Název materiálu: Finanční záležitosti - návrh rozpočtu na rok 2019 Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracovala: Ing. Tomáš Hocke, Bc. Jana Chodaničová Předložení materiálu uloženo: zákonem Přílohy: 3 Právní norma, popř.vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno bude v: RM dne 5. 12. 2018, ve Finančním výboru dne 10. 12. 2018 a v ZM dne 13. 12. 2018 Vztah k rozpočtu města: návrh rozpočtu na rok 2019 Zdůvodnění a vysvětlení: Vážení členové Zastupitelstva města, předkládáme Vám zpracovaný návrh rozpočtu města Turnov na kalendářní rok 2019 (příloha č. 1). Příjmy předpokládáme ve výši 390609 tis. Kč, v běžných výdajích ve výši 305706 tis. Kč, v kapitálových výdajích ve výši 107204 tis. Kč a financování ve výši 22301 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2019 je sestaven jako schodkový, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. V roce 2019 se celkové zadlužení města sníží o částku 17579 tis. Kč (splátky úvěrů), a to na částku 112000 tis. Kč (dlouhodobé úvěry). Dle 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti přikládáme v příloze č. 3 výkaz FIN 2-12 za období 10/2018, který obsahuje informace o schváleném rozpočtu 2018, upraveném rozpočtu na rok 2018 a plnění rozpočtu v roce 2018. V přiložené tabulce je uvedeno shrnutí rozpočtu (v tis. Kč) - ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2019 PŘÍJMY 1 VÝDAJE Daňové 279 690 tis. Kč Běžné 305 706 tis. Kč Nedaňové 58 684 tis. Kč Kapitálové 107 204 tis. Kč Kapitálové Transfery CELKEM PŘÍJMY Financování stav na účtech z minulého 5 500 tis. Kč 46 735 tis. Kč 390 609 tis. Kč CELKEM VÝDAJE 39 880 tis. Kč Financování splátky půjček (dlouhodobých) 412 910 tis. Kč 17 579 tis. Kč CELKEM 430 489 tis. Kč CELKEM 430 489 tis. Kč
PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU daňové příjmy patří mezi rozhodující příjmy města a jsou rozpočtovány ve výši 280 mil. Kč. Při stanovení částky do rozpočtu na rok 2019 bylo vycházeno ze skutečnosti 2018 a z predikce MF a z vývoje české ekonomiky, celkové navýšení je o 16 mil. Kč - pro rok 2019 předpokládáme navýšení u dani z příjmů fyzických osob a DPH. nedaňové příjmy jedná se o příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majetku a poskytovaných služeb a ostatní nedaňové příjmy. Jsou rozpočtovány ve výši 59 mil. Kč. Nedaňové příjmy pro rok 2019 předpokládáme o 3 mil. Kč nižší než v roce 2018. Pro rok 2019 jsou nižší příjmy z parkovacích automatů z důvodu změny systému parkování a nižší příjmy za přijaté sankční platby (pokuty). V položce odvod z fondu investic příspěvkových organizací je nařízen nižší odvod u Zdravotně sociálních služeb Turnov o částku o 0,4 mil. Kč ponechanou organizaci v investičním fondu na rezervu na havárie v průběhu. kapitálové příjmy jedná se o příjmy z prodeje nemovitého majetku města pozemků a budov. Jsou rozpočtovány ve výši 5,5 mil. Kč, především doplatek ve výši 4,5 mil. Kč za prodej Bio ráj. transfery jsou rozpočtovány ve výši 47 mil. Kč, mezi tyto transfery jsou zahrnuty především dotace na úhradu nákladů na sociálně právní ochranu dětí a výkon sociální práce (5 mil. Kč), dotace z MF souhrnný dotační vztah (28 mil. Kč) navýšení o 10 %, dotace na volby do EP (0,4 mil. Kč), dotace z ÚP Semily na příspěvek na vytvoření veřejně prospěšných míst (1 mil. Kč), dotaci z MPSV na výstavbu domova se zvláštním režimem (3,2 mil. Kč), dotace schválená z OPŽP na podzemní kontejnery (1.7 mil. Kč), dotace na akce z 2017 po závěrečném vyúčtování akcí, a to z MMR na chodník Sobotecká IV.etapa a část B a na vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku (6,3 mil. Kč), dotaci z KÚLK na akci Technické zhodnocení sportovních povrchů na hřišti OAHŠ (0,5 mil. Kč) a neinvestiční transfery od obcí na základě veřejnoprávních smluv (0,7 mil. Kč). financování jedná se o finanční prostředky minulých let ve výši 40 mil. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU běžné (neinvestiční) výdaje jsou rozpočtovány ve výši 306 mil. Kč. Do těchto výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje na provoz města, např. výdaje na správu a opravy majetku města (komunikace, budovy, veřejné osvětlení, veřejná zeleň), odvoz odpadů, úklid města, činnost úřadu, městské policie, hasiči, příspěvky na sport a kulturu, příspěvky na provoz organizacím zřízených a založených městem. Rozpočtovaná částka na běžné výdaje je nižší oproti 2018 o 20 mil. Kč. V roce 2019 jsou vyšší výdaje související se zvýšením platů - platových tarifů k 1. 1. 2019 (cca 5 mil. Kč) a nižší výdaje o 20 mil. Kč z důvodu, že nejsou zahrnuté přijaté dotace (vždy během ) a specifikovaná rezerva na stavby VH a ZŠ Mašov ve výši 18,8 mil. Kč. V rozpočtu pro rok 2019 je vyčleněna částka 3,8 mil. Kč jako specifikovaná rezerva na akce (dotační tituly) a částka 1 mil. Kč jako nespecifikovaná částka, viz rozpis níže v komentáři, dále je v rozpočtu vyčleněna částka 2,2 mil. Kč jako rezerva na krizové řízení. Rezerva rozpočtu 2019 (návrh v rozpočtu 3,2+3,8=7 mil. Kč) - 2,2mil.Kč krizové řízení - 6. etapa sídliště U Nádraží (MMR, celkem 5,5 mil.kč, kofinancování 2,8 mil.kč) - 0,3 mil.kč spoluúčast města Oprava hřbitovní zdi u Panny Marie (dotace regenerace MPZ) - Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn (PZAD celkem 1,15mil.Kč, kofinancování 0,5 mil.kč) - Modernizace učeben Základních škol (MAS, celkové 5,2 mil.kč, kofinancování 0,4 mil.kč) - MŠ Zborovská nové oddělení pro děti do 3 let (IROP, celkově 5,4 mil.kč, kofinancování 0,5mil.Kč) Celkem 6,7 mil.kč 2
kapitálové (investiční) výdaje jsou rozpočtovány ve výši 107 mil. Kč. Tyto výdaje jsou nižší oproti 2018 o cca 58 mil. Kč, toto snížení je u kapitoly Zastupitelé ve výši 20 mil. Kč, kde se pro rok 2019 zapojuje dotace pro VHS o 9 mil. Kč nižší a není již zapojena dotace pro FK Turnov ve výši 7 mil. Kč na kofinancování akce hřiště s umělou trávou a příplatek mimo základní kapitál pro KNL, a.s. ve výši 3,4 mil. Kč (ARO, násl.péče). Snížení výdajů je dále u kapitoly odboru správy majetku ve výši 38 mil. Kč, které souvisí se zahrnutím akce rekonstrukce nového úřadu ve Skálově ul. čp. 466 v roce 2018 akce z 2017, pro rok 2019 je začleněna částka již ve výši 3 mil. Kč jako doplatek (úhrada pozastávek). Mezi kapitálové výdaje jsou pro rok 2019 zahrnuty výdaje na drobné investiční záměry města včetně investičního příspěvku VHS na nájemné majetku sítí v majetku města (4 mil. Kč) a peněžitý vklad na modernizaci krajské nemocnice dle smlouvy schválené v ZM (7,3 mil. Kč). Dále je 11 mil. Kč vyčleněno na investiční dotaci pro VHS na akce VH sítí Nádražní ulice, úpravna vody Nudvojovice a odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska. Na předfinancování projektu nástavby Slunci Všem je vyčleněna částka ve výši 2,6 mil. Kč - poskytnutí půjčky. Částka ve výši 13 mil. Kč je určena na rekonstrukci ulice Nádražní, 22 mil. Kč je určeno na výstavbu domova se zvláštním režimem (Alzheimer.centrum), spolufinancováno z dotace MPSV a 2,5 mil. Kč je určeno na demolici čp. 1001 a 1002 v ul. 5. května v souvislosti s výstavbou s Alzheimer centra. Částka ve výši 13 mil. Kč je určena na nástavbu pro denní stacionář MŠ Sluníčko. 3 mil. Kč je vyčleněno na úpravy pro imobilní (výtah, rampy) v ZŠ Žižkova. Částka ve výši 6 mil. Kč je určena na projektové práce, z dalších výdajů na městské organizace je ponechána částka 2,5 mil. Kč, na komunikace je vyčleněna částka 4 mil. Kč, na vykoupení domů, pozemků je vyčleněna částka 2 mil. Kč, na vklad mimo základní kapitál pro MST s.r.o. na obnovu a modernizaci hřišť částka 1 mil. Kč, na akci spolufinancovanou z OPŽP výstavba podzemních kontejnerů je vyčleněna částka 2,2 mil. Kč a dále na technické zhodnocení sportovních povrchů na hřišti OAHŠ je vyčleněna částka 1,7 mil Kč včetně získané dotace z KÚLK. financování do této položky je zahrnuto splácení jistin přijatých dlouhodobých úvěrů ve výši 17,6 mil. Kč (poskytnutých na financování Střelnice, akce VHS a investiční akce 2013-2018). Zadlužení města k 31. 12. 2018 a vývoj dluhové služby v dalších letech : Zadluženost města Turnov k (v tis. Kč): 1.1.2018 87933 1.1.2019 129580 1.1.2020 112000 1.1.2021 96000 1.1.2022 80000 1.1.2023 64000 1.1.2024 48000 1.1.2025 32000 1.1.2026 22000 1.1.2027 12000 1.1.2028 6000 1.1.2029 0 3
Seznam ručitelských prohlášeních města Turnov k 30. 9. 2018 : Přílohy: 1) tabulka č. 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TURNOV na rok 2019 2) tabulka č. 2 Návrh rozpočtu peněžních fondů na rok 2019 3) výkaz FIN2-12 k 31. 10. 2018 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města na rok 2019 jako schodkový a rozpočty peněžních fondů na rok 2019. Závazné ukazatele jsou uvedeny v návrhu rozpočtu v tabulkové části č. 1: Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 390 609 235,00 Kč z toho: daňové příjmy 279 690 000,00 Kč nedaňové příjmy 58 684 000,00 Kč kapitálové příjmy 5 500 000,00 Kč transfery 46 735 235,00 Kč Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši 412 910 327,00 Kč z toho: běžné výdaje 305 706 327,00 Kč kapitálové výdaje 107 204 000,00 Kč Financování ve výši 22 301 092,00 Kč z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 39 880 000,00 Kč splátky půjček 17 578 908,00 Kč. 4
Příloha č. 1 Návrh - Rozpočet města Turnov pro rok 2019 strana 1/4 PŘÍJMY Třída 1 Daňové příjmy 279 690 000 Kč Třída 5 Běžné výdaje 305 706 327 Kč z toho dotace příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 5212, 5901, finanční rezerva na řešení případných krizových situací dle 25 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení 83 280 847 Kč 2 200 000 Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 58 684 000 Kč Třída 6 Kapitálové výdaje 107 204 000 Kč z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z fondu investic (tabulka 1a) z toho 6402, 2226 Vypořádání dotace z DSO VHS Turnov 7 730 000 Kč 2 000 000 Kč VÝDAJE z toho dotace příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho příplatek mimo základní kapitál společnosti Mětská sportovní Turnov, s.r.o. modernizaci hřišť 15 811 000 Kč 1 000 000 Kč z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Zdravotně sociální služby Turnov, PO 2 500 000 Kč z toho 3522, 6202, dobrovolný peněžitý příplatek společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. na její modernizaci 7 290 000 Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5 500 000 Kč z toho investiční půjčka spolku Slunce Všem na předfinancování nástavby 2 550 000 Kč Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) 46 735 235 Kč CELKEM PŘÍJMY třída 1-4 390 609 235 Kč CELKEM VÝDAJE třída 5-6 412 910 327 Kč Položka 8115 - Financování stav na účtech z minulého 39 880 000 Kč Položka 8124 - Financování splátky půjček (dlouhodobých) 17 578 908 Kč PŘÍJMY CELKEM 430 489 235 Kč VÝDAJE CELKEM 430 489 235 Kč Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z fondu investic Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace 114 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 33 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, příspěvková organizace 35 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 243 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace 335 000 3111, 2122, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 287 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 1 460 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace 976 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 2 050 000 3117, 2122, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace 21 000 v Kč
Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu strana 2/4 v Kč 3114, 2122, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 363 000 3231, 2122, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 2 000 3421, 2122, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 70 000 3231, 2122, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 217 000 3314, 2122, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 55 000 2143, 2122, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 15 000 3599, 2122, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 48 000 4357, 2122, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 1 406 000 Celkem PO 7 730 000 Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace 4111 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby do EP 400 000 4112 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah 28 000 000 4116 - MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí 4 000 000 4116 - MPSV - neinvestiční transfer na výkon sociální práce 1 000 000 4116 - Úřad práce - příspěvek na vytvoření veřejně prospěšných prací (na mzdové náklady) 960 000 4121 - neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) 559 150 4121 - neinvest.transfery od obcí na dopravní obslužnost 135 000 4121 - neinvest.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce (dle smlouvy o dotaci) 5 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer na projekt s názvem "Zdravé město Turnov" - doplatek z 2018 10 000 4222 - KÚLK - investiční transfer na projekt "Technické zhodnocení sportovních povrchů na hřišti OAHŠ" 500 000 4216 - MPSV - transfer na výstavbu domova se zvláštním režimem 3 200 000 4216 - MMR investiční transfer na Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV.etapa 4 374 971 4216 - MMR investiční transfer na Vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku 1 580 464 4116 - MMR neinvestiční transfer na Vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku 310 650 4213 - OPŽP transfer na výstavbu podzemních kontejnerů 1 700 000 Celkem transfery 46 735 235 v Kč Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na provoz 412 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na odpisy 114 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na provoz 347 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na odpisy 33 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na provoz 444 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na nájemné 285 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz 301 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy 35 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na provoz 632 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na odpisy 243 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na provoz 270 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na odpisy 335 000 3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz 390 000 v Kč
Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu strana 3/4 v Kč 3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 287 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz 3 838 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na odpisy 1 396 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu 40 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití kluziště 5 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na rozvojový záměr - inkluze 360 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz (nájem, energie) Turnov II.ISŠ 366 000 3113, 6351, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na investici nákup 4 ks pánví ŠJ 450 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz 3 140 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na odpisy 976 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz hřiště 20 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu 20 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na využití kluziště 25 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na rozvojový záměr - inkluze 313 400 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz 4 338 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na odpisy 2 050 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz hřiště 25 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu 16 800 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití kluziště 8 400 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na provoz 633 000 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na odpisy 21 000 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na využití kluziště 5 000 3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na provoz 1 378 000 3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 332 000 3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na provoz 1 135 000 3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na odpisy 2 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na provoz 706 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 52 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce 30 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na akci Nejlepší sportovec 80 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na zahran.akci s partn.městem 13 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na sportovní akce 7 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na Dětský den 20 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na provoz pobočky Turnov II 196 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz 103 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 217 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce 70 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na Akademii 40 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na opravu klavíru 120 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na provoz 4 680 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 55 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - dotace na pořady 45 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce 205 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na nájemné Turnov II 60 000 2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na provoz 2 501 000 2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na odpisy 15 000 3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na provoz 2 855 000 3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 48 000
Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu strana 4/4 v Kč 4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na provoz 16 613 000 4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na nájemné 90 168 3419, 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na provoz 9 510 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na provoz 8 440 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na kulturní akce 253 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na zajištění městských kulturních akcí 190 000 3392, 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na pořízení baletizolu 51 000 3392, 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na projekt inovace fasády kabiny letního kina, protipož.zabezpečení 160 000 2310, 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS 201 689 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace dle smlouvy 4 150 000 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - na rekonstrukci vodohosp.sítí ul.nádražní 5 000 000 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - na úpravnu vody Nudvojovice 1 000 000 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace-na odstranění manganu z vodov.sítě Turnovska 5 000 000 3419, 5222, Atletický klub AC SYNER Turnov - dotace na akci Memoriál L.Daňka 400 000 3525, 5221, Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost 70 000 2221, 5323, Liberecký kraj - dotace na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje 1 470 410 3749, 5221, Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. dotace na provoz Dům přírody Dolánky 30 980 3749, 5221, Geopark Český ráj o.p.s.- dotace na provoz 80 000 2292, 5329, Mikroregion Český ráj - finanční dar na provoz letních turist.autob.linek v Českém ráji v roce 2019 42 000 3639, 5213, ROKO service plus s.r.o. - dotace na provozování veřejn.toalet - budova železniční stanice Turnov 300 000 k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) na jednotlivé subjekty: Fond na podporu sociální oblasti - dotační program 400 000 Fond na podporu sociální oblasti - na vyrovnávací platbu na sociální služby dle zákona 600 000 Sportovní fond - dotační program 150 000 Kulturní fond - dotační program 700 000 Dotace na objekty v městské památkové zóně 300 000 Dotace na sport 6 000 000 Dotace pro volnočasové aktivity - dotační program 130 000 Dotace SDH na činnost 150 000 Dotace na obecně prospěšnou činnost - grantový program 170 000 Dotace na zahraniční spolupráci 100 000 Dotace na podporu cestovního ruchu 200 000 Celkem příspěvky, dotace a půjčky 99 091 847
název peněžního fondu stav k příjmy v tom příděl v tom příděl výdaje v tom stav k 01.01.2019 z mezd z vybr. náj. kapitálové v. 31.12.2019 Sociální fond 500 000,00 1 000 000,00 1 300 000,00 1 000 000,00 500 000,00 Kulturní fond Města Turnov 30 000,00 700 000,00 700 000,00 30 000,00 Fond na podporu sociální oblasti Města Turnov 818 573,00 1 000 000,00 1 000 000,00 818 573,00 Sportovní fond 10 000,00 150 000,00 150 000,00 10 000,00 Fond na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnov 6 000 000,00 4 860 000,00 4 860 000,00 4 800 000,00 0,00 6 060 000,00 Celkem 7 358 573,00 7 710 000,00 1 300 000,00 4 860 000,00 7 650 000,00 0,00 7 418 573,00 V Turnově 28. 11. 2018 Bc. Chodaničová Jana vedoucí finančního odboru PŘÍLOHA 2 Peněžní fondy Města Turnova návrh rozpočtu na rok 2019
Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018 10 00276227 Název a sídlo účetní jednotky: Město Turnov Antonína Dvořáka 335 51101 Turnov I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 50 400 000,00 50 400 000,00 42 425 027,58 84,18 84,18 plátci 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 3 000 000,00 3 000 000,00 668 833,10 22,29 22,29 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 3 500 000,00 3 500 000,00 3 735 089,17 106,72 106,72 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 42 400 000,00 42 400 000,00 34 367 963,40 81,06 81,06 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 22 000 000,00 23 031 800,00 23 031 800,00 104,69 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 91 700 000,00 91 700 000,00 79 787 279,34 87,01 87,01 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 1 500 000,00 4 000 000,00 3 936 966,31 262,46 98,42 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. 8 200 000,00 8 200 000,00 7 125 223,00 86,89 86,89 kom. odpadu 0000 1341 Poplatek ze psů 400 000,00 400 000,00 377 787,00 94,45 94,45 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 150 000,00 150 000,00 177 840,00 118,56 118,56 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 85 000,00 330 000,00 321 922,00 378,73 97,55 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 170 000,00 170 000,00 189 690,00 111,58 111,58 0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. 350 000,00 350 000,00 407 495,00 116,43 116,43 0000 1359 Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené 14 000,00 ******* ******* 0000 1361 Správní poplatky 6 390 000,00 6 990 000,00 6 690 249,00 104,70 95,71 0000 1381 Daň z hazardních her 7 700 000,00 7 700 000,00 8 859 567,77 115,06 115,06 0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích 2 797,02 ******* ******* přístrojů 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 21 000 000,00 21 000 000,00 15 223 253,35 72,49 72,49 0000 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso 130 000,00 130 000,00 130 000,00 100,00 100,00 0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 podob.subje 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 10 000,00 10 000,00 7 000,00 70,00 70,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 375 000,00 856 215,00 1 056 214,01 281,66 123,36 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 25 602 200,00 25 602 200,00 21 339 105,00 83,35 83,35 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5 760 000,00 9 620 780,00 9 304 823,40 161,54 96,72 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 407 650,00 413 950,00 291 850,00 71,59 70,50 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 15 236 841,00 15 396 154,40 ******* 101,05 27.11.2018 21:53:43 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 26
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b 1 2 3 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 702 145,00 702 144,24 ******* 100,00 760 000,00 807 742,00 691 365,00 90,97 85,59 0000 Bez ODPA 293 189 850,00 317 901 673,00 276 261 439,09 94,23 86,90 1019 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 10 000,00 10 000,00 2 420,00 24,20 24,20 10 000,00 10 000,00 2 420,00 24,20 24,20 1032 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000,00 121 150,00 114 841,68 ******* 94,79 1032 Podpora ostatních produkčních činností 10 000,00 121 150,00 114 841,68 ******* 94,79 1039 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 263 350,00 263 344,00 ******* 100,00 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 263 350,00 263 344,00 ******* 100,00 2143 2122 Odvody příspěvkových organizací 15 000,00 15 000,00 7 500,00 50,00 50,00 2143 Cestovní ruch 15 000,00 15 000,00 7 500,00 50,00 50,00 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 100 000,00 100 000,00 106 523,85 106,52 106,52 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 10 000,00 11 000,00 110,00 110,00 2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 110 000,00 110 000,00 117 523,85 106,84 106,84 2212 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 2212 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku 4 375 000,00 ******* 0,00 2 000 000,00 604 000,00 0,00 0,00 2212 Silnice 2 000 000,00 4 979 000,00 0,00 0,00 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250 000,00 250 000,00 354 030,00 141,61 141,61 2219 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 800 000,00 2 800 000,00 2 668 819,00 95,31 95,31 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 050 000,00 3 050 000,00 3 022 849,00 99,11 99,11 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 8 000 000,00 8 000 000,00 6 110 717,39 76,38 76,38 2299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 300 000,00 300 000,00 144 778,00 48,26 48,26 2299 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2,00 ******* ******* 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 8 300 000,00 8 300 000,00 6 255 497,39 75,37 75,37 3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 041 000,00 1 041 000,00 520 500,00 50,00 50,00 3111 Mateřské školy 1 041 000,00 1 041 000,00 520 500,00 50,00 50,00 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 4 365 000,00 4 365 000,00 2 182 500,00 50,00 50,00 3113 Základní školy 4 365 000,00 4 365 000,00 2 182 500,00 50,00 50,00 3114 2122 Odvody příspěvkových organizací 350 000,00 350 000,00 166 000,00 47,43 47,43 3114 Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami 350 000,00 350 000,00 166 000,00 47,43 47,43 3117 2122 Odvody příspěvkových organizací 21 000,00 21 000,00 10 500,00 50,00 50,00 3117 příspěvek na činnostl 21 000,00 21 000,00 10 500,00 50,00 50,00 3231 2122 Odvody příspěvkových organizací 217 000,00 217 000,00 108 500,00 50,00 50,00 3231 Základní umělecké školy 217 000,00 217 000,00 108 500,00 50,00 50,00 3314 2122 Odvody příspěvkových organizací 55 000,00 55 000,00 27 500,00 50,00 50,00 3314 Činnosti knihovnické 55 000,00 55 000,00 27 500,00 50,00 50,00 3326 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 975,45 ******* ******* 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 5 975,45 ******* ******* 3329 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000,00 ******* ******* 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 5 000,00 ******* ******* 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 33 000,00 38 000,00 ******* 115,15 3399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 31 000,00 31 000,00 ******* 100,00 nezařazené 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 64 000,00 69 000,00 ******* 107,81 27.11.2018 21:53:43 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 26
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b 1 2 3 3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000,00 12 463,00 ******* 49,85 3419 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 55 000,00 42 463,00 ******* 77,21 3421 2122 Odvody příspěvkových organizací 87 000,00 87 000,00 43 500,00 50,00 50,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 87 000,00 87 000,00 43 500,00 50,00 50,00 3599 2122 Odvody příspěvkových organizací 48 000,00 48 000,00 24 000,00 50,00 50,00 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 48 000,00 48 000,00 24 000,00 50,00 50,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 000 000,00 7 000 000,00 5 482 605,43 78,32 78,32 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich 8 550 000,00 8 550 000,00 6 480 530,00 75,80 75,80 částí 3612 Bytové hospodářství 15 550 000,00 15 550 000,00 11 963 135,43 76,93 76,93 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700 000,00 879 000,00 592 506,95 84,64 67,41 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich 12 318 150,00 12 469 150,00 11 540 012,24 93,68 92,55 částí 3613 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 33 663,38 ******* ******* 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 000,00 ******* ******* 3613 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 9 000 000,00 5 000 000,00 4 641 675,00 51,57 92,83 3613 Nebytové hospodářství 22 018 150,00 18 348 150,00 16 815 857,57 76,37 91,65 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 42 852,03 ******* ******* 3632 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 231,03 ******* ******* 3632 Pohřebnictví 140 000,00 140 000,00 48 083,06 34,35 34,35 3633 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 400 000,00 900 000,00 892 153,70 223,04 99,13 3633 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 511 000,00 511 026,56 ******* 100,01 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 400 000,00 1 411 000,00 1 403 180,26 350,80 99,45 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 050 000,00 1 050 000,00 1 006 667,39 95,87 95,87 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 390 000,00 1 390 000,00 1 420 916,40 102,22 102,22 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich 10 000,00 10 000,00 1 200,00 12,00 12,00 částí 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 3639 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od 10 626,00 ******* ******* jin.veř.ro 3639 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného 10 000,00 10 000,00 1 000,00 10,00 10,00 dlouhodob.majetk 3639 2321 Přijaté neinvestiční dary 393 000,00 ******* 0,00 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 40 000,00 200 000,00 245 691,00 614,23 122,85 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 289 890,00 ******* ******* 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 6 800 000,00 10 800 000,00 10 967 979,00 161,29 101,56 3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného 70 000,00 65 000,00 ******* 92,86 dlouhodob.maje 3639 3114 Příjmy z prodeje nehmotného 835 000,00 468 000,00 ******* 56,05 dlouhodobého majetku 3639 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 1 498 000,00 ******* 0,00 3639 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku 300 000,00 730 000,00 730 000,00 243,33 100,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 9 620 000,00 17 006 000,00 15 206 969,79 158,08 89,42 3721 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 12 000,00 12 000,00 6 803,80 56,70 56,70 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 12 000,00 12 000,00 6 803,80 56,70 56,70 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000 000,00 2 000 000,00 1 765 757,66 88,29 88,29 27.11.2018 21:53:43 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 26
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b 1 2 3 3723 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 8,77 ******* ******* 2 000 000,00 2 000 000,00 1 765 766,43 88,29 88,29 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 600 000,00 1 717 000,00 1 246 818,50 77,93 72,62 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 1 600 000,00 1 717 000,00 1 246 818,50 77,93 72,62 3729 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 500,00 ******* ******* 3729 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 000,00 ******* ******* 3729 Ostatní nakládání s odpady 33 500,00 ******* ******* 3745 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 3745 2321 Přijaté neinvestiční dary 55 000,00 55 000,00 ******* 100,00 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 352 000,00 407 000,00 55 000,00 15,63 13,51 3749 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 70 000,00 ******* ******* 3749 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 000,00 ******* ******* 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 79 000,00 ******* ******* 3792 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 3792 Ekologická výchova a osvěta 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 3900 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 ******* ******* 3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 3 000,00 ******* ******* 4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 8 000,00 ******* ******* 4179 Ostatní dávky sociální pomoci 8 000,00 ******* ******* 4357 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 776 000,00 1 776 000,00 1 776 000,00 100,00 100,00 4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež 4399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 1 776 000,00 1 776 000,00 1 776 000,00 100,00 100,00 490,00 ******* ******* 490,00 ******* ******* 5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 068,56 ******* ******* 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 050 000,00 1 050 000,00 807 871,00 76,94 76,94 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 000,00 15 000,00 3 900,00 26,00 26,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 065 000,00 1 065 000,00 814 839,56 76,51 76,51 5519 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000,00 100 000,00 134 400,00 268,80 134,40 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 50 000,00 100 000,00 134 400,00 268,80 134,40 6115 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 600,00 ******* ******* 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 3 600,00 ******* ******* 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000,00 97 000,00 96 505,00 643,37 99,49 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 402,00 ******* ******* 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 331 000,00 ******* 0,00 6171 Činnost místní správy 15 000,00 428 000,00 101 907,00 679,38 23,81 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 30 000,00 65 835,00 48 684,41 162,28 73,95 6310 2143 Kursové rozdíly v příjmech 401,81 ******* ******* 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 000,00 65 835,00 49 086,22 163,62 74,56 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 364 427 006,91 ******* ******* 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 17 908 613,00 ******* ******* 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 382 335 619,91 ******* ******* 6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 000,00 35 000,00 39 911,00 114,03 114,03 6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2 345 015,00 2 426 457,90 ******* 103,47 27.11.2018 21:53:43 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 26
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b 1 2 3 6409 2328 Neidentifikované příjmy 36 117,00 ******* ******* 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 68,00 ******* ******* nezařazené 6409 Ostatní činnosti j.n. 35 000,00 2 380 015,00 2 502 553,90 ******* 105,15 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 367 532 000,00 403 469 173,00 725 614 464,89 197,43 179,84 27.11.2018 21:53:43 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 26
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b 1 2 3 1014 5169 Nákup ostatních služeb 220 000,00 220 000,00 144 135,00 65,52 65,52 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 220 000,00 220 000,00 144 135,00 65,52 65,52 1036 5192 Poskytnuté náhrady -12 800,00 ******* ******* 1036 Správa v lesním hospodářství -12 800,00 ******* ******* 1037 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 162 000,00 34 531,00 69,06 21,32 1037 Celospolečenské funkce lesů 50 000,00 162 000,00 34 531,00 69,06 21,32 1039 5169 Nákup ostatních služeb 263 344,00 263 344,00 ******* 100,00 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 263 344,00 263 344,00 ******* 100,00 2143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2143 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 2 495 000,00 2 495 000,00 2 257 500,00 90,48 90,48 15 000,00 54 814,50 ******* 365,43 2143 Cestovní ruch 2 495 000,00 2 510 000,00 2 312 314,50 92,68 92,12 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 6 800,00 ******* ******* 2212 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 1 700,00 ******* ******* st.pol.zaměstnan 2212 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 612,00 ******* ******* 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 2212 5151 Studená voda 100 000,00 100 000,00-35 246,00-35,25-35,25 2212 5169 Nákup ostatních služeb 780 000,00 930 000,00 439 441,95 56,34 47,25 2212 5171 Opravy a udržování 6 080 000,00 6 080 000,00 4 304 306,62 70,79 70,79 2212 6121 Budovy, haly a stavby 6 000 000,00 16 392 612,00 7 681 790,53 128,03 46,86 2212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 245 000,00 860 000,00 815 595,66 332,90 94,84 2212 Silnice 13 245 000,00 24 402 612,00 13 215 000,76 99,77 54,15 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 100 000,00 100 502,00 100,50 100,50 2219 5131 Potraviny 106,00 ******* ******* 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 5 599,00 55,99 55,99 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2 960,00 29,60 29,60 2219 5164 Nájemné 30 000,00 30 000,00 23 552,00 78,51 78,51 2219 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 000,00 200 000,00 132 719,00 66,36 66,36 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2 029 590,00 0,00 ******* 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 1 470 410,00 0,00 ******* 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3 500 000,00 0,00 ******* 2223 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 6 000,00 5 680,00 56,80 94,67 2223 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9 000,00 8 740,00 ******* 97,11 2223 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 20 000,00 16 723,72 167,24 83,62 2223 5161 Poštovní služby 300 000,00 300 000,00 255 524,60 85,17 85,17 2223 5164 Nájemné 620 000,00 620 000,00 359 018,20 57,91 57,91 2223 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 60 000,00 60 000,00 14 520,00 24,20 24,20 2223 5169 Nákup ostatních služeb 140 000,00 95 000,00 100 778,01 71,98 106,08 2223 5194 Věcné dary 5 000,00 4 096,00 ******* 81,92 2223 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a 1 000,00 1 000,00 ******* 100,00 st.fondům 2223 6121 Budovy, haly a stavby 24 200,00 24 200,00 ******* 100,00 2223 Bezpečnost silničního provozu 1 140 000,00 1 140 200,00 790 280,53 69,32 69,31 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2 029 590,00 1 827 500,00 ******* 90,04 2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 1 470 410,00 1 102 807,50 ******* 75,00 2292 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 40 000,00 42 000,00 42 000,00 105,00 100,00 2292 Dopravní obslužnost 40 000,00 3 542 000,00 2 972 307,50 ******* 83,92 27.11.2018 21:53:43 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 26
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b 1 2 3 2310 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 21 195,00 52,99 52,99 2310 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 244 060,00 244 060,00 205 000,00 84,00 84,00 2310 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 25 150 000,00 24 429 000,00 24 429 000,00 97,13 100,00 2310 Pitná voda 25 434 060,00 24 713 060,00 24 655 195,00 96,94 99,77 3111 5171 Opravy a udržování 500 000,00 700 000,00 481 430,88 96,29 68,78 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 3 828 300,00 3 828 300,00 3 081 800,00 80,50 80,50 3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 360 625,00 496 945,60 ******* 137,80 3111 Mateřské školy 4 328 300,00 4 888 925,00 4 060 176,48 93,81 83,05 3113 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 22 000,00 22 100,00 221,00 100,45 3113 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 40 500,00 38 752,72 70,46 95,69 3113 5171 Opravy a udržování 800 000,00 2 750 000,00 2 289 221,65 286,15 83,24 3113 5194 Věcné dary 2 500,00 2 384,00 ******* 95,36 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 16 160 200,00 16 397 200,00 13 087 100,00 80,98 79,81 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 1 794 010,00 1 794 008,00 ******* 100,00 3113 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 17 500,00 17 500,00 17 500,00 100,00 100,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 4 000 000,00 4 470 000,00 4 241 621,00 106,04 94,89 3113 Základní školy 21 042 700,00 25 493 710,00 21 492 687,37 102,14 84,31 3114 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 3114 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 3114 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3114 Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami 2 860 000,00 2 860 000,00 2 451 000,00 85,70 85,70 1 359 161,00 1 359 160,00 ******* 100,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 100,00 100,00 2 867 500,00 4 226 661,00 3 817 660,00 133,14 90,32 3117 5171 Opravy a udržování 30 000,00 66 000,00 16 943,82 56,48 25,67 3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným 626 000,00 626 000,00 561 500,00 89,70 89,70 příspěvkovým organ 3117 příspěvek na činnostl 656 000,00 692 000,00 578 443,82 88,18 83,59 3122 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 8 680,00 4 340,00 ******* 50,00 3122 Střední odborné školy 8 680,00 4 340,00 ******* 50,00 3231 5171 Opravy a udržování 440 000,00 40 000,00 24 598,45 5,59 61,50 3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 417 000,00 429 000,00 210 500,00 50,48 49,07 3231 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 125 000,00 125 000,00 ******* 100,00 3231 Základní umělecké školy 857 000,00 594 000,00 360 098,45 42,02 60,62 3311 5164 Nájemné 50 000,00 65 000,00 53 241,00 106,48 81,91 3311 5171 Opravy a udržování 50 000,00 4 598,00 ******* 9,20 3311 5222 Neinvestiční transfery spolkům 95 000,00 90 000,00 ******* 94,74 3311 Divadelní činnost 50 000,00 210 000,00 147 839,00 295,68 70,40 3312 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 89 000,00 89 000,00 ******* 100,00 3312 5222 Neinvestiční transfery spolkům 60 000,00 144 325,00 131 225,00 218,71 90,92 3312 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 42 500,00 56 000,00 ******* 131,76 3312 Činnost uměleckých souborů 60 000,00 275 825,00 276 225,00 460,38 100,15 3314 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 10 684,30 53,42 53,42 27.11.2018 21:53:43 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 26
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b 1 2 3 3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 3314 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 3314 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 4 630 000,00 4 781 000,00 4 013 500,00 86,68 83,95 141 000,00 141 000,00 ******* 100,00 700 000,00 600 000,00 ******* 85,71 3314 Činnosti knihovnické 4 650 000,00 5 642 000,00 4 765 184,30 102,48 84,46 3315 5222 Neinvestiční transfery spolkům 370 000,00 117 000,00 84 000,00 22,70 71,79 3315 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 59 500,00 59 750,00 ******* 100,42 3315 Činnosti muzeí a galerií 370 000,00 176 500,00 143 750,00 38,85 81,44 3316 5222 Neinvestiční transfery spolkům 17 500,00 14 250,00 ******* 81,43 3316 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 7 000,00 8 100,00 ******* 115,71 3316 Podp.činnosti na vydávání lit.,hud.,výtv. a audio 24 500,00 22 350,00 ******* 91,22 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 5 500,00 ******* 137,50 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 1 000,00 828,00 16,56 82,80 3319 5164 Nájemné 5 000,00 0,00 ******* 3319 5169 Nákup ostatních služeb 180 000,00 175 000,00 42 455,01 23,59 24,26 3319 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám 4 250,00 ******* ******* 3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 000,00 39 000,00 50 500,00 101,00 129,49 3319 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 2 750,00 2 750,00 ******* 100,00 3319 Záležitosti kultury j.n. 245 000,00 226 750,00 106 283,01 43,38 46,87 3321 5169 Nákup ostatních služeb 264 772,20 ******* ******* 3321 5171 Opravy a udržování 2 355 000,00 1 002 084,10 ******* 42,55 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 2 355 000,00 1 266 856,30 ******* 53,79 3326 5151 Studená voda 1 726,00 ******* ******* 3326 5154 Elektrická energie 5 300,00 ******* ******* 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 7 026,00 ******* ******* 3329 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 6 830,00 68,30 68,30 3329 5123 Podlimitní technické zhodnocení 18 600,00 ******* ******* 3329 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 894,00 ******* ******* 3329 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2 657,00 26,57 26,57 3329 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 63 774,30 127,55 127,55 3329 5171 Opravy a udržování 1 120 000,00 300 000,00 8 591,00 0,77 2,86 3329 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 6 815,00 68,15 68,15 3329 5194 Věcné dary 6 793,00 ******* ******* 3329 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 300 000,00 285 000,00 246 900,00 82,30 86,63 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 1 500 000,00 665 000,00 361 854,30 24,12 54,41 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 40 849,60 ******* ******* 3341 5161 Poštovní služby 7 792,40 ******* ******* 3341 5169 Nákup ostatních služeb 850 000,00 850 000,00 678 800,00 79,86 79,86 3341 Rozhlas a televize 850 000,00 850 000,00 727 442,00 85,58 85,58 3392 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám 30 000,00 0,00 ******* 3392 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 8 173 000,00 8 030 000,00 6 898 400,00 84,40 85,91 3392 5222 Neinvestiční transfery spolkům 150 000,00 44 925,00 57 650,00 38,43 128,32 27.11.2018 21:53:43 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 26
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b 1 2 3 3392 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 12 700,00 3 750,00 ******* 29,53 3392 Zájmová činnost v kultuře 8 353 000,00 8 087 625,00 6 959 800,00 83,32 86,05 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 35 000,00 35 000,00 18 200,00 52,00 52,00 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 316,00 ******* ******* 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 85 000,00 110 000,00 95 967,00 112,90 87,24 3399 5164 Nájemné 53 000,00 51 000,00 18 997,00 35,84 37,25 3399 5169 Nákup ostatních služeb 252 000,00 387 000,00 258 217,88 102,47 66,72 3399 5175 Pohoštění 70 000,00 70 000,00 32 714,00 46,73 46,73 3399 5179 Ostatní nákupy j.n. 70 000,00 70 000,00 72 800,00 104,00 104,00 3399 5194 Věcné dary 205 000,00 177 000,00 120 244,00 58,66 67,93 3399 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 000,00 45 000,00 13 000,00 26,00 28,89 3399 5492 Dary obyvatelstvu 100 000,00 100 000,00 96 000,00 96,00 96,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 920 000,00 1 050 000,00 732 455,88 79,61 69,76 3419 5169 Nákup ostatních služeb 130 014,50 ******* ******* 3419 5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 626 080,00 ******* 62,61 3419 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 7 800 000,00 7 965 000,00 7 300 000,00 93,59 91,65 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 6 550 000,00 6 659 830,00 6 234 292,00 95,18 93,61 3419 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 12 000,00 12 000,00 ******* 100,00 3419 6202 Nákup majetkových podílů 1 500 000,00 2 468 000,00 2 468 000,00 164,53 100,00 3419 6322 Investiční transfery spolkům 6 923 804,00 6 923 804,00 ******* 100,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 15 850 000,00 25 028 634,00 23 694 190,50 149,49 94,67 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 0,00 ******* 3421 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 0,00 ******* 3421 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 49 731,00 99,46 99,46 3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 777 000,00 921 000,00 695 500,00 89,51 75,52 3421 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 53 000,00 73 000,00 ******* 137,74 3421 Využití volného času dětí a mládeže 857 000,00 1 024 000,00 818 231,00 95,48 79,91 3429 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 3429 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 30 000,00 30 000,00 20 000,00 66,67 66,67 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 60 000,00 110 500,00 105 309,00 175,52 95,30 3429 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 30 000,00 38 500,00 20 500,00 68,33 53,25 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 120 000,00 199 000,00 165 809,00 138,17 83,32 3522 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 32 000,00 32 000,00 ******* 100,00 3522 6202 Nákup majetkových podílů 7 290 000,00 10 690 000,00 7 290 000,00 100,00 68,19 3522 Ostatní nemocnice 7 290 000,00 10 722 000,00 7 322 000,00 100,44 68,29 3525 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,00 100,00 3525 Hospice 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,00 100,00 3599 5222 Neinvestiční transfery spolkům 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 100,00 3599 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 668 000,00 2 668 000,00 2 644 000,00 99,10 99,10 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 2 675 000,00 2 675 000,00 2 651 000,00 99,10 99,10 3612 5019 Ostatní platy 400 000,00 400 000,00 391 433,00 97,86 97,86 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 80 000,00 70 202,00 87,75 87,75 3612 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 151,00 ******* ******* 27.11.2018 21:53:43 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 26