Závěrečný účet hospodaření obce Mlýny za rok 2010 - návrh Obec Mlýny Mlýny 47 392 01 Soběslav IČ 00252565 Starosta : Milan Mareš / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů) Finanční hospodaření obce Mlýny v roce 2010 bylo realizováno v souladu s rozpočtem schváleným zastupitelstvem obce dne 4.2.2010 Výdaje 1.608.000,- Kč Příjmy 1.858.000,- Kč Financování 250.000,- Kč Bylo provedeno 6 rozpočtových opatření. Rozpočet po provedených úpravách dosáhl v roce 2010 objemu: Výdaje 2.006.207,- Kč Příjmy 2.080.252,- Kč Financování 250.000,- Kč Druh příjmů Skutečnost * * Daňové příjmy 1 372,200,- 1 338 850,- 1.338 835,- 97,54 100 Nedaňové příjmy 402 000,- 585 590,- 585 572,- 145,68 100 Kapitálové příjmy 4 000,- 3 400,- 3 395,- 84,88 99,85 Dotace 79 800,- 152 412-152 412,- 190,99 100 Příjmy celkem 1.858.000,- 2 080 252,- 2 080 241,- 111,96 100 * = schválený, = upravený
Nejdůležitější složkou příjmové části rozpočtu jsou příjmy daňové, které dosáhly částky celkem 1 388.835,- Kč. Tyto příjmy spravují z části finanční úřady, místní a správní poplatky jsou vybírány přímo obecním úřadem. Daňové příjmy vybírané Finančními úřady: Skutečnost Ze závislé činnosti 235 000,- 229 500,- 229,500,- 97,60 100,00 Z podnikání 18.000,- 10 120,- 10,116,- 56,20 99,96 Z příjmu práv. osob 275 000,- 216 970,- 216 965,- 78,90 100,00 Z přidané hodnoty 519 200,- 615 930,- 615 934,- 118,63 100,00 Z nemovitostí 300 000,- 242 090,- 242 084,- 80,69 100,00 Z kap. Výnosů 22 000,- 22 040,- 22.035,- 100,16 99,98 CELKEM 1 369 200,- 1.336 650,- 1.336 635,- 97,62 100,00 Daňové příjmy vybírané obecním úřadem : Skutečnost Správní poplatek 1.000,- 50,- 50,- 5,00 100,00 Poplatek ze psů 2000,- 2.150,- 2 150,- 107,50 100,00 CELKEM 3.000,- 2 200,- 2 200,- 73,33 100,00 Nedaňové příjmy Druh příjmu Skutečnost Příjmy z lesa 16.000,- 206 620,- 206 611,- 1291,31 99,99 Pitná voda 335.000,- 326 570,- 326 567,- 97,66 100,00 Sběr a odvoz odpadu 15.000,- 12.300,- 12.296, 81,97 99,99 Z poskytování služeb 33.150,- 33.150,- 0 100,00 Pohřebnictví 1.000,- 340,- 340,- 34,00 100,00 Z úroků, dividend 35.000,- 6 610,- 6 608,- 16,92 100.00 CELKEM 402.000,- 585.590,- 585 572,- 145,66 100,00
Kapitálové příjmy : Skutečnost Příj. prodej pozemku 4000,- 3600,- 3596,- 89,99 99,89 CELKEM 4 000,- 3 600,- 3596,- 88,99 99,89 DOTACE Dotace do rozpočtu obce Mlýny činily celkem 152 412,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejích čerpání je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Poskytovatel Účel Položka Rozpočet Skutečnost MF Globální-státní správa 4112 79 800,- 79 800,- MF Volby parlament ČR 4111 20.000,- 20.000- MF Volby zastup. + senát 4111 29.000,- 29.000,- Jihočeský kraj Dotace na lesní porosty 4122 21.700,- 21,700,- Jihočeský kraj SDH 4122 695,- 695,- MF Sčítání lidu 4111 1. 217,- 1.217,- CELKEM 152 412,- 152 412,- Výdaje obce Mlýny podle platné rozpočtové skladby za rok 2010 dosáhly výše 2 005 818,38 Druh výdajů Skutečnost % čerpání % čerpání Běžné výdaje 1 508 000,- 1 455 357,- 1 454 970,- 96,47 99,97 Kapitálové výdaje 100 000,- 550 850,- 550,848,- 550,85 100,00 Výdaje celkem 1.608.000,- 2 006 207,- 2 005 818,00,- 124,74 99,98 Výdaje byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem. Transfery : Druh transferu Skutečnost MŠ + ZŠ Choustník 115.000,- 113,900,- 113.900,- 99,04 100,00 Svazek obcí příspěvek 5.000,- 4.830,- 4.830,- 96,66 100,00 Pořízení majetku 0 28.850,- 28.848,- 100,00 svazek obcí CELKEM 120.000,- 147.580,- 147.578,- 122,98 100,00
Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2010 k 31.12.2009 k 31.12.2010 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 69,499,50Kč 69.499,50Kč 019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 45.000,--Kč 45.000,--Kč 031 pozemky 13 897.221,50Kč 13.518.614,--Kč 021 stavby 14.023.297,31Kč 15.734.765,81Kč 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek 511.877,35,Kč 452.603,65Kč 069 ostatní dlouhodobý fin. majetek 20.000,--Kč 20.000,--Kč 231 běžný účet Česká spořitelna 348.169,05 Kč 172.565,61Kč 042 pořízení dlouhodobého hmot.majetku 405.980,10 Kč 0 022 samostatné movité věci a soubory 220.501,-- Kč 299.349,-Kč 041 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0 72.000,- Kč 132 zboží na skladě 16.882,-- Kč 16.882,-Kč 451- úvěr Česká spořitelna 250.000,-- Kč 0 459 ostatní dlouhodobé závazky SETO 0 855.488,40Kč Obec Mlýny v roce 2010 splatila úvěr u ČS ve výši 250.000,- Kč. Za 72.000 Kč obec pořídila v roce 2010 1. etapu územního plánu- účet 041. V závěru roku 2010 obec Mlýny podepsala Dohodu o splátkách s firmou SETO Dačice Na částku 855.848 Kč, doba splatnosti je 3 roky. V roce 2010 byla zkolaudována 1. etapa kanalizace a částka 1.711.468,50 zařazena do majetku na účet 021. Na účet 022 byl zařazen majetek v hodnotě 78.848Kč / jednalo se o soubor majetku 2xpila, křovinořez, vozík Handy / pořízený společně s obcemi Svazku obcí pod Horou z investiční dotace. Výsledek hospodaření za rok 2010 je přebytek ve výši 74 396,62 Kč. Pokud se bere v úvahu splátka úvěru ve výši 250.000 Kč tak je obec ve schodku 175603,38, tento schodek byl plně pokryt zůstatkem na BÚ obce k 31.12.2009. Výsledek hospodaření v rozvaze a výsledovce je 200.900,34 zisk
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 15.10.2009 a 21.4.2011, přezkoumání vykonala Marie Kaňková. Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu za rok 2010. S celým obsahem závěrečnému účtu je možné se seznámit i v kanceláři obce Mlýny.. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit buď písemně ve lhůtě do 14.00 hodin dne (doručení na adresu O.Ú. Mlýny), nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude závěrečný účet projednáván, toto se bude konat dne v budově O.Ú. Mlýny. Vypracovala: Milichovská Ludmila Starosta obce: Milan Mareš otisk úředního razítka Návrh závěrečného účtu zveřejněn dne: 4.5.2011 Sejmuto: