ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HELSINSKÁ 2732 ROZPOČET 2019 V Táboře 28.8.2018 PaedDr.Alena Heršálková ředitelka školy
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SUBJEKTU Název : Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732 Součásti PO: Základní škola Helsinská 2732, Mateřská škola Světlogorská 2770 Školní družina Helsinská 2732, Školní jídelna ZŠ Helsinská 2732, MŠ Světlogorská 2770 Sídlo : Tábor - Sídliště Nad Lužnicí IČ : 70 87 77 85 Právní forma : příspěvková organizace - právní subjekt od 1.1.2001 Zřizovatel : MĚSTO TÁBOR, Žižkovo náměstí 2 Ředitelka školy : Zástupce ředitele: Vedoucí učitelka MŠ: Ekonomka : Sekretářka: PaedDr. Alena Heršálková Mgr. Hana Hojdarová Mgr. Dana Havlíková Lenka Moláčková Marie Veselá Při ZŠ je ustanoveno : Školská rada ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732 Školní sportovní klub Způsob hospodaření : 1/ finanční prostředky přidělené zřizovatelem - Město Tábor 2/ finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu (mzdy a OPPP, zdravotní a sociální pojištění, příděl do FKSP, učebnice, učební pomůcky a školní potřeby pro první třídy, OOPP, cestovní náklady) Fondy organizace : Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond, Fond odměn Fond investic Bankovní účet : Moneta MoneyBank, a.s. Česká spořitelna, pobočka Tábor ZŠ 154869892/0600 inkaso stravné : 703744399/0800 FKSP 154869913/0600 inkaso stravné: 701436309/0800 inkaso školné: 704455329/0800
Organizační struktura (k 30.6.2018) Struktura školy : Pracovníci : Žáci : Učební plány : 1.stupeň - 13 tříd, 2.stupeň - 10 tříd školní družina - 6 oddělení, 2 školní jídelny, mateřská škola 9 tříd. 14 učitelek 1.stupně, 18 učitelů 2.stupně 16 učitelek mateřské školy 5 vychovatelek školní družiny 6 asistentek pedagoga, 1 chůva v mateřské škole 1 ekonomka,1 sekretářka, 10 uklízeček, 1 školník, 1 školnice, 2 vedoucí školní jídelny, 5 kuchařek, 6 pomocných sil, celkem 87 pracovníků 1.stupeň - 277 žáků, 2.stupeň - 216 žáků, celkem 493 žáků Mateřská škola 233 dětí Školní vzdělávací program Zaměření na matematiku, TV, ekologii, anglický jazyk. Mateřská škola jedna třída metoda Montessori dvě třídy sportovní zaměření Škola organizuje : plavecký výcvik žáků, lyžařský výcvik žáků školní výlety, exkurze, školní soutěže návštěvy kulturních a sportovních akcí, školní akademie, kulturní vystoupení, ukázkové hodiny, sportovní soutěže, Den her, Den Země, Čertovské rojení, Cesta za pokladem, Drakiáda, veřejné cvičební hodiny, zapojení školy do projektů a grantových programů organizuje veřejné akce pro děti a jejich rodiče zájmové útvary : logopedie dyslexie počítačové hry, internet cizí jazyky - AJ,NJ, kroužek AJ v mateřské škole, dramatický kroužek, výtvarné kroužky, sborový zpěv, hra na flétnu, pohybové hry, sportovní hry, kroužek florbalu, míčové hry, basketbalový, volejbalový a fotbalový kroužek, aerobik, kroužek robotiky, biologická praktika
Doplňková činnost školy: Hostinská činnost - vaření obědů Komentář k jednotlivým položkám rozpočtu: Čistící materiál veškeré čistící a úklidové prostředky, toaletní papír. Kancelářský materiál materiál pro kancelář a pro zaměstnance školy. ZŠ: tonery a cartridge do tiskáren a kopírek 48 000, tiskopisy ze Sevtu 10 000, kancelářský papír 15 000. laminovací folie 3 000, kancelářské drobnosti 4 000, 80 000, MŠ: tonery a cartridge do tiskáren a kopírek 35 000, tiskopisy ze Sevtu 1 000, kancelářský papír 5 000. laminovací folie 2 000, výtvarný materiál 2 000, kancelářské drobnosti 5 000, 50 000, ŠJ: tonery a cartridge do tiskáren a kopírek 8 000, kancelářský papír 3 000. kancelářské drobnosti 1 000, 12 000, Technický materiál materiál na opravy a udržování, benzín do sekačky. Ostatní materiál veškerý ostatní materiál pro potřeby školy, DHM vybavení do tříd školy, školky a jídelen. ZŠ: drobný majetek (podle potřeby) 105 000, 105 000, MŠ: nábytek do tříd 50 000, hračky, dětský nábytek 30 000, 80 000, ŠJ: drobné nádobí (podle potřeby) 60 000, 60 000,
Energie energie vycházejí ze skutečnosti a předpokladu roku 2018. Opravy a udržování běžná údržba, sečení trávy, opravy kopírky, malování, nátěry, čištění tukové jímky, zasklívání. ZŠ : nátěry, malování, oprava malby FI 300 000, barevné obklady chodeb FI 100 000, malování nátěry 300 000, běžné opravy 158 000, 858 000, ŠJ : malování kuchyně a skladů, oprava obkladů 65 000, ostatní, především opravy kuch. strojů a zařízení 70 000, 135 000, MŠ: sečení trávy 30 000, malování, nátěry 90 000, běžné opravy 45 100, 165 100, Celkem: 758 100, + FI 400 000, Služby nevýrobní povahy nájemné, poštovné, pojištění budov a žáků, mytí oken, praní prádla, broušení nožů, fotografické práce, zhotovení klíčů, doprava, praní rohožek, odvoz odpadu, čištění koberců, zpracování mezd, stěhování. ZŠ: pojištění 206 000, zpracování mezd 56 000, svoz odpadu 46 000, mytí oken 20 000, plavání žáků 172 000, ostatní položky 20 000, 500 000, ŠJ: zpracování mezd 16 000, svoz odpadu 23 000, ostatní položky 12 000, 56 000, MŠ: zpracování mezd 28 000, svoz odpadu 16 000, nájemné tělocvična Světlogorská 12 000, ostatní položky 33 000, 89 000, Výkony spojů poplatek internet, telefony
Ostatní náklady zákonné pojištění, karty pro strávníky OPVVV V roce 2017 se nám podařilo získat prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) v celkové výši 1.924.183,00Kč. Tento projekt Zlepšení podmínek pro vzdělávání v ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732 v naší organizaci bude trvat od 1.9.2017 do 31.8.2019. Finance jsou určeny zejména na platy chůvy, školních asistentů, doučujících pedagogů. Dále pak na další vzdělávání pedagogů, v souladu s podmínkami tohoto Operačního programu. Finance tohoto projektu jsou účtovány na základě zákona č. 250/2000Sb. v aktuálním znění a podle podmínek stanovených poskytovatelem financí. Nevyčerpané prostředky se k 31.12. daného roku přesouvají do rezervního fondu organizace, prostřednictvím kterého pak v následujícím roce probíhá jejich čerpání. V roce 2017 bylo vyčerpáno 108 104,- Kč a do RF bylo přesunuto 1 046 405,80 Kč. V roce 2018 došla druhá část dotace v částce 769 673,20 Kč. Proto se tyto finance objevují i v tabulce rezervního fondu a v tabulce rozpočtu jsou uvedeny ve zvláštním řádku. Rezervní fond Stav rezervního fondu je částkou 68 181,27 Kč tvořen odpisy z transferů a není finančně kryt. Prostřednictvím rezervního fondu probíhá čerpání prostředků na projekt Zlepšení podmínek pro vzdělávání v ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732 (finance z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - OPVVV), které nebyly v předchozím účetním období vyčerpány. Fond investic Fond investic organizace nečerpá zcela z důvodu plánované rekonstrukce podlahy ve sportovní hale v roce 2020.
Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019 Základní škola Školní jídelna Mateřská škola Celkem Položka R 2019 R 2019 R 2019 R 2019 Čistící mater. 92 000 95 000 93 100 280 100 Kancel. mat. 83 000 12 000 51 100 146 100 Technický mat. 46 000 7 000 18 500 71 500 Ostatní mat. 25 000 10 000 25 000 60 000 Potraviny 10 000 3 200 000 5 000 3 215 000 Učebnice, tisk 11 000 0 0 11 000 Školní potřeby 10 000 0 0 10 000 Učební pomůcky 20 000 0 65 000 85 000 DHM 105 000 60 000 80 000 245 000 Náklady OPVVV 956 079 0 0 956 079 Elektrická energie 380 000 330 000 210 000 920 000 Spotřeba vody 300 000 130 000 180 000 610 000 Spotřeba páry 1 094 000 500 000 850 000 2 444 000 Spotřeba plynu 45 000 35 000 30 000 110 000 OPPP 84 000 30 000 19 000 133 000 Opravy a udrž. 878 000 135 000 168 300 1 181 300 Cestovné 5 000 1 000 1 000 7 000 Služby nevýr. pov. 517 600 51 000 89 000 657 600 Výkony spojů 30 000 15 000 20 000 65 000 Ostatní služby,dvpp 40 000 50 000 5 000 95 000 Peněžní ústavy 20 000 25 000 10 000 55 000 Hrubé mzdy 0 0 0 0 ZS a SP 0 0 0 0 Odvody FKSP 0 0 0 0 Konzultace. Revize 30 000 15 000 30 000 75 000 Ostatní náklady 1 300 20 000 0 21 300 Školní psycholog 100 000 0 0 100 000 Odpisy 1 260 100 254 000 238 100 1 752 200 Náklady 6 143 079 4 975 000 2 188 100 13 306 179 0 0 CELKOVÉ N 6 143 079 4 975 000 2 188 100 13 306 179 Odvody zřizovateli 868 000 164 000 178 000 1 210 000 Vlastní tržby 510 000 3 200 000 450 000 4 160 000 - z toho nájmy 300 000 0 30 000 330 000 Úroky 8 000 1 000 100 9 100 Ostatní výnosy 20 000 20 000 0 40 000 Jiné ostat. výnosy 400 000 0 0 400 000 - z toho použití FI(opravy) 400 000 0 0 400 000 - z toho použití RF 0 0 0 0 Příspěvek na odpisy 1 258 000 254 000 238 000 1 750 000 Příspěvek 2 991 000 1 500 000 1 500 000 5 991 000 -z toho MěÚ 2 991 000 1 500 000 1 500 000 5 991 000 -z toho KÚ 0 0 0 0 Projekty 0 0 0 0 OPVVV přes RF 956 079 956 079 OPVVV 0 0 Výnosy 6 143 079 4 975 000 2 188 100 13 306 179 Odpisy transfer 90 000 90 000 CELKOVÉ V 6 233 079 4 975 000 2 188 100 13 396 179 HV 90 000 0 0 90 000
Rozpočet za ZŠ na rok 2019 - finance MěÚ. Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2018 1/2 2018 Oč.sk. 2018 R 2019 R 2018 1/2 2018 Oč.sk. 2018 R 2019 R 2019 Čistící mater. 80 000,00 36 365,00 100 000,00 80 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 92 000,00 Kancel. mat. 80 000,00 69 550,30 90 000,00 80 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 83 000,00 Technický mat. 35 000,00 7 612,00 45 000,00 35 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 46 000,00 Ostatní mat. 25 000,00 14 276,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Potraviny 10 000,00 1 548,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Učebnice, tisk 11 000,00 0,00 1 000,00 11 000,00 11 000,00 Školní potřeby 10 000,00 0,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 Učební pomůcky 20 000,00 8 395,00 80 000,00 20 000,00 20 000,00 DHM 205 000,00 225 003,00 380 000,00 105 000,00 105 000,00 Náklady OPVVV 1 816 079,00 247 479,00 860 000,00 956 079,00 956 079,00 Elektrická energie 303 000,00 170 287,00 290 000,00 380 000,00 380 000,00 Spotřeba vody 350 000,00 152 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 Spotřeba páry 1 254 000,00 668 642,00 1 204 000,00 1 094 000,00 1 094 000,00 Spotřeba plynu 45 000,00 25 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 OPPP 40 000,00 53 800,00 80 000,00 40 000,00 44 000,00 21 300,00 44 000,00 44 000,00 84 000,00 Opravy a udrž. 407 000,00 61 253,60 568 412,40 858 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 878 000,00 Cestovné 5 000,00 346,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Služby nevýr. pov. 450 000,00 245 375,70 450 000,00 500 000,00 17 600,00 17 600,00 17 600,00 517 600,00 Výkony spojů 35 000,00 18 254,31 35 000,00 30 000,00 30 000,00 Ostatní služby,dvpp 40 000,00 20 071,30 50 000,00 40 000,00 40 000,00 Peněžní ústavy 25 000,00 6 675,32 25 000,00 20 000,00 20 000,00 Hrubé mzdy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZS a SP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konzultace. Revize 30 000,00 29 125,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Ostatní náklady 1 000,00 709,88 1 000,00 1 000,00 300,00 300,00 300,00 1 300,00 Školní psycholog 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Odpisy 1 258 000,00 629 022,00 1 258 000,00 1 258 000,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 1 260 100,00 Náklady 6 635 079,00 2 690 790,41 6 052 412,40 6 033 079,00 110 000,00 21 300,00 110 000,00 110 000,00 6 143 079,00 Projekty 0,00 0,00 0,00 CELKOVÉ N 6 635 079,00 2 690 790,41 6 052 412,40 6 033 079,00 110 000,00 21 300,00 110 000,00 110 000,00 6 143 079,00 Odvody zřizovate 855 000,00 434 500,00 855 000,00 868 000,00 868 000,00
Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2018 1/2 2018 Oč.sk. 2018 R 2019 R 2018 1/2 2018 Oč.sk. 2018 R 2019 R 2019 Vlastní tržby 190 000,00 125 850,00 190 000,00 210 000,00 300 000,00 265 325,00 300 000,00 300 000,00 510 000,00 - z toho nájmy 0,00 300 000,00 265 325,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 Úroky 8 000,00 3 736,48 8 000,00 8 000,00 8 000,00 Ostatní výnosy 20 000,00 53 597,00 70 000,00 20 000,00 20 000,00 Jiné ostat. výnosy 400 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 - z toho použití FI(opra 400 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 - z toho použití RF 0,00 0,00 Příspěvek na odpisy 1 258 000,00 629 022,00 1 258 000,00 1 258 000,00 1 258 000,00 Příspěvky 2 753 000,00 1 663 746,81 2 983 000,00 2 991 000,00 2 991 000,00 Projekty 95 000,00 0,00 0,00 OPVVV přes RF 1 046 405,80 176 434,00 860 000,00 956 079,00 956 079,00 OPVVV 769 673,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy 6 445 079,00 2 652 386,29 5 864 000,00 5 843 079,00 300 000,00 265 325,00 300 000,00 300 000,00 6 143 079,00 Odpisy transfer 90 000,00 44 206,20 88 412,40 90 000,00 90 000,00 CELKOVÉ V 6 535 079,00 2 696 592,49 5 952 412,40 5 933 079,00 300 000,00 265 325,00 300 000,00 300 000,00 6 233 079,00 SALDO -100 000,00 5 802,08-100 000,00-100 000,00 190 000,00 244 025,00 190 000,00 190 000,00 90 000,00
Rozpočet za ŠJ na rok 2019 - finance MěÚ. Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2018 1/2 2018 Oč.sk. 2018 R 2019 R 2018 1/2 2018 Oč.sk. 2018 R 2018 R 2019 Čistící mater. 95 000,00 22 979,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 Kancel. mat. 12 000,00 5 488,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 Technický mat. 7 000,00 2 650,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 Ostatní mat. 10 000,00 13 543,33 15 000,00 10 000,00 10 000,00 Potraviny 3 200 000,00 2 065 827,30 3 200 000,00 3 200 000,00 16 890,00 21 866,00 3 200 000,00 Učebnice, tisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Školní potřeby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Učební pomůcky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DHM 55 000,00 1 800,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 Projekty 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie 285 000,00 160 712,00 285 000,00 330 000,00 330 000,00 Spotřeba vody 150 000,00 82 000,00 150 000,00 130 000,00 130 000,00 Spotřeba páry 550 000,00 258 201,50 550 000,00 500 000,00 500 000,00 Spotřeba plynu 50 000,00 20 256,00 50 000,00 35 000,00 35 000,00 OPPP 30 000,00 20 099,00 30 000,00 30 000,00 8 445,00 18 134,00 30 000,00 Opravy a udrž. 95 000,00 19 705,00 100 000,00 135 000,00 135 000,00 Cestovné 1 000,00 460,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Služby nevýr. pov. 56 000,00 33 144,00 51 000,00 51 000,00 51 000,00 Výkony spojů 15 000,00 6 576,75 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Ostatní služby,dvpp 50 000,00 26 527,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Peněžní ústavy 25 000,00 11 335,50 24 000,00 25 000,00 25 000,00 Hrubé mzdy 0,00 0,00 0,00 0,00 ZS a SP 0,00 0,00 0,00 0,00 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 Konzultace. Revize 15 000,00 4 030,00 10 000,00 15 000,00 15 000,00 Ostatní náklady 20 000,00 6 676,67 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Školní psycholog 0,00 Odpisy 197 000,00 101 766,00 197 000,00 254 000,00 254 000,00 Náklady 4 918 000,00 2 863 777,05 4 922 000,00 4 975 000,00 0,00 25 335,00 40 000,00 0,00 4 975 000,00 Projekty 0,00 0,00 0,00 CELKOVÉ N 4 918 000,00 2 863 777,05 4 922 000,00 4 975 000,00 0,00 25 335,00 40 000,00 0,00 4 975 000,00 Odvody zřizovat 107 000,00 53 000,00 101 000,00 164 000,00 164 000,00
Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2018 1/2 2018 Oč.sk. 2018 R 2019 R 2018 1/2 2018 Oč.sk. 2018 R 2018 R 2019 Vlastní tržby 3 200 000,00 2 115 336,00 3 200 000,00 3 200 000,00 30 402,00 40 000,00 3 200 000,00 - z toho nájmy 0,00 Úroky 1 000,00 403,51 5 000,00 1 000,00 1 000,00 Ostatní výnosy 20 000,00 6 600,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Jiné ostat. výnosy 0,00 - z toho použití FI(opravy) 0,00 - z toho použití RF 0,00 Příspěvek na odpisy 197 000,00 101 766,00 197 000,00 254 000,00 254 000,00 Příspěvky 1 500 000,00 640 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 Projekty 0,00 Výnosy 4 918 000,00 2 864 105,51 4 922 000,00 4 975 000,00 0,00 30 402,00 40 000,00 0,00 4 975 000,00 Odpisy transfer 0,00 CELKOVÉ V 4 918 000,00 2 864 105,51 4 922 000,00 4 975 000,00 0,00 30 402,00 40 000,00 0,00 4 975 000,00 SALDO 0,00 328,46 0,00 0,00 0,00 5 067,00 0,00 0,00 0,00
Rozpočet za MŠ na rok 2019 - finance MěÚ. Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2018 1/2 2018 Oč.sk. 2018 R 2019 R 2018 1/2 2018 Oč.sk. 2018 R 2019 R 2019 Čistící mater. 90 000,00 84 271,00 90 000,00 90 000,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 93 100,00 Kancel. mat. 50 000,00 35 523,00 50 000,00 50 000,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 51 100,00 Technický mat. 15 000,00 4 061,00 15 000,00 15 000,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 18 500,00 Ostatní mat. 25 000,00 20 161,00 35 000,00 25 000,00 25 000,00 Potraviny 5 000,00 3 046,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Učebnice, tisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Školní potřeby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Učební pomůcky 65 000,00 10 806,00 75 000,00 65 000,00 65 000,00 DHM 55 000,00 38 006,00 220 000,00 80 000,00 80 000,00 Projekty 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie 225 000,00 119 001,00 225 000,00 210 000,00 210 000,00 Spotřeba vody 200 000,00 106 000,00 200 000,00 180 000,00 180 000,00 Spotřeba páry 740 000,00 410 401,00 740 000,00 850 000,00 850 000,00 Spotřeba plynu 35 000,00 14 744,00 35 000,00 30 000,00 30 000,00 OPPP 0,00 3 995,00 19 000,00 3 990,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 Opravy a udrž. 200 100,00 94 930,60 235 100,00 165 100,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 168 300,00 Cestovné 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Služby nevýr. pov. 89 000,00 32 498,00 84 000,00 89 000,00 89 000,00 Výkony spojů 20 000,00 9 600,70 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Ostatní služby,dvpp 5 000,00 363,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Peněžní ústavy 10 000,00 6 212,50 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Hrubé mzdy 0,00 0,00 0,00 ZS a SP 0,00 0,00 0,00 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 Konzultace. Revize 30 000,00 22 360,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Ostatní náklady 0,00 17,55 0,00 Školní psycholog 0,00 0,00 0,00 Odpisy 238 000,00 119 172,00 238 000,00 238 000,00 100,00 100,00 100,00 238 100,00 Náklady 2 098 100,00 1 135 169,35 2 313 100,00 2 158 100,00 30 000,00 3 990,00 30 000,00 30 000,00 2 188 100,00 Projekty 0,00 0,00 0,00 CELKOVÉ N 2 098 100,00 1 135 169,35 2 313 100,00 2 158 100,00 30 000,00 3 990,00 30 000,00 30 000,00 2 188 100,00 Odvody zřizovate 178 000,00 89 000,00 178 000,00 178 000,00 178 000,00
Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2018 1/2 2018 Oč.sk. 2018 R 2019 R 2018 1/2 2018 Oč.sk. 2018 R 2019 R 2019 Vlastní tržby 420 000,00 246 900,00 420 000,00 420 000,00 30 000,00 6 540,00 30 000,00 30 000,00 450 000,00 - z toho nájmy 30 000,00 6 540,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Úroky 100,00 92,45 100,00 100,00 100,00 Ostatní výnosy 0,00 35 000,00 55 000,00 0,00 0,00 Jiné ostat. výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - z toho použití FI(opra 0,00 0,00 0,00 - z toho použití RF 0,00 Příspěvek na odpisy 238 000,00 119 172,00 238 000,00 238 000,00 238 000,00 Příspěvky 1 440 000,00 740 000,00 1 600 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 Projekty 0,00 0,00 Výnosy 2 098 100,00 1 141 164,45 2 313 100,00 2 158 100,00 30 000,00 6 540,00 30 000,00 30 000,00 2 188 100,00 Odpisy transfer 0,00 CELKOVÉ V 2 098 100,00 1 141 164,45 2 313 100,00 2 158 100,00 30 000,00 6 540,00 30 000,00 30 000,00 2 188 100,00 SALDO 0,00 5 995,10 0,00 0,00 0,00 2 550,00 0,00 0,00 0,00
Rezervní fond oč. sk.2018 R 2019 Počáteční stav 116 770,15 1 092 051,92 Tvorba 0 0,00 příděl z HV 19 202,77 0,00 dary OPVVV 1 816 079,00 0,00 Tvorba celkem 1 952 051,92 0,00 Čerpání převod do IF 0,00 0,00 OPVVV 860 000,00 956 079,00 Čerpání celkem 860 000,00 956 079,00 Konečný zůstatek 1 092 051,92 135 972,92 Fond investic oč. sk.2018 R 2019 Počáteční stav 824 930,89 964 930,89 Tvorba odpisy 1 693 000,00 1 752 200,00 dotace od zřizovatele 850 000,00 120 000,00 příspěvky ze st. fondů výnosy z prodeje HIM dary a příspěvky převod z rezervního fondu 0,00 0,00 dotace ROP 0,00 Tvorba celkem 2 543 000,00 1 872 200,00 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 1 153 000,00 1 210 000,00 použití na opravy malování 300 000,00 300 000,00 použití na opravy 100 000,00 0,00 pořízení investice zřizovatel konvektomat 850 000,00 0,00 pořízení investice zřizovatel nerez stůl, skříňky 0,00 120 000,00 barevné obklady chodeb 0,00 100 000,00 pořízení investice 0,00 0,00 Čerpání celkem 2 403 000,00 1 730 000,00 Konečný zůstatek 964 930,89 1 107 130,89 Fond odměn oč. sk.2017 R 2018 Počáteční stav 500,00 0,00 Tvorba 0 0,00 příděl z HV 0,00 0,00 Tvorba celkem 0,00 0,00 Čerpání převod do platů 500,00 0,00 Čerpání celkem 500,00 0,00 Konečný zůstatek 0,00 0,00