MČ Praha 22 - plnění rozpočtu 2015 k 30.09.2015 PŘÍJMY Položka Daňové příjmy 1341 Poplatek ze psů 250000 250000 189425,75 76 1342 Rekreační poplatek 3000 3600 2670,00 74 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 500000 722000 780795,00 108 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 50000 50000 36216,00 72 1349 Doplatek místního poplatku z VHP 0 0 26370,26-1361 Správní poplatky 2277000 2283800 1806520,00 79 1511 Daň z nemovitostí 12000000 12000000 7946359,87 66 15080000 15309400 10788356,88 70 Položka Nedaňové příjmy 2111 Půjčovné v knihovně 65000 65000 42196,00 65 2111 Vstupné v muzeu 10000 10000 5690,00 57 2111 Vstupné z vlastních kulturních akcí 40000 40000 0,00 0 2111 Poplatek za pečovatelskou službu 250000 250000 161548,00 65 2111 Parkovné prosinec 2014 0 21500 21503,00 100 2111 Hřbitovní poplatky 90000 90000 92946,00 103 2141 Přijaté úroky z bankovních účtů 200000 200000 200508,14 100 2212 Pokuty 146000 150400 57900,00 38 2229 Vratky nevyčerpaných grantů 0 2100 2089,00 99 2229 Nedočerpaná dotace od ZŠ U Obory (OPPA) 0 0 61101,07-2321 Přijaté dary 40000 105000 90582,00 86 2322 Náhrada škody za pojistné události 0 28300 28354,00 100 2324 Náklady řízení 31000 40000 37177,11 93 2324 Vratky výdajů minulých období 0 23700 23627,83 100 2329 Zůstatek z mezd 12/2014 322100 322100 320237,00 99 1194100 1348100 1145459,15 85 Položka Dotační příjmy 4131 Převod z hospodářské činnosti 12000000 12000000 0,00 0 4137 Příspěvek na výkon státní správy 11520000 11520000 8640000,00 75 4137 Dotace z MHMP 49660000 49660000 37113000,00 75 4137 Dotace pro MŠ Sluneční (logopedický asistent) 0 16500 16500,00 100 4137 Dotace pro ZŠ Jandusů - podpora vzdělávání 0 34000 34000,00 100 4137 Dotace pro školy - program zdravé město Praha 0 79400 79400,00 100 4137 Dotace pro školy na integraci žáků 0 273300 273300,00 100 4137 Dotace na protidrogovou prevenci 0 40000 40000,00 100 4137 Dotace na pečovatelskou službu z HMP 0 100000 100000,00 100 4137 Dotace na aktualizaci sociálního adresáře 0 40500 40500,00 100 4137 Dotace na anylýzu bezbariérovosti 0 36500 36500,00 100 4137 Dotace pro místní knihovnu 0 52500 52500,00 100 4137 Dotace na zkoušky odborné způsobilosti 0 60000 60000,00 100 4137 Dotace na výstavbu MŠ Pitkovice 0 9000000 9000000,00 100 4137 Dotace na přístavbu pavilonu ZŠ Jandusů 0 15000000 15000000,00 100 4137 Dotace na posílení mezd v oblasti školství 0 701700 351100,00 50 4137 Vratka daně za rok 2014 0 5801400 5801437,16 100 4137 Dotace na výkon pěstounské péče 0 196000 196000,00 100 Stránka 1
4137 Dotace na sociálně právní ochranu dětí 0 1960900 1960890,00 100 4137 Dotace na veřejně prospěšné práce 0 202500 143472,00 71 4137 Dotace na pečovatelskou službu z MPSV 0 496000 445000,00 90 73180000 107271200 79383599,16 74 Příjmy celkem 89 454 100 123 928 700 91 317 415,19 74 VÝDAJE BĚŽNÉ Oddíl Průmysl, stavebnictví, obchod a služby RS 2015 RU 2015 k 30.09.2015 % 21 Odborné a statické posudky pro potřebu OV 50000 50000 0,00 0 Oddíl Doprava RS 2015 RU 2015 k 30.09.2015 % 22 Materiál na údržbu komunikací 100000 100000 1331,00 1 Zimní údržba komunikací 200000 200000 106067,14 53 Opravy komunikací 1948800 1948800 147643,13 8 Dopravní značení 250000 250000 30044,50 12 2498800 2498800 285085,77 11 Oddíl Vodní hospodářství RS 2015 RU 2015 k 30.09.2015 % 23 Opravy a údržba kanalizace 90000 93000 105909,60 114 Studie kompletní protipovodňové úpravy 156000 156000 180290,00 116 Oprava rybníků Vodice Nadýmač po povodni 972300 972300 24544,50 3 Udržitelnost projektu revitalizace Vodice 340000 340000 0,00 0 1558300 1561300 310744,10 20 Oddíl Vzdělávání a školské služby RS 2015 RU 2015 k 30.09.2015 % 31 MŠ Sluneční - neinvestiční příspěvek 1000000 800000 666000,00 83 MŠ Sluneční - logopedický asistent 0 16500 16500,00 100 MŠ Sluneční - posílení mzdových prostředků 0 47500 23800,00 50 MŠ Sluneční - neinvestiční příspěvek výdejna stravy 100000 100000 50000,00 50 MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek 1950000 1950000 1300000,00 67 MŠ Za Nadýmačem - posílení mzdových prostředků 0 156100 78100,00 50 MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek výdejna stravy 200000 200000 100000,00 50 ZŠ Jandusů - neinvestiční příspěvek 3934000 3934000 2622500,00 67 ZŠ Jandusů - podpora vzdělávání 0 34000 34000,00 100 ZŠ Jandusů - program zdravé město Praha 0 47400 47400,00 100 ZŠ Jandusů - integrace žáků 0 190100 190100,00 100 ZŠ Jandusů - posílení mzdových prostředků 0 234900 117500,00 50 ZŠ U Obory - neinvestiční příspěvek 2600000 2600000 1732000,00 67 ZŠ U Obory - program zdravé město Praha 0 32000 32000,00 100 ZŠ U Obory - integrace žáků 0 83200 83200,00 100 ZŠ U Obory - posílení mzdových prostředků 0 187900 94000,00 50 Školní jídelna a veřejná jídelna - neinvestiční příspěvek 2600000 2600000 1732000,00 67 Školní jídelna a veřejná jídelna - posílení mzdových prostředků 0 75300 37700,00 50 Školní jídelna - elektrorevize 5000 5000 0,00 0 Školní jídelna - havarijní opravy 50000 92300 97425,00 106 Věcné dary pro žáky škol a učitele 30000 33500 33495,00 100 Zateplení ZŠ U Obory závěrečná zpráva 0 0 18150,00-12469000 13419700 9105870,00 68 Stránka 2
Oddíl Kultura, církve a sdělovací prostředky RS 2015 RU 2015 k 30.09.2015 % 33 Divadlo - vodné, elektřina, vytápění, opravy atd. 750000 750000 441301,77 59 Knihovna - knihy, materiál a telekomunikační služby (internet) 67000 119500 42627,00 36 Muzeum nákup tisku 263800 265800 158437,24 60 Kulturní akce 545000 532100 306861,60 58 Uhříněveský zpravodaj - tisk a roznáška 821000 821000 516317,20 63 Obřadní síň - vodné, elektřina, vytápění atd. 65000 65000 24831,20 38 Nákup květin 60000 60000 32743,00 55 Dárkové balíčky - senioři 40000 40000 11082,00 28 Vítání občánků 64100 64100 6306,00 10 2675900 2717500 1540507,01 57 Oddíl Tělovýchova a zájmová činnost RS 2015 RU 2015 k 30.09.2015 % 34 Sokolovna - služby 2014 115000 115000 115000,00 100 Granty (z VHP) 100000 437000 437000,00 100 Dětská hřiště - vybavení, servis, údržba a roční kontroly 185000 248000 207434,20 84 Klub českých turistů - příspěvek na pochod 10000 10000 9922,00 99 Dar pro dům UM (na kino dle 6. ZMČ) 0 270000 0,00 0 410000 1080000 769356,20 71 Oddíl Zdravotnictví RS 2015 RU 2015 k 30.09.2015 % 35 Protidrogová prevence 23100 63100 0,00 0 Oddíl Bydlení, komunální služby a územní rozvoj RS 2015 RU 2015 k 30.09.2015 % 36 Vyúčtování služeb sklad č.p.1270 4000 6000 6131,00 102 Vyúčtování služeb kotelna č.p.803 2000 2000 0,00 0 Vánoční osvětlení - nájem 100000 100000 2943,00 3 Provoz veřejného osvětlení ul. Fr. Diviše, ul. Za Pivovarem 140000 140000 36352,00 26 Hřbitov - vodné a údržba 175000 175100 22752,00 13 Sociální pohřeb 10000 10000 5100,00 51 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 70000 70000 63896,20 91 Spotřební materiál 85000 85000 76300,00 90 Garáže pro OHS - provozní náklady 10400 11500 3443,83 30 PHM 450000 450000 303117,73 67 Smluvní zákonné pojištění vozidel 200000 269800 269769,00 100 Nájem pozemku - zastávka autobusu ( sml. 47/2010 ) 4800 4800 4583,33 95 Nářadí - půjčovné 5000 5000 0,00 0 Pronájem pozemku(cyklotrasa Netluky-Uhříněves-Kolovraty) 0 0 15908,67 - Technické prohlídky vozidel MČ a další služby 40000 40000 3613,15 9 Opravy a udržování 500000 500000 346049,00 69 Dálniční známky 10500 10500 9000,00 86 1806700 1879700 1168958,91 62 Oddíl Ochrana životního prostředí RS 2015 RU 2015 k 30.09.2015 % 37 Snížení emisí - monitorovací zpráva 30000 43000 42955,00 100 Odvoz odpadu (směsný + tříděný ÚMČ) 317000 317000 237492,80 75 Monitoring bývalé skládky 120000 120000 57959,00 48 Úprava stanoviště tříděného odpadu 50000 50000 0,00 0 Veřejně prospěšné práce hrubé mzdy 80400 282900 282924,00 100 Informační tabulky 20000 37300 37269,00 100 Spotřební materiál 70000 70000 52813,00 75 Pitkovické rybníky - pronájem pozemků 0 2500 2421,00 97 Zeleň - péče o dřeviny 450000 450000 1452,00 0 Stránka 3
Úklid obce 1000000 1000000 701991,19 70 Opravy zahradní techniky 60000 60000 53034,00 88 Posudky znalců 50000 50000 0,00 0 2247400 2482700 1470310,99 59 Oddíl Sociální služby RS 2015 RU 2015 k 30.09.2015 % 43 Sociálně právní ochrana dětí 0 38200 36821,00 96 Dárky dětem v DD, VÚ a pěstounských rodinách 1000 1000 0,00 0 Pěstounská péče 0 69300 64543,00 93 Potravinová banka členský poplatek 2000 2000 2000,00 100 Příspěvek důchodcům na obědy 160000 160000 106464,00 67 Pečovatelská služba - mzdy, energie, materiál, služby atd. 1238600 1836800 939513,00 51 Domy s pečovatelskou službou - energie, služby, materiál a opravy 62400 62400 24889,00 40 Den sociálních služeb a setkání lékařů 20000 26000 12000,00 46 Analýza bezbariérovosti 0 36500 0,00 0 Aktualizace sociálního adresáře 60000 100500 0,00 0 Projekt zdraví 2015 60000 60000 29880,00 50 1604000 2392700 1216110,00 51 Oddíl Civilní připravenost a krizové stavy RS 2015 RU 2015 k 30.09.2015 % 52 Výdaje na krizové situace 20000 20000 0,00 0 Oddíl Územní samospráva RS 2015 RU 2015 k 30.09.2015 % 61 Odměny členů zastupitelstva 4333000 4333000 3006809,00 69 Úřad - mzdové výdaje včetně náhrad za nemoc 39619800 41346600 26230025,00 63 Ochranné pracovní pomůcky 30000 30000 18646,00 62 Léky a zdravotnický materiál 1000 1000 328,00 33 Tisk - odborná literatura 46000 46000 27714,00 60 Ddrobný dlouhodobý hmotný majetek 490000 583000 397640,17 68 Radnice - spotřební materiál 556000 556000 456009,93 82 Úroky z úvěru od PPF na Radnici 100000 100000 51514,20 52 Aktualizace programů a údržba software 654000 653900 433526,25 66 Geometrické plány a posudky 8000 8000 6800,00 85 Poštovné 350000 350000 250609,50 72 Právní služby 581000 581000 435600,00 75 Pronájem zařízení fotokabiny 186000 186000 128055,51 69 Radnice - elektřina 460000 460000 299155,00 65 Radnice - ostatní služby 320000 81000 77337,20 95 Radnice - pravidelné revize, opravy a údržba 240000 240000 174984,37 73 Radnice - telefonní poplatky 370000 370000 255457,80 69 Radnice - televizní a telekomunikační poplatky 5400 5400 4050,00 75 Radnice - vodné 60000 60000 59717,25 100 Radnice - vytápění 0 239000 238925,87 100 Školení a vzdělávání 200000 260000 144620,50 56 Programová vybavení 0 17700 17653,00 100 Cestovné 35000 35000 22265,00 64 Pohoštění 50000 50000 21668,00 43 Dotace pokladny 0 0 204314,00 - Provozní zálohy 0 0 28000,00 - Exekuční náklady 15000 15000 3885,00 26 Kolkové známky 4000 7000 5000,00 71 Peněžní dary 10000 21000 21000,00 100 Stránka 4
Výdaje z FZ -(stravné, penzijní pojištění) 1262000 1262000 850460,00 67 Vybudování informačního centra 125600 125600 373024,57 297 50111800 52023200 34244795,12 66 Oddíl Finanční operace RS 2015 RU 2015 k 30.09.2015 % 63 Bankovní poplatky 50000 50000 59507,50 119 Pojištění majetku MČ 510000 510000 342068,00 67 Finanční vypořádání s HMP za rok 2015 0 43600 43645,75 100 560000 603600 445221,25 74 Oddíl Ostatní činnosti RS 2015 RU 2015 k 30.09.2015 % 64 Pěstounská péče rezerva výdajů 0 126 700 0,00 0 Běžné výdaje celkem 76 035 000 80 919 000 50 556 959,35 62 VÝDAJE KAPITÁLOVÉ Oddíl Doprava RS 2015 RU 2015 k 30.09.2015 % 22 Rozdělená V Kuťatech (doplatek TSK na základě dohody) 1564400 1564400 0,00 0 Komunikace Romance I - Přátelství 500000 500000 0,00 0 Obvodová komunikace - zpracování variant 200000 200000 63931,00 32 Lávka ulice Ke Kříži - projekt a inženýring 670000 670000 0,00 0 Cyklotrasa Netluky Uhříněves Kolovraty 740100 740100 37133,00 5 Přístřešky MHD 400000 400000 2511,50 1 4074500 4074500 103575,50 3 Oddíl Vzdělávání a školské služby RS 2015 RU 2015 k 30.09.2015 % 31 MŠ Pitkovice 17213000 18136700 328379,50 2 Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů 19906300 23906300 11785603,15 49 MŠ Sluneční - investiční příspěvek 0 200000 0,00 0 Zateplení objektu ZŠ a ŠD č.p. 803 (obdržíme dotaci) 827700 827700 1524478,50 184 Energetické úspory objektu ZŠ Jandusů 1423800 1423800 37934,00 3 Studie zvýšení kapacity ZŠ U Obory 0 0 118580,00-39370800 44494500 13794975,15 31 Oddíl Vzdělávání a školské služby RS 2015 RU 2015 k 30.09.2015 % 34 Dětská hřiště - nové prvky dle koncepce rozvoje dětských hřišť 300000 237000 0,00 0 Rekonstrukce hřiště Hájek 500000 500000 0,00 0 800000 737000 0,00 0 Oddíl Tělovýchova a zájmová činnost RS 2015 RU 2015 k 30.09.2015 % 36 Zateplení č.p.369 a č.p. 199 2650000 2650000 1377110,10 52 Pořízení kolumbária (bude proveden přesun z údržby hřbitova) 0 0 49800,00 - Poplatky správcům sítí za přípojky 50000 50000 0,00 0 2700000 2700000 1426910,10 52 Oddíl Ochrana životního prostředí RS 2015 RU 2015 k 30.09.2015 % 37 Zeleň - investiční záměry (Pitkovické rybníky, alej ul. Saturnova) 1110000 1110000 84545,00 8 Nákup vozidel 500000 500000 36845,00 7 1610000 1610000 121390,00 8 Stránka 5
Oddíl Územní samospráva RS 2015 RU 2015 k 30.09.2015 % 61 Výpočetní technika nad 40000 Kč 140000 140000 0,00 0 Vybudování informačního centra 2926900 2926900 1781002,50 61 3066900 3066900 1781002,50 58 Kapitálové výdaje celkem 51 622 200 56 682 900 17 227 853,25 30 Výdaje celkem 127 657 200 137 601 900 67 784 812,60 49 Saldo -38 203 100-13 673 200 23 532 602,59-172 Stránka 6