Plnění příjmů a výdajů A. Údaje o plnění příjmů a výdajů KEO-W 1.8.184 I Uckom Obsah: 1. Příjmy - dle tříd 2. Výdaje - dle tříd 3. Financování 4. Rozpočtové hospodaření dle tříd 5. Daňové příjmy 6. Sdílené daně po měsících 7. Sdílené daně po měsících za poslední tři roky 8. Výdaje - běžné výdaje dle paragrafů 9. Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů 10. Výdaje - výpis dle oddílu paragrafů 11. Porovnání příjmů a výdajů 12. Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku 13. Měsíční stav finančních prostředků 14. Porovnání běžných a kapitálových výdajů 15. Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozdíly v příjmech: - skutečnost r. 2013 proti r. 2012: snížení příjmů V r. 2012 bylo přijato předplatné na vodní dílo na dobu 50 let ve výši 7.200.000,-- Kč obce Lipno nad Vltavou na r. 2013 - dne 5.12.2012 bylo na zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou schváleno rozpočtové provizorium pro měsíce leden,únor a březen 2013 v souladu s rozpočtem r. 2012 v alikvotní výši 3/12 - viz. usnesení zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou č. 278/2012 - rozpočet obce Lipno nad Vltavou na rok 2013 byl projednán a schválen na zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou dne 13.3.2013 - viz. usnesení zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou Č. 66/2013 - plnění rozpočtu obce Lipno nad Vltavou za rok 2013 bylo projednáno a schváleno na zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou dne 29.1.2014 - viz. usnesení zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou Č. 27/2014 Rozdíly mezi m a m rozpočtem: - provedená rozpočtová opatření v průběhu roku 2013- počet ch rozpočtových opatření v roce 2013 = 10 Rozpočtové opatřen í = Č. 1/2013 - schváleno zastupitelstvem obce dne 27.3.2013 - usnesení č.: 85/2013 Č. 2/2013 - schváleno zastupitelstvem obce dne 24.4.2013 - usnesení Č. 112/2013 Č. 3/2013 - schváleno zastupitelstvem obce dne 15.5.2013 - usnesení Č. 138/2013 Č. 4/2013 - schváleno zastupitelstvem obce dne 29.5.2013 - usnesení Č. 156/2013 Č. 5/2013 - schváleno zastupitelstvem obce dne 26.6.2013 - usnesení Č. 163/2013 Č. 6/2013 - schváleno zastupitelstvem obce dne 24.7.2013 - usnesení Č. 198/2013 Č. 7/2013 - schváelno zastupitelstvem obce dne 21.8.2013 - usnesení Č. 217/2013 Č. 8/2013 - schváleno zastupitelstvem obce dne 18.9.2013 - usnesení Č. 234/2013 Č. 9/2013 - schváleno zastupitelstvem obce dne 27.11.2013 - usnesení Č. 309/2013 Č. 10/2013 - schváleno zastupitelstvem obce dne 15.1.2014 - usnesení Č. 7/2014 Rrozdíl mezi ch a m rozpočtem v tis. Kč: wpříjmech: + 386 \Ze výdajích: + 386
Plnění příjmů a výdajů KEO-W 1.8.184 I Uckom Komentář: Navýšení rozpočtu - příjmy: - výnosy daní z VHP, poplatky za odnětí lesní půdy - ČEZ - doplatek za poskytování reklamy - Stezka korunami stromů a.s. - příspěvek na údržbu MK - ASEKOL - zajištění zpětného odběru elektrozařízení - úhrada za umístění směrových tabulí v orientačním systému obce - přijaté pojistné plnění za rozbitou lampu VO - odměny od spol. EKO-KOM a.s. Navýšení rozpočtu - výdaje: - zajištění plnění reklamy pro ČEZ, příspěvek Infocentru - úklid sněhu z komunikací - oprava ČOV - zhotovení fotografií - kronika, vítání občánků - umělá ledová plocha - PO - školeni obsluhy motorových pil - volby Prezidenta ČR - mzdové náklady, cestovné, pohoštění - příspěvky do SVJ- byt č. 9 v domě č.p. 6 - odpisový plán, Z.O. dne 30.1.2013 - projektové a inženýrské práce - akce "Maják" - deratizace, revize, apod. - Město Vyšší Brod - neinvestiční výdaje na dojíždějící žáky Lipno OBEC nad VltavOU O VLTAVOU 83 38278 LIPNO ~~c.cz0024s976 P) IČO: 00 24 S9 16,.
A. 1. KEO-W 1.8.180 I Uc15e dne: 22,5,2014 strana: 1 14 pří J M Y - dle tříd Položka Třída 1 DAŇOVÉ PŘíJMY 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1351 1355 1361 1511 Daň z příjmů fyz,osob ze záv,čínnosti a fun Daň z příjmů fyz,osob ze sam,výděl.činnos Daň z příjmů fyz,osobz kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí Poplatek za provoz systému shromažďová Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her kromě z v Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí 1498471,04 41430,36 153520,70 1481 175,59 1 331 52 3209709,36 2688,00 70941,00 226808,00 26104,00 4139072,00 47092,00 280 1 556895,00 31635,30 75723,70 1202 4704116,82 Třída DAŇOVÉ PŘíJMY 18611722,87 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘíJMY 1 000 00 149,85 10000 41,43 100 00 153,52 1 10000 134,65 2 100 00 63,41 2 200 00 145,90 10000 2,69 5000 25000 141,88 90,72 3000 87,01 3 900 00 106,13 4000 117,73 5 00 56,00 1 500 00 103,79 2000 158,18 6 00 1 262,06 10 00 120,20 4 900 00 96,00 1741100 106,90 1 500 00 99,90 1 528,96 44 50 93,10 3069,64 16500 149000 1 33200 325000 450 7100 25000 3000 4 140 00 48 00 300 1 56000 32 00 7800 1300 471000 93,04 99,41 99,96 98,76 59,73 99,92 90,72 87,01 99,98 98,11 93,33 99,80 98,86 97,08 92,46 99,88 11479,30 8824,41 48 40290,64 1812,00 59,00 23192,00 3896,00 928,00 908,00 20 3105,00 364,70 2276,30 98 5883,18 1872100 99,42 109277,13 Rozdíl 2111 2112 2119 2131 2132 2133 2141 2142 2212 2222 2310 2321 2322 2324 2329 2460 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Uižnakoupeného z Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostat.příjmy z fin,vypoř,předch,let od jinýc Příjmy z prodeje krátkodob,majetku a drob Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Splátky půjč,prostředků od obyvatelstva 390066,00 875,00 519617,56 2180939,55 3731534,10 124631,00 80613,40 850 210 28914,00 6978 1 10020 9332,00 2135531,45 9620 6802 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘíJMY 10 546 854,06 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘíJMY 18650 209,15 41580 93,81 25734,00 1 00 87,50 125,00 5000 1 039,24 52000 99,93 382,44 216200 100,88 236500 92,22 184060,45 3 638 00 102,57 3853101,00 96,84 121566,90 15000 83,09 15000 83,09 25369,00 10000 80,61 10000 80,61 19386,60 5 00 17 850 10 2 00 105,00 240 87,50 30 3000 96,38 1086,00 3 00 2 326,00 72 10 96,78 232 1001 00 109,91 1 10020 10 10 00 93,32 1000 93,32 668,00 315700 67,64 3204599,00 66,64 1069067,55 25 00 384,80 11190 85,97 1570 14500 46,91 9700 70,12 2898 1063450 99,18 1204160 87,59 1494745,94 Rozdíl Třída Třída Třída 3111 3112 3121 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a je Přijaté dary na pořízení dlouh,majetku 3841 78 120000 5 000 00 400000 400 00 76,84 3 500000 1 27590 76,84 94,05 1 15822 7590 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh 761447,00 10007614,47 76500 99,54 3553,00 3 KAPITÁLOVÉ PŘíJMY 5803227,00 941000 61,67 7 040 90 82,42 1237673,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Rozdíl 4111 Neínvest.přij,transfery z všeob,pokl,správy 36483,00 2600 140,32 4900 74,46 12517,00 4112 Neinv,přij,transfery ze st.rozp,v rámci souh 11730 117 30 10 117 30 10 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1500 1500 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 168783,00 14330 117,78 18130 93,10 12517,00 PŘíJMY CELKEM 35130586,93 37 598 80 93,44 37 984 80 92,49 2854213,07
A j. v Ý O A J E - dle tříd KEO-W 1.8.180 / Uc15e strana: 2/4 Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE._--------_... _-------------------~ Rozdíl Třída 5011 5021 5023 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5139 5141 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5191 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupítelstev obcí a krajů Povin.pojístné na soc.zab.a příspěvek na Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tísk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikaci Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultačni, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy jínde nezařazené Zaplacené sankce 3082163,00 86891,00 744828,00 775175,00 333852,00 12487,00 28292,50 2931 265180,31 368533,24 43631,14 406879,00 1 910338,00 697778,00 219029,64 23326,00 101441,04 182771,50 602363,00 875922,00 3778 3566035.70 5958699,32 31 097,00 2379,00 10998,00 2010 320000 95000.00 80000 88500 42500 1500 3000 5500 43000 55600 15000 51900 221000 64500 23500 31 00 17000 20800 71500 1 250000.00 2500 385500 635500 10200 30 00 5 00 1 00 96,32 91,46 93,10 87,59 78,55 83,25 94,31 53,29 61,67 66,28 29,09 78,40 86,44 108,18 93,20 75,25 59,67 87,87 84,25 70,07 151,12 92,50 93,76 2,33 36,66 402,00 5192 Posky1nuténeinvestiční příspěvky a náhra 196415,00 21000 93,53 5194 Věcné dary 27188,00 3500 77,68 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními 9417,00 6 00 156,95 5213 Nelnvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 3500 15000 23,33 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 329 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružen 32500 365 00 89,04 5229 Ost.neínvestiční transfery neziskovým a p 5996,80 70 00 8,57 5321 Neinvestiční transfery obcím 290525,00 41500 70,01 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů. 5000 5000 10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 2195419,00 200000 109,77 5333 Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.stát 51 00 5000 102,00 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 1600 30 00 53,33 5361 Nákup kolků 2200 2000 11 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2620821,92 303000 86,50 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 12000 5 00 2 40 5366 Výdaje z fin.vypoř.mín.let mezi krajem a o 16732,00 16732,00 10 5492 Dary obyvatelstvu 50 00 5493.. Účelové neinv.transfery nepodníkajícím fyz 5000 50 00 10 5499 Ostatni neinvest.transfery obyvatelstvu 45739,00 35 00 130,68 5660 Neínvestíční půjč.prostředky obyvatelstvu 30 00 5909 Ostatní neínvestiční výdaje jinde nezařaze 2000 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 26 497 824,11 29634732,00 89,41 320000 100653,00 80000 88500 42500 1500 3000 5500 52700 54360 15000 51970 232000 79480 260262,00 3010 16200 20800 71500 1 25000 51 11 444700 7322289,00 3200 102492,00 96,32 86,33 93,10 87,59 78,55 83,25 94,31 53,29 50,32 67,79 29,09 78,29 82,34 87,79 84,16 77,50 62,62 87,87 84,25 70,07 73,92 80,19 81,38 97,18 2,32 117 837,00 13762,00 55172,00 109825,00 91 148,00 2513,00 1707,50 2569 261819,69 175066,76 106368,86 112821,00 409662,00 97022,00 41 232,36 6774,00 60558,96 25228,50 112637,00 374078,00 1333 880964,30 1 363589,68 903,00 100113,00 II 004,00 99,95 6,00 2300 100 21100 3730 949 18500 350 36200 850 41800 5000 2195419,00 51 00 3000 2200 357600 12500 16732,00 5000 5000 4600 3000 2000 87,39 93,09 72,89 99,23 18,92 94,00 89,78 70,55 69,50 10 10 10 53,33 10 73,29 96,00 10 10 99,43 290 1 00 14585,00 10112,00 73,00 15000 21 3700 2503,20 127475,00 1400 955178,08 500 5000 261,00 3000 2000 32477 951,00 81,59 5980126,89
KEO-W 1.8.180 / Uc15e strana: 3/4 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE schvalený 6121 Budovy, haly a stavby 1 167832,10 25 450 00 4,59 18607281,00 6,28 17 439 448,90 6122 Stroje, přístroje a zařízení 53094 4298013,00 12,35 4298013,00 12,35 3767073,00 6123 Dopravní prostředky 3902504,10 400000 97,56 97495,90 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji 50252,75 51 00 98,53 747,25 6130 Pozemky 14950 1500 996,67 14950 10 6341 Investiční transfery obcím 20000 20000 10 6351 Investiční transfery zřízeným přísp.a podo 10000 10000 10000 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6001 028,95 29 863 013,00 20,10 27 405 794,00 21,90 21 404765,05 VÝDAJE CELKEM 32 498 853,06 59497745,00 54,62 59 883 745,00 54,27 27 384891,94
!j. j. Obec Lipno nad Vltavou KEO W 1.8.180/ Uc15e strana: 4/4 FINANCOVÁNí Název položky text Položka Kratkodobé financovani z tuzemska Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 --- ----c------- ----------.. ------ - Dlouhodobé financovaní z tuzemska -1 397 902,39 23398945.00-5,97 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-) 8124-1 50000-1 500 00 10-1 500 00 10 Opravné položky k peněžním operacím OpeLz peněž.ůčtů org.nemaj.char.přij.a výd.vlsekt(+/-) CELKEM FINANCOVANI 8901 8000 266168,52 0.00 23 398 945,00-5,97-2 631 733.87 21898945,00-12.02 21 898 945,00-12,02
KEO-W 1.8.180 I Uc15f strana: 1 12 Rozpočtové hospodaření dle tříd PŘíJMY Třída 1 DAŇOVÉ PŘíJMY 18611 722,87 17 411 00 106,90 18721 00 99,42 109277,13 2 NEDAŇOVÉ PŘíJMY 10546854,06 1063450 99,18 12 041 60 87,59 1 494745,94 3 KAPITÁLOVÉ PŘíJMY 5803227,00 941000 61,67 704090 82,42 1 237673,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 168783,00 14330 117,78 181 30 93,10 12517,00 CELKEM PŘíJMY 35130586,93 37 598 80 93,44 37 98480 92,49 2854213,07 VÝDAJE Třída schválený 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 26497 824,11 29 634 732,00 89,41 32477 951,00 81,59 5980126,89 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6001 028,95 29 863 013,00 20,10 27 405 794,00 21,90 21 404 765,05 CELKEM VÝDAJE 32 498 853,06 59497745,00 54,62 59883745,00 54,27 27 384 891,94
KEO-W 1.8.180/ Uc15f strana: 2/2 Rozpočtové hospodaření dle tříd Kratkodobé financováni z tuzemska Třída I FINANCOVÁNí I I 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účt -1 397 902,39 23 398 945,00 Dlouhodobé financováni z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk -1 50000-1 500 00 Opravné položky k peněžnim operacím I 23398945,00-1 500 00 Rozdíl 24796847,39 8901 Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vlsekt 266168,52-266168,52 CELKEM FINANCOVÁNí -2631 733,87 21 898 945,00 21 898945,00 24 530 678,87
~. 5. Obec Lipno nad Vltavou KEO-W 1.8.180/ Uc15g strana: 1 / 1 DAŇOVÉ PŘíJMY Položky Sdílené daně ( Pol: 11xx-12xx ) 7715827,05 660000 116,91 7781 50 99,16 65672,95 Místní pop!. ( Pol: 133x-134x ) 6072 40 587500 103,36 610650 99,44 3410 Správní pop!. ( Pol:136x ) 1202 1000 120,20 1300 92,46 98 Daň z nemov. ( Pol:1511 ) 4704 116,82 490000 96,00 471000 99,88 5883,18
KEO-W 1.8.180/ Uc15h strana: 1 I 1 Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 628504,35 Únor 652941,00 Březen 460294,00 Duben 351 589,00 Květen 456901,00 Červen 1 793255,00 Červenec 645153,00 Srpen 496083,00 Září 497582,00 Říjen 573956,00 Listopad 537701,00 Prosinec 621 867,70 CELKEM 7715827,05
KEO-W 1.8.180/ Uc150 strana: 1 /1 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc 2011 2012 2013 Leden 534159,00 556916,00 628504,35 Únor 482544,00 502771,00 652941,00 Březen 291 927,00 290884,00 460294,00 Duben 219033,00 235944,00 351 589,00 Květen 425493,00 430377,00 456901,00 Červen 3783522,00 251363 1 793255,00 Červenec 627474,00 515921,00 645153,00 Srpen 419536,00 402009,00 496083,00 Září 319531,00 337783,00 497582,00 Říjen 312634,40 543133,00 573956,00 Listopad 492838,00 445251,00 537701,00 Prosinec 222456,60 215315,92 621 867,70 CELKEM 8131148,00 6989934,92 7715827,05
q. J. KEO-W 1.8.180/ Uc15i strana: 1 /1 VÝDAJE Paragraf i I.. 1014 Ozdrav.hosp.zvlrat,polmch a spec. plodin a zvl.vetenn - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpoče~1 1 1000 Rozpoče~1 upraveny 1000 1 Rozdíl 1000 2141 Vnitřni obchod 47460 30000 158,20 47500 99,92 40 2143 Cestovni ruch 5082,00 5000 10,16 800 63,53 2918,00 2212 Silnice 600397,56 73000 82,25 84800 70,80 247602,44 2219 Ostatni záležitosti pozemnich komunikaci t62647,56 62500 26,02 62500 26,02 462352,44 2229 Ostatni záležitosti v silnični dopravě 3000 3000 3000 2310 Pitná voda 3796,00 21500 1,77 21900 1,73 215204,00 2321 Odváděni a čištěni odpadnich vod a nakládáni s kaly 1137447,00 46000 247,27 1 302789,00 87,31 165342,00 3113 Základ ni školy 2265944,00 216600 104,61 2364419,00 95,84 98475,00 3121 Gymnázia 51 00 5000 102,00 51 00 10 3231 Základni umělecké školy 1000 0.00 1000 1000 3314 Činnosti knihovnické 22396,00 81 00 27,65 61 10 36,65 38704,00 3319 Ostatni záležitosti kultury 300 3000 1 2300 13,04 2000 3399 Ostatni záležitost kultury, cirkvi a sděl. prostředků 96238,72 14000 68,74 13670 70,40 40461,28 3412 Sportovni zařízeni v majetku obce 341912,00 45000 75,98 45000 75,98 108088,00 3419 Ostatni tělovýchovná činnost 393341,00 35500 110,80 40300 97,60 9659,00 3421 Využiti volného času děti a mládeže 335018,26 31500 106,36 48800 68,65 152981,74 3429 Ostatni zájmová činnost a rekreace 746516,00 1 13600 65,71 1 07400 69,51 327484,00 3511 Všeobecná ambulantni péče 207428,59 23100 89,80 22400 92,60 16571,41 3549 Ostatni speciálni zdravotnická péče 1000 1000 1000 3612 Bytové hospodářstvi 6240277,39 6961 00 89,65 7001 10 89,13 760822,61 3613 Nebytové hospodářstvi 122383,92 29000 42,20 39000 31,38 267616,08 3631 Veřejné osvětleni 504197,40 48000 105,04 61300 82,25 108802,60 3635 Územni plánováni 18680 10000 186,80 20000 93,40 1320 3639 Komunálni služby a územni rozvoj jinde nezařazené 664313,22 71600 92,78 90800 73,16 243686,78 3722 Sběr a svoz komunálnich odpadů 865946,00 90000 96,22 94000 92,12 74054,00 3723 Sběr a svoz ostatnich odpadů Uiných než nebezp. a k 136748,00 10000 136,75 14000 97,68 3252,00 3729 Ostatni nakládáni s odpady 121 00 12100 10 3745 Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň 793865,58 971 00 81,76 96261 82,47 168744,42 4329 Ostatni sociálni pomoc dětem a mládeži 329 350 94,00 21 4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.ne 5000 0.00 5000 5000 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 263631,14 40100 65,74 40100 65,74 137368,86 4357 Domovy 1600 2000 80.00 2000 8 400 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti SOCiálníprevence 210 500 42,00 250 84,00 40 6112 Zastupítelstva obcí 906678,75 1 09000 83,18 1 091 00 83,11 184321,25 6114 Volby do Parlamentu ČR 13234,00 13238,00 99,97 4,00 6118 Volba prezidenta republiky 18611,00 18611,00 10 6171 Činnost místní správy 6249792,60 723200 86,42 7421652,00 84,21 1 171 859,40 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci 46345,50 5800 79,91 5800 79,91 11 654,50 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 136426,00 15000 90,95 15000 90,95 13574,00 6399 Ostatní finanční operace 2342686,92 270000 86,77 314300 74,54 800313,08 6402 Flnančni vypořádáni minulých let 16732,00 16732,00 10 16732,00 10 Celkem 26497824,11 29634 732,00 89,41 32477 951,00 81,59 5980126,89
KEO-W 1.8.180 I Uc15c dne 22.5.2014 strana: 1 12 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů PŘíJMY Paragraf i Rozpoče~1 Rozpoče;1 1 upraveny 1 I Rozdíl 0000 18848525,87 17 699 30 106,49 1899930 99,21 150774,13 1032 Podpora ostatních produkčních čínností 8168,00 1300 62,83 830 98,41 132,00 2141 Vnitřní obchod 18000 18000 10 2143 Cestovn í ruch 5203 5300 98,17 97 2212 Silnice 10000 10000 10 2219 Ostatní záležitosti pozemních komuníkaci 1 22210 140000 87,29 140000 87,29 177 90 2271 Ostatní dráhy 6380 6400 99,69 6400 99,69 20 2310 Pitná voda 218415,89 45500 48,00 25000 87,37 31584,11 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 225943,01 70500 173,89 1 26500 96,91 39056,99 3314 Činnosti knihovnické 41 50 82,00 50 82,00 9 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 725139,33 72000 100,71 75420 96,15 29060,67 3421 Využití volného času dětí a mládeže 73 135,70 71 00 103,01 7400 98,83 864,30 3429 Ostatni zajmová činnost a rekreace 1610272,00 1 27000 126,79 1 611 00 99,95 728,00 3511 Všeobecná ambulantní péče 1,00 1,00 10 3612 Bytové hospodářství 4528432,00 843800 53,67 571600 79,22 1 187568,00 3613 Nebytové hospodářství 190314,30 19000 100,17 19200 99,12 1685,70 3631 Veřejné osvětlení 8332,00 900 92,58 668,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 211369,10 15400 137,25 21890 96,56 7530,90 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 76592,00 101 00 75,83 10020 76,44 23608,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů Uinych než nebezp. a k 1500 1500 1500 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 23986,50 2500 95,95 1013,50 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 12065,52 14999,00 80,44 2933,48 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 83393,75 5100 163,52 8410 99,16 706,25 6171 Činnost místní správy 5550133,56 614700 90,29 671180 82,69 1 161 666,44 6310 Obecné příjmy a vydaje z fínančních operací 89113,40 10500 84,87 10850 82,13 19386,60 6399 Ostatní finanční operace 28914,00 3000 96,38 1 086,00 CELKEM PŘíJMY 35 130 586,93 37 598 80 37 984 80 2854213,07
KEO-W 1.8.180/ Uc15c dne 22.5.2014 strana: 2/2 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf I i 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodm a zvl.vetenn 2141 Vnitřni obchod 2143 2212 2219 2229 2310 2321 2334 3113 3121 3231 3314 3319 3399 3412 3419 3421 3429 3511 3549 3612 3613 3631 3633 3635 3639 3722 3723 3729 3745 4329 4341 4351 4357 4379 6112 6114 6118 6171 6310 6320 6399 6402 Cestovni ruch Silnice Ostatni záležitosti pozemnich komunikací Ostatni záležitosti v silnlčni dopravě Pitná voda Odváděni a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Revítalízace říčních systémů Základní školy Gymnázia Základní umělecké školy Čínnosti knihovnické Ostatni záležitosti kultury Ostatní záležitost kultury, církvi a sděl. prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Ostatní speciální zdravotnická péče Bytové hospodářstvi Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Výstavba a údržba místních mženýrských sití Územni plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Uiných než nebezp. a k Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní sociální pomoc dětem a mládeží Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.ne Osobní asístence,pečovat.služba a podpora samosta Domovy Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volba prezidenta republiky Činnost místni správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let VÝDAJE 47460 5082,00 600397,56 195907,56 3796,00 1 137447,00 4235,00 2265944,00 5100 22396,00 300 96238,72 536117,00 393341,00 385271,01 972531,00 207428,59 6240277,39 122383,92 856605,00 557709,50 18680 5247257,32 865946,00 136748,00 121 00 793865.58 329 263631,14 1600 210 906678,75 13234,00 18611,00 6249792,60 46345,50 136426,00 2342686,92 16732,00!.J! "! 1000 30000 158,20 5000 373000 262500 3000 3215000.00 546000 226600 5000 1000 81 00 3000 14000 45000 35500 31500 1 33600 23100 1000 14961 00 29000 1 48000 50000 10000 7779013,00 90000 10000 971 000.00 5000 40100 2000 500 1 09000 723200 5800 15000 270000 16732,00 10,16 16,10 7,46 0,12 20,83 10 102,00 27,65 1 68.74 119,14 110,80 122,31 72,79 89,80 41,71 42,20 57,88 111,54 186,80 67,45 96,22 136,75 81,76 65,74 8 42,00 83,18 86,42 79,91 90,95 86,77 10 Rozpoče~!.J! '! 1000 47500 99,92 800 384800 262500 30000.00 321900 6302789,00 430 2464419,00 51 00 1000 61 10 2300 13670 64500 40300 53900 147400 22400 1000 7899081,00 39000 161300 56000 20000 12105513,00 94000 14000 12100 96261 350 5000 40100 2000 250 109100 13238,00 18611,00 7421 652,00 5800 15000 314300 16732,00 63,53 15,60 7,46 0,12 18,05 98,49 91,95 10 36,65 13,04 70,40 83,12 97,60 71,48 65,98 92,60 79,00 31,38 53,11 99,59 93,40 43,35 92,12 97,68 10 82,47 94,00 65,74 8 84,00 83,11 99,97 10 84,21 79,91 90,95 74,54 10 Rozdíl 1000 40 2918,00 3247602,44 2429092,44 3000 3215204,00 5165342,00 65,00 198475,00 1000 38704,00 2000 40461,28 108883,00 9659,00 153728,99 501469,00 16571,41 1000 1658803,61 267616,08 756395,00 2290,50 1320 6858255,68 74054,00 3252,00 168744,42 21 5000 137368,86 400 40 184321,25 4,00 1 171859,40 11654,50 13574,00 800313,08 CELKEM VÝDAJE 32 498 853,06 59497745,00 59883745,00 27384891,94
A fd. Obec Lipno nad Vltavou KEO-W 1.8.180/ Uc15j strana: 1 / 1 v Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné Kapitálové výdaje Výdaje celkem výdaje -------------_.. -_.. - ------------------ ---------------------------- --,----~-_._- -- 10 Zemědělstvi, lesni hospodářstvi a rybářstvi 0.00 1000 1000 21 Průmysl,stavebnictvi,obchod a služby 479682,00 479682,00 48300 99,31 3318,00 22 Doprava 763045,12 3326 796305,12 650300 12,25 5706694,88 23 Vodní hospodářství 1 141243,00 4235,00 1 145478,00 9526089,00 12,02 8380611,00 31 Vzdělávání a školské služby 2316944,00 2316944,00 2515419,00 92,11 198475,00 32 Vzdělávání a školské služby 1000 1000 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 121634,72 121634,72 22080 55,09 99165,28 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 1 816787,26 470472,75 2287260,01 3061 00 74,72 773739,99 35 Zdravotníctví 207428,59 207428,59 23400 88,64 26571,41 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 7717 971,93 5493061,20 13211033,13 22 767 594,00 58,03 9556560,87 37 Ochrana životního prostředí 1 917559,58 1 917 559,58 216361 88,63 246050,42 43 Soc.službya spol.čin.v soc.zabezp a polítice 285021,14 285021,14 477 00 59,75 191 978,86 61 Státní moc, státní sprava, územní samosprá 7188316,35 7188316,35 8544501,00 84,13 1 356184,65 63 Finanční operace 2525458,42 2 525458,42 3351 00 75,36 825541,58 64 Ostatní činnosti 16732,00 16732,00 16732,00 10 Běžné Kapítálové Výdaje celkem výdaje výdaje Celkem 26 497 824,11 6001 028,95 32498853,06 59883745,00 54,27 27384 891,94
KEO-W 1.8.180 / Uc15k strana: 1 / 1 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 4099957,06 2113751,06 Únor 1 685580,49 1 489199.26 Březen 261 346,25 1 960447,33 Duben 4500733,48 1 778418,46 Květen 1 105118,61 2337968,33 Cerven 4240521,60 3759111,42 Červenec 3014464,42 2074933,68 Srpen 1 563726,58 3018358,76 Září 3499196,00 2202363,91 Říjen 4831 795,88 2012770,43 Listopad 1 943830,45 5930712,93 Prosinec 4384316,11 3820817,49 CELKEM 35 130 586,93 32 498 853,06
KEO-W 1.8.180 / Uc15m strana: 1 /1 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 2714457,06 2 113751,06 600706,00 Únor 1 215580,49 1 448664,26-233083,77 Březen 261 346,25 1 960447,33-1 699 101,08 Duben 2719733,48 1 538673,46 1 181 060,02 Květen 1 030118,61 2287715,58-1 257596,97 Červen 4240521,60 3426011,42 814510,18 Cervenec 2995864,42 1 932833,68 1 063030,74 Srpen 1 563726,58 2323024,36-759297,78 Září 3499196,00 2175743,91 1 323452,09 Ríjen 3922795,88 2012516,33 1 910279,55 Listopad 1 081 199,45 2052408,83-971 209,38 Prosinec 4082820,11 3226033,89 856786,22 CELKEM 29327359,93 26497 824,11 2829535,82
4. 13. KEO-W 1.8.180 / Uc15p strana: 1 / 1 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden 25 129030,45 100034,00 Únor 25345013,17 8826 Březen 23 255 600,34 91 132,00 Duben 25974039,75 31 379,00 Květen 24729331,96 3093 Červen 24 829 393,12 82689,00 Červenec 25772614,80 28186,00 Srpen 24 303 790,20 17259,00 Září 25221 198,84 116441,00 Říjen 28 520 465,48 87815,00 Listopad 24047911,02 76566,00 Prosinec 24476956,03
KEO-W 1.8.180 / Uc151 strana: 1 / 1 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsic Běžné výdaje Kapitálové výdaje 5xxx 6xxx Leden 2 113751,06 Unor 1 448664,26 40535,00 Březen 1 960447,33 Duben 1 538673,46 239745,00 Květen 2287715,58 50252,75 Cerven 3426011,42 33310 Červenec 1 932833,68 14210 Srpen 2323024,36 695334,40 Září 2175743,91 2662 Ríjen 2012516,33 254,10 Listopad 2052408,83 3878304,10 Prosinec 3226033,89 594783,60 CELKEM 26497 824,11 6001 028,95
KEO-W 1.8.180/ Uc14z strana: 1 / 3 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 00 O 00000-1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1351 1355 1361 1511 2111 2112 2119 2131 2132 2133 2141 2142 2212 2222 2310 2321 2322 2324 2329 2460 3111 3112 3121 3122 4112 4121 5011 5021 5023 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5139 5141 5151 5153 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnostl Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či Daň z příjmů Iyz.osob z kapítál. výnos Daň z příjmů právníckých osob Daň z příjmů právnických osob za ob Daň z pfldané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk Poplatky za odnětí pozemků plnění fu Poplatek za provoz systému shromaž Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační Poplatek za užívání veřejného prostra Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterii a podobných her krom Odvod z výhernich hracich přistrojů Správni poplatky Daň z nemovitosti Příjmy z poskytování služeb a výrobk Příjmy z prodeje zboží Uiž nakoupené Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ostatních nemovito Přijmy z pronájmu movitých věci Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Sankční platby přijaté od jiných subje Ostat.přijmy z lin.vypoř.předch.let od j Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové přispěvky a náhr Ostatni nedaňové příjmy jinde nezařa Splátky půjč.prostředků od obyvatel st Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitost Přijaté dary na pořízeni dlouh.majetk Přijaté příspěvky na pořízeni dlouhod Neinv.přij.transfery ze strozp.v rámci Neinvestični přijaté transfery od obcí Přijmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom Ostatni osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obci a k Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve Povinné pojístné na veřejné zdravotní Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Jinde nezařazený Úroky vlastni Studená voda Plyn ~---._-~~-- '-. ~~~- 1 49847104 41 430.36 153520,70 1481 175,59 1331 52 3209709,36 2688,00 70941,00 226808,00 26104,00 4139072,00 47092,00 280 1 556895,00 31635,30 75723,70 1202 4704116,82 390066,00 875,00 519617,56 2180939,55 3731534,10 124631,00 80613,40 850 210 28914,00 6978 1 10020 9332,00 2135531,45 9620 6802 3841 78 120000 761447,00 11730 1500 35094103,93 3082163,00 67638,00 744828,00 775175,00 333852,00 12487,00 28292,50 2931 265180,31 368533,24 43631,14 406879,00 1910338.00 1 00000 10000 10000 1 10000 210000 220000 10000 5000 25000 3000 390000 4000.~----. 149.85 41,43 153,52 134,65 63,41 145,90 2,69 141,88 90,72 87,01 106,13 117,73 5 00 56,00 1 50000 103,79 2000 158,18 6 00 1 262,06 1000 490000 18650 120,20 96,00 209,15 0.00 5000 1 039,24 2162000.00 100,88 3 638 00 102,57 150 00 83,09 10000 80,61 5 00 17 2 00 105,00 3 00 2 326,00 1 001 00 109,91 1000 93,32 315700 67,64 2500 384,80 14500 46,91 500000 76,84 4 000 00 3 40000 10007614,47 117 30 3757280 10 320000 96,32 9500 71,20 80000 93,10 88500 87,59 425 00 78,55 15 00 83,25 3000 94,31 5500 53,29 43000 61,67 556 00 66,28 15000 29,09 51900 78,40 221000 86,44 1 50000 4450 16500 149000 1 33200 325000 450 7100 25000 3000 414000 4800 3 00 93,33 1 56000 99,80 32 00 98,86 7800 97,08 1300 92,46 471000 99,88 41580 93,81 1 00 87,50 52000 99,93 236500 92,22 3 853 101,00 96,84 15000 83,09 10000 80,61 850 10 2 40 87,50 3000 96,38 7210 1 10020 1000 3204599,00 111 90 85,97 9700 70,12 500000 76,84 1 27590 94,05 76500 99,54 11730 10 15 00 10 3793580 92,51 320000 8140 80000 88500 42500 1500 3000 5500 52700 54360 15000 51970 232000 99,90 93,10 93,04 99,41 99,96 98,76 59,73 99,92 90,72 87,01 99,98 98,11 96,78 10 93,32 66,64 96,32 83,09 93,10 87,59 78,55 83,25 94,31 53,29 50,32 67,79 29,09 78,29 82,34 1 528,96 3069,64 11 479,30 8824,41 48 40290,64 1812,00 59,00 23192,00 3896,00 928,00 908,00 20 3105,00 364,70 2276,30 98 5883,18 25734,00 125,00 382,44 184060,45 121566,90 25369,00 19386,60 30 1086,00 232 668,00 1069067,55 1570 2898 1 15822 7590 3553,00 2841 696,07 117837,00 13762,00 55172,00 109825,00 91 148,00 2513,00 1 707,50 2569 261819,69 175066,76 106368,86 112821,00 409662,00
KEO-W 1.8.180 I Uc14z strana: 2 I 3 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5154 Elektrická energie 697778,00 64500 108,18 79480 87,79 97022,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 219029,64 23500 93,20 260262,00 84,16 41 232,36 5161 Služby pošt 23326,00 31 00 75,25 3010 77,50 6774,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 101441,04 17000 59,67 16200 62,62 60558,96 5163 Služby peněžnich ústavů 182771,50 208000.00 87,87 20800 87,87 25228,50 5164 Nájemné 602363.00 71500 84,25 71500 84,25 112637,00 5166 Konzultační, poradenské a právni slu 875922.00 1 25000 70.07 1 25000 70.07 374078,00 5167 Služby školení a vzdělávání 3778 2500 151,12 5111 73,92 1333 5169 Nákup ostatních služeb 3566035,70 385500 92,50 444700 80,19 880964,30 5171 Opravy a udržování 5958699,32 635500 93,76 7322289,00 81,38 1 363589,68 5172 Programové vybavení 31 097,00 3200 97,18 903,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 487,00 10200 0,48 10060 0,48 100113,00 5175 Pohoštění 8622,00 3000 28,74 8628,00 99,93 6,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2010 500 402,00 2300 87,39 290 5191 Zaplacené sankce 1 00 100 1 00 5192 Poskytnuté neinvestični příspěvky a n 196415,00 21000 93,53 21100 93,09 14585,00 5194 Věcné dary 27188,00 3500 77,68 3730 72,89 10112,00 5199 Ostatni výdaje související s neinvesti 9417,00 600 156,95 949 99,23 73,00 5213 Neinvesttransfery nefinanč.podnikat. 3500 15000 23,33 18500 18,92 15000 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě 329 350 94,00 21 5222 Neinvestiční transfery občanským sdr 32500 36500 89,04 36200 89,78 3700 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 5996,80 7000 8,57 850 70,55 2503,20 5321 Neinvestiční transfery obcím 290525,00 41500 70,01 41800 69,50 127475,00 5329 Ost.neinvesttransfery veřejným rozp 5000 5000 100.00 5000 10 5331 Neinvestiční přispěvky zřízeným přísp 2195419,00 200000 109,77 2195419,00 10 5333 Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz 51 00 5000 102,00 5100 10 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk 1600 3000 53,33 3000 53,33 1400 5361 Nákup kolků 2200 2000 11 2200 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 2620821,92 303000 86,50 357600 73,29 955178,08 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 12000 5 00 240 12500 96,00 500 5492 Dary obyvatelstvu 5000 5000 5000 5493 Účelové neinv.transfery nepodníkající 5000 5000 10 5000 10 5499 Ostatní neínvesuransfery obyvatelstv 45739,00 35 00 130,68 4600 99,43 261,00 5660 Neínvestíční PůJč.prostředky obyvatel 3000 3000 3000 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 2000 2000 2000 6121 Budovy, haly a stavby 1 167832,10 25450 00 4,59 18607281,00 6,28 17 439 448,90 6122 Stroje, přístroje a zařízení 53094 4 298 013,00 12,35 4 298 013,00 12,35 3767073,00 6123 Dopravní prostředky 3902504,10 400000 97,56 97495,90 6129 Nákup dlouhodobého hmotného maje 50252,75 51 00 98,53 747,25 6130 Pozemky 14950 1500 996.67 14950 100.00 6341 Investiční transfery obcím 20000 20000 10 6351 Investiční transfery zřízeným přísp.a p 10000 10000 10000 Výdaje: 32458600,06 59481 013,00 59 843492,00 54,24 27 384 891,94 uz 00 O 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 4111 Neínvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 13483,00 2600 51,86 2600 51,86 Rozdíl 12517,00 5021 Příjmy: Ostatní osobní výdaje 13483,00 10953,00 2600 51,86 2600 10953,00 51,86 10 12517,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 946,00 946,00 10 5175 Pohoštění 1 584,00 1 584,00 10 5366 Výdaje z fin. vypoř.min.let mezi kraje 80 80 10 80 10 Výdaje: 14283,00 80 10 14283,00 10 UZ 00 O 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 2300 2300 10 Rozdíl
KEO-W 1.8.180/ Uc14z dne 22.5.2014 strana: 3/3 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Příjmy: 23000.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 830 5173 Cestovné (tuzemské í zahraniční) 946,00 5175 Pohoštění 792.00 Výdaje: 10038,00._------------ UZ 00 O 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra 2300 100.00 830 10 946,00 10 792,00 10 10038,00 10 -_._-- 5366 Výdaje z fín.vypoř.min.let mezí kraje 15932,00 15 932,00 10 15932,00 10 Výdaje: 15932,00 15 932,00 10 15932,00 10 I CELKE~PŘJJ_~'(: j._~_~?~~.'?~ 3~5_9!.~?."~~?~...?~:4~L CELKEM VÝDAJE:! 32498853,06' 59497745,00 54,621 3798480, 92,49 2854213,07 _. _.._.._ T- _ _ _.. _ _ _-~.. 59883745,00' 54,27 27384 891,94