Elektrická energie 0,00 23,00 20,97 91, Služby pošt 1,00 1,00 0,48 48, Služby telekomunikací a radiokomunikací 12,00 12,00 11,46 95, Nákup ostatních služeb 10,00 22,00 22,31 101, Opravy a udržování 10,00 6,00 0,00 0, Pohoštění 3,00 3,00 1,44 48, Ostatní nákupy j.n. 15,00 15,00 15,70 104, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 14,00 14,00 13,92 99,43 * 3314 * Činnosti knihovnické 620,70 703,40 663,11 94,27

13 tab.č.2/2 Rozpočtové výdaje v tis. OdPa Pol Popis Schv. rozpočet 2008 Upr. rozpočet 2008 Skutečnost 2008 %plnění k UR Ostatní osobní výdaje 149,00 138,70 97,50 70, Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 38,80 38,80 17,13 44, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 13,40 13,40 5,93 44, Nákup materiálu j.n. 50,00 48,00 34,42 71, Služby peněžních ústavů 0,00 2,00 1,73 86, Nákup ostatních služeb 200,00 190,00 158,93 83, Pohoštění 6,00 16,00 12,96 81, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 2,00 2,00 1,92 96,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 459,20 448,90 330,52 73, Opravy a udržování 10,00 10,00 0,00 0,00 * 3322 * Zachování a obnova kulturních památek 10,00 10,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n. 3,00 5,00 4,86 97, Nákup ostatních služeb 78,00 78,00 72,26 92, Opravy a udržování 10,00 8,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby 3 950, , ,29 99,98 * 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 4 041, , ,41 99, Budovy, haly a stavby 2 500, , ,61 99,98 * 3612 * Bytové hospodářství 2 500, , ,61 99, Ostatní osobní výdaje 43,00 43,00 43,00 100, Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 11,20 11,20 11,18 99, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3,90 3,90 3,87 99, Nákup materiálu j.n. 1,00 1,00 0,00 0, Studená voda 15,00 15,00 15,44 102, Nákup ostatních služeb 10,00 20,00 22,79 113, Opravy a udržování 20,00 10,00 0,00 0,00 * 3632 * Pohřebnictví 104,10 104,10 96,28 92, Ostatní osobní výdaje 239,00 239,00 222,32 93, Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 62,10 62,10 50,81 81, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 21,50 21,50 17,58 81, Nákup ostatních služeb 40,00 40,00 30,00 75,00 * 3639 * Komunální služby a územní rozvoj j.n. 362,60 362,60 320,71 88,45

14 tab.č.2/3 Rozpočtové výdaje v tis. OdPa Pol Popis Schv. rozpočet 2008 Upr. rozpočet 2008 Skutečnost 2008 %plnění k UR Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 25,00 24,17 96, Nákup materiálu j.n. 15,00 15,00 7,45 49, Konzultační, poradenské a právní služby 50,00 50,00 15,11 30, Nákup ostatních služeb 3 140, , ,19 100, Opravy a udržování 105,00 105,00 20,29 19, Budovy, haly a stavby 2 660, ,00 436,93 11,78 * 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5 970, , ,14 52, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 20,00 20,00 0,00 0,00 * 4349 * Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 20,00 20,00 0,00 0, Studená voda 0,00 3,00 3,06 102, Plyn 0,00 80,00 89,88 112, Elektrická energie 0,00 8,00 9,03 112, Nákup ostatních služeb 800,00 301,00 215,29 71, Opravy a udržování 0,00 15,00 15,18 101,20 * 4351 * Osobní asistence, pečovatelská služba - DPS 800,00 407,00 332,44 81, Knihy, učební pomůcky a tisk 2,00 2,00 0,92 46, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15,00 45,00 37,55 83, Nákup materiálu j.n. 10,00 10,00 2,20 22, Služby školení a vzdělávání 2,00 2,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,48 0, Opravy a udržování 0,00 0,00 0,89 0,00 * 5311 * Bezpečnost a veřejný pořádek 29,00 59,00 42,04 71, Ochranné pomůcky 10,00 0,00 0,00 0, Prádlo, oděv a obuv 20,00 13,00 10,98 84, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25,00 325,00 325,18 100, Nákup materiálu j.n. 25,00 23,00 16,16 70, Plyn 0,00 83,00 83,42 100, Elektrická energie 0,00 31,00 31,02 100, Pohonné hmoty a maziva 90,00 90,00 90,38 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací 20,00 20,00 19,60 98, Služby peněžních ústavů 12,00 14,00 10,54 75, Služby školení a vzdělávání 19,00 138,00 123,76 89, Nákup ostatních služeb 80,00 97,00 98,17 101, Opravy a udržování 180,00 122,00 124,48 102,03

15 tab.č.2/4 Rozpočtové výdaje v tis. OdPa Pol Popis Schv. rozpočet 2008 Upr. rozpočet 2008 Skutečnost %plnění k UR Stroje, přístroje a zařízení 0,00 180,00 179,93 99,96 * 5512 * Požární ochrana "dobrovolná část" 481, , ,62 98, Ostatní osobní výdaje 705,00 705,00 581,44 82, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 092, , ,48 97, Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 146,10 146,10 147,10 100, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 50,60 162,60 149,75 92, Ostatní nákupy j.n. 15,00 15,00 15,70 104, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 14,00 14,00 11,94 85,29 * 6112 * Zastupitelstva obcí 2 022, , ,41 92, Ostatní osobní výdaje 0,00 67,80 67,79 99, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 3,30 3,24 98, Nákup materiálu j.n. 0,00 20,00 19,87 99, Nákup ostatních služeb 0,00 15,70 47,74 304, Opravy a udržování 0,00 0,00 2,52 0, Pohoštění 0,00 13,50 13,33 98, Dary obyvatelstvu 0,00 18,00 18,00 100,00 * 6115 * Volby do Senátu 0,00 138,30 172,49 124, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 992, , ,33 93, Ostatní osobní výdaje 195,00 215,00 215,30 100, Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou 5,00 5,00 5,00 100, Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst , , ,77 97, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 376,80 376,80 368,58 97, Povinné pojistné na úrazové pojištění 21,00 21,00 22,04 104, Ochranné pomůcky 2,00 2,00 0,43 21, Knihy, učební pomůcky a tisk 60,00 60,00 42,80 71, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150,00 195,00 197,25 101, Nákup materiálu j.n. 100,00 140,00 114,18 81, Studená voda 12,00 12,00 8,22 68, Plyn 148,00 148,00 128,80 87, Elektrická energie 50,00 70,00 70,03 100, Pohonné hmoty a maziva 13,00 13,00 8,89 68, Služby pošt 48,00 48,00 40,25 83, Služby telekomunikací a radiokomunikací 205,00 205,00 194,22 94, Služby peněžních ústavů 225,00 225,00 220,70 98,09 Rozpočtové výdaje

16 tab.č.2/5 v tis. OdPa Pol Popis Schv. rozpočet 2008 Upr. rozpočet 2008 Skutečnost 2008 %plnění k UR Konzultační, poradenské a právní služby 410,00 365,00 323,09 88, Služby školení a vzdělávání 70,00 80,00 67,62 84, Nákup ostatních služeb 1 220, , ,29 98, Opravy a udržování 150,00 108,00 55,08 51, Programové vybavení 20,00 20,00 0,00 0, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15,00 19,00 17,99 94, Pohoštění 15,00 15,00 8,65 57, Účastnické poplatky na konference 3,00 3,00 2,53 84, Ostatní nákupy j.n. 177,00 177,00 169,14 95, Věcné dary 12,00 12,00 0,52 4, Ostatní neinv.transfery nezisk.apod. organizacím 580,00 580,00 532,47 91, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2,00 2,00 4,89 244, Dary obyvatelstvu 30,00 30,00 10,00 33, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 167,00 167,00 151,14 90, Ostatní nákupy dlouhodobého nehm.majetku 0,00 304,00 304,15 100,00 * 6171 * Činnost místní správy 9 562, , ,35 93,72 ÚHRN VÝDAJŮ , , ,17 73,96

17 tab.č.2/6 v tis. Financování Schv. rozpočet 2008 Upr. rozpočet 2008 Skutečnost 2008 %plnění k UR 8115 Převody z FRR , , ,70 100, Převody ze soc. fondu 482,00 482,00 482,00 100, Tvorba soc. fondu a úspora roku -457,00-457,00-557,18 121, Převody do FRR a úspora roku 0, , ,23 370,98 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,29 21,60 ÚHRN PŘÍJMŮ , , ,88 ÚHRN VÝDAJŮ , , ,17 ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ , , ,29 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,29

18 tab.č.3/1 STAV FI A Č ÍCH PROSTŘEDKŮ A ÚČELOVÝCH FO DECH MČ PRAHA-ZLIČÍ K SOCIÁL Í FO D (v Kč) POČÁTEČ Í STAV K ,34 TVORBA: Příděl do sociálního fondu ,97 Vratka nespotř. fin. prostředků za r ,24 Úroky 6.665,43 CELKEM TVORBA: ,64 ČERPÁNÍ: Převod do rozpočtu ,- Z toho čerpáno: příspěvek na stravenky ,- příspěvek na sport a kulturu ,- příspěvek na zotav.a ošatné ,- jubilea ,- penzijní připojištění ,- den matek 5.500,- vitaminy 7.798,- vánoční kolekce 9.100,- nespotřebované fin.prostředky k vrácení do fondu ,- Poplatky za vedení účtu 1.268,- ČERPÁ Í CELKEM ,- STAV ÚČTU DLE VÝPISU: ,98

19 tab.č. 3/2 FO D REZERV A ROZVOJE (v Kč) POČÁTEČ Í STAV K ,09 TVORBA: Převod ze ZBÚ-úspora r ,33 Převod na základě rozpočtových opatření ,56 Úroky ,38 CELKEM TVORBA: ,27 ČERPÁNÍ: Převod do rozpočtu na základě schváleného rozpočtu ,- Poplatky za vedení účtu 1.191,- ČERPÁ Í CELKEM ,- STAV ÚČTU DLE VÝPISU: ,36 2

20 tab.č. 4 HOSPODÁŘSKÁ ČI OST MČ PRAHA-ZLIČÍ ZA ROK 2008 ÚČTOVÁ TŘÍDA VÝNOSY ( v tis Kč) SKUTEČNOST Nájemné z bytů DPS Nájemné z bytů Mladých, čp.405 a čp Nájemné z nebytových prostor Nájemné z hrobových míst Nájemné z pozemků Nájemné z pozemků u privat.domů Výnosy z reklam, krátkodobých pronájmů, pronájmů movitého majetku a úklid zastávek Úroky Předpis daňové povinnosti za rok Tržby z prodeje majetku Tržby z prodeje knih a medailí 4 VÝ OSY CELKEM: ÚČTOVÁ TŘÍDA NÁKLADY (v tis Kč) SKUTEČNOST Ostatní opravy (antény, práce instalatérské, zámečnické, elektro, zednické, klempířské, pokrývačské, malířské, opravy plyn.spotřebičů a ostatní drobné opravy) Ostatní služby (revize has.přístrojů, revize elektro, revize komínů, výtahů, plynu, služby správní firmy, služby recepce DPS, služby SIPA, telekom. služby, úklid po malování, služby spojené s přípravou privatizace) Daň z převodu nemovitosti Ostatní náklady (zaokr.dph, poštovné a bank. poplatky) Zůstatková cena prodaného majetku ÁKLADY CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

21 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2008 včetně jejich čerpání tab.č. 5 v Kč Dotace z rozpočtu ORJ Účel dotace - název akce Usnesení ZHMP Poskytnuto Poskytnuto dle Vyčerpáno % HMP č./ze dne dle usnesení plat.kalendáře k čerpání - investiční 02 Park Na Prameništi 16/ , ,20 12,66 - neinvestiční 06 pro místní lidovou knihovnu 14/ , , škola - integrace žáků 16/ , , zkoušky zvl.odb.způsobilosti 17/ ,00 0, provoz SDH 18/ , , škola - integrace žáků 19/ , , provoz SDH 21/ , ,00 100