Závěrečný účet za rok 2017 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Kojetická 32 25063 Čakovičky 00640115 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 315682286 E-mail obec@cakovicky.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu KEO-W 1.11.194
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V. Majetek VI. Komentáře KEO-W 1.11.194
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 1 651 008,61 1 060 00 155,76 1 651 10 99,99 91,39 43 460,61 260 00 16,72 260 00 16,72 216 539,39 151 880,25 120 40 126,15 151 90 99,99 19,75 1 620 911,45 1 020 00 158,91 1 621 00 99,99 88,55 544 35 600 00 90,73 600 00 90,73 55 65 3 269 313,80 2 210 70 147,89 3 269 313,00 10-0,80 1 47 1 50 98,00 3 332 606,00 278 00 119,64 333 00 99,88 394,00 27 822,00 21 00 132,49 28 00 99,36 178,00 4 00 4 00 4 00 2 90 3 00 96,67 3 00 96,67 10 30 857,39 18 00 171,43 33 00 93,51 2 142,61 9 941,89 10 00 99,42 58,11 979 053,94 766 70 127,70 979 10 10 46,06 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 8 665 575,94 6 361 80 136,21 8 944 913,00 96,88 279 337,06 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 115 003,00 2 136 90 145,77 3 180 20 97,95 65 197,00 11 00 11 00 11 00 3 584,00 6 00 59,73 6 00 59,73 2 416,00 120 00 120 50 99,59 120 50 99,59 50 815,33 90 90,59 84,67 33 60 20 00 168,00 44 00 76,36 10 40 10 10 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3 273 002,33 2 294 50 142,65 3 362 70 97,33 89 697,67 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 24 00 24 00 24 00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 24 00 24 00 24 00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 16 955,00 16 955,00 10 109 80 109 80 10 109 80 10 192 836,00 192 836,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 319 591,00 109 80 291,07 319 591,00 10 PŘÍJMY CELKEM 12 258 169,27 8 790 10 139,45 12 651 204,00 96,89 393 034,73 KEO-W 1.11.194 Strana 1
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 1 009 948,00 655 00 154,19 1 115 00 90,58 105 052,00 191 43 246 30 77,72 292 67 65,41 101 24 252 838,00 146 50 172,59 260 20 97,17 7 362,00 91 021,00 56 50 161,10 94 10 96,73 3 079,00 4 097,00 4 50 91,04 4 50 91,04 403,00 902,00 1 00 90,20 1 00 90,20 98,00 4 00 4 00 4 00 48 782,00 164 60 29,64 164 60 29,64 115 818,00 15 00 15 00 15 00 97 757,59 185 80 52,61 190 004,00 51,45 92 246,41 30 411,40 200 00 15,21 200 00 15,21 169 588,60 718 535,00 660 00 108,87 738 60 97,28 20 065,00 174 916,00 150 00 116,61 175 00 99,95 84,00 351 095,00 418 50 83,89 458 10 76,64 107 005,00 28 393,00 30 00 94,64 30 00 94,64 1 607,00 1 086,50 5 00 21,73 5 00 21,73 3 913,50 12 768,59 22 00 58,04 22 00 58,04 9 231,41 31 162,40 45 00 69,25 45 00 69,25 13 837,60 55 67 39 50 140,94 55 67 10 4 14 10 00 41,40 10 00 41,40 5 86 2 475,00 15 00 16,50 15 00 16,50 12 525,00 9 304,00 54 00 17,23 24 00 38,77 14 696,00 1 096 844,33 1 095 80 100,10 1 365 80 80,31 268 955,67 231 233,58 412 50 56,06 469 20 49,28 237 966,42 14 053,00 15 00 93,69 15 191,00 92,51 1 138,00 8 66 5 00 173,20 10 53 82,24 1 87 367 194,71 260 00 141,23 368 00 99,78 805,29 20 744,00 24 00 86,43 32 00 64,83 11 256,00 1 00 1 00 1 00 20 00 24 90 80,32 24 90 80,32 4 90 1 899,00 1 70 111,71 2 00 94,95 101,00 631 30 554 00 113,95 631 30 10 178 836,00 178 836,00 10 242 089,00 988 30 24,50 693 90 34,89 451 811,00 544 35 544 40 99,99 5 8 00 25 00 32,00 25 00 32,00 17 00 32 32 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 482 256,10 6 535 40 99,19 8 281 821,00 78,27 1 799 564,90 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 277 770,75 3 000 00 9,26 3 030 00 9,17 2 752 229,25 164 188,00 300 00 54,73 135 812,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 441 958,75 3 000 00 14,73 3 330 00 13,27 2 888 041,25 VÝDAJE CELKEM 6 924 214,85 9 535 40 72,62 11 611 821,00 59,63 4 687 606,15 KEO-W 1.11.194 Strana 2
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8000 Skutečnost 840 495,58 2 345 30 35,84 5 135 067,00 16,37-6 174 45-1 600 00 385,90-6 174 45 10-5 333 954,42 745 30-715,68-1 039 383,00 513,18 KEO-W 1.11.194 Strana 3
KEO-W 1.11.194 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 8 665 575,94 6 361 80 136,21 8 944 913,00 96,88 279 337,06 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3 273 002,33 2 294 50 142,65 3 362 70 97,33 89 697,67 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 24 00 24 00 24 00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 319 591,00 109 80 291,07 319 591,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 12 258 169,27 8 790 10 139,45 12 651 204,00 96,89 393 034,73 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 482 256,10 6 535 40 99,19 8 281 821,00 78,27 1 799 564,90 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 441 958,75 3 000 00 14,73 3 330 00 13,27 2 888 041,25 C E L K E M V Ý D A J E 6 924 214,85 9 535 40 72,62 11 611 821,00 59,63 4 687 606,15 KEO-W 1.11.194 Strana 4
KEO-W 1.11.194 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ 840 495,58 2 345 30 35,84 5 135 067,00 16,37 4 294 571,42-6 174 45-1 600 00 385,90-6 174 45 10-5 333 954,42 745 30-715,68-1 039 383,00 513,18 4 294 571,42 KEO-W 1.11.194 Strana 5
KEO-W 1.11.194 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 7 280 924,72 5 271 10 138,13 7 553 313,00 96,39 272 388,28 Místní popl. (Pol:133x-134x) 361 898,00 303 00 119,44 366 50 98,74 4 602,00 Správní popl. (Pol:136x) 2 90 3 00 96,67 3 00 96,67 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 979 053,94 766 70 127,70 979 10 10 46,06 KEO-W 1.11.194 Strana 6
KEO-W 1.11.194 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 440 277,75 Únor 487 992,95 Březen 1 063 028,79 Duben 359 349,25 Květen 457 823,58 Červen 613 511,69 Červenec 683 644,89 Srpen 471 962,87 Září 893 962,70 Říjen 501 192,84 Listopad 537 481,82 Prosinec 770 695,59 CELKEM 7 280 924,72 KEO-W 1.11.194 Strana 7
KEO-W 1.11.194 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 432 723,15 403 952,59 440 277,75 410 688,13 429 545,45 487 992,95 305 759,81 422 860,69 1 063 028,79 380 243,82 1 166 729,24 359 349,25 298 283,39 355 127,20 457 823,58 982 110,84 542 248,88 613 511,69 568 095,28 571 640,69 683 644,89 435 160,16 433 565,48 471 962,87 556 018,79 663 587,88 893 962,70 363 518,23 439 912,03 501 192,84 415 856,55 447 339,21 537 481,82 733 113,45 772 402,06 770 695,59 CELKEM 5 881 571,60 6 648 911,40 7 280 924,72 KEO-W 1.11.194 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3392 Zájmová činnost v kultuře 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost KEO-W 1.11.194 / Uc15i 179 434,74 120 70 148,66 200 60 89,45 21 165,26 367 194,71 260 00 141,23 368 00 99,78 805,29 826 965,00 715 50 115,58 860 70 96,08 33 735,00 555 386,69 583 60 95,17 627 92 88,45 72 533,31 810 136,00 554 00 146,23 810 136,00 10 36 072,00 105 00 34,35 105 00 34,35 68 928,00 34 567,00 47 80 72,32 82 60 41,85 48 033,00 5 00 10 00 5 10 00 5 5 00 10 00 10 00 10 00 177 286,00 280 00 63,32 280 00 63,32 102 714,00 1 90 1 90 1 90 534 122,00 510 00 104,73 670 00 79,72 135 878,00 814 909,00 638 60 127,61 1 075 90 75,74 260 991,00 10 00 10 00 10 00 20 00 20 00 10 20 00 10 16 965,00 16 965,00 10 1 313 367,56 1 485 00 88,44 1 723 80 76,19 410 432,44 30 411,40 200 00 15,21 200 00 15,21 169 588,60 760 439,00 983 30 77,34 1 208 30 62,93 447 861,00 Celkem Skutečnost 6 482 256,10 6 535 40 99,19 8 281 821,00 78,27 1 799 564,90 KEO-W 1.11.194 Strana 9
KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 8 985 166,94 6 471 60 138,84 9 264 504,00 96,98 279 337,06 1 116 331,92 300 00 372,11 1 116 40 99,99 68,08 1 672 479,08 1 500 00 111,50 1 672 50 10 20,92 277 27 300 80 92,18 300 80 92,18 23 53 10 00 10 00 10 00 24 00 24 00 24 00 133 379,00 90 00 148,20 133 40 99,98 21,00 16 20 12 50 129,60 18 50 87,57 2 30 19 342,00 14 60 132,48 19 60 98,68 258,00 37 185,00 66 50 55,92 90 50 41,09 53 315,00 815,33 10 815,33 1 00 81,53 184,67 12 258 169,27 8 790 10 139,45 12 651 204,00 96,89 393 034,73 KEO-W 1.11.194 Strana 10
KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3392 Zájmová činnost v kultuře 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 433 205,49 3 120 70 13,88 3 200 60 13,54 2 767 394,51 367 194,71 260 00 141,23 368 00 99,78 805,29 826 965,00 715 50 115,58 860 70 96,08 33 735,00 555 386,69 583 60 95,17 627 92 88,45 72 533,31 810 136,00 554 00 146,23 810 136,00 10 36 072,00 105 00 34,35 105 00 34,35 68 928,00 34 567,00 47 80 72,32 82 60 41,85 48 033,00 5 00 10 00 5 10 00 5 5 00 10 00 10 00 10 00 177 286,00 280 00 63,32 280 00 63,32 102 714,00 1 90 1 90 1 90 534 122,00 510 00 104,73 670 00 79,72 135 878,00 909 909,00 638 60 142,48 1 275 90 71,32 365 991,00 10 00 10 00 10 00 20 00 20 00 10 20 00 10 16 965,00 16 965,00 10 1 406 555,56 1 485 00 94,72 1 853 80 75,87 447 244,44 30 411,40 200 00 15,21 200 00 15,21 169 588,60 760 439,00 983 30 77,34 1 208 30 62,93 447 861,00 6 924 214,85 9 535 40 72,62 11 611 821,00 59,63 4 687 606,15 KEO-W 1.11.194 Strana 11
KEO-W 1.11.194 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 546 629,45 253 770,75 800 400,20 3 568 60 22,43 2 768 199,80 1 382 351,69 1 382 351,69 1 488 62 92,86 106 268,31 810 136,00 810 136,00 810 136,00 10 70 639,00 70 639,00 187 60 37,65 116 961,00 5 00 5 00 20 00 25,00 15 00 177 286,00 177 286,00 281 90 62,89 104 614,00 1 349 031,00 95 00 1 444 031,00 1 945 90 74,21 501 869,00 10 00 10 00 20 00 20 00 20 00 10 1 330 332,56 93 188,00 1 423 520,56 1 870 765,00 76,09 447 244,44 790 850,40 790 850,40 1 408 30 56,16 617 449,60 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 6 482 256,10 441 958,75 6 924 214,85 11 611 821,00 59,63 4 687 606,15 % KEO-W 1.11.194 Strana 12
KEO-W 1.11.194 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 1 312 138,29 560 496,94 708 884,85 232 159,45 1 293 567,78 998 437,27 612 225,68 707 080,65 603 373,21 339 382,30 1 435 605,82 377 383,34 1 062 525,73 823 644,85 839 916,57 363 609,28 1 185 338,40 561 037,04 870 380,58 656 250,45 1 061 907,70 499 542,98 1 272 304,66 805 190,30 12 258 169,27 6 924 214,85 KEO-W 1.11.194 Strana 13
KEO-W 1.11.194 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 1 312 138,29 560 496,94 751 641,35 Únor 708 884,85 232 159,45 476 725,40 Březen 1 293 567,78 903 437,27 390 130,51 Duben 612 225,68 637 892,65-25 666,97 Květen 603 373,21 339 382,30 263 990,91 Červen 1 435 605,82 377 383,34 1 058 222,48 Červenec 1 062 525,73 823 644,85 238 880,88 Srpen 839 916,57 363 609,28 476 307,29 Září 1 185 338,40 487 693,54 697 644,86 Říjen 870 380,58 591 607,20 278 773,38 Listopad 1 061 907,70 404 683,98 657 223,72 Prosinec 1 272 304,66 760 265,30 512 039,36 CELKEM 12 258 169,27 6 482 256,10 5 775 913,17 KEO-W 1.11.194 Strana 14
KEO-W 1.11.194 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 11 330 528,48 52 709,00 11 757 253,88 34 605,00 5 977 934,39 29 703,00 5 883 079,42 44 102,00 6 147 070,33 41 635,00 7 205 292,81 29 214,00 7 444 173,69 46 124,00 7 920 480,98 59 429,00 8 544 782,34 20 323,00 8 758 912,47 25 358,00 9 321 277,19 21 531,00 9 788 391,55 KEO-W 1.11.194 Strana 15
KEO-W 1.11.194 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 560 496,94 232 159,45 903 437,27 95 00 637 892,65 69 188,00 339 382,30 377 383,34 823 644,85 363 609,28 487 693,54 73 343,50 591 607,20 64 643,25 404 683,98 94 859,00 760 265,30 44 925,00 6 482 256,10 441 958,75 KEO-W 1.11.194 Strana 16
KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 1 651 008,61 1 060 00 155,76 1 651 10 99,99 91,39 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 43 460,61 260 00 16,72 260 00 16,72 216 539,39 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 151 880,25 120 40 126,15 151 90 99,99 19,75 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 620 911,45 1 020 00 158,91 1 621 00 99,99 88,55 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 544 35 600 00 90,73 600 00 90,73 55 65 1211 Daň z přidané hodnoty 3 269 313,80 2 210 70 147,89 3 269 313,00 10-0,80 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 1 47 1 50 98,00 3 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 332 606,00 278 00 119,64 333 00 99,88 394,00 1341 Poplatek ze psů 27 822,00 21 00 132,49 28 00 99,36 178,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 4 00 4 00 4 00 1361 Správní poplatky 2 90 3 00 96,67 3 00 96,67 10 1381 Daň z hazardních her 30 857,39 18 00 171,43 33 00 93,51 2 142,61 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 9 941,89 10 00 99,42 58,11 1511 Daň z nemovitých věcí 979 053,94 766 70 127,70 979 10 10 46,06 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 3 115 003,00 2 136 90 145,77 3 180 20 97,95 65 197,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 11 00 11 00 11 00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 584,00 6 00 59,73 6 00 59,73 2 416,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 120 00 120 50 99,59 120 50 99,59 50 2141 Příjmy z úroků (část) 815,33 90 90,59 84,67 2321 Přijaté neinvestiční dary 33 60 20 00 168,00 44 00 76,36 10 40 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 10 10 10 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařaz 24 00 24 00 24 00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 109 80 109 80 10 109 80 10 Příjmy: 12 048 378,27 8 790 10 137,07 12 441 413,00 96,84 393 034,73 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 1 009 948,00 655 00 154,19 1 115 00 90,58 105 052,00 5021 Ostatní osobní výdaje 179 26 246 30 72,78 280 50 63,91 101 24 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 252 838,00 146 50 172,59 260 20 97,17 7 362,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 91 021,00 56 50 161,10 94 10 96,73 3 079,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 097,00 4 50 91,04 4 50 91,04 403,00 5132 Ochranné pomůcky 902,00 1 00 90,20 1 00 90,20 98,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 00 4 00 4 00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 48 782,00 164 60 29,64 164 60 29,64 115 818,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 15 00 15 00 15 00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 95 553,59 185 80 51,43 187 80 50,88 92 246,41 5141 Úroky vlastní 30 411,40 200 00 15,21 200 00 15,21 169 588,60 5151 Studená voda 718 535,00 660 00 108,87 738 60 97,28 20 065,00 5153 Plyn 174 916,00 150 00 116,61 175 00 99,95 84,00 5154 Elektrická energie 351 095,00 418 50 83,89 458 10 76,64 107 005,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 28 393,00 30 00 94,64 30 00 94,64 1 607,00 5161 Poštovní služby 1 086,50 5 00 21,73 5 00 21,73 3 913,50 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 12 768,59 22 00 58,04 22 00 58,04 9 231,41 5163 Služby peněžních ústavů 31 162,40 45 00 69,25 45 00 69,25 13 837,60 5164 Nájemné 54 00 39 50 136,71 54 00 10 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 4 14 10 00 41,40 10 00 41,40 5 86 5167 Služby školení a vzdělávání 2 475,00 15 00 16,50 15 00 16,50 12 525,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 9 304,00 54 00 17,23 24 00 38,77 14 696,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 096 844,33 1 095 80 100,10 1 365 80 80,31 268 955,67 5171 Opravy a udržování 231 233,58 412 50 56,06 469 20 49,28 237 966,42 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 13 862,00 15 00 92,41 15 00 92,41 1 138,00 5175 Pohoštění 7 94 5 00 158,80 9 81 80,94 1 87 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 367 194,71 260 00 141,23 368 00 99,78 805,29 5194 Věcné dary 20 744,00 24 00 86,43 32 00 64,83 11 256,00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 1 00 1 00 1 00 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 00 24 90 80,32 24 90 80,32 4 90 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 1 899,00 1 70 111,71 2 00 94,95 101,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 631 30 554 00 113,95 631 30 10 KEO-W 1.11.194 Strana 17
KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 242 089,00 988 30 24,50 693 90 34,89 451 811,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 544 35 544 40 99,99 5 5492 Dary obyvatelstvu 8 00 25 00 32,00 25 00 32,00 17 00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 32 32 10 6121 Budovy, haly a stavby 277 770,75 3 000 00 9,26 3 030 00 9,17 2 752 229,25 6122 Stroje, přístroje a zařízení 164 188,00 300 00 54,73 135 812,00 Výdaje: 6 728 423,85 9 535 40 70,56 11 416 03 58,94 4 687 606,15 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 16 955,00 16 955,00 10 Příjmy: 16 955,00 16 955,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 12 17 12 17 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 204,00 2 204,00 10 5164 Nájemné 1 67 1 67 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 191,00 191,00 10 5175 Pohoštění 72 72 10 Výdaje: 16 955,00 16 955,00 10 UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 26 825,40 26 825,40 10 Příjmy: 26 825,40 26 825,40 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 26 825,40 26 825,40 10 Výdaje: 26 825,40 26 825,40 10 UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 152 010,60 152 010,60 10 Příjmy: 152 010,60 152 010,60 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 152 010,60 152 010,60 10 Výdaje: 152 010,60 152 010,60 10 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 2 466,80 2 466,80 10 Příjmy: 2 466,80 2 466,80 10 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 11 533,20 11 533,20 10 Příjmy: 11 533,20 11 533,20 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 12 258 169,27 8 790 10 139,45 12 651 204,00 96,89 393 034,73 CELKEM VÝDAJE: 6 924 214,85 9 535 40 72,62 11 611 821,00 59,63 4 687 606,15 KEO-W 1.11.194 Strana 18
KEO-W 1.11.194 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní Aktivní účty 2015 2016 2017 97 324,35 97 324,35 97 324,35 452 276,00 452 276,00 452 276,00 69 107 253,65 69 107 253,65 69 107 253,65 519 444,90 882 323,90 1 046 511,90 1 122 458,25 1 198 184,25 1 191 655,15 30 122 595,90 30 120 858,85 30 120 858,85 2 334 08 2 334 08 2 611 850,75 20 00 20 00 20 00-97 324,35-97 324,35-97 324,35-136 858,00-150 634,00-164 407,00-11 744 143,00-12 943 651,00-14 143 159,00-269 727,00-313 038,00-380 443,00-1 122 458,25-1 198 184,25-1 191 655,15-30 657,26-18 819,61-24 855,31 8 792 492,78 10 628 887,13 9 788 391,55 368 695,58 821 235,63 664 575,00 442 794,46 491 277,00 456 181,19 50 544 35 544 35 KEO-W 1.11.194 Strana 19
KEO-W 1.11.194 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 341 Daň z příjmů 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 378 Ostatní krátkodobé závazky 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry Pasivní účty 2015 2016 2017 144 273,35 173 316,55 177 027,20 51 667,00 71 13 92 185,00 21 41 23 264,00 31 521,00 9 176,00 9 971,00 13 511,00 544 35 544 35 10 56 13 296,00 15 87 51 807,00 88 996,00 65 115,37 796,00 1 194,00 1 137,00 646 90 179 10 202 90 29 047 350,81 29 047 350,81 29 047 350,81 19 911 949,00 19 392 907,84 18 873 868,00-7 834 547,96-7 834 547,96-7 834 547,96 19 857 973,00 19 857 973,00 19 857 973,00 995 638,00 995 638,00 995 638,00 26 117 749,09 29 673 959,81 33 238 010,31 7 389 836,00 6 174 45 KEO-W 1.11.194 Strana 20
KEO-W 1.11.194 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 569 Ostatní finanční náklady 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů Nákladové účty 2015 2016 2017 153 473,20 189 402,46 131 372,24 1 080 048,42 1 209 258,06 1 124 115,69 53 104,28 328 296,62 1 520 367,06 217 130,14 13 937,00 15 791,00 14 053,00 1 111 928,32 1 218 143,78 1 170 610,77 868 065,00 956 95 1 227 276,00 243 553,00 260 186,00 352 772,00 1 445,00 3 216,00 4 36 5 535,00 2 80 36 00 6 535,00 16 82 28 744,00 307 757,96 131 900,80 444 442,52 1 335 63 1 256 595,00 1 280 686,00 265,02 1 737,05 546,00-13 329,92-11 837,65 6 035,70 100 987,00 87 716,00 48 782,00 229 989,20 115 576,10 30 411,40 30 900,14 1 179,39 1 181,00 579 614,00 726 719,00 653 199,00 1 144 73 51 95 544 35 820 80 KEO-W 1.11.194 Strana 21
KEO-W 1.11.194 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2015 2016 2017 3 003 357,87 2 700 003,90 2 571 182,83 123 884,00 123 684,00 123 584,00 3 102,00 4 90 2 90 296 436,00 322 525,00 360 428,00 1 47 12 60 84 90 546,00 3 747,27 27 282,66 38 444,37 4 790,63 965,73 815,33 730 068,00 764 480,16 693 394,84 1 657 419,01 1 721 828,23 1 846 349,47 1 772 940,43 2 816 509,96 2 165 261,45 2 451 212,16 2 654 923,21 3 269 313,80 1 058 256,77 890 061,62 979 053,94 20 860,82 27 256,08 40 799,28 KEO-W 1.11.194 Strana 22
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 341 Daň z příjmů 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry Závazky KEO-W 1.11.194 / Uc15t 2015 2016 2017 144 273,35 173 316,55 177 027,20 51 667,00 71 13 92 185,00 21 41 23 264,00 31 521,00 9 176,00 9 971,00 13 511,00 544 35 544 35 10 56 13 296,00 15 87 51 807,00 88 996,00 65 115,37 796,00 1 194,00 1 137,00 7 389 836,00 6 174 45 KEO-W 1.11.194 Strana 23
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.194 / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní Pohledávky 2015 2016 2017 368 695,58 821 235,63 664 575,00 442 794,46 491 277,00 456 181,19 50 544 35 544 35 KEO-W 1.11.194 Strana 24
KEO-W 1.11.194 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2015 2016 2017 P Ř Í J M Y 11 161 850,47 10 994 534,18 12 258 169,27 V Ý D A J E 5 964 128,09 7 942 753,83 6 924 214,85 KEO-W 1.11.194 Strana 25
KEO-W 1.11.194 / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace Skutečnost 0000 12 258 169,27 8 790 10 139,45 12 651 204,00 96,89 393 034,73 Celkem Skutečnost 12 258 169,27 8 790 10 139,45 12 651 204,00 96,89 393 034,73 KEO-W 1.11.194 Strana 26
KEO-W 1.11.194 / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace Skutečnost 0000 6 924 214,85 9 535 40 72,62 11 611 821,00 59,63 4 687 606,15 Celkem Skutečnost 6 924 214,85 9 535 40 72,62 11 611 821,00 59,63 4 687 606,15 KEO-W 1.11.194 Strana 27
KEO-W 1.11.194 / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost 0000 0000 8 985 166,94 6 471 60 138,84 9 264 504,00 96,98 279 337,06 2310 Pitná voda 1 116 331,92 300 00 372,11 1 116 40 99,99 68,08 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 672 479,08 1 500 00 111,50 1 672 50 10 20,92 3111 Mateřské školy 277 27 300 80 92,18 300 80 92,18 23 53 3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 00 10 00 10 00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 24 00 24 00 24 00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 133 379,00 90 00 148,20 133 40 99,98 21,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 16 20 12 50 129,60 18 50 87,57 2 30 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 19 342,00 14 60 132,48 19 60 98,68 258,00 6171 Činnost místní správy 37 185,00 66 50 55,92 90 50 41,09 53 315,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 815,33 10 815,33 1 00 81,53 184,67 0000 celkem 12 258 169,27 8 790 10 139,45 12 651 204,00 96,89 393 034,73 Celkem Skutečnost 12 258 169,27 8 790 10 139,45 12 651 204,00 96,89 393 034,73 KEO-W 1.11.194 Strana 28
KEO-W 1.11.194 / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost 0000 2212 Silnice 433 205,49 3 120 70 13,88 3 200 60 13,54 2 767 394,51 2292 Dopravní obslužnost 367 194,71 260 00 141,23 368 00 99,78 805,29 2310 Pitná voda 826 965,00 715 50 115,58 860 70 96,08 33 735,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 555 386,69 583 60 95,17 627 92 88,45 72 533,31 3111 Mateřské školy 810 136,00 554 00 146,23 810 136,00 10 3319 Ostatní záležitosti kultury 36 072,00 105 00 34,35 105 00 34,35 68 928,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 34 567,00 47 80 72,32 82 60 41,85 48 033,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5 00 10 00 5 10 00 5 5 00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 00 10 00 10 00 3631 Veřejné osvětlení 177 286,00 280 00 63,32 280 00 63,32 102 714,00 3632 Pohřebnictví 1 90 1 90 1 90 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 534 122,00 510 00 104,73 670 00 79,72 135 878,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 909 909,00 638 60 142,48 1 275 90 71,32 365 991,00 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav 10 00 10 00 10 00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 20 00 20 00 10 20 00 10 6114 Volby do Parlamentu ČR 16 965,00 16 965,00 10 6171 Činnost místní správy 1 406 555,56 1 485 00 94,72 1 853 80 75,87 447 244,44 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 411,40 200 00 15,21 200 00 15,21 169 588,60 6399 Ostatní finanční operace 760 439,00 983 30 77,34 1 208 30 62,93 447 861,00 0000 celkem 6 924 214,85 9 535 40 72,62 11 611 821,00 59,63 4 687 606,15 Celkem Skutečnost 6 924 214,85 9 535 40 72,62 11 611 821,00 59,63 4 687 606,15 KEO-W 1.11.194 Strana 29
KEO-W 1.11.194 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 97 324,35 97 324,35 452 276,00 452 276,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 69 107 253,65 69 107 253,65 882 323,90 164 188,00 1 046 511,90 1 198 184,25-6 529,10 1 191 655,15 30 120 858,85 30 120 858,85 2 334 08 277 770,75 2 611 850,75 20 00 20 00-97 324,35-97 324,35-150 634,00-13 773,00-164 407,00-12 943 651,00-1 199 508,00-14 143 159,00-313 038,00-67 405,00-380 443,00-1 198 184,25 6 529,10-1 191 655,15 KEO-W 1.11.194 Strana 30
KEO-W 1.11.194 / Uckom Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Čakovičky -přezkoumání obce bylo provedeno 30.1.2018 v sídle Obce Čakovičky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Čakovičky je nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu, včetně finančních výkazů a inventarizační zprávy Obce Čakovičky za rok 2017. Celý závěrečný účet k nahlédnutí v kanceláři Obce Čakovičky,nebo na webových stránkách http://www.cakovicky.cz/ KEO-W 1.11.194 Strana 31
Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.194 Strana 32