S C H V Á LE N Ý Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T M Ě S T A Z A R O K

IČ: 00259489 DIČ: CZ00259489 M ě s t o L o k e t S C H V Á LE N Ý Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T M Ě S T A Z A R O K 2 0 1 6 Celoroční hospodaření města Loket a závěrečný účet města Loket za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2016 bylo dne 18. 5. 2017 projednáno a schváleno Zastupitelstvem města Loket, usnesení č. Z83/4/2017 bez výhrad. Vyvěšeno: 22. 05. 2017 Sejmuto: 30. 06. 2018 1

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2016 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění) Údaje o městě: Identifikační číslo: 00259489 Název: Město Loket Ulice, č. p.: T. G. Masaryka 1 Obec: Loket PSČ: 357 33 Hospodaření města Loket se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zákonem 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláškou 410/2009 Sb., kterou se provádí zákon 563/1991 Sb. pro obce, v platném znění. Organizační struktura vychází z organizačního řádu MěÚ Loket. Orgány města dle zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění jsou zastupitelstvo města, které má 15 členů a rada města, která má 5 členů. Zřízené příspěvkové organizace: Základní škola, Loket, okres Sokolov, T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Mateřská škola Loket, okres Sokolov, Sportovní 561, 357 33 Loket Organizační složky: Městská knihovna Loket Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Hospodářská činnost: Město Loket nemá hospodářskou činnost, veškeré příjmy a výdaje jsou účtovány v hlavní činnosti města. Daň z přidané hodnoty: Město Loket je plátcem daně z přidané hodnoty od 1. 5. 2009. Majetek zatížený zástavním právem: Město Loket nemá majetek zatížen zástavním právem. Obsah závěrečného účtu města: I. Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2016 (výkazy FIN 2-12, výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha účetní závěrky, plnění a čerpání rozpočtu k 31. 12. 2016 - přílohy č. 1-5) II. Financování (zapojení vlastních a cizích zdrojů financování) III. Jmění upravující položky a peněžní fondy IV. Stav majetku města k 31. 12. 2016 (příloha č. 6 Inventarizační zpráva) V. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, stáním fondům VI. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům regionálních rad, krajů, obcí a DSO VII. Finanční hospodaření zřízených a založených právnických osob VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 (příloha č. 7) IX. Stanovení lhůt dle 17, odst. 6), zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 2

I. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU ZA ROK 2016 1. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Rozpočet města na rok 2016 byl projednán a schválen Zastupitelstvem města dne 15. 12. 2015, usnesení č. Z118/7/2015. V průběhu roku 2016 bylo projednáno a schváleno 20 rozpočtových opatření, které byly promítnuty do upraveného rozpočtu města na rok 2016. O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zastupitelstvo města bylo pravidelně informováno o schválených rozpočtových opatřeních Radou města a to 23. 6. 2016, 15. 12. 2016, 16. 2. 2017. V příjmové části rozpočtu byly zapojeny rozpočtovými opatřeními především přijaté dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů, regionální rady a z rozpočtu Karlovarského kraje, a to: investiční dotace z Operačního programu životního prostředí na projekt Zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu a zvýšení bezpečnosti pro pěší ulice T. G. M., p. p. č. 14/1, k. ú. Loket (dofinancování projektu realizovaného v roce 2015), investiční dotace ROP na projekt Výstavba přístupového chodníku k finským domkům (dofinancování projektu realizovaného v roce 2015), neinvestiční dotace z Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu kulturních památek, neinvestiční dotace z Programu regenerace MPR a MPZ navýšení finančních prostředků na restaurátorské sejmutí výmalby stropu společenského sálu městské Dvorany, neinvestiční dotace Ministerstva kultury na aktualizaci uživatelského software a obnovu technického vybavení v městské knihovně, neinvestiční dotace na věcné vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů, neinvestiční dotace na konání voleb do zastupitelstev krajů, neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje a příspěvek Česko německého fondu budoucnosti na projekt Výstava Karel IV. Loket & Lauf, neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na výstavy a jejich doprovodný program v městské knihovně, neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt Open air silvestr Karlovarského kraje, investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na vypracování právního stavu územního plánu města, neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na opravu a údržbu cyklotras, neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na restaurování sochou sv. Jana Nepomuckého na torzu mostního pilíře, neinvestiční dotace z rozpočtu karlovarského kraje na opravu visuté lávky přes řeku Ohři ve Svatošských skalách Příjmová část rozpočtu byla navýšena o daňové příjmy z poplatku z místa (záboru veřejného prostranství) a z poplatku za odnětí pozemků plnící funkci lesa. Kapitálové příjmy byly navýšeny o příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku. Běžné příjmy byly navýšeny o náhradu za bezesmluvní užívání pozemků Lesy ČR, o příjem z pronájmu pozemků doplatek pachtovného společností Loketské městské lesy s.r.o. za rok 2015, o příjmy z vratek nevyčerpaných příspěvku z rozpočtu města za rok 2015, o příjem za výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích, o příjem z pokut od jiných subjektů, o přijaté pojistné náhrady. Do výdajové části rozpočtu bylo zapojeno rozpočtovými opatřeními čerpání dotací včetně spoluúčastí města a neuznatelných výdajů k dotacím, které Město Loket obdrželo během roku 2016, a nebyly zahrnuty do schváleného rozpočtu města na rok 2016. Rozpočtovým opatřením byly dorozpočtovány výdaje na poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Hrad Loket o.p.s. na práce spojené s uskladněním navrácených loketských sbírkových předmětů, výdaje na opravy betonu na krytém stání na centrálním parkovišti ve Sportovní ul. a výdaje na opravu tříd v Základní škole T. G. Masaryka Loket. Do upraveného rozpočtu města byly zapojeny výdaje na opravu chodníků ve Sportovní ul., na opravu komunikace v Nadlesí, na havarijní opravu topného kanálu v ulici Sportovní. Dále byly rozpočtovými opatřeními provedeny jen nevýznamné rozpočtové změny nebo přesuny finančních prostředků mezi rozpočtovými položkami. V kapitálových výdajích byl rozpočet navýšen o výdaje na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému o tři kamerové body a výdaje na nákup pozemků, jejichž nabytí schválilo zastupitelstvo města. 3

Přehled rozpočtových změn za rok 2016 Schválený rozpočet v Rozpočet po změnách Rozdíl v Kč Kč v Kč Daňové příjmy 36 115 000,00 36 845 320,00 730 320,00 Nedaňové příjmy 21 755 500,00 23 673 430,00 1 917 930,00 Kapitálové příjmy 0,00 449 000,00 449 000,00 Přijaté transfery 1 926 300,00 13 031 380,00 11 105 080,00 Příjmy celkem 59 796 800,00 73 999 130,00 14 202 330,00 Běžné výdaje 56 147 000,00 69 911 550,00 13 764 550,00 Kapitálové výdaje 5 018 000,00 5 604 800,00 586 800,00 Výdaje celkem 61 165 000,00 75 516 350,00 14 351 350,00 Přehled příjmů a výdajů k 31. 12. 2016 Příjmy po konsolidaci Výdaje po konsolidaci Financování - schodek / + přebytek Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč Plnění v Kč % UR 59 796 800,00 73 999 130,00 79 591 960,10 107,56 61 165 000,00 75 516 350,00 65 738 373,06 87,05-1 368 200,00-1 517 220,00 13 853 587,04 Hospodaření města je po stránce rozpočtové promítnuto ve výkaze FIN 2-12 (příloha č. 1) a tabulce plnění a čerpání rozpočtu k 31. 12. 2016 (příloha č. 5) Srovnání skutečných příjmů a skutečných výdajů rozpočtu bez financování za období 2014 2016 2014 2015 2016 CELKOVÉ PŘÍJMY 81 026 156,29 83 875 029,98 79 591 960,10 CELKOVÉ VÝDAJE 72 887 175,45 72 810 220,98 65 738 373,06 SALDO 8 138 980,84 11 064 809,00 13 853 587,04 Shrnutí plnění a čerpání rozpočtu běžných příjmů a běžných výdajů za rok 2016 skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený BĚŽNÉ PŘÍJMY 74 563 552,60 59 796 800,00 68 970 770,00 124,69 108,11 BĚŽNÉ VÝDAJE 63 273 546,79 56 147 000,00 69 911 550,00 112,69 90,51 SALDO 11 290 005,81 3 649 800,00-940 780,00 4

Shrnutí plnění a čerpání kapitálových příjmů a kapitálových výdajů za rok 2016 skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 5 028 407,50 0,00 5 028 360,00 0,00 100,01 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 464 826,27 5 018 000,00 5 604 800,00 49,12 43,98 SALDO 2 563 581,23-5 018 000,00-576 440,00 Přehled výnosů a nákladů v hlavní činnosti k 31. 12. 2016 Výnosy celkem 74 658 588,00 Náklady celkem 72 953 506,48 Hospodářský výsledek běžného účetního období 1 705 081,52 Hospodářský výsledek před zdaněním 5 108 551,52 Hospodaření z hlediska nákladů a výnosů je ve výkaze zisku a ztráty (příloha č. 2). Plnění rozpočtového hospodaření běžného roku Účelové třídění oblastí činnosti Příjmy upravený rozpočet v tis. Kč Výdaje upravený rozpočet v tis. Kč Příjmy skutečnost v Kč Výdaje skutečnost v Kč Sdílené daně, místní poplatky, správní poplatky, daň z nemovitých věcí, ostatní daňové příjmy (VHP) Lesy a zemědělství (příjmy z prodeje psích známek, náhrady za užívání lesních pozemků, příjmy z pronájmu pozemků LML s.r.o.) Cestovní ruch (propagace města, finanční dary obyvatelstvu za umístění v soutěži "Květinové město 2016", pronájem vyhlídkového ochozu rozhledna Krudum, příspěvek města na konání mistrovství světa v motokrosu, členský příspěvek Destinační agentura Živý kraj) 36 845,32 0,00 42 137 829,24 0,00 16 685,94 0,00 16 685 662,73 0,00 0,00 780,50 0,00 734 350,00 5

Účelové třídění oblastí činnosti Příjmy upravený rozpočet v tis. Kč Výdaje upravený rozpočet v tis. Kč Příjmy skutečnost v Kč Výdaje skutečnost v Kč Doprava (příjem dotace ROP na projekt "Výstavba přístupového chodníku k finským domků - dofinancování projektu realizovaného v roce 2015, příjem a použití dotace KK včetně spoluúčasti města na údržbu cyklotras, příjem a použití dotace KK včetně spoluúčasti města na opravu visuté lávky na Svatošských skalách, výdaje na dopravní obslužnost, výdaje spojené s udržováním místních komunikací, chodníků, parkovacích ploch a autobusových zastávek, rekonstrukcí horní stavby mostu ostrov, opravou komunikace Nadlesí, opravami chodníků Sportovní ul., pasportem komunikací, projektovou dokumentací ulic Revoluční a Tovární, přípravnými projektovými dokumentacemi) Vodní hospodářství (příspěvek VSMOS, příspěvek občanům na zhotovení ČOV ) Školství (výdaje na činnosti příspěvkových organizací Základní škola Loket, okres Sokolov a Mateřská škola Loket, okres Sokolov, výdaje na rekonstrukci tříd ZŠ TGM) Kultura (příjmy ze služeb Městské knihovny, příjem a použití z dotace MK VISK 3 včetně spoluúčasti města, příjem a použití dotací MPR včetně spoluúčastí města a neuznatelných výdajů, příjem a použití dotace KK a příspěvku ČNFB na projekt "Výstava Karel IV. Loket & Lauf, příjem a použití dotací KK včetně spoluúčastí města a neuznatelných výdajů na výstavy a jejich doprovodný program v městské knihovně, na projekt "Open air silvestr Karlovarského kraje", na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na torzu mostního pilíře, provozní výdaje Městské knihovny, výdaje spojené s údržbou přírodního divadla, výdaje na Loketské listy, výdaje na provoz Infocentra, investiční příspěvek a neinvestiční dotace Hrad Loket o.p.s., vyplacené příspěvky kulturním organizacím atd.) 4 272,50 8 786,00 4 272 502,29 7 264 398,74 0,00 65,00 0,00 64 962,00 0,00 5 579,00 0,00 5 574 108,09 6 319,30 12 284,87 6 315 377,00 11 895 961,52 6

Účelové třídění oblastí činnosti Příjmy upravený rozpočet v tis. Kč Výdaje upravený rozpočet v tis. Kč Příjmy skutečnost v Kč Výdaje skutečnost v Kč Tělovýchova (příjmy z pronájmu tělocvičny, výdaje na provoz tělocvičny, výdaje na sportoviště Sportovní, Mírová, Ostrov, vyplacené příspěvky sportovním organizacím) Zájmová činnost (vyplacené příspěvky společenským organizacím a dary obyvatelstvu) Bytové hospodářství (příjmy a výdaje za užívání a správu kabelové televize, platby nájemného a služeb v domě s pečovatelskou službou, výdaje spojené se správou bytového fondu vyjma domu s pečovatelskou službou) Nebytové hospodářství (příjmy z pronájmu nebytových prostor, příjmy z pronájmu movitých věcí, výdaje spojené s údržbou nebytových prostor) Veřejné osvětlení (výdaje na elektrickou energii a běžnou údržbu) Pohřebnictví (příjmy za hrobová místa, výdaje na údržbu hřbitovů včetně revitalizace hřbitova Loket) Lokální zásobování teplem (výdaje na havarijní opravu topného kanálu v ul. Sportovní) Komunální služby a územní rozvoj j. n. (příjmy z prodeje pozemků, příjmy z pronájmu pozemků a parkovacích ploch, příjmy z parkovacích karet, příjmy z věcných břemen, příjmy z pronájmu reklamních ploch, náhrady za užívání pozemků apod., příjem dotace OPŽP "Zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu a zvýšení bezpečnosti pro pěší v ulici TGM p. p. č.14/1" (dofinancování projektu realizovaného v roce 2015), výdaje na vánoční výzdobu města, nákup mobiliáře, pořízení parkovacích automatů na náměstí, provozní výdaje kašen a pítek, výdaje na dopravní značení, výdaje na VPP, výdaje na veřejnou službu, výdaje na mimořádné události, havarijní fond, běžné opravy dešťových kanalizací, letní a zimní údržbu města, znalecké posudky, geometrické plány, inženýrskou činnost a ostatní odborné služby, výdaje na nákup pozemků) 160,00 2 494,00 157 400,00 1 948 919,74 0,00 298,00 0,00 281 000,00 1 514,00 783,00 1 485 137,00 711 721,76 655,50 486,00 616 765,98 448 691,88 0,00 1 635,00 0,00 1 389 366,45 10,00 1 218,00 16 524,00 644 927,20 0,00 242,00 0,00 241 991,53 2 856,37 12 152,30 3 110 964,53 8 925 284,76 7

Účelové třídění oblastí činnosti Příjmy upravený rozpočet v tis. Kč Výdaje upravený rozpočet v tis. Kč Příjmy skutečnost v Kč Výdaje skutečnost v Kč Územní rozvoj- územní plán (příjem a použití investiční dotace KK na právní stav územního plánu města, výdaje na zpracování změn územního plánu) 15,49 200,00 15 488,00 111 199,00 Nakládání s odpady a péče o městskou zeleň, ochrana ovzduší a půdy 2 455,00 3 175,00 2 521 591,78 2 833 077,46 Služby sociální péče (výdaje na provoz domu s pečovatelskou službou a klubem 0,00 1 396,00 0,00 1 128 849,29 důchodců) Ochrana obyvatelstva 0,00 80,00 0,00 0,00 Požární ochrana 54,47 544,47 54 472,00 393 646,96 Bezpečnost a veřejný pořádek (rozšíření městského kamerového dohlížecího 0,00 290,50 0,00 290 471,00 systému) Zastupitelstvo 0,00 1 744,00 0,00 1 740 619,00 Volby do zastupitelstev ÚSC 46,25 46,25 46 246,00 46 246,00 Činnosti místní správy (příjem dotace na výkon státní správy, příjmy z pokut, příjem za výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích, příjmy z náhrad nákladů řízení, přijatá pojistná plnění, výdaje na správu MěÚ, výdaje partnerské město Illertissen) 2 098,99 14 104,86 2 151 110,00 13 047 082,58 Finanční operace (příjmy z úroků, výdaje města na platby daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí, úroky z úvěrů a bankovní poplatky) 10,00 6 880,00 4 889,55 5 774 969,90 Ostatní finanční operace (výdaje platby příspěvků za členství MaS, Mikroregion, Sdružení Krušné hory - západ, Euregio Egrensis atd.) 0,00 251,60 0,00 246 528,20 Celkem bez financování 73 999,13 75 516,35 79 591 960,10 65 738 373,06 Financování rozpočtu - přednesená daňová povinnost 0,00 0,00 933,50 0,00 Výdaje z financování (splátky investičního úvěru) 0,00 2 500,80 0,00 2 500 800,00 Použitá rezerva (z BÚ) 4 018,02 0,00-11 353 720,54 0,00 CELKEM včetně financování 78 017,15 78 017,15 68 239 173,06 68 239 173,06 Financování rozpočtového hospodaření běžného roku (-schodek/ +přebytek) včetně zapojení financování splátek úvěru a přenesené daňové povinnosti 11 353 720,54 8

2. PŘÍJMY Rozpočtové hospodaření dle tříd rok 2016 skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR Rozdíl skutečných schválený upravený příjmů a UR 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 42 137 829,24 36 115 000,00 36 845 320,00 116,68 114,36 5 292 509,24 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 973 705,36 21 755 500,00 23 673 430,00 110,20 101,27 300 275,36 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 449 050,00 0,00 449 000,00 0,00 100,01 50,00 4-PŘIJATÉ DOTACE 13 031 375,50 1 926 300,00 13 031 380,00 676,50 100,00-4,50 CELKEM PŘÍJMY 79 591 960,10 59 796 800,00 73 999 130,00 133,10 107,56 5 592 830,10 Daňové příjmy vybrané položky rok 2016 položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený Sdílené daně 36 778 852,08 32 640 000,00 32 640 000,00 112,68 112,68 Místní poplatky 1 228 458,99 425 000,00 1 155 320,00 289,05 106,33 Správní poplatky 284 720,00 350 000,00 350 000,00 81,35 81,35 Daň z nemovitosti 1 512 962,93 1 100 000,00 1 100 000,00 137,54 137,54 Ostatní daňové příjmy 2 332 835,24 1 600 000,00 1 600 000,00 145,80 145,80 Srovnání příjmů ze sdílených daní roky 2014, 2015, 2016 Měsíc 2014 2015 2016 Leden 2 696 594,00 2 155 269,72 2 374 464,18 Únor 2 826 444,00 2 491 104,16 2 557 704,50 Březen 6 112 834,00 6 288 004,54 6 587 310,45 Duben 2 144 959,00 2 325 631,31 2 065 928,27 Květen 2 048 528,00 2 167 273,05 2 120 184,69 Červen 1 869 734,00 2 672 282,36 3 239 516,51 Červenec 3 776 514,00 3 474 266,16 3 613 098,95 Srpen 2 248 628,00 2 460 495,58 2 451 719,14 Září 2 474 097,00 2 468 976,38 2 873 432,19 Říjen 1 897 276,00 2 007 475,26 2 468 681,41 Listopad 2 391 308,00 2 510 074,95 2 557 021,98 Prosinec 3 126 825,88 3 526 047,58 3 869 789,81 CELKEM 33 613 741,88 34 546 901,05 36 778 852,08 V roce 2016 mělo město vyšší příjmy ze sdílených daní cca o 2 232 tis. Kč než v roce 2015. Vyšší příjmy mělo město především z daně z příjmů právnických osob (navýšení cca o 972 tis. Kč), daně z příjmů fyzických osob (navýšení cca o 895 tis. Kč) a výnos z daně z přidané hodnoty (navýšení o 817 tis. Kč) Další položka, která ovlivnila výši příjmů ze sdílených daní je výše daně z příjmů právnických osob za obec, která byla v roce 2016 o cca 452 tis. Kč nižší než v roce 2015. O tuto částku byly v roce 2016 i nižší rozpočtové výdaje obce ve výdajové položce hrazená daň z příjmů za obec. 9

Příjmy dle druhového třídění položek rozpočtové skladby rok 2016 Položky rozpočtové skladby skutečnost rozpočet rozpočet % SR schválený upravený 1111 - Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 7 750 266,17 6 500 000,00 6 500 000,00 119,23 119,23 1112 - Daň z příjmů FO OSVČ 431 031,68 250 000,00 250 000,00 172,41 172,41 1113 - Daň z příj.fo z kapitálových výnosů 810 040,17 790 000,00 790 000,00 102,54 102,54 1121 - Daň z příjmů právnických osob 8 370 842,48 6 500 000,00 6 500 000,00 128,78 128,78 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce 4 075 690,00 4 600 000,00 4 600 000,00 88,60 88,60 11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 21 437 870,50 18 640 000,00 18 640 000,00 115,01 115,01 1211 - Daň z přidané hodnoty 15 340 981,58 14 000 000,00 14 000 000,00 109,58 109,58 12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 15 340 981,58 14 000 000,00 14 000 000,00 109,58 109,58 1335 Poplatek za odnětí pozemku plnící funkci lesa 313,00 320,00 0,00 97,81 1341 - Poplatek ze psů 157 732,99 150 000,00 150 000,00 105,16 105,16 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 99 350,00 95 000,00 95 000,00 104,58 104,58 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství. 927 969,00 130 000,00 860 000,00 713,82 107,90 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity 43 094,00 50 000,00 50 000,00 86,19 86,19 1351 - Odvod z loterií a her krom VHP 157 034,00 100 000,00 100 000,00 157,03 157,03 1355 - Odvod z výherních hracích přístrojů 2 175 801,24 1 500 000,00 1 500 000,00 145,05 145,05 1361 - Správní poplatky 284 720,00 350 000,00 350 000,00 81,35 81,35 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3 846 014,23 2 375 000,00 3 105 320,00 161,94 123,85 1511 - Daň z nemovitých věcí 1 512 962,93 1 100 000,00 1 100 000,00 137,54 137,54 15 - Majetkové daně 1 512 962,93 1 100 000,00 1 100 000,00 137,54 137,54 1 - Daňové příjmy 42 137 829,24 36 115 000,00 36 845 320,00 116,68 114,36 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 394 023,58 2 390 000,00 2 390 000,00 100,17 100,17 2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti 73 980,61 50 000,00 50 000,00 147,96 147,96 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 18 183 172,73 16 677 000,00 17 979 000,00 109,03 101,14 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 2 041 012,98 2 118 000,00 2 090 000,00 96,37 97,66 2133 - Příjmy z pronájmu movitých věcí 25 531,00 25 500,00 25 500,00 100,12 100,12 2139 - Ostatní příjmy z pronájmu majetku. 11 374,00 10 000,00 10 000,00 113,74 113,74 2141 - Příjmy z úroků (část) 4 889,55 10 000,00 10 000,00 48,90 48,90 21 Příjmy z vlastní činnosti 22 733 984,45 21 280 500,00 22 554 500,00 106,83 100,80 2212 Sankční příjmy od jiných subjektů 21 171,00 0,00 15 000,00 0,00 141,14 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 1 472,00 0,00 1 470,00 0,00 100,14 22 Příjmy, sankční platby, vratky transferů 22 643,00 0,00 16 470,00 0,00 137,48 2321 - Přijaté neinvestiční dary 1 839,00 0,00 1 830,00 0,00 100,49 2322 - Přijaté pojistné náhrady 91 265,00 0,00 90 000,00 0,00 101,41 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 123 973,91 475 000,00 1 010 630,00 236,63 111,22 23 Ostatní nedaňové příjmy 1 217 077,91 475 000,00 1 102 460,00 256,23 110,40 2 - Nedaňové příjmy 23 973 705,36 21 755 500,00 23 673 430,00 110,20 101,27 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 419 050,00 0,00 419 000,00 0,00 100,01 3113 - Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 100,00 31 Příjmy z prodeje DM, ostatní kapitálové příjmy 449 050,00 0,00 449 000,00 0,00 100,01 3 - Kapitálové příjmy 449 050,00 0,00 449 000,00 0,00 100,01 10 % UR

Položky rozpočtové skladby skutečnost rozpočet rozpočet % SR schválený upravený 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 46 246,00 0,00 46 250,00 0,00 99,99 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR- souhrnný dotační vztah 1 926 300,00 1 926 300,00 1 926 300,00 100,00 100,00 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 5 876 000,00 0,00 5 876 000,00 0,00 100,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 100,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 593 472,00 0,00 593 470,00 0,00 100,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 8 452 018,00 1 926 300,00 8 452 020,00 438,77 100,00 4213 Investiční přijaté transfery ze SF 32 798,17 0,00 32 800,00 0,00 99,99 4216 Ostatní investiční příjmy transferů ze SR 557 569,04 0,00 557 570,00 0,00 100,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 15 488,00 0,00 15 490,00 0,00 99,99 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 3 973 502,29 0,00 3 973 500,00 0,00 100,00 42 - Investiční přijaté transfery 4 579 357,50 0,00 4 579 360,00 0,00 100,00 4 - Přijaté transfery 13 031 375,50 1 926 300,00 13 031 380,00 676,50 100,00 Příjmy celkem 79 591 960,10 59 796 800,00 73 999 130,00 133,10 107,56 % UR 3. VÝDAJE skutečnost rozpočet rozpočet Rozdíl % UR schválený upravený UR a SR 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 63 273 546,79 56 147 000,00 69 911 550,00 13 764 550,00 90,51 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 464 826,27 5 018 000,00 5 604 800,00 586 800,00 43,98 CELKEM VÝDAJE 65 738 373,06 61 165 000,00 75 516 350,00 14 351 350,00 87,05 Srovnání běžných a kapitálových výdajů dle druhu rok 2015, 2016 BĚŽNÉ VÝDAJE 11 Skutečnost roku 2015 % na celkových výdajích Skutečnost roku 2016 % na celkových výdajích výdaje na platy a odvody na SP a ZP 9 790 379,00 13,45 10 088 617,00 15,35 ostatní platby za provedenou práci 817 638,20 1,12 999 399,80 1,52 odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 1 245 316,00 1,71 1 285 565,00 1,96 mzdové výdaje celkem 11 853 333,20 16,28 12 373 581,80 18,83 neinvestiční nákupy - nákupy materiálu, knih, časopisů, DHM, ochranných pomůcek atd. 1 238 105,70 1,70 1 444 785,98 2,20 nákupy vody, paliv a energie 2 655 302,12 3,65 2 394 612,88 3,64 nákup služeb a ostatní nákupy 14 379 860,37 19,75 15 812 993,41 24,05 opravy a údržba majetku 6 543 001,89 8,99 15 171 324,92 23,08 daně (daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň z příjmu obec, DPH apod.) 5 952 776,89 8,18 5 628 429,90 8,56 výdaje z finančního vypořádání z minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatní výdaje (úroky, náhrady za užívání bytů, náhrady na DPN, cestovné, RF, školení atd.) 860 831,20 1,18 801 827,10 1,22 ostatní provozní výdaje celkem 31 724 666,11 43,57 41 253 974,19 62,75

Skutečnost roku 2015 % na celkových výdajích Skutečnost roku 2016 % na celkových výdajích dotace příspěvkovým organizacím 4 506 112,00 6,19 4 305 000,00 6,55 dotace ostatním vlastním organizacím - o. p. s 338 000,00 0,46 957 984,00 1,46 dotace jiným subjektům 2 817 874,80 3,87 4 383 006,80 6,67 neinvestiční dotace celkem 7 567 155,60 10,39 9 645 990,80 14,68 půjčené neinvestiční prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 51 145 154,91 70,24 63 273 546,79 96,26 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW a výpočetní technika 0,00 0,00 110 601,00 0,17 pořízení budov, staveb 19 472 782,45 26,74 949 317,27 1,44 nákup pozemků 862 700,00 1,18 376 300,00 0,57 stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky 771 240,55 1,06 607 409,00 0,92 ostatní (studie, územní plán, montované stavby, které nejsou pevně spjaté se zemí atd.) 138 343,07 0,19 121 199,00 0,18 pořízení vlastního majetku celkem 21 245 066,07 29,18 2 164 826,27 3,28 investiční dotace vlastním organizacím 420 000,00 0,58 300 000,00 0,46 investiční dotace jiným subjektům 0,00 0,00 0,00 0,00 investiční dotace celkem 420 000,00 0,58 300 000,00 0,46 půjčené investiční prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 21 665 066,07 29,76 2 464 826,27 3,74 VÝDAJE CELKEM 72 810 220,98 100,00 65 738 373,06 100,00 Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016 Položky rozpočtové skladby Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený % SR % UR 5011 - Platy zaměstnanců. v pracovním poměru 7 012 762,00 7 055 000,00 7 055 000,00 99,40 99,40 5019 - Ostatní platy 8 245,00 20 000,00 20 000,00 41,23 41,23 5021 - Ostatní osobní výdaje 820 564,00 890 000,00 941 250,00 92,20 87,18 5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 285 565,00 1 260 000,00 1 286 000,00 102,03 99,97 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 2 217 542,00 2 270 000,00 2 300 000,00 97,69 96,41 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 818 129,00 835 000,00 847 000,00 97,98 96,59 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění 31 939,00 34 000,00 34 000,00 93,94 93,94 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví 130 253,80 32 000,00 139 500,00 407,04 93,37 5042 - Odměny za užití počítačových programů 48 582,00 50 000,00 50 000,00 97,16 97,16 50 Platy a podobné a související výdaje 12 373 581,80 12 446 000,00 12 672 750,00 99,42 97,64 5132 - Ochranné pomůcky 141 063,00 100 000,00 144 470,00 141,06 97,64 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 170 409,00 215 000,00 205 000,00 79,26 83,13 5137 - DHDM 559 079,99 450 000,00 656 270,00 124,24 85,19 12

Položky rozpočtové skladby Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený % SR % UR 5151 - Studená voda 258 169,00 334 000,00 334 000,00 77,30 77,30 5152 - Teplo 962 318,42 1 190 000,00 1 190 000,00 80,87 80,87 5153 - Plyn 2 263,01 1 000,00 8 000,00 226,30 28,29 5154 - Elektrická energie 1 079 604,45 1 405 000,00 1 405 000,00 76,84 76,84 5156 - Pohonné hmoty a maziva 92 258,00 180 000,00 180 000,00 51,25 51,25 5161 - Poštovní služby 95 202,00 127 000,00 127 000,00 74,96 74,96 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací 185 620,06 203 000,00 203 000,00 91,44 91,44 5163 - Služby peněžních ústavů 579 512,90 660 000,00 670 000,00 87,80 86,49 5164 - Nájemné 634 153,53 630 500,00 660 500,00 100,58 96,01 5166 Konzultační a právní služby 663 967,99 741 000,00 741 000,00 89,60 89,60 5167 - Služby školení a vzdělávání 42 760,00 85 000,00 85 000,00 50,31 50,31 5168 Zpracování dat 448 358,29 515 000,00 515 000,00 87,06 87,06 5169 - Nákup ostatních služeb 12 775 970,07 14 759 000,00 15 398 740,00 86,56 82,97 5171 - Opravy a udržování 15 171 324,92 7 102 000,00 15 917 250,00 213,62 95,31 5172 - Programové vybavení 91 420,34 92 500,00 104 730,00 98,83 87,29 5173 - Cestovné 11 680,00 25 000,00 25 000,00 46,72 46,72 5175 - Pohoštění 131 048,83 171 000,00 185 340,00 76,64 70,71 5179 - Ostatní nákupy 153 299,40 71 000,00 171 000,00 215,91 89,65 5182 - Poskytované zálohy pokladně 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5192 Poskytované neinvestiční příspěvky a náhrady 16 311,00 0,00 16 360,00 0,00 99,70 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 122 000,00 125 000,00 125 000,00 97,60 97,60 5194 - Věcné dary 44 859,00 80 000,00 80 000,00 56,07 56,07 5199 Výdaje související s neinvestiční nákupy 225 375,00 295 000,00 310 000,00 76,40 72,70 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 35 371 998,29 30 264 000,00 40 355 080,00 116,88 87,65 5212 Neinvestiční transfery fyzickým osobám 255 000,00 255 000,00 255 000,00 100,00 100,00 5213 Neinvestiční transfery právnickým osobám 336 000,00 336 000,00 336 000,00 100,00 100,00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 1 017 984,00 645 000,00 1 155 000,00 157,83 88,14 5222 Neinvestiční transfery spolkům 768 000,00 817 000,00 817 000,00 94,00 94,00 5223 Neinvestiční transfery církvím 1 509 346,00 100 000,00 1 509 400,00 1 509,35 100,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím 56 662,00 54 000,00 57 000,00 104,93 99,41 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 3 942 992,00 2 207 000,00 4 129 400,00 178,66 95,49 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 131 600,00 65 000,00 131 600,00 202,46 100,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 302 000,00 4 302 000,00 4 302 000,00 100,00 100,00 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 100,00 5361 - Nákup kolků 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 5362 - Platby daní a poplatků SR 1 550 739,90 1 930 000,00 2 102 000,00 80,35 73,77 5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 4 077 690,00 4 620 000,00 4 620 000,00 88,26 88,26 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům 10 065 029,90 10 930 000,00 11 168 600,00 92,09 90,12 13

Položky rozpočtové skladby 14 Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený % SR % UR 5492 - Dary obyvatelstvu 95 000,00 20 000,00 115 000,00 475,00 82,61 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 1 130 720,00 0,00 1 130 720,00 0,00 100,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 248 188,00 50 000,00 1 275 720,00 2 496,38 97,84 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 18 498,00 20 000,00 20 000,00 92,49 92,49 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 22 180,80 25 000,00 25 000,00 88,72 88,72 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 40 678,80 45 000,00 45 000,00 90,40 90,40 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j. n. 231 078,00 205 000,00 265 000,00 112,72 87,20 59 - Ostatní neinvestiční výdaje 231 078,00 205 000,00 265 000,00 112,72 87,20 5 - Běžné výdaje 63 273 546,79 56 147 000,00 69 911 550,00 112,69 90,51 6119 - Ostatní nákup DNM 111 199,00 200 000,00 200 000,00 55,60 55,60 6121 - Budovy, haly, stavby 949 317,27 2 590 000,00 2 500 000,00 36,65 37,97 6122 Stroje, přístroje, zařízení 607 409,00 317 000,00 607 500,00 191,61 99,99 6125 - Výpočetní technika 110 601,00 111 000,00 111 000,00 99,64 99,64 6127 - Umělecká díla a předměty 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 100,00 6130 - Pozemky 376 300,00 1 500 000,00 1 876 300,00 25,09 20,06 61 Investiční nákupy a související výdaje 2 164 826,27 4 718 000,00 5 304 800,00 45,88 40,81 6321 Investiční transfery obecně prospěšným společnostem. 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00 100,00 63 - Investiční transfery 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00 100,00 6 - Kapitálové výdaje 2 464 826,27 5 018 000,00 5 604 800,00 49,12 43,98 Výdaje celkem 65 738 373,06 61 165 000,00 75 516 350,00 107,48 87,05 Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2016 název druhu odvětví Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený % SR % UR 2143 - Cestovní ruch 734 350,00 680 500,00 780 500,00 107,91 94,09 21 - Průmysl, stav., obchod a služ. 734 350,00 680 500,00 780 500,00 107,91 94,09 2212 - Silnice 2 941 779,97 2 520 000,00 3 886 000,00 116,74 75,70 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 119 279,33 2 388 000,00 4 675 000,00 172,50 88,11 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy 203 339,44 225 000,00 225 000,00 90,37 90,37 22 - Doprava 7 264 398,74 5 133 000,00 8 786 000,00 141,52 82,68 2310 - Pitná voda 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 100,00 2361 Činnosti ve vodním hospodářství 44 962,00 45 000,00 45 000,00 99,92 99,92 23 - Vodní hospodářství 64 962,00 45 000,00 65 000,00 144,36 99,94 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 8 063 710,74 5 858 500,00 9 631 500,00 137,64 83,72 3111 - Předškolní zařízení 1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00 100,00 100,00 3113 - Základní školy 4 194 108,09 4 022 000,00 4 199 000,00 104,28 99,88 31 - Vzdělávání a školské služby 5 574 108,09 5 402 000,00 5 579 000,00 103,19 99,91 3311 - Divadelní činnost 161 656,70 178 000,00 178 000,00 90,82 90,82 3314 - Činnosti knihovnické 2 347 483,32 2 258 000,00 2 478 500,00 103,96 94,71 3319 Ostatní záležitosti kultury 997 107,00 716 000,00 1 066 000,00 139,26 93,54 3321 Činnost památkových ústavů, hradů a zámků 1 257 984,00 885 000,00 1 395 000,00 142,15 90,18 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 6 862 072,50 0,00 6 862 370,00 0,00 100,00

název druhu odvětví 15 Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený % SR % UR 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků. 25 826,00 60 000,00 60 000,00 43,04 43,04 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky 11 895 961,52 4 342 000,00 12 284 870,00 273,97 96,83 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 600 919,74 2 144 000,00 2 144 000,00 74,67 74,67 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 348 000,00 350 000,00 350 000,00 99,43 99,43 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 281 000,00 200 000,00 298 000,00 140,50 94,30 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 2 229 919,74 2 694 000,00 2 792 000,00 82,77 79,87 3612 - Bytové hospodářství 711 721,76 761 000,00 783 000,00 93,52 90,90 3613 - Nebytové hospodářství 448 691,88 340 000,00 486 000,00 131,97 92,32 3631 - Veřejné osvětlení 1 389 366,45 1 635 000,00 1 635 000,00 84,98 84,98 3632 - Pohřebnictví 644 927,20 1 218 000,00 1 218 000,00 52,95 52,95 3634 - Lokální zásobování teplem 241 991,53 242 000,00 100,00 3635 - Územní plánování 111 199,00 200 000,00 200 000,00 55,60 55,60 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 8 925 284,76 11 331 000,00 12 152 300,00 78,77 73,45 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 12 473 182,58 15 485 000,00 16 716 300,00 80,55 74,62 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů 37 529,10 40 000,00 40 000,00 93,82 93,82 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 2 010 171,79 2 205 000,00 2 305 000,00 91,16 87,21 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 24 595,35 30 000,00 30 000,00 81,98 81,98 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 760 781,22 800 000,00 800 000,00 95,10 95,10 37 - Ochrana životního prostředí 2 833 077,46 3 075 000,00 3 175 000,00 92,13 89,23 3 - Služby pro obyvatelstvo 35 006 249,39 30 998 000,00 40 547 170,00 112,93 86,33 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 1 101 586,29 1 300 000,00 1 360 000,00 84,74 81,00 4379 Ostatní služby a činnosti - sociální prevence 27 263,00 36 000,00 36 000,00 75,73 75,73 43 Sociální služby 1 128 849,29 1 336 000,00 1 396 000,00 84,49 80,86 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 1 128 849,29 1 336 000,00 1 396 000,00 84,49 80,86 5212 - Ochrana obyvatelstva 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 52 - Civilní připravenost na krizové stavy 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 5399 Ost. záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 290 471,00 0,00 290 500,00 0,00 99,99 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek 290 471,00 0,00 290 500,00 0,00 99,99 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 393 646,96 490 000,00 544 470,00 80,34 72,30 55 Požární ochrana a IZS 393 646,96 490 000,00 544 470,00 80,34 72,30 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana 684 117,96 570 000,00 914 970,00 120,02 74,77 6112 - Zastupitelstva obcí 1 740 619,00 1 676 000,00 1 744 000,00 103,86 99,81 6115 - Volby do zastupitelstev ÚSC 46 246,00 0,00 46 250,00 0,00 99,99 6171 - Činnost místní správy 13 047 082,58 13 833 500,00 14 104 860,00 94,32 92,50 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva 14 833 947,58 15 509 500,00 15 895 110,00 95,64 93,32 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 177 040,00 208 000,00 208 000,00 85,12 85,12 6399 - Ostatní finanční operace 5 597 929,90 6 500 000,00 6 672 000,00 86,12 83,90 63 - Finanční operace 5 774 969,90 6 708 000,00 6 880 000,00 1 079,88 1 052,88 6409 - Ostatní činnosti 246 528,20 185 000,00 251 600,00 133,26 97,98 64 - Ostatní činnosti 246 528,20 185 000,00 251 600,00 133,26 97,98 6 - Všeobecná veřejná správa a služby 20 855 445,68 22 402 500,00 23 026 710,00 390,67 380,08 Výdaje celkem 65 738 373,06 61 165 000,00 75 516 350,00 216,47 175,33

II. FINANCOVÁNÍ (ZAPOJENÍ VLASTNÍCH A CIZÍCH ZDROJŮ) Název položky Skutečnost Schválený Upravený v Kč rozpočet v Kč rozpočet v Kč Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech -11 353 720,54 3 869 000,00 4 018 020,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -2 500 800,00-2 500 800,00-2 500 800,00 Operace z peněžních účtů přenesená daňová povinnost 933,50 0,00 0,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM -13 853 587,04 1 368 200,00 1 517 220,00 Rozpočet města Loket na rok 2016 byl schválený jako schodkový, schodek rozpočtu roku 2016 byl financován z přebytku hospodaření z minulých let. Rozpočtové hospodaření města za rok 2016 (bez financování) skončilo přebytkem ve výši 13 853 587,04 Kč. Přebytek rozpočtového hospodaření města je rozdíl celkových příjmů a celkových výdajů rozpočtu města za rok 2016, bez započtení splátky úvěru za rok 2016 a financování přednesené daňové povinnosti. Rozdíl rozpočtového hospodaření města za rok 2016 včetně financování (splátka úvěru, přenesená daňová povinnost) je 11 353 720,54. Přebytek rozpočtového hospodaření není totožný s výsledkem hospodaření města a ani neodpovídá zůstatku peněžních prostředků na bankovních účtech města k 31. 12. 2016. Srovnání skutečných příjmů a výdajů za rok 2015, 2016 po měsících Rok Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden 4 207 772,29 2 384 799,71 7 118 159,94 2 397 370,58 Únor 5 789 565,80 6 550 172,92 4 457 922,79 4 545 032,21 Březen 10 863 248,99 8 298 526,73 13 703 561,42 7 975 947,46 Duben 4 241 957,33 5 637 363,88 4 013 959,60 4 027 138,60 Květen 5 002 011,05 5 883 066,41 6 145 713,83 5 984 621,87 Červen 5 861 511,50 4 486 495,98 6 072 533,15 3 915 419,78 Červenec 6 538 359,73 4 328 575,97 5 759 203,81 2 425 584,74 Srpen 4 787 575,89 5 498 720,23 7 357 646,96 4 407 467,27 Září 9 491 039,96 5 555 459,69 5 176 316,90 5 683 163,17 Říjen 3 960 459,18 6 514 406,43 4 848 715,21 4 792 533,84 Listopad 11 905 963,82 10 116 436,57 5 534 803,99 9 795 416,33 Prosinec 11 225 564,44 7 556 196,46 9 403 422,50 9 788 677,21 CELKEM 83 875 029,98 72 810 220,98 79 591 960,10 65 738 373,06 Monitoring hospodaření obce za rok 2016, srovnání s rokem 2015 2015 2016 1. Příjem celkem (po konsolidaci) 83 875 029,98 79 591 960,10 2. Úroky 174 509,90 139 736,10 3. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 2 500 800,00 2 500 800,00 4. Dluhová služba celkem ř.2+ř.3 2 675 309,90 2 640 536,10 5. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.4/ř.1 3,19 3,32 6. Aktiva celkem 925 634 789,57 932 539 267,49 7. Cizí zdroje celkem 19 667 235,04 17 241 883,21 8. Stav na bankovních účtech celkem 27 228 540,38 38 582 260,92 9. Úvěry a komunální dluhopisy celkem 11 040 400,00 8 539 600,00 10. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy 0,00 0,00 11. Zadluženost celkem ř.9+ř.10 11 040 400,00 8 539 600,00 16

2015 2016 12. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.7/ř.6 2,12 1,85 13. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.11/ř.7 56,14 49,53 14. Oběžná aktiva 36 109 376,22 42 180 302,81 15. Krátkodobé závazky 6 823 388,00 6 795 906,96 16. Celková (běžná) likvidita ř.14/ř.15 5,29 6,21 řádek 1 příjem celkem (po konsolidaci) - skutečně dosažené příjmy za rok 2016 řádek 2 úroky uhrazené úroky z úvěrů investiční úvěry ČSP řádek 3 uhrazené splátky úvěrů (viz tabulka č. 4 Stav úvěrů a půjček) řádek 6 aktiva celkem tato položka se skládá z hodnoty dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku a z hodnoty oběžných aktiv. V oběžných aktivech jsou zahrnuty krátkodobé pohledávky (viz. tabulka č. 1 - pohledávky města, tabulka č. 2 nároky na dotace a příspěvky do jiných právních subjektů) a krátkodobý finanční majetek (tj. finanční hotovost na běžných bankovních účtech města, finanční hotovost plynoucí z opatrovnictví, finanční hotovost ze složených jistin na záruky po dobu záruční doby investičních akcí, ceniny) řádek 7 cizí zdroje tato položka se skládá z hodnoty dlouhodobých závazků (závazky plynoucí městu z opatrovnictví, závazky města ze složených jistin na záruky po dobu záruční doby investičních akcí, stavů přijatých dlouhodobých investičních úvěrů), z hodnoty krátkodobých závazků (viz tabulka č. 3 závazky města) a výnosů příštích období (daň z příjmů hrazenou obcí, uhrazené zálohy na elektrickou energii) řádek 8 - finanční hotovost na běžných bankovních účtech města k 31. 12. 2016 řádek 9 stav přijatých bankovních úvěrů k 31. 12. 2016 řádek 14 oběžná aktiva jsou krátkodobé pohledávky (viz. tabulka č. 1 - pohledávky města, tabulka č. 2 nároky na dotace a příspěvky do jiných právních subjektů) a krátkodobý finanční majetek (finanční hotovost na běžných bankovních účtech města, finanční hotovost plynoucí z opatrovnictví, finanční hotovost ze složených jistin na záruky po dobu záruční doby investičních akcí, ceniny) řádek 15 - krátkodobé závazky - viz tabulka č. 3 závazky města a účet výnosů příštích období. Stav pohledávek, závazků a finančního majetku k 31. 12. 2016 Tabulka č. 1 Stav pohledávek města k 31. 12. 2016 se srovnáním s rokem 2015 Název účtu 2015 2016 311 - Odběratelé 946 682,38 938 560,65 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 50 098,00 292 972,46 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 316 182,96 324 499,97 343 - Daň z přidané hodnoty 0,00 0,00 373 Poskytnuté zálohy na transfery 753 000,00 921 000,00 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 1 419 541,53 217 528,83 CELKEM BRUTTO 3 485 504,87 2 694 561,91 Opravné položky k pohledávkám -1 017 851,48-1 041 013,77 CELKEM NETTO 2 467 653,39 1 653 548,14 Tabulka č. 2 Předpokládané nároky na dotace a příspěvky od jiných subjektů a ostatní dohadné položky srovnání s rokem 2015 Název účtu 2015 2016 388 00 Investiční dotace OPŽP Zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu a zvýšení bezpečnosti pro pěší v ulici TGM 593 708,86 0,00 p. p. č. 14/1, k. ú. Loket 388 01 Investiční dotace ROP Loket výstavba přístupového chodníku k finským domkům 3 981 139,05 0,00 CELKEM 4 574 847,91 0,00 17

Tabulka č. 3 Stav krátkodobých závazků města k 31. 12. 2016 se srovnáním s rokem 2015 Název účtu 2015 2016 321 - Dodavatelé 30 176,00 34 596,50 324 - Krátkodobé přijaté zálohy 328 087,00 329 024,00 331 - Zaměstnanci 505 216,00 545 339,00 336 - Sociální pojištění 247 046,00 219 643,00 337 Zdravotní pojištění 108 573,00 97 435,00 342 - Jiné přímé daně 110 537,00 91 812,00 343 - Daň z přidané hodnoty 38 031,00 5 499,00 374 - Přijaté zálohy na dotace 0,00 0,00 378 - Ostatní krátkodobé závazky 26 572,00 35 764,00 CELKEM 1 394 238,00 1 359 112,50 Tabulka č. 4 - Stav úvěrů a půjček k 31. 12. 2016 se srovnáním s rokem 2015 Název účtu 2015 2016 451 01 Dlouhodobé úvěry úvěr na investiční akce města 11 040 400,00 8 539 600,00 CELKEM 11 040 400,00 8 539 600,00 Tabulka č. 5 Stav dlouhodobých závazků k 31. 12. 2016 se srovnáním s rokem 2015 Název účtu 2015 2016 459 3X Ostatní dlouhodobé závazky závazky města z opatrovnictví 953 112,01 989 186,95 459 7X Ostatní dlouhodobé závazky závazky města ze složených jistin na záruky po dobu záruční doby investičních akcí 850 335,03 917 189,30 CELKEM 1 803 447,04 1 906 376,25 III. JMĚNÍ, UPRAVUJÍCÍ POLOŽKY A FONDY K 31. 12. 2016 Jmění účetní jednotky a zdroje krytí pořízení dlouhodobého majetku k 31. 12. 2016 Název účtu počáteční stav k zůstatek k 1.1.2016 31.12.2016 401 - Jmění účetní jednotky 788 471 048,41 788 755 246,71 403 - Dotace na pořízení dl. majetku 90 159 316,02 88 414 443,24 406 - Oceňovací rozdíly při změně metody -200 444 588,88-200 444 588,88 CELKEM 678 185 775,55 676 725 101,07 Stavy na bankovních účtech města k 31. 12. 2016 Účet název počáteční stav k zůstatek k 1. 1. 2016 31.12.2016 231 10 - Základní běžný účet ÚSC- KB 12 586 265,96 21 583 967,40 231 11 - Základní běžný účet ÚSC- Norské fondy 851 475,90 972 556,50 231 20 - Základní běžný účet ÚSC-výdajový 3 126 620,38 1 079 415,47 231 21 - Základní běžný účet ÚSC-výdajový 266 931,78 623 544,86 231 22 Základní běžný účet ÚSC- dotace ROP 606 936,57 231 30 - Základní běžný účet ÚSC- příjmový 7 225 309,79 12 455 635,96 231 31 - Základní běžný účet ÚSC- příjmový 2 565 000,00 1 867 140,73 CELKEM 27 228 540,38 38 582 260,92 18

IV. STAV MAJETKU MĚSTA K 31. 12. 2016 Účet číslo Počáteční stav k 1. 1. 2016 Přírůstky Úbytky Konečný stav k 31. 12. 2016 Software 013 01 správa MěÚ 330 211,20 0,00 252 090,70 78 120,50 013 02 Městská knihovna 69 615,00 0,00 0,00 69 615,00 013 11 Městská knihovna pořízení z dotace 75 988,00 0,00 0,00 75 988,00 013 celkem 475 814,20 0,00 252 090,70 223 723,50 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 01 správa MěÚ 260 237,51 79 199,00 56 518,92 282 917,59 018 11 Městská knihovna pořízení z dotace 51 826,28 0,00 0,00 51 826,28 018 celkem 312 063,79 79 199,00 56 518,92 334 743,87 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 00 projektové dokumentace, územní plán apod. 12 063 152,15 78 045,00 0,00 12 141 197,15 019 10 projektová dokumentace pořízená za dotace 3 588 657,30 0,00 0,00 3 588 657,30 019 11 marketingová studie města 1 487 347,35 0,00 0,00 1 487 347,35 019 celkem 17 139 156,80 78 045,00 0,00 17 217 201,80 Stavby 021 10 bytové domy a bytové jednotky 16 792 611,80 0,00 0,00 16 792 611,80 021 11 podíly k bytovým domům a bytovým jednot. 1 097 571,70 0,00 0,00 1 097 571,70 021 30 budovy pro služby obyvatelstvu 127 210 364,45 0,00 0,00 127 210 364,45 021 31 budovy pro služby obyvatelstvu dotace 19 663 329,95 0,00 0,00 19 663 329,95 021 32 budovy pro služby obyvatelstvu dotace 4 980 310,00 0,00 0,00 4 980 310,00 021 33 budovy pro služby obyvatelstvu - dotace 7 982 571,08 0,00 0,00 7 982 571,08 021 34 budovy pro služby obyvatelstvu - dotace 4 089 622,52 0,00 0,00 4 089 622,52 021 40 jiné nebytové domy a nebytové jednotky 65 572 658,63 0,00 0,00 65 572 658,63 021 41 podíly na nebytových domech 6 093 753,00 0,00 0,00 6 093 753,00 021 42 nebytové domy Ekofarma Hory II. dotace 4 260 715,28 0,00 0,00 4 260 715,28 021 43 nebytové domy Ekofarma Hory I. dotace 5 759 363,01 0,00 0,00 5 759 363,01 021 44 zhodnocení dotace rekonstrukce MěK 8 800 057,30 0,00 0,00 8 800 057,30 021 50 komunikace 29 199 543,05 0,00 0,00 29 199 543,05 021 51 komunikace pořízené z dotací amfiteátr 520 302,48 0,00 0,00 520 302,48 021 52 komunikace Ekofarma Hory dotace 233 752,29 0,00 0,00 233 752,29 021 53 komunikace pořízené z dotací předláždění pěší zóny 3 156 938,10 0,00 0,00 3 156 938,10 021 54 komunikace pořízené z dotací výstavba přístupového chodníku k finským domkům 7 273 790,00 0,00 0,00 7 273 790,00 021 60 veřejné osvětlení 6 760 067,74 0,00 0,00 6 760 067,74 021 70 jiné inženýrské sítě 40 701 368,65 0,00 946 491,00 39 754 877,65 021 71 jiné inženýrské sítě-amfiteátr dotace 7 999 449,85 0,00 0,00 7 999 449,85 021 72 jiné inženýrské sítě Ekofarma Hory dotace 1 365 734,53 0,00 0,00 1 365 734,53 021 80 ostatní stavby 75 941 520,91 697 064,27 0,00 76 638 585,18 021 82 ostatní památky 94 633 858,00 0,00 0,00 94 633 858,00 021 90 ostatní stavby amfiteátr dotace 24 870 136,28 0,00 0,00 24 870 136,28 021 91 zhodnocení Hrad Loket Norské fondy 12 009 389,00 0,00 0,00 12 009 389,00 021 92 parkoviště Sportovní Gastro dotace 2 498 656,09 0,00 0,00 2 498 656,09 021 93 ostatní stavby Ekofarma Hory dotace 3 951 677,44 0,00 0,00 3 951 677,44 021 95 ostatní stavby- zajištění objektu ČOV dotace 1 038 656,00 0,00 0,00 1 038 656,00 19

Účet číslo Počáteční stav k 1. 1. 2016 Přírůstky Úbytky Konečný stav k 31. 12. 2016 021 96 ostatní stavby zajišťovací zeď s palisádou finské domky 1 597 984,30 0,00 0,00 1 597 984,30 021 97 ostatní stavby zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu v ul. Nádražní pod 2 531 920,01 0,00 0,00 2 531 920,01 hřbitovem 021 98 7 595 023,21 0,00 0,00 7 595 023,21 021 celkem 596 182 696,65 697 064,27 946 491,00 595 933 269,92 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 01 majetek umístěný po městě 1 338 987,65 527 724,32 408 499,00 1 458 212,97 022 02 vybavení dětských hřišť 728 791,00 0,00 0,00 728 791,00 022 03 vybavení ordinace praktického lékaře 219 907,70 0,00 0,00 219 907,70 022 04 vybavení Městská knihovna 77 350,00 0,00 0,00 77 350,00 022 05 vybavení správa MěÚ 1 569 570,03 110 601,00 364 950,68 1 315 220,35 022 06 vybavení požární ochrana 165 251,50 0,00 0,00 165 251,50 022 07 technologie výtopna Sportovní ul. 1 101 829,00 0,00 0,00 1 101 829,00 022 08 ostatní 236 613,00 0,00 0,00 236 613,00 022 09 vybavení ZUŠ 69 820,00 0,00 0,00 69 820,00 022 10 vybavení Ekofarma Hory I. - dotace 121 993,90 0,00 0,00 121 993,90 022 11 vybavení Ekofarma Hory II. - dotace 316 849,00 0,00 0,00 316 849,00 022 12 vybavení sběrný dvůr eko kontejner 108 895,00 0,00 0,00 108 895,00 022 13 požární technika CAS dotace MV 4 622 240,00 0,00 0,00 4 622 240,00 022 14 městský kamerový dohlížecí systém 388 410,00 290 471,00 0,00 678 881,00 022 celkem 11 066 507,78 928 796,32 773 449,68 11 221 854,42 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 00 vybavení Městská knihovna 2 593 614,20 7 289,00 211 874,68 2 389 028,52 028 01 vybavení správa MěÚ 1 387 726,35 142 499,50 58 366,28 1 471 859,57 028 02 vybavení ordinace praktického lékaře 317 702,70 0,00 0,00 317 702,70 028 03 vybavení požární ochrana 610 167,33 18 419,00 30 975,00 597 611,33 028 04 vybavení tělocvičny 34 456,82 0,00 0,00 34 456,82 028 05 mobiliář města 762 325,77 6 189,00 56 902,52 711 612,25 028 06 vybavení Hrad Loket 29 500,00 0,00 0,00 29 500,00 028 07 vybavení dům s pečovatelskou službou 13 680,00 0,00 0,00 13 680,00 028 08 vánoční výzdoba města 0,00 241 605,85 0,00 241 605,85 028 10 vybavení Ekofarma Hory I. - dotace 2 613,20 0,00 0,00 2 613,20 028 11 vybavení Ekofarma Hory II. - dotace 579 496,00 0,00 0,00 579 496,00 028 12 vybavení pracoviště CZECH POINT - dotace 45 559,00 0,00 0,00 45 559,00 028 13 informační tabule Plenér 2010 - dotace 7 500,00 0,00 0,00 7 500,00 028 14 vybavení Městská knihovna - dotace 54 450,00 0,00 0,00 54 450,00 028 15 vybavení Městská knihovna - dotace 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 028 16 majetek pořízený z projektu EE Společně v cestovním ruchu 23 500,00 0,00 0,00 23 500,00 028 17 majetek pořízený z projektu EE Loket jako cíl pro návštěvníky informační systém města 214 750,00 0,00 0,00 214 750,00 028 18 majetek pořízený z dotace MK VISK 2014 34 552,37 0,00 0,00 34 552,37 028 19 majetek pořízený z dotace MK VISK 2015 63 672,68 0,00 0,00 63 672,68 028 20 majetek pořízení z dotace MK VISK 2016 0,00 77 765,66 0,00 77 765,66 028 30 bezúplatně převedený majetek z MPSV (výpočetní technika) 58 056,00 0,00 8 713,00 49 343,00 028 celkem 6 848 322,42 493 768,01 366 831,48 6 975 258,95 20

Účet číslo Počáteční stav k 1. 1. 2016 Přírůstky Úbytky Konečný stav k 31. 12. 2016 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 00 expozice muzea knižní vazby MěK 1 325 488,00 0,00 0,00 1 325 488,00 029 10 umělecké předměty Plenér 2010 - dotace 11,00 0,00 0,00 11,00 029 celkem 1 325 499,00 0,00 0,00 1 325 499,00 Pozemky 031 30 lesní pozemky 178 662 498,60 988,00 60,80 178 663 425,80 031 31 lesní pozemky zastavené 0,00 0,00 0,00 0,00 031 32 rašelina Borky-zhodnocení z dotace 2 313 336,00 0,00 0,00 2 313 336,00 031 50 zahrady, pastviny, rybníky 13 239 827,50 0,00 5 817,66 13 234 009,84 031 53 zahrady, pastviny, rybníky 553 120,00 10 939,00 0,00 564 059,00 031 60 zastavěná plocha 1 417 802,65 0,00 0,00 1 417 802,65 031 62 zastavěná plocha (nabytí od roku 2012) 238 290,00 0,00 0,00 238 290,00 031 80 ostatní pozemky 31 377 528,00 7 735,00 11 984,00 31 373 279,00 031 83 ostatní pozemky (nabytí od roku 2012) 9 177 867,53 594 997,00 0,00 9 772 864,53 031 celkem 236 980 270,28 614 659,00 17 862,46 237 577 066,82 Kulturní předměty 032 00 expozice muzea knižní vazby MěK 324 500,00 17 200,00 0,00 341 700,00 032 01 umělecké předměty přírodní divadlo 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 032 02 umělecké předměty správa MěÚ 51 000,00 0,00 0,00 51 000,00 032 03 soubor kulturních předmětů Loketská sbírka 0,00 1,00 0,00 1,00 032 celkem 825 500,00 17 201,00 0,00 842 701,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 celkem 0,00 78 045,00 78 045,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 00 rekonstrukce komunikace ČSA 102 482,00 0,00 0,00 102 482,00 042 01 parkovací místa v Nádražní ul. 84 694,00 0,00 0,00 84 694,00 042 02 vybudování sportoviště za fotbalovým hřištěm 12 100,00 0,00 0,00 12 100,00 042 03 kamerový systém parkoviště Sportovní 0,00 89 644,90 89 644,90 0,00 042 04 pěší spojení ulic Sportovní a Sokolovská 0,00 38 720,00 0,00 38 720,00 042 05 stavební úpravy Dvorana 0,00 0,00 0,00 0,00 042 06 městský kamerový dohlížecí systém 0,00 290 471,00 290 471,00 0,00 042 07 Loket náměstí kanalizace 2. a 3. etapa 0,00 30 250,00 0,00 30 250,00 042 08 parkoviště Nádražní (bývalé pozemky ČD) 18 755,00 64 130,00 0,00 82 885,00 042 12 rekonstrukce most ostrov 0,00 697 064,27 697 064,27 0,00 042 14 projekt prevence kriminality 52 000,00 0,00 52 000,00 0,00 042 15 nákup pozemků a ostatní pořízení majetku 0,00 820 478,00 820 478,00 0,00 042 17 autobusové zastávky 66 199,32 0,00 66 199,32 0,00 042 celkem 336 230,32 2 030 758,17 2 015 857,49 351 131,00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 01 přeložka VO finské domky náklady na zřízení věcného břemene 86 400,00 0,00 0,00 86 400,00 052 celkem 86 400,00 0,00 0,00 86 400,00 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 00 Loketské městské lesy, Hrad Loket o.p.s. 170 000,00 0,00 0,00 170 000,00 061 celkem 170 000,00 0,00 0,00 170 000,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 00 majetkový podíl vkladu Sokolovská vodárenská s.r.o. Sokolov 16 159 100,63 0,00 0,00 16 159 100,63 069 celkem 16 159 100,63 0,00 0,00 16 159 100,63 21

Účet číslo Počáteční stav k 1. 1. 2016 Přírůstky Úbytky Konečný stav k 31. 12. 2016 C e l k e m 887 907 561,87 5 017 535,77 4 507 146,73 888 417 950,91 Řádná inventarizace majetku byla provedena k 31. 12. 2016, při řádné inventarizaci majetku, závazků a pohledávek města nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Inventarizační zpráva z provedené řádné inventarizace majetku, závazků, ostatních aktiv a pasiv k 31.12.2016 je přílohou č. 6 závěrečného účtu města za rok 2016. V. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A STÁTNÍM FONDŮM Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu UZ 34053 34054 98193 Označení účelového transferu přijaté dotace v roce 2016 v Kč vyčerpané prostředky v roce 2016 v Kč nevyčerpané dotace určené k finančnímu vypořádání za rok 2017 v Kč Neinvestiční dotace MK rozvoj informační sítě knihoven VISK 3 45 000,00 45 000,00 0,00 Neinvestiční dotace na regeneraci městských památkových rezervací 5 831 000,00 5 831 000,00 0,00 Neinvestiční dotace na volby do zastupitelstev krajů 46 246,00 46 246,00 0,00 Celkem ze státního rozpočtu 5 922 246,00 5 922 246,00 0,00 Finanční vypořádání se státní rozpočtem bylo odesláno dne 20. 1. 2017. Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státních fondů UZ Označení účelového transferu přijaté dotace v roce 2016 v Kč vyčerpané prostředky v roce 2015 v Kč nárok na poskytnutí dotace v následujících letech 15827 Investiční dotace OPŽP podíl EU 557 569,04 557 569,04 0,00 90877 Investiční dotace OPŽP podíl SFŽP 32 798,17 32 798,17 0,00 Celkem ze státních fondů 590 367,21 590 367,21 0,00 Finanční vypořádání se Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí bylo odesláno dne 20. 1. 2017. VI. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTŮM REGIONÁLNÍCH RAD, KRAJŮ, OBCÍ, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ 22

Přehled přijatých dotací v roce 2016 z rozpočtu regionálních rad UZ Označení příspěvku přijaté dotace v roce 2016 v Kč vyčerpané prostředky v roce 2015 v Kč nárok na poskytnutí dotace v následujících letech 84505 Investiční dotace ROP podíl EU 3 973 502,29 3 973 502,29 0,00 Celkem z rozpočtu regionálních rad 3 973 502,29 3 973 502,29 0,00 Přehled přijatých dotací v roce 2016 z rozpočtu kraje pol. Označení příspěvku přijaté dotace v roce 2016 v Kč vyčerpáno v roce 2016 v Kč nevyčerpané dotace určené k vrácení 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4222 Neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu památek Neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt Výstava Karel IV Loket & Lauf Neinvestiční dotace Karlovarského kraje na výstavy a jejich doprovodný program v městské knihovně Neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt II. Open air silvestr Karlovarského kraje Neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na opravu a údržbu cyklotras Neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na věcné vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na opravu visuté lávky přes řeku Ohři ve Svatošských skalách Investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na vypracování právního stavu Územního plánu města Loket 40 000,00 40 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 199 000,00 199 000,00 0,00 44 472,00 44 472,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 15 488,00 15 488,00 0,00 Celkem z rozpočtu kraje 608 960,00 608 960,00 0,00 Přehled přijatých neinvestičních transferů v roce 2016 od obcí pol. Označení příspěvku schválený rozpočet v Kč upravený rozpočet v Kč skutečnost k 31.12.2016 4121 Obec Staré Sedlo- přestupková komise 0,00 10 000,00 10 000,00 Celkem obce 0,00 10 000,00 10 000,00 23

Přehled poskytnutých neinvestičních transferů v roce 2016 dobrovolným svazkům obcí pol. Označení příspěvku schválený rozpočet v Kč upravený rozpočet v Kč skutečnost k 31.12.2016 5329 Mikroregion Sokolov východ 65 000,00 131 600,00 131 600,00 Celkem DSO 65 000,00 131 600,00 131 600,00 VII. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016 Příspěvková organizace Výnosy k 31.12.2016 v Kč Transfery k 31.12.2016 v Kč Výnosy celkem v Kč Náklady k 31.12.2016 v Kč Výsledek hospodaření roku 2016 v Kč Mateřská škola, Loket 794 746,32 5 651 987,00 6 446 733,32 6 262 273,18 184 460,14 Základní škola, Loket 940 706,84 13 539 597,00 14 480 303,84 14 344 829,48 135 474,36 Stavy peněžních fondů příspěvkových organizací k 31. 12. 2016 v Kč Příspěvková organizace Fondy FKSP odměn investiční rezervní Mateřská škola, Loket 54 577,22 50 041,09 118 094,25 259 495,30 Základní škola, Loket 63 269,87 114 697,35 219 494,00 790 524,19 Řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Loket, okres Sokolov sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016 včetně rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 schválila Rada města Loket dne 22. 3. 2017 usneseními č. R162/6/2017 a č. R163/6/2017. Řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres Sokolov sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016 včetně rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 schválila Rada města Loket dne 22. 3. 2017 usneseními č. R164/6/2017 a č. R165/6/2017. Řádné účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na odboru financí MěÚ. Výsledky hospodaření založených právnických osob za rok 2016 Název právnické osoby Výnosy k 31.12.2016 v Kč Náklady k 31.12.2016 v Kč Výsledek hospodaření před zdaněním v Kč Stav bankovních úvěrů k 31.12.2016 v Kč Loketské městské lesy s.r.o. 78 552 710,05 75 028 365,48 3 524 344,57 0,00 Hrad Loket o.p.s. 16 254 543,00 12 850 108,00 3 404 435,00 143 720,00 24

Výsledek hospodaření společnosti Loketské městské lesy s.r.o. Výsledek hospodaření společnosti Loketské městské lesy s.r.o. je předběžný, ke dni zpracování závěrečného účtu města není známa výše změny stavu rezervy na pěstební činnost. Společnost bude podávat daňové přiznání za rok 2016 v prodlouženém termínu, tj. k 30. 6. 2017. Předkládané údaje nejsou konečné. Výsledek hospodaření společnosti Hrad Loket o.p.s. Výsledek hospodaření společnosti Hrad Loket o.p.s. nebyl ke dni zpracování závěrečného účtu města Loket za rok 2016 potvrzen auditorem a nebyl schválen správní radou Hradu Loket o.p.s. Společnost Hrad Loket o.p.s. bude podávat daňové přiznání za rok 2016 v prodlouženém termínu, tj. k 30. 6. 2017. V roce 2016 navštívilo hrad Loket o více než 27 tisíc návštěvníků více než v roce 2015 (zvýšený zájem veřejnosti souvisí se 700. výročím narození Karla IV.). Celková návštěvnost 132 tisíc v roce 2016 je nejvyšší od roku 1993. VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2016 bylo provedeno Krajským úřadem Karlovarského kraje ve dnech 19. 9. 2016-20. 9. 2016 a 6. 3. 2017-7. 3. 2017. Závěr zprávy: I. Při přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) II. Upozornění na případná rizika dovozená na základě zjištěných chyb a nedostatků ( 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Při přezkoumání hospodaření města Loket za daný rok se neuvádí žádná rizika. III. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2016 ( 10 odst. 4 písm. b) zákona 420/2004 Sb.) a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,92% b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 5,37% c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00% Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2016 je přílohou č. 7 závěrečného účtu města za rok 2016. 25

IX. STANOVENÍ LHŮT DLE 17, odst. 6), zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění Úplné znění návrhu závěrečného účtu města Loket za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2016 bude zveřejněn na internetových stránkách města Loket http://mu.loket.cz/?section_id=7676; http://mu.loket.cz/?section_id=12655 od 24. 4. 2017 do 19. 5. 2016, návrh závěrečného účtu města Loket za rok 2016 v užším rozsahu bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Loket od 24. 4. 2017 do 19. 5. 2017. Připomínky k návrhu závěrečného účtu města Loket za rok 2016 mohou občané města Loket uplatnit písemně do 12. 5. 2017 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města dne 18. 5. 2017. Ing. Zdeněk Bednář starosta města Vypracovala: Jana Kejšarová, vedoucí odboru financí V Lokti dne 27. 3. 2017 26

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2016 12 00259489 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Město Loket T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 6 500 000,00 6 500 000,00 7 750 266,17 119,2 119,2 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 250 000,00 250 000,00 431 031,68 172,4 172,4 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 790 000,00 790 000,00 810 040,17 102,5 102,5 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 6 500 000,00 6 500 000,00 8 370 842,48 128,8 128,8 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 4 600 000,00 4 600 000,00 4 075 690,00 88,6 88,6 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 14 000 000,00 14 000 000,00 15 340 981,58 109,6 109,6 0000 1335 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 320,00 313,00 97,8 0000 1341 Poplatek ze psů 150 000,00 150 000,00 157 732,99 105,2 105,2 0000 1342 Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt 95 000,00 95 000,00 99 350,00 104,6 104,6 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 130 000,00 860 000,00 927 969,00 713,8 107,9 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 50 000,00 50 000,00 43 094,00 86,2 86,2 0000 1351 Odvod z loterií a her krom VHP 100 000,00 100 000,00 157 034,00 157,0 157,0 0000 1355 Odvod z výherních hr.přístrojů 1 500 000,00 1 500 000,00 2 175 801,24 145,1 145,1 0000 1361 Správní poplatky 350 000,00 350 000,00 284 720,00 81,3 81,3 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 100 000,00 1 100 000,00 1 512 962,93 137,5 137,5 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 46 250,00 46 246,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 1 926 300,00 1 926 300,00 1 926 300,00 100,0 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 5 876 000,00 5 876 000,00 100,0 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 10 000,00 10 000,00 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 593 470,00 593 472,00 100,0 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 32 800,00 32 798,17 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 557 570,00 557 569,04 100,0 0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 15 490,00 15 488,00 100,0 0000 4223 Invest.přij.transf.od reg.rad 3 973 500,00 3 973 502,29 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 1 Tisk: 20.1.2017 10:14:17

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2016 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 1014 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 580,00 58,0 58,0 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 1 000,00 1 000,00 580,00 58,0 58,0 1039 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 15 000 000,00 16 302 000,00 16 302 140,73 108,7 100,0 1039 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 382 940,00 382 942,00 100,0 1039 Ost.záležitosti lesního hosp. 15 000 000,00 16 684 940,00 16 685 082,73 111,2 100,0 3311 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 28 000,00 3311 Divadelní činnost 28 000,00 3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 40 000,00 40 000,00 36 066,00 90,2 90,2 3314 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 830,00 1 839,00 100,5 3314 Činnosti knihovnické 40 000,00 41 830,00 37 905,00 94,8 90,6 3319 2229 Ost.přijaté vratky transferů 1 470,00 1 472,00 100,1 3319 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 150 000,00 150 000,00 100,0 3319 Ost. záležitosti kultury 151 470,00 151 472,00 100,0 3412 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 160 000,00 160 000,00 157 400,00 98,4 98,4 3412 Sport.zařízení v majetku obce 160 000,00 160 000,00 157 400,00 98,4 98,4 3612 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 214 000,00 214 000,00 192 759,00 90,1 90,1 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1 300 000,00 1 300 000,00 1 292 378,00 99,4 99,4 3612 Bytové hospodářství 1 514 000,00 1 514 000,00 1 485 137,00 98,1 98,1 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 630 000,00 630 000,00 591 234,98 93,8 93,8 3613 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 25 500,00 25 500,00 25 531,00 100,1 100,1 3613 Nebytové hospodářství 655 500,00 655 500,00 616 765,98 94,1 94,1 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 16 524,00 165,2 165,2 3632 Pohřebnictví 10 000,00 10 000,00 16 524,00 165,2 165,2 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 100 000,00 100 000,00 117 449,75 117,4 117,4 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 50 000,00 50 000,00 73 980,61 148,0 148,0 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 677 000,00 1 677 000,00 1 881 032,00 112,2 112,2 3639 2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 10 000,00 10 000,00 11 374,00 113,7 113,7 3639 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 10 000,00 10 000,00 17 710,96 177,1 177,1 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 419 000,00 419 050,00 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 1 847 000,00 2 266 000,00 2 520 597,32 136,5 111,2 3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000 000,00 2 000 000,00 1 961 960,83 98,1 98,1 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000 000,00 2 000 000,00 1 961 960,83 98,1 98,1 3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 455 000,00 455 000,00 559 630,95 123,0 123,0 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 455 000,00 455 000,00 559 630,95 123,0 123,0 5512 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0 5512 PO - dobrovolná část 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 15 000,00 15 000,00 58 684,00 391,2 391,2 FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 2 Tisk: 20.1.2017 10:14:17

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2016 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 6171 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 15 000,00 21 171,00 141,1 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 90 000,00 91 265,00 101,4 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 10 000,00 12 690,00 13 690,00 136,9 107,9 6171 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM 30 000,00 30 000,00 100,0 6171 Činnost místní správy 25 000,00 162 690,00 214 810,00 859,2 132,0 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 10 000,00 4 889,55 48,9 48,9 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 10 000,00 10 000,00 4 889,55 48,9 48,9 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 66 663 437,87 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 66 663 437,87 P ř í j m y c e l k e m 59 796 800,00 73 999 130,00 146 255 397,97 244,6 197,6 FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 3 Tisk: 20.1.2017 10:14:17

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2016 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 2143 5164 Nájemné 60 500,00 60 500,00 50 000,00 82,6 82,6 2143 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 500 000,00 484 350,00 96,9 96,9 2143 5179 Ostatní nákupy j.n. 100 000,00 100 000,00 100,0 2143 5222 Neinv.transfery spolkům 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0 100,0 2143 5492 Dary obyvatelstvu 20 000,00 20 000,00 2143 Cestovní ruch 680 500,00 780 500,00 734 350,00 107,9 94,1 2212 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 18 755,00 62,5 62,5 2212 5171 Opravy a udržování 700 000,00 2 156 000,00 2 147 915,70 306,8 99,6 2212 6121 Budovy,haly,stavby 1 790 000,00 1 700 000,00 775 109,27 43,3 45,6 2212 Silnice 2 520 000,00 3 886 000,00 2 941 779,97 116,7 75,7 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 2219 5154 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 43 286,00 72,1 72,1 2219 5169 Nákup ostatních služeb 123 000,00 123 000,00 116 666,30 94,9 94,9 2219 5171 Opravy a udržování 1 700 000,00 3 987 000,00 3 785 119,03 222,7 94,9 2219 6121 Budovy,haly,stavby 500 000,00 500 000,00 174 208,00 34,8 34,8 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 2 388 000,00 4 675 000,00 4 119 279,33 172,5 88,1 2221 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 81 339,44 81,3 81,3 2221 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 125 000,00 125 000,00 122 000,00 97,6 97,6 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 225 000,00 225 000,00 203 339,44 90,4 90,4 2310 5493 Účel. neinv. transfery fyz.os. 20 000,00 20 000,00 100,0 2310 Pitná voda 20 000,00 20 000,00 100,0 2361 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 45 000,00 45 000,00 44 962,00 99,9 99,9 2361 Čin.ÚOSS ve vodním hospodářst. 45 000,00 45 000,00 44 962,00 99,9 99,9 3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00 100,0 100,0 3111 Předškolní zařízení 1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00 100,0 100,0 3113 5171 Opravy a udržování 1 100 000,00 1 277 000,00 1 272 108,09 115,6 99,6 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 2 922 000,00 2 922 000,00 2 922 000,00 100,0 100,0 3113 Základní školy 4 022 000,00 4 199 000,00 4 194 108,09 104,3 99,9 3311 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 17 978,00 89,9 89,9 3311 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 40 405,00 80,8 80,8 3311 5169 Nákup ostatních služeb 108 000,00 108 000,00 103 273,70 95,6 95,6 3311 Divadelní činnost 178 000,00 178 000,00 161 656,70 90,8 90,8 3314 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 950 000,00 950 000,00 932 631,00 98,2 98,2 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 90 000,00 90 000,00 87 955,00 97,7 97,7 3314 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 260 000,00 260 000,00 255 144,00 98,1 98,1 3314 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 94 000,00 94 000,00 91 852,00 97,7 97,7 3314 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 5 000,00 5 000,00 4 205,00 84,1 84,1 FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 4 Tisk: 20.1.2017 10:14:17

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2016 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3314 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. 32 000,00 89 500,00 80 253,80 250,8 89,7 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 175 000,00 165 000,00 163 318,00 93,3 99,0 3314 5137 DHDM 30 000,00 102 770,00 97 575,66 325,3 94,9 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 83 000,00 51 278,80 85,5 61,8 3314 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 15 181,00 75,9 75,9 3314 5152 Teplo 120 000,00 120 000,00 113 020,00 94,2 94,2 3314 5154 Elektrická energie 75 000,00 75 000,00 57 439,00 76,6 76,6 3314 5161 Poštovní služby 7 000,00 7 000,00 6 511,00 93,0 93,0 3314 5162 Služby telekom. a radiokom. 30 000,00 30 000,00 25 778,81 85,9 85,9 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 1 690,00 33,8 33,8 3314 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 65 000,00 65 000,00 60 905,79 93,7 93,7 3314 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 160 000,00 149 459,38 99,6 93,4 3314 5171 Opravy a udržování 60 000,00 105 000,00 103 797,74 173,0 98,9 3314 5172 Programové vybavení 12 230,00 12 221,34 99,9 3314 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 10 000,00 10 000,00 8 492,00 84,9 84,9 3314 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 9 944,00 99,4 99,4 3314 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 8 830,00 88,3 88,3 3314 6127 Umělecká díla a předměty 10 000,00 10 000,00 100,0 3314 Činnosti knihovnické 2 258 000,00 2 478 500,00 2 347 483,32 104,0 94,7 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 14 720,00 14 720,00 100,0 3319 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. 50 000,00 50 000,00 100,0 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 143 440,00 143 436,80 100,0 3319 5154 Elektrická energie 1 000,00 1 000,00 361,00 36,1 36,1 3319 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 279 740,00 241 543,20 161,0 86,3 3319 5175 Pohoštění 12 100,00 12 100,00 100,0 3319 5179 Ostatní nákupy j.n. 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0 100,0 3319 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 255 000,00 255 000,00 255 000,00 100,0 100,0 3319 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0 3319 5222 Neinv.transfery spolkům 170 000,00 170 000,00 140 000,00 82,4 82,4 3319 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 100 000,00 100 000,00 99 946,00 99,9 99,9 3319 Ost. záležitosti kultury 716 000,00 1 066 000,00 997 107,00 139,3 93,5 3321 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 585 000,00 1 095 000,00 957 984,00 163,8 87,5 3321 6321 Inv.transf.obec.prospěš.spol. 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,0 100,0 3321 Činnos.památk.ústavů,hradů,zám 885 000,00 1 395 000,00 1 257 984,00 142,1 90,2 3322 5171 Opravy a udržování 4 342 250,00 4 341 952,50 100,0 3322 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 1 409 400,00 1 409 400,00 100,0 3322 5493 Účel. neinv. transfery fyz.os. 1 110 720,00 1 110 720,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 5 Tisk: 20.1.2017 10:14:17

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2016 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3322 Zachování a obnova kult.památ. 6 862 370,00 6 862 072,50 100,0 3329 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 100,0 3329 Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 100,0 3349 5169 Nákup ostatních služeb 240 000,00 240 000,00 238 832,00 99,5 99,5 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 240 000,00 240 000,00 238 832,00 99,5 99,5 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 13 076,00 43,6 43,6 3399 5179 Ostatní nákupy j.n. 30 000,00 30 000,00 12 750,00 42,5 42,5 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 60 000,00 60 000,00 25 826,00 43,0 43,0 3412 5137 DHDM 10 000,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 50 000,00 25 788,00 64,5 51,6 3412 5151 Studená voda 56 000,00 56 000,00 48 153,00 86,0 86,0 3412 5152 Teplo 320 000,00 320 000,00 249 704,00 78,0 78,0 3412 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 41 992,00 84,0 84,0 3412 5169 Nákup ostatních služeb 518 000,00 518 000,00 487 882,00 94,2 94,2 3412 5171 Opravy a udržování 850 000,00 850 000,00 747 400,74 87,9 87,9 3412 6121 Budovy,haly,stavby 300 000,00 300 000,00 3412 Sport.zařízení v majetku obce 2 144 000,00 2 144 000,00 1 600 919,74 74,7 74,7 3419 5222 Neinv.transfery spolkům 350 000,00 350 000,00 348 000,00 99,4 99,4 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 350 000,00 350 000,00 348 000,00 99,4 99,4 3429 5222 Neinv.transfery spolkům 197 000,00 197 000,00 180 000,00 91,4 91,4 3429 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 3 000,00 3 000,00 100,0 3429 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,0 100,0 3429 5492 Dary obyvatelstvu 95 000,00 95 000,00 100,0 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 200 000,00 298 000,00 281 000,00 140,5 94,3 3612 5153 Plyn 1 000,00 8 000,00 2 263,01 226,3 28,3 3612 5169 Nákup ostatních služeb 205 000,00 205 000,00 177 834,00 86,7 86,7 3612 5171 Opravy a udržování 410 000,00 410 000,00 383 645,75 93,6 93,6 3612 5199 Výdaje souvis. s neinv.nákupy 120 000,00 135 000,00 134 595,00 112,2 99,7 3612 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 25 000,00 25 000,00 13 384,00 53,5 53,5 3612 Bytové hospodářství 761 000,00 783 000,00 711 721,76 93,5 90,9 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 6 272,00 41,8 41,8 3613 5151 Studená voda 30 000,00 30 000,00 24 494,00 81,6 81,6 3613 5154 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 18 091,00 60,3 60,3 3613 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 65 979,25 94,3 94,3 3613 5171 Opravy a udržování 100 000,00 246 000,00 243 075,63 243,1 98,8 3613 5199 Výdaje souvis. s neinv.nákupy 95 000,00 95 000,00 90 780,00 95,6 95,6 3613 Nebytové hospodářství 340 000,00 486 000,00 448 691,88 132,0 92,3 FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 6 Tisk: 20.1.2017 10:14:17

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2016 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3631 5154 Elektrická energie 950 000,00 950 000,00 736 155,00 77,5 77,5 3631 5169 Nákup ostatních služeb 585 000,00 585 000,00 584 232,00 99,9 99,9 3631 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 68 979,45 69,0 69,0 3631 Veřejné osvětlení 1 635 000,00 1 635 000,00 1 389 366,45 85,0 85,0 3632 5169 Nákup ostatních služeb 918 000,00 918 000,00 490 434,00 53,4 53,4 3632 5171 Opravy a udržování 300 000,00 300 000,00 154 493,20 51,5 51,5 3632 Pohřebnictví 1 218 000,00 1 218 000,00 644 927,20 52,9 52,9 3634 5171 Opravy a udržování 242 000,00 241 991,53 100,0 3634 Lokální zásobování teplem 242 000,00 241 991,53 100,0 3635 6119 Ostatní nákup DNM 200 000,00 200 000,00 111 199,00 55,6 55,6 3635 Územní plánování 200 000,00 200 000,00 111 199,00 55,6 55,6 3639 5137 DHDM 50 000,00 243 500,00 226 224,33 452,4 92,9 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 110 000,00 116 500,00 113 239,69 102,9 97,2 3639 5151 Studená voda 60 000,00 60 000,00 36 846,00 61,4 61,4 3639 5164 Nájemné 510 000,00 540 000,00 539 058,00 105,7 99,8 3639 5169 Nákup ostatních služeb 7 572 000,00 7 952 000,00 6 339 195,65 83,7 79,7 3639 5171 Opravy a udržování 1 212 000,00 1 047 000,00 977 483,09 80,7 93,4 3639 6122 Stroje,přístroje,zařízení 317 000,00 317 000,00 316 938,00 100,0 100,0 3639 6130 Pozemky 1 500 000,00 1 876 300,00 376 300,00 25,1 20,1 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 11 331 000,00 12 152 300,00 8 925 284,76 78,8 73,4 3721 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 37 529,10 93,8 93,8 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 40 000,00 40 000,00 37 529,10 93,8 93,8 3722 5169 Nákup ostatních služeb 2 205 000,00 2 305 000,00 2 010 171,79 91,2 87,2 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 205 000,00 2 305 000,00 2 010 171,79 91,2 87,2 3725 5164 Nájemné 30 000,00 30 000,00 24 595,35 82,0 82,0 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 30 000,00 30 000,00 24 595,35 82,0 82,0 3745 5169 Nákup ostatních služeb 550 000,00 550 000,00 515 521,14 93,7 93,7 3745 5171 Opravy a udržování 250 000,00 250 000,00 245 260,08 98,1 98,1 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 800 000,00 800 000,00 760 781,22 95,1 95,1 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 4 630,00 92,6 92,6 4351 5151 Studená voda 80 000,00 80 000,00 65 012,00 81,3 81,3 4351 5152 Teplo 350 000,00 350 000,00 271 263,20 77,5 77,5 4351 5154 Elektrická energie 35 000,00 35 000,00 16 295,00 46,6 46,6 4351 5169 Nákup ostatních služeb 220 000,00 220 000,00 178 534,63 81,2 81,2 4351 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 18 552,46 18,6 18,6 4351 5175 Pohoštění 4 000,00 4 000,00 3 605,00 90,1 90,1 4351 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 326 000,00 326 000,00 326 000,00 100,0 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 7 Tisk: 20.1.2017 10:14:17

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2016 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 4351 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 180 000,00 240 000,00 217 694,00 120,9 90,7 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 1 300 000,00 1 360 000,00 1 101 586,29 84,7 81,0 4379 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 1 560,00 78,0 78,0 4379 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 2 034,00 67,8 67,8 4379 5152 Teplo 25 000,00 25 000,00 19 698,00 78,8 78,8 4379 5154 Elektrická energie 4 000,00 4 000,00 1 975,00 49,4 49,4 4379 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 1 996,00 99,8 99,8 4379 Ost.služby a čin.-soc.prevence 36 000,00 36 000,00 27 263,00 75,7 75,7 5212 5199 Výdaje souvis. s neinv.nákupy 80 000,00 80 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 80 000,00 80 000,00 5399 6122 Stroje,přístroje,zařízení 290 500,00 290 471,00 100,0 5399 Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád 290 500,00 290 471,00 100,0 5512 5019 Ostatní platy 20 000,00 20 000,00 8 245,00 41,2 41,2 5512 5132 Ochranné pomůcky 100 000,00 144 470,00 141 063,00 141,1 97,6 5512 5137 DHDM 20 000,00 20 000,00 19 850,00 99,3 99,3 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 13 189,00 33,0 33,0 5512 5151 Studená voda 25 000,00 25 000,00 18 176,00 72,7 72,7 5512 5152 Teplo 95 000,00 95 000,00 82 596,22 86,9 86,9 5512 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 4 979,45 99,6 99,6 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 11 898,00 23,8 23,8 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 15 000,00 15 000,00 11 688,29 77,9 77,9 5512 5163 Služby peněžních ústavů 60 000,00 70 000,00 65 056,00 108,4 92,9 5512 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 35 000,00 14 596,00 41,7 41,7 5512 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 5512 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 2 310,00 46,2 46,2 5512 PO - dobrovolná část 490 000,00 544 470,00 393 646,96 80,3 72,3 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 1 260 000,00 1 286 000,00 1 285 565,00 102,0 100,0 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 280 000,00 310 000,00 308 804,00 110,3 99,6 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 118 000,00 130 000,00 128 250,00 108,7 98,7 6112 5162 Služby telekom. a radiokom. 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100,0 100,0 6112 Zastupitelstva obcí 1 676 000,00 1 744 000,00 1 740 619,00 103,9 99,8 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 36 530,00 36 527,00 100,0 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 7 480,00 7 479,00 100,0 6115 5175 Pohoštění 2 240,00 2 240,00 100,0 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 46 250,00 46 246,00 100,0 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 6 105 000,00 6 105 000,00 6 080 131,00 99,6 99,6 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 800 000,00 800 000,00 681 362,00 85,2 85,2 FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 8 Tisk: 20.1.2017 10:14:17

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2016 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 1 730 000,00 1 730 000,00 1 653 594,00 95,6 95,6 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 623 000,00 623 000,00 598 027,00 96,0 96,0 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 29 000,00 29 000,00 27 734,00 95,6 95,6 6171 5042 Odměny za užití počítač.progr. 50 000,00 50 000,00 48 582,00 97,2 97,2 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 40 000,00 40 000,00 7 091,00 17,7 17,7 6171 5137 DHDM 340 000,00 290 000,00 215 430,00 63,4 74,3 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 250 000,00 250 000,00 194 284,70 77,7 77,7 6171 5151 Studená voda 40 000,00 40 000,00 30 295,00 75,7 75,7 6171 5152 Teplo 280 000,00 280 000,00 226 037,00 80,7 80,7 6171 5154 Elektrická energie 145 000,00 145 000,00 118 626,00 81,8 81,8 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 130 000,00 130 000,00 80 360,00 61,8 61,8 6171 5161 Poštovní služby 120 000,00 120 000,00 88 691,00 73,9 73,9 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 140 000,00 140 000,00 130 152,96 93,0 93,0 6171 5163 Služby peněžních ústavů 542 000,00 542 000,00 477 153,00 88,0 88,0 6171 5164 Nájemné 30 000,00 30 000,00 20 500,18 68,3 68,3 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 741 000,00 741 000,00 663 967,99 89,6 89,6 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 80 000,00 80 000,00 41 070,00 51,3 51,3 6171 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 450 000,00 450 000,00 387 452,50 86,1 86,1 6171 5169 Nákup ostatních služeb 540 000,00 560 000,00 521 180,93 96,5 93,1 6171 5171 Opravy a udržování 100 000,00 385 000,00 358 210,49 358,2 93,0 6171 5172 Programové vybavení 92 500,00 92 500,00 79 199,00 85,6 85,6 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 15 000,00 15 000,00 3 188,00 21,3 21,3 6171 5175 Pohoštění 150 000,00 150 000,00 98 853,83 65,9 65,9 6171 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 16 360,00 16 311,00 99,7 6171 5194 Věcné dary 80 000,00 80 000,00 44 859,00 56,1 56,1 6171 5361 Nákup kolků 10 000,00 10 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 30 000,00 30 000,00 28 500,00 95,0 95,0 6171 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 20 000,00 20 000,00 2 000,00 10,0 10,0 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 20 000,00 13 638,00 68,2 68,2 6171 6125 Výpočetní technika 111 000,00 111 000,00 110 601,00 99,6 99,6 6171 Činnost místní správy 13 833 500,00 14 104 860,00 13 047 082,58 94,3 92,5 6310 5141 Úroky vlastní 150 000,00 150 000,00 139 736,10 93,2 93,2 6310 5163 Služby peněžních ústavů 58 000,00 58 000,00 37 303,90 64,3 64,3 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 208 000,00 208 000,00 177 040,00 85,1 85,1 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 66 663 437,87 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 66 663 437,87 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 1 900 000,00 2 072 000,00 1 522 239,90 80,1 73,5 FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 9 Tisk: 20.1.2017 10:14:17

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2016 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 6399 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 4 600 000,00 4 600 000,00 4 075 690,00 88,6 88,6 6399 Ostatní finanční operace 6 500 000,00 6 672 000,00 5 597 929,90 86,1 83,9 6409 5179 Ostatní nákupy j.n. 11 000,00 11 000,00 10 549,40 95,9 95,9 6409 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0 100,0 6409 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 4 000,00 4 000,00 3 700,00 92,5 92,5 6409 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 65 000,00 131 600,00 131 600,00 202,5 100,0 6409 5511 Neinv.transfery mezinár.organ. 20 000,00 20 000,00 18 498,00 92,5 92,5 6409 5532 Ost.neinv.transf.do zahraničí 25 000,00 25 000,00 22 180,80 88,7 88,7 6409 Ostatní činnosti j.n. 185 000,00 251 600,00 246 528,20 133,3 98,0 V ý d a j e c e l k e m 61 165 000,00 75 516 350,00 132 401 810,93 216,5 175,3 FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 10 Tisk: 20.1.2017 10:14:17

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2016 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115 3 869 000,00 4 018 020,00-11 353 720,54 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124-2 500 800,00-2 500 800,00-2 500 800,00 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 933,50 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 11 Tisk: 20.1.2017 10:14:17

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2016 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 1 368 200,00 1 517 220,00-13 853 587,04 FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 12 Tisk: 20.1.2017 10:14:17

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2016 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 36 115 000,00 36 845 320,00 42 137 829,24 116,7 114,4 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 21 755 500,00 23 673 430,00 23 973 705,36 110,2 101,3 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 449 000,00 449 050,00 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 1 926 300,00 13 031 380,00 79 694 813,37 ***** 611,6 P ř í j m y c e l k e m 4050 59 796 800,00 73 999 130,00 146 255 397,97 244,6 197,6 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 66 663 437,87 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 10 000,00 10 000,00 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 593 470,00 593 472,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 66 663 437,87 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 15 490,00 15 488,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 3 973 500,00 3 973 502,29 100,0 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 59 796 800,00 73 999 130,00 79 591 960,10 133,1 107,6 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 56 147 000,00 69 911 550,00 129 936 984,66 231,4 185,9 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 5 018 000,00 5 604 800,00 2 464 826,27 49,1 44,0 V ý d a j e c e l k e m 4240 61 165 000,00 75 516 350,00 132 401 810,93 216,5 175,3 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 66 663 437,87 v tom položky: FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 13 Tisk: 20.1.2017 10:14:17

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2016 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 65 000,00 131 600,00 131 600,00 202,5 100,0 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 66 663 437,87 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 61 165 000,00 75 516 350,00 65 738 373,06 107,5 87,1 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-1 368 200,00-1 517 220,00 13 853 587,04 Třída 8 - Financování 4450 1 368 200,00 1 517 220,00-13 853 587,04 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1 368 200,00 1 517 220,00-13 853 587,04 FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 14 Tisk: 20.1.2017 10:14:17

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2016 VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 27 228 540,38 38 582 260,92-11 353 720,54 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 27 228 540,38 38 582 260,92-11 353 720,54 Pokladna 6040 FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 15 Tisk: 20.1.2017 10:14:17

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2016 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 16 Tisk: 20.1.2017 10:14:17

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2016 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 17 Tisk: 20.1.2017 10:14:17

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2016 IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 93 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98193 ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 46 246,00 4111 Celkem 46 246,00 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 34053 ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov. 45 000,00 34054 ÚD-regen.měst.památ.rezervací 5 831 000,00 4116 Celkem 5 876 000,00 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 90877 program OPŽP - SFŽP 32 798,17 4213 Celkem 32 798,17 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 15827 program 115 120 EU IV 557 569,04 4216 Celkem 557 569,04 4223 Invest.přij.transf.od reg.rad 84505 Inv.dotace RRR-podíl EU 3 973 502,29 4223 Celkem 3 973 502,29 FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 18 Tisk: 20.1.2017 10:14:17

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2016 X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c 103 FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 19 Tisk: 20.1.2017 10:14:17

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2016 XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 0000 4213 053 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 32 800,00 32 798,17 100,0 0000 4213 053 OP Životní prostředí - ERDF 32 800,00 32 798,17 100,0 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 32 800,00 32 798,17 100,0 0000 4216 053 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 557 570,00 557 569,04 100,0 0000 4216 053 OP Životní prostředí - ERDF 557 570,00 557 569,04 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 557 570,00 557 569,04 100,0 0000 4223 038 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 3 973 500,00 3 973 502,29 100,0 0000 4223 038 Regionální operační programy 3 973 500,00 3 973 502,29 100,0 0000 4223 Invest.přij.transf.od reg.rad 3 973 500,00 3 973 502,29 100,0 0000 4 563 870,00 4 563 869,50 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 4 563 870,00 4 563 869,50 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 20 Tisk: 20.1.2017 10:14:17

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2016 XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 Okamžik sestavení: 20.1.2017 9:06:59 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Tel.:352684063... Ing. Zdeněk Bednář, starosta města Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.:352359728 Jana Kejšarová, vedoucí odboru financí Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.:352359728... Jana Kejšarová, vedoucí odboru financí ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 21 Tisk: 20.1.2017 10:14:17

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.2.2017 13:33:49 Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 00259489 ======= 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ÚČETNÍ OBDOBÍ ---------------------------------------------------------------------- Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický ---------------------------------------------------------------------- položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= A. NÁKLADY CELKEM 72 953 506,48 62 649 925,73 ======= I. Náklady z činnosti 59 323 760,18 50 521 850,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Spotřeba materiálu 501 1 239 045,15 842 478,72 2. Spotřeba energie 502 1 902 330,30 2 039 825,98 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 18 950,00 8. Opravy a udržování 511 15 135 517,90 6 319 700,63 9. Cestovné 512 11 680,00 12 239,00 10. Náklady na reprezentaci 513 174 553,83 162 103,50 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 14 938 561,27 13 554 078,37 13. Mzdové náklady 521 9 175 750,00 8 777 228,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 3 006 092,00 2 985 732,00 15. Jiné sociální pojištění 525 31 939,00 31 003,00 16. Zákonné sociální náklady 527 17. Jiné sociální náklady 528 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 1 237 081,00 1 229 121,00 20. Jiné daně a poplatky 538 209 400,00 85 314,00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 73 273,00 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 ======= FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 1 Tisk: 7.2.2017 13:47:54

IČO: 00259489 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2016 ======= 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ÚČETNÍ OBDOBÍ ---------------------------------------------------------------------- Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický ---------------------------------------------------------------------- položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 52 000,00 27. Tvorba fondů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 10 711 655,29 10 279 081,53 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 112 575,00 2 512 427,42 31. Prodané pozemky 554 8 197,66 155 346,13 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 23 162,29 59 386,70 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 4 719,00 4 767,00 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 497 114,49 414 289,01 36. Ostatní náklady z činnosti 549 833 436,00 984 456,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Finanční náklady 139 736,10 174 509,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 139 736,10 174 509,90 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ III. Náklady na transfery 10 086 540,20 7 877 874,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572 10 086 540,20 7 877 874,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ V. Daň z příjmů 3 403 470,00 4 075 690,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Daň z příjmů 591 3 403 470,00 4 075 690,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ======= FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 2 Tisk: 7.2.2017 13:47:54

IČO: 00259489 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2016 ======= 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ÚČETNÍ OBDOBÍ ---------------------------------------------------------------------- Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický ---------------------------------------------------------------------- položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= B. VÝNOSY CELKEM 74 658 588,00 72 196 065,62 ======= I. Výnosy z činnosti 23 674 023,83 28 244 192,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 1 652,80 2. Výnosy z prodeje služeb 602 2 821 023,73 2 720 746,23 3. Výnosy z pronájmu 603 18 160 368,10 19 300 397,86 4. Výnosy z prodaného zboží 604 5. Výnosy ze správních poplatků 605 284 720,00 295 375,00 6. Výnosy z místních poplatků 606 1 232 134,00 870 184,50 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10. Jiné pokuty a penále 642 21 000,00 58 735,30 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 646 24 792,00 3 131 780,00 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 419 050,00 1 492 150,00 16. Čerpání fondů 648 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 710 936,00 373 170,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Finanční výnosy 4 889,55 6 148,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 4 889,55 6 148,28 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 6. Ostatní finanční výnosy 669 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IV. Výnosy z transferů 10 354 711,37 5 945 536,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 672 10 354 711,37 5 945 536,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ======= FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 3 Tisk: 7.2.2017 13:47:54

IČO: 00259489 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2016 ======= 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ÚČETNÍ OBDOBÍ ---------------------------------------------------------------------- Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický ---------------------------------------------------------------------- položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 40 624 963,25 38 000 188,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 8 991 338,02 8 096 253,39 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 12 446 532,48 11 926 823,35 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 15 340 981,58 14 523 824,31 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 1 512 962,93 1 434 798,09 6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 688 2 333 148,24 2 018 489,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 5 108 551,52 13 621 829,89 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 1 705 081,52 9 546 139,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Podpisový záznam:... ======= FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 4 Tisk: 7.2.2017 13:47:54

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.2.2017 13:33:48 Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 00259489 ======= 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= AKTIVA CELKEM 932 539 267,49 235 184 195,89 697 355 071,60 699 536 016,39 ======= A. Stálá aktiva 889 317 950,91 234 143 182,12 655 174 768,79 663 426 640,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Dlouhodobý nehmotný majetek 17 775 669,17 9 554 375,54 8 221 293,63 8 451 584,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 223 723,50 212 537,72 11 185,78 34 760,32 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 334 743,87 334 743,87 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 17 217 201,80 9 007 093,95 8 210 107,85 8 416 823,85 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Dlouhodobý hmotný majetek 854 313 181,11 224 588 806,58 629 724 374,53 638 045 955,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Pozemky 031 237 577 066,82 237 577 066,82 236 980 270,28 2. Kulturní předměty 032 842 701,00 842 701,00 825 500,00 3. Stavby 021 595 933 269,92 212 533 771,33 383 399 498,59 392 476 824,79 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 022 11 221 854,42 3 754 277,30 7 467 577,12 7 340 729,98 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 6 975 258,95 6 975 258,95 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 1 325 499,00 1 325 499,00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 351 131,00 351 131,00 336 230,32 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 86 400,00 86 400,00 86 400,00 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 ======= FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 1 Tisk: 7.2.2017 13:47:54

IČO: 00259489 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2016 ======= 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= III. Dlouhodobý finanční majetek 16 329 100,63 16 329 100,63 16 329 100,63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 170 000,00 170 000,00 170 000,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 16 159 100,63 16 159 100,63 16 159 100,63 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IV. Dlouhodobé pohledávky 900 000,00 900 000,00 600 000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 900 000,00 900 000,00 600 000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B. Oběžná aktiva 43 221 316,58 1 041 013,77 42 180 302,81 36 109 376,22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Zásoby ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ======= FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 2 Tisk: 7.2.2017 13:47:54

IČO: 00259489 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2016 ======= 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= II. Krátkodobé pohledávky 2 694 561,91 1 041 013,77 1 653 548,14 7 042 501,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Odběratelé 311 938 560,65 748 712,35 189 848,30 217 452,62 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 292 972,46 292 972,46 50 098,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 324 499,97 292 301,42 32 198,55 27 561,24 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 921 000,00 921 000,00 753 000,00 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 31. Příjmy příštích období 385 32. Dohadné účty aktivní 388 4 574 847,91 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 217 528,83 217 528,83 1 419 541,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ======= FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 3 Tisk: 7.2.2017 13:47:54

IČO: 00259489 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2016 ======= 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= III. Krátkodobý finanční majetek 40 526 754,67 40 526 754,67 29 066 874,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 1 906 376,25 1 906 376,25 1 803 447,04 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 38 582 260,92 38 582 260,92 27 228 540,38 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 38 117,50 38 117,50 34 887,50 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ======= FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 4 Tisk: 7.2.2017 13:47:54

IČO: 00259489 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2016 ======= 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický ---------------------------------- položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM 697 355 071,60 699 536 016,39 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál 680 113 188,39 679 868 781,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 676 725 101,07 678 185 775,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Jmění účetní jednotky 401 788 755 246,71 788 471 048,41 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 88 414 443,24 90 159 316,02 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-200 444 588,88-200 444 588,88 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 ------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Fondy účetní jednotky ------------------------------------------------------------------------------------------------ 6. Ostatní fondy 419 ------------------------------------------------------------------------------------------------ III. Výsledek hospodaření 3 388 087,32 1 683 005,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 1 705 081,52 9 546 139,89 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období 432 1 683 005,80-7 863 134,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ D. Cizí zdroje 17 241 883,21 19 667 235,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Rezervy ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Rezervy 441 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ======= FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 5 Tisk: 7.2.2017 13:47:54

IČO: 00259489 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2016 ======= 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický ---------------------------------- položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ II. Dlouhodobé závazky 10 445 976,25 12 843 847,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Dlouhodobé úvěry 451 8 539 600,00 11 040 400,00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 1 906 376,25 1 803 447,04 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 ------------------------------------------------------------------------------------------------ III. Krátkodobé závazky 6 795 906,96 6 823 388,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 34 596,50 30 176,00 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 329 024,00 328 087,00 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 545 339,00 505 216,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 219 643,00 247 046,00 13. Zdravotní pojištění 337 97 435,00 108 573,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění 342 91 812,00 110 537,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 5 499,00 38 031,00 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368 ======= FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 6 Tisk: 7.2.2017 13:47:54

IČO: 00259489 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2016 ======= 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický ---------------------------------- položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 35. Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384 3 403 470,00 4 075 690,00 37. Dohadné účty pasivní 389 2 033 324,46 1 353 460,00 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 35 764,00 26 572,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Podpisový záznam:... ======= FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 7 Tisk: 7.2.2017 13:47:54

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.2.2017 13:33:49 A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě poklačovat ve své činnosti a že u ní nenastane žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v její činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. V případě, že účetní jednotka bude mít informaci o tom, že u ní taková skutečnost nastala, použije účetní metody způsobem tomu odpovídající, přičemž informaci o použitém způsobu uvede v příloze v účetní závěrce. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Uspořádání a označení položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v jednotlivých účetních období je srovnatelné. A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní jednotka používá účetní metody, které vycházejí ze zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhlášky 410/2009 Sb., v platném znění, a Českých účetních standartů č. 701-710. V průběhu účetního období účtuje účetní jednotka o pořízení zásob způsobem B v souladu s ustanovením bodu 5.2. ČÚS č. 707. Odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se provádí rovnoměrným způsobem v průběhu jeho užívání. V průběhu účetního období nebyly tvořeny rezervy. O přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou účtuje účetní jednotka jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou si účetní jednotka stanovila ve výši 1% aktiv. Metodu časového rozlišení účetní jednotka nepoužije v případě, pokud náklady na získání informace převýší přínosy plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na 10 000 Kč. Ze zásady časového rozlišení má účetní jednotka stanoveny následující vyjímky: - nevýznamné částky napřeshující čásktu 10 tis. Kč - pravidelně se opakující platby bez ohledu na jejich výši - vyúčtování služeb nakupomavých a určených k přefakturaci V účetním období se nevyskytly účetní případy, u nichž bylo nutno uplatnit přepočet cizí měny na českou měnu a účtovat kurzové rozdíly. Některé změny metod v porovnání s předchozími účetními obdobími byly vždy vyvolány změnami v obecně závazných prováděcích předpisech. FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 1 Tisk: 7.2.2017 13:58:52

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.2.2017 13:33:49 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 549 819,01 502 004,73 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 94 873,02 82 651,68 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 454 945,99 419 353,05 3. Vyřazené pohledávky 905 4. Vyřazené závazky 906 5. Ostatní majetek 909 P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů 3 990 331,73 1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů 911 2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů 912 3. Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů 913 4. Kr. podm. závazky ze zahran. transferů 914 5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů 915 3 990 331,73 6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 923 4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 924 5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948 FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 2 Tisk: 7.2.2017 13:58:52

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.2.2017 13:33:49 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 208 980,00 208 980,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 966 208 980,00 208 980,00 7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 967 8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 P.VII. Další podmíněné závazky 140 000,00 440 000,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 140 000,00 440 000,00 5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976 7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 978 8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 979 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 985 14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 986 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 3 Tisk: 7.2.2017 13:58:52

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.2.2017 13:33:49 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 200 839,01 3 843 356,46 FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 4 Tisk: 7.2.2017 13:58:52

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.2.2017 13:33:49 A.5. Informace podle 18 odst. 3 písm. b) zákona FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 5 Tisk: 7.2.2017 13:58:52

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.2.2017 13:33:49 A.6. Informace podle 19 odst.6 zákona Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které nejsou zachyceny v účetní závěrce účetní jednotky. FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 6 Tisk: 7.2.2017 13:58:52

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.2.2017 13:33:49 B.1. Informace podle 66 odst.6 Účetní jednotka při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl doručen návrh na vklad katastrálnímu úřadu. Veškeré převody vlastnictví k nemovitým věcem nabyly právních účinků vkladu do katastru nemovitosti ke dni sestavení účetní závěrky účetní jednotky. B.2. Informace podle 66 odst.8 B.3. Informace podle 68 odst. 3 FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 7 Tisk: 7.2.2017 13:58:52

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.2.2017 13:33:49 C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku"" Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období -1 744 872,78 13 496 145,67 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 8 Tisk: 7.2.2017 13:58:52

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.2.2017 13:33:49 D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku 20,00 Účetní jednotka eviduje 20 ks majetku oceněného podle 25 odst. 1 písm. k). Jedná se o kulturní památky a předměty kulturní hodnoty. Seznam tohoto majetku je součástí řádné inventarizace majetku účetní jednotky k rozvahovému dni. D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem 46 910 622,00 D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 2 673 905 454,00 Kč D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 9 Tisk: 7.2.2017 13:58:52

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.2.2017 13:33:49 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 10 Tisk: 7.2.2017 13:58:52

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.2.2017 13:33:49 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 11 Tisk: 7.2.2017 13:58:52

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.2.2017 13:33:49 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 12 Tisk: 7.2.2017 13:58:52

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.2.2017 13:33:49 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 13 Tisk: 7.2.2017 13:58:52

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.2.2017 13:33:49 Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo Položka Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. G.II. Tvorba fondu 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu G.IV. Konečný stav fondu FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 14 Tisk: 7.2.2017 13:58:52

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.2.2017 13:33:49 Stavby G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ G. Stavby 595 933 269,92 212 533 771,33 383 399 498,59 392 476 824,79 G.1. Bytové domy a bytové jednotky 17 890 183,50 8 233 237,00 9 656 946,50 9 880 602,50 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 163 926 198,00 60 928 972,00 102 997 226,00 105 046 370,00 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 90 486 547,22 33 597 222,00 56 889 325,22 58 020 517,22 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 47 144 393,66 18 103 201,70 29 041 191,96 30 181 527,96 G.5. Jiné inženýrské sítě 49 120 062,03 15 565 909,63 33 554 152,40 35 016 902,87 G.6. Ostatní stavby 227 365 885,51 76 105 229,00 151 260 656,51 154 330 904,24 FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 15 Tisk: 7.2.2017 13:58:52

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.2.2017 13:33:49 Pozemky H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ H. Pozemky 237 577 066,82 237 577 066,82 236 980 270,28 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky 180 976 761,80 180 976 761,80 180 975 834,60 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 13 798 068,84 13 798 068,84 13 792 947,50 H.4. Zastavěná plocha 1 656 092,65 1 656 092,65 1 656 092,65 H.5. Ostatní pozemky 41 146 143,53 41 146 143,53 40 555 395,53 FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 16 Tisk: 7.2.2017 13:58:52

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.2.2017 13:33:49 I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 17 Tisk: 7.2.2017 13:58:52

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.2.2017 13:33:49 J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 18 Tisk: 7.2.2017 13:58:52

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.2.2017 13:33:49 K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí 3 4 5 6 7 8 9 10 garance Druh dluhového nástroje K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí 3 4 5 6 7 8 9 10 garance Druh dluhového nástroje FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 19 Tisk: 7.2.2017 13:58:52

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.2.2017 13:33:49 L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Základní údaje Dodavatel Stavební fáze Datum Projekt Druh uzavření Obchodní firma IČ Rok Rok projektu smlouvy zahájení ukončení 1 2 3 4 5 6 7 Ocenění Výdaje vynaložené na pořízení majetku pořizovaného Projekt majetku dle smlouvy t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem 1 8 9 10 11 12 13 Platby za dostupnost v tom: v tom: v tom: Výdaje na Výdaje na Výdaje na Projekt Počátek Konec t-4 pořízení t-3 pořízení t-2 pořízení majetku majetku majetku 1 14 15 16 17 18 19 20 21 Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele v tom: Výdaje na Výdaje na pořízení Projekt t-1 pořízení majetku t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem majetku celkem 1 22 23 24 25 26 27 28 29 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 8.11.004 Strana 20 Tisk: 7.2.2017 13:58:52

Plnění a čerpání rozpočtu k 31.12.2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 byl vyvěšen na úřední desce dne 20.11.2015, sejmut dne 16. 12. 2015. Návrh rozpočtu na rok 2016 byl projednán a schválen Zastupitelstvem města dne 15. 12. 2015, usnesení č. Z118/7/2015. P ř í j m y Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč Plnění rozpočtu k 31.12.2016 % plnění Kapitola Vodní hospodářství a životní prostředí sběr a svoz komunálního odpadu 2 000,00 2 000,00 1 961 960,83 98,10 příjmy za tříděný odpad 450,00 450,00 540 765,00 120,17 příjmy za zpětný odběr elektroodpadu 5,00 5,00 18 865,95 377,32 Vodní hospodářství celkem 2 455,00 2 455,00 2 521 591,78 102,71 Kapitola Kultura Přírodní divadlo dlouhodobý pronájem 28,00 0,00 0,00 0,00 celkem 28,00 0,00 0,00 0,00 Městská knihovna příjmy za poskytované služby 40,00 40,00 36 066,00 90,17 přijaté neinvestiční dary 0,00 1,83 1 839,00 100,49 celkem 40,00 41,83 37 905,00 90,62 Kultura celkem 68,00 41,83 37 905,00 90,62 Kapitola Vnitřní správa SDH-příjmy za poskytované služby 10,00 10,00 10 000,00 100,00 vratky nevyčerpaných příspěvků z rozpočtu města za rok 2015 0,00 1,47 1 472,00 100,14 příjem za výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích 0,00 10,00 10 000,00 100,00 příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 30,00 30 000,00 100,00 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 2,69 2 690,00 100,00 příjmy za poskytované služby 15,00 15,00 58 684,00 391,23 Vnitřní správa celkem 25,00 69,16 112 846,00 163,17 Kapitola Místní hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství pronájem pozemků Loketské městské lesy s.r.o. 15 000,00 16 302,00 16 302 140,73 100,00 náhrada za užívání lesních pozemků - Lesy ČR 0,00 382,94 382 942,00 100,00 celkem 15 000,00 16 684,94 16 685 082,73 100,00 1

Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč Plnění rozpočtu k 31.12.2016 % plnění Tělocvična příjmy za krátkodobý pronájem TJ, ostatní sportovci 70,00 70,00 53 800,00 76,86 pronájem SPŠ Loket 90,00 90,00 103 600,00 115,11 c e l k e m 160,00 160,00 157 400,00 98,38 Bytové hospodářství příjmy za užívání kabelové televize 200,00 200,00 178 239,00 89,12 příjmy za správu kabelové televize 14,00 14,00 14 520,00 103,71 bytový fond - nájemné, služby, zálohy 1 300,00 1 300,00 1 292 378,00 99,41 c e l k e m 1 514,00 1 514,00 1 485 137,00 98,09 Nebytové hospodářství pronájem nebytových prostor 530,00 530,00 567 034,98 106,99 příjmy z pronájmu movitých věcí 25,50 25,50 25 531,00 100,12 příjmy z pronájmu nebytových prostor- Hrad Loket 100,00 100,00 24 200,00 24,20 c e l k e m 655,50 655,50 616 765,98 94,09 Ostatní komunální služby pronájem hrobových míst 10,00 10,00 16 524,00 165,24 příjmy z pronájmu pozemků 1 200,00 1 200,00 1 396 250,00 116,35 příjmy z prodeje pozemků 0,00 419,00 419 050,00 100,01 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 0,00 0,00 0,00 0,00 příjmy z parkování centrální parkoviště Sportovní 310,00 310,00 317 802,00 102,52 příjmy z parkovaní náměstí 167,00 167,00 166 980,00 99,99 parkovací karty - náměstí 100,00 100,00 117 449,75 117,45 c e l k e m 1 787,00 2 206,00 2 434 055,75 110,34 Místní hospodářství celkem 19 116,50 21 220,44 21 378 441,46 100,74 Kapitola Všeobecná pokladní správa Daně a místní poplatky daň ze závislé činnosti 6 500,00 6 500,00 7 750 266,17 119,23 daň z příjmů fyzických osob 250,00 250,00 431 031,68 172,41 daň zvláštní sazba 790,00 790,00 810 040,17 102,54 daň z příjmů právnických osob 6 500,00 6 500,00 8 370 842,48 128,78 daň z příjmů právnických osob-obec 4 600,00 4 600,00 4 075 690,00 88,60 daň z přidané hodnoty 14 000,00 14 000,00 15 340 981,58 109,58 poplatek za odnětí pozemků plnění funkci lesa 0,00 0,32 313,00 97,81 poplatek za psy 150,00 150,00 157 732,99 105,16 rekreační poplatek 95,00 95,00 99 350,00 104,58 poplatek z místa (zábor veřejného prostranství) 130,00 860,00 927 969,00 107,90 poplatek z ubytovací kapacity 50,00 50,00 43 094,00 86,19 odvod z VHP dle 41i odst. 1) zákona 202/1990 Sb.- 80-ti% podíl města 1 500,00 1 500,00 2 175 801,24 145,05 2

Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč Plnění rozpočtu k 31.12.2016 % plnění odvod z VHP dle 41i odst. 2) zákona 202/1990 Sb. 30-ti% podíl města 100,00 100,00 157 034,00 157,03 správní poplatky 350,00 350,00 284 720,00 81,35 daň z nemovitých věcí 1 100,00 1 100,00 1 512 962,93 137,54 c e l k e m 36 115,00 36 845,32 42 137 829,24 114,36 Ostatní nedaňové příjmy příjmy za věcná břemena 50,00 50,00 73 980,61 147,96 příjmy z pronájmu reklamních ploch 10,00 10,00 11 374,00 113,74 náhrady za užívání pozemku 10,00 10,00 17 710,96 177,11 pokuty přijaté od jiných subjektů 0,00 15,00 21 171,00 141,14 přijaté pojistné náhrady 0,00 90,00 91 265,00 101,41 náklady řízení 10,00 10,00 11 000,00 110,00 známky psi 1,00 1,00 580,00 58,00 c e l k e m 81,00 186,00 227 081,57 122,09 Příjmy z finančních operaci úroky 10,00 10,00 4 889,55 48,90 Všeobecná pokladní správa celkem 36 206,00 37 041,32 42 369 800,36 114,39 Přijaté dotace globální dotace Krajský úřad na výkon státní správy neinvestiční dotace na konání voleb do zastupitelstev krajů neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje "Výstava Karel IV. - Loket & Lauf" příspěvek Česko - německý fond budoucnosti "Výstava Karel IV. - Loket & Lauf" neinvestiční dotace MK VISK 3 "Aktualizace uživatelského software a obnova technického vybavení v roce 2016" neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje "Výstavy a jejich doprovodný program v Městské knihovně Loket 2016" neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje "II. Open air silvestr Karlovarského kraje" investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje "Územní plán Loket, vypracování právního stavu Územního plánu města Loket po vydání Změny č. 1 ÚP města Loket" neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na opravu a údržbu cyklotras neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na věcné vybavení JSDH Loket neinvestiční dotace z Programu regenerace MPR na rok 2016 1 926,30 1 926,30 1 926 300,00 100,00 0,00 46,25 46 246,00 100,00 0,00 150,00 150 000,00 100,00 0,00 150,00 150 000,00 100,00 0,00 45,00 45 000,00 100,00 0,00 10,00 10 000,00 100,00 0,00 50,00 50 000,00 100,00 0,00 15,49 15 488,00 100,00 0,00 199,00 199 000,00 100,00 0,00 44,47 44 472,00 100,00 0,00 2 335,00 2 335 000,00 100,00 3

neinvestiční dotace z Programu regenerace MPR na rok 2016 "Restaurátorské sejmutí výmalby stropu společenského sálu městské dvorany č.p.312 a 313" restaurátorské práce neinvestiční dotace z rozpočtu KK na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na torzu mostního pilíře neinvestiční dotace z rozpočtu KK na opravu visuté lávky přes řeku Ohři ve Svatošských skalách dotace OPŽP projekt "Zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu a zvýšení bezpečnosti pro pěší, ulice T. G. M., p. p. č. 14/1, Loket" dotace ROP projekt "Loket - výstavba přístupového chodníku k finským domkům" Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč Plnění rozpočtu k 31.12.2016 % plnění 0,00 3 496,00 3 496 000,00 100,00 0,00 40,00 40 000,00 100,00 0,00 100,00 100 000,00 100,00 0,00 590,37 590 367,21 100,00 0,00 3 973,50 3 973 502,29 100,00 Přijaté dotace celkem 1 926,30 13 171,38 13 171 375,50 100,00 PŘÍJMY CELKEM 59 796,80 73 999,13 79 591 960,10 107,56 financování rozpočtu z jiných zdrojů 0,00 0,00 0,00 0,00 financování - přenesená daňová povinnost 0,00 0,00 933,50 0,00 PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNI 59 796,80 73 999,13 79 592 893,60 107,56 zapojení rozdílu příjmů a výdajů rozpočtu běžného roku -3 869,00-4 018,02 11 353 720,54 financování rozpočtu běžného roku z přebytku finančních prostředků z minulých let 3 869,00 4 018,02-11 353 720,54 PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNÍ A ZAPOJENÍ ROZDÍLU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU BĚŽNÉHO ROKU 63 665,80 78 017,15 68 239 173,06 87,47 4

Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč Čerpání rozpočtu k 31.12.2016 % čerpání V ý d a j e Kapitola Doprava dopravní obslužnost sídliště Sportovní 65,00 65,00 62 000,00 95,38 dopravní obslužnost MHD č.23 Karlovy Vary-Loket 60,00 60,00 60 000,00 100,00 Doprava celkem 125,00 125,00 122 000,00 97,60 Kapitola Vodní hospodářství a životní prostředí sběr a svoz nebezpečného odpadu 40,00 40,00 37 529,10 93,82 sběr a svoz komunálního odpadu 2 205,00 2 305,00 2 010 171,79 87,21 pronájem pozemku za sběrné místo zpětného odběru elektroodpadu 30,00 30,00 24 595,35 81,98 údržba městské zeleně 400,00 400,00 366 455,60 91,61 Vodní hospodářství celkem 2 675,00 2 775,00 2 438 751,84 87,88 Kapitola Školství Příspěvková organizace Mateřská škola Sportovní příspěvek na činnost PO 1 380,00 1 380,00 1 380 000,00 100,00 c e l k e m 1 380,00 1 380,00 1 380 000,00 100,00 Příspěvková organizace Základní škola příspěvek na činnost PO 2 922,00 2 922,00 2 922 000,00 100,00 c e l k e m 2 922,00 2 922,00 2 922 000,00 100,00 Školství celkem 4 302,00 4 302,00 4 302 000,00 100,00 Kapitola Kultura Přírodní divadlo vodné a stočné 20,00 20,00 17 978,00 89,89 elektrická energie - šatny 50,00 50,00 40 405,00 80,81 správa vodovodu a kanalizace VOSS Sokolov 88,00 88,00 87 120,00 99,00 správa přírodního divadla - šatny 20,00 20,00 16 153,70 80,77 c e l k e m 178,00 178,00 161 656,70 90,82 Městská knihovna mzdy 950,00 950,00 932 631,00 98,17 ostatní osobní výdaje 90,00 90,00 87 955,00 97,73 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 260,00 260,00 255 144,00 98,13 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 94,00 94,00 91 852,00 97,71 zákonné pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu 5,00 5,00 4 205,00 84,10 5

Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč Čerpání rozpočtu k 31.12.2016 % čerpání náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 10,00 10,00 8 830,00 88,30 odměny za užití duševního vlastnictví 2,00 2,00 753,80 37,69 knihy a časopisy 175,00 165,00 163 318,00 98,98 drobný hmotný dlouhodobý majetek 30,00 25,00 19 810,00 79,24 materiál 60,00 81,00 49 278,80 60,84 vodné a stočné 20,00 20,00 15 181,00 75,91 teplo 120,00 120,00 113 020,00 94,18 elektrická energie 75,00 75,00 57 439,00 76,59 poštovné 7,00 7,00 6 511,00 93,01 telefony 30,00 30,00 25 778,81 85,93 školení 5,00 5,00 1 690,00 33,80 zpracování dat a služby související s informačními technologiemi 65,00 65,00 60 905,79 93,70 ostatní služby 90,00 90,00 80 489,38 89,43 zatemnění atria knihovny 60,00 70,00 68 970,00 98,53 literární pořady, doprovodný program k výstavám 30,00 79,50 71 500,00 89,94 opravy a udržování včetně opravy střechy atria 60,00 105,00 103 797,74 98,85 cestovné 10,00 10,00 8 492,00 84,92 umělecká díla a předměty muzeum knižní vazby 0,00 10,00 10 000,00 100,00 občerstvení 10,00 10,00 9 944,00 99,44 Použití neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje "Výstavy a jejich doprovodný program v Městské knihovně Loket 2016" 0,00 10,00 10 000,00 100,00 Použití a spoluúčast města - neinvestiční dotace MK VISK 3 "Aktualizace uživatelského software a 0,00 90,00 89 987,00 99,99 obnova technického vybavení v roce 2016" c e l k e m 2 258,00 2 478,50 2 347 483,32 94,71 S P O Z ostatní osobní výdaje - odměny obřady 30,00 30,00 12 750,00 42,50 materiál 30,00 30,00 13 076,00 43,59 c e l k e m 60,00 60,00 25 826,00 43,04 Hradby el. energie 1,00 1,00 361,00 36,10 Příspěvek na provoz Infocentra 135,00 135,00 135 000,00 100,00 Příspěvek na provoz Černé věže 30,00 30,00 30 000,00 100,00 Neinvestiční dotace Hrad Loket 85,00 85,00 0,00 0,00 Neinvestiční dotace Hrad Loket na pořádání kulturních akcí 100,00 100,00 100 000,00 100,00 Neinvestiční dotace Hrad Loket na práce spojené s převozem a uskladněním navrácených loketských sbírkových předmětů Investiční příspěvek Hrad Loket na nákup sbírkového fondu 150,00 660,00 607 984,00 92,12 300,00 300,00 300 000,00 100,00 Neinvestiční dotace Hrad Loket o.p.s. na údržbu mobiliárního fondu 250,00 250,00 250 000,00 100,00 Loketské listy 240,00 240,00 238 832,00 99,51 Kultura celkem 3 787,00 4 517,50 4 197 143,02 92,91 6

Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč Čerpání rozpočtu k 31.12.2016 % čerpání Kapitola Vnitřní správa Požární ochrana refundace mezd 20,00 20,00 8 245,00 41,23 ochranné pracovní oděvy a obuv 100,00 86,50 83 313,00 96,32 DHIM 20,00 20,00 19 850,00 99,25 materiál 40,00 40,00 13 189,00 32,97 vodné a stočné 25,00 25,00 18 176,00 72,70 teplo 95,00 95,00 82 596,22 86,94 elektrická energie 5,00 5,00 4 979,45 99,59 pohonné hmoty 50,00 50,00 11 898,00 23,80 telefony 15,00 15,00 11 688,29 77,92 pojištění 60,00 70,00 65 056,00 92,94 nákup ostatních služeb 25,00 25,00 13 276,00 53,10 opravy a udržování 20,00 20,00 0,00 0,00 občerstvení - pitný režim při zásahu 5,00 5,00 2 310,00 46,20 použití neinvestiční dotace KK na věcné vybavení JSDH Loket včetně spoluúčasti města 0,00 57,97 57 750,00 99,62 revize 10,00 10,00 1 320,00 13,20 c e l k e m 490,00 544,47 393 646,96 72,30 Zastupitelé odměny členům zastupitelstva obcí 1 260,00 1 286,00 1 285 565,00 99,97 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 280,00 310,00 308 804,00 99,61 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 118,00 130,00 128 250,00 98,65 telefonní hovory 18,00 18,00 18 000,00 100,00 c e l k e m 1 676,00 1 744,00 1 740 619,00 99,81 Správa platy zaměstnanců v pracovním poměru 6 105,00 6 105,00 6 080 131,00 99,59 ostatní osobní výdaje 800,00 800,00 681 362,00 85,17 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 1 730,00 1 730,00 1 653 594,00 95,58 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 623,00 623,00 598 027,00 95,99 zákonné pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu 29,00 29,00 27 734,00 95,63 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 20,00 20,00 13 638,00 68,19 odměny za užití počítačových programů 50,00 50,00 48 582,00 97,16 knihy a časopisy 40,00 40,00 7 091,00 17,73 drobný dlouhodobý hmotný majetek ostatní 90,00 90,00 80 710,00 89,68 vybavení kanceláří 250,00 200,00 134 720,00 67,36 modernizace multifunkčních zařízení 200,00 200,00 189 800,00 94,90 materiál 250,00 250,00 194 284,70 77,71 vodné a stočné 40,00 40,00 30 295,00 75,74 teplo 280,00 280,00 226 037,00 80,73 elektrická energie 145,00 145,00 118 626,00 81,81 pohonné hmoty 120,00 120,00 78 298,00 65,25 poštovné 120,00 120,00 88 691,00 73,91 7

Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč Čerpání rozpočtu k 31.12.2016 % čerpání telefony 140,00 140,00 130 152,96 92,97 pojištění majetku a poplatky banka 600,00 600,00 514 456,90 85,74 nájemné 30,00 30,00 20 500,18 68,33 právní služby 581,00 581,00 580 800,00 99,97 právní služby - přestupková komise 60,00 60,00 60 000,00 100,00 právní služby- 5% odměna JUDr. Wenigová za vysouzené spory města 100,00 100,00 23 167,99 23,17 školení 80,00 80,00 41 070,00 51,34 zpracování dat a služby související s informačními technologiemi 450,00 450,00 387 452,50 86,10 ostatní služby 350,00 350,00 343 465,73 98,13 opravy a udržování 50,00 50,00 47 248,11 94,50 oprava interiéru kanceláří MÚ 0,00 285,00 284 278,61 99,75 SW (dokoupení modulů IS Fénix) 3,50 3,50 0,00 0,00 cestovné 15,00 15,00 3 188,00 21,25 repre fond 80,00 80,00 67 879,83 84,85 poskytnuté náhrady 0,00 16,36 16 311,00 99,70 provozní záloha poskytnutá vlastní pokladně 0,00 0,00 0,00 0,00 kolky a ostatní finanční výdaje 10,00 10,00 0,00 0,00 platba daní a poplatků 50,00 50,00 30 500,00 61,00 údržba vozidel včetně výměny pneu 50,00 50,00 26 683,77 53,37 odchyt psů 50,00 70,00 69 585,20 99,41 c e l k e m 13 591,50 13 862,86 12 898 361,48 93,04 Vnitřní správa celkem 15 757,50 16 151,33 15 032 627,44 93,07 Kapitola Práce a sociální věci Dům s pečovatelskou službou Sportovní ul. materiál 5,00 5,00 4 630,00 92,60 vodné a stočné 80,00 80,00 65 012,00 81,27 teplo 350,00 350,00 271 263,20 77,50 vrácené přeplatky za teplo DPS 180,00 240,00 217 694,00 90,71 elektrická energie 35,00 35,00 16 295,00 46,56 ostatní služby 200,00 200,00 163 249,63 81,62 revize 20,00 20,00 15 285,00 76,43 opravy a udržování 100,00 100,00 18 552,46 18,55 občerstvení při akcích pořádaných klubem DPS 4,00 4,00 3 605,00 90,13 dotace na provoz-zajištění pečovatelských služeb 326,00 326,00 326 000,00 100,00 c e l k e m 1 300,00 1 360,00 1 101 586,29 81,00 Klub důchodců materiál 2,00 2,00 1 560,00 78,00 vodné a stočné 3,00 3,00 2 034,00 67,80 teplo 25,00 25,00 19 698,00 78,79 elektrická energie 4,00 4,00 1 975,00 49,38 občerstvení při akcích pořádaných klubem 2,00 2,00 1 996,00 99,80 c e l k e m 36,00 36,00 27 263,00 75,73 Práce a sociální věci celkem 1 336,00 1 396,00 1 128 849,29 80,86 8

Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč Čerpání rozpočtu k 31.12.2016 % čerpání Kapitola Místní hospodářství Silnice technické prohlídky mostů 30,00 30,00 18 755,00 62,52 c e l k e m 30,00 30,00 18 755,00 62,52 Centrální parkoviště Sportovní materiál 5,00 5,00 0,00 0,00 elektrická energie 60,00 60,00 43 286,00 72,14 nákup ostatních služeb 20,00 20,00 14 935,30 74,68 opravy a udržování včetně opravy betonu na krytém stání 200,00 600,00 461 980,29 77,00 příkazní smlouva 25,00 25,00 24 291,00 97,16 c e l k e m 310,00 710,00 544 492,59 76,69 Tělocvična DHDM 10,00 0,00 0,00 0,00 materiál 20,00 30,00 25 788,00 85,96 vodné a stočné 55,00 55,00 47 339,00 86,07 teplo 320,00 320,00 249 704,00 78,03 elektrická energie 50,00 50,00 41 992,00 83,98 příkazní smlouva 205,00 205,00 202 715,00 98,89 běžné opravy a udržování 100,00 100,00 56 042,36 56,04 ostatní služby 25,00 25,00 12 065,00 48,26 c e l k e m 785,00 785,00 635 645,36 80,97 Sportoviště Mírová, Sportovní vodné a stočné 1,00 1,00 814,00 81,40 drobný materiál na údržbu sportovišť 20,00 20,00 0,00 0,00 příkazní smlouva 288,00 288,00 273 102,00 94,83 oprava tartanové plochy sportoviště Sportovní 650,00 650,00 642 572,38 98,86 drobné opravy a udržování 100,00 100,00 48 786,00 48,79 c e l k e m 1 059,00 1 059,00 965 274,38 91,15 Bytové hospodářství úhrada služeb za byty do SBD 120,00 135,00 134 595,00 99,70 plyn 1,00 8,00 2 263,01 28,29 vrácené přeplatky z vyúčtování užívání bytů 25,00 25,00 13 384,00 53,54 ostatní služby 5,00 5,00 0,00 0,00 opravy a udržování 10,00 10,00 1 460,50 14,61 oprava bytu Sportovní 553 400,00 400,00 382 185,25 95,55 kabelová televize 200,00 200,00 177 834,00 88,92 c e l k e m 761,00 783,00 711 721,76 90,90 9

Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč Čerpání rozpočtu k 31.12.2016 % čerpání Nebytové hospodářství materiál-veřejné WC 15,00 15,00 6 272,00 41,81 vodné a stočné 30,00 30,00 24 494,00 81,65 elektrická energie 30,00 30,00 18 091,00 60,30 ostatní služby 10,00 10,00 6 100,00 61,00 opravy a udržování 100,00 246,00 243 075,63 98,81 platby do fondů oprav 95,00 95,00 90 780,00 95,56 revize 60,00 60,00 59 879,25 99,80 c e l k e m 340,00 486,00 448 691,88 92,32 Veřejné osvětlení údržba VO 585,00 585,00 584 232,00 99,87 elektrická energie VO 950,00 950,00 736 155,00 77,49 drobné opravy VO 100,00 100,00 68 979,45 68,98 c e l k e m 1 635,00 1 635,00 1 389 366,45 84,98 Pohřebnictví správa a údržba hřbitovů 375,00 375,00 375 000,00 100,00 pasport hřbitova 103,00 103,00 0,00 0,00 údržba dřevin hřbitov Loket 440,00 440,00 115 434,00 26,24 nátěr plotu 150,00 150,00 31 922,35 21,28 opravy a udržování 150,00 150,00 122 570,85 81,71 c e l k e m 1 218,00 1 218,00 644 927,20 52,95 Komunální služby a územní rozvoj j.n. znalecké posudky 50,00 50,00 2 965,00 5,93 geometrické plány 50,00 50,00 48 764,00 97,53 c e l k e m 100,00 100,00 51 729,00 51,73 Kašny vodné a stočné 60,00 60,00 36 846,00 61,41 opravy a udržování 70,00 70,00 69 862,22 99,80 c e l k e m 130,00 130,00 106 708,22 82,08 Technické služby letní a zimní údržba města 5 360,00 5 360,00 4 020 796,73 75,01 údržba dešťové kanalizace včetně čištění horských vpustí 500,00 500,00 479 571,86 95,91 pasport kanálových vpustí a inženýrských sítí 92,00 92,00 89 661,00 97,46 c e l k e m 5 952,00 5 952,00 4 590 029,59 77,12 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň kácení stromů 150,00 150,00 149 065,54 99,38 c e l k e m 150,00 150,00 149 065,54 99,38 Místní hospodářství celkem 12 470,00 13 038,00 10 256 406,97 78,67 10

Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč Čerpání rozpočtu k 31.12.2016 % čerpání Kapitola Výstavba měst a obcí Projektová dokumentace projektová dokumentace Revoluční, Tovární (ke stavebnímu povolení) 1 000,00 1 000,00 78 045,00 7,80 přípravné projektové dokumentace (revitalizace autobusového nádraží a plochy pro parkování u benzinové pumpy, chodník okály, parkoviště 500,00 500,00 174 208,00 34,84 Nádražní, parkoviště, chodník a opěrná zeď ČSA a další přípravné projekty města k investicím) celkem 1 500,00 1 500,00 252 253,00 16,82 Ostatní výdaje mobiliář 700,00 730,00 714 739,87 97,91 mimořádné události 500,00 700,00 663 278,74 94,75 havarijní fond 500,00 235,00 195 743,41 83,30 tvorba zákonné rezervy rozpočtu města dle ustanovení 25 zákona č. 240/2000 Sb., na 80,00 80,00 0,00 0,00 krizové situace dopravní značení 100,00 100,00 79 603,81 79,60 pasport dopravního značení 34,00 34,00 33 759,00 99,29 opravy místních komunikací 700,00 790,00 782 926,98 99,10 opravy chodníků 1 500,00 1 500,00 1 436 602,94 95,77 opravy autobusových zastávek 100,00 100,00 81 339,44 81,34 pasport komunikací 78,00 78,00 77 440,00 99,28 neinvestiční dotace z rozpočtu KK na opravu a údržbu cyklotras včetně spoluúčasti města 0,00 270,00 270 000,00 100,00 vánoční výzdoba města 450,00 680,00 670 103,00 98,54 odkoupení pozemku s drážní budovou 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 kupní cena pozemku p.č. 877/10 k.ú. Loket 0,00 250,00 250 000,00 100,00 kupní cena pozemků p.č. 715/183, 715/187, 715/190, 715/193, 715/194, k.ú. Loket 0,00 121,00 121 000,00 100,00 kupní cena části pozemku p.č. 24/1, k.ú. Nadlesí 0,00 5,30 5 300,00 100,00 nájemné za prostor v hlavním mostu 60,00 60,00 60 000,00 100,00 zpracování změny územního plánu 200,00 180,64 91 839,00 50,84 investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje "Územní plán Loket, vypracování právního stavu Územního plánu města Loket po vydání Změny č. 0,00 19,36 19 360,00 100,00 1 ÚP města Loket" včetně spoluúčasti města inženýrská činnost a odborné služby 600,00 850,00 790 482,38 93,00 nájemné vyhlídkového ochozu rozhledna Krudum 60,50 60,50 50 000,00 82,64 náklady na veřejně prospěšné práce 800,00 800,00 724 198,32 90,52 veřejné služby - stravenky 95,00 95,00 55 665,50 58,60 veřejné služby - materiál 60,00 60,00 58 204,00 97,01 celkem 8 117,50 9 298,80 7 231 586,39 77,77 11

Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč Čerpání rozpočtu k 31.12.2016 % čerpání Realizace staveb oprava tříd Základní škola T.G.M 1 100,00 1 277,00 1 272 108,09 99,62 most Ostrov - rekonstrukce horní stavby 790,00 700,00 697 064,27 99,58 vybudování sportoviště za fotbalovým hřištěm 300,00 300,00 0,00 0,00 havarijní oprava topného kanálu v ulici Sportovní 0,00 242,00 241 991,53 100,00 rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 0,00 290,50 290 471,00 99,99 oprava havarijního stavu visuté lávky přes Ohři ve 0,00 200,00 199 809,72 99,90 Svatošských skalách oprava chodníku Sportovní ul. III.-V- etapa 0,00 1 617,00 1 616 535,80 99,97 oprava komunikace Nadlesí 0,00 1 166,00 1 165 179,00 99,93 restaurátorské sejmutí výmalby stropu společenského sálu městské dvorany včetně provedení ošetření, fixáže a transferu výmalby - restaurátorské práce restaurátorské sejmutí výmalby stropu společenského sálu městské dvorany včetně provedení ošetření, fixáže a transferu výmalby - neuznatelné výdaje použití neinvestiční dotace z Programu regenerace MPR a MZP na rok 2016 závazný podíl města k neinvestiční dotaci z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2016 0,00 3 496,00 3 496 000,00 100,00 0,00 681,00 680 702,00 99,96 0,00 2 335,00 2 335 000,00 100,00 0,00 185,12 185 120,00 100,00 použití neinvestiční dotace z rozpočtu KK na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na 0,00 40,00 40 000,00 100,00 torzu mostního pilíře restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na torzu mostního pilíře 0,00 125,25 125 250,50 100,00 celkem 2 190,00 12 654,87 12 345 231,91 97,55 Výstavba měst a obcí celkem 11 807,50 23 453,67 19 829 071,30 84,55 Všeobecná pokladní správa celkem Dotace kulturním organizacím 300,00 300,00 270 000,00 90,00 Dotace sportovním organizacím 350,00 350,00 348 000,00 99,43 Dotace společenským organizacím 200,00 200,00 183 000,00 91,50 Příspěvek Nadace Georgia Agricoly 5,00 5,00 5 000,00 100,00 Neinvestiční dotace z rozpočtu města Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou na postupnou 100,00 100,00 99 946,00 99,95 obnovu kostela sv. Václava v Lokti "Rok oslav 700 let Karla IV" 150,00 150,00 111 800,00 74,53 Použití neinvestiční dotace KK "Výstava Karel IV. - Loket & Lauf" 0,00 150,00 150 000,00 100,00 Použití příspěvku ČNFB "Výstava Karel IV.- Loket & Lauf" 0,00 150,00 150 000,00 100,00 Použití neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje "II. Open air silvestr Karlovarského kraje" 0,00 50,00 50 000,00 100,00 12

Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč Čerpání rozpočtu k 31.12.2016 % čerpání Individuální dotace na zhotovení zdroje pitné vody 0,00 20,00 20 000,00 100,00 Soutěž pro obyvatele města Loket "Květinové město 2016" 20,00 20,00 0,00 0,00 Peněžitý dar občanovi města 0,00 95,00 95 000,00 100,00 Prezentace města a rozvoj cestovního ruchu ve městě 500,00 500,00 484 350,00 96,87 Členský příspěvek DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ z.s. 0,00 100,00 100 000,00 100,00 Dotace Automoto klub Loket AČR na pořádání a organizaci motokrosových závodů Mistrovství 100,00 100,00 100 000,00 100,00 světa v motokrosu v roce 2016 Příspěvek MaS Sokolovsko o.p.s. 60,00 60,00 60 000,00 100,00 Příspěvek VSMOS 45,00 45,00 44 962,00 99,92 Finanční dar Nadační fond Gaudeamus 0,00 3,00 3 000,00 100,00 Daň z nabytí nemovitých věci 50,00 222,00 179 900,00 81,04 Daň z příjmů obec 4 600,00 4 600,00 4 075 690,00 88,60 Použití neinvestiční dotace na volby do zastupitelstev krajů 0,00 46,25 46 246,00 100,00 Partnerské město Illertisen 300,00 300,00 186 025,00 62,01 Daň z nemovitých věcí 1 500,00 1 500,00 1 237 081,00 82,47 Odvod daně z přidané hodnoty 350,00 350,00 105 258,90 30,07 Příspěvek Hradní cesta 25,00 25,00 22 180,80 88,72 Příspěvek Sdružení měst a obcí 11,00 11,00 10 549,40 95,90 Příspěvek Mikroregion Sokolov-východ 65,00 131,60 131 600,00 100,00 Příspěvek SHS ČMS 4,00 4,00 3 700,00 92,50 Příspěvek Euroregion Egrensis 20,00 20,00 18 498,00 92,49 Úroky z úvěru ČSP 150,00 150,00 139 736,10 93,16 Všeobecná pokladní správa celkem 8 905,00 9 757,85 8 431 523,20 86,41 VÝDAJE CELKEM 61 165,00 75 516,35 65 738 373,06 87,05 splátky investičního úvěru ČSP 2 500,80 2 500,80 2 500 800,00 100,00 VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 63 665,80 78 017,15 68 239 173,06 87,47 Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč Čerpání rozpočtu k 31.12.2016 % čerpání Rozdíl příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2016 včetně financování -3 869,00-4 018,02 11 353 720,54 Finanční prostředky z minulých let 15 225,31 27 228,54 27 228 540,38 Vlastní finanční prostředky na běžných účtech celkem k 31.12.2016 V Lokti dne 5.1.2017 11 356,31 23 210,52 38 582 260,92 13