Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Název Adresa IČO Právní forma Domamil 67543 Domamil 00289311 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 568446023 E-mail ou-domamil@volny.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Výdaje sumárně III. Majetek IV. Komentáře KEO-W 1.11.273
KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 1 405 525,18 1 000 00 140,55 1 405 525,18 10 33 110,54 100 00 33,11 33 110,54 10 130 994,70 180 00 72,77 130 994,70 10 1 203 718,17 1 100 00 109,43 1 203 718,17 10 100 51 200 00 50,26 100 51 10 2 956 024,34 2 200 00 134,36 2 956 024,34 10 113 459,00 113 00 100,41 113 459,00 10 3 05 3 50 87,14 3 05 10 2 36 4 00 59,00 2 36 10 34 553,67 30 00 115,18 34 553,67 10 21,33 21,33 10 483 377,73 390 00 123,94 483 377,73 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 466 704,66 5 320 50 121,54 6 466 704,66 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 270 111,00 140 00 192,94 270 111,00 10 6 684,00 8 284,00 80,69 1 60 96 416,00 80 00 120,52 96 416,00 10 104 149,00 104 00 100,14 104 149,00 10 6 00 6 00 6 00 65 057,95 35 00 185,88 65 057,95 10 25 00 25 00 10 225 911,50 185 00 122,11 228 916,50 98,69 3 005,00 10 257,00 10 257,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 803 586,45 550 00 146,11 814 191,45 98,70 10 605,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh 344 641,00 344 641,00 10 80 80 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 345 441,00 345 441,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 27 998,00 27 998,00 10 62 50 62 50 10 62 50 10 1 865 080,80 1 865 080,80 10 301 380,15 301 380,15 10 2 50 2 50 10 300 00 300 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 559 458,95 62 50 4 095,13 2 559 458,95 10 PŘÍJMY CELKEM 10 175 191,06 5 933 00 171,50 10 185 796,06 99,90 10 605,00 KEO-W 1.11.273 Strana 1
KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 323 798,00 535 00 60,52 323 798,00 10 40 863,00 18 00 227,02 40 863,00 10 509 229,00 295 00 172,62 509 229,00 10 82 479,00 120 00 68,73 82 479,00 10 75 513,00 77 00 98,07 75 513,00 10 50 1 00 5 50 10 33 076,00 23 00 143,81 33 076,00 10 202 561,90 220 00 92,07 202 561,90 10 208 469,94 96 00 217,16 210 469,94 99,05 2 00 21 533,00 15 00 143,55 21 533,00 10 46 27 54 00 85,69 46 27 10 9 090,70 17 00 53,47 9 090,70 10 6 67 3 00 222,33 6 67 10 25 622,80 31 00 82,65 25 622,80 10 34 739,00 37 00 93,89 34 739,00 10 7 018,00 5 00 140,36 7 018,00 10 37 250,90 20 00 186,25 37 250,90 10 613 664,88 672 00 91,32 615 664,88 99,68 2 00 718 783,00 70 00 1 026,83 733 783,00 97,96 15 00 4 719,00 15 00 31,46 4 719,00 10 1 175,00 2 00 58,75 3 175,00 37,01 2 00 34 788,50 50 00 69,58 34 788,50 10 2 608,00 2 608,00 10 17 954,00 17 954,00 211 887,00 220 00 96,31 211 887,00 10 74 00 1 00 7 40 74 00 10 2 135,00 2 135,00 10 64 50 22 00 293,18 64 50 10 1 388 872,00 1 002 00 138,61 1 388 872,00 10 1 503 701,95 1 503 701,95 10 103 51 103 51 10 2 215,00 2 215,00 10 2 00 2 00 2 00 300 00 300 00 300 00 10 257,00 10 00 102,57 20 257,00 50,63 10 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 401 500,57 3 933 00 162,76 6 752 454,57 94,80 350 954,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 474 556,00 2 000 00 23,73 1 875 786,72 25,30 1 401 230,72 59 158,00 59 158,00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 533 714,00 2 000 00 26,69 1 934 944,72 27,58 1 401 230,72 VÝDAJE CELKEM 6 935 214,57 5 933 00 116,89 8 687 399,29 79,83 1 752 184,72 KEO-W 1.11.273 Strana 2
KEO-W 1.11.273 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8128 8901 8000 Skutečnost 6 765 428,33-1 498 396,77-451,51-10 000 028,82-5 376,00-3 239 976,49-1 498 396,77 216,23 KEO-W 1.11.273 Strana 3
KEO-W 1.11.273 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 466 704,66 5 320 50 121,54 6 466 704,66 10 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 803 586,45 550 00 146,11 814 191,45 98,70 10 605,00 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 345 441,00 345 441,00 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 559 458,95 62 50 4 095,13 2 559 458,95 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 10 175 191,06 5 933 00 171,50 10 185 796,06 99,90 10 605,00 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 401 500,57 3 933 00 162,76 6 752 454,57 94,80 350 954,00 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 533 714,00 2 000 00 26,69 1 934 944,72 27,58 1 401 230,72 C E L K E M V Ý D A J E 6 935 214,57 5 933 00 116,89 8 687 399,29 79,83 1 752 184,72 KEO-W 1.11.273 Strana 4
KEO-W 1.11.273 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ 6 765 428,33-1 498 396,77-451,51-8 263 825,10-10 000 028,82 10 000 028,82-5 376,00 5 376,00-3 239 976,49-1 498 396,77 216,23 1 741 579,72 KEO-W 1.11.273 Strana 5
KEO-W 1.11.273 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 5 829 882,93 4 780 00 121,96 5 829 882,93 10 Místní popl. (Pol:133x-134x) 116 509,00 116 50 100,01 116 509,00 10 Správní popl. (Pol:136x) 2 36 4 00 59,00 2 36 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 483 377,73 390 00 123,94 483 377,73 10 KEO-W 1.11.273 Strana 6
KEO-W 1.11.273 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 1031 Pěstební činnost 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2419 Ostatní záležitosti spojů 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 9 026 163,61 5 383 00 167,68 9 026 163,61 10 94 916,00 80 00 118,65 94 916,00 10 238 291,00 100 00 238,29 238 291,00 10 165 181,00 150 00 110,12 165 181,00 10 3 005,00 3 005,00 1 425,00 6 00 23,75 1 425,00 10 9 405,00 10 00 94,05 9 405,00 10 6 00 6 00 6 00 8 694,00 8 694,00 10 1 60 1 60 2 60 2 60 10 3 70 6 00 61,67 3 70 10 8 00 8 00 10 8 00 10 93 745,00 90 00 104,16 93 745,00 10 12 434,00 10 00 124,34 12 434,00 10 4 40 10 00 44,00 4 40 10 344 641,00 344 641,00 10 41 41 10 52 068,50 35 00 148,77 52 068,50 10 25 00 25 00 10 19 059,00 4 00 476,48 19 059,00 10 65 057,95 35 00 185,88 65 057,95 10 10 175 191,06 5 933 00 171,50 10 185 796,06 99,90 10 605,00 KEO-W 1.11.273 Strana 7
KEO-W 1.11.273 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2419 Ostatní záležitosti spojů 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 117 922,00 60 00 196,54 117 922,00 10 54 121,70 30 00 180,41 54 121,70 10 240 473,00 240 473,00 10 280 956,00 280 956,00 10 211 887,00 220 00 96,31 211 887,00 10 4 683,00 20 00 23,42 14 683,00 31,89 10 00 3 00 1 500 00 0,20 1 404 230,72 0,21 1 401 230,72 6 00 6 00 10 6 00 10 3 098 580,95 1 502 00 206,30 3 098 580,95 10 11 422,00 11 00 103,84 11 422,00 10 74 679,00 2 00 3 733,95 76 679,00 97,39 2 00 76 558,00 125 00 61,25 76 558,00 10 49 00 49 00 10 21 356,00 24 00 88,98 21 356,00 10 9 00 9 00 9 00 21 255,00 25 00 85,02 21 255,00 10 30 809,00 33 00 93,36 30 809,00 10 65 095,00 20 00 325,48 65 095,00 10 218 949,00 232 00 94,37 218 949,00 10 240 582,36 463 00 51,96 240 582,36 10 1 00 146 416,00 342 00 42,81 446 416,00 32,80 300 00 555 053,00 325 00 170,79 555 053,00 10 17 485,00 17 485,00 10 11 493,00 11 493,00 10 1 242 189,56 936 00 132,71 1 262 143,56 98,42 19 954,00 4 735,00 5 00 94,70 4 735,00 10 30 004,00 32 00 93,76 30 004,00 10 100 51 100 51 10 10 00 10 00 10 00 6 935 214,57 5 933 00 116,89 8 687 399,29 79,83 1 752 184,72 KEO-W 1.11.273 Strana 8
KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 1 405 525,18 1 000 00 140,55 1 405 525,18 10 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 33 110,54 100 00 33,11 33 110,54 10 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 130 994,70 180 00 72,77 130 994,70 10 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 203 718,17 1 100 00 109,43 1 203 718,17 10 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 100 51 200 00 50,26 100 51 10 1211 Daň z přidané hodnoty 2 956 024,34 2 200 00 134,36 2 956 024,34 10 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 113 459,00 113 00 100,41 113 459,00 10 1341 Poplatek ze psů 3 05 3 50 87,14 3 05 10 1361 Správní poplatky 2 36 4 00 59,00 2 36 10 1381 Daň z hazardních her 34 553,67 30 00 115,18 34 553,67 10 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 21,33 21,33 10 1511 Daň z nemovitých věcí 483 377,73 390 00 123,94 483 377,73 10 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 270 111,00 140 00 192,94 270 111,00 10 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 6 684,00 8 284,00 80,69 1 60 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 96 416,00 80 00 120,52 96 416,00 10 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý 104 149,00 104 00 100,14 104 149,00 10 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 6 00 6 00 6 00 2141 Příjmy z úroků (část) 65 057,95 35 00 185,88 65 057,95 10 2321 Přijaté neinvestiční dary 25 00 25 00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 225 911,50 185 00 122,11 228 916,50 98,69 3 005,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 10 257,00 10 257,00 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 344 641,00 344 641,00 10 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného 80 80 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 62 50 62 50 10 62 50 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 68 166,00 68 166,00 10 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp 2 50 2 50 10 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 300 00 300 00 10 Příjmy: 8 048 898,11 5 933 00 135,66 8 059 503,11 99,87 10 605,00 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 248 194,05 535 00 46,39 248 194,05 10 5021 Ostatní osobní výdaje 18 617,00 18 00 103,43 17 402,00 106,98-1 215,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 509 229,00 295 00 172,62 509 229,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 63 630,64 120 00 53,03 63 630,64 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 68 728,31 77 00 89,26 68 728,31 10 5134 Prádlo, oděv a obuv 50 1 00 5 50 10 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 33 076,00 23 00 143,81 33 076,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 202 561,90 220 00 92,07 202 561,90 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 206 923,94 96 00 215,55 208 923,94 99,04 2 00 5153 Plyn 21 533,00 15 00 143,55 21 533,00 10 5154 Elektrická energie 46 27 54 00 85,69 46 27 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 9 090,70 17 00 53,47 9 090,70 10 5161 Poštovní služby 6 37 3 00 212,33 6 37 10 5162 Služby elektronických komunikací 25 622,80 31 00 82,65 25 622,80 10 5163 Služby peněžních ústavů 34 739,00 37 00 93,89 34 739,00 10 5167 Služby školení a vzdělávání 7 018,00 5 00 140,36 7 018,00 10 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 37 250,90 20 00 186,25 37 250,90 10 5169 Nákup ostatních služeb 613 664,88 672 00 91,32 615 664,88 99,68 2 00 5171 Opravy a udržování 384 958,00 70 00 549,94 399 958,00 96,25 15 00 5172 Programové vybavení 4 719,00 15 00 31,46 4 719,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 00 2 00 2 00 5175 Pohoštění 32 292,50 50 00 64,59 32 292,50 10 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 608,00 2 608,00 10 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 17 954,00 17 954,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 211 887,00 220 00 96,31 211 887,00 10 5222 Neinvestiční transfery spolkům 74 00 1 00 7 40 74 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 2 135,00 2 135,00 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 64 50 22 00 293,18 64 50 10 KEO-W 1.11.273 Strana 9
KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 1 388 872,00 1 002 00 138,61 1 388 872,00 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 48 276,00 48 276,00 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 103 51 103 51 10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 215,00 2 215,00 10 5492 Dary obyvatelstvu 2 00 2 00 2 00 5901 Nespecifikované rezervy 300 00 300 00 300 00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 10 257,00 10 00 102,57 20 257,00 50,63 10 00 6121 Budovy, haly a stavby 280 956,00 2 000 00 14,05 1 682 186,72 16,70 1 401 230,72 6122 Stroje, přístroje a zařízení 59 158,00 59 158,00 10 Výdaje: 4 823 363,62 5 933 00 81,30 6 574 333,34 73,37 1 750 969,72 000 0 00090 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 127 00 127 00 10 Příjmy: 127 00 127 00 10 5171 Opravy a udržování 333 825,00 333 825,00 10 Výdaje: 333 825,00 333 825,00 10 000 0 00304 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 18 872,00 18 872,00 10 Příjmy: 18 872,00 18 872,00 10 000 0 29027 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-129660 NIV Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 395 76 395 76 10 Příjmy: 395 76 395 76 10 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 11 728,00 11 728,00 10 Příjmy: 11 728,00 11 728,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 8 598,00 8 598,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 761,00 761,00 10 5161 Poštovní služby 30 30 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 586,00 586,00 10 5175 Pohoštění 1 248,00 1 248,00 10 Výdaje: 11 493,00 11 493,00 10 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 16 27 16 27 10 Příjmy: 16 27 16 27 10 5021 Ostatní osobní výdaje 13 648,00 14 863,00 91,83 1 215,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 785,00 785,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 589,00 589,00 10 5175 Pohoštění 1 248,00 1 248,00 10 Výdaje: 16 27 17 485,00 93,05 1 215,00 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 205 212,59 205 212,59 10 Příjmy: 205 212,59 205 212,59 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 205 212,59 205 212,59 10 Výdaje: 205 212,59 205 212,59 10 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % KEO-W 1.11.273 Strana 10
KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 1 162 871,21 1 162 871,21 10 Příjmy: 1 162 871,21 1 162 871,21 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 1 162 871,21 1 162 871,21 10 Výdaje: 1 162 871,21 1 162 871,21 10 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 34 829,04 34 829,04 10 Příjmy: 34 829,04 34 829,04 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 13 321,62 13 321,62 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 3 321,02 3 321,02 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 195,32 1 195,32 10 Výdaje: 17 837,96 17 837,96 10 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 66 407,96 66 407,96 10 Příjmy: 66 407,96 66 407,96 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 62 282,33 62 282,33 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 15 527,34 15 527,34 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5 589,37 5 589,37 10 Výdaje: 83 399,04 83 399,04 10 107 1 00000 - Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 19 36 19 36 10 Výdaje: 19 36 19 36 10 107 1 17968 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-sr-inv Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 9 68 9 68 10 Výdaje: 9 68 9 68 10 107 5 17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-eu-inv Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 164 56 164 56 10 Výdaje: 164 56 164 56 10 120 1 13014 - Op. Program potravinové a materiální pomoci Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 13 101,32 13 101,32 10 Příjmy: 13 101,32 13 101,32 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 13 101,32 13 101,32 10 Výdaje: 13 101,32 13 101,32 10 120 5 13014 - Op. Program potravinové a materiální pomoci Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 74 240,83 74 240,83 10 Příjmy: 74 240,83 74 240,83 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 74 240,83 74 240,83 10 Výdaje: 74 240,83 74 240,83 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 10 175 191,06 5 933 00 171,50 10 185 796,06 99,90 10 605,00 CELKEM VÝDAJE: 6 935 214,57 5 933 00 116,89 8 687 399,29 79,83 1 752 184,72 KEO-W 1.11.273 Strana 11
KEO-W 1.11.273 / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace Skutečnost 0000 0001 Dotace POV 0006 Dotace Rodáci 0011 Dotace IROP přístavba školy 6 374 496,57 5 933 00 107,44 8 090 773,29 78,79 1 716 276,72 333 825,00 333 825,00 10 33 293,00 69 201,00 48,11 35 908,00 193 60 193 60 10 Celkem Skutečnost 6 935 214,57 5 933 00 116,89 8 687 399,29 79,83 1 752 184,72 KEO-W 1.11.273 Strana 12
KEO-W 1.11.273 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 81 740,40 4 719,00 86 459,40 159 60 159 60 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Termínované vklady dlouhodobé Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 31 819 886,30 280 956,00 32 100 842,30 2 070 234,20 59 158,00 2 129 392,20 1 141 878,31 150 985,90 1 292 864,21 7 704 329,73-340 760,40 7 363 569,33 70 00 70 00 159 31 193 60 352 91 10 000 028,82 10 000 028,82 15 86 84 213,15 100 073,15-81 740,40-4 719,00-86 459,40-25 935,00-5 985,00-31 92-8 536 146,45-591 107,00-9 127 253,45-399 462,00-152 728,00-552 19-1 141 878,31-150 985,90-1 292 864,21 KEO-W 1.11.273 Strana 13
KEO-W 1.11.273 / Uckom Hospodaření organizačních složek Místní knihovna a SDH jsou napojeny na rozpočet obce. KEO-W 1.11.273 Strana 14
KEO-W 1.11.273 / Uckom Hospodářská činnost neprovozuje hospodářskou činnost. KEO-W 1.11.273 Strana 15
KEO-W 1.11.273 / Uckom Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Hospodaření příspěvkové organizace: Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančního vztahu ke své příspěvkové organizaci "Základní škola a Mateřská škola DOMAMIL, příspěvková organizace" Náklady celkem 11.022.336,45 Kč Výnosy celkem 11.065.222.43 Kč -------------------------------------------------------------------------------- Výsledek hospodaření - zisk 42.885,98 Kč Výsledek hopodaření za rok 2018 (účet 431) zisk ve výši 42.885,98 Kč převést na účet 413 - Fond rezervní. Roční účetní závěrky příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou uloženy na obecním úřadě. KEO-W 1.11.273 Strana 16
KEO-W 1.11.273 / Uckom Doplňující informace Vyrovnaný rozpočet byl schválen zastupitelstvem obce dne 28.11.2018, číslo usnesení 79/7/2018. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Vysočina dne 26.2.2019. Podklady: I. Rozvaha ÚSC k 31.12.2018 II. Příloha účetní závěrky k 31.12.2018 III. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 IV. Výkaz pro plnění rozpočtu k 31.12.2018 KEO-W 1.11.273 Strana 17
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.273 Strana 18