Dne: *** G O R - K D F *** Strana: 1/113 S E Z N A M F A K T U R k datu : 0 200001 15927418 19 044,00 0 200002 1039 2 400,00 0 200003 201000057 2 568,00 0 200004 100400113 5 040,00 0 200005 1201 3 000,00 0 200006 83036 1 700,00 0 200007 15331 91 500,00 0 200008 15331 208 000,00 0 200009 15331 175 000,00 0 200010 15331 68 500,00 0 200011 15331 73 000,00 0 200012 15331 60 800,00 0 200013 15331 33 300,00 0 200014 15331 33 000,00 0 200015 15331 83 300,00 0 200016 15331 350 000,00 0 200017 15229 666 000,00 0 200018 z 8116398004 1 560,00 0 200019 z 8116398002 3 450,00 0 200020 z 8116398005 5 910,00 0 200021 z 8114478001 2 200,00 0 200022 z 8114579014 4 440,00 0 200023 z 1036421001 7 700,00 02.01. 02.01. 03.01. 03.01. 03.01. 04.01. 04.01. 04.01. 04.01. 04.01. 04.01. 04.01. 04.01. 04.01. 04.01. 04.01. 04.01. 04.01. 04.01. 04.01. 04.01. 04.01. 04.01. 04.01. 16.01. 16.01. 24.01. 10.01. 18.01. 18.01. 18.01. 18.01. 18.01. 18.01. 18.01. 18.01. 18.01. 18.01. 18.01. 19 044,00 0,00 RESPECT, a.s. MP/220-pojistné 1.1.-31.3. odpověd.za škodu vozidla 2 400,00 0,00 Potraviny Krátký, s.r.o. 3399-matrika dárkové balíčky 1/ 2 568,00 0,00 ABEL-Computer s.r.o. Správa-údržba toner 5 040,00 0,00 Expresnet.cz s.r.o. 2143-prezentace portál "Cyklotoulky" 3 000,00 0,00 Akreditace instituce MV Č Správa-seminář Rudiková,Seifertová 1 700,00 0,00 Svaz účetních Správa-seminář Wágnerová 91 500,00 0,00 4.ZŠ 4.ZŠ - příspěvěk na provoz 1/ 208 000,00 0,00 1.ZŠ 1.ZŠ - příspěvěk na provoz 1/ 175 000,00 0,00 3.ZŠ 3.ZŠ - příspěvěk na provoz 1/ 68 500,00 0,00 Mateřská škola Resslova MŠ Resslova - příspěvěk na provoz 1/ 73 000,00 0,00 MŠ- S.pionýrů MŠ Sady - příspěvěk na provoz 1/ 60 800,00 0,00 MŠ-Terezínská MŠ Terezínská - příspěvěk na provoz 1/ 33 300,00 0,00 ZUŠ ZUŠ-příspěvek na provoz 1/ 33 000,00 0,00 Dům dětí a mládeže ELKO Elko-příspěvěk na provoz 1/ 83 300,00 0,00 CŠJ CŠJ-příspěvek na provoz 1/ 350 000,00 0,00 KS- Lovoš KS Lovoš-příspěvěk na provoz 1/ 666 000,00 0,00 TJ Lovochemie Lovosice TJ- příspěvěk na provoz 1/ 1 560,00 0,00 RWE Energie, a.s. Hřbitov - záloha plyn 1/ 3 450,00 0,00 RWE Energie, a.s. 3613-Kostelní 146/1 záloha plyn 1/ 5 910,00 0,00 RWE Energie, a.s. Knihovna- záloha plyn 1/ 2 200,00 0,00 RWE Energie, a.s. Nádražní-záloha plyn 1/ 4 440,00 0,00 RWE Energie, a.s. 5311-záloha plyn 1/ 7 700,00 0,00 RWE Energie, a.s. Správa-Osvoboditelů 12 záloha 1/
Dne: *** G O R - K D F *** Strana: 2/113 S E Z N A M F A K T U R k datu : 0 200024 920244 6 000,00 0 200025 12631223 1 056,00 0 200026 1102000912 39 288,60 0 200027 33110864 7 820,00 0 200028 1102000826 52 154,20 0 200029 1118010575 6 504,00 0 200030 135637 2 509,00 0 200031 z 3315349842 100,00 0 200032 z 3315349398 100,00 0 200033 z 3315349848 200,00 0 200034 z 3315349389 200,00 0 200035 z 3315349395 200,00 0 200036 z 3315349461 240,00 0 200037 z 3315349452 260,00 0 200038 z 3315349392 300,00 0 200039 z 3315349455 400,00 0 200040 z 3315349458 600,00 0 200041 z 3315349845 1 600,00 0 200042 z 3313502082 100,00 0 200043 z 3313501962 500,00 0 200044 z 3313501986 500,00 0 200045 z 3313397396 600,00 0 200046 z 3313501998 800,00 04.01. 05.01. 05.01. 05.01. 05.01. 05.01. 05.01. 09.01. 09.01. 09.01. 09.01. 09.01. 09.01. 09.01. 09.01. 09.01. 09.01. 09.01. 09.01. 09.01. 09.01. 09.01. 09.01. 18.01. 05.01. 17.01. 05.01. 18.01. 14.01. 6 000,00 0,00 Kvasar, spol. s.r.o. Správa-technická podpora SW Ovzduší 1 056,00 0,00 Konica Minolta Správa-leasing 1/ doprava scaner 39 288,60 0,00 UniCredit Leasing CZ, a.s Čištění-leasing 1/ Fumo 7 820,00 0,00 GE Money Multiservis, a.s DPS-leasing 1/ Roomster 52 154,20 0,00 UniCredit Leasing CZ, a.s Čištění-leasing 1/ Holder 6 504,00 0,00 IMPROMAT CZ spol.s.r.o. Čištění-údržba tiskárna 2 509,00 0,00 VinumCelebratum.cz 6112-věcné dary 100,00 0,00 SčVK a.s. Nádražní-záloha srážková 1/ 100,00 0,00 SčVK a.s. 3613-Osvoboditelů 176 záloha srážková 1/ 200,00 0,00 SčVK a.s. Knihovna- záloha srážková 1/ 200,00 0,00 SčVK a.s. Správa-Školní 4 záloha srážková 1/ 200,00 0,00 SčVK a.s. 3613-8.května záloha srážková 1/ 240,00 0,00 SčVK a.s. 5311-záloha srážková 1/ 260,00 0,00 SčVK a.s. 3613-Osvoboditelů 48 záloha srážková 1/ 300,00 0,00 SčVK a.s. Správá-Školní 2 záloha srážková 1/ 400,00 0,00 SčVK a.s. 3613-Školní 3 záloha srážková 1/ 600,00 0,00 SčVK a.s. 3613-Školní 1 záloha srážková 1/ 1 600,00 0,00 SčVK a.s. 3613-Přívozní 1036 záloha srážková 1/ 100,00 0,00 SčVK a.s. 3613-Osvoboditelů 48 záloha voda 1/ 500,00 0,00 SčVK a.s. 3613-Osvoboditelů 176 záloha voda 1/ 500,00 0,00 SčVK a.s. Správá-Školní 2 záloha vodné 1/ 600,00 0,00 SčVK a.s. Knihovna- záloha voda 1/ 800,00 0,00 SčVK a.s. Správa-Školní 4 záloha vodné 1/
Dne: *** G O R - K D F *** Strana: 3/113 S E Z N A M F A K T U R k datu : 0 200047 z 3313502046 880,00 0 200048 z 3313602162 900,00 0 200049 z 3313501974 900,00 0 200050 z 3313502070 1 900,00 0 200051 z 3313389134 2 300,00 0 200052 z 3313501384 2 600,00 0 200053 z 3313502058 3 500,00 0 200054 z 3315229684 19 400,00 0 200055 5700365835 11 035,00 0 200056 z 1029120007 12 530,00 0 200057 11240291 4 800,00 0 smlouva 200058 00011 11 388,00 0 200059 12019 1 360,00 0 433/2011 200060 12005 7 200,00 0 200061 700416 1 600,00 0 200062 0665 10 336,80 0 200063 z 6 195 000,00 0 200064 1263991 2 980,00 0 6/2011 200065 2120000138 15 999,00 0 200066 300009 22 040,00 0 200067 14263991 1 400,00 0 200068 z 4641018900 880,00 0 200069 z 71743 84,00 09.01. 09.01. 09.01. 09.01. 09.01. 09.01. 09.01. 09.01. 09.01. 09.01. 05.01. 04.01. 06.01. 06.01. 09.01. 09.01. 09.01. 10.01. 10.01. 05.01. 24.01. 14.01. 16.01. 21.01. 09.01. 23.01. 18.01. 07.02. 880,00 0,00 SčVK a.s. 5311-záloha vodné 1/ 900,00 0,00 SčVK a.s. Knihovna- záloha voda 1/ 900,00 0,00 SčVK a.s. Správa-Přívozní 1036 záloha vodné 1/ 1 900,00 0,00 SčVK a.s. 3613-Školní 3 záloha vodné 1/ 2 300,00 0,00 SčVK a.s. Správa-Osvoboditelů nová budova vodné 1/ 2 600,00 0,00 SčVK a.s. Čištění-Terezínská záloha vodné 1/ 3 500,00 0,00 SčVK a.s. 3613-Školní 1 záloha vodné 1/ 19 400,00 0,00 SčVK a.s. Nádražní-záloha vodné 1/ 11 035,00 0,00 OREA Hotels s.r.o. 2143-ubytování veletrh Suchá,Pošvová 12 530,00 0,00 IMOS facility, a.s. 2143-ubytování veletrh 11.1.-15.1. 4 800,00 0,00 Kartografie Praha, a.s. Správa- služby užití dat města 11 388,00 0,00 SECOMSYS s.r.o. Správa- net 1/ 1 360,00 0,00 Agentura IPSUM Správa-seminář Rudiková 7 200,00 0,00 GPS, s.r.o. Správa-zaměření stavby poz.č. 905 1 600,00 0,00 EMPRESA MEDIA, a.s. Knihovna-předplatné Týden 10 336,80 0,00 VITA software, s.r.o. Správa-technická podpora 1Q/ VITA 195 000,00 0,00 Tepelné hospodářství Sběrná-záloha teplo 1/ 2 980,00 0,00 Campanus Správa-seminář Voláková,Rössler 15 999,00 0,00 MEVATEC, s.r.o. Čištění-materiál pytle,papírové pytlíky 22 040,00 0,00 Euroregion Labe 6409-členský příspěvek 1 400,00 0,00 Campanus Správa-seminář Šumová 880,00 0,00 ČEZ Prodej, s.r.o. VO-záloha 1/ Lhotecká 84,00 0,00 BICORN s.r.o. 5212-Nádražní 886/12 kryt CO -záloha 1/ /EAN 2264951/
Dne: *** G O R - K D F *** Strana: 4/113 S E Z N A M F A K T U R k datu : 0 200070 z 71747 84,00 0 200071 z 71763 84,00 0 200072 z 71764 84,00 0 200073 z 71744 102,00 0 200074 z 71762 129,00 0 200075 z 71746 178,00 0 200076 z 71768 257,00 0 200077 z 71750 325,00 0 200078 z 71784 375,00 0 200079 z 71760 425,00 0 200080 z 71754 429,00 0 200081 z 71780 556,00 0 200082 z 71761 576,00 0 200083 z 71742 675,00 0 200084 z 71794 692,00 0 200085 z 71773 717,00 0 200086 z 71795 731,00 0 200087 z 71777 885,00 0 200088 z 71792 946,00 0 200089 z 71765 958,00 0 200090 z 71782 963,00 0 200091 z 71752 981,00 0 200092 z 71790 1 041,00 84,00 0,00 BICORN s.r.o. 84,00 0,00 BICORN s.r.o. 84,00 0,00 BICORN s.r.o. 102,00 0,00 BICORN s.r.o. 5212-Obchodní 875/1 kryt CO -záloha 1/ EAN 2263565 5212-Terezínská 882/46 kryt CO -záloha 1/ / EAN2262230/ 5212-Terezínská 882/46 kryt CO -záloha 1/ / EAN2262247/ 5212-Nádražní 886/12 kryt CO -záloha 1/ /EAN 2265040/ 129,00 0,00 BICORN s.r.o. VO- Lukavec cesta záloha 1/ EAN 7385408 178,00 0,00 BICORN s.r.o. 5311-kamera Kostelní záloha 1/ 257,00 0,00 BICORN s.r.o. 5212-Žižkova 323/24 kryt CO -záloha 1/ EAN 2261967 325,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Osvoboditelů 1 záloha 1/ EAN 2308785 375,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Terezínská 489/64 záloha 1/ EAN 2263015 425,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Přívozní rehabil. záloha 1/ EAN 2306842 429,00 0,00 BICORN s.r.o. 3613-Osvoboditelů 48 záloha 1/ EAN 2308150 556,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Osvoboditelů 1/2 záloha 1/ EAN 2308792 576,00 0,00 BICORN s.r.o. 675,00 0,00 BICORN s.r.o. 6409-Terezínská 3007/2 reg.sta.plynu záloha 1/ /7480547/ 3612-Nádražní spol chodba záloha 1/ EAN 2264937 692,00 0,00 BICORN s.r.o. VO- Zámecká záloha 1/ EAN 7396992 717,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Osvoboditelů 1 na hračkárně 1/ EAN 2307030 731,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-U zdymadel 827/1 záloha 1/ EAN 7266615 885,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-8.května záloha 1/ EAN 2264104 946,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Lovošská 1033/16 záloha 1/ EAN 457119 958,00 0,00 BICORN s.r.o. 2212-U Zdymadel 827/1 garáž.jatka záloha 1/ EAN 2263176 963,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Terezínská 139/13 záloha 1/2011 EAN 2263251 981,00 0,00 BICORN s.r.o. 3613-Osvoboditelů 48 záloha 1/ EAN 2308143 1 041,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-28.října záloha 1/ EAN 2307177
Dne: *** G O R - K D F *** Strana: 5/113 S E Z N A M F A K T U R k datu : 0 200093 z 71757 1 410,00 0 200094 z 71785 1 993,00 0 200095 z 71759 2 070,00 0 200096 z 71791 2 584,00 0 200097 z 71789 2 625,00 0 200098 z 71772 2 737,00 0 200099 z 71781 3 701,00 0 200100 z 71774 3 786,00 0 200101 z 71737 4 624,00 0 200102 z 71756 4 703,00 0 200103 z 71779 4 729,00 0 200104 z 71783 4 978,00 0 200105 z 71740 5 254,00 0 200106 z 71776 5 325,00 0 200107 z 71787 5 945,00 0 200108 z 71751 5 995,00 0 200109 z 71786 6 004,00 0 200110 z 71788 6 127,00 0 200111 z 71758 6 164,00 0 200112 z 71769 6 371,00 0 200113 z 71793 6 946,00 0 200114 z 71796 7 080,00 0 200115 z 71770 7 410,00 1 410,00 0,00 BICORN s.r.o. 6409-Přívozní rybáři záloha 1/ EAN 2306828 1 993,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-S.pionýrů 850 záloha 1/ EAN 2305906 2 070,00 0,00 BICORN s.r.o. 3639-Přívozní WC záloha 1/ EAN 55438 2 584,00 0,00 BICORN s.r.o. Knihovna-záloha 1/ EAN 2264463 2 625,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Tovární kruh.objezd záloha 1/ EAN 190658 2 737,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-J.Ježka záloha 1/ EAN 2303186 3 701,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Osvob. internát záloha 1/ EAN 2308211 3 786,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Nádražní záloha 1/ EAN 2264913 4 624,00 0,00 BICORN s.r.o. 3613-Školní 1 záloha 1/ EAN 2309041 4 703,00 0,00 BICORN s.r.o. 6409-Přívozní jacht club záloha 1/ EAN 2306811 4 729,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Palackého 1/ EAN 2307610 4 978,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Terezínská 873 záloha 1/ EAN 2263077 5 254,00 0,00 BICORN s.r.o. 3613-Školní 3 záloha 1/ EAN 2309072 5 325,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Kostelní 903 záloha 1/ EAN 2264692 5 945,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Kmochova záloha 1/ EAN 2304312 5 995,00 0,00 BICORN s.r.o. 5311 - Osvoboditelů 50 1/ EAN 2308242 6 004,00 0,00 BICORN s.r.o. VO- Smetanova záloha 1/ EAN 2305913 6 127,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Přívozní Penny 1/ EAN 92532 6 164,00 0,00 BICORN s.r.o. 3613-Přívozní 1036 1/ EAN 2306880 6 371,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-U zdymadel 827/1 záloha 1/ EAN 2263152 6 946,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Ústecká záloha 1/ EAN 457126 7 080,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Přívozní TS záloha 1/ EAN 2308716 7 410,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Žižkova 49 záloha 1/ EAN 2261806
Dne: *** G O R - K D F *** Strana: 6/113 S E Z N A M F A K T U R k datu : 0 200116 z 71771 7 665,00 0 200117 z 71766 8 151,00 0 200118 z 71753 10 360,00 0 200119 z 71775 10 867,00 0 200120 z 71736 11 441,00 0 200121 z 71778 11 576,00 0 200122 z 71741 23 319,00 0 200123 z 71738 49 800,00 0 200124 2000555186 425 000,00 0 200125 1021200045 105 348,00 0 200126 0185 2 000,00 0 478/2011 200127 1 1 600,00 0 290/2011 200128 12001 48 000,00 0 4/ 200129 10013 21 000,00 0 2/ 200130 010019 11 415,00 0 200131 9350467166 33 298,00 0 200132 11122884 660,00 0 200133 1031100413 7 200,00 0 200134 4110095172 294,30 0 200135 0056 19 200,00 0 200136 41 13 000,00 0 200137 210112 4 185,00 0 200138 z 7280774000 1 500,00 20.01. 13.01. 16.01. 13.01. 16.01. 16.01. 16.01. 17.01. 24.01. 20.01. 23.01. 25.01. 25.01. 20.01. 24.01. 19.01. 18.01. 24.01. 19.01. 27.01. 25.01. 24.01. 7 665,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Dlouhá záloha 1/ EAN 2305005 8 151,00 0,00 BICORN s.r.o. Čištění-U Zdymadel DEPO záloha 1/ EAN 2263244 10 360,00 0,00 BICORN s.r.o. Správa-Osvoboditelů 12 1/ EAN 2308969 10 867,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Sv.Čecha záloha 1/ EAN 2265071 11 441,00 0,00 BICORN s.r.o. 3613-Školní 1 1/ EAN 2309065 11 576,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-K.Maličkého záloha 1/ EAN 2309225 23 319,00 0,00 BICORN s.r.o. Nádražní- záloha 1/ EAN 2264951 49 800,00 0,00 BICORN s.r.o. Správa-Školní 4 záloha 1/ EAN 2309171 425 000,00 0,00 Edenred CZ s.r.o. Správa-stravenky 105 348,00 0,00 VERA, spol.s.r.o. Správa-technická podpora 2 000,00 0,00 ČAPS DPS-členský příspěvek 1 600,00 0,00 Kadlecová Ludmila Správa- služby rozpočet IC 48 000,00 0,00 atelier AVN s.r.o. 3319-Úprava PD Centrum kulturního a společ.setkávání Školní 21 000,00 0,00 ARCDATA Praha Správa-technická podpora územní plán 11 415,00 0,00 Galaxie-Pavel Doubek Správa-kancelářské potřeby 33 298,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Sběrná-vyúčtování 12/2011mobil 660,00 0,00 NESS Czech s.r.o. Komunikace-uveřejnění centrální adresa 7 200,00 0,00 VERA, spol.s.r.o. Správa-technická podpora 294,30 0,00 Konica Minolta Správa-papír 1/ majetkový 19 200,00 0,00 Ing,Karel Janeček-YAMACO Správa-technická podpora ŽP 13 000,00 0,00 Klub českých turistů 2143-prezentace Obrazový atlas regionů 4 185,00 0,00 Národní centrum regionů Správa-seminář Kaplan,Veselá,Miková 1 500,00 0,00 RWE Energie, a.s. 3613-K.Maličkého 382/16 záloha 1/
Dne: *** G O R - K D F *** Strana: 7/113 S E Z N A M F A K T U R k datu : 0 200139 201001641 3 048,00 0 200140 1181106076 63 405,87 0 smlouva 200141 6508006910 3 033,00 0 26/ 200142 140825397 25 998,00 0 27/ 200143 11120036 5 844,00 0 200144 101 5 563,00 0 200145 201001927 1 752,00 0 200146 2831194420 1 206,00 0 200147 1199384545 8 169,64 0 200148 122001 2 508,00 0 200149 12510095 648,00 0 200150 15229 666 000,00 0 200151 1200023 3 600,00 0 200152 44690512 446,00 0 7/ 200153 127970518 4 944,00 0 200154 1249000201 1 164,00 0 200155 121100110 2 676,00 0 137/2011 200156 120100013 2 280,00 0 200157 11002011 2 401 958,00 0 200158 2212002675 11 602,00 0 200159 2212002663 3 002,00 0 200160 0151 1 800,00 0 200161 8050255617 235 511,00 16.01. 16.01. 16.01. 16.01. 17.01. 17.01. 17.01. 17.01. 17.01. 17.01. 17.01. 19.01. 18.01. 18.01. 18.01. 18.01. 18.01. 19.01. 18.01. 19.01. 19.01. 19.01. 19.01. 26.01. 31.01. 16.01. 30.01. 26.01. 30.01. 27.01. 29.01. 29.01. 26.01. 31.01. 31.01. 31.01. 27.01. 25.01. 24.01. 01.02. 30.01. 02.02. 02.02. 01.02. 01.02. 3 048,00 0,00 ABEL-Computer s.r.o. Správa-materiál toner 63 405,87 0,00 BICORN s.r.o. Správa-Školní 4 vyúčtování 12/2011 EAN 2309171 3 033,00 0,00 Správa dopravní cesty 3729-pronájem skládka Vápenka 25 998,00 0,00 Alza.cz a.s. Správa- notebook lenovo 525 2x RM 5 844,00 0,00 EVROFIN Int.spol. s.r.o. Správa - štítky a cartridge frankovací stroj 5 563,00 0,00 LEN-servis s.r.o. 2321-údržba kanaliazce S.pionýrů 3.ZŠ 1 752,00 0,00 ABEL-Computer s.r.o. Správa-údržba toner 1 206,00 0,00 Holcim a.s. Komunikace-materiál S.Čecha 8 169,64 0,00 Telefónica O2 Správa,Nádražní-vyúčtování 12/2011 mobil 2 508,00 0,00 Ing-Geletič Radek 2143-prezentační balíčky veletrh Brno 648,00 0,00 Trade FIDES, a.s. 3322-PCO 1-3/ kaple Prosmyky 666 000,00 0,00 TJ Lovochemie Lovosice TJ-příspěvek na provoz 1/ 3 600,00 0,00 MÚZO Praha s.r.o. Správa-technická podpora školství 446,00 0,00 LANA spol. s.r.o. Čištění-materiál, VO-materiál Avie 4 944,00 0,00 ELMO Schoř s.r.o. VO-materiál 1 164,00 0,00 Euromedia Group Knihovna-knihy 2 676,00 0,00 KOSMAS, s.r.o. Knihovna-knihy 2 280,00 0,00 Webhouse, s.r.o. Správa-služby modul výběrové řízení 2 401 958,00 0,00 Tepelné hospodářství Sběrná-vyúčtování teplo 2011 11 602,00 0,00 SčVK a.s. Knihovna- vyúčtování voda 14.1.2011-6.1. 3 002,00 0,00 SčVK a.s. Zeleň- kruhák Lidl vyúčtování 13.1.2011-9.1. 1 800,00 0,00 Ing,Karel Janeček-YAMACO Správa-technická podpora ŽP EMS 235 511,00 0,00 RESPECT, a.s. MP/220-pojistné 1.2.-30.4./ živel
Dne: *** G O R - K D F *** Strana: 8/113 S E Z N A M F A K T U R k datu : 0 31/ 200162 4 5 123,00 0 RM 36/ 200163 165229 10 000,00 0 200164 1 6 671,00 0 200165 4110099003 41 860,80 0 23/ 200166 1 3 000,00 0 28 200167 13 7 200,00 0 200168 115 900,00 0 20/ 200169 0007 12 830,00 0 200170 200570 493,00 0 200171 6538 372,00 0 200172 z 3060000046 600 950,00 0 35/ 200173 1250600014 750,00 0 200174 152034 6 300,00 0 smlouva 200175 1 000,00 0 smlouva 200176 1 000,00 0 smlouva 200177 1 000,00 0 smlouva 200178 4091000067 54,00 0 200179 8861401417 12 960,00 0 200180 3440760416 8 100,00 0 200181 1060000352 4 668,00 0 200182 5134586921 556,80 0 200183 5134587595 712,80 0 29/ 200184 000006 4 440,00 20.01. 23.01. 23.01. 23.01. 23.01. 24.01. 25.01. 26.01. 26.01. 26.01. 26.01. 27.01. 27.01. 27.01. 27.01. 27.01. 27.01. 27.01. 17.01. 25.01. 25.01. 25.01. 03.02. 31.01. 03.02. 27.01. 30.01. 04.02. 07.02. 18.01. 09.02. 03.02. 07.02. 07.02. 31.01. 31.01. 31.01. 31.01. 15.03. 31.01. 31.01. 27.01. 06.02. 06.02. 08.02. 5 123,00 0,00 Oldřich Beránek 3613-Školní 1,3, Čištění- depo - revize požární vody 10 000,00 0,00 TJ Lovochemie Lovosice 6409-finanční příspěvek Zlatá brusle 6 671,00 0,00 Vondra František 5311-servis kol 41 860,80 0,00 Konica Minolta Správa-pronájem,papír služby 1/ 4x kopírka 3 000,00 0,00 Krtek Štěpán Mgr Správa -právní služby rozbor smlouva Raeder & Falge 7 200,00 0,00 MK Consult, v.o.s. 3635-technická podpora aktualiazce GIS 900,00 0,00 ESIT-Pavel Tůma Správa-seminář Štětinová 12 830,00 0,00 MARPO spol. s.r.o. Správa-výměna motoru vrata 493,00 0,00 atre v.o.s. Správa-publikace na CD školství 372,00 0,00 Jindřich Matouš Správa-publikace přestupky 600 950,00 0,00 BEC odpady s.r.o. 3722-záloha 1Q/ 750,00 0,00 Katastrální úřad pro ÚK Správa- materiál kopie katastrální mapy Vlastislav 6 300,00 0,00 Čes.Telekomunikační úřad 5311-kmitočty 1 000,00 0,00 Společenství Žižkova 323 5311-pronájem střecha Žižkova 323 MKS 1 000,00 0,00 Společ.Osvoboditelů 936 5311-pronájem střecha Osvob.936 MKS 1 000,00 0,00 Společ.Osvoboditelů 937 5311-pronájem střecha Osvoboditelů 937 MKS 54,00 0,00 ČR-Úřad pro zastupování MP/220-pronájem pozemku 475/5 12 960,00 0,00 Český rozhlas Správa-poplatek za rozhlas 8 100,00 0,00 Česká Televize Správa-poplatek za TV 4 668,00 0,00 Eurosys s.r.o. 5311-PCO servis,údržba 556,80 0,00 Česká pošta, s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis 712,80 0,00 Česká pošta, s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis 4 440,00 0,00 Gordic spol.s.r.o. Správa-materiál PID
Dne: *** G O R - K D F *** Strana: 9/113 S E Z N A M F A K T U R k datu : 0 200185 1200171785 216,00 0 200186 60840 1 861,00 0 6/ 200187 2120000568 17 043,00 0 200188 22024 1 440,00 0 200189 1101024 183 951,04 0 200190 1206 2 580,00 0 200191 12010 1 360,00 0 200192 2 15 000,00 0 200193 1000000122 1 608,00 0 200194 9 400 000,00 0 1/ 200195 1 41 200,00 0 200196 201003519 5 340,00 0 36/ 200197 212 15 300,00 0 200198 1012120043 8 950,00 0 49/ 200199 19 19 876,00 0 200200 10184 417,00 0 200201 221229 10 582,00 0 200202 221241 32 959,00 0 200203 221238 10 733,00 0 200204 221240 1 511,00 0 200205 221246 45 362,00 0 200206 221247 22 150,00 0 200207 221242 11 710,00 25.01. 24.01. 25.01. 30.01. 25.01. 30.01. 30.01. 27.01. 27.01. 25.01. 27.01. 30.01. 30.01. 27.01. 31.01. 31.01. 31.01. 31.01. 31.01. 31.01. 31.01. 31.01. 31.01. 06.02. 03.02. 08.02. 21.02. 08.02. 06.03. 10.02. 08.02. 31.01. 08.02. 09.02. 10.02. 02.02. 13.02. 12.02. 12.02. 12.02. 12.02. 12.02. 12.02. 12.02. 216,00 0,00 Telefónica O2 Správa-vyúčtování 20.12.2011-19.1. mobil 1 861,00 0,00 ANAG, spol s.r.o. Správa-publikace Zákoník práce 17 043,00 0,00 MEVATEC, s.r.o. Čištění-koš psí exkrementy 1 440,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. Správa-seminář Fuxová 183 951,04 0,00 Město Lovosice Nádražní-teplo za ohřev vody 2011 2 580,00 0,00 Gentura Správa-seminář Fuxová,Seifertová 1 360,00 0,00 Agentura IPSUM Správa-seminář Lenertová 15 000,00 0,00 Český myslivecký spolek 1039-služby léčiva spárkatá zvěř 1 608,00 0,00 Eurosys s.r.o. Správa-materiál baterie UPS 400 000,00 0,00 TJ Lovochemie Lovosice 3419-finanční příspěvek házená 41 200,00 0,00 Dvořáková Lucie Ing. 3613-rozpočet oprava Přívozní 1036 5 340,00 0,00 ABEL-Computer s.r.o. Správa-údržba toner 15 300,00 0,00 Miroslav Janšto Zeleň-bezpečnostní prořez náměstí,labská 8 950,00 0,00 IMOS facility, a.s. 2143-vyúčtování ubytování veletr Brno 19 876,00 0,00 4xAuto, s.r.o. Správa-údržba Superb 2U4 5091 nárazník,mřížka 417,00 0,00 Ing.Zdeňka Klimková Správa-technická podpora bytový 10 582,00 0,00 SčVK a.s. Správa-Osvoboditelů 12 vyúčt.vodné 2011 32 959,00 0,00 SčVK a.s. Správa-Školní 4 vyúčtování vodné 2011 10 733,00 0,00 SčVK a.s. 3613-Osvoboditelů 176 vyúčt. voda 2011 1 511,00 0,00 SčVK a.s. Správá-Školní 2 vyúčtová vodné 2011 45 362,00 0,00 SčVK a.s. 3613-Školní 1 vyúčtov. vodné 2011 22 150,00 0,00 SčVK a.s. 3613-Školní 3 vyúčto. vodné 2011 11 710,00 0,00 SčVK a.s. 6409-TJ koupaliště vodné 2011 přefakturace
Dne: *** G O R - K D F *** Strana: 10/113 S E Z N A M F A K T U R k datu : 0 200208 221304 28 230,00 0 200209 221245 7 099,00 0 200210 221239 37 878,00 0 42/ 200211 85039 6 496,00 0 200212 34610 5 520,00 0 34/ 200213 010049 10 791,00 0 smlouva 200214 120103 95 865,60 0 200215 23 36 000,00 0 37/ 200216 1200892 12 000,00 0 200217 2003 2 700,00 0 200218 22021 1 440,00 0 200219 22035 1 440,00 0 46/2011 200220 120204 8 112,00 0 5/ 200221 12003 31 568,00 0 200222 9910120237 1 955,00 0 smlouva 200223 40 3 240,00 0 200224 12 10 520,00 0 smlouva 200225 1012001 1 000,00 0 200226 1060000732 648,00 0 200227 124000869 787,00 0 19/ 200228 12039 14 224,80 0 200229 112 12 250,00 0 41/ 200230 2 20 000,00 31.01. 31.01. 31.01. 31.01. 01.02. 01.02. 01.02. 01.02. 01.02. 01.02. 01.02. 01.02. 01.02. 01.02. 01.02. 06.02. 02.02. 02.02. 02.02. 03.02. 03.02. 02.02. 02.02. 12.02. 12.02. 12.02. 06.02. 12.03. 13.02. 21.02. 13.02. 10.02. 20.03. 13.02. 08.02. 28 230,00 0,00 SčVK a.s. Čištění-Terezínská vyúčtov. vodné 2011 7 099,00 0,00 SčVK a.s. 5311-vyúčtování vodné 2011 37 878,00 0,00 SčVK a.s. Správa-Přívozní 1036 vyúčto vodné 2011 6 496,00 0,00 VinumCelebratum.cz 6112-občerstvení 25.1. 5 520,00 0,00 Krajský úřad Správa-vstupní seminář Šumová,Nechybová,Stahr 10 791,00 0,00 Galaxie-Pavel Doubek Správa-kancelářské potřeby 95 865,60 0,00 Srba Vojtěch Správa-úklid 1/ 36 000,00 0,00 JUDr.Vladimír Formánek Správa-právní služby 1/ 12 000,00 0,00 KOMPAKT spol. s.r.o. Správa-prezentace mapa Ústecký kraj 2 700,00 0,00 Potraviny Krátký, s.r.o. 3399-SPOZ gratulace dárkové balíčky 2/ 1 440,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. Správa-seminář Lenertová 1 440,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. Správa-seminář Lenertová 8 112,00 0,00 Srba Vojtěch Správa-výměna náplní do hyg. zás. 31 568,00 0,00 Štěrba Roman 3613-gymnázium pokrývačské práce vichřice 1 955,00 0,00 J.J.Darboven,Praha 6112-občerstvení káva.. 3 240,00 0,00 Plicková Ludmila Správa-bezpečnost práce 1/ 12.02. 17.02. 22.02. 10 520,00 0,00 PSÍ DOMOV 3639-služby 1/ 1 000,00 0,00 Společ.vlast.b.j. Kosteln 5311-pronájem střecha MKDS 648,00 0,00 Eurosys s.r.o. 5311-PCO 1Q/ 787,00 0,00 KIS plus, a.s. Čištění-materiál 14 224,80 0,00 Latislav Jaromír Správa- svázaní kroniky a usnesení RM 12 250,00 0,00 Ing.Hana Andryková Správa-výuka angličtiny 1/ 20 000,00 0,00 Dvořáková Lucie Ing. TJ-PD sportovní zázemí v
Dne: *** G O R - K D F *** Strana: 11/113 S E Z N A M F A K T U R k datu : 0 200231 00033 11 388,00 0 200232 6 7 001,44 0 200233 2639 2 358,00 0 200234 2370368314 45 982,86 0 200235 5134591083 356,40 0 44/ 200236 2120014 298,00 0 200237 1249000758 896,00 0 200238 773414 1 600,00 0 200239 127970544 18 506,00 0 200240 5012000161 3 744,00 0 40/ 200241 0201 8 790,00 0 25/ 200242 12003212 16 872,00 0 200243 7122143439 0,00 0 200244 130200463 1 200,00 0 502/2011 200245 120100010 23 916,00 0 445/2011 200246 009 163 754,40 0 200247 12631223 1 056,00 0 200248 1102000912 39 288,60 0 200249 33110864 7 820,00 0 200250 1102000826 52 154,20 0 200251 9 4 814,18 0 200252 512 700,00 0 200253 10394021 1 942,00 03.02. 06.02. 06.02. 07.02. 06.02. 06.02. 06.02. 06.02. 06.02. 07.02. 07.02. 07.02. 07.02. 07.02. 07.02. 06.02. 08.02. 08.02. 08.02. 09.02. 09.02. 07.02. 07.02. 06.02. 28.02. 28.02. 16.02. 16.02. 08.02. 20.02. 16.02. 17.02. 18.02. 28.02. 19.02. 10.02. 20.02. 05.02. 17.02. 05.02. 10.02. 07.03. 07.03. 11 388,00 0,00 SECOMSYS s.r.o. Správa-NET 2/ 7 001,44 0,00 Plaza Alta Hotel a.s. 2143-ubytování veltrh Praha 8.2.-12.2. 2 358,00 0,00 FÚ Libochovice MP/220-daň z převodu nemovitosti Říha Josef 45 982,86 0,00 CCS s.r.o. Sběrná-vyúčtováíní 1/ 356,40 0,00 Česká pošta s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis 298,00 0,00 Hainz Karel Správa-razítka 896,00 0,00 Euromedia Group Knihovna-knihy 1 600,00 0,00 Acha obec účtuje s.r.o. Správa-publikace EO 18 506,00 0,00 ELMO Schoř s.r.o. VO,správa-materiál 3 744,00 0,00 Dräger Safety s.r.o. 5311-kalibrace alcotest 8 790,00 0,00 Engineering Colsunting MP/220 - Znalecký posudek - K. Maličkého 418/2 16 872,00 0,00 L+L Dopravní značení Komunikace-dopravní značení ul. k silu, Přívozní 0,00 0,00 SčVK a.s. 1 200,00 0,00 Fenix, a.s. Správa-PCO 1/ 3613-Osvoboditelů 48 vyúčtování vodné 21.1.2011-1.1. 23 916,00 0,00 it t s.r.o. Správa-vyvolávací systém údržba e-občanky 163 754,40 0,00 MOTEJL-strojní montáže Správa-pracoviště e-bčanské průkazy 1 056,00 0,00 Konica Minolta Správa-leasing 2/ doprava scaner 39 288,60 0,00 UniCredit Leasing CZ, a.s Čištění-leasing 2/ Fumo 7 820,00 0,00 GE Money Multiservis, a.s DPS-leasing 2/ Roomster 52 154,20 0,00 UniCredit Leasing CZ, a.s Čištění-leasing 2/ Holder 4 814,18 0,00 Plaza Alta Hotel a.s. 2143-ubytování veletrh Praha 700,00 0,00 Mareš Jaroslav Mgr.Ing. Správa- služby tlumočení ODSH-990/2011-ZM 1 942,00 0,00 OTTO Office Správa-kanc.materiál
Dne: *** G O R - K D F *** Strana: 12/113 S E Z N A M F A K T U R k datu : 0 33/ 200254 12021 39 171,00 0 200255 1110008164 4 257,00 0 200256 508370751 31 205,58 0 200257 508455424 652,51 0 200258 508403503 1 428,00 0 16/ 200259 1000000412 2 195,00 0 200260 1218004 1 373,00 0 200261 212022 3 792,00 0 200262 610544 3 984,00 0 smlouva 200263 004 1 672,00 0 smlouva 200264 40120262 6 000,00 0 200265 508413139 717,74 0 200266 3042018872 6 000,00 0 200267 3042018838 125 911,00 0 200268 3042018873 448 294,00 0 15/ 200269 410045 9 256,00 0 200270 6142034916 11 654,00 0 200271 100643 4 412,00 0 58/ 200272 100647 7 735,00 0 200273 213540 2 090,00 0 200274 10394021 1 109,00 0 68/ 200275 21 3 708,00 0 200276 3041008633 2 633,00 07.02. 08.02. 08.02. 08.02. 08.02. 08.02. 08.02. 08.02. 09.02. 09.02. 09.02. 09.02. 09.02. 09.02. 09.02. 09.02. 09.02. 09.02. 09.02. 09.02. 10.02. 10.02. 10.02. 21.02. 09.02. 28.02. 28.02. 28.02. 16.02. 16.02. 21.02. 21.02. 28.02. 21.02. 20.02. 21.02. 18.02. 21.02. 21.02. 22.02. 16.02. 10.03. 26.02. 24.02. 39 171,00 0,00 Lubomír Žikovský 3613- Osvoboditelů 50 výměna kotle 4 257,00 0,00 Albatros Media a.s. Knihovna-knihy 31 205,58 0,00 Telefonica O2 pevná linka Sběrná-vyúčtování 1/ pevná 652,51 0,00 Telefonica O2 pevná linka Čištění-vyúčtování 1/ pevná 1 428,00 0,00 Telefonica O2 pevná linka DPS, Správa-vyúčtování 1/ pevná 2 195,00 0,00 LANA spol. s.r.o. Čištění-materiál 1 373,00 0,00 Filmex CZ s.r.o. Čištění-materiál 3 792,00 0,00 Roman Hrušovský Nádražní-údržba tiskárna 3 984,00 0,00 GORDIC spol. s.r.o. Správa-technická podpora PAP 1 672,00 0,00 Srdíčko 4356- denní stacionář 1/ Rokoš 6 000,00 0,00 GraphTech Správa-technická podpora TC 1/ 717,74 0,00 Telefonica O2 pevná linka Nádražní-vyúčtování 1/ pevná 6 000,00 0,00 BEC odpady s.r.o. 3722-administrativní práce 1/ 125 911,00 0,00 BEC odpady s.r.o. 3722-tříděný odpad 1/ 448 294,00 0,00 BEC odpady s.r.o. 3722-komunální odpad 1/ 9 256,00 0,00 Autocentrum Carda s.r.o. Čištění-údržba Mercedes 1U9 3993 11 654,00 0,00 PNS a.s. Správa,knihovna-noviny 1/ 4 412,00 0,00 Zalabák Petr Správa- údržba montážná opravy 7 735,00 0,00 Zalabák Petr Nádražní-údržba 2 090,00 0,00 SEVT, a.s. Správa-materiál 1 109,00 0,00 OTTO Office Správa-kancelářský materiál 3 708,00 0,00 4xAuto, s.r.o. Správa-údržba 2U4 5091 modul zapalovací,žárovka 2 633,00 0,00 BEC odpady s.r.o. 3721-nebezpečný odpad 1/
Dne: *** G O R - K D F *** Strana: 13/113 S E Z N A M F A K T U R k datu : 0 47/ 200277 017 7 080,00 0 200278 12120333 3 480,00 0 200279 2212019244 40 695,00 0 200280 120016 890,00 0 200281 120100167 1 908,00 0 200282 800072899 4 070,00 0 RM 69/ 200283 5229 5 000,00 0 200284 25331 91 500,00 0 200285 25331 208 000,00 0 200286 25331 175 000,00 0 200287 25331 68 500,00 0 200288 25331 73 000,00 0 200289 25331 60 800,00 0 200290 25331 33 300,00 0 200291 25331 33 000,00 0 200292 25331 83 300,00 0 200293 25331 350 000,00 0 200294 25229 666 000,00 0 200295 z 3315349843 100,00 0 200296 z 3315349399 100,00 0 200297 z 3315349849 200,00 0 200298 z 3315349396 200,00 0 200299 z 3315349390 200,00 10.02. 07.02. 10.02. 10.02. 10.02. 13.02. 13.02. 13.02. 13.02. 13.02. 13.02. 13.02. 13.02. 13.02. 13.02. 13.02. 13.02. 13.02. 13.02. 13.02. 13.02. 13.02. 13.02. 24.02. 10.02. 24.02. 23.02. 23.02. 28.03. 28.02. 7 080,00 0,00 Zdeněk Husák-AliHus Čištění-profesní školení řidičů 3 480,00 0,00 EVROFIN Int.spol. s.r.o. Správa-paušální poplatek frankovací stroj 40 695,00 0,00 SčVK a.s. 890,00 0,00 Ústecký kraj Správa-pokutové bloky Správa-vyúčtování vodné19.1.2011-3.2. nová budova Osvob 1 908,00 0,00 Aliaves CO a.s. Správa-seminář Štětinová 4 070,00 0,00 IPMS Správa-seminář Dvořák 5 000,00 0,00 SK Parta Litoměřice 6409-finanční příspěvek RM 69/ ozdravný pobyt 91 500,00 0,00 4.ZŠ 4.ZŠ - příspěvěk na provoz 2/ 208 000,00 0,00 1.ZŠ 1.ZŠ - příspěvěk na provoz 2/ 175 000,00 0,00 3.ZŠ 3.ZŠ - příspěvěk na provoz 2/ 68 500,00 0,00 Mateřská škola Resslova MŠ Resslova - příspěvěk na provoz 2/ 73 000,00 0,00 MŠ- S.pionýrů MŠ Sady - příspěvěk na provoz 2/ 60 800,00 0,00 MŠ-Terezínská MŠ Terezínská - příspěvěk na provoz 2/ 33 300,00 0,00 ZUŠ ZUŠ-příspěvek na provoz 2/ 33 000,00 0,00 Dům dětí a mládeže ELKO Elko-příspěvěk na provoz 2/ 83 300,00 0,00 CŠJ CŠJ-příspěvek na provoz 2/ 350 000,00 0,00 KS- Lovoš KS Lovoš-příspěvěk na provoz 2/ 666 000,00 0,00 TJ Lovochemie Lovosice TJ- příspěvěk na provoz 2/ 100,00 0,00 SčVK a.s. Nádražní-záloha srážková 2/ 100,00 0,00 SčVK a.s. 3613-Osvoboditelů 176 záloha srážková 2/ 200,00 0,00 SčVK a.s. Knihovna- záloha srážková 2/ 200,00 0,00 SčVK a.s. 3613-8.května záloha srážková 2/ 200,00 0,00 SčVK a.s. Správa-Školní 4 záloha srážková 2/
Dne: *** G O R - K D F *** Strana: 14/113 S E Z N A M F A K T U R k datu : 0 200300 z 3315349462 240,00 0 200301 z 3315349453 260,00 0 200302 z 3315349393 300,00 0 200303 z 3315349456 400,00 0 200304 z 3315349459 600,00 0 200305 z 3315349846 1 600,00 0 200306 z 3315489213 500,00 0 200307 z 3315489237 500,00 0 200308 z 3315389030 600,00 0 200309 z 3315489249 800,00 0 200310 z 3315489297 880,00 0 200311 z 3313602163 900,00 0 200312 z 3315489225 900,00 0 200313 z 3315489321 1 900,00 0 200314 z 3315546392 2 300,00 0 200315 z 3315489871 2 600,00 0 200316 z 3315489309 3 500,00 0 200317 z 3315229685 19 400,00 0 200318 z 3315388896 500,00 0 200319 z 7280774000 1 500,00 0 200320 z 8116398004 1 560,00 0 200321 z 8116398002 3 450,00 0 200322 z 8116398005 5 910,00 13.02. 13.02. 13.02. 13.02. 13.02. 13.02. 240,00 0,00 SčVK a.s. 5311-záloha srážková 2/ 260,00 0,00 SčVK a.s. 3613-Osvoboditelů 48 záloha srážková 2/ 300,00 0,00 SčVK a.s. Správá-Školní 2 záloha srážková 2/ 400,00 0,00 SčVK a.s. 3613-Školní 3 záloha srážková 1/ 600,00 0,00 SčVK a.s. 3613-Školní 1 záloha srážková 2/ 1 600,00 0,00 SčVK a.s. 3613-Přívozní 1036 záloha srážková 2/ 500,00 0,00 SčVK a.s. 3613-Osvoboditelů 176 záloha voda 2/ 500,00 0,00 SčVK a.s. Správá-Školní 2 záloha vodné 2/ 600,00 0,00 SčVK a.s. Knihovna- záloha voda 2/ 800,00 0,00 SčVK a.s. Správa-Školní 4 záloha vodné 2/ 880,00 0,00 SčVK a.s. 5311-záloha vodné 2/ 900,00 0,00 SčVK a.s. Hřbitov- záloha voda 2/ 900,00 0,00 SčVK a.s. 3613-Přívozní 1036 záloha vodné 2/ 1 900,00 0,00 SčVK a.s. 3613-Školní 3 záloha vodné 2/ 2 300,00 0,00 SčVK a.s. Správa-Osvoboditelů nová budova vodné 3/ 2 600,00 0,00 SčVK a.s. Čištění-Terezínská záloha vodné 2/ 3 500,00 0,00 SčVK a.s. 3613-Školní 1 záloha vodné 2/ 19 400,00 0,00 SčVK a.s. Nádražní-záloha vodné 2/ 500,00 0,00 SčVK a.s. 3745-zeleň kruhák Lidl záloha 2/ 1 500,00 0,00 RWE Energie, a.s. 3613-K.Maličkého 382/16 záloha 2/ 1 560,00 0,00 RWE Energie, a.s. Hřbitov - záloha plyn 2/ 3 450,00 0,00 RWE Energie, a.s. 3613-Kostelní 146/1 záloha plyn 2/ 5 910,00 0,00 RWE Energie, a.s. Knihovna- záloha plyn 2/
Dne: *** G O R - K D F *** Strana: 15/113 S E Z N A M F A K T U R k datu : 0 200323 z 8114478001 2 200,00 0 200324 z 8114579014 4 440,00 0 200325 z 1036421001 7 700,00 0 200326 z 4641018900 880,00 0 200327 z 71743 84,00 0 200328 z 71747 84,00 0 200329 z 71763 84,00 0 200330 z 71764 84,00 0 200331 z 71744 102,00 0 200332 z 71762 129,00 0 200333 z 71746 178,00 0 200334 z 71768 257,00 0 200335 z 71750 325,00 0 200336 z 71784 375,00 0 200337 z 71760 425,00 0 200338 z 71754 429,00 0 200339 z 71780 556,00 0 200340 z 71761 576,00 0 200341 z 71742 675,00 0 200342 z 71794 692,00 0 200343 z 71773 717,00 0 200344 z 71795 731,00 0 200345 z 71777 885,00 2 200,00 0,00 RWE Energie, a.s. Nádražní-záloha plyn 2/ 4 440,00 0,00 RWE Energie, a.s. 5311-záloha plyn 2/ 7 700,00 0,00 RWE Energie, a.s. Správa-Osvoboditelů 12 záloha 2/ 880,00 0,00 ČEZ Prodej, s.r.o. VO-Lhotecká záloha 2/ 84,00 0,00 BICORN s.r.o. 84,00 0,00 BICORN s.r.o. 84,00 0,00 BICORN s.r.o. 84,00 0,00 BICORN s.r.o. 102,00 0,00 BICORN s.r.o. 5212-Nádražní 886/12 kryt CO -záloha 2/ /EAN 2264951/ 5212-Obchodní 875/1 kryt CO -záloha 2/ EAN 2263565 5212-Terezínská 882/46 kryt CO -záloha 2/ / EAN2262230/ 5212-Terezínská 882/46 kryt CO -záloha 2/ / EAN2262247/ 5212-Nádražní 886/12 kryt CO -záloha 2/ /EAN 2265040/ 129,00 0,00 BICORN s.r.o. VO- Lukavec cesta záloha 2/ 178,00 0,00 BICORN s.r.o. 5311-kamera Kostelní záloha 2/ 257,00 0,00 BICORN s.r.o. 5212-Žižkova 323/24 kryt CO -záloha 2/ EAN 2261967 325,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Osvoboditelů 1 záloha 2/ EAN 2308785 375,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Terezínská 489/64 EAN 2263015 2/ 425,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Přívozní rehabil. EAN 2306842 2/ 429,00 0,00 BICORN s.r.o. 3613-Osvoboditelů 48 EAN 2308150 2/ 556,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Osvoboditelů 1/2 záloha 2/ EAN 2308792 576,00 0,00 BICORN s.r.o. 675,00 0,00 BICORN s.r.o. 6409-Terezínská 3007/2 reg.sta.plynu záloha 2/ /7480547/ 3612-Nádražní spol chodba záloha 2/ EAN 2264937 692,00 0,00 BICORN s.r.o. VO- Zámecká záloha 2/ EAN 7396992 717,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Osvoboditelů 1 na hračkárně 2/ EAN 2307030 731,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-U zdymadel 827/1 záloha 2/ EAN 7266615 885,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-8.května záloha 2/ EAN 2264104
Dne: *** G O R - K D F *** Strana: 16/113 S E Z N A M F A K T U R k datu : 0 200346 z 71792 946,00 0 200347 z 71765 958,00 0 200348 z 71782 963,00 0 200349 z 71752 981,00 0 200350 z 71790 1 041,00 0 200351 z 71757 1 410,00 0 200352 z 71785 1 993,00 0 200353 z 71759 2 070,00 0 200354 z 71791 2 584,00 0 200355 z 71789 2 625,00 0 200356 z 71772 2 737,00 0 200357 z 71781 3 701,00 0 200358 z 71774 3 786,00 0 200359 z 71737 4 624,00 0 200360 z 71756 4 703,00 0 200361 z 71779 4 729,00 0 200362 z 71783 4 978,00 0 200363 z 71740 5 254,00 0 200364 z 71776 5 325,00 0 200365 z 71787 5 945,00 0 200366 z 71751 5 995,00 0 200367 z 71786 6 004,00 0 200368 z 71788 6 127,00 946,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Lovošská 1033/16 záloha 2/ EAN 457119 958,00 0,00 BICORN s.r.o. 2212-U Zdymadel 827/1 garáž.jatka záloha 2/ EAN 2263176 963,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Terezínská 139/13 záloha 2/ EAN 2263251 981,00 0,00 BICORN s.r.o. 3613-Osvoboditelů 48 záloha 2/ EAN 2308143 1 041,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-28.října záloha 2/ EAN 2307177 1 410,00 0,00 BICORN s.r.o. 6409-Přívozní rybáři záloha 2/ EAN 2306828 1 993,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-S.pionýrů 850 záloha 2/ EAN 2305906 2 070,00 0,00 BICORN s.r.o. 3639-Přívozní WC záloha 2/ EAN 55438 2 584,00 0,00 BICORN s.r.o. Knihovna-záloha 2/ EAN 2264463 2 625,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Tovární kruh.objezd záloha 2/EAN 190658 2 737,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-J.Ježka záloha 2/ EAN 2303186 3 701,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Osvob. internát záloha 2/ EAN 2308211 3 786,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Nádražní záloha 2/ EAN 2264913 4 624,00 0,00 BICORN s.r.o. 3613-Školní 1 záloha 2/ EAN 2309041 4 703,00 0,00 BICORN s.r.o. 6409-Přívozní jacht club záloha 2/ EAN 2306811 4 729,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Palackého 2/ EAN 2307610 4 978,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Terezínská 873 záloha 2/ EAN 2263077 5 254,00 0,00 BICORN s.r.o. 3613-Školní 3 záloha 2/ EAN 2309072 5 325,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Kostelní 903 záloha 2/ EAN 2264692 5 945,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Kmochova záloha 2/ EAN 2304312 5 995,00 0,00 BICORN s.r.o. 5311 - Osvoboditelů 50 2/ EAN 2308242 6 004,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Smetanova EAN 2305913 2/ 6 127,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Přívozní Penny 2/ EAN 92532
Dne: *** G O R - K D F *** Strana: 17/113 S E Z N A M F A K T U R k datu : 0 200369 z 71758 6 164,00 0 200370 z 71769 6 371,00 0 200371 z 71793 6 946,00 0 200372 z 71796 7 080,00 0 200373 z 71770 7 410,00 0 200374 z 71771 7 665,00 0 200375 z 71766 8 151,00 0 200376 z 71753 10 360,00 0 200377 z 71775 10 867,00 0 200378 z 71736 11 441,00 0 200379 z 71778 11 576,00 0 200380 z 71741 23 319,00 0 200381 z 71738 49 800,00 0 200382 z 94286 534,00 0 smlouva 200383 91320004 77 684,00 0 200384 02015 6 157,00 0 200385 3541004031 4 095,00 0 200386 3541004030 147 580,00 0 60/ 200387 5 89 520,00 0 200388 201005346 5 207,00 0 200389 312 1 750,00 0 200390 1249001099 1 578,00 0 200391 9350467166 33 751,00 13.02. 13.02. 13.02. 13.02. 20.02. 24.02. 28.02. 28.02. 17.02. 23.02. 21.02. 19.02. 6 164,00 0,00 BICORN s.r.o. 3613-Přívozní 1036 EAN 2306880 2/ 6 371,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-U zdymadel 827/1 záloha 2/ EAN 2263152 6 946,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Ústecká záloha 2/ EAN 457126 7 080,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Přívozní TS záloha 2/ EAN 2308716 7 410,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Žižkova 49 záloha 2/ EAN 2261806 7 665,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Dlouhá záloha 2/ EAN 2305005 8 151,00 0,00 BICORN s.r.o. Čištění-U Zdymadel DEPO záloha 2/ EAN 2263244 10 360,00 0,00 BICORN s.r.o. Správa-Osvoboditelů 12 2/ EAN 2308969 10 867,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-Sv.Čecha záloha 2/ EAN 2265071 11 441,00 0,00 BICORN s.r.o. 3613-Školní 1 2/ EAN 2309065 11 576,00 0,00 BICORN s.r.o. VO-K.Malíčkého 2/ EAN 2309225 23 319,00 0,00 BICORN s.r.o. Nádražní-záloha 2/ EAN 2264920 49 800,00 0,00 BICORN s.r.o. Správa-Školní 4 záloha 2/ EAN 2309171 534,00 0,00 BICORN s.r.o. 3613-K.Maličkého 382/16 2/ EAN 2309263 77 684,00 0,00 BusLine a.s. 2221-MHD 1/ 6 157,00 0,00 Kmoch 3613-gymnázium údržba,revize hasících přístroje 4 095,00 0,00 PTS Lovosice s.r.o. Hřbitov-služby 1/ 147 580,00 0,00 PTS Lovosice s.r.o. 3722- odvoz van 1/ 89 520,00 0,00 LESORS, s.r.o. Zeleň-údržba kácení topolů Osmička 5 207,00 0,00 ABEL-Computer s.r.o. Správa-údržba toner 1 750,00 0,00 Mareš Jaroslav Mgr.Ing. Správa- služby tlumočník 1632/2011 BM 1 578,00 0,00 Euromedia Group Knihovna-knihy 33 751,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Sběrná-mobil 1/
Dne: *** G O R - K D F *** Strana: 18/113 S E Z N A M F A K T U R k datu : 0 200392 1270454 6 935,72 0 smlouva 200393 412 5 400,00 0 61/ 200394 12002 19 380,00 0 200395 8050614214 8 654,00 0 200396 1120100108 321,00 0 200397 812 1 570,00 0 200398 021 2 700,00 0 200399 1200774273 7 752,73 0 200400 1200145 3 470,40 0 69/ 200401 212 18 000,00 0 ZM 15/ I/ 200402 6130 47 000,00 0 200403 4110107817 294,30 0 200404 4110107497 41 860,80 0 200405 12037 12 000,00 0 39/ 200406 12300005 30 000,00 0 62/ 200407 602 59 882,00 0 200408 1201001065-2 021,00 0 200409 1201001066-5 995,00 0 9/ 200410 12032 5 118,00 0 200411 0083 1 349,00 0 65/ 200412 0072 15 016,00 0 200413 120000169 3 990,00 0 200414 7 5 000,00 16.02. 16.02. 16.02. 17.02. 16.02. 17.02. 17.02. 17.02. 17.02. 17.02. 17.02. 20.02. 20.02. 20.02. 22.02. 20.02. 20.02. 20.02. 28.02. 10.03. 28.02. 24.02. 22.02. 27.02. 27.02. 29.02. 01.03. 22.02. 29.02. 21.02. 22.02. 24.02. 29.02. 29.02. 24.02. 24.02. 02.03. 27.02. 23.02. 05.03. 05.03. 6 935,72 0,00 OKIM spol. s.r.o. DPS-údržba Roomster 5U5 4442 5 400,00 0,00 MUDr.Nicková Michaela Správa-preventivní prohlídlky 19 380,00 0,00 Jentsch Jiří VO - údržba Avie nástřik karoserie 8 654,00 0,00 RESPECT, a.s. MP/220-havarijní pojištění 24.2.-23.5. 321,00 0,00 Stama a.s. Čištění-materiál 1 570,00 0,00 ALUKA s.r.o. Správa-údržba vchodové dveře 2 700,00 0,00 DEUS-Ivana Dufková Nádražní-deratizace myši 7 752,73 0,00 Telefónica O2 Sběrná-vyúčtováná 1/ mobil 3 470,40 0,00 Kartáče Souček, s.r.o. Čištění-materiál kartáče 18 000,00 0,00 Flexible Správa- materiál znak a reklamní banner 47 000,00 0,00 Rendlová Emílie MP/220 - koupě pozemku parc.č. 475 / 3 Žižkova 294,30 0,00 Konica Minolta Správa-papír 2/ majetkový 41 860,80 0,00 Konica Minolta Správa-papír,služby 3x kopírka 12 000,00 0,00 Provizi spol s.r.o. 3341-kabelové vysílání 1/ 30 000,00 0,00 Valbek Komunikace-Doplnění PD ul. Dlouhá 59 882,00 0,00 LEN-servis s.r.o. 3.ZŠ-údržba rozvod vody -2 021,00 0,00 RESPECT, a.s. MP/220-vyúčtování pojistného 1/ živelné pojištění -5 995,00 0,00 RESPECT, a.s. MP/220-vyúčt. živel 2-4/ dodatek č.2 ponižené pojistné 5 118,00 0,00 Lupínek Jiří Komunikace-doprava posyp 1 349,00 0,00 BM systém Správa-materiál 15 016,00 0,00 BM systém Knihvna-PC, monitor 3 990,00 0,00 SVOBA s.r.o. Čištění-aku vrtačka 5 000,00 0,00 Anna Stará 2143-prodej omalovánky
Dne: *** G O R - K D F *** Strana: 19/113 S E Z N A M F A K T U R k datu : 0 RM 90/ 200415 5229 10 000,00 0 8/ 200416 4151210034 9 900,00 0 200417 2212023950 13 716,00 0 200418 91973 560 000,00 0 66/ 200419 22120430 8 686,10 0 16/ 200420 44703812 650,00 0 200421 1120100117 120,00 0 200422 392 1 500,00 0 200423 2 1 500,00 0 200424 680102 6 000,00 0 200425 7201109560 2 709,00 0 200426 23200407 526,00 0 200427 1249001454 1 452,00 0 200428 7201110253 2 675,00 0 30/ 200429 3300812 36 000,00 0 74/ 200430 14 9 360,00 0 72/ 200431 13 30 000,00 0 200432 163 495,00 0 200433 2212025090 11,00 0 200434 3017 3 603,60 0 200435 5134615998 356,40 0 200436 5229 6 000,00 0 200437 5229 10 000,00 21.02. 21.02. 21.02. 22.02. 22.02. 22.02. 22.02. 22.02. 20.02. 22.02. 22.02. 22.02. 22.02. 22.02. 23.02. 23.02. 23.02. 23.02. 23.02. 23.02. 23.02. 23.02. 23.02. 29.02. 02.03. 04.03. 24.02. 05.03. 06.03. 29.02. 07.03. 29.02. 05.03. 25.02. 28.02. 22.02. 06.03. 07.03. 28.02. 28.02. 10.03. 08.03. 07.03. 07.03. 28.02. 28.02. 10 000,00 0,00 Český svaz ochránců příro 6409-finanční příspěvek RM 90/ 9 900,00 0,00 KÁMEN Zbraslav Komunikace-materiál posyp 13 716,00 0,00 SčVK a.s. Hřbitov-vyúčtování vodné 2/2011-2/ 560 000,00 0,00 TJ Lovochemie Lovosice 3419-finanční příspěvek házená,kuželky,kopaná,basketbal 8 686,10 0,00 S. & W. Automobily s.r.o. Čištění-údržba Unimog Mercedes 1U9 3993 řazení 650,00 0,00 LANA spol. s.r.o. Čištění-materiál odp.koše 120,00 0,00 Stama a.s. Čištění-materiál 1 500,00 0,00 STMOÚ, o.s. Správa-členský příspěvek 1 500,00 0,00 MS Medvědice 1039-vyšetření muflona 6 000,00 0,00 GORDIC spol. s.r.o. Správa-seminář Pospíšilová,Záveská,Burgrová,Šťastná 2 709,00 0,00 PEMIC BOOKS a.s. Knihovna-knihy 526,00 0,00 Nakladatelství Servis Knihovna-knihy 1 452,00 0,00 Euromedia Group Knihovna-knihy 2 675,00 0,00 PEMIC BOOKS a.s. Knihovna-knihy 36 000,00 0,00 Bergi spol. s.r.o. Správa-údržba informačního systému 9 360,00 0,00 LESORS, s.r.o. Zeleň-kácení stromu,frézování tenisové kurty 30 000,00 0,00 LESORS, s.r.o. Zeleň-kácení,frézování 495,00 0,00 Česká společnost Správa-předplatné stavební právo 11,00 0,00 SčVK a.s. 3613- průchod podchod Beseda dřívě TH vyučt. 1 den 2011 3 603,60 0,00 EVROFIN Int.spol. s.r.o. Správa-údržba frankovací stroj 356,40 0,00 Česká pošta, s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis 6 000,00 0,00 1.ZŠ 6409-finanční příspěvek RM 91/ pěvecký kroužek 10 000,00 0,00 SOŠ Lovosice 6409-finanční příspěvek RM 88/ soutěž chemik Ltm
Dne: *** G O R - K D F *** Strana: 20/113 S E Z N A M F A K T U R k datu : 0 200438 5229 2 000,00 0 200439 2120021 4 735,00 0 472/2011 200440 0204 24 000,00 0 200441 115100456 3 422,00 0 200442 121103761 1 971,00 0 7/ 200443 127970616 20 686,00 0 200444 5287 392,00 0 200445 1204 2 075,00 0 200446 1203 18 071,00 0 200447 1181200334 68 504,13 0 200448 201007229 3 240,00 0 15/201 200449 410071 22 020,00 0 200450 702804 1 600,00 0 200451 1201562745 216,00 0 200452 2004 3 300,00 0 200453 10394021 3 416,00 0 200454 800073100 19 970,00 0 200455 800073101 19 970,00 0 200456 201007461 1 488,00 0 200457 611096 3 864,00 0 200458 12631223 1 056,00 0 200459 1102000912 39 288,60 0 200460 33110864 7 820,00 23.02. 23.02. 23.02. 23.02. 23.02. 23.02. 23.02. 23.02. 23.02. 23.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 27.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 05.03. 05.03. 05.03. 28.02. 19.01. 08.03. 28.02. 05.03. 06.03. 24.01. 01.03. 01.03. 21.03. 08.03. 05.03. 29.02. 08.03. 05.03. 27.03. 16.04. 23.04. 12.03. 08.03. 15.03. 05.03. 17.03. 2 000,00 0,00 Konfederace pol.vězňů ČR 6409-finanční příspěvek RM 89/ činnost 4 735,00 0,00 Rembrandt s.r.o. 1039-materiál plomby,lov.lístky 24 000,00 0,00 EP Consult, s.r.o. 3 422,00 0,00 Novotný Petr Knihovna-knihy 1 971,00 0,00 KOSMAS, s.r.o. Knihovna-knihy 20 686,00 0,00 ELMO Schoř s.r.o. Komunikace-výběrové řízení stavba Revitalizace S.pionýrů" Správa-materiál sklep, 3613-akumulační kamna prodejna Sluníč 392,00 0,00 Jindřich Matouš Správa-předplatné Bulletin Národ.prot.centrály 2 075,00 0,00 Hájková Ludmila Čištění-materiál 18 071,00 0,00 Hájková Ludmila Čištění,hřbitov,WC - drogerie 68 504,13 0,00 BICORN s.r.o. Správa-Školní 4 vyúčtování 1/ EAN 2309171 3 240,00 0,00 ABEL-Computer s.r.o. Správa-údržba toner 22 020,00 0,00 Autocentrum Carda s.r.o. Čištění-údržba Iveco 1U9 4171 1 600,00 0,00 EMPRESA MEDIA, a.s. Správa-předplatné Týden 216,00 0,00 Telefónica O2 Správa-vyúčt. 20.1.-19.2. mobil 3 300,00 0,00 Potraviny Krátký, s.r.o. 3399-SPOZ dárková balíčky 3/ 3 416,00 0,00 OTTO Office Správa-kancelářský materiál 19 970,00 0,00 IPMS Správa-seminář Neméth 19 970,00 0,00 IPMS Správa-seminář Šálková 1 488,00 0,00 ABEL-Computer s.r.o. Správa-údržba toner 3 864,00 0,00 GORDIC spol. s.r.o. Správa-technická podpora UCR 1 056,00 0,00 Konica Minolta Správa-leasing 3/doprava scaner 39 288,60 0,00 UniCredit Leasing CZ, a.s Čištění-leasing 3/ Fumo 7 820,00 0,00 GE Money Multiservis, a.s DPS-leasing 3/ Roomster
Dne: *** G O R - K D F *** Strana: 21/113 S E Z N A M F A K T U R k datu : 0 200461 1102000826 52 154,20 0 79/ 200462 28 12 946,00 0 200463 120200 2 805,00 0 18/ 200464 1490001712 3 966,00 0 200465 120208 95 865,60 0 70/ 200466 212 19 450,00 0 64/ 200467 00396 81 224,00 0 200468 1202004247 7 992,00 0 200469 1202004369 1 596,00 0 80/ 200470 33 7 407,00 0 200471 57 36 000,00 0 5/2011 200472 12015 27 539,00 0 16/ 200473 1000001112 278,00 0 200474 210 11 260,00 0 83/ 200475 14226577 3 630,00 0 200476 23200163 3 918,00 0 200477 5134621396 712,80 0 200478 5134621000 278,40 0 200479 2212030704 2 521,00 0 7/ 200480 127970647 7 365,00 0 200481 2370368367 35 262,25 0 200482 100669 6 135,00 0 200483 1120186 11 512,00 05.03. 28.02. 29.02. 29.02. 29.02. 29.02. 29.02. 29.02. 29.02. 01.03. 01.03. 02.03. 02.03. 02.03. 02.03. 02.03. 02.03. 02.03. 02.03. 05.03. 07.03. 05.03. 05.03. 05.03. 08.03. 13.03. 10.03. 13.03. 05.03. 16.03. 09.03. 10.03. 15.03. 21.03. 13.03. 14.03. 10.03. 16.03. 23.02. 16.03. 16.03. 16.03. 15.03. 07.03. 17.03. 09.03. 52 154,20 0,00 UniCredit Leasing CZ, a.s Čištění-leasing 3/ Holder 12 946,00 0,00 4xAuto, s.r.o. Správa-oprava š-octavia 4U1 6464 2 805,00 0,00 C & S, s.r.o. Čištění-údržba 3 966,00 0,00 Mojžíš Roman-autodíly VO-materiál Avie LT 62-60 95 865,60 0,00 Srba Vojtěch Správa-úklid 2/ 19 450,00 0,00 Paclt Jan Správa-čištění půda Školní 2-4 81 224,00 0,00 Perfected s.r.o. Nádražní -kamerový systém 7 992,00 0,00 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. Správa- finanční příspěvek RM Sportovec roku 2011 1 596,00 0,00 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. Správa-inzerát propagace Sportovec roku 2011 7 407,00 0,00 4xAuto, s.r.o. Správa-oprava š octavia 5U0 4595 36 000,00 0,00 JUDr.Vladimír Formánek Správa-právní služby 2/ 27 539,00 0,00 Štěrba Roman 3613-gymnázium údržba střecha 278,00 0,00 LANA spol. s.r.o. Čištění-materiál Ovoboditelů 50 11 260,00 0,00 PSÍ DOMOV 3639-služby 2/ 3 630,00 0,00 OTIS a.s. Správa-výměna akumulátorů výtah Školní 2 3 918,00 0,00 Nakladatelství Servis Knihovna-knihy 712,80 0,00 Česká pošta, s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis 278,40 0,00 Česká pošta, s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis 2 521,00 0,00 SčVK a.s. 7 365,00 0,00 ELMO Schoř s.r.o. VO-materiál Komunikace- vyúčt. vodné 15.2.2011-21.2. podchod Beseda 35 262,25 0,00 CCS s.r.o. Sběrná-vyúčtování 2/ 6 135,00 0,00 Zalabák Petr 3613-Školní 3 údržba 11 512,00 0,00 EBEL-svět barev,s.r.o. Čištění-pracovní oděv
Dne: *** G O R - K D F *** Strana: 22/113 S E Z N A M F A K T U R k datu : 0 200484 115 3 240,00 0 200485 40120440 6 000,00 0 200486 00065 11 388,00 0 200487 120305 5 400,00 0 200488 5331 917 000,00 0 200489 5331 2 084 000,00 0 200490 5331 1 750 000,00 0 200491 5331 685 000,00 0 200492 5331 730 000,00 0 200493 5331 608 400,00 0 200494 5331 333 400,00 0 200495 5331 261 000,00 0 200496 5331 833 400,00 0 200497 5331 3 500 000,00 0 200498 5229 6 002 000,00 0 200499 1201001 165 032,56 0 200500 130201022 600,00 0 16/ 200501 44709412 2 610,00 0 91/ 200502 1205 2 458,00 0 200503 120100280 1 908,00 0 82/ 200504 001 29 744,00 0 81/ 200505 39 9 452,50 0 71/ 200506 120149 25 000,00 05.03. 05.03. 05.03. 05.03. 07.03. 07.03. 07.03. 07.03. 07.03. 07.03. 07.03. 07.03. 07.03. 07.03. 07.03. 06.03. 06.03. 06.03. 07.03. 07.03. 07.03. 07.03. 07.03. 14.03. 16.03. 15.03. 08.03. 2011 22.03. 19.03. 19.03. 15.03. 20.03. 14.03. 19.03. 15.03. 3 240,00 0,00 Plicková Ludmila Správa-bezpečnost práce 2/ 6 000,00 0,00 GraphTech Správa-technická podpora 2/ 11 388,00 0,00 SECOMSYS s.r.o. Správa-net 3/ 5 400,00 0,00 Falko Universum, s.r.o. Správa-seminář Fuxová,Lenertová,Černá UZ 98216 917 000,00 0,00 4.ZŠ 4.ZŠ - příspěvěk na provoz 3-12/ 2 084 000,00 0,00 1.ZŠ 1.ZŠ - příspěvěk na provoz 3-12/ 1 750 000,00 0,00 3.ZŠ 3.ZŠ - příspěvěk na provoz 3-12/ 685 000,00 0,00 Mateřská škola Resslova MŠ Resslova - příspěvěk na provoz 3-12/ 730 000,00 0,00 MŠ- S.pionýrů MŠ Sady - příspěvěk na provoz 3-12/ 608 400,00 0,00 MŠ-Terezínská MŠ Terezínská - příspěvěk na provoz 3-12/ 333 400,00 0,00 ZUŠ ZUŠ-příspěvek na provoz 3-12/ 261 000,00 0,00 Dům dětí a mládeže ELKO Elko-příspěvěk na provoz 3-12/ 833 400,00 0,00 CŠJ CŠJ-příspěvek na provoz 3-12/ 3 500 000,00 0,00 KS- Lovoš KS Lovoš-příspěvěk na provoz 3-12/ 6 002 000,00 0,00 TJ Lovochemie Lovosice TJ- příspěvěk na provoz 3-12/ 165 032,56 0,00 Město Lovosice DPS-vyúčtování energie 2011 600,00 0,00 Fenix, a.s. Správa-PCO 2/ 2 610,00 0,00 LANA spol. s.r.o. Čištění-materiál 2 458,00 0,00 Jarmila Berešová DPS - občerstvení na MDŽ 1 908,00 0,00 Aliaves CO a.s. Správa-seminář Nechybová 29 744,00 0,00 Vrána Miloslav Správa-údržba havarijní stav - vnitřní svody 9 452,50 0,00 4xAuto, s.r.o. Správa-oprava š - fabia 4U5 5090 25 000,00 0,00 PrintActive s.r.o. Správa- materiál samolepky znak a vlaječka města