Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření ZŠ za rok 2013 Zpracoval a předkládá: Mgr. Lenka Hodaňová, ředitelka školy Předloženo radě školy dne: 20. 3. 2014 Předloženo zřizovateli dne: 20. 3. 2014 V Moravském Krumlově dne 15. 3. 2014-1 -
1. Základní charakteristika školy Část I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti školy Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace Zřizovatel: Město Moravský Krumlov, obec Ředitelka školy: Mgr. Lenka Hodaňová Základní škola sdružuje: 1. Školní jídelnu 2. Školní družinu Telefon: 515 322442-3 E-mail: zs.mk.ivancicka@zn.orgman.cz Počet žáků k 30.9. 2013: Počet žáků celkem dívky celkem běžné třídy 174 88 z toho I. stupeň 89 49 speciální třídy 28 12 škola celkem 202 100 Počet tříd k 30.9. 2013: druh počet běžné třídy 9 speciální třídy 4 Školní družina k 30. 9. 2013 Počet oddělení ŠD Počet zapsaných žáků Počet vychovatelů fyz./přepoč. 3 69 6/2,9 Školní jídelna Počet strávníků k 30. 9. 2013 Žáci školní pracovníci ostatní 176 33 98 Počet zaměstnanců k 30. 9. 2013 fyzické osoby 5 přepočtení na plně zaměstnané 4,6 Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název vzdělávacího Číslo jednací V ročníku programu Škola pro život 1161/2007 1.- 9. ŠVP ZŠsp 515/2011 1., 4., 7., 8. Rehabilitační program Pomocné školy 15 988/2003-24 6. - 2 -
Část II. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Neinvestiční náklady hlavní činnosti z prostředků Města za rok 2013 Účet Název účtu Základní škola Školní družina Školní jídelna celkem Kč Spotřeba materiálu: 196 138,34 5010300 Všeobecný materiál 26 288,54 0,00 2 032,20 28 320,74 - léky 1 600,00 - obálky, vysvědčení, štítky, tiskopisy 15 838,84 - nádobí, vybavení ŠJ 2 032,20 - nářadí, postřiky, 4 020,00 - varná konvice, sušák, 839,00 - materiál pro děti 2 210,00 - kabely, zámke, myš, síť karty, baterie 1 780,70 5010320 Kancelářské potřeby 56 512,10 56 512,10 5010340 Hračky a jiný materiál pro děti 1 692,10 1 692,10 5010341 Učební pomůcky, hračky 6 978,00 6 978,00 5010345 Knihy 9 534,30 9 534,30 5010360 Materiál na hygienu a úklid 44 710,50 5 194,80 49 905,30 5010370 Pohonné hmoty 2 031,00 2 031,00 5010380 Materiál na údržbu 26 525,00 26 525,00 5010932 OE hmotného majetku 14 639,80 14 639,80 Spotřeba energie: 800 978,72 5020300 Spotřeba el.energie 75 893,99 5020400 Spotřeba plynu 468 467,22 5030300 Spotřeba vody 175 160,70 11 416,02 87 310,01 49 673,50 518 140,72 20 367,29 195 527,99 Opravy a udržování: 628 380,10 5110300 malířské práce 27 781,00 27 781,00 Oprava kopírky 12 197,00 12 197,00 oprava podlahy 298 990,00 298 990,00 oprava svodů a plechové krytiny 55 041,00 55 041,00 oprava el. instalace, osvětlení 179 241,00 179 241,00 oprava kuch. zařízení 14 889,10 14 889,10 oprava sekačky 2 881,00 2 881,00 oprava hodinového zař. 2 542,00 2 542,00 oprava kotle 34 818,00 34 818,00 Cestovné: 4 342,00 5120300 cestovné 4 342,00 4 342,00-3 -
Služby: 495 482,80 5180300 Bankovní poplatky 13 445,00 981,00 14 426,00 5180305 Náklady na školní akce - žáci 22 179,00 22 179,00 5180310 Programové vybavení, 5 171,70 8 009,10 13 180,80 5180400 Telefonní poplatky 27 476,36 1 049,50 5 770,90 34 296,76 5180410 Telefonní poplatky - mobilní 3 646,40 3 646,40 5180420 Internet 6 771,24 6 771,24 5180430 Poštovní poplatky 4 245,00 4 245,00 5180450 Správa serveru, domény 5 078,00 5 078,00 5180530 Revize PO a BOZP 90 390,60 90 390,60 5180730 Ostraha objektu 2 904,00 2 904,00 5180750 Komunální odpad, ošetření odpadů 35 568,00 35 568,00 5180900 Služby zpracování dat 191 381,00 191 381,00 5180910 Ostatní služby 24 312,00 24 312,00 - osobní certifikát 396,00 - správa odběrných míst 9 673,60 - servisní podpora SCS-line 605,00 - zhotovení klíčů, fotografií 985,00 - aktualizace SW 2 280,00 - poradenská činnost 5 000,00 - Gordic asistence 5 372,40 5180911 Provedené práce - úklid kolem školy 30 960,00 30 960,00 5180912 Produktivní činnost učňů 16 144,00 16 144,00 Jiné ostatní náklady: 126 398,97 5490300 Haléřové vyrovnání 11,17 11,17 5490304 Pojištění majetku 48 281,80 48 281,80 5490350 Odvod za neplnění pov. zam. ZP (ZTP) 78 106,00 78 106,00 Ostatní: 766 946,40 5130300 Repre fond 3 545,00 3 545,00 5210302 Dohody 26 325,00 10 400,00 36 725,00 5270520 Školení a vzdělávání 2 900,00 2 900,00 5560300 Opravné položky ke stravnému -213,60-213,60 5510301 Odpisy 676 464,00 676 464,00 5510303 Odpisy 47 526,00 47 526,00 Majetek: 3 361,00 5580300 DDHM 3 361,00 3 361,00 - polohovací válce 3 361,00 Celkový přehled nákladů a výnosů hlavní činnosti za rok 2013 Náklady z hlavní činnosti z prostředků města 3 044 727,33 - provoz 3 022 028,33 - Projekt "Přijměte pozvání na ZŠ Ivančická" 699,00 - Projekt "Den prevence" 7 000,00-4 -
- Projekt "Družina v pohybu" 15 000,00 Náklady z hlavní činnosti z prostředků ze státního rozpočtu 12 280 328,27 - náklady z hlavní činnosti z prostředků ze státního rozpočtu 11 585 000,00 - náklady z hlavní činnosti z prostředků EU peníze školám 64 475,00 - náklady z hlavní činnosti z prostředků EU OPVK 535 853,27 - výnosy z hlavní činnosti - účelová dotace na Kompenzační pomůcky pro žáky 29 000,00 - výnosy z hlavní činnosti z prostředků úřadu práce 66 000,00 Náklady z jiných zdrojů 900 305,39 - spoluúčast k projektu "Den prevence" 3 006,00 - spoluúčast k projektu "Družina v pohybu" 8 122,00 - použito z rezervního fondu 9 690,00 - hrazeno vlastními výnosy 57 449,16 - potraviny ze stravného ŠJ 822 038,23 NÁKLADY Z HLAVNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2013 CELKEM 16 225 360,99 Výnosy z hlavní činnosti z prostředků města 3 152 699,00 - provozní dotace 3 130 000,00 - provozní dotace - na opravy - Projekt "Přijměte pozvání na ZŠ Ivančická" 699,00 - Projekt "Den prevence" 7 000,00 - Projekt "Družina v pohybu" 15 000,00 Výnosy z hlavní činnosti z prostředků ze státního rozpočtu 12 280 328,27 - výnosy z hlavní činnosti z prostředků ze státního rozpočtu 11 585 000,00 - výnosy z hlavní činnosti z prostředků z EU peníze školám 64 475,00 - výnosy z hlavní činnosti z prostředků z EU OPVK 535 853,27 - výnosy z hlavní činnosti - účelová dotace na Kompenzační pomůcky pro žáky 29 000,00 - výnosy z hlavní činnosti z prostředků úřadu práce 66 000,00 Ostatní výnosy 923 298,06 - úroky 2,00 - stravné v ŠJ 857 888,00 - příspěvky na ŠD 25 400,00 - ostatní příjmy 30 318,06 - použití fondů - rezervního 9 690,00-5 -
VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2013 CELKEM 16 356 325,33 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HLAVNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2013 130 964,34 Celkový přehled nákladů a výnosů vedlejší činnosti za rok 2013 Náklady doplňkové činnosti Spotřeba materiálu 234 078,39 - všeobecný materiál 803,00 - spotřeba potravin 233 275,39 Spotřeba energií 114 430,71 - voda 28 892,01 - elektrická energie 35 379,40 - plyn 50 159,30 Služby 3 294,30 - opravy 1 654,30 - ostatní služby 1 640,00 Mzdové náklady 156 320,36 - mzdy 116 861,00 - sociální pojištění 28 185,00 - zdravotní pojištění 10 147,00 - příděl do FKSP 1 127,36 Ostatní náklady 569,00 - KOOP 569,00 NÁKLADY Z VEDLEJŠÍ ČINNOSTI ZA ROK 2013 CELKEM 508 692,76 Výnosy z doplňkové činnosti Tržby z prodeje služeb 655 671,85 - stravné od cizích strávníků 483 802,85 - tržba za pronájem tělocvičny 145 560,00 - pronájem bytu 20 056,00 - sběr, 1 488,00 - prodej výrobků 4 765,00-6 -
VÝNOSY Z VEDLEJŠÍ ČINNOSTI ZA ROK 2013 CELKEM 655 671,85 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK VEDLEJŠÍ ČINNOST ZA ROK 2013 146 979,09 Dne 11. 3. 2014 byl zřizovateli předložen návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 v celkové výši 277.943,43 Kč takto: Mzdový fond Rezervní fond 50 000,00 Kč 227 943,43 Kč 2. Oblast finančního majetku Stavy na bankovních účtech k 31.12.2013 Účet Stav na účtu k 31.12.13 v Kč Běžný účet 1 608 851,09 Účet FKSP 32 455,28 Pokladna 38 881,00 Pokladna ŠJ 0,00 Pokladna EU 0,00 Informace o stavu cenin k 31.12.2013 Zůstatek cenin: 0 Část III. Nakládání s majetkem 1. Stav jednotlivých kategorií majetku k 1.1.2013 a 31.12.2013 Kategorie majetku Stav k 1.1.2013 Přírůstek 1.-12.13 Část IV. - 7 - Úbytek 1.-12.13 Stav k 31.12.2013 Dlouhodobý drobný nehmotný 116.766,42 23.474,00 --- 140.240,42 majetek (018) Budovy a stavby (021) 58.716.861,73 --- --- 58.716.861,73 Samostatné movité věci a 3.097.540,05 --- --- 3.097.540,05 soubory movitých věcí (022) Dlouhodobý drobný hmotný 4.217.472,16 131.315,00 57.627,50 4.291.159,66 majetek (028) Pozemky (031) 73.915,00 --- --- 73.915,00 Podrozvahová evidence (902) 2.522.596,85 38.557,90 26.619,40 2.534.535,35 2. Rozpis pořízeného a vyřazeného majetku za rok 2013 viz. příloha VZOH č. 1 a 2
Kontrolní činnost 1. Roční plán vnitřní kontrolní činnosti Kontroly skladů a pokladních operací P.č. Téma kontroly Termín k Kontrolovaný Kontroluje 1. Sklad potravin 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. Čechová Ko 2. Sklad učebnic 31.5., 30.11. Vančurová Ho 3. Pokladna ZŠ-deník měsíčně Kotková Ho 4. Pokladní zůstatek ZŠ 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. Kotková Ho 5. Nam. kontr. pokl. ZŠ 2x ročně Kotková Ho 6. Pokladna ŠJ deník měsíčně Čechová Ko 7. Pokladní zůstatek ŠJ 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. Čechová Ko 8. Nam. kontr. pokl. ŠJ 2x ročně Čechová Ko 2. Roční plán veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Příspěvková organizace provádí 2x ročně formou veřejnosprávní kontroly následnou řídící kontrolu dotačních titulů, které obdržela z rozpočtu (státního, kraje, státních fondů apod.). Ředitel organizace pověří zaměstnance organizace vykonáním následné kontroly k 30.6. a 31.12. roku. 3. Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti Pokladna ZŠ Typ kontroly Datum Kontrolující Výsledek kontroly Pravidelná kontrola 31.3.2013 Ho Souhlasí Pravidelná kontrola 30.6.2013 Ho Souhlasí Mimořádná namátková kontrola 20.4.2013, 11.10.2013 Ho Souhlasí Pravidelná kontrola 30.9.2013 Ko+Ho Souhlasí Pravidelná kontrola 31.12.2013 Ko+Ho Souhlasí Pokladna ŠJ Typ kontroly Datum Kontrolující Výsledek kontroly Pravidelná kontrola 31.3.2013 Ho Souhlasí Pravidelná kontrola 30.6.2013 Ho Souhlasí Mimořádná namátková kontrola 20.4.2013, 11.10.2013 Ko +Ho Souhlasí Pravidelná kontrola 30.9.2013 Ko+Ho Souhlasí Pravidelná kontrola 31.12.2013 Ko+Ho Souhlasí Pokladní deník ZŠ a ŠJ kontroluje pravidelně ke konci každého měsíce ředitel organizace, zápis provádí na poslední stránku příslušného měsíce. V roce 2013 nebyly shledány žádné rozdíly mezi vykazovanými měsíčními částkami v pokladních denících a fyzickým stavem pokladen. Sklad učebnic Typ kontroly Datum Kontrolující Výsledek kontroly Pravidelná kontrola 31.5.2013 Vč Souhlasí Pravidelná kontrola 30.11.2013 Ho+Vč Souhlasí - 8 -
Sklad potravin Typ kontroly Datum Kontrolující Výsledek kontroly Pravidelná kontrola 31.3.2013 Ko+Če Souhlasí Pravidelná kontrola 30.6.2013 Ko+Če Souhlasí Pravidelná kontrola 30.9.2013 Ko+Če Souhlasí Pravidelná kontrola 31.12.2013 Ko+Če Souhlasí V roce 2013 nebyla na ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická 218 provedena žádná veřejnosprávní kontrola dotačních titulů. 1. Zabezpečení inventarizace Část V. Inventarizace majetku a závazků Ředitelka příspěvkové organizace Mgr. Lenka Hodaňová vydala plán inventarizace a příkaz k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k 31.12.2012. Ředitelka školy jmenovala inventarizační komisi pro ZŠ ve složení: Předseda komise Mgr. Bystrianská Martina Členové komise Mgr. Kotková Květoslava, Mgr. Tauwinkl Pavel Pro ŠJ ve složení: Předseda komise Olivová Dáša Členové komise Makovičková Zdeňka, Čechová Božena Způsob zjišťování skutečných stavů majetku: fyzicky. Ředitelka školy jmenovala likvidační komisi ve složení: Předseda komise Mgr. Svobodová Šárka Členové komise Mgr. Spourová Lenka, p. Pospíšilová Ladislava, Mgr. Hana Vančurová 2. Výsledky inventarizace Při provádění inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. - 9 -