NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 990 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 620 000,00 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 980 000,00 1121 Daň z příjmu právnických osob 6 170 000,00 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 3 500 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 14 240 000,00 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 4 000,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 40 000,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 10 000,00 1337 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO 1 800 000,00 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 5 000,00 1341 Poplatek ze psů 90 000,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20 000,00 1344 Poplatek ze vstupného 2 000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 120 000,00 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 800 000,00 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 200 000,00 1361 Správní poplatky 600 000,00 1511 Daň z nemovitostí 11 900 000,00 Daňové příjmy celkem 49 101 000,00 2411 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob (FZDR) 54 000,00 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů (Ralsko Bike) 60 000,00 2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 125 000,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (MěK) 30 000,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (IC) 213 50 000,00 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (prodej VARTY) 20 000,00 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (inzerce ve VARTĚ) 313 15 000,00 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby spojené s pronájmem Polikliniky) 216 3 600 000,00 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby spojené s pronájmem ostatních NBP) 521 290 000,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (Poliklinika) 216 640 000,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ostatní NBP, plochy střech) 521 1 090 000,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pronájem hrobových míst) 25 000,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (poskytnuté služby občanům) 5 000,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 5 000,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 501 200 000,00 3721 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (tříděný odpad - Asekol, Elektrowin) 10 000,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (platby od EKO-KOM) 100 000,00 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (dřevní hmota) 10 000,00 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby DPS) 280 000,00 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 440 000,00 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty MěP, přestupky VVS) 50 000,00 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary (fotovoltaické elektrárny) 900 000,00 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 100 000,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení) 10 000,00 6310 2141 Příjmy z úroků (z finančních prostředků na BÚ) 50 000,00 6399 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 100 000,00 Nedaňové příjmy celkem 10 259 000,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50 000,00 3639 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (bytové jednotky) 5518 300 000,00 Kapitálové příjmy celkem 350 000,00 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (výkon státní správy) 2 616 000,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí (přijaté školné, výkon přenesené působnosti, smlouvy o spolupráci) 650 000,00 Přijaté transfery celkem 3 266 000,00 PŘÍJMY CELKEM 62 976 000,00 VÝDAJE (TŘÍDA 5-6) OdPa Pol Org 2212 Silnice 5139 Nákup materiálu j.n. 143 000,00 5171 Opravy a udržování 475 000,00 Celkem 808 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště, cyklostezky) 5171 Opravy a udržování 665 000,00 6121 Budovy, haly a stavby (cyklostezka Ploučnice) 2 250 000,00 Celkem 2 915 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 20 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům (dopravní obslužnost) 40095193 400 000,00 Celkem 420 000,00 2331 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků (HORKA) 5169 Nákup ostatních služeb 95 000,00 Celkem 95 000,00 Stránka 1 z 5
3113 Základní školy 5171 Opravy a udržování (svěřeného majetku p.o. v rámci pojistných událostí) 48 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím (placené školné) 200 000,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 360 000,00 6121 Budovy, haly a stavby (zateplení školky u Potoka) 4 500 000,00 Celkem 10 108 000,00 3231 Základní umělecké školy 5151 Studená voda 9 000,00 5152 Teplo 310 000,00 5154 Elektrická energie 75 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 19 000,00 5171 Opravy a udržování 95 000,00 Celkem 508 000,00 3314 Činnosti knihovnické (MěK+IC) 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 262 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 71 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 26 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 67 000,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 29 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 5151 Studená voda 7 000,00 5152 Teplo 120 000,00 5154 Elektrická energie 30 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 19 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 5171 Opravy a udržování 10 000,00 5172 Programové vybavení 2 000,00 Celkem 798 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek (Zámek Vartenberk) 5169 Nákup ostatních služeb 48 000,00 5171 Opravy a udržování 1 200 000,00 Celkem 1 248 000,00 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního a historického povědomí (sochy, památníky) 5171 Opravy a udržování 48 000,00 Celkem 48 000,00 3341 Rozhlas a televize 5171 Opravy a udržování 190 000,00 Celkem 190 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (VARTA) 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 Celkem 120 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám (KINO) 327 000,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (GRANTY 400 tis., RMě 150 tis.) 550 000,00 Celkem 877 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostřadků (SPOZ) 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 5194 Věcné dary 36 000,00 Celkem 39 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (volnočasové aktivity dětí) 200 000,00 Celkem 200 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (PANDA SPORT, SKATE PARK, ŠEŠULE) 5151 Studená voda (SKATE PARK: 12 000, ŠEŠULE: 4 000) 16 000,00 5152 Teplo (ŠEŠULE: 215 000) 215 000,00 5154 Elektrická energie (SKATE PARK: 77 000, ŠEŠULE: 21 000) 98 000,00 5169 Nákup ostatních služeb (SKATE PARK: 17 000) 17 000,00 5171 Opravy a udržování (svěřeného majetku p.o. v rámci pojistných událostí: 50 000, ostatní opravy 100 000) 150 000,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 923 000,00 Celkem 4 419 000,00 3612 Bytové hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb (realizace prodeje bytových jednotek) 100 000,00 6121 Budovy, haly a stavby (výměna oken v bytových jednotkách města) 1 700 000,00 Celkem 1 800 000,00 3613 Nebytové hospodářství (POLIKLINIKA, GEMB, S6, OSTATNÍ) 5139 Nákup materiálu j.n. (POLIKLINIKA) 95 000,00 5151 Studená voda (POLIKLINIKA: 134 000, GEMB: 8 000) 142 000,00 5152 Teplo (POLIKLINIKA: 1 700 000, GEMB: 200 000, S6: 120 000) 2 020 000,00 5154 Elektrická energie (POLIKLINIKA: 550 000, GEMB: 50 000) 600 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 950 000,00 5171 Opravy a udržování (POLIKLINIKA) 285 000,00 Celkem 4 092 000,00 Stránka 2 z 5
3631 Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie 800 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 Celkem 1 800 000,00 3635 Územní plánování 5169 Nákup ostatních služeb (územní plány) 500 000,00 Celkem 500 000,00 3636 Územní rozvoj 6121 Budovy, haly a stavby (projekty, geometrické plány) 400 000,00 Celkem 400 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 676 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 150 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 707 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 255 000,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 48 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 48 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. 332 000,00 5151 Studená voda (dešťovka) 50 000,00 5154 Elektrická energie 80 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 190 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 7 000,00 5171 Opravy a udržování 114 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (daň z převodu nemovitostí) 500 000,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení (traktor, sekačka - traktůrek) 520 000,00 6130 Pozemky (VLS) 500 000,00 Celkem 6 396 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 3 000 000,00 5171 Opravy a udržování 50 000,00 Celkem 3 050 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 48 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 Celkem 248 000,00 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 38 000,00 Celkem 38 000,00 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 730 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 189 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 68 000,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. 19 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 24 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 237 000,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 Celkem 1 347 000,00 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování (protipovodňová opatření) 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 200 000,00 Celkem 200 000,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 140 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 285 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 103 000,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 15 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 24 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 24 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 48 000,00 5171 Opravy a udržování 15 000,00 5178 Nájemné za nájem s právem koupě (leasing - služební vozidlo) 87 000,00 Celkem 1 797 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 62 000,00 Stránka 3 z 5
5139 Nákup materiálu j.n. 38 000,00 5151 Studená voda 10 000,00 5152 Teplo 60 000,00 5154 Elektrická energie 170 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 76 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000,00 5163 Služby peněžních ústavů (komerční pojištění členů výjezdové jednotky) 10 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 29 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 27 000,00 5171 Opravy a udržování 95 000,00 Celkem 634 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 5021 Ostatní osobní výdaje (komise a výbory) 210 000,00 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 270 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 277 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 120 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 5424 Náhrada mezd v době nemoci 5 000,00 Celkem 1 902 000,00 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 953 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 514 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 545 000,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 50 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 48 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (100 tis. PC) 190 000,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) bezplatná distribuce 19 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. 428 000,00 5151 Studená voda 90 000,00 5152 Teplo 1 090 000,00 5154 Elektrická energie 360 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 57 000,00 5161 Služby pošt 95 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 361 000,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 190 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 333 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 950 000,00 5171 Opravy a udržování (20 tis. PC) 190 000,00 5172 Programové vybavení 190 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 19 000,00 5175 Pohoštění 29 000,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (např. Euroregion Nisa) 19 000,00 5194 Věcné dary 19 000,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením (např. LAG Podralsko) 29 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům uzemní úrovně (např. Mikroregion Podralsko) 19 000,00 5361 Nákup kolků 48 000,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 Celkem 12 955 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5141 Úroky vlastní (úrok z úvěru HB - VS) 120 000,00 5141 Úroky vlastní (úrok z úvěru KB - AZYL) 370 000,00 5163 Služby peněžních ústavů (bankovní poplatky) 100 000,00 Celkem 590 000,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění majetku) 600 000,00 Celkem 600 000,00 6399 Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (DPH - 700 tis., DPPO - 3 500 tis.) 4 200 000,00 Celkem 4 200 000,00 VÝDAJE CELKEM 65 342 000,00 FINANCOVÁNÍ (TŘÍDA 8) OdPa Pol Org 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (snížení zůstatku BÚ) = FINANCOVÁNÍ (+) 5 266 000,00 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (úvěr HB - VS) = FINANCOVÁNÍ (-) -1 660 000,00 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (úvěr KB - AZYL) = FINANCOVÁNÍ (-) -1 240 000,00 Celkem 2 366 000,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 2 366 000,00 ZÁKLADNÍ DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ ROZPOČTU TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 49 101 000,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 10 259 000,00 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 350 000,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 3 266 000,00 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 55 272 000,00 Stránka 4 z 5
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10 070 000,00 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 2 366 000,00 ROZPOČTY ZŘÍZENÝCH PENĚŽNÍCH FONDŮ SOCIÁLNÍ FOND PŘÍJMY Příspěvek schválený ZMě 618 000,00 Vrácená mimořádná bezúročná půjčka (splatná v daném roce) 0,00 Úroky na BÚ 1 000,00 PŘÍJMY CELKEM 619 000,00 VÝDAJE Příspěvek na stravování 470 000,00 Příspěvek na dovolenou 112 000,00 Příspěvek na životní výročí 6 000,00 Příspěvek na Vánoce 28 000,00 Mimořádná bezúročná půjčka (splatná v daném roce) 0,00 Poplatky na BÚ 3 000,00 VÝDAJE CELKEM 619 000,00 FOND ZDRAVOTNICTVÍ PŘÍJMY Splátky půjčených prostředků od zdravotnických zařízení 54 000,00 PŘÍJMY CELKEM 54 000,00 VÝDAJE Půjčené prostředky zdravotnickým zařízením 0,00 VÝDAJE CELKEM 0,00 PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MĚSTA SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU VÝNOSY 603 0001 - Výnosy z pronájmu 4 900 000,00 662 0001 - Úroky (z finančních prostředků na BÚ) 5 000,00 VÝNOSY CELKEM 4 905 000,00 NÁKLADY 501 0001 - Spotřeba materiálu (drobný materiál, např. zámky a klíče) 1 000,00 502 0001 - Spotřeba energie - voda (byty volné ve vlastních domech a DPS) 5 000,00 502 0002 - Spotřeba snergie - teplo (byty volné ve vlastních domech a DPS) 250 000,00 502 0003 - Spotřeba energie - elektřina (byty volné ve vlastních domech a DPS, vrátnice 367) 5 000,00 511 0001 - Opravy a udržování 819 000,00 518 0001 - Ostatní služby (právní služby, poštovné, zákonné poplatky, příhlášky a ohlášky odběrných míst) 32 000,00 518 0002 - Ostatní služby (náklady na neprodané byty v domech SVJ) 500 000,00 521 0001 - Mzdové náklady 2 300 000,00 524 0001 - Zákonné sociální pojištění 782 000,00 525 0001 - Jiné sociální pojištění 20 000,00 527 0001 - Zákonné sociální náklady 141 000,00 528 0001 - Jiné sociální náklady 20 000,00 569 0001 - Ostatní finanční náklady (bankovní poplatky) 30 000,00 NÁKLADY CELKEM 4 905 000,00 Stránka 5 z 5