Výroční zpráva. Rokycanská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Rokycanská nemocnice, a.s. 2008

Organizační schéma Rokycanské nemocnice, a.s. Představenstvo společnosti člen představenstva a ředitel společnosti Náměstek pro LPP Ekonomický náměstek Provozně-technický náměstek Sekretariát Interní oddělení Ekonomické oddělení Provozně technické oddělení Stanice Akutní péče A Stanice Akutní péče B Stanice Akutní péče C Stanice ošetřovatelská lůžka asociální péče Chirurgické oddělení Pokladna Oddělení mzdové a personálních záležitostí Technický sklad Zdravotnický sklad Stanice chirurgie A Stanice chirurgie B Gynekologicko-porodnické oddělení Stanice gynekologie Stanice porodní sál Stanice novorozenecká Oddělení zdravotních pojišťoven a výpočetní techniky Přijímací kancelář OSTATNÍ PROVOZY Údržba Vrátnice-ústředna Kotelna Úklid Dětské oddělení Prádelna, krejčovna a šatna JIP Stravovací provoz Patologicko anatomické oddělení Operační sály Lékárna ARO OSTATNÍ ODDĚLENÍ KOMPLEMENT OKB HTO RDG Rehabilitace Obvodní lékař Homecare LSPP Výroční zpráva 2008 strana 2

Rozbor ekonomických ukazatelů za rok 2008 Rokycanská nemocnice, a.s. Rokycanská nemocnice, a.s. poskytuje zdravotní péči již více než 5 let jako akciová společnost, a to na odděleních interním, chirurgickém, gynekologicko-porodnickém, dětském, JIP a ARO (nelůžkové), včetně operačních sálů a komplementu (OKB, HTO, RDG, RHC a patologie). Poskytuje se však nejen zdravotní péče při pobytu na lůžku, ale i péče o ambulantní pacienty. Nemocnice má také vlastní nemocniční lékárnu, která se v současné době stěhuje z hlavní budovy do nově zrekonstruovaného objektu nemocnice. Dále poskytujeme domácí ošetřovatelskou péči a v neposlední řadě i pro klienty sociální pobytovou službu. Pro porovnání hospodaření našeho ZZ za rok 2008, předkládáme srovnání s předchozími roky, a to za výše zmiňovaných 5 let činnosti subjektu nemocnice jako akciové společnosti. Lůžkový fond Rokycanské nemocnice, a.s. se nezměnil a stále ZZ poskytuje zdravotní péči na 181 lůžkách: z toho je 151 akutních lůžek, 15 ošetřovatelských a 15 sociálně pobytových lůžek, zřízených počátkem roku 2007. Nemocnice má uzavřen smluvní vztah se 7 zdravotními pojišťovnami (VZP, VoZP, OZP, ZPMV, ZPM-A, ČNZP, RBP) a s dalšími ZP, kde je minimální záchyt ošetřených pacientů, je vykazována zdravotní péče bezesmluvně. V roce 2008 hospodařila Rokycanská nemocnice, a.s. se ztrátou 11,4 mil. Kč. Podstatný vliv na výši ztráty má navýšení cen téměř veškerých prvotních nákladů, především energií, léčiv i zdravotnického materiálu, mezd a služeb. Projevil se zde nepříznivý vliv v oblasti tržeb, kde při nasmlouvávání nových kódů nebo i nových léčebných metod, nám sice pojišťovna výkony z větší části nasmlouvala, ale uhradila pouze v rámci paušálu. Také regulační omezení na PZT vydané na poukazy se negativně projevilo na hospodaření nemocnice. Naopak příznivě se projevilo na hospodaření nemocnice zákonné zavedení placení regulačních poplatků jak za hospitalizaci (pobyt na lůžku), tak i za ambulantní ošetření (návštěva lékaře), za LSPP (pohotovost) a v neposlední řadě i regulační poplatky za položku na receptu v lékárně (výdej léků). Toto zákonné opatření představuje pro naše ZZ celkem za rok 2008 částku ve výši 5 595 tis. Kč. Snahou naší nemocnice je především zlepšovat prostředí pro pacienty, s čímž souvisí rekonstrukce nemocniční lékárny, která bude přemístěna ze současných nevyhovujících prostor nemocnice do objektu u vjezdu do areálu a kterou plně financoval Plzeňský kraj. S dokončením rekonstrukce lékárny se pokračovalo nadále v roce 2009 a její dokončení a zprovoznění se v současné době blíží ke konci. Otevření má být oficiálně dne 6. 5. 2009. Dále byla ještě začátkem roku postupně provedena výměna oken, čímž byl též zhodnocen majetek PK, a to ve výši 114 tis. Kč. Rokycanské nemocnici, a.s. byla poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2008, a to na spolufinancování provozu poskytování pobytových sociálních služeb osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Její výše činila l 424 mil. Kč. Výroční zpráva 2008 strana 3

Výsledek hospodaření Výnosy Oblast výnosů byla za rok 2008 zhruba naplněna dle plánovaného předpokladu, ovšem neodpovídá našim představám o výnosech, především u tržeb od zdravotních pojišťoven. Je to právě jeden z důvodů, proč je rozpočtovaná plánovaná ztráta. Stále při současném způsobu financování od ZP nelze reálně docílit zisk, protože tržby za zdravotní výkony, především za hospitalizaci, zdaleka nepokrývají skutečně vynaložené náklady, které se každým rokem zvyšují. U některých zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven došlo k nižšímu plnění tržeb. Důvodem jsou v některých pojišťovnách zastropované výše paušálních úhrad, které vycházejí z referenčních období předešlého roku s nepatrným procentním nárůstem. Skutečně provedené výkony (i přes opakovaná jednání) tak nejsou z důvodu překročeného stropu ve skutečnosti uhrazeny. Rovněž v případě preskripce, tj. regulace za léky vydané na recepty a PZT na poukazy, často dochází ke srážkám, které nelze během léčby pacienta zcela ovlivnit. Vyšší plnění oproti rozpočtu, které se pozitivně projevilo i na hospodaření nemocnice, je právě u položky tržby za zdravotní péči od právnických osob. Jedná se o důsledek finančního příspěvku od Plzeňského kraje, a to 2,9 mil Kč na činnosti nehrazené zdravotními pojišťovnami, např. LSPP. Dále je třeba zmínit položku jiné provozní výnosy, která je podstatně vyšší než byla rozpočtována. Zahrnuje především dotaci od MPSV na sociální pobytovou službu ve výši 1,4 mil. Kč, která byla původně rozpočtována v položce tržeb za sociální péči. Zde je patrné právě naopak neplnění této rozpočtované položky. Jinak obsahem naplnění výše uvedené položky je přirážka lékárny za výdej na žádanky na oddělení nemocnice, dále tržby za vypsání úrazových pojistek, za provize od Penzijních fondů, za šrot a směsný odpad aj. Náklady U položek za léky a zdravotnický materiál se i přes nárůst cen podařilo díky úsporným opatřením udržet náklady na úrovni předchozího roku. Největší finanční objem zde představuje spotřeba laboratorního a ostatního zdravotnického materiálu. Výrazný cenový nárůst se projevil zejména u energií ( plynu, elektrické energie a vody). Především u spotřeby elektrické energie a plynu je zaznamenán velký nárůst, což bylo způsobeno nejen navýšením cen, ale i větším odběrem, ke které přispěly horší klimatické podmínky v zimním období než v předešlém roce. Vyšší čerpání nákladů je též u položky opravy a udržování, ovlivněné rostoucí potřebou oprav zdravotnické techniky a nutnými náklady na její pravidelné revize, a to jak u zdravotnické techniky, tak i u technického zařízení. Osobní náklady představují 54% celkových provozních nákladů nemocnice. I když je každým rokem zaznamenán nárůst mzdových nákladů, potřeba pokrytí odpovídajícího ohodnocení především některých kategorií není při současném způsobu financování reálná. Velkým problémem téměř na všech odděleních nemocnice, zejména chirurgickém, zůstává Výroční zpráva 2008 strana 4

pokrytí ústavní pohotovostní služby lékaři, přestože se snažíme při odměňování vyjít vstříc požadavkům lékařů. Z jejich strany je však neustále vyvíjen tlak na zvyšování odměn za ÚPS. Také tato položka mzdových nákladů za dohody je oproti rozpočtu čerpána o více než 1 mil. Kč. Jinak celkový objem rozpočtovaných mzdových nákladů nebyl za organizaci jako celek překročen. Nákladová položka ostatní provozní náklady je navýšena téměř o 1 mil. Kč oproti rozpočtu. Tato položka zahrnuje především DPH. Zde se promítá rozdíl mezi DPH na vstupu a uplatněnou částí daně při použití koeficientu u osvobozených zdanitelných plnění. Důvodem vyššího čerpání je větší obrat léků v lékárně. V této položce je zahrnuto nově i pojištění podnikatelských rizik, aut a pojištění odpovědnosti za škodu (dříve ostatní finanční náklady). Nákladové položky tvorba opravných položek a odpis pohledávky nebyly rozpočtovány a přitom vykazují skutečnost, a to ve výši rozdílu odepsaných pohledávek Na těchto účtech se vzájemně kompenzují odpisy pohledávek a k nim vytvořené opravné položky z předchozích období dle zákona o dani z příjmu PO. Daň z příjmu ve výši 626 tis. Kč jako snížení nákladů je dle přílohy účetní závěrky odložená daň. Závazky a pohledávky Závazky Rokycanské nemocnice, a.s. byly vyčísleny ke dni 31.12.2008 ve výši 26,9 mil.kč (z toho je 12,8 mil. Kč po lhůtě splatnosti) a převyšují pohledávky o 12 mil. Kč. Pohledávky jsou tedy ve výši 14,9 mil. Kč. Částka ve výši 17,16 mil. Kč, o kterou byl koncem roku 2008 navýšen základní kapitál nemocnice, byla použita právě na úhradu výše uvedených závazků vůči dodavatelům. Z tohoto důvodu se nám podařilo zmírnit nepříznivý poměr (stav) mezi pohledávkami a závazky ke konci roku 2008. Jinak výše závazků značně komplikuje finanční řízení nemocnice, především ve vztahu k dodavatelům léků. Za pozdní úhrady dodavatelských faktur s největším dodavatelem léčiv tj. firmou s Phoenix, byla nemocnice nucena uzavřít dohodu o splátkách, což představuje úhradu úroků, které se bohužel následně projeví v nákladech a tím dochází též ke zhoršení hospodářského výsledku organizace. Oblast personální V porovnání s předchozím obdobím nedošlo během roku 2008 k zásadním výraznějším změnám. U průměrného počtu zaměstnanců v porovnání s předchozím rokem 2007 došlo k poklesu o 3,64 pracovníka. Tento minimální pokles je důsledkem neustálé fluktuace zdravotnických pracovníků buď do jiných zdravotnických zařízení a nebo i mimo obor, především středního zdravotnického personálu. V jiných kategoriích došlo pouze k nepatrným změnám stavu zaměstnanců. Výše uvedený pokles je v podstatě zejména u zdravotnických profesí, a to celkem o 3,8 pracovníka ve všech kategoriích, jak u lékařů, tak i u SZP. Největší podíl na pohybu zdravotnických pracovníků má oddělení interní a chirurgické. Výroční zpráva 2008 strana 5

Z porovnání průměrné mzdy roku 2008 s průměrnou mzdou dosaženou v roce 2007, vyplývá nárůst v roce 2008 o 834,- Kč, což představuje 4,67 %. Do průměrné mzdy se nezapočítávají odměny z dohod o pracovní činnosti, které jsou s lékaři uzavírány na výkon ústavní pohotovostní služby. Když ale vypočítáme průměrnou mzdu za organizaci včetně ÚPS lékařů, tak uvádíme, že pro srovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu o 1 234,- Kč, což představuje nárůst průměrné mzdy 6,33 %. Oblast dlouhodobého majetku Oblast dlouhodobého majetku je možné rozdělit do dvou oblastí, a to na stavební část a část přístrojového vybavení. Největší stavební akcí, ale také jedinou v roce 2008, byla rekonstrukce lékárny, která ještě nebyla v témže roce dokončena. Tato akce byla v plné výši za rok 2008 financována z prostředků Plzeňského kraje, a to ve výši 5 mil. Kč. Tato plánovaná rekonstrukce nemocniční lékárny měla pokračování v roce 2009, kdy se právě v současné době dokončuje její přemístění ze stávajících nevyhovujících prostor hlavní budovy nemocnice, do samostatného objektu u vchodu do areálu nemocnice. Dále proběhla výměna stávajících oken za plastová na nadstandardních pokojích lůžkových oddělení nemocnice a na patologii, které byly hrazeny z vlastních prostředků nemocnice, a to ve výši 114 tis. Kč. Nově pořizovaným přístrojovým vybavením byly řešeny zejména havarijní stavy stávající zastaralé přístrojové zdravotnické techniky. Finančně nejnáročnější přístrojovou investicí v průběhu roku 2008 byl nákup videogastroskopu GIF pro interní oddělení ve výši 490 tis. Kč.. Dalšími dražšími zdravotnickými přístroji pořízenými v průběhu roku 2008 byly kardiotokograf FM 20 s příslušenstvím za 163 tis. Kč pro gynekologické oddělení, chladící box BBR 270 za 131 tis. Kč pro hematologické oddělení, analyzátor bilirubinu za 121 tis. Kč a přístroj na elektroléčbu tzv. Endomed 482 za 65 tis. Kč pro rehabilitační oddělení. Na základě zákonného zavedení placení regulačních poplatků za lékařské ošetření a za pohotovost, byly nakoupeny pro nemocnici platební terminál a měnička bankovek, které slouží pro všechny pacienty nemocnice. Společnost Rokycanská nemocnice, a.s. nemá ekologický audit, ale přesto všechny své činnosti vykonává tak, že dbá, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí. Rokycany, dne 27. 4. 2009 Zpracovala: Helena Vaňková ekonomický náměstek RN, a.s. Ing. František Janeček člen představenstva a ředitel společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. Výroční zpráva 2008 strana 6

Měsíční výkaz hospodaření zdravotnických zařízení zřizovaných Plzeňským krajem období 1.-12.2008 Nákladové / Příjmové položky Skutečnost k danému období v tis. Kč Upravený rozpočet 2008 v tis. Kč Nákladové položky 501 Spotřeba materiálu 27 010 27 370 501 020 Spotř.léků,kyslíku,med. plyny 7 056 7 000 501 030 Spotřeba krve a krev. materiálu 917 1 000 SZM 11 885 12 000 z toho: 501 041 spotřeba RTG materiálu 531 501 042 spotřeba laboratorního materiálu 4 894 501 043 spotřeba ortopedického materiálu 1 228 501 044 spotřeba obvazového materiálu 1 166 501 045 spotř. ost. zdravotnického materiálu 4 066 501 050 Spotřeba pohonných hmot 111 150 Potraviny 3 324 3 400 501 061 spotřeba výživy pro pacienty 242 501 062 spotřeba potravin pro pacienty 3 082 Všeobecný materiál a náhr. díly 3 124 3 000 501 071 kancelářský materiál 433 501 072 dezinfekční a čistící prostředky 1 081 501 073 technic.materiál pro údržbu+nd 331 501 075 materiál pro výpoč.techniku+nd 21 501 076 ostatní všeobecný materiál 643 501 077 spotřeba ND - k zdrav.přístrojům 417 501 078 tiskopisy 198 DDHM 265 300 z toho: 501 081 Lékařské nástoje a přístroje 38 z toho: 501 082 Technické nástoje a přístroje 34 501 083 Kuch.zařízení a nádobí 40 501 084 Nábytek a ostatní zařízení 23 501 085 Výpočetní technika 85 501 086 Ostatní drobný majetek 45 Prádlo a OOPP 273 400 501 091 Prádlo pro pacienty, ložní prádlo 54 501 092 Prádlo pro zaměstnance a OOPP 219 501 100 Knihy, časopisy, zákony, věstníky 45 100 501 110 Palivo 0 501 360 Nezaviněné ztráty 10 20 502 Spotřeba energie 8 868 8 000 502 001 Spotřeba elektrické energie 2 427 1 900 502 002 spotřeba vody -vodné 684 700 502 003 spotřeba tepla 4 962 4 700 502 004 spotřeba plynu 795 700 503 Spotřeba ostat. neskladov.látek 0 0 504 Prodané zboží (celkem) 21 421 21 000 511 Opravy a udržování 3 046 2 600 511 001 Staveb. údržba a opravy 0 511 002 Opravy a údržba vozidel 25 100 511 004 Opravy a údržba - různé 167 500 511 005 Opr. a údržba zdrav.techniky +revize 1 956 1 500 Výroční zpráva 2008 strana 7

Nákladové / Příjmové položky Skutečnost k danému období v tis. Kč Upravený rozpočet 2008 v tis. Kč 511 006 Opr. a údržba tech.zaříení+revize 898 500 511 007 Opravy a údržba komunikací 0 0 512 Cestovné 221 300 513 Náklady na reprezentaci. 8 30 518 Ostatní služby 7 838 9 170 518 001 Provize 0 518 011 Telefonní poplatky 199 350 518 012 poštovné, profi balíky 236 250 518 013 os. výkony spojů -internet,rozhlas, tel. 279 250 518 014 mobilní telefony 203 250 518 020 Přepravné 0 0 518 031 Nájemné - nemovitosti 1 399 1 400 z toho Plzeňský kraj 1 352 1 351 518 032 Nájemné movitých věcí, půjčovné 454 500 518 034 Pronájem přístrojů Dr. Steiner 25 70 518 040 Průzkumné a projektové práce 0 100 518 050 Úklid - dodavatelsky 904 800 518 080 Svoz a likvidace odpadu 405 500 518 091 Nákup software 0 100 518 092 Údržba software 1 061 1 000 518 101 Deratizace, desinfekce, čištění 397 400 518 102 -Expediční náklady - balné, poštovné 8 50 518 103 Služby zdravotnické ostatní 623 400 518 104 Ostatní služby - analýzy,právní, porad. 520 600 518 105 Stočné 452 500 518 106 Srážková voda 269 250 518 107 Školení jinými organizacemi 214 400 518 108 ZPČ Energetika-distribuce sys.sl. 0 700 518 110 Zdrav.služby MUDr. Opatrný 55 60 518 111 Zdrav.služby-MUDr. Janouškovec 120 120 518 112 Stipendium 0 0 518113 Medizen - zdravotní péče 0 60 518114 Zdr.sl. MUDr. Krčál 15 60 518 950 Služby nedaňové 0 0 521 Mzdové náklady 73 547 74 500 521 001 Mzdy zaměstnanců 63 443 65 500 521 002 Mzdy zaměstnanců - dohody 10 104 9 000 523 Odměna člena představenstva 40 524 Zákonné soc. pojištění 25 586 26 075 524 001 Zák. soc. poj.placené organizací 19 004 524 002 Zák. zdr.poj. placené organizací 6 582 525 001 Ostatní sociální pojištění PF 775 700 527 001 Příspěvek na stravu 0 0 528 Ostatní sociální náklady 4 0 53 Daně a poplatky 29 100 54 Ostatní náklady 5 547 3 800 541 Zůstatková cena prodaného DHM 0 100 542 Prodaný materiál 80 100 543 Dary 0 0 544 Smluvní pokuty 390 400 545 Ostatní pokuty a penále 1 0 546 Odpis pohledávky 792 Výroční zpráva 2008 strana 8

Nákladové / Příjmové položky Skutečnost k danému období v tis. Kč Upravený rozpočet 2008 v tis. Kč 548 Ostatní provozní náklady 4 284 3 200 549 Manka a škody 0 0 551 Odpisy dlouh. neh.a hmot.maj. 9 622 10 000 558 Tvorba zák.opr.položek -71 0 559 Tvorba opravnýchpoložek -498 562 000 Úroky 506 250 568 012 Bankovní poplatky 366 250 568 013 Hypoteční poplatky 11 10 568 021 Odměny dárcům krve 8 10 568 100 Ostatní finanční náklady 19 25 588 011 Ostatní mimořádné náklady 0 0 59 Daň z příjmu -626 0 CELKEM NÁKLADY 183 277 184 190 Výroční zpráva 2008 strana 9

Nákladové / Příjmové položky Skutečnost k danému období v tis. Kč Upravený rozpočet 2008 v tis. Kč Příjmové položky 601 Tržby za vlastní výrobky 0 0 602 Tržby z prodeje služeb 135 707 135 695 602 010 Tržby od ZP- VZP výkony 87 251 85 000 602 011 Tržby od ZP - VZP doprava 100 100 602 013 Tržby od ZP-VZP vyúčtování -1 0 602 020 Tržby od ostat. ZP-výkony 33 344 36 000 602 021 Tržby od ostat. ZP - doprava 39 30 602 023 Tržby od ZP - ostatní ZP vyúčtování 907 0 Trž. za zdr. péči mimo ZP-tuz.pl. 7 861 7 480 602 030 Tržby za sociální péči 2 902 3 800 602 031 Tržby za zdr. péči -sl. gynekolog 892 700 602032 Tržby za zdr. péči - od fyzických 94 150 602033 Tržby za zdr.péči -od právnických osob 3 255 1 000 602037 Tržby za zdr. péči - stomatologie 0 0 602038 Tržby za zdr.péči - sterilizace 18 30 602039 Tržby za zdr. péči - ostatní 50 300 602040 Tržby za zdr. péči - cizinci 311 300 602041 Tržby za použití operačních sálů 339 1 200 Tržby za ostat. nezdrav. služby 2 291 3 215 602 051 Tržby nezdrav - stravné zaměstnanců 582 600 602054 Tržby nezdrav - stravné pro cizí subjekty 249 250 602055 Tržby nezdrav - praní prádla 55 50 602056 Tržby nezdrav - za telefony 63 200 602057 Tržby - zpracování dat 12 15 602058 Tržby nezdrav ostatní pro cizí sub. 82 500 602059 Tržby zdrav -nadstandardní pokoje 1 163 1 200 602159 Tržby za nadstandardní pokoje -cizinci 85 400 602 060 Tržby z podnájmu 1 232 1 200 602 061 Tržby za služby z podnájmu 2 294 2 000 602 062 Tržby za služby z podnájmu vyúčtování 347 600 602 064 Pronájem reklamní plochy 0 30 602 065 Nájem byto Vokáčova 42 40 604 Tržby za prodané zboží 25 085 27 300 604 001 Tržby za prod. zboží lékárny za hotové 5 287 5 600 604 002 Tržby za zboží v lékárně na faktury 19 161 21 000 604 003 Tržby za zboží v lékárně - karty 218 200 604 004 Tržby za zboží v bufetu kuchyně 419 500 62 Aktivace 41 50 64 Ostatní výnosy 11 033 9 445 641 000 Tržby z prodeje dlouhodobého maj. 16 100 641010 Tržby z prodeje DM-nepotřebný 1 50 642 Tržby z prodeje materiálu 2 626 2 600 644 Smluvní pokuty 0 50 648 Jiné provozní výnosy 2 795 2 145 648 Jiné provozní výnosy -reg.poplatky 5 595 4 500 662 Úroky 1 100 668 Ostatní finanční výnosy 12 100 688 Ostatní mimořádné výnosy 0 0 CELKEM TRŽBY 171 879 172 690 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (+ zisk/- ztráta) -11 398-11 500 Výroční zpráva 2008 strana 10

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený v roce 2008 stavební část Investice vlastní zdroje v Kč z prostředků PK z dotace Rekonstrukce - výměna oken 114 284 Rekonstrukce lékárny 5 000 000 Součet 114 284 5 000 000 0 Vybraný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízený v roce 2008 - přístroje Investice vlastní zdroje v Kč oddělení Chladící box BBR 270 130 997 HTO Holter TK medset 51 671 interní oddělení Platební terminál 52 241 hala přízemí Kardiotokograf FM 20 s příslušenstvím 163 420 gynekologické oddělení Endomed 482 Enraf Nonius 65 246 rehabilitace Odsávačka Medela 43 354 dětské oddělení Videogastroskop GIF 490 500 interní oddělení Analyzátor bilirubinu 120 990 dětské oddělení Stroj pro identifikaci prádla 297 441 prádelna S o u č e t 1 415 859 Výroční zpráva 2008 strana 11

Náklady a výnosy 2004 až 2008 v tis. Kč Náklady 2004 2005 2006 2007 2008 501 Spotřeba materiálu 31 221 28 228 22 887 26 032 27 010 502 Spotřeba energie 6 643 6 305 7 153 7 395 8 868 504 Prodané zboží 17 982 17 667 19 301 21 092 21 421 511 Opravy a udržování 1 682 2 250 1 701 2 796 3 046 512 Cestovné 241 364 520 332 221 513 Náklady na reprezentaci 38 25 30 25 8 518 Ostatní služby 8 721 13 267 13 508 9 492 7 838 521 Mzdové náklady 63 907 64 226 64 704 70 288 73 547 523 Odměna člena představenstva 40 524 Zákonné soc. a zdrav. pojištění 22 196 22 389 22 449 24 021 25 586 525-528 Sociální náklady 99 990 1 902 1 669 779 531-538 Daně a poplatky 35 36 85 123 29 54 Provozní nákklady 1 565 4 702 3 315 5 406 5 547 551 Odpisy dlouhod.nehm.a hmotného majetku 3 280 7 226 9 145 10 232 9 622 558-559 Tvorba a zúčtování opravných položek 0 122 176 1 326-569 56 Finanční náklady 1 108 1 656 1 138 468 910 592 Daň z příjmu z běž.čin.odložená -332-387 -1 461-1 063-626 Náklady celkem 158 386 169 066 166 553 179 634 183 277 Výnosy 602 Tržby z prodeje služeb: Tržby z prodeje služeb: od VZP 79 542 80 956 81 826 85 047 87 350 Tržby z prodeje služeb: od ost. pojišťoven 26 629 28 472 32 948 31 835 34 290 Tržby z prodeje služeb: z podnájmu 2 934 4 976 4 545 3 446 3 873 Tržby z prodeje služeb: ostatní služby 7 443 9 421 7 219 15 152 10 194 604 Tržby za zboží 21 066 21 688 23 445 25 560 25 085 Ostatní tržby 6 443 8 464 5 832 7 838 11 087 Výnosy celkem 144 057 153 977 155 815 168 878 171 879 Hospodářský výsledek -14 329-15 089-10 738-10 756-11 398 Výroční zpráva 2008 strana 12

Náklady 2008 Odpisy dlouhod.nehm.a hmotného majetku 5,18% Provozní nákklady 2,99% Daně a poplatky 0,02% Sociální náklady 0,42% Tvorba a zúčtování opravných položek 0,31% Finanční náklady 0,49% Daň z příjmu z běž.čin.odložená 0,34% Spotřeba materiálu 14,55% Spotřeba energie 4,78% Prodané zboží 11,54% Zákonné soc. a zdrav. pojištění 13,78% Odměna člena představenstva 0,02% Opravy a udržování 1,64% Cestovné 0,12% Mzdové náklady 39,61% Ostatní služby 4,22% Náklady na reprezentaci 0,00% Výnosy 2008 Tržby za zboží 14,59% Ostatní tržby 6,45% Tržby z prodeje služeb: ostatní služby 5,93% Tržby z prodeje služeb: z podnájmu 2,25% Tržby z prodeje služeb: od VZP 50,82% Tržby z prodeje služeb: od ost. pojišťoven 19,95% Výroční zpráva 2008 strana 13

Vývoj hospodářského výsledku 2004 až 2008 v tis. Kč 2004 2005 2006 2007 2008 Náklady celkem 158 386 169 066 166 553 179 634 183 277 Výnosy celkem 144 057 153 977 155 815 168 878 171 879 Hospodářský výsledek -14 329-15 089-10 738-10 756-11 398 Výroční zpráva 2008 strana 14

Sponzorské dary finanční v roce 2008 Od fyzických osob Datum Název sponzora Kč IČ místo určení 20.5.2008 JUDr. Dana Šolková, Ro 177/I 5 000 25803492 interní odd. 11.8.2008 Partl Tibor 1 000 interna 12.9.2008 Čech Michal 1 500 2571229 interna Celkem 7 500 Od obcí Datum Název sponzora Kč IČ místo určení 30.6.2008 Město Rokycany 190 000 00259047 videokolonoskop 23.6.2008 Obec Hlohovice 5 000 00258709 10.12.2008 Obec Nevid 5 000 00519995 2.7.2008 Obec Bujesily 3 000 00479713 4.7.2008 Obec Líšná 2 000 00479110 7.7.2008 Město Hrádek 30 000 00258725 9.7.2008 Obec Bezděkov 1 500 9.7.2008 Obec Sebečice 5 000 00573914 24.6.2008 Obec Kladruby 5 000 258822 11.7.2008 Obec Vejvanov 5 000 00573876 9.7.2008 Obec Mešno 5 000 15.7.2008 Obec Sirá 5 000 478512 7.7.2008 Obec Plískov 1 000 573841 14.7.2008 Obec Medový újezd 6 000 25.7.2008 Obec Kakejcov 3 000 31.7.2008 Obec Ejpovice 5 000 00258695 23.7.2008 Obec Týček 4 000 00573825 9.7.2008 Obec Těškov 5 000 00259136 5.8.2008 Obec Kařez 3 000 258806 13.8.2008 Obec Lhotka u Radnic 3 000 573931 4.9.2008 Obec Hradiště 2 000 460404165 15.9.2008 Obec Újezd u Svatého Kříže 4 000 573884 22.9.2008 Obec Podmokly 10 000 258989 31.12.2008 Město Rokycany 120 000 259047 na bilirubinometr 30.12.2008 Obec Štítov 1 000 Celkem 428 500 Od právníckých osob Datum Název sponzora Kč IČ místo určení 19.2.2008 HERO CZECH s.r.o. 1 142 dětské odd. 2.10.2008 Brdská obchodní a stavební s.r.o. Dobřív 40 000 25248545 RHC 15.8.2008 HERO CZECH s.r.o. 1 203 27114121 dětské odd. 10.10.2008 INPOZ s.r.o. Rokycany 5 000 16735471 OP sály 22.10.2008 Tělocvičná jednota Rokycany 9 100 18243215 dětské odd. 28.11.2008 Pfizer 118 377 31.12.2008 Červenka 25 000 Celkem 199 822 Sponzorské dary celkem 635 822 Výroční zpráva 2008 strana 15

Soupis věcných darů dle darovacích smluv hmotného majetku v roce 2008 IČ/RČ Dárce Popis majetku Cena v Kč Umístění 48114057 GlaxoSmithKline, s.r.o. Praha 4 Fax Canon L900 3 000 PTO 14891972 OLYMPUS CaS spol. s r.o., Praha Monitor LCD 17" 5 831 OKB Monitor LCD 19" 6 426 OKB 49244809 Pfizer, spol.s r.o., Praha 5 Hystero-resektoskop Olympus - therapeutický a diagnostický systém 192 712 GYN 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň Monitor LiteOn 17" 200 Počítačová Monitor LiteOn 17" 200 síť Monitor LiteOn 17" 200 Monitor LiteOn 17" 200 Monitor AOC 7F + 17" 200 Monitor AOC 7F + 17" 200 Monitor LiteOn 17" 200 Monitor AOC 7F + 17" 200 Monitor LiteOn 17" 200 Monitor ADI P950 19" 300 Monitor 19" ADI TC099 300 26406446 GEOING REALITTY, spol. s r. o., Plzeň Tiskárna Canon 5 737 HTO 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň 2 ks polohovatených 218 052 ARO nemocničních lůžek včetně 2 ks antidekubitních matrací 18252125 Chodovar, spol. s r.o. Chodová Planá 252 l měsíčně od 4.11.08 2 621 HTO 46504869 Fomei Hradec Králové fotoaparát Samsung/L110 RDG Ing Antonín Mašíček, Rokycany 1070 Přesný amb. tlakoměr 4 470 HTO 27391981 Biomerieux CZ spol. s.r.o., Praha skartovačka 1 546 HTO Výroční zpráva 2008 strana 16

Pohledávky z obchodních vztahů 2004 2008 ( v tis. Kč) 2004 2005 2006 2007 2008 Celkem 16 942 21 717 15 070 14 750 14 953 do lhůty 5 585 11 881 12 043 12 444 11 830 po lhůtě 11 357 9 836 3 027 2 306 3 123 z toho: do 30 dnů 8 361 8 542 1 992 815 2 098 30-60 dnů 2 573 795 86 147 31 60 90 dnů 156 29 100 147 26 90 150 dnů 107 267 33 440 51 150 a více 160 203 816 757 917 Závazky z obchodních vztahů 2004 2008 ( v tis. Kč) 2004 2005 2006 2007 2008 Celkem 24 638 33 847 41 659 37 616 26 966 do lhůty 13 272 11 824 12 870 11 018 14 144 po lhůtě: 11 366 22 023 28 789 26 598 12 822 z toho do 30 dnů 3 954 5 129 4 913 4 442 5 088 30-60 dnů 3 805 3 610 3 667 3 421 2 736 60-90 dnů 2 018 2 933 3 798 3 599 1 534 90-150 dnů 1 589 4 217 3 864 5 051 1 549 150 a více 0 6 134 547 10 085 1 915 Výroční zpráva 2008 strana 17

Zaměstnanci K a t e g o r i e Přepočtený počet Vyplacené mzdy za rok 2008 za rok 2008 v tis. Kč Lékaří 42,17 13 395 Farmaceuti 3,00 1 379 Všeob.sestry,porod.as. 103,08 24 126 Zdr.prac. s odb.způsob. 23,72 5 720 Zdr.prac. - specialisti 9,06 1 816 Zdr.prac. pod odb.dohl. 34,69 4 875 Zdravotníci celkem 215,72 51 311 THP pracovníci 26,67 6 690 Údržba, topiči 8,35 1 642 Uklízečky 7,10 743 Pradleny, švadlena 5,67 744 Ostatní 7,64 905 Řidič 1,00 37 Stravovací provoz 10,93 1 371 Dělníci a provozní pracovníci 40,69 5 442 C e l k e m 283,08 63 443 Průměrná mzda a průměrný přepočtený počet pracovníků Počet pracovníků Průměrná mzda (Kč) Rok 2004 313,67 16 575 Rok 2005 303,91 17 146 Rok 2006 284,81 18 319 Rok 2007 286,72 17 843 Rok 2008 283,08 18 677 Rok 2007 - včetně ÚPS u lékařů Rok 2008 - včetně ÚPS u lékařů 19 470 20 704 Výroční zpráva 2008 strana 18

Mzdy podle zaměstnanců THP pracovníci 10,54% Dělníci a provozní pracovníci 8,58% Lékaří 21,11% Zdr.prac. pod odb.dohl. 7,68% Farmaceuti 2,17% Zdr.prac. - specialisti 2,86% Zdr.prac. s odb.způsob. 9,02% Všeob.sestry,porod. as. 38,03% Zaměstnanci Dělníci a provozní pracovníci 14,37% Lékaří 14,90% Farmaceuti 1,06% THP pracovníci 9,42% Zdr.prac. pod odb.dohl. 12,25% Zdr.prac. - specialisti 3,20% Zdr.prac. s odb.způsob. 8,38% Všeob.sestry,porod. as. 36,41% Výroční zpráva 2008 strana 19

Věková struktura věková hranice počet zaměstnanců procenta do 19 0 0,00% 20 29 15 5,30% 30 39 54 19,08% 40 49 72 25,44% 50 59 84 29,68% 60 a více 58 20,49% Celkem 283 100,00% věková struktura do 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 a více Struktura dle vzdělání stupeň vzdelání počet zaměstnanců procenta základní 22 7,77% učební obor 32 11,31% vyučen v oboru 10 3,53% střední odborné 7 2,47% úplné stření všeobecné 4 1,41% úplné střední odborné 148 52,30% vyšší odborné 9 3,18% bakalářské 0 0,00% vysokoškolské 51 18,02% Celkem 283 100,00% struktura dle vzdělání základní učební obor vyučen v oboru střední odborné úplné stření všeobecné úplné střední odborné vyšší odborné bakalářské vysokoškolské Profesní struktura název počet zaměstnanců procenta lékař 42 14,95% farmaceut 3 1,06% Všeob.sestry,porod.as. 103 36,38% Zdr.prac. s odb.způsob. 24 8,34% Zdr.prac. - specialisti 9 3,18% Zdr.prac. pod odb.dohl. 35 12,36% THP 27 9,69% dělníci 40 14,04% Celkem 283 100,00% profesní struktura lékař farmaceut Všeob.sestry, porod.as. Zdr.prac. s odb.způsob. Zdr.prac. - specialisti Zdr.prac. pod odb.dohl. THP dělníci Výroční zpráva 2008 strana 20

Počet bodů na lékaře za roky 2004 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Celkem bylo za nemocnici vykázáno bodů: 106 324 215 105 062 207 105 516 937 109 671 768 108 320 827 Počet bodů na 1 lékaře činí: 2 585 706 2 511 647 2 485 090 2 590 264 2 568 670 Počet bodů na 1 pracovníka SZP činí: 679 692 683 776 729 061 792 312 797 297 Počet bodů na 1 zdravotnického pracovníka: 436 023 431 964 464 239 499 598 502 136 Počet bodů na 1 pracovníka nemocnice celkem: 338 968 345 702 370 482 382 505 382 651 Příjmy podle ZP za roky 2004 2008 (v Kč) 2004 2005 2006 2007 2008 Všeobecná zdravotní pojišťovna 76 799 594 77 032 437 71 824 391 68 026 524 73 921 996 Vojenská zdravotní pojišťovna 9 432 885 9 292 949 9 137 922 9 054 574 9 329 749 Oborová zdravotní pojišťovna 5 847 633 5 495 643 5 600 364 6 044 761 5 563 474 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 9 411 552 9 245 409 9 297 245 8 898 590 8 829 841 Zdravotní pojišťovna Metal-Alianz 4 157 539 4 606 890 5 739 128 7 298 296 7 547 088 Česká národní zdravotní pojišťovna 1 842 022 2 760 191 2 666 898 2 159 502 2 017 738 Náklady na 1 ošetřovací den za roky 2004 2008 (v Kč) Náklad na 1 oš. den Oddělení NS z toho 2004 2005 2006 2007 2008 3210 interní 1 337 1 197 1 372 1 403 1561 Interní 3211 ošetř. lůžka 507 686 706 757 1082 3213 JIP 3 747 4 020 0 0 0 Interní celkem 1 113 1 193 1 117 1 209 1444 Dětské 3220 dětské 1 215 1 403 1 519 1 569 1809 Gynekologicko 3230 gynekologické + novorozenci 2 260 2 626 2 420 2 357 2710 porodnické Gyn. por. celkem 2 260 2 626 2 420 2 357 2710 Chirurgické 3240 chirurgické 2 027 2 156 2 187 2 212 2377 3242 JIP 5 559 5 748 0 0 0 Chirurgické celkem 2 346 2 495 2 187 2 212 2377 Společná JIP 3260 Společná JIP 5 117 0 4 487 5 192 5952 Lůžková odd. celkem 1 247 1 682 1 646 1 814 2091 Výroční zpráva 2008 strana 21

Lůžkový fond Rokycanské nemocnice, a.s. a jeho využití měsíce 01-12/2008 Oddělení Počet lůžek Kapacita v počtu oš. dnů Počet oš. dnů Využití lůžek [%] Využití lůžek [dny] Počet hospita lizací Průměr ná oš. doba Interna A 3 1098 1018 92,71 339,33 113 9,05 Interna B 28 9340 7033 75,30 251,18 1160 6,06 Interna C 29 9124 7147 78,33 246,45 1107 6,46 Interna oš. l. + SP 30 10200 10026 98,29 334,20 347 28,94 Interna celkem 90 29762 25224 84,75 280,27 2398 10,52 Chirurgie A 20 7060 4965 70,33 248,25 944 5,26 Chirurgie B 20 6800 5001 73,54 250,05 1024 4,88 Chirurgie celkem 40 13860 9966 71,90 249,15 1905 5,23 Gynekologie 16 5856 4378 74,76 273,63 1301 3,37 Novorozenci 8 2928 2351 80,29 293,88 551 4,27 Gynekologie celkem 24 8784 6729 76,61 280,38 1852 3,63 Dětské+doprovod 18 6360 4306 67,70 239,22 887 4,86 Dětské celkem 18 6360 4306 67,70 239,22 887 4,86 JIP 9 3294 1869 56,74 207,67 682 2,74 CELKEM 181 62060 48094 77,50 265,71 6952 6,92 Výroční zpráva 2008 strana 22

Pasportizace lůžkových oddělení za roky 2004 2008 Počet lůžek Oddělení z toho 2004 2005 2006 2007 2008 interní 60 60 60 60 60 Interní ošetř. + soc.lůžka 30 30 30 30 30 JIP 5 5 0 0 0 Interní celkem 95 95 90 90 90 Dětské dětské 18 18 18 18 18 novorozenci 0 0 0 0 0 Dětské celkem 18 18 18 18 18 Gynekologicko gynekologické 16 16 16 16 16 porodnické porod.+šes.+nov 8 8 8 8 8 Gyn. por. celkem 24 24 24 24 24 Chirurgické chirurgické 40 40 40 40 40 JIP 4 4 0 0 0 Chirurgie celkem 44 44 40 40 40 ARO ARO 0 0 0 0 0 Multi JIP Multi JIP 0 0 9 9 9 Oddělení celkem 181 181 181 181 181 Vývoj počtu lůžek za roky 2004 2008 Oddělení 2004 2005 2006 2007 2008 Interní 95 95 90 90 90 Dětské 18 18 18 18 18 Gyn-porodnické 24 24 24 24 24 Chirurgické 44 44 40 40 40 ARO 0 0 0 0 0 Multi JIP 0 0 9 9 9 Oddělení celkem 181 181 181 181 181 Výroční zpráva 2008 strana 23