Závěrečný účet za rok 2015

Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2015 sestavený ke dni 4.5.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kozomín 27745 Kozomín IČ 00662283 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 725955335 E-mail sekretarka@kozomin.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících II. Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání příjmů a výdajů III. Majetek KEO-W 1.10.84 Strana 1/12

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 1111 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 849593.55 750000.00 113.28 849594.00 100.00 0.45 87753.92 50000.00 175.51 87754.00 100.00 0.08 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 90349.67 80000.00 112.94 90500.00 99.83 150.33 1121 Daň z příjmů právnických osob 871405.44 750000.00 116.19 871405.00 100.00-0.44 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 76950.00 80000.00 96.19 76950.00 100.00 0.00 1211 Daň z přidané hodnoty 1709417.89 1500000.00 113.96 1709417.00 100.00-0.89 1334 1340 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 93323.00 10000.00 933.23 93323.00 100.00 0.00 173019.00 210000.00 82.39 173019.00 100.00 0.00 1341 Poplatek ze psů 8180.00 9000.00 90.89 8180.00 100.00 0.00 1343 1351 Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109661.62 20000.00 548.31 109661.62 100.00 0.00 1361 Správní poplatky 24150.00 20000.00 120.75 24150.00 100.00 0.00 1511 Daň z nemovitých věcí 1762732.76 1600000.00 110.17 1762732.00 100.00-0.76 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5856536.85 5080000.00 115.29 5856685.62 100.00 148.77 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 504020.40 561000.00 89.84 504020.40 100.00 0.00 2112 2119 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 121097.00 55000.00 220.18 121097.00 100.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 6000.00 100.00 0.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0.00 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 23710.00 30000.00 79.03 23710.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 9.00 1000.00 0.90 9.00 100.00 0.00 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 15000.00 12000.00 125.00 15000.00 100.00 0.00 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt 8865.00 0.00 0.00 8865.00 100.00 0.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 21206.00 50000.00 42.41 21206.00 100.00 0.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 134050.00 100000.00 134.05 134050.00 100.00 0.00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3065.00 7000.00 43.79 3065.00 100.00 0.00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 837022.40 822000.00 101.83 837022.40 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Rozdíl 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 58100.00 56000.00 103.75 58100.00 100.00 0.00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 58100.00 66000.00 88.03 58100.00 100.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM 6751659.25 5968000.00 113.13 6751808.02 100.00 148.77 KEO-W 1.10.84 Strana 2/12

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 310710.00 320000.00 97.10 310710.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 363054.00 335000.00 108.37 363054.00 100.00 0.00 5023 5031 5032 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 651138.00 550000.00 118.39 651138.00 100.00 0.00 222246.00 240000.00 92.60 222246.00 100.00 0.00 100778.00 93000.00 108.36 100778.00 100.00 0.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1984.00 3000.00 66.13 1984.00 100.00 0.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 11973.00 21000.00 57.01 11973.00 100.00 0.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 79077.67 53000.00 149.20 79078.00 100.00 0.33 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 123061.00 80000.00 153.83 123061.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 254754.72 160800.00 158.43 254763.00 100.00 8.28 5141 Úroky vlastní 11404.73 15000.00 76.03 11404.00 100.01-0.73 5151 Studená voda 6038.00 3000.00 201.27 6038.00 100.00 0.00 5154 Elektrická energie 211776.00 230000.00 92.08 211857.00 99.96 81.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 3221.00 30000.00 10.74 3221.00 100.00 0.00 5161 Poštovní služby 1218.00 2000.00 60.90 1218.00 100.00 0.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 31802.17 20100.00 158.22 31843.00 99.87 40.83 5163 Služby peněžních ústavů 41651.17 36000.00 115.70 41758.00 99.74 106.83 5164 Nájemné 34500.00 5000.00 690.00 34500.00 100.00 0.00 5165 Nájemné za půdu 5000.00 5000.00 100.00 5000.00 100.00 0.00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 43050.00 22000.00 195.68 43050.00 100.00 0.00 5167 Služby školení a vzdělávání 11382.00 10000.00 113.82 11382.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 1683627.65 1205000.00 139.72 1683628.00 100.00 0.35 5171 Opravy a udržování 1052770.29 2940000.00 35.81 1052771.10 100.00 0.81 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2506.00 0.00 0.00 2506.00 100.00 0.00 5175 Pohoštění 12472.00 26000.00 47.97 12472.00 100.00 0.00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 71931.54 125000.00 57.55 71932.00 100.00 0.46 5194 Věcné dary 8732.00 6000.00 145.53 8732.00 100.00 0.00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10000.00 5000.00 200.00 10000.00 100.00 0.00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 2410.00 6000.00 40.17 2410.00 100.00 0.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 88216.82 460000.00 19.18 88216.82 100.00 0.00 5329 5339 5362 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4180.00 4000.00 104.50 4180.00 100.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 2000.00 100.00 0.00 76950.00 80000.00 96.19 76950.00 100.00 0.00 5492 Dary obyvatelstvu 22100.00 5000.00 442.00 22100.00 100.00 0.00 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5557715.76 7105900.00 78.21 5557953.92 100.00 238.16 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozdíl 6122 Stroje, přístroje a zařízení 90751.21 0.00 0.00 90752.00 100.00 0.79 6341 Investiční transfery obcím 308264.90 0.00 0.00 308264.90 100.00 0.00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 399016.11 0.00 0.00 399016.90 100.00 0.79 VÝDAJE CELKEM 5956731.87 7105900.00 83.83 5956970.82 100.00 238.95 KEO-W 1.10.84 Strana 3/12

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-558527.38 1374300.00-40.64-558437.20 100.02 Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-236400.00-236400.00 100.00-236400.00 100.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000-794927.38 1137900.00-69.86-794837.20 100.01 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5856536.85 5080000.00 115.29 5856685.62 100.00 148.77 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 837022.40 822000.00 101.83 837022.40 100.00 0.00 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 58100.00 66000.00 88.03 58100.00 100.00 0.00 C E L K E M P Ř Í J M Y 6751659.25 5968000.00 113.13 6751808.02 100.00 148.77 VÝDAJE Třída Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5557715.76 7105900.00 78.21 5557953.92 100.00 238.16 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 399016.11 0.00 0.00 399016.90 100.00 0.79 C E L K E M V Ý D A J E 5956731.87 7105900.00 83.83 5956970.82 100.00 238.95 KEO-W 1.10.84 Strana 4/12

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) -558527.38 1374300.00-40.64-558437.20 100.02 90.18 Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) -236400.00-236400.00 100.00-236400.00 100.00 0.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ -794927.38 1137900.00-69.86-794837.20 100.01 90.18 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3685470.47 3210000.00 114.81 3685620.00 100.00 149.53 Místní popl. (Pol:133x-134x) 274522.00 230000.00 119.36 274522.00 100.00 0.00 Správní popl. (Pol:136x) 24150.00 20000.00 120.75 24150.00 100.00 0.00 Daň z nemov. (Pol:1511) 1762732.76 1600000.00 110.17 1762732.00 100.00-0.76 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 109661.62 20000.00 548.31 109661.62 100.00 0.00 Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 241531.32 Únor 282568.31 Březen 280591.57 Duben 267775.55 Květen 246177.51 Červen 302986.38 Červenec 393357.00 Srpen 279155.84 Září 414748.14 Říjen 240062.06 Listopad 300850.54 Prosinec 435666.25 CELKEM 3685470.47 KEO-W 1.10.84 Strana 5/12

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc 2013 2014 2015 Leden 0.00 301069.01 241531.32 Únor 0.00 304982.60 282568.31 Březen 0.00 304002.06 280591.57 Duben 0.00 233345.82 267775.55 Květen 0.00 220783.73 246177.51 Červen 0.00 232065.44 302986.38 Červenec 0.00 349075.82 393357.00 Srpen 0.00 172983.15 279155.84 Září 0.00 372779.66 414748.14 Říjen 0.00 223587.78 240062.06 Listopad 0.00 261821.36 300850.54 Prosinec 0.00 348843.26 435666.25 CELKEM 0.00 3325339.69 3685470.47 KEO-W 1.10.84 Strana 6/12

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY Rozdíl 0000 5914636.85 5146000.00 114.94 5914785.62 100.00 148.77 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 612517.40 600000.00 102.09 612517.40 100.00 0.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 84050.00 100000.00 84.05 84050.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 125446.00 109000.00 115.09 125446.00 100.00 0.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15009.00 13000.00 115.45 15009.00 100.00 0.00 C E L K E M P Ř Í J M Y 6751659.25 5968000.00 113.13 6751808.02 100.00 148.77 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf VÝDAJE Rozdíl 2212 Silnice 4598.00 2000000.00 0.23 4598.00 100.00 0.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 313779.62 300000.00 104.59 313780.00 100.00 0.38 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 71931.54 125000.00 57.55 71932.00 100.00 0.46 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1078571.91 786100.00 137.21 1078694.10 99.99 122.19 3111 Mateřské školy 377886.45 445000.00 84.92 377885.72 100.00-0.73 3314 Činnosti knihovnické 20441.00 32800.00 62.32 20441.00 100.00 0.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 36032.80 65000.00 55.44 36033.00 100.00 0.20 3341 Rozhlas a televize 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 38750.00 73000.00 53.08 38750.00 100.00 0.00 3631 Veřejné osvětlení 352029.72 355000.00 99.16 352030.00 100.00 0.28 3635 Územní plánování 58080.00 85000.00 68.33 58080.00 100.00 0.00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 36272.00 20000.00 181.36 36272.00 100.00 0.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 591182.00 430000.00 137.48 591182.00 100.00 0.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 284222.92 385000.00 73.82 284231.00 100.00 8.08 5212 Ochrana obyvatelstva 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 30000.00 30000.00 100.00 30000.00 100.00 0.00 6112 Zastupitelstva obcí 813775.00 698000.00 116.59 813775.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 1838285.74 1250000.00 147.06 1838287.00 100.00 1.26 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10893.17 6000.00 181.55 11000.00 99.03 106.83 C E L K E M V Ý D A J E 5956731.87 7105900.00 83.83 5956970.82 100.00 238.95 KEO-W 1.10.84 Strana 7/12

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl 22 Doprava 390309.16 0.00 390309.16 390310.00 100.00 0.84 23 Vodní hospodářství 1078571.91 0.00 1078571.91 1078694.10 99.99 122.19 31 Vzdělávání a školské služby 69621.55 308264.90 377886.45 377885.72 100.00-0.73 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 56473.80 0.00 56473.80 56474.00 100.00 0.20 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 38750.00 0.00 38750.00 38750.00 100.00 0.00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 410109.72 0.00 410109.72 410110.00 100.00 0.28 37 Ochrana životního prostředí 911676.92 0.00 911676.92 911685.00 100.00 8.08 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 30000.00 0.00 30000.00 30000.00 100.00 0.00 2561309.53 90751.21 2652060.74 2652062.00 100.00 1.26 63 Finanční operace 10893.17 0.00 10893.17 11000.00 99.03 106.83 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl 5557715.76 399016.11 5956731.87 5956970.82 100.00 238.95 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 485148.85 463912.37 Únor 423860.03 578021.17 Březen 400428.61 558935.81 Duben 389892.83 1346939.39 Květen 306024.30 550781.37 Červen 1239583.58 408438.90 Červenec 457093.97 316593.35 Srpen 431978.89 317457.82 Září 524402.19 289019.72 Říjen 334722.21 276809.25 Listopad 542485.86 547100.49 Prosinec 1216037.93 302722.23 CELKEM 6751659.25 5956731.87 KEO-W 1.10.84 Strana 8/12

Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden 5648219.31 28053.00 Únor 5474358.17 19267.00 Březen 5296150.97 28265.00 Duben 4319404.41 15203.00 Květen 4054947.34 15194.00 Červen 4866392.02 6957.00 Červenec 4987192.64 2098.00 Srpen 5082013.71 37014.00 Září 5297696.18 19710.00 Říjen 5335909.14 23452.00 Listopad 5311594.51 35794.00 Prosinec 6205210.21 0.00 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden 463912.37 0.00 Únor 487269.96 90751.21 Březen 558935.81 0.00 Duben 1038674.49 308264.90 Květen 550781.37 0.00 Červen 408438.90 0.00 Červenec 316593.35 0.00 Srpen 317457.82 0.00 Září 289019.72 0.00 Říjen 276809.25 0.00 Listopad 547100.49 0.00 Prosinec 302722.23 0.00 CELKEM 5557715.76 399016.11 KEO-W 1.10.84 Strana 9/12

Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty 2013 2014 2015 501 Spotřeba materiálu 0.00 257387.20 385194.72 502 Spotřeba energie 0.00 218756.00 217076.00 511 Opravy a udržování 0.00 706571.57 911466.29 512 Cestovné 0.00 0.00 2506.00 518 Ostatní služby 0.00 1244726.47 1970270.13 521 Mzdové náklady 0.00 1224296.20 1307522.00 524 Zákonné sociální pojištění 0.00 307725.10 324123.00 525 Jiné sociální pojištění 0.00 921.00 1984.00 543 Dary a jiná bezúplatná předání 0.00 13276.00 30832.00 549 Ostatní náklady z činnosti 0.00 105814.73 102689.54 551 Odpisy dlouhodobého majetku 0.00 780855.00 754226.00 554 Prodané pozemky 0.00 0.00 797.00 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 0.00 10490.74 77657.00 562 Úroky 0.00 15535.89 11404.73 569 Ostatní finanční náklady 0.00 1800.00 0.00 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 0.00 60479.40 106806.82 591 Daň z příjmů 0.00 76950.00 35530.00 Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty 2013 2014 2015 602 Výnosy z prodeje služeb 0.00 505237.60 502720.40 603 Výnosy z pronájmu 0.00 33350.00 27710.00 604 Výnosy z prodaného zboží 0.00 33449.00 135246.00 605 Výnosy ze správních poplatků 0.00 17397.00 24150.00 606 Výnosy ze místních poplatků 0.00 190798.00 180799.00 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0.00 42438.00 0.00 647 Výnosy z prodeje pozemků 0.00 12233.00 0.00 649 Ostatní výnosy z činnosti 0.00 253702.50 143965.00 662 Úroky 0.00 1000.15 9.00 669 Ostatní finanční výnosy 0.00 12014.35 15000.00 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 0.00 296336.22 291636.16 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 0.00 903305.12 1027697.14 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 0.00 756012.70 948355.44 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 0.00 1689717.87 1709417.89 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 0.00 1748750.78 1762732.76 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků 0.00 12524.33 202984.62 KEO-W 1.10.84 Strana 10/12

Porovnání příjmů a výdajů 2013 2014 2015 P Ř Í J M Y 0.00 6324144.70 6751659.25 V Ý D A J E 0.00 4314913.44 5956731.87 Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k 31.12 Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 17775.60 0.00 17775.60 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 150000.00 0.00 150000.00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 36015722.02 0.00 36015722.02 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 158060.33 118371.88 276432.21 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 741544.63 46728.00 788272.63 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1582154.30-797.00 1581357.30 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 85020.00 0.00 85020.00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 5687000.00 0.00 5687000.00 Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 73295.00-5189.00 68106.00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -17775.60 0.00-17775.60 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -77145.00-5004.00-82149.00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám -6133376.00-735352.00-6868728.00 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -122895.00-13870.00-136765.00 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -741544.63-46728.00-788272.63 KEO-W 1.10.84 Strana 11/12

Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.84 Strana 12/12