Rozpočtové opatření č.2/2019 Schváleno usn.č.11/6/201/zm,12/6/2019/zm ZM

Město Dobříš Rozpočtové opatření č.2/2019 Schváleno usn.č.11/6/201/zm,12/6/2019/zm ZM 20.6.2019 Plnění příjmů k 31.5.2019 RM 11.6.2019 P Ř Í J M Y a financování rozpočet v tis.kč plnění plnění plnění plnění P5/2019 schválený upravený RO upravený POL. popis 2016 2017 2018 P5/2019 UR1/19 SR2019 UR1/19 č.2/2019 UR2/19 Dotace MZem. na čin.odbor.lesního hospodáře 705 544 0 4111 Dotace na volby 142 227 459 189 90 90 189 279 4116 Dotace-výkon činností v sociální oblasti 3 538 3 653 4 376 2 001 57% 3 500 3 500 4112 Souhrnná dotace na výkon státní správy 16 498 17 769 18 767 9 080 42% 21 792 21 792 41xx Ostat.neinvest.dotace (ÚP-VPP,Střč.kraj,MK, ) 1 109 1 280 959 98 12% 850 850 Invest.dotace MV - kamera v rámci MKS 340 Příspěvek Střč.kraj na lesní hosp.osnovy 339 Investiční dotace - hasičské auto 695 4116 Neinv.dotace MPSV-soutěž Obec přátelská rodině a seniorům 898 898 4x16 Neinv.a inv.dotace - Přátelský a přívětivý úřad 2 019 0% 3 006 3 006 4216 Investiční dotace - komunikace 4 609 1 124 286 100% 286 286 4x16 Neinv.dotace OPZ-Efekt.správa zdravého města 1 282 474 0% 580 580 4216 Invest.dotace IROP-Navýšení kapacity 5.MŠ 0 2 042 17 460 99% 17 634 17 634-174 17 460 Invest.dotace MF- stavební úpravy 1.ZŠ Dobříš 26 280 4211 Invest.dotace MF- stavební úpravy 2.ZŠ Dobříš 0 2 368 8% 29 746 29 746 4x16 Invest.a neinv.dotace MMR - odborné učebny ZŠ 171 0% 13 550 13 550 4216 Inv.dotace SFŽP venkovní učebna a přír.zahrada 0% 395 395 4216 Invest.dotace SFŽP reko chlad.zařízení ZS 0% 17 628 17 628 4216 Invest.dotace SFŽP Modern.sport haly (2 projekty) 0% 8 810 Invest.dotace SFŽP-modernizace-sběrný dvůr 5 524 1 706 Investiční dotace SFŽP-zateplení čp.71 319 Investiční dotace SFŽP - zateplení polikliniky 190 Dotace průtokové pro příspěvkové organizace 1 612 2 970 3 321 1 306 2 176 4221 Invest.tranfery od obcí-rozšíření kapacity 2.ZŠ 0 4 688 67% 7 000 7 000 412x Transfery od obcí a DSO (přestupky, žáci) 99 210 268 248 99% 250 250 ORG. popis x x x x x x x x x 111 Náhrady od pojišťoven 262 62 218 200 Prodej majetku a příspěvky na infrastrukturu 1 355 4 531 864 197 6% 3 100 3 100 205 5. MŠ - odvod z investičního fondu 319 211 1. ZŠ - odvod z investičního fondu 600 636 1 210 1 210 212 2. ZŠ - odvod z Investičního fondu 600 241 Nájem pozemků a zvláštní užívání komunikací 810 1 055 694 306 51% 600 600 242 Propagace města-příjmy informačního střediska 132 180 153 48 34% 140 140 244 Doplňkové příjmy, věcná břemena, 267 1 000 902 338 85% 400 400 248 Přijaté úroky 230 125 233 37 37% 100 100 259 Pronajaté byty zvláštního určení (čp.443 a 1795) 1 444 1 789 1 851 668 37% 1 800 1 800 260 Pronájmy-sportoviště mezi ZŠ,ubytovna Větrník 1 011 993 1 013 385 38% 1 010 1 010 515 Granty z FSKVČ - vratky, dary 55 20 19 1 619 Družstevní bytové domy - nájmy, zálohy 821 847 1 034 327 42% 780 780 700 Městské byty - nájmy, zálohy služby 2 094 1 922 1 946 776 39% 2 000 2 000 706 Zábory veř.prostranství - místní popl. 129 210 330 95 38% 250 250 709 Parkovací místa-automaty, karty,.. 1 980 1 427 1 552 745 48% 1 550 1 550 713 Tříděný odpad - odměna 841 925 942 279 30% 940 940 715 Příjmy z reklam 272 184 137 91 65% 140 140 716 Poplatek za komunální odpad 4 773 5 229 4 924 5 398 100% 5 400 5 400 720 Místní poplatek ze vstupného a ubytování 79 93 111 69 63% 110 110 723 Příjmy - hřbitovy 869 724 634 102 28% 360 360 730 Daň z nemovitostí 5 068 5 208 5 546 174 3% 5 550 5 550 731 Daň z příjmu FO-sdílená 31 767 13 681 39% 35 500 35 500 24 951 29 199 732 Daň z příjmu FO-motivační 2 256 980 44% 2 250 2 250 733 Daň z příjmu PO-sdílená 27 419 27 593 28 320 10 562 35% 29 100 30 600 734 DPH - sdílená 47 996 54 554 66 009 27 567 40% 68 850 68 850 735 Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů-sdílená 2 535 2 527 2 923 1 150 39% 2 930 2 930 736 Místní poplatek ze psů 215 249 236 237 95% 250 250 737 Daň z hazardních her 5 082 7 736 2 626 477 24% 2 000 2 000 802 Mylné platby, převody -1 1238 Městská policie pokuty a poplatky 647 407 308 68 14% 500 500 1240 Nájem budov a zařízení města mimo byty 6 446 6 320 6 201 2 606 42% 6 200 6 200 1701 Oddělení výstavby 1 949 1 796 1 203 414 32% 1 300 1 300 1705 Matrika - správní a provozní popl. 371 566 337 149 43% 350 350 1707 Občansko-správní agendy 1 062 1 322 1 257 531 41% 1 300 1 300 1709 Dopravně-správní agendy 9 471 9 802 10 918 3 732 34% 11 000 11 000 1711 Poplatky za výpisy czechpoint, kolky 141 91 69 26 37% 70 70 1715 Živnostenský odbor 330 297 293 117 39% 300 300 1718 Oddělení životního prostředí 277 329 455 237 79% 300 300 POL. P ř í j m y c e l k e m 182 098 229 051 215 600 110 292 35% 302 737 315 223 2 123 317 346 8115 Zůstatek na běž.účtech k 1.1.,resp.jeho zapojení -15 245-440 42 646-37 501 11 002 19 572 8901 Opravné položky k peněžním operacím (DPH) -1-2 5-4 8123 Přijetí bankovního úvěru 46 115 46 115 8127-8 Nákup a prodej státních spořících dluhopisů 1 010 1 087 8124 Splátky bankovních úvěrů -5 181-5 181-5 023-1 091 41% -2 630-2 630 Financování celkem -19 417-5 623 38 715-38 596 54 487 63 057 0 63 057 Z d r o j e c e l k e m 162 681 223 428 254 315 71 696 357 224 378 280 2 123 380 403 V ý d a j e c e l k e m 162 681 223 428 254 315 73 791 20% 357 224 374 712 8 121 382 833 Rezerva, resp.stav běžných účtů a pokladny k datu 61 778 62 218 19 572 57 073 8 570 12 138-5 998 6 140 1

2

3

Město Dobříš Rozpočtové opatření č.2/2019 Schváleno usn.č.11/6/201/zm,12/6/2019/zm ZM 20.6.2019 Čerpání výdajů k 31.5.2019 RM 11.6.2019 V Ý D A J E rozpočet v tis.kč čerpání čerpání čerpání čerpání Č5/2019 schválený upravený RO upravený ORG. popis závazného ukazatele rozpočtu 2016 2017 2018 Č5/2019 UR1/19 SR2019 UR1/19 č.2/2019 UR2/19 Vypořádání finanč.prostř.minulých let, záloha pokladně 18 119 6 6 5% 130 130 100 Výdaje na volby 220 285 507 38 260 2.MŠ Dobříš-příspěvek od zřizovatele 945 820 780 385 42% 925 925 202 Rekonstrukce a opravy budovy 2.MŠ Dobříš 452 65 90 0% 200 200 71 271 4.MŠ Dobříš - příspěvek od zřizovatele 930 930 950 405 41% 980 980 204 Rekonstrukce a opravy budovy 4.MŠ Dobříš 470 5.MŠ Dobříš - příspěvek od zřizovatele 785 825 980 540 42% 1 300 1 300 205 Rekonstrukce a opravy budovy 5.MŠ Dobříš 19 3% 550 550 353 903 206 Projekt Rozšíření kapacity 5.MŠ 27 757 209 1. a 2.ZŠ Dobříš Modernizace odborných účeben 0% 16 322 16 322 1.ZŠ Dobříš - příspěvek od zřizovatele 4 270 5 470 6 900 2 305 42% 5 535 5 535 211 1.ZŠ Dobříš - neinvestice z dotace EU a ČR Rekonstrukce a opravy staveb 1.ZŠ Dobříš 1 352 116 1 819 0% 1 300 1 300 2 410 3 710 2.ZŠ Dobříš - příspěvek od zřizovatele 4 640 4 640 5 300 2 265 42% 5 440 5 440 212 2.ZŠ Dobříš - neinvestice z dotace EU a ČR 1 044 696 Rekonstrukce a opravy staveb 2.ZŠ Dobříš 999 479 22% 2 200 2 200-1 229 971 213 Projekt Varna,šatny,učebny 1.ZŠ Dobříš-investice 29 520 18 810 214 Projekt Nový pavilon,varna,jídelna 2.ZŠ Dobříš 0 3 463 7% 48 646 49 019 1 648 50 667 215 Projekt Venkovní učebna a přírodní zahrada 2.ZŠ 0 0% 465 585 ZŠ praktická Dobříš-příspěvek od zřizovatele 620 685 840 295 41% 715 715 216 ZŠ praktická Dobříš-z dotace EU a ČR ZŠ Lidická Dobříš-opravy budovy a zařízení 231 769 809 0% 330 330 217 ZUŠ Dobříš - bezbariérový vstup do budovy 322 227 Středisko zdraví Dobříš, poliklinika 289 1 124 0% 540 540 229 Projekt - Zateplení budovy polikliniky (dotace SFŽP) 489 230 Projekt - Efektivní správa zdravého města Dobříše 3 169 231 Projekt Přátelský a přivětivý úřad 1 345 592 15% 4 071 4 071 232 Místní zastupitelské orgány 2 830 3 399 4 195 1 297 34% 3 770 3 770 233 Odbory a oddělení MěÚ Dobříš 41 634 47 884 53 285 20 381 35% 58 460 58 760 360 59 120 z toho výdaje na hrubé mzdy 24 983 27 622 31 874 13 459 37% 35 970 35 970 234 Vnitřní správa města 715 361 353 290 31% 930 930 1 300 2 230 235 Svatby,jubilea a vítání občánků 35 57 31 26 35% 75 75 236 Sbor dobrovolných hasičů 1 321 522 477 109 17% 640 640 237 Kolektivní smlouva (sociální fond) 1 576 1 765 2 029 1 043 46% 2 270 2 270 238 Městská policie 8 975 8 688 9 793 4 032 38% 10 745 10 745 z toho výdaje na hrubé mzdy 5 604 5 895 6 810 2 779 38% 7 395 7 395 239 Psí útulek - Pesoklub 205 519 203 100 50% 200 200 240 Prevence kriminality - dříve org.604 27 12% 220 220 242 Propagace, informační středisko, Dobříšské listy 1 683 1 652 1 494 298 15% 1 930 1 930 Pečovatelská služba Dobříš-příspěvek od zřizovatele 1 644 1 305 1 851 1 110 49% 4 450 2 274 254 Pečovatelská služba D-dotace mimo zřizovatele 1 496 1 835 2 499 1 306 60% 2 176 259 Byty zvlášt.určení (čp.443 a 1795) 1 004 1 060 1 201 465 29% 1 590 1 590 260 Ubytovna Větrník, sportoviště mezi ZŠ 995 1 077 1 013 420 30% 1 390 1 390 261 Kamerový systém 1 970 262 Venkovní správa města 2 112 2 983 2 386 943 32% 2 945 2 945 50 2 995 302 Úsekové měření rychlosti 543 554 1 952 312 48% 645 645 303 Rekonstrukce místních komunikací 15 015 9 139 13 591 405 3% 15 170 15 170 130 15 300 307 Dopravní obslužnost 182 197 217 92 37% 250 250 308 Údržba a opravy komunikací 7 013 7 984 10 421 4 477 52% 8 630 8 630 1 590 10 220 Kulturní středisko Dobříš-příspěvek od zřizovatele 3 206 4 116 4 600 1 915 42% 4 600 4 600 504 Kulturní středisko Dobříš-příspěvek mimo zřizovatele 100 100 Městská knihovna Dobříš-příspěvek od zřizovatele 3 830 4 215 4 930 2 080 42% 5 000 5 000 507 Městská knihovna D.-dotace mimo zřizovatele 116 91 27 Městská knihovna Dobříš-rekonstrukce a opravy prostor 232 510 Rezerva na spolufinancování projektů, přefakturace 0 0 30 0% 18 720 18 420 513 Úroky z úvěrů a bankovní poplatky 290 254 256 107 18% 600 600 515 Granty sport,kultura,volný čas,soc.služby 2 353 2 414 3 119 3 328 91% 3 640 3 640 522 Činnost odbor.lesního hospodáře 705 544 523 Dary a příspěvky 892 1 337 1 329 586 65% 900 900 524 VHS Dobříš - správa vodohosp.majetku 500 0 1 350 0% 850 850 601 Projektová příprava a dokumentace 7 836 9 573 9 300 1 055 10% 10 350 10 350 602 Územní plán, grafický IS, mapy, pasporty 810 861 771 218 12% 1 832 1 832 604 Místní agenda 21,kampaně pro veřejnost,preven.kriminal.do 149 255 284 31 10% 325 325 607 Daně placené městem 1 791 1 650 2 074 1 847 75% 950 2 450 700 Městské nájemní byty a nebytové prostory 1 130 807 2 627 490 14% 3 480 3 480 701 Sportovní hala a zimní stadion - provoz 2 853 4 227 5 431 1 427 26% 5 500 5 500 702 Zimní stadion - zastřešení 6 000 705 Projekt-Zimní stadion změna technologie chlazení 0% 29 328 29 328 707 Dětská hřiště a sportoviště 334 755 454 2 370 83% 2 850 2 850 709 Parkovací místa (automaty) 171 127 98 0% 265 265 710 Modernizace Sportovní haly-vybavení 6 652 825 16 215 0 711 Modernizace Sportovní haly-nucené větrání, +zateplení 0% 11 000 36 050 713 Tříděný odpad 1 608 1 880 1 883 1 267 51% 2 500 2 500 714 Sběrné středisko odpadů - provoz 2 889 3 045 2 415 1 009 32% 3 120 3 120 716 Komunální odpad 3 278 3 302 3 500 1 425 48% 3 000 3 000 718 Projekt Úpravy stávajícího sběrného dvora 10 153 2 437 719 Odpady město - koše 911 1 005 1 287 536 41% 1 300 1 300 722 Veřejné osvětlení 3 258 4 323 4 802 1 345 23% 5 910 5 910 4

Město Dobříš Rozpočtové opatření č.2/2019 Schváleno usn.č.11/6/201/zm,12/6/2019/zm ZM 20.6.2019 Čerpání výdajů k 31.5.2019 RM 11.6.2019 V Ý D A J E rozpočet v tis.kč čerpání čerpání čerpání čerpání Č5/2019 schválený upravený RO upravený ORG. popis závazného ukazatele rozpočtu 2016 2017 2018 Č5/2019 UR1/19 SR2019 UR1/19 č.2/2019 UR2/19 723 Hřbitovy 405 340 421 198 37% 530 530 150 680 724 Údržba veřejné zeleň mimo výsadbu 2 143 41% 5 285 5 285 5 156 6 759 6 790 724 Veřejná zeleň - výsadba 0% 1 615 1 615 727 Projekty obnovy chráněných památek-kostelík,sochy.. 250 1 674 854 0% 760 760 2005 Výměna vodovodu a kanalizace 2 458 1 180 3 076 728 15% 5 000 5 000 2006 Obnova vodovodu a kanalizace (V+K) Větrník 5 048 2 470 460 100% 460 460 2007 Výměna vodohospodářských sítí Mírové nám.-pražská 7 700 655 2008 Obnova kanalizace Žižkova-Dukelské nám. 1 700 1 200 1 063 50% 2 140 2 140 2014 Vodárna Trnová - rekonstrukce 600 500 2020 Opravy a údržba dešťové kanalizace 500 500 0% 550 550 2024 Pozemky - výkupy a nájmy 636 3 937 620 159 13% 850 1 250 390 1 640 2033 Péče o krajinu, 2018-9 lesní hospod.osnovy z dotace 232 234 536 6 1% 580 580 2038 Vodovod a kanalizace města - Malá Strana 2 420 2 260 0% 1 500 1 500 2039 Intenzifikace čistírny odpadních vod-opravy 350 400 0% 500 500 2379 Projekty Obec přátelská rodině a seniorům 50 898 2390 Pěstounská péče (PP) z dotace MPSV 236 239 191 43 3% 1 260 1 260 V ý d a j e c e l k e m 162 681 223 428 254 315 73 791 20% 357 224 374 712 8 121 382 833 Zpracovala: ing. Šárka Tomášková, 19.6.2019 tomaskova@mestodobris.cz 5

6

7