Návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2014

Návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2014 Obsah 1. Údaje o plnění rozpočtu ( včetně plnění plánu hospodářské činnosti ) 1.1 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti 2. Vyúčtování finančních vztahů 3. Tvorba a použití fondů 3.1 Fond darů 3.2 Fond zaměstnavatele 3.3 Fond rozvoje a rezerv 3.4 Fond Muzea 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací 5.1 ZŠ Jandusů 5.2 ZŠ U Obory 5.3 Školní jídelna 5.4 MŠ Za Nadýmačem 5.5 MŠ Sluneční Příloha : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2014 Rozvaha, VZZ a příloha účetní závěrky 1

1. Údaje o plnění rozpočtu 1.1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů MČ Praha 22 - plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby PŘÍJMY Daňové příjmy OdPar Pol RU k 31.12.2014 % Poplatek ze psů 0 1341 282 000 250 445,00 89 Rekreační poplatek 0 1342 2 000 3 712,50 186 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0 1343 1 000 000 894 030,00 89 Poplatek z ubytovací kapacity 0 1345 50 000 49 506,00 99 VHP - doplatky z minulých let 0 1349 2 000 1 930,14 97 Správní poplatky 0 1361 2 422 200 2 366 570,00 98 Daň z nemovitostí 0 1511 10 100 000 11 941 999,47 118 13 858 200 15 508 193,11 112 Nedaňové příjmy OdPar Pol RU k 31.12.2014 % Příjmy z provozu parkovací zóny 2219 2111 540 000 566 727,00 105 Půjčovné v knihovně ( zvýšení půjčovného ) 3314 2111 65 000 67 863,00 104 Vstupné v muzeu 3315 2111 10 000 10 130,00 101 Vstupné z vlastních kulturních akcí 3319 2111 40 000 38700 97 Hřbitovní poplatky 3632 2111 110 000 90 568,00 82 Poplatek za pečovatelskou službu 4351 2111 220 000 251 547,00 114 Přijaté úroky z bankovních účtů 6310 2141 200 000 246 428,04 123 Pokuty 2212 143 000 104 900,00 73 Finanční vypořádání za rok 2013 6402 2221 59 700 59 723,00 100 Přijaté dary 2321 105 000 105 095,00 100 Pojistné události 3639 2322 48 300 48 323,00 100 Náklady řízení 2324 42 200 39 190,00 93 TJ Uhříněves - přefakturace odpadkových košů 3639 2324 14 500 14 520,00 100 Odvoz odpadků ( pro ZŠ ) 3722 2324 0 2 293,00 - Zastupitelé - vratky minulých období 6112 2324 500 481 96 Refundace výdaje za pokutu 6171 2324 0 1 200,00 - Dobropisy 6171 2324 66 000 69 857,76 106 Vratky výdajů 6171 2329 2 500 6 976,00 279 Zůstatek z mezd 12/2013 6171 2329 218 100 218 133,00 100 1 884 800 1 942 654,80 103 2

Dotační příjmy OdPar Pol RU k 31.12.2014 % Dotace na komunální volby 0 4111 206 400 206 400,00 100 Dotace na volby do evropského parlamentu 0 4111 246 200 246 240,00 100 Příspěvek na výkon státní správy 0 4112 11 299 000 11 299 000,00 100 Dotace na VPP 0 4116 183 000 182 981,00 100 SPOD dotace z MPSV 0 4116 2 100 700 2 100 657,00 100 Dotace na společensky účelné místo 0 4116 10 000 10 000,00 100 Dotace na výkon pěstounské péče 0 4116 144 000 144 000,00 100 Dotace z MPSV na sociální služby 0 4116 450 000 450 000,00 100 Samosběrný vůz - dotace neinvestiční 0 4116 31 500 31 499,99 100 MŠ Sluneční - posílení mzdových prostředků 0 4121 34 300 34 300,00 100 MŠ Za Nadýmačem - posílení mzdových prostředků 0 4121 187 000 187 000,00 100 ZŠ Jandusů dotace na projekt Zdravé město Praha 2014 0 4121 53 000 53 000,00 100 ZŠ Jandusů dotace na asistenta pedagoga 0 4121 301 100 301 100,00 100 ZŠ Jandusů - posílení mzdových prostředků 0 4121 248 800 248 800,00 100 ZŠ U Obory dotace na projekt Zdravé město Praha 2014 0 4121 55 000 55 000,00 100 ZŠ U Obory dotace na asistenta pedagoga 0 4121 126 500 126 500,00 100 ZŠ U Obory - posílení mzdových prostředků 0 4121 195 100 195 100,00 100 Školní jídelna - posílení mzdových prostředků 0 4121 80 500 80 500,00 100 Dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni 0 4121 50 000 50 000,00 100 Dotace pro knihovnu 0 4121 45 300 45 300,00 100 Dotace na zkoušky ZOZ 0 4121 65 000 65 000,00 100 Grant z MHMP - podpora sociálních služeb 0 4121 58 600 58 600,00 100 Dotace na mapování sociálních služeb 0 4121 70 000 70 000,00 100 Dotace z MHMP 0 4121 46 988 000 46 988 000,00 100 Dotace z VHP 0 4121 733 000 733 000,00 100 Vratka daně 2013 0 4121 4 264 900 4 264 894,16 100 ZŠ U Obory OP Adaptabilita - spec. pedagog a psycholog 0 4122 1 126 600 1 116 441,19 99 Vybudování informačního centra - neinvestiční dotace 0 4122 125 600 125 579,85 100 Vybudování informačního centra - investiční dotace 0 4222 2 358 000 2 358 035,89 100 Protidrogová prevence - převod Kolovratům 0 4129-14 000-14 000,00 100 Převod z hospodářské činnosti 0 4131 18 021 500 18 000 000,00 100 Dotace na zateplení ZŠ U Obory SFŽP 0 4213 105 700 105 684,69 100 Samosběrný vůz - dotace investiční 0 4216 3 779 900 3 779 918,50 100 Dotace na zateplení ZŠ U Obory EU 0 4216 1 796 600 1 796 639,89 100 Dotace na MŠ Pitkovice 0 4221 5 000 000 5 000 000,00 100 100 526 800 100 495 172,16 100 PŘÍJMY CELKEM RU k 31.12.2014 % 116 269 800 117 946 020,07 101 Výdaje Běžné výdaje OdPar Pol RU k 31.12.2014 % Odborné a statické posudky pro potřeby OV 2169 5166 50 000 0,00 0 Materiál na údržbu komunikací 2212 5139 150 000 36 887,00 25 Odvodnění komunikace u Tunýlku 2212 5169 40 000 0,00 0 3

Zimní údržba komunikací 2212 5169 200 000 47 953,75 24 Komunikace Netlucká - pročištění příkopů 2212 5169 27 200 27 156,50 100 Opravy komunikací 2212 5171 4 565 200 3 062 374,30 67 Vozík na výběr parkovacích automatů 2219 5137 400 379 95 Nákup parkovacích automatů 2219 5137 181 500 181 500,00 100 Tiskové kotouče do parkovacích automatů 2219 5139 20 100 20 040,00 100 Výdaje na správu parkovací zóny 2219 5169 458 700 331 010,00 72 Cyklotrasa Netluky Uhříněves Křeslice 2219 5169 24 200 0,00 0 Oprava parkovacího automatu 2219 5171 24 400 24 366,00 100 Můstek za Nadýmačem ( oprava a nátěr ) 2219 5171 80 000 0,00 0 Opravy chodníků 2219 5171 100 000 53 000,00 53 Úprava cesty pro pěší Hájek 2219 5171 227 300 227 206,00 100 Dopravní značení svislé 2229 5139 233 000 35 360,00 15 Parkovací zábrana sklopná 2229 5139 3 900 3 866,00 99 Dopravní značení vodorovné 2229 5169 50 000 12 940,00 26 Dopravní značení opravy 2229 5171 18 900 18 820,00 100 Kanálové mříže 2321 5139 12 000 11 906,00 99 Opravy kanalizace 2321 5171 201 500 71 716,73 36 Projekt kompletní proti povodňové úpravy 2334 5169 345 400 0 0 Revize nádrže Nadýmač I 2334 5169 150 000 117 807,50 79 Údržba soustavy rybníků Vodice - Nadýmač 2334 5169 101 500 100 913,89 99 Údržba soustavy rybníků Vodice - Nadýmač (opravy) 2334 5171 85 000 84 444,00 99 MŠ Sluneční - neinvestiční příspěvek 3111 5331 1 000 000 1 000 000,00 100 MŠ Sluneční - posílení mzdových prostředků 3111 5336 34 300 34 300,00 100 MŠ Sluneční instalatérské práce 3111 5169 5 200 5 131,00 99 MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek 3111 5331 1 950 000 1 950 000,00 100 MŠ Za Nadýmačem - posílení mzdových prostředků 3111 5336 187 000 187 000,00 100 Věcné dary pro žáky škol a učitele 3113 5194 40 000 23 316,00 58 ZŠ Jandusů - dotace na integraci žáků 3113 5336 301 100 301 100,00 100 ZŠ Jandusů - dotace na protidrogovou politiku 3113 5331 53 000 53 000,00 100 ZŠ Jandusů - neinvestiční příspěvek 3113 5331 3 934 000 3 934 000,00 100 ZŠ Jandusů - posílení mzdových prostředků 3113 5336 248 800 248 800,00 100 ZŠ Jandusů - příspěvek na podporu společenských aktivit 3113 5331 15 000 15 000,00 100 ZŠ U Obory - dotace na integraci žáků 3113 5336 126 500 126 500,00 100 ZŠ U Obory - dotace na protidrogovou politiku 3113 5331 55 000 43 000,00 78 ZŠ U Obory - neinvestiční příspěvek 3113 5331 2 600 000 2 600 000,00 100 ZŠ U Obory - posílení mzdových prostředků 3113 5336 195 100 195 100,00 100 ZŠ U Obory - příspěvek na oslavy 80. výročí založení školy 3113 5331 15 000 15 000,00 100 ZŠ U Obory - psycholog a speciální pedagog ( EU ) 3113 5336 1 283 900 1 275 382,68 99 ZŠ U Obory - psycholog a speciální pedagog ( HMP ) 3113 5336 226 700 225 067,56 99 ZŠ U Obory - monitorovací zpráva(zateplení) 3113 5169 42 600 42 592,00 100 MŠ Sluneční - neinvestiční příspěvek výdejna stravy 3141 5331 100 000 100 000,00 100 MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek výdejna stravy 3141 5331 200 000 200 000,00 100 Školní jídelna - elektrorevize 3141 5169 10 000 9 273,50 93 Školní jídelna - havarijní opravy 3141 5171 69 100 69 050,94 100 Školní jídelna - neinvestiční příspěvek 3141 5331 2 600 000 2 600 000,00 100 Školní jídelna - nové filtry 3141 5139 20 000 0,00 0 Školní jídelna - posílení mzdových prostředků 3141 5336 80 500 80 500,00 100 4

Divadlo - odhlučňovací závěsy 3311 5137 21 800 21 780,00 100 Divadlo - vodné 3311 5151 9 900 9 889,00 100 Divadlo - elektřina 3311 5154 226 300 226 312,00 100 Divadlo - revize, drobná údržba, vytápění, elektřina atd. 3311 5169 310 000 309 987,02 100 Divadlo - drobné opravy 3311 5171 129 900 129 897,06 100 Knihovna - knihy a časopisy 3314 5136 62 900 62 750,90 100 Knihovna - nákup regálů 3314 5137 29 500 29 564,00 100 Knihovna - materiál 3314 5139 1 300 1 219,00 94 Knihovna - servis software 3314 5168 1 300 1 271,00 98 Knihovna - nákup služeb 3314 5169 21 500 21 476,00 100 Muzeum - nákup tisku 3315 5136 16 500 16 438,00 100 Muzeum - DDHM (2 vitríny) 3315 5137 70 000 69 922,00 100 Muzeum - spotřební materiál 3315 5139 48 400 48 304,00 100 Muzeum - vodné 3315 5151 5 000 4 758,05 95 Muzeum - elektřina 3315 5154 43 000 42 915,00 100 Muzeum - ostatní služby (teplo, ohřev TUV atd.) 3315 5169 128 100 128 057,05 100 Muzeum - opravy 3315 5171 20 500 20465 100 Muzeum - umělecké předměty 3315 5177 1 000 1 000,00 100 Muzeum věcné dary ( květiny ) 3315 5194 4 100 4 097,00 100 Kulturní akce - poplatky OSA 3319 5041 4 900 4 802,00 98 Kulturní akce - leták do zpravodaje 3319 5136 4 600 4 593,00 100 Kulturní akce - spotřební materiál 3319 5139 10 800 10 753,40 100 Kulturní akce - pronájem WC v Hájku 3319 5164 22 400 22 356,00 100 Kulturní akce - služby 3319 5169 924 700 657 775,00 71 Kulturní akce - oprava sochy Nepomuckého 3319 5171 5 500 5 500,00 100 Kulturní akce - pohoštění 3319 5175 25 300 25 230,44 100 Uhříněveský zpravodaj - tisk 3349 5136 644 200 669 165,00 104 Uhříněveský zpravodaj - roznáška 3349 5161 104 800 104 756,20 100 Vymalování podchodu - nákup barev 3399 5139 83 600 83 594,00 100 Obřadní síň - vodné 3399 5151 1 000 0,00 0 Obřadní síň - plyn 3399 5153 27 500 27 462,00 100 Obřadní síň - elektřina 3399 5154 8 300 8 275,00 100 Obřadní síň - ostatní služby 3399 5169 1 500 1 469,75 98 Obřadní síň - opravy 3399 5171 4 100 4 100,00 100 Nákup květin 3399 5194 87 700 89 317,00 102 Dárkové balíčky - senioři 3399 5194 26 500 26 406,00 100 Granty (sml.76/2014) 3399 5222 30 000 30 000,00 100 Sokolovna - služby 2013 3412 5169 115 000 115 000,00 100 Sokolovna - oprava plotu 3412 5171 21 000 20 582,10 98 Granty (sml.65/2014, 63/2014, 77/2014) 3419 5222 177 500 177 500,00 100 Granty z VHP 3419 5222 570 000 200 000,00 35 Granty (sml. 66/2014) 3419 5229 5 000 5 000,00 100 Dětská hřiště - šplhací rampa 3421 5137 19 200 19 123,00 100 Dětská hřiště - výměna písku vč. dopadových zón 3421 5139 40 000 26 011,00 65 Dětská hřiště - roční kontroly 3421 5169 45 000 31 326,90 70 Dětská hřiště - servis, údržba 3421 5171 508 100 478 778,24 94 Granty (sml. 59/2014, 57/2014, 64/2014,56/2014) 3421 5222 32 500 32 500,00 100 Granty (sml.67/2014, 60/2014) 3429 5222 57 700 47 700,00 83 5

Protidrogová prevence - předplatné časopisu 3541 5136 2 100 2 100,00 100 Protidrogová prevence 3541 5169 84 900 43 900,00 52 Protidrogová prevence občerstvení 3541 5175 1 000 997 100 Vyúčtování služeb sklad č.p.1270 3612 5169 3 800 3 721,00 98 Průkazy energetické náročnosti budov 3612 5169 84 300 84 216,00 100 Lékařský dům - stříška 3613 5137 24 800 24 811,00 100 Vyúčtování služeb kotelna č.p.803 3613 5169 4 000 2 035,00 51 Vánoční osvětlení - nájem 3631 5164 197 200 197 127,00 100 Provoz veřejného osvětlení ul. Fr. Diviše,ul. Za Pivovarem 3631 5169 147 000 146 910,00 100 Hřbitov - vodné 3632 5151 5 000 3 786,00 76 Hřbitov - pronájem WC 3632 5164 20 000 14 470,00 72 Hřbitov - údržba hřbitova 3632 5169 50 000 0 0 Hřbitov - opravy hrobů 3632 5171 50 000 6 200,00 12 Sociální pohřeb 3632 5192 10 000 5 100,00 51 DDHM ( 3 000,- až 40 000,-> 3639 5137 312 400 96 846,33 31 Spotřební materiál OHS 3639 5139 95 300 95 223,20 100 Garáže pro OHS - vodné 3639 5151 2 700 2 608,00 97 PHM 3639 5156 420 000 419 660,56 100 Smluvní zákonné pojištění vozidel 3639 5163 195 000 1 196,00 1 Nájem pozemku - zastávka autobusu ( sml. 47/2010 ) 3639 5164 4 800 4 750,00 99 Nářadí - půjčovné 3639 5164 5 000 3 267,00 65 Nákup služeb OHS (technické prohlídky vozidel atd.) 3639 5169 70 500 67 594,91 96 Opravy a udržování 3639 5171 480 000 479 960,60 100 Dálniční známky 3639 5362 10 500 10 500,00 100 Snížení emisí - monitorovací zpráva 3719 5169 34 900 34 848,00 100 Samosběrný vůz - neinvestiční výdaje 3719 5909 35 000 0 0 Odvoz odpadu 3722 5169 341 700 340 781,20 100 Skládka - monitoring 3729 5169 120 000 115 918,00 97 Stanoviště kontejnerů 3729 5171 44 000 43 940,00 100 Veřejně prospěšné práce - hrubé mzdy 3745 5011 143 500 141 001,50 98 Veřejně prospěšné práce - odvod sociálního pojištění 3745 5031 35 300 35 250,36 100 Veřejně prospěšné práce - odvod zdravotního pojištění 3745 5032 12 800 12690,14 99 Zahradní technika a lavičky 3745 5137 176 700 176 619,00 100 Spotřební materiál 3745 5139 70 000 58 632,00 84 Úklid obce a údržba zeleně 3745 5169 1 226 600 1 213 507,80 99 Oprava zahradní techniky 3745 5171 61 800 61 720,00 100 Veřejně prospěšné práce - nemocenská 3745 5424 1 700 1 668,00 98 Posudky 3749 5166 7 000 0 0 Den Země - ekologicko výchovná akce 3792 5169 11 000 10 950,00 100 Evidenční karty pro sociálně právní ochranu dětí 4329 5139 1 700 1 694,00 100 Dárky dětem v DD, VÚ a pěstounských rodinách 4329 5194 1 000 543 54 Vítání občánků (věcné dary) 4339 5194 58 500 58 447,00 100 Vítání občánků (peněžité dary) 4339 5492 4 000 4 027,00 101 Příspěvek na akci Andělská křídla 4349 5229 5 000 5 000,00 100 Příspěvek důchodcům na obědy 4349 5499 155 700 155 653,00 100 Pečovatelská služba - hrubé mzdy 4351 5011 1 152 700 1 173 853,00 102 Pečovatelská služba - odvod sociálního pojištění 4351 5031 290 000 293 462,00 101 Pečovatelská služba - odvod zdravotního pojištění 4351 5032 104 500 105 647,00 101 6

Pečovatelská služba - léky 4351 5133 900 860 96 Pečovatelská služba - materiál 4351 5139 7 500 7 493,00 100 Pečovatelská služba - vodné 4351 5151 3 200 3 229,00 101 Pečovatelská služba - elektřina 4351 5154 7 800 7 802,00 100 Pečovatelská služba - PHM 4351 5156 62 100 61 171,00 99 Pečovatelská služba - nákup služeb 4351 5169 23 800 23 752,00 100 Pečovatelská služba - opravy 4351 5171 36 000 35 954,85 100 Pečovatelská služba - nemocenská 4351 5424 2 000 1 944,00 97 DPS - DDHM 4354 5137 18 300 18 271,00 100 DPS - spotřeba materiálu 4354 5139 1 000 60 6 DPS - vodné 4354 5151 1 200 1 143,00 95 DPS - elektřina 4354 5154 1 200 1 120,00 93 DPS - hovorné 4354 5162 1 200 1 197,90 100 DPS - nákup služeb 4354 5169 26 600 26 580,00 100 DPS - opravy 4354 5171 200 149 75 Grant pro DPS Kolovraty 4359 5339 19 100 19 063,00 100 Výkon pěstounské péče - hrubé mzdy 4399 5011 65 600 65 791,04 100 Výkon pěstounské péče - odvod sociálního pojištění 4399 5031 16 300 16 447,76 101 Výkon pěstounské péče - odvod zdravotního pojištění 4399 5032 5 900 5 921,20 100 Výkon pěstounské péče - nákup odborné literatury 4399 5136 4 200 4 115,00 98 Výkon pěstounské péče 4399 5499 52 000 51 725,00 99 Den sociálních služeb a setkání lékařů - pronájem divadla 4399 5164 6 500 6 500,00 100 Prorodinná politika 4399 5169 33 900 33 880,00 100 Mapování sociálních služeb 4399 5169 70 000 70 000,00 100 Den sociálních služeb a setkání lékařů - občerstvení 4399 5175 5 000 3 482,00 70 Výdaje na krizové situace 5273 5139 80 000 0 0 Odměny členů zastupitelstva - hrubá mzda 6112 5023 2 613 300 2 613 245,00 100 Odměny členů zastupitelstva - odvod soc. pojištění 6112 5031 549 000 548 529,00 100 Odměny členů zastupitelstva - odvod zdr. pojištění 6112 5032 228 000 228 975,00 100 Volby komunální - hrubé mzdy 6115 5021 172 200 172 158,00 100 Volby komunální - odvod sociálního pojištění 6115 5031 7 500 7 500,00 100 Volby komunální - odvod zdravotního pojištění 6115 5032 2 700 2 700,00 100 Volby komunální - materiál 6115 5139 9 100 9 036,30 99 Volby komunální - PHM 6115 5156 1 800 1 833,00 102 Volby komunální - telefonní poplatky 6115 5162 2 000 1 926,32 96 Volby komunální - pronájem volebních místností 6115 5164 15 000 15 000,00 100 Volby komunální - nákup služeb 6115 5169 36 800 36 734,30 100 Volby komunální - občerstvení 6115 5175 13 200 13 113,00 99 Volby do EP - mzdy za přesčasovou práci 6117 5011 65 400 65 466,75 100 Volby do EP - dohody 6117 5021 86 300 86 350,00 100 Volby do EP - odvod sociálního pojištění 6117 5031 16 400 16 366,69 100 Volby do EP - odvod zdravotního pojištění 6117 5032 5 900 5 892,00 100 Volby do EP - materiál 6117 5139 20 400 20 435,50 100 Volby do EP - PHM 6117 5156 900 897 100 Volby do EP - telekomunikace 6117 5162 3 000 2 971,76 99 Volby do EP - pronájem volebních místností 6117 5164 40 000 40 000,00 100 Volby do EP - nákup služeb 6117 5169 7 900 7 860,30 99 Aktualizace programů 6171 5168 585 000 584 602,67 100 7

Cestovné 6171 5173 55 300 55 306,00 100 DDHM výpočetní technika 6171 5137 407 700 407 661,00 100 Dohody o provedení práce a pracovní činnosti 6171 5021 960 000 941 481,00 98 Dohody o provedení práce a pracovní činnosti (soc. poj.) 6171 5031 125 000 117 785,00 94 Dohody o provedení práce a pracovní činnosti (zdr. poj.) 6171 5032 45 000 42 403,00 94 Nákup drobných služeb 6171 5169 31 700 31 643,23 100 Exekuční náklady, náhrady škod 6171 5192 15 000 11 487,00 77 Fond zaměstnavatele - očkování 6171 5499 3 000 0 0 Fond zaměstnavatele - penzijní připojištění 6171 5499 230 000 215 404,00 94 Fond zaměstnavatele - vánoční posezení zaměstnanců 6171 5175 25 000 24 700,00 99 Fond zaměstnavatele-životní jubilea, odchod do důchodu 6171 5499 45 000 15 000,00 33 Fond zaměstnavatele - obědy 6171 5169 870 000 841 500,00 97 Geometrické plány a posudky 6171 5169 7 200 7 182,00 100 Léky a zdravotnický materiál 6171 5133 1 000 963 96 Nákup DDHM pro potřeby úřadu 6171 5137 390 000 389 998,21 100 Nastavení programu GORDIC MAJ 6171 5169 1 000 652 65 Ochranné pracovní pomůcky 6171 5132 41 500 41 466,00 100 Opravy kopírek včetně nákupu 6171 5171 2 000 1 260,00 63 OSVZ - lékařské zprávy 6171 5169 2 500 2 524,00 101 Otevřená informační kancelář 6171 5169 307 100 0 0 Peněžní dary 6171 5492 1 500 1 500,00 100 Pohoštění 6171 5175 41 000 40 928,00 100 Pokuta (bylo refundováno viz příjem 1200 Kč v OE) 6171 5363 0 1 200,00 - Právní služby 6171 5166 581 000 580 545,00 100 Programové vybavení 6171 5172 39 000 38 720,00 99 Pronájem zařízení fotokabiny 6171 5164 157 000 156 512,29 100 Radnice - elektřina 6171 5154 413 300 413 223,00 100 Radnice - kolky 6171 5361 5 000 3 000,00 60 Radnice - opravy a údržba 6171 5171 60 000 54 572,56 91 Radnice - opravy přístrojů 6171 5171 60 000 47 088,55 78 Radnice - ostatní služby ( teplo, ohřev TUV ) 6171 5169 450 000 428 707,27 95 Radnice - poštovné 6171 5161 370 000 352 433,00 95 Radnice - pravidelné revize 6171 5169 100 000 90 473,09 90 Radnice - spotřební materiál 6171 5139 492 200 479 444,00 97 Radnice - telekomunikační služby 6171 5162 333 000 330 608,24 99 Radnice - televizní a telekomunikační poplatky 6171 5169 5 400 5 400,00 100 Radnice - úroky z úvěru od PPF na Radnici 6171 5141 96 000 95 010,90 99 Radnice - vodné 6171 5151 60 400 60 366,62 100 Sociálně právní ochrana dětí - doplatek mzdy rok 2013 6171 5909 340 700 0 0 Sociálně právní ochrana dětí - hrubé mzdy 6171 5011 1 083 400 1 229 687,96 114 Sociálně právní ochrana dětí - literatura 6171 5136 2 500 2 490,00 100 Sociálně právní ochrana dětí - odvod soc. pojištění 6171 5031 271 000 307 422,24 113 Sociálně právní ochrana dětí - odvod zdr. pojištění 6171 5032 97 500 110 672,80 114 Sociálně právní ochrana dětí - tlumočnické služby 6171 5169 3 400 3 400,00 100 Sociálně právní ochrana dětí - výpočetní technika 6171 5137 38 500 38 531,00 100 Školení a vzdělávání 6171 5167 268 000 240 944,50 90 Tisk - odborná literatura 6171 5136 42 600 42 529,00 100 Úřad - hrubé mzdy 6171 5011 25 836 600 24 323 118,39 94 8

Úřad - odvod sociálního pojištění 6171 5031 6 454 900 6 104 758,09 95 Úřad - odvod zdravotního pojištění 6171 5032 2 464 300 2 198 666,08 89 Věcné dary 6171 5194 9 500 9 438,00 99 Zákonné pojištění zaměstnanců 6171 5038 130 800 130 772,00 100 Zaměstnanci - výplata nemocenské 6171 5424 119 000 118 901,00 100 Bankovní poplatky 6310 5163 60 500 60 423,50 100 Pojištění majetku MČ 6320 5163 539 500 505 304,00 94 Zůstatek mezd 12/2014 6409 5909 0 320 237,00-83 503 600 76 669 457,92 92 Kapitálové výdaje OdPar Pol RU k 31.12.2014 % Počítačové programy nad 60 000,- Kč 6171 6111 85 000 0 0 Komunikace Romance I - Přátelství 2212 6121 100 000 87 316,00 87 Cesta pro pěší Hájek 2219 6121 101 500 0,00 0 Cyklotrasy 2219 6121 1 374 100 100 880,00 7 Lávka (ulice Ke Kříži) 2219 6121 546 000 246 235,00 45 Přístřešky MHD 2221 6121 400 000 331 356,00 83 Nákup infrastruktury 2321 6121 4 483 000 4 482 952,00 100 Vsakovací jímka Pitkovice ul. Klouzková 2321 6121 89 000 88 283,00 99 MŠ Pitkovice 3111 6121 16 369 500 76 262,00 0 MŠ Sluneční (dopadové plochy) 3111 6121 73 500 73 442,00 100 Nástavba pavilonu ZŠ Jandusů 3113 6121 307 900 253 360,00 82 Zateplení objektu ZŠ a ŠD ul. V Bytovkách č.p.803 ( spoluúčast ) 3113 6121 38 100 38 097,00 100 Zateplení přístavby ZŠ Jandusů 3113 6121 245 000 156 132,00 64 Dětská hřiště - generální oprava a dostavba skateparku 3421 6121 380 000 381 695,00 100 Rekonstrukce hřiště Hájek 3421 6121 140 000 0 0 TZ bytového domu č.p. 727 3612 6121 80 000 68 365,20 85 Dotykový kiosek - připojení 3639 6121 62 400 62 404,97 100 Park Pitkovické rybníky 3745 6121 102 300 101 640,00 99 Otevřená informační kancelář 6171 6121 2 358 000 181 500,00 - Samosběrný vůz - investiční výdaje 3719 6123 4 254 400 4 254 360,00 100 DPS - vozidlo pro pečovatelskou službu 4351 6123 300 000 249 900,00 83 Výpočetní technika nad 40 000,- Kč 6171 6125 70 000 51 053,00 73 Zateplení U Obory (placeno v roce 2013) 3113 6909 1 902 300 0 0 33 862 000 11 285 233 33 VÝDAJE CELKEM RU k 31.12.2014 % 117 365 600 87 954 691,09 75 SALDO RU k 31.12.2014 % - 1 095 800 29 991 328,98 - Hospodaření městské části Praha 22 k 31.12.2014 skončilo přebytkem ve výši 29 991 328,98 Kč. Tento výsledek vznikl zejména v důsledku nižšího plnění kapitálových výdajů (33% rozpočtu upraveného), běžných výdajů (92% rozpočtu upraveného) a vyššího plnění daňových a nedaňových příjmů. 9

1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti k 31.12.2014 VÝNOSY ( v Kč ) PLÁN 2014 SKUTEČNOST % PLNĚNÍ Pronájmy bytů 9 000 000 9 163 484,39 102 Pronájmy nebytových prostor 8 000 000 8 074 639,51 101 Pronájem garáží 750 000 718 951,73 96 Pronájem pozemků 850 000 825 743,13 97 Pronájem pozemků k parkování 40 000 41 401,24 104 Pronájem hrobových míst 50 000 48 492,35 97 Úklid zastávek 20 000 14 040,00 70 Příjmy z inzerce 580 000 862 436,93 149 Služby podatelna ( kopírování ) 20 000 13 874,44 69 Úplatná věcná břemena 250 000 131 966,92 53 Údržba komunikací 50 000 4 363,39 9 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 6 674,00 - Jiné pokuty a penále 0 14 058,60 - Daň z příjmu -3 066 790-2 040 000,00 67 Prodej majetku 0 54 556,00 - Ostatní výnosy ( pojistná plnění atd. ) 0 344 794,06 - VÝNOSY CELKEM 16 543 210 18 287 625,38 111 NÁKLADY ( v Kč ) PLÁN 2014 SKUTEČNOST % PLNĚNÍ Spotřeba materiálu 30 000 17 464,49 58 Spotřeba el. Energie 70 000 58 991,29 84 Opravy a služby 1 550 000 1 585 403,28 122 Mzdy 1 350 000 1 186 622,00 88 Odvody z mezd 459 000 403 466,00 88 Daně a poplatky 10 000 0,00 0 Haléřové vyrovnání 0 24,56 - Odpisy DHM 0 6 074 784,00 - Opravné položky k pohledávkám 0 129 814,73 - Odpis pohledávek 0 33 082,00 - NÁKLADY CELKEM 3 469 000 9 489 652,35 295 REKAPITULACE PLÁN 2014 SKUTEČNOST % PLNĚNÍ Výnosy celkem 16 543 210 18 287 625,38 111 Náklady celkem 3 469 000 9 489 652,35 295 Čistý zisk 13 074 210 8 797 973,03 66 Převod do hlavní činnosti 18 000 000 18 000 000,00 92 10

2. Vyúčtování finančních vztahů 1. Úhrn potřeb finančního vyúčtování 4 967 383,75 Kč z toho: a) do státního rozpočtu celkem 0,00 Kč b) do rozpočtu hlavního města Prahy celkem 4 967 383,75 Kč - vratka účelových prostředků r. 2014 ( ZOZ ) 24 458,00 Kč - vratka účelových prostředků r. 2014 (Zdravé město Praha 2014) 12 000,00 Kč - vratka účelových prostředků r. 2014 (Výstavba MŠ Pitkovice) 4 923 738,00 Kč - odvod místních poplatků (odvod ze psů ) 7 187,75 Kč 2. Úhrn zdrojů finančního vypořádání 0,00 Kč 3. Saldo finančního vypořádání - 4 967 383,75 Kč Pozn.: Usnesením ZHMP č. 5/10 ze dne 26. března 2015 byly MČ Praha 22 ponechány investiční účelové prostředky ve výši 4 923 738,00 Kč k využití na stejný účel v roce 2015 na akci Výstavba MŠ Pitkovice. 11

3. Tvorba a použití fondů v roce 2014 3.1 Fond darů Příjmy částka ( Kč ) Zůstatek z roku 2013 1 306 289,56 úroky 1-12/2014 1 793,49 Kormak (kulturní akce) 5 000,00 Totalbase (ochrana životního prostředí) 50 000,00 Potex (kulturní akce) 10 000,00 Celkem 1 373 083,05 Výdaje částka ( Kč ) Dětský den 240 600,00 Celkem 240 600,00 Zůstatek k 31.12.2014 1 132 483,05 3.2 Fond zaměstnavatele Příjmy částka ( Kč ) Zůstatek z roku 2013 129 232,26 Příděl ve výši 4% z hrubých mezd daného roku 1 100 000,00 Doplatek přídělu za rok 2013 18 208,44 Úroky 1-12/2014 67,08 Celkem 1 247 507,78 Výdaje částka ( Kč ) Příspěvek na stravování 841 050,00 Příspěvek na penzijní připojištění 215 104,00 Vánoční setkání 24 700,00 Jubilea 20 000,00 Finanční vypořádání 2013 5 300,00 Celkem 1 106 154,00 Zůstatek k 31.12.2014 141 353,78 12

3.3 Fond rozvoje a rezerv Příjmy částka ( Kč ) Zůstatek z roku 2013 12 306 282,07 Úroky 1-12/2014 54 634,31 Celkem 12 360 916,38 Výdaje částka ( Kč ) 0,00 Celkem 0,00 Zůstatek k 31.12.2014 12 360 916,38 3.4 Fond Muzea Příjmy částka ( Kč ) Zůstatek z roku 2013 46 751,98 Úroky 1-12/2014 18,59 Dobrovolné vstupné a dary 50 966,00 Celkem 97 736,57 Výdaje částka ( Kč ) Výdaje pro potřeby Muzea 18 032,00 Celkem 18 032,00 Zůstatek k 31.12.2014 79 704,57 Zůstatek fondů k 31.12.2014: 13 714 457,78 Kč 13

4. Údaje o hospodaření s majetkem Výkaz rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na úřední desce ÚMČ Praha 22. K nahlédnutí jsou na ÚMČ Praha 22 v kanceláři č. 211. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok. 5. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2014 5.1. Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ HLAVNÍ ČINNOST ROZDĚLENÍ DO FONDŮ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) ZŘIZOVATEL 176 439,68-176 439,68 HMP - - - DOPLŇKOVÁ ČINNOST 117 609,77 73 512,00 44 097,77 CELKEM 294 049,45 73 512,00 220 537,45 ZŮSTATKY FONDŮ FO FKSP RF FRM Z ROKU 2014 151 919,00 378 347,40 303 499,41 98 999,38 V roce 2014 obdržela škola dotaci z MHMP ve výši 20 054 763,- Kč (v tom přímé náklady na vzdělávání 19 897 000,- Kč); příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 4 551 900,- Kč (v tom z rozpočtu MHMP 53 000,- Kč na protidrogovou prevenci, 248 000,- Kč na posílení mezd zaměstnanců ve školství, 301 100,- Kč na asistenta pedagoga). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje na školní družinu a školní klub byla 723 660,- Kč a úroky 7 162,56 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily pomůcky, učebnice 842 397,83 Kč, energie 1 447 128,11 Kč, na opravy, údržbu 555 495,33 Kč, ostatní služby 2 386 754,65 Kč. Odpisy majetku činily 83 977,- Kč, bankovní a ostatní náklady 63 892,- Kč. Z DČ činily výnosy (pronájmy) 575 194,50 Kč, náklady 457 924,73 Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2014: škola: FO 70 566,- Kč (24%), RF 223 483,45 Kč (76%); Zřizovatel: FO 73 512,- Kč (25%), RF 220 537,45 (75%). Použití rezervního fondu (RF): oprava obvodového zdiva hlavní budovy, nátěry radiátorů, výměny podlahových krytin, malba školy, oprava dřevěného domečku v areálu školy. Čerpání fondů: FO 20 000,- Kč (odměny pro ředitele), FKSP 158 316,- Kč (rekreace, kulturní a společenské akce, peněžní odměny), RF 6 368,- Kč (vybavení školní družiny pomůckami), FRM 96 689,- (venkovní altán). 5.2. Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 630 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ HLAVNÍ ČINNOST ROZDĚLENÍ DO FONDŮ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) ZŘIZOVATEL 1 062,34 0 1 062,34 HMP - - DOPLŇKOVÁ ČINNOST 287 070,13 72 033,00 215 037,13 CELKEM 288 132,47 72 033,00 216 099,47 ZŮSTATKY FONDŮ FO FKSP RF FRM Z ROKU 2014 132 159,00 81 473,28 1 002 925,91 483 941,75 V roce 2014 obdržela škola dotaci z MHMP ve výši 13 995 912,- Kč (z toho 13 884 000,- Kč přímé náklady na vzdělávání); příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 2 979 900,- Kč (v tom z rozpočtu HMP: 58 000,- Kč na protidrogovou prevenci, 126 500,- Kč na asistenta pedagoga, 195 100,- Kč na posílení mezd zaměstnanců ve školství). Úplata na neinvestiční výdaje od rodičů na školní družinu činila 398 405,72 Kč a úroky 5 591,21 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily pomůcky, učebnice 589 098,99 Kč, energie 778 731,- Kč; opravy, služby, údržba 294 401,36 Kč, ostatní služby 769 382,68 Kč. Odpisy majetku činily 174 268,- Kč, bankovní a ostatní náklady 37 128,- Kč. Z DČ činily výnosy (pronájmy) 487 540,- Kč, náklady 200 469,87 Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2014: škola: FO 143 500,- Kč (49%), RF 144 632,47 (51%); zřizovatel: FO 72 033,- (25%), RF 216 099,47 (75%). Použití rezervního fondu (RF): výměna dveří včetně zárubní v prostorách tělocvičny školy, zřízení učebny ze sborovny. Čerpání fondů: FO nečerpán, RF 302 552,27,- Kč (mzdy na asistenta pedagoga z účelového daru, interaktivní tabule), FKSP 192 528,- Kč (rekreace, penzijní připojištění), FRM nečerpán. 14

5.3. Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí 1100 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ HLAVNÍ ČINNOST ROZDĚLENÍ DO FONDŮ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) ZŘIZOVATEL 5 331,77 5 331,77 HMP - DOPLŇKOVÁ ČINNOST 118 815,87 30 846 87 969,87 CELKEM 124 147,64 30 846 93 301,64 ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2014 FO FKSP RF FRM 50 000,00 26 308,40 24 030,77 154 810,34 V roce 2014 obdržela školní jídelna dotaci z MHMP ve výši 4 086 694,- Kč (z toho 4 062 000,- Kč přímé náklady na vzdělávání) a příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 2 680 500,- Kč (z toho z rozpočtu HMP 80 500,- Kč na posílení mezd). Náklady činily: potraviny 5 645 079,32 Kč, energie 1 496 013,30 Kč, na opravy, údržbu 217 329,25 Kč, ostatní služby 458 587,55 Kč. Odpisy majetku činily 71 417,93 Kč, bankovní a ostatní náklady 24 857,28 Kč. Z DČ činily výnosy (pronájmy, stravování) 2 758 313,17 Kč, náklady 2 639 493,40 Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2014: školní jídelna: FO 20 000,- Kč (16%), RF 103 385,77 Kč (84%), zřizovatel: FO 30 846,- Kč (25%), RF 93 301,64 Kč (75%). Použití rezervního fondu (RF): oprava dlažby v provozní části jídelny, malování, výměna termostatických hlavic radiátorů, oprava vertikálních žaluzií, zastínění oken v patře jídelny. Čerpání fondů: FO 0,-, RF 72 872,33,- Kč (kuchyňské váhy, klimatizace, dotykový monitor, automatická pračka, upgrade stravovacích systémů), FKSP 47 300,- Kč penzijní fond zaměstnancům, FRM nečerpán. 5.4. Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ HLAVNÍ ČINNOST ROZDĚLENÍ DO FONDŮ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) ZŘIZOVATEL 162 885,77 44 721,00 122 164,77 HMP - - - DOPLŇKOVÁ ČINNOST - - - CELKEM 162 885,77 44 721,00 122 164,77 ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2014 FO FKSP RF FRM 35 486,00 57 047,56 447 242,78 67 603,00 V roce 2014 obdržela MŠ dotaci z MHMP ve výši 10 730 762,- Kč (10 670 000,- Kč přímé náklady na vzdělávání), příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 2 337 000,- Kč (v tom 200 000,- Kč výdejna stravy, z rozpočtu HMP 187 000,- Kč na posílení mezd zaměstnanců ve školství). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje činila 1 022 380,- Kč, úroky 3 364,01 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily: pomůcky, hračky, pracovní materiál, kanc. potřeby, čisticí prostředky a ostatní drobný nákup 760 424,06 Kč, energie 910 456,- Kč, opravy, údržba 143 179,60 Kč, služby 719 036,84 Kč. Odpisy majetku 13 593,- Kč, bankovní a ostatní náklady 39 836,- Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2014: škola: FO 45 000,- Kč (28%), RF 117 885,77 (72%), zřizovatel: FO 44 721 (25%), RF 118 164,77 (75%). Použití rezervního fondu (RF): mimořádné výdaje. Mateřská škola doplňkovou činnost neprovozuje. Čerpání fondů: FO 64 300,- Kč (odměna ředitelky a zaměstnanců školy), FKSP 50 127,- Kč (rekreace, kultura, příspěvek na stravování a zdr. péči), RF 101 024,20,- Kč, FRM 0,- Kč. 15

5.5. Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) HLAVNÍ ČINNOST REZERVNÍ FOND (RF) ZŘIZOVATEL 105 187,46 26 297,00 78 890,46 HMP - - - DOPLŇKOVÁ ČINNOST 9 200,00 2 300,00 6 900,00 CELKEM 114 387,46 28 597,00 85 790,46 ZŮSTATKY FONDŮ Z ROKU 2014 FO FKSP RF FRM 30 000 12 387,90 105 559,16 0 V roce 2014 obdržela MŠ dotaci z MHMP ve výši 2 757 013,- Kč (2 741 000,- Kč přímé náklady na vzdělávání), příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši 1 134 000,- Kč (v tom 100 000,- Kč na výdejnu stravy, z rozpočtu MHMP 34 300,- Kč na posílení mezd zaměstnanců ve školství). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje činila 403 734,- Kč, úroky 528,02 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily: pomůcky, hračky, pracovní materiál, kanc. potřeby, čisticí prostředky a ostatní drobný nákup 410 443,14 Kč, energie 223 725,- Kč, opravy, údržba 46 256,24 Kč, služby 305 156,68 Kč. Odpisy majetku 0 Kč, bankovní a ostatní náklady 22 468,- Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2014: škola: FO 21 000,- Kč (18%), RF 93 387,46 Kč (82%), zřizovatel: FO 28 597,- Kč (25%), RF 85 790,46 Kč (75%). Použití rezervního fondu (RF): mimořádné výdaje. Čerpání fondů: FO nečerpán, FKSP 13 072,- Kč (příspěvek na stravování), RF 30 000,- kč (interaktivní tabule), FRM nečerpán. 16