Závěrečný účet obce Loukov za 2011

Závěrečný účet obce Loukov za 2011 Rozpočet na rok 2011 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 23.2.2011 v příjmech 11 230 tis. Kč a výdajích 14 758 tis. Kč s financováním schodku zůstatkem finančních prostředků minulých období ve výši 3 528 tis Kč. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce ve dnech 9.2. - 24.2.2011. Během roku byl průběžně upravován rozpočtovými opatřeními č. 1-6. Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. (Výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha). Daňové příjmy se naplňovaly průběžně během celého ročního období. Výpadek se projevil u daně z příjmů fyzických osob ze samostaně výdělečné činnosti, a daně z příjmů právnických osob. Nedoplatky také u poplatků za odvoz odpadu a poplatku ze psů. Daňové příjmy splněny na 98,79 %. Nedaňové příjmy se dařilo plnit průběžně a výsledná hodnota upraveného rozpočtu činí 107,46 %. Obec v roce 2011 obdržela tyto dotace ze státního rozpočtu a krajského úřadu: 65.825,- Kč na osobní ochranné zásahové prostředky pro SDH Loukov. 56.000,- Kč od Úřadu práce na VPP. /Veřejně prospěšné práce/ 9.000,- Kč na výdaje na činnost SDH 5 311,- Kč sčítání lidu, domů a bytů - vyčerpáno 511.920,- Kč územní plán obce Dotace byly použity na předepsané účely a byly řádně vyúčtovány. Celkové příjmy obce za rok 2011 po konsolidaci byly splněny dle schváleného rozpočtu na 132.02 %, po úpravě rozpočtu na 106 %. Běžné výdaje na schválený rozpočet čerpány ve výši 82,82 %, upravený rozpočet čerpán ve výši 72,06 %. Kapitálové výdaje tvoří technické zhodnocení Výletiště Libosváry, výkup pozemků, PD rybníky, příspěvek na rozšíření sítě NN Nivky, územní plán, příprava inženýrských sítí lokalita "Nivky". V loňském roce obec zabezpečovala převážně provoz a údržbu stávajících zařízení nebo mimořádné a akutní opravy. V obecním lese provedeno zalesnění po těžbě, opraveny některé místní komunikace /Na Kopečku, nová zástavba k nádraží/. V m. č. Libosváry na výletišti rozšířena klubovna o venkovní verandu. Pokračuje se v přípravách na rekonstrukci kanalizace, ČOV a výstavbě Obnova mokřadních ploch v Libosvárech. /Stavební řízení/ Projektová příprava inženýrských síti v lokalitě "Nivky". Zpracovával se územní plán obce, který byl ve stádiu připomínkového řízení. Obec vykazuje ke konci roku neuhrazené faktury ve výši 204,6 tis. Kč. Zůstatek úvěru 4.173.690,20 Kč. Zůstatek finančních prostředků na běžném učtě: 3.957.572,67 Kč. Termínovaný vklad k 31. 12. 2011: 2.015.697,35 Kč Stav účelového fondu: Fond rozvoje bydlení Stav k 31.12.2011: 265.116,11 Kč

KEO 7.94c / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1580379.75 1500000.00 105.36 1500000.00 105.36 80379.75 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 78746.52 100000.00 78.75 100000.00 78.75-21253.48 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 141349.58 130000.00 108.73 130000.00 108.73 11349.58 1121 Daň z příjmů právnických osob 1477108.78 1700000.00 86.89 1700000.00 86.89-222891.22 1122 Daň z příjmů právnických osob 104880.00 100000.00 104.88 100000.00 104.88 4880.00 1211 Daň z přidané hodnoty 3199766.00 3150000.00 101.58 3150000.00 101.58 49766.00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 6093.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6093.00 1337 Poplatek za komunální odpad 355929.00 400000.00 88.98 400000.00 88.98-44071.00 1341 Poplatek ze psů 9200.00 10000.00 92.00 10000.00 92.00-800.00 1343 Poplatek za užívání veřejného 2200.00 2000.00 110.00 2000.00 110.00 200.00 1347 Poplatek za provozovaný výhern 20000.00 20000.00 100.00 20000.00 100.00 0.00 1351 Odvod z loterií a podobných he 7717.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7717.00 1361 Správní poplatky 72720.00 30000.00 242.40 70000.00 103.89 2720.00 1511 Daň z nemovitostí 1140143.59 1115000.00 102.26 1115000.00 102.26 25143.59 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 8196233.22 8257000.00 99.26 8297000.00 98.79-100766.78 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a 2073651.40 1880000.00 110.30 2120000.00 97.81-46348.60 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 87614.00 40000.00 219.04 87000.00 100.71 614.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 749395.00 632000.00 118.58 659000.00 113.72 90395.00 2141 Příjmy z úroků (část) 40568.62 55000.00 73.76 55000.00 73.76-14431.38 2142 Příjmy z podílů na zisku a div 17850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17850.00 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předc 9386.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9386.00 2322 Přijaté pojistné náhrady 106500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106500.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 29498.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29498.00 2420 Splátky půjč.prostředků od obe 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 2460 Splátky půjč.prostředků od oby 4520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4520.00 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3138983.02 2607000.00 120.41 2921000.00 107.46 217983.02 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1921950.00 0.00 0.00 1200000.00 160.16 721950.00 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1921950.00 0.00 0.00 1200000.00 160.16 721950.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

KEO 7.94c / Uc15e strana : 2 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 5311.00 0.00 0.00 5310.00 100.02 1.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 285900.00 286000.00 99.97 286000.00 99.97-100.00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 56000.00 0.00 0.00 56000.00 100.00 0.00 4121 Neinvestiční přijaté transfery 80000.00 80000.00 100.00 80000.00 100.00 0.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery 74825.00 0.00 0.00 74800.00 100.03 25.00 4216 Ostatní investiční přijaté tra 511920.00 0.00 0.00 511900.00 100.00 20.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 1013956.00 366000.00 277.04 1014010.00 99.99-54.00 rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl 14271122.24 11230000.00 127.08 13432010.00 106.25 839112.24

KEO 7.94c / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 1369008.29 1125000.00 121.69 1344000.00 101.86 25008.29 5021 Ostatní osobní výdaje 178676.13 112000.00 159.53 187000.00 95.55-8323.87 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 601467.58 600000.00 100.24 602000.00 99.91-532.42 5029 Ostatní platby za provedenou p 2132.00 2000.00 106.60 2000.00 106.60 132.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 456353.00 379000.00 120.41 429000.00 106.38 27353.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 178464.00 142000.00 125.68 164000.00 108.82 14464.00 5038 Povinné pojistné na úrazové po 5732.00 8000.00 71.65 8000.00 71.65-2268.00 5039 Ostatní povinné pojistné place 727.00 0.00 0.00 0.00 0.00 727.00 5132 Ochranné pomůcky 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00-1000.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 8205.00 45000.00 18.23 45000.00 18.23-36795.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 26843.00 35000.00 76.69 40000.00 67.11-13157.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 212911.80 290000.00 73.42 355800.00 59.84-142888.20 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 677240.70 572000.00 118.40 688310.00 98.39-11069.30 5141 Úroky vlastní 210168.90 210000.00 100.08 210000.00 100.08 168.90 5153 Plyn 477822.05 330000.00 144.79 330000.00 144.79 147822.05 5154 Elektrická energie 376210.00 508000.00 74.06 520000.00 72.35-143790.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 155803.02 177000.00 88.02 186000.00 83.77-30196.98 5161 Služby pošt 3723.00 3000.00 124.10 3000.00 124.10 723.00 5162 Služby telekomunikací a radiok 88676.97 90000.00 98.53 90000.00 98.53-1323.03 5163 Služby peněžních ústavů 93407.50 85000.00 109.89 92000.00 101.53 1407.50 5164 Nájemné 48073.00 43000.00 111.80 43000.00 111.80 5073.00 5166 Konzultační, poradenské a práv 0.00 27000.00 0.00 32000.00 0.00-32000.00 5167 Služby školení a vzdělávání 40834.00 25000.00 163.34 42000.00 97.22-1166.00 5169 Nákup ostatních služeb 1759521.20 1774000.00 99.18 1867000.00 94.24-107478.80 5171 Opravy a udržování 1590377.00 1380000.00 115.24 1656000.00 96.04-65623.00 5172 Programové vybavení 14784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14784.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 1912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1912.00 5175 Pohoštění 53707.00 16000.00 335.67 53000.00 101.33 707.00 5178 Nájemné za nájem s právem koup 68351.40 68000.00 100.52 68000.00 100.52 351.40 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen 1589.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1589.00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspě 5947.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5947.00 5194 Věcné dary 87612.00 30000.00 292.04 30000.00 292.04 57612.00 5223 Neinvestiční transfery církvím 2000.00 0.00 0.00 2000.00 100.00 0.00 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 25000.00 0.00 0.00 25000.00 100.00 0.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 189098.00 183000.00 103.33 193000.00 97.98-3902.00 5323 Neinvestiční transfery krajům 69230.00 70000.00 98.90 70000.00 98.90-770.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 29400.00 40000.00 73.50 40000.00 73.50-10600.00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízený 1150000.00 1150000.00 100.00 1150000.00 100.00 0.00 5362 Platby daní a poplatků státním 353860.00 245000.00 144.43 245000.00 144.43 108860.00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf 41557.20 41000.00 101.36 41000.00 101.36 557.20 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 3870000.00 0.00 3499000.00 0.00-3499000.00 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 10656424.74 13676000.00 77.92 14353110.00 74.24-3696685.26 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh 357970.00 250000.00 143.19 531900.00 67.30-173930.00 6121 Budovy, haly a stavby 882104.00 832000.00 106.02 2075000.00 42.51-1192896.00

KEO 7.94c / Uc15e strana : 2 V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka 6130 Pozemky 120575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120575.00 6313 Inv.transfery nefinanč.podnika 125000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125000.00 6429 Ost.investiční půjč.prostředky 80000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80000.00 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1565649.00 1082000.00 144.70 2606900.00 60.06-1041251.00 rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl 12222073.74 14758000.00 82.82 16960010.00 72.06-4737936.26

KEO 7.94c / Uc15z Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-1885.37 3870.00-48.72 3870.00-48.72 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118-2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-342.10-342.00 100.03-342.00 100.03 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 178.42 0.00 0.00 0.00 0.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-2049.05 3528.00-58.08 3528.00-58.08

KEO 7.94c / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 8.196.233,22 8.257.000,00 99.26 8.297.000,00 98.79-100.766,78 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3.138.983,02 2.607.000,00 120.41 2.921.000,00 107.46 217.983,02 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1.921.950,00 0,00 0.00 1.200.000,00 160.16 721.950,00 4 - PŘIJATÉ DOTACE 1.013.956,00 366.000,00 277.04 1.014.010,00 99.99-54,00 C E L K E M P Ř Í J M Y 14.271.122,24 11.230.000,00 127.08 13.432.010,00 106.25 839.112,24

KEO 7.94c / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 10.656.424,74 13.676.000,00 77.92 14.353.110,00 74.24-3.696.685,26 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1.565.649,00 1.082.000,00 144.70 2.606.900,00 60.06-1.041.251,00 C E L K E M V Ý D A J E 12.222.073,74 14.758.000,00 82.82 16.960.010,00 72.06-4.737.936,26

KEO 7.94c / Uc15g P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 6.582.230,63 6.680.000,00 98.54 6.680.000,00 98.54 97.769,37 Místní popl. (Pol:133x-134x) 393.422,00 432.000,00 91.07 432.000,00 91.07 38.578,00 Správní popl.(pol:136x ) 72.720,00 30.000,00 242.40 70.000,00 103.89-2.720,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) 1.140.143,59 1.115.000,00 102.26 1.115.000,00 102.26-25.143,59

KEO 7.94c / Uc15h Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden 774.118,00 Únor 700.247,00 Březen 562.043,00 Duben 313.106,00 Květen 616.312,00 Červen 285.957,00 Červenec 908.740,00 Srpen 653.793,00 Září 423.285,00 Říjen 336.973,00 Listopad 696.399,00 Prosinec 311.257,63 CELKEM : 6.582.230,63

KEO 7.94c / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2009 rok 2010 rok 2011 leden 855.839,95 747.236,04 774.118,00 únor 647.371,15 676.707,00 700.247,00 březen 1.322.833,23 644.086,00 562.043,00 duben 601.425,66 393.983,45 313.106,00 květen 560.625,67 594.065,00 616.312,00 červen 444.842,60 539.526,00 285.957,00 červenec 773.218,15 759.757,00 908.740,00 srpen 609.898,93 435.627,00 653.793,00 září 289.008,29 537.613,00 423.285,00 říjen 497.772,78 399.737,00 336.973,00 listopad 651.821,42 692.906,00 696.399,00 prosinec 377.419,67 332.189,43 311.257,63 CELKEM : 7.632.077,50 6.753.432,92 6.582.230,63

KEO 7.94c / Uc15i V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1019 Ostatní zemědělská a potr.činn 25000.00 0.00 0.00 25000.00 100.00 0.00 1031 Pěstební činnost 329967.00 245000.00 134.68 355000.00 92.95-25033.00 1036 Správa v lesním hospodářství 20000.00 5000.00 400.00 10000.00 200.00 10000.00 2212 Silnice 915566.00 300000.00 305.19 575000.00 159.23 340566.00 2221 Provoz veřejné silniční doprav 69230.00 70000.00 98.90 70000.00 98.90-770.00 2310 Pitná voda 328175.25 700000.00 46.88 500000.00 65.64-171824.75 2321 Odvádění a čištění odpadních v 165542.50 200000.00 82.77 200000.00 82.77-34457.50 2333 Úpravy drobných vodních toků 15960.00 0.00 0.00 16000.00 99.75-40.00 2341 Vodní díla v zemědělské krajin 17865.00 20000.00 89.32 20000.00 89.32-2135.00 3113 Základní školy 1553069.60 1329000.00 116.86 1554000.00 99.94-930.40 3314 Činnosti knihovnické 34056.28 30000.00 113.52 35000.00 97.30-943.72 3319 Ostatní záležitosti kultury 10000.00 0.00 0.00 10000.00 100.00 0.00 3326 Pořízení,zachování a obnova ho 28660.60 0.00 0.00 29000.00 98.83-339.40 3341 Rozhlas a televize 54351.50 55000.00 98.82 55000.00 98.82-648.50 3349 Ostatní záležitosti sdělovacíc 41368.88 40000.00 103.42 41000.00 100.90 368.88 3392 Zájmová činnost v kultuře 1376149.17 1500000.00 91.74 1500000.00 91.74-123850.83 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 153601.00 80000.00 192.00 80000.00 192.00 73601.00 3412 Sportovní zařízení v majetku o 210152.00 256000.00 82.09 256000.00 82.09-45848.00 3612 Bytové hospodářství 50414.00 100000.00 50.41 100000.00 50.41-49586.00 3631 Veřejné osvětlení 263942.00 600000.00 43.99 600000.00 43.99-336058.00 3632 Pohřebnictví 123185.30 80000.00 153.98 80000.00 153.98 43185.30 3633 Výstavba a údržba místních inž 7037.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7037.50 3636 Územní rozvoj 2892.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2892.00 3639 Komunální služby a územní rozv 333761.57 112000.00 298.00 134000.00 249.08 199761.57 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 16623.00 55000.00 30.22 55000.00 30.22-38377.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 593851.80 600000.00 98.98 600000.00 98.98-6148.20 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 1036521.44 900000.00 115.17 1037000.00 99.95-478.56 4357 Domovy 2000.00 0.00 0.00 2000.00 100.00 0.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 180204.40 230000.00 78.35 304800.00 59.12-124595.60 6112 Zastupitelstva obcí 772003.58 740000.00 104.32 772000.00 100.00 3.58 6149 Ostatní všeobecná vnitřní sprá 5311.00 0.00 0.00 5310.00 100.02 1.00 6171 Činnost místní správy 1348267.77 1082000.00 124.61 1349000.00 99.95-732.23 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 230604.40 230000.00 100.26 231000.00 99.83-395.60 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 66450.00 61000.00 108.93 67000.00 99.18-550.00 6399 Ostatní finanční operace 197736.00 3975000.00 4.97 3604000.00 5.49-3406264.00 6402 Finanční vypořádání minulých l 41557.20 41000.00 101.36 41000.00 101.36 557.20 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 35347.00 40000.00 88.37 40000.00 88.37-4653.00 Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M : 10656424.74 13676000.00 77.92 14353110.00 74.24-3696685.26

KEO 7.94c / Uc15j V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 10 Zemědělství, lesní hospodářstv 374967.00 0.00 374967.00 390000.00 96.15-15033.00 22 Doprava 984796.00 0.00 984796.00 1265000.00 77.85-280204.00 23 Vodní hospodářství 527542.75 77500.00 605042.75 1116000.00 54.22-510957.25 31 Vzdělávání a školské služby 1553069.60 0.00 1553069.60 1554000.00 99.94-930.40 33 Kultura, církve a sdělovací pr 1698187.43 0.00 1698187.43 1750000.00 97.04-51812.57 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 210152.00 0.00 210152.00 500000.00 42.03-289848.00 36 Bydlení, komunální služby a úz 781232.37 1408149.00 2189381.37 2276900.00 96.16-87518.63 37 Ochrana životního prostředí 1646996.24 0.00 1646996.24 1692000.00 97.34-45003.76 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.za 2000.00 0.00 2000.00 2000.00 100.00 0.00 55 Požární ochrana a integrovaný 180204.40 80000.00 260204.40 304800.00 85.37-44595.60 61 Státní moc, státní správa, úze 2125582.35 0.00 2125582.35 2126310.00 99.97-727.65 63 Finanční operace 494790.40 0.00 494790.40 3902000.00 12.68-3407209.60 64 Ostatní činnosti 76904.20 0.00 76904.20 81000.00 94.94-4095.80 C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 10656424.74 1565649.00 12222073.74 16960010.00 72.06-4737936.26

KEO 7.94c / Uc15c Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 0000 9234709.22 8623000.00 107.09 9311010.00 99.18-76300.78 1019 Ostatní zemědělská a potr.činn 87414.00 40000.00 218.53 87000.00 100.48 414.00 1031 Pěstební činnost 685433.00 450000.00 152.32 690000.00 99.34-4567.00 2310 Pitná voda 592292.40 630000.00 94.01 630000.00 94.01-37707.60 3111 Předškolní zařízení 67800.00 32000.00 211.88 59000.00 114.92 8800.00 3326 Pořízení,zachování a obnova ho 106500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106500.00 3341 Rozhlas a televize 36050.00 30000.00 120.17 30000.00 120.17 6050.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 721879.00 700000.00 103.13 700000.00 103.13 21879.00 3412 Sportovní zařízení v majetku o 13006.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13006.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1920.00 3612 Bytové hospodářství 578865.00 550000.00 105.25 550000.00 105.25 28865.00 3631 Veřejné osvětlení 7822.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7822.00 3632 Pohřebnictví 12500.00 20000.00 62.50 20000.00 62.50-7500.00 3639 Komunální služby a územní rozv 1958310.00 100000.00 1958.31 1300000.00 150.64 658310.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 107715.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107715.00 6171 Činnost místní správy 428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 428.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 58478.62 55000.00 106.32 55000.00 106.32 3478.62 Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M P Ř Í J M Y : 14271122.24 11230000.00 127.08 13432010.00 106.25 839112.24

KEO 7.94c / Uc15c strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1019 Ostatní zemědělská a potr.činn 25000.00 0.00 0.00 25000.00 100.00 0.00 1031 Pěstební činnost 329967.00 245000.00 134.68 355000.00 92.95-25033.00 1036 Správa v lesním hospodářství 20000.00 5000.00 400.00 10000.00 200.00 10000.00 2212 Silnice 915566.00 300000.00 305.19 1195000.00 76.62-279434.00 2221 Provoz veřejné silniční doprav 69230.00 70000.00 98.90 70000.00 98.90-770.00 2310 Pitná voda 328175.25 700000.00 46.88 500000.00 65.64-171824.75 2321 Odvádění a čištění odpadních v 179042.50 350000.00 51.15 350000.00 51.15-170957.50 2333 Úpravy drobných vodních toků 15960.00 0.00 0.00 16000.00 99.75-40.00 2341 Vodní díla v zemědělské krajin 81865.00 250000.00 32.75 250000.00 32.75-168135.00 3113 Základní školy 1553069.60 1329000.00 116.86 1554000.00 99.94-930.40 3314 Činnosti knihovnické 34056.28 30000.00 113.52 35000.00 97.30-943.72 3319 Ostatní záležitosti kultury 10000.00 0.00 0.00 10000.00 100.00 0.00 3326 Pořízení,zachování a obnova ho 28660.60 0.00 0.00 29000.00 98.83-339.40 3341 Rozhlas a televize 54351.50 55000.00 98.82 55000.00 98.82-648.50 3349 Ostatní záležitosti sdělovacíc 41368.88 40000.00 103.42 41000.00 100.90 368.88 3392 Zájmová činnost v kultuře 1376149.17 1500000.00 91.74 1500000.00 91.74-123850.83 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 153601.00 80000.00 192.00 80000.00 192.00 73601.00 3412 Sportovní zařízení v majetku o 210152.00 500000.00 42.03 500000.00 42.03-289848.00 3611 Podpora individuální bytové vý 203850.00 0.00 0.00 140000.00 145.61 63850.00 3612 Bytové hospodářství 50414.00 200000.00 25.21 200000.00 25.21-149586.00 3631 Veřejné osvětlení 263942.00 600000.00 43.99 600000.00 43.99-336058.00 3632 Pohřebnictví 123185.30 80000.00 153.98 80000.00 153.98 43185.30 3633 Výstavba a údržba místních inž 132037.50 0.00 0.00 0.00 0.00 132037.50 3635 Územní plánování 338920.00 250000.00 135.57 511900.00 66.21-172980.00 3636 Územní rozvoj 2892.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2892.00 3639 Komunální služby a územní rozv 1074140.57 220000.00 488.25 745000.00 144.18 329140.57 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 16623.00 55000.00 30.22 55000.00 30.22-38377.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 593851.80 600000.00 98.98 600000.00 98.98-6148.20 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 1036521.44 900000.00 115.17 1037000.00 99.95-478.56 4357 Domovy 2000.00 0.00 0.00 2000.00 100.00 0.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 260204.40 230000.00 113.13 304800.00 85.37-44595.60 6112 Zastupitelstva obcí 772003.58 740000.00 104.32 772000.00 100.00 3.58 6149 Ostatní všeobecná vnitřní sprá 5311.00 0.00 0.00 5310.00 100.02 1.00 6171 Činnost místní správy 1348267.77 1082000.00 124.61 1349000.00 99.95-732.23 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 230604.40 230000.00 100.26 231000.00 99.83-395.60 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 66450.00 61000.00 108.93 67000.00 99.18-550.00 6399 Ostatní finanční operace 197736.00 3975000.00 4.97 3604000.00 5.49-3406264.00 6402 Finanční vypořádání minulých l 41557.20 41000.00 101.36 41000.00 101.36 557.20 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 35347.00 40000.00 88.37 40000.00 88.37-4653.00 Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M V Ý D A J E : 12222073.74 14758000.00 82.82 16960010.00 72.06-4737936.26

KEO 7.94c / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 970.945,80 484.235,23 Únor 1.013.458,57 994.203,19 Březen 835.361,72 881.579,46 Duben 1.274.762,36 1.249.522,26 Květen 1.110.498,83 1.250.914,98 Červen 1.056.036,51 1.122.089,03 Červenec 1.139.101,94 901.582,23 Srpen 904.122,92 902.480,13 Září 943.176,18 1.237.398,68 Říjen 1.556.327,48 790.951,87 Listopad 1.257.636,83 1.248.566,13 Prosinec 2.209.693,10 1.158.550,55 CELKEM : 14.271.122,24 12.222.073,74

KEO 7.94c / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden 484.235,23 0,00 Únor 994.203,19 0,00 Březen 819.079,46 62.500,00 Duben 1.063.172,26 186.350,00 Květen 1.241.914,98 9.000,00 Červen 1.114.089,03 8.000,00 Červenec 814.082,23 87.500,00 Srpen 570.560,13 331.920,00 Září 1.088.078,68 149.320,00 Říjen 776.351,87 14.600,00 Listopad 1.248.566,13 0,00 Prosinec 442.091,55 716.459,00 CELKEM : 10.656.424,74 1.565.649,00

KEO 7.94c / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden 968.225,80 484.235,23 483.990,57 Únor 1.013.458,57 994.203,19 19.255,38 Březen 835.361,72 819.079,46 16.282,26 Duben 1.274.762,36 1.063.172,26 211.590,10 Květen 783.248,83 1.241.914,98-458.666,15 Červen 1.056.036,51 1.114.089,03-58.052,52 Červenec 1.139.101,94 814.082,23 325.019,71 Srpen 904.122,92 570.560,13 333.562,79 Září 926.616,18 1.088.078,68-161.462,50 Říjen 1.158.907,48 776.351,87 382.555,61 Listopad 1.004.136,83 1.248.566,13-244.429,30 Prosinec 1.285.193,10 442.091,55 843.101,55 CELKEM : 12.349.172,24 10.656.424,74 1.692.747,50

KEO 7.94c / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden 4.327.158,63 41.340,00 Únor 4.317.541,46 86.441,00 Březen 4.242.356,43 66.647,00 Duben 4.238.518,40 78.647,00 Květen 2.068.541,64 88.501,00 Červen 1.971.027,51 49.562,00 Červenec 2.176.883,14 88.956,00 Srpen 2.146.744,21 27.013,00 Září 1.821.552,88 125.005,00 Říjen 2.555.767,04 147.998,00 Listopad 2.533.632,52 66.279,00 Prosinec 3.957.572,67 0,00

KEO 7.94c / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak UZ 00 0 00020 - Neivestiční dotace věcné vybav 4122 Neinvestiční přijaté transfery 65825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65825.00 Příjmy: 65825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65825.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 65825.00 0.00 0.00 65800.00 100.04 25.00 Výdaje: 65825.00 0.00 0.00 65800.00 100.04 25.00 UZ 00 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 56000.00 0.00 0.00 56000.00 100.00 0.00 Příjmy: 56000.00 0.00 0.00 56000.00 100.00 0.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 90988.00 0.00 0.00 56000.00 162.48 34988.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 22747.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22747.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 8188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8188.00 Výdaje: 121923.00 0.00 0.00 56000.00 217.72 65923.00 UZ 00 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 4122 Neinvestiční přijaté transfery 9000.00 0.00 0.00 9000.00 100.00 0.00 Příjmy: 9000.00 0.00 0.00 9000.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 9000.00 0.00 0.00 9000.00 100.00 0.00 Výdaje: 9000.00 0.00 0.00 9000.00 100.00 0.00 UZ 00 0 17870 - Integrovaný operační program - 4216 Ostatní investiční přijaté tra 76788.00 0.00 0.00 76800.00 99.98-12.00 Příjmy: 76788.00 0.00 0.00 76800.00 99.98-12.00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh 0.00 0.00 0.00 76800.00 0.00-76800.00 Výdaje: 0.00 0.00 0.00 76800.00 0.00-76800.00 UZ 00 0 17871 - Integrovaný operační program - 4216 Ostatní investiční přijaté tra 435132.00 0.00 0.00 435100.00 100.01 32.00 Příjmy: 435132.00 0.00 0.00 435100.00 100.01 32.00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh 0.00 0.00 0.00 435100.00 0.00-435100.00 Výdaje: 0.00 0.00 0.00 435100.00 0.00-435100.00 UZ 00 0 98005 - Sčítání lidu, domů a bytů v ro 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 5311.00 0.00 0.00 5310.00 100.02 1.00 Příjmy: 5311.00 0.00 0.00 5310.00 100.02 1.00 5021 Ostatní osobní výdaje 2000.00 0.00 0.00 2000.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 2654.00 0.00 0.00 3310.00 80.18-656.00 5154 Elektrická energie 623.00 0.00 0.00 0.00 0.00 623.00 5161 Služby pošt 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 Výdaje: 5311.00 0.00 0.00 5310.00 100.02 1.00

KEO 7.94c / Uc14z strana : 2 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak UZ 00 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s 0000-5168.70 0.00 0.00 0.00 0.00-5168.70 Příjmy: -5168.70 0.00 0.00 0.00 0.00-5168.70 rozpočet rozpočet skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : 642887.30 0.00 0.00 582210.00 110.42 60677.30 C E L K E M V Ý D A J E : 202059.00 0.00 0.00 648010.00 31.18-445951.00

-------------------- Zůstatek finančních prostředků byl ponechán na účtě a schváleny nové podmínky fungování fondu. V současné době mohou zájemci požádat o půjčku na opravy svého bytového fondu. Výsledek hospodaření za rok 2011 po zdanění je zisk 2.811 114,48 Kč Hospodaření příspěvkové organizace - Základní škola Loukov ---------------------------------------------------------- Obec Loukov je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace o to Základní škola Loukov /sdružuje i mateřskou školu a školní jídelnu/. V roce 2011 obec poskytla příspěvek na provoz 1.150.000,- Kč. V organizaci nebyl proveden audit hospodaření. Dle finančních výkazů k 31.12.2011 příspěvková organizace hospodařila s přebytkem ve výši 31.564,33 Kč. Roční účetní závěrka je uložena na obecním úřadě. Výsledek hospodaření - přebytek PO ve výši 31.564,33 Kč za rok 2011 navrhujeme převést do rezervního fondu PO. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Přezkoumání hospodaření obce provedla Ing. Marie Hermanová, vedoucí kontrolního oddělení Krajského úřadu Zlínského kraje na základě žádosti obce. Přezkoumání bylo provedeno ve dnech 12. 12. 2011 - dílčí přezkum a 25. 5. 2012 závěrečné práce. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření ÚSC byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostaků uvedených pod písm. c) / 10 odst.. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb./. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 je přílohou k závěrečnému účtu. Nedostatky nalezené při přezkoumání hospodaření byly ihned odstraněny. U zastaveného majetku vedeného na podrozvahovém účtu č. 982 byl v rozvaze vytvořen analytický účet. V Loukově dne 28. května 2012 Předkládá: účetní obce Návrh na usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bez výhrad.