Závěrečný účet 31. prosince 2011 Souhrnné informace o hospodaření Mikroregionu Nový Dvůr za rok 2011 včetně účetních výkazů v podobě příloh. Vypracovaly: Bc. Marta Moravčíková, Mgr. Tomáš Salava Mikroregion Nový Dvůr
1 Závěrečný účet Obecné údaje Název právnické osoby : Mikroregion Nový Dvůr Sídlo : 696 05 Milotice č. 1 IČ : 70960631 Právní forma : Územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí Rozvahový den : 31. 12. 2011 Vyvěšeno: Sňato: Závěrečný účet je možné shlédnout na www.novy-dvur.cz
2 Závěrečný účet Orgány svazku Shromáždění starostů : obcí Milotice, Ratíškovice, Skoronice, Svatobořice-Mistřín, Vacenovice, Vlkoš Předseda svazku: od 17.12.2010 Ing. Terezie Čičáková Místopředseda svazku: od 17.12.2010 Ing. Jana Bačíková Příspěvky jednotlivých obcí v roce 2011 / á 50,- Kč na obyvatele/ Milotice 96.350 1.927 obyvatel Ratíškovice 205.000 4.100 Skoronice 27.000 540 Svatobořice-Mistřín 177.850 3.557 Vacenovice 110.100 2.202 Vlkoš 52.700 1.054 Celkem 669.000 13.380 obyvatel mikroregionu Seznam příspěvků a dotací za rok 2011 pol. 4121 příspěvky obcí celkem 764.000 pol. 4116 přijatá dotace MMR (Turistické okénko) 277.227 pol. 4116 přijatá dotace SZIF (Vzdělávání) 91.496 pol. 4121 příspěvek obcí (Vzdělávání) 20.000 pol. 4121 příspěvek obcí (Mzdy konírna) 79.000 CELKEM: 1.231.723
3 Závěrečný účet Rozpočet roku 2011 PŘÍJMY položka Schválený 1. změna 2. změna 3. změna Celkem 4121 Členské příspěvky 464 000 300 000 764 000 2324 Dotace - Umělecké sympózium 290 000-290 000 0 4116/4152 Dotace - Turistické okénko 286 000-10 000 2 000 278 000 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 10 000 50 000 135 000 195 000 2141 příjmy z úroků 1 000 1 000 4113 Dotace SZIF - vzdělávání 102 000-10 500 91 500 4121 Příspěvky obcí - vzdělávání 20 000 20 000 4121 Příspěvky obcí - mzdy konírna 35 000 44 000 79 000 2324 Vratka MF (stan) 205 000 35 000 24 000 264 000 2143 Kurzový zisk 1 500 1 500 2133 Pronájem stanu 35 000 35 000 1 377 000 111 000 497 500-256 500 1 729 000 FINANCOVÁNÍ 8115 Zapojení zůstatku na BÚ -136 700-46 000-300 100 314 000-168 800 CELKEM PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ 1 240 300 65 000 197 400 57 500 1 560 200 odv.,par. VÝDAJE 6409 Osobní náklady (mzdy) 400 000-65 000 400 000 3317 Nájem konírny + provoz 30 000 65 000 44 000 139 000 6409 Nájem kanceláře 20 000 13 500 33 500 Provozní režie(energie, 6409 drob.nákup,telefon) 250 000 105 000 65 000 355 000 3299 Projekt - vzdělávání 122 000 122 000 6409 Příspěvek - Region Slovácko 5 000 5 000 6409 Penále FÚ, silniční daň 26 000 26 000 6409 PD - studny 60 000 60 000 6 310 Kurzová ztráta 6 400 6 400 CELKEM 827 000 65 000 197 400 57 500 1 146 900 FINANCOVÁNÍ 8114 Vratka krátkodobého úvěru KB 413 300 413 300 CELKEM VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 1 240 300 65 000 197 400 57 500 1 560 200
4 Závěrečný účet Schválené dotace roku 2011 Název projektu Poskytovatel dotace Celková částka Dotace Sakrální stavby MMR 532 690,- 372 883,- Poradce MND JMK 150 000,- 105 000,- Učíme se vlastním prožitkem Mobilní vybavení pro technické zajištění akcí MND MMR 140 000,- 98 000,- Nadace ČEZ 350 000,- PŘÍLOHY Příloha č. 1: Plnění rozpočtových příjmů a výdajů Příloha č. 2:majetek DSO MND Příloha č. 3: Výsledek hospodaření Příloha č. 4: Přehled úvěrů Příloha č. 5: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
5 Závěrečný účet Příloha č. 1 Mikroregion Nový Dvůr rok 2011 IČ 70960631 I. Plnění rozpočtových příjmů a výdajů Souhrnné porovnání Příjmy Skupina příjmů Rozpočet schválený Skutečnost Rozdíl Daňové příjmy 0,00 Kč 0,00 Nedaňové příjmy 505 000,00 Kč 491 250,81 Kč -13 749,19 Kapitálové příjmy 0,00 Kč 0,00 Přijaté dotace 872 000,00 Kč 1 518 417,07 Kč 646 417,07 Celkem příjmy 1 377 000,00 Kč 2 009 667,88 Kč 632 667,88 Výdaje Skupina výdajů Rozpočet schválený Skutečnost Rozdíl Běžné výdaje 828 000,00 Kč 1 357 013,27 Kč 529 013,27 Kapitálové výdaje 59 720,00 Kč 59 720,00 Celkem výdaje 828 000,00 Kč 1 416 733,27 Kč 588 733,27 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 592 934,61 Kč 1. Příjmy DSO byly o 592 934,61 Kč vyšší než výdaje roku 2011. 2. DSO byl poskytnut mimořádný příspěvek od obcí ve výši 300.000 Kč, protože jsme neobdrželi dotaci za projekt "Umělecké sympózium ve výši 290.000 Kč. Z této částky jsme zaplatili úvěr od KB Hodonín ve výši 413.300 Kč. DSO obdržel 263.999 Kč od Finančního úřadu ze soudních sporů za stan. 4. Zůstatek na BÚ k 31.12.2011 činí 211 424,56 Kč.
6 Závěrečný účet Příloha č. 2 Majetek DSO Mikroregion Nový Dvůr Milotice k 31.12.2011 druh majetku stav k 1.1.11 stav k 31.12.11 dlouh.nehmotný majetek 330.000,- 418.000,- stavby 9.653.611,14 10.039.755,58 samostatné movité věci 1.445.489,75 2.381.390,36 drobný dlouh.hmotný majetek 1.735.826,40 1.769.583,40 nedokončené stavby 1.483.560,- 1.543.280,- oprávky k drobnému majetku - 1.735.826,40-3.179.628,45 CELKEM: 12.912.660,89 12.972.380,89 zásoby poskytnuté provozní zálohy 3.000,- 3.089,- pohledávky za rozpočtové příjmy 6.927,- 0 ostatní pohledávky 26.005,- 0 CELKEM: 35.932,- 3.089,- ceniny 2.970,- 1.485,- základní běžný účet 31.789,95 211.424,56 krátkodobý úvěr 0 0 CELKEM: 34.759,95 212.909,56 AKTIVA DSO 12.983.352,84 13.188.379,45
7 Závěrečný účet Příloha č. 3 II. Saldo příjmů a výdajů Mikroregion Nový dvůr Rok 2011 1 Výnosy celkem 1 716 431,34 2 Náklady celkem 1 088 464,86 3 Rozdíl (+ přebytek, schodek ) 627 966,48 4 401 0933 (+ přebytek, schodek ) 0,00 5 Výsledek hospodaření (součet řádků 3 a 4) 627 966,48 II. Stavy na účtech 1 231 XX 211 424,56 2 069 XX 0,00 251 XX 0,00 3 253 XX 0,00 4 316 XX 0,00 5 377 XX 0,00 6 316 XX 0,00 7 462 XX 0,00 8 066 XX 0,00 9 371 XX 0,00 Aktiva celkem 211 424,56 10 326 XX-462 XX 0,00 11 281 XX-2X 0,00 12 378 XX 0,00 13 451 XX 0,00 14 455 XX 0,00 15 459 XX 0,00 Pasiva celkem 0,00 16 Rozdíl celkových aktiv a pasiv 211 424,56 Rozdíl II.Stavy na účtech a III. Saldo příjmů a výdajů -416 541,92
Příloha č. 4 Obec/DSO: Mikroregion Nový Dvůr Milotice Okres: Hodonín Tabulka č.1b Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2011 (bez organizačních složek státu a státních fondů) Účel úvěru Výše úvěru (v tis. Kč)* Poskytovatel úvěru Termín splatnosti Úroková Způsob ručení sazba v % 1 2 4 5 6 7 0,00 Obec/DSO celkem 0,00 *) V případě přijatého úvěru v cizí měně se uvádí údaj v cizí měně
Příloha č. 5