Rozbor hospodaření VHČ k 31.12.2014 Rozpočet výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) MČ Praha 15 byl projednán dne 2.12.2013 Radou MČ P-15 (R-1495) a následně dne 18.12.2013 schválen Zastupitelstvem MČ Praha 15 (Z-130). V průběhu období byla do rozpočtu promítnuta změna č.1 rozpočtu VHČ, projednaná Radou MČ 16.4.2014 (R-1664) a schválená Zastupitelstvem MČ dne 23.4.2014 - usnesení Z 146. Dále byla promítnuta změna č.2 rozpočtu VHČ, schválená Radou MČ 30.7.2014 (R-1807). Usnesením Rady MČ Praha 15 (R-1584) dne 19.2.2014 byla schválena valorizace nájemného z bytů, nebytových prostor, pozemků, garážových stání a z pronajímaných prostor v nebytových domech pro rok 2014 ve výši 1,4% v souladu s uzavřenými smlouvami a také byla schválena úprava výše nájemného za pronájem bytů, ke kterým je uzavřena smlouva na dobu určitou. Celkový přehled plnění rozpočtu VHČ k 31.12.2014 v jednotlivých položkách výnosů a nákladů je obsažen v příloze Čerpání rozpočtu VHČ k 31.12.2014.. V návaznosti na ukončení činnosti správní firmy Centra a.s. (dle mandátní smlouvy) a na návrat správy bytového fondu (neprodaných bytových jednotek) a nebytového fondu privatizovaných domů v objektech Milánská a Livornská zpět na OSN byly příslušné údaje přesunuty a zahrnuty do oddílu OSN. I. V ý n o s y : Plnění k 31.12.2014 ve vztahu k ročnímu rozpočtu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- roční plnění k 31.12.2014 v tis. Kč v tis. Kč v % ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - bytový a domovní fond celkem 59 226 59 558 101 z toho: nájemné z bytů (předpis) - OSN 17 274 17 174 99 - DZU (DPS) 3 100 3 082 99 - PMC Facility 19 300 20 105 104 - ÚMČ P-15 2 240 2 240 100 nájemné z nebyt. prostor (předpis) - OSN 9 140 9 572 105 - DZU (DPS) 650 660 102 - PMC Facility 5 500 5 546 101 - ÚMČ P-15 485 438 90 nájemné z pozemků 1 537 681 44 nájemné z ploch a vybavení 0 60 - Kromě nájmu za byty, nebytové prostory., garážová stání a pozemky jsou součástí výnosů:: - tržby za vlastní výkony 0 334 - - tržby a prodaného zboží 5 2 40 - smluvní pokuty a úroky (předpis) 4 500 254 6 - tržby z prodeje HM a NM 65 700 53 822 82 - jiné ostatní výnosy 520-8 305 - - přijaté úroky 600 272 45 - ostatní finanční výnosy 0 42 310 - CELKEM VÝNOSY Z VHČ 130 551 148 247 114 1
Nájemné Z výše uvedeného přehledu je patrné, že se plánované výnosy jak z nájemného za byty, tak i za nebytové prostory a pozemky (jedná se o předpis nájemného), se podařilo splnit dle plánu na 101%. Tržby za vlastní výkony účet 602 Jedná se o výnos z propagace na akci Dny Prahy 15 a výnos z reklamy na veřejných plochách. Smluvní pokuty a úroky z prodlení účet 641 Na tomto účtu je vyčíslen předpis úroků a poplatků z prodlení z neuhrazených plateb za nájemné a služby s ním spojené. Tržby z prodeje HM a NM - účet 646 a 647 Na účtu 646 se evidují výnosy z prodeje bytových jednotek privatizovaných domů MČ P15 ve výši 44,3 mil. Kč. Na účtu 647 se evidují výnosy za prodej pozemků v celkové výši 9,5 mil. Kč. Jedná se o pozemky k prodávaným bytům 650 tis. Kč - a jiné pozemky 8 892 tis. Kč. Ostatní výnosy z činnosti - účet 649 Na tomto účtu jsou evidovány výnosy v celkové výši: -8,3 mil. Kč. Jedná se hlavně o příjmy ÚMČ: výnosy z věcných břemen ve výši 447 tis. Kč a z pojistných plnění (předpis výnosu byl vyšší než pozdější ) ve výši -656 tis. Kč a daň z příjmu PO ve výši -8 393 tis.kč. Dále sem spadají i přiznané=vrácené náklady soudních řízení ve výši 246 tis. Kč. Úroky - účet 662 Na tomto účtu jsou evidovány přijaté úroky z běžných účtů i z termínovaných vkladů. II. N á k l a d y : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- roční plnění k 31.12.2014 v tis. Kč v tis. Kč v % ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Domovní a bytový fond (realizace prostřednictvím): - OM -OSN 17 953 14 690 82 - OM -DZU 2 909 1 714 59 - PMC Facility (Veronské nám.) 23 700 21 601 91 - ÚMČ Praha 15 83 945 100 008 119 CELKEM NÁKLADY Z VHČ 128 507 138 013 107 - z toho Prodej bytového fondu 35 501 55 285 156 2
Čerpání nákladových položek k 31.12.2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Spotřeba materiálu účet 501 321 tis Kč 67 plnění 21 % 501 01 spotřeba materiálu údržba: 50 tis Kč, 17 tis.kč Náklady byly vynaloženy většinou na nákup klíčů. 501 02 sp. materiálu -správcovská činnost: 108 tis Kč, 15 tis.kč Náklady byly čerpány na nákup klíčů pro potřeby správce. 501 03 zařizovací předměty: 100 tis.tis. Kč, 0 tis Kč Náklady nebyly čerpány. Jedná se o nákup zařizovacích předmětů bez montáže. 501 04 - hasicí přístroje a vybavení hydrantů: 63 tis.kč, 35 tis.kč Rozpočet byl sestaven podle zkušeností z předešlých let s ohledem na krádeže. Ve sledovaném období byly doplněny hasicí přístroje v ulici Golfová a vyměněny v ulicích Štěrboholská, U Továren, Herbenova, Kobylákova, Hostišovská a Lochotínská. Spotřeba energie účet 502 2 600 tis.kč 2 540 tis.kč plnění 98 % Jednalo se především o náklady na temperování neobsazené části objektu Bolevecká 468 (býv. DUHA) a na teplo v objektu Gercenova 911. Opravy a údržba účet 511 39 622 tis.kč 28 692 tis.kč plnění 72 % 511 00 - opravy realizované IO OM: 26 625 tis.kč, 19 396 tis.kč Tyto opravy jsou realizovány investičním oddělením OM na základě požadavků správců a známých skutečných stavů objektů. Rozpočtovou změnou č.1 došlo ke snížení objemu oprav soklu a teras v objektu Tesaříkova 1027 a posílení rozpočtové položky úklid a další služby, které nejsou opravami. Rozpočtovou změnou č.2 došlo ke snížení objemu oprav soklu a teras v objektu Boloňská 312 a posílení rozpočtové položky úklid a další služby (projekty apod), které nejsou opravami. 3
V roce 2014 byly finanční prostředky vynaloženy na následující akce: plán ZD Golfová 910 opravy oken, podlahy pav.a 2 600 tis. Kč 1943 tis.kč ZD Boloňská 312 opravy soklu, teras, portálů 3 500 0 ZD Tesaříkova 1027 opravy soklu, teras 500 0 BD Herbenova/Hostišovská/Kobylákova opravy, okna 3 800 1 181 BD Štěrboholská 430 rekonstrukce střechy 1 500 1580 BD Lochotínská 277 sanace + elektroinstalace střechy 1 000 0 SOU+ZUŠ Trhanovské n.129 oprava fasády + soc.zař 3 500 5343 Areál Turínská oprava střechy 400 0 Areál V Chotejně havárie výměníku 0 198 Doplnění prvků rampy Milánská 0 388 Oddechový park Hostivařská pláž 0 987 Oprava oplocení Hostišovská 0 73 Oprava havarie kanalizace Golfová 0 109. Veronské náměstí : po schválení MČ byly namísto oprav trhlin pláště provedeny opravy izolací teras v posledních podlažích objektu Veronské nám oprava trhlin pláště objektu 5 000 tis. Kč 0 výměna kalorimetrů dle zákona 1 900 2 142 opravy průniku vody do podzemních garáží 1 000 0 opravy trhlin vnitřních omítek 500 0 opravy sklepních kójí v č.p. 597-598 2 400 2 110 opravy izolací teras v posledních podlažích 0 461 zateplení a oprava atik 0 2 005 oprava dilatací a ploch u objektu č.p. 590 0 876 511 01 opravy SVJ Milánská, Livornská: 2 600 tis.kč, 1000 tis.kč Jedná se o odhad i, protože skutečná výše nákladů bude Společenstvími vlastníků jednotek sdělena až po ukončení vyúčtování za rok 2014. 511 020 běžná údržba a opravy: 9 927 tis.kč, 8 209 tis.kč Prostředky byly čerpány na běžnou údržbu bytových a nebytových domů: např. na opravy dveří po násilném vniknutí, opravu obkladu kuchyňské linky, opravy arkýře a střechy, opravy podlah, opravy elektro- a vodoinstalací a na sanaci schodiště a soklů a odstranění závad z revizí, dále na čištění kanalizace, přetěsnění kalorimetrů, úpravy dopravního značení v garážích, opravy výtahů, nebo na opravy uvolněných bytových jednotek před předáním novým nájemcům. 511 021 - havárie: 470 tis.kč, 87 tis.kč Finanční prostředky byly vynaloženy především na odstranění havárie kanalizace v ulici V Chotejně a havárie elektro v ul. U Továren. 4
Ostatní služby celkem účet 518 20 096 tis.kč 15 028 tis.kč plnění 75 % Pro přehled čerpání nákladů u tohoto účtu vybíráme některé z analytických položek: 518 010 -ostatní služby externí : 8 925 tis.kč, 6 562 tis.kč Z toho: OSN + DZU : prostředky vynaloženy především na: rozúčtování nákladů na služby za rok 2013, dále na ostrahu a pravidelný servis výtahů v objektu Bolevecká 468 (DUHA). Ve sledovaném období bylo provedeno malování, čištění lodžií, či osazení odkouření v objektech v ulicích Herbenova, Livornská, Štěrboholská a jádrové vrty v ulici Hostišovská Patří sem také náklady na srážkovou vodu. V DZU Janovská 486 byly m.j. uskutečněny deratizační služby, malířské a natěračské práce, výměny podlahových krytin, seřízení oken, úpravy vodoinstalace a pravidelný servis evakuačního výtahu. Vypracován byl projekt na vymalování požárního schodiště a zasíťování proti holubům. Celkové čerpání zahrnuje i ostrahu objektu DZU. PMC Facility: prostředky vynaloženy především na: rozúčtování nákladů na služby za rok 2013, na certifikace, vypracování projektu pro rozšíření prostoru Paprsku v části objektu č.p. 595, zpracování technického popisu řešení akcí předkládaných pro provedení výběrových řízení. K překročení rozpočtovaných nákladů došlo s ohledem na nutnost neodkladného řešení poškození pláště na č.p. 596 zpracování statického posudku a projektové dokumentace na nutné úpravy. ÚMČ P15: prostředky vynaloženy především na: právní pomoc JUDr. Jana Olejníčka, na znalecké posudky, na zpracování podkladů a zajištění řízení o dělení a zcelení pozemků, na odměnu za zajištění prodeje bytů, na geometrické plány na rozdělení pozemků, na projektové dokumentace na opravu střechy v SA Turínská, opravu fasády ZUŠ a SOU na Trhanovském náměstí a rekonstrukci střech ve Štěrboholské ul.; dále na technický dozor stavby ZUŠ a SOU na Trhanovském náměstí, Oddechový park Hostivařská pláž a oprav BD v ulici Hostišovská. 518 012 - právní služby: 1 050 tis.kč, 1353 tis Kč V daném případě se jedná o náklady spojené s upomínáním, podáváním žalob a vedením soudních sporů na vymáhání nedoplatků na nájemném včetně úroků z prodlení a žalob o vyklizení bytu, či konzultace formální i věcné správnosti při jednání s nájemníky. Výše čerpání úzce souvisí s počtem dlužících nájemníků. 518 013-zařizovací předměty s instalací: 3 550 tis.kč, 1274 tis.kč Ve sledovaném období byly instalovány hlavně kuchyňské linky a sporáky v DZU Janovská a na Veronském náměstí, dále sporáky, kotle a měřiče spotřeby tepla v objektech v ulicích Herbenova, Hostišovská, Tesaříkova, Golfová a U Továren. 518 015 výkony spojů: 93 tis.kč, 122 tis.kč Zde jsou evidovány náklady týkající se poplatků uplatňovaných Českou poštou za zpracování SIPO, tj. rozeslání složenek inkasa, vyinkasování nájemného a jeho poukázání na účet správy a předání podkladů k A-V poukázkám. Nemalou částku tvoří náklady na předávání korespondence (např. nové evidenční listy) nájemníkům prokazatelným způsobem. 518 019 revize: 1 535 tis.kč, 1549 tis.kč 5
Čerpání nákladů vyplývá z termínů plánu revizí. Ve sledovaném období byly provedeny revize odkouření kotlů a hromosvodů, elektro- a plynorevize, revize protipožárního vybavení a revize požárního odvětrání a kalibrace čidel v prostorech garáží. 518 020 - bankovní poplatky: 150 tis.kč, 105 tis.kč Jejich výše je dána sazbami, které byly uplatňovány ve sledovaném období Českou spořitelnou a.s. 518 021, 022 úplata za správu: 1 468 tis.kč, 1642 tis.kč Čerpání správní firmou Centra bylo ukončeno 31.5.2014 v souladu s ukončením mandátní smlouvy. Na položce zůstává úplata za správu firmě PMC Facility (objekty na Veronském nám.) a úplata Společenstvím jednotek vlastníků v ulicích Milánská a Livornská za správu bytových a nebytových prostorů v majetku MČ. Mzdové náklady účet 521 110 4 300 tis.kč 3 281 tis.kč plnění 76 % OON dohody účet 521 130 620 tis.kč 280 tis.kč plnění 45 % Náklady organizace náhrada mezd za dočasnou PN účet 521 240 20 tis.kč 9 tis.kč plnění 45 % Zdravotní a sociální pojištění účet 524 100, 200 1 672 tis.kč 1 184 tis.kč plnění 71 % Jedná se o mzdové náklady oddělení správy nemovitostí a dalších vybraných pracovníků OM, jejichž činnost přímo navazuje na zajištění chodu VHČ.. Náklady z odepsaných pohledávek účet 557 0 tis.kč 995 tis.kč Jedná se o odpis pohledávek na základě rozhodnutí Rady MČ P15. Jiné ostatní náklady 59 251 tis.kč 79 785 tis.kč plnění 135 % Do této skupiny jsou zahrnuty m.j.: 549 01 pojištění: 450 tis.kč, 293 tis.kč 6
Jedná se o náklady na pojištění nemovitého a movitého majetku MČ, určeného k vedlejší hospodářské činnosti. 549 02 náklady soudního řízení: 0 tis.kč, 1726 tis.kč V návaznosti na ukončení spolupráce zúčtovala JUDr Marečková jednorázově přiznané soudní náklady, které by jinak přeúčtovávala průběžně. 552 zůstatková cena DNM a DHM: 33 590 tis.kč, 53 655 Kč Zůstatková cena prodaného DHM nebyla dosud zaúčtována. 556 tvorba opravných položek : 0, : 1 667 tis.kč Jedná se o zákonné a účetní opravné položky k neuhrazeným pohledávkám. 538 daň z převodu nemovitostí : 1 911tis.Kč, 1 630 tis.kč Jedná se o daň z nabytých nemovitých věcí (privatizace) a z nabytí pozemků. III. H o s p o d á ř s k ý v ý s l e d e k roční plán - zisk k 31.12.2014 2 044 tis.kč 10 234 tis.kč Vytvoření 10,2 miliónového účetního zisku k 31.12.2014 vyplývá ze všech í ve výnosových a nákladových položkách, které jsou výše uvedeny. 7