Závěrečný účet za rok 2017

Závěrečný účet za rok 2017 Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Popůvky 67575 Popůvky IČO Právní forma 00378453 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 605538315 E-mail ou.popuvky@popuvky-obec.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.182

KEO-W 1.11.182 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 267 129,26 21 00 1 272,04 231 00 115,64-36 129,26 7 089,11 7 00 101,27 27 00 26,26 19 910,89 23 593,89-23 593,89 263 583,32 250 00 105,43 250 00 105,43-13 583,32 76 00 70 00 108,57 100 00 76,00 24 00 533 506,77 460 00 115,98 460 00 115,98-73 506,77 40 225,00 40 50 99,32 40 50 99,32 275,00 1 05 1 20 87,50 1 20 87,50 15 135,00 25 54,00 25 54,00 115,00 1 00 1 00 1 00 5 003,61 10 00 50,04 4 996,39 1 623,38 2 00 81,17 376,62 251 236,76 230 00 109,23 230 00 109,23-21 236,76 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 470 176,10 1 080 95 136,01 1 352 95 108,66-117 226,10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2321 Přijaté neinvestiční dary 59 166,50 19 00 311,40 71 378,00 82,89 12 211,50 9 50-9 50 24 229,00 35 00 69,23 24 00 100,95-229,00 3 10-3 10 56 50 56 50 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 152 495,50 54 00 282,40 151 878,00 100,41-617,50 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 28 28 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 28 28 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 8 975,00 8 975,00 10 57 80 57 80 10 57 80 10 148 342,00 148 342,00 10 117 00 117 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 332 117,00 57 80 574,60 332 117,00 10 PŘÍJMY CELKEM 1 955 068,60 1 192 75 163,91 1 837 225,00 106,41-117 843,60 KEO-W 1.11.182 Strana 1

KEO-W 1.11.182 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožensk 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 154 704,00 130 00 119,00 180 00 85,95 25 296,00 51 422,00 25 00 205,69 50 70 101,42-722,00 130 80 130 00 100,62 130 00 100,62-80 38 677,00 32 00 120,87 46 00 84,08 7 323,00 25 696,00 19 00 135,24 23 00 111,72-2 696,00 558,00-558,00 2 28-2 28 87 120,10 89 00 97,89 100 00 87,12 12 879,90 28 402,50 36 00 78,90 39 286,00 72,30 10 883,50 1 249,00 1 30 96,08 1 30 96,08 51,00 20 174,00 20 00 100,87 20 00 100,87-174,00 23 756,00 40 00 59,39 40 00 59,39 16 244,00 4 362,00-4 362,00 974,00 38,00 2 563,16-936,00 17 665,75 13 00 135,89 13 00 135,89-4 665,75 3 905,40 4 50 86,79 4 50 86,79 594,60 2 50-2 50 4 80-4 80 88 425,78 100 00 88,43 100 00 88,43 11 574,22 123 826,80 184 50 67,11 169 50 73,05 45 673,20 514 810,44 47 00 1 095,34 708 834,00 72,63 194 023,56 2 491,00 7 00 35,59 7 90 31,53 5 409,00 5 392,70 7 00 77,04 8 576,00 62,88 3 183,30-3 546,00 3 546,00 3 00-3 00 10 00 20 00 5 20 00 5 10 00 3 00 3 00 10 6 117,20 5 008,00 122,15-1 109,20 2 00 2 00 2 00 1 115,00 1 00 111,50-115,00 6 667,00 75 00 8,89 76 00 8,77 69 333,00 1 115,00 115,00 115,00 49,00-49,00 76 56-76 56 103 133,00 103 133,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 436 954,67 983 415,00 146,12 1 852 89 77,55 415 935,33 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 10 00 10 00 10 00 300 00 75 00 75 00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 310 00 85 00 85 00 VÝDAJE CELKEM 1 436 954,67 1 293 415,00 111,10 1 937 89 74,15 500 935,33 KEO-W 1.11.182 Strana 2

KEO-W 1.11.182 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost -518 113,93 100 665,00-514,69 100 665,00-514,69-518 113,93 100 665,00-514,69 100 665,00-514,69 KEO-W 1.11.182 Strana 3

KEO-W 1.11.182 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 470 176,10 1 080 95 136,01 1 352 95 108,66-117 226,10 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 152 495,50 54 00 282,40 151 878,00 100,41-617,50 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 28 28 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 332 117,00 57 80 574,60 332 117,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 1 955 068,60 1 192 75 163,91 1 837 225,00 106,41-117 843,60 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 436 954,67 983 415,00 146,12 1 852 89 77,55 415 935,33 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 310 00 85 00 85 00 C E L K E M V Ý D A J E 1 436 954,67 1 293 415,00 111,10 1 937 89 74,15 500 935,33 KEO-W 1.11.182 Strana 4

KEO-W 1.11.182 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech CELKEM FINANCOVÁNÍ -518 113,93 100 665,00-514,69 100 665,00-514,69 618 778,93-518 113,93 100 665,00-514,69 100 665,00-514,69 618 778,93 KEO-W 1.11.182 Strana 5

KEO-W 1.11.182 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 170 902,35 808 00 144,91 1 068 00 109,64-102 902,35 Místní popl. (Pol:133x-134x) 41 41 41 95 98,71 41 95 98,71 54 Správní popl. (Pol:136x) 1 00 1 00 1 00 Daň z nemov. (Pol:1511) 251 236,76 230 00 109,23 230 00 109,23-21 236,76 KEO-W 1.11.182 Strana 6

KEO-W 1.11.182 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 74 992,80 Únor 83 535,50 Březen 88 636,37 Duben 61 900,44 Květen 77 917,23 Červen 181 466,75 Červenec 118 005,30 Srpen 80 344,29 Září 108 273,13 Říjen 81 576,62 Listopad 88 416,35 Prosinec 125 837,57 CELKEM 1 170 902,35 KEO-W 1.11.182 Strana 7

KEO-W 1.11.182 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 66 142,68 72 047,30 74 992,80 76 145,89 78 456,95 83 535,50 51 994,27 76 912,57 88 636,37 60 653,13 63 688,74 61 900,44 48 860,75 64 209,23 77 917,23 75 997,05 162 416,56 181 466,75 157 405,09 100 650,61 118 005,30 74 776,89 75 760,84 80 344,29 83 605,58 77 959,33 108 273,13 59 470,85 65 556,59 81 576,62 77 664,69 75 788,67 88 416,35 104 881,99 114 891,15 125 837,57 CELKEM 937 598,86 1 028 338,54 1 170 902,35 KEO-W 1.11.182 Strana 8

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2310 Pitná voda 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.182 / Uc15i 13 747,00 20 00 68,74 20 00 68,74 6 253,00 38 659,00 30 00 128,86 45 00 85,91 6 341,00 1 989,00 1 30 153,00 2 30 86,48 311,00 2 00 2 00 2 00 1 00 1 00 1 00 21 002,00 15 00 140,01 27 00 77,79 5 998,00 1 62 2 00 81,00 3 00 54,00 1 38 3 00 6 00 5 6 00 5 3 00 50 97 40 00 127,43 51 00 99,94 3 7 862,00 10 00 78,62 10 00 78,62 2 138,00 206 962,50 20 00 1 034,81 230 00 89,98 23 037,50 3 465,00 3 50 99,00 3 50 99,00 35,00 5 007,20 5 008,00 99,98 0,80 2 799,00 5 00 55,98 5 00 55,98 2 201,00 50 893,00 55 00 92,53 55 00 92,53 4 107,00 11 543,00 21 00 54,97 16 00 72,14 4 457,00 26 61 50 00 53,22 30 00 88,70 3 39 3 00 3 00 10 202 647,94 23 00 881,08 402 334,00 50,37 199 686,06 143 394,00 143 00 100,28 147 00 97,55 3 606,00 9 033,20 9 50 95,09 466,80 552 796,43 455 00 121,49 595 50 92,83 42 703,57 3 905,40 4 50 86,79 4 50 86,79 594,60 76 00 75 00 101,33 76 00 10 49,00 1 115,00 4,39 103 248,00 0,05 103 199,00 Celkem Skutečnost 1 436 954,67 983 415,00 146,12 1 852 89 77,55 415 935,33 KEO-W 1.11.182 Strana 9

KEO-W 1.11.182 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 3319 Ostatní záležitosti kultury 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3669 Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.roz 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 6171 Činnost místní správy C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 1 802 293,10 1 138 75 158,27 1 685 067,00 106,96-117 226,10 34 99 4 00 874,75 36 00 97,19 1 01 9 30 9 30 10 36 829,00 35 00 105,23 24 00 153,45-12 829,00 28 28 10 15 00 15 00 15 00 14 876,50 11 078,00 134,29-3 798,50 56 50 56 50 10 1 955 068,60 1 192 75 163,91 1 837 225,00 106,41-117 843,60 KEO-W 1.11.182 Strana 10

KEO-W 1.11.182 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2310 Pitná voda 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 13 747,00 20 00 68,74 20 00 68,74 6 253,00 38 659,00 30 00 128,86 45 00 85,91 6 341,00 1 989,00 1 30 153,00 2 30 86,48 311,00 2 00 2 00 2 00 1 00 1 00 1 00 21 002,00 15 00 140,01 27 00 77,79 5 998,00 1 62 2 00 81,00 3 00 54,00 1 38 3 00 6 00 5 6 00 5 3 00 50 97 40 00 127,43 51 00 99,94 3 7 862,00 10 00 78,62 10 00 78,62 2 138,00 206 962,50 20 00 1 034,81 230 00 89,98 23 037,50 3 465,00 3 50 99,00 3 50 99,00 35,00 10 00 10 00 10 00 5 007,20 5 008,00 99,98 0,80 2 799,00 5 00 55,98 5 00 55,98 2 201,00 50 893,00 55 00 92,53 55 00 92,53 4 107,00 11 543,00 21 00 54,97 16 00 72,14 4 457,00 26 61 50 00 53,22 30 00 88,70 3 39 3 00 3 00 10 202 647,94 23 00 881,08 402 334,00 50,37 199 686,06 143 394,00 143 00 100,28 147 00 97,55 3 606,00 9 033,20 9 50 95,09 466,80 552 796,43 755 00 73,22 670 50 82,45 117 703,57 3 905,40 4 50 86,79 4 50 86,79 594,60 76 00 75 00 101,33 76 00 10 49,00 1 115,00 4,39 103 248,00 0,05 103 199,00 1 436 954,67 1 293 415,00 111,10 1 937 89 74,15 500 935,33 KEO-W 1.11.182 Strana 11

KEO-W 1.11.182 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 13 747,00 13 747,00 20 00 68,74 6 253,00 38 659,00 38 659,00 45 00 85,91 6 341,00 1 989,00 1 989,00 2 30 86,48 311,00 2 00 2 00 25 622,00 25 622,00 37 00 69,25 11 378,00 58 832,00 58 832,00 61 00 96,45 2 168,00 215 434,70 215 434,70 248 508,00 86,69 33 073,30 91 845,00 91 845,00 106 00 86,65 14 155,00 3 00 3 00 3 00 10 202 647,94 202 647,94 402 334,00 50,37 199 686,06 705 223,63 705 223,63 827 00 85,27 121 776,37 79 905,40 79 905,40 80 50 99,26 594,60 49,00 49,00 103 248,00 0,05 103 199,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 1 436 954,67 1 436 954,67 1 937 89 74,15 500 935,33 % KEO-W 1.11.182 Strana 12

KEO-W 1.11.182 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 80 023,87 75 319,48 83 535,50 48 662,06 129 563,05 60 686,27 77 934,94 72 424,21 123 084,61 271 394,22 346 186,47 242 215,49 131 656,30 61 242,71 263 960,96 163 944,30 138 702,13 73 465,00 144 380,62 80 097,69 199 716,31 70 230,91 236 323,84 217 272,33 1 955 068,60 1 436 954,67 KEO-W 1.11.182 Strana 13

KEO-W 1.11.182 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 79 743,87 66 428,48 13 315,39 Únor 83 535,50 48 662,06 34 873,44 Březen 129 563,05 60 686,27 68 876,78 Duben 77 934,94 72 424,21 5 510,73 Květen 123 084,61 271 394,22-148 309,61 Červen 346 186,47 242 215,49 103 970,98 Červenec 131 656,30 61 242,71 70 413,59 Srpen 263 960,96 163 944,30 100 016,66 Září 138 702,13 73 465,00 65 237,13 Říjen 144 380,62 88 988,69 55 391,93 Listopad 199 716,31 70 230,91 129 485,40 Prosinec 236 323,84 217 272,33 19 051,51 CELKEM 1 954 788,60 1 436 954,67 517 833,93 KEO-W 1.11.182 Strana 14

KEO-W 1.11.182 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 3 816 566,97 14 182,00 3 851 440,41 10 257,00 3 920 317,19 23 666,00 3 925 827,92 20 699,00 3 777 518,31 25 07 3 881 489,29 16 641,00 3 951 902,88 13 449,00 4 051 919,54 19 734,00 4 117 156,67 10 521,00 4 181 439,60 8 474,00 4 310 925,00 8 054,00 4 329 976,51 KEO-W 1.11.182 Strana 15

KEO-W 1.11.182 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 66 428,48 8 891,00 48 662,06 60 686,27 72 424,21 271 394,22 242 215,49 61 242,71 163 944,30 73 465,00 88 988,69-8 891,00 70 230,91 217 272,33 1 436 954,67 KEO-W 1.11.182 Strana 16

KEO-W 1.11.182 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 267 129,26 21 00 1 272,04 231 00 115,64-36 129,26 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 7 089,11 7 00 101,27 27 00 26,26 19 910,89 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 23 593,89-23 593,89 1121 Daň z příjmů právnických osob 263 583,32 250 00 105,43 250 00 105,43-13 583,32 1122 Daň z příjmů právnických osob za obc 76 00 70 00 108,57 100 00 76,00 24 00 1211 Daň z přidané hodnoty 533 506,77 460 00 115,98 460 00 115,98-73 506,77 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 40 225,00 40 50 99,32 40 50 99,32 275,00 1341 Poplatek ze psů 1 05 1 20 87,50 1 20 87,50 15 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 135,00 25 54,00 25 54,00 115,00 1361 Správní poplatky 1 00 1 00 1 00 1381 Daň z hazardních her 5 003,61 10 00 50,04 4 996,39 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 1 623,38 2 00 81,17 376,62 1511 Daň z nemovitých věcí 251 236,76 230 00 109,23 230 00 109,23-21 236,76 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 59 166,50 19 00 311,40 71 378,00 82,89 12 211,50 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 9 50-9 50 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 24 229,00 35 00 69,23 24 00 100,95-229,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3 10-3 10 2321 Přijaté neinvestiční dary 56 50 56 50 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 28 28 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 57 80 57 80 10 57 80 10 Příjmy: 1 680 751,60 1 192 75 140,91 1 562 908,00 107,54-117 843,60 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 154 704,00 130 00 119,00 180 00 85,95 25 296,00 5021 Ostatní osobní výdaje 46 825,00 25 00 187,30 45 00 104,06-1 825,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 130 80 130 00 100,62 130 00 100,62-80 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 38 677,00 32 00 120,87 46 00 84,08 7 323,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 25 696,00 19 00 135,24 23 00 111,72-2 696,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 558,00-558,00 5132 Ochranné pomůcky 2 28-2 28 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 87 120,10 89 00 97,89 100 00 87,12 12 879,90 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 26 985,00 36 00 74,96 37 00 72,93 10 015,00 5151 Studená voda 1 249,00 1 30 96,08 1 30 96,08 51,00 5153 Plyn 20 174,00 20 00 100,87 20 00 100,87-174,00 5154 Elektrická energie 23 756,00 40 00 59,39 40 00 59,39 16 244,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 362,00-4 362,00 5161 Poštovní služby 936,00-936,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 17 665,75 13 00 135,89 13 00 135,89-4 665,75 5163 Služby peněžních ústavů 3 905,40 4 50 86,79 4 50 86,79 594,60 5164 Nájemné 2 50-2 50 5167 Služby školení a vzdělávání 4 80-4 80 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 88 425,78 100 00 88,43 100 00 88,43 11 574,22 5169 Nákup ostatních služeb 123 826,80 184 50 67,11 169 50 73,05 45 673,20 5171 Opravy a udržování 316 868,94 47 00 674,19 708 834,00 44,70 391 965,06 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 744,00 7 00 24,91 7 00 24,91 5 256,00 5175 Pohoštění 4 759,00 7 00 67,99 8 00 59,49 3 241,00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně -3 546,00 3 546,00 5194 Věcné dary 3 00-3 00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 00 20 00 5 20 00 5 10 00 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábož 3 00 3 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 6 117,20 5 008,00 122,15-1 109,20 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 00 2 00 2 00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 1 115,00 1 00 111,50-115,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 6 667,00 75 00 8,89 76 00 8,77 69 333,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 115,00 115,00 115,00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 49,00-49,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 76 56-76 56 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 103 133,00 103 133,00 KEO-W 1.11.182 Strana 17

KEO-W 1.11.182 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 10 00 10 00 10 00 6121 Budovy, haly a stavby -8 891,00 300 00-2,96 75 00-11,85 83 891,00 Výdaje: 1 222 688,97 1 293 415,00 94,53 1 928 39 63,40 705 701,03 UZ 000 0 00090 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 117 00 117 00 10 Příjmy: 117 00 117 00 10 5171 Opravy a udržování 197 941,50-197 941,50 6121 Budovy, haly a stavby 8 891,00-8 891,00 Výdaje: 206 832,50-206 832,50 UZ 000 0 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 148 342,00 148 342,00 10 Příjmy: 148 342,00 148 342,00 10 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 8 975,00 8 975,00 10 Příjmy: 8 975,00 8 975,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 4 597,00 5 70 80,65 1 103,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 987,00 2 286,00 43,18 1 299,00 5161 Poštovní služby 38,00 38,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 747,00 90 83,00 153,00 5175 Pohoštění 389,00 576,00 67,53 187,00 Výdaje: 6 758,00 9 50 71,14 2 742,00 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 430,50-430,50 5175 Pohoštění 244,70-244,70 Výdaje: 675,20-675,20 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 1 955 068,60 1 192 75 163,91 1 837 225,00 106,41-117 843,60 CELKEM VÝDAJE: 1 436 954,67 1 293 415,00 111,10 1 937 89 74,15 500 935,33 KEO-W 1.11.182 Strana 18

Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.182 Strana 19