Obec Střížov Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 8.6.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střížov Střížov 37401 Střížov 00581895 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon E-mail Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům III. Majetek KEO-W 1.9.149
Obec Střížov Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 446 447,07 240 00 186,02 447 00 99,88 552,93 5 627,50 50 00 11,26 6 00 93,79 372,50 58 642,69 30 00 195,48 58 70 99,90 57,31 561 153,32 350 00 160,33 562 00 99,85 846,68 1 140 947,00 500 00 228,19 1 141 00 10 53,00 13,00 10 13,00 87,00 132 08 130 00 101,60 136 20 96,98 4 12 4 20 5 00 84,00 5 00 84,00 80 1 89 3 00 63,00 3 00 63,00 1 11 8 682,97 8 70 99,80 17,03 1 64 2 00 82,00 2 00 82,00 36 213 721,98 200 00 106,86 213 80 99,96 78,02 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 575 045,53 1 510 00 170,53 2 583 50 99,67 8 454,47 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2328 Neidentifikované příjmy 404 726,35 305 00 132,70 419 70 96,43 14 973,65 1 84 2 00 92,00 16 15 20 22 00 69,09 22 00 69,09 6 80 830,35 5 10 16,28 90 92,26 69,65 10 20 5 00 204,00 10 20 10 50 50 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 433 296,70 337 10 128,54 455 30 95,17 22 003,30 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 42 00 42 00 10 54 40 131 90 41,24 54 40 10 150 00 191 608,00 191 608,00 10 44 60 44 60 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 332 608,00 281 90 117,99 332 608,00 10 PŘÍJMY CELKEM 3 340 950,23 2 129 00 156,93 3 371 408,00 99,10 30 457,77 KEO-W 1.9.149 Strana 1
Obec Střížov Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejn 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 26 488,00 9 00 294,31 27 016,00 98,05 528,00 464 261,00 550 00 84,41 464 30 99,99 39,00 90 042,00 110 00 81,86 90 10 99,94 58,00 41 331,00 60 00 68,89 41 40 99,83 69,00 76 1 00 76,00 90 84,44 14 50 00 111 701,00 114 00 97,98 113 00 98,85 1 299,00 123 446,00 84 00 146,96 124 30 99,31 854,00 1 00 1 239,00 2 00 61,95 2 00 61,95 761,00 2 538,00 3 00 84,60 3 00 84,60 462,00 3 604,00 15 00 24,03 3 70 97,41 96,00 15 299,39 16 00 95,62 16 50 92,72 1 200,61 69 871,00 80 00 87,34 70 20 99,53 329,00 477 425,09 314 00 152,05 478 50 99,78 1 074,91 480 979,00 310 00 155,15 481 90 99,81 921,00 11 979,00 12 00 99,83 21,00 6 71 5 00 134,20 8 215,00 81,68 1 505,00 4 056,00 5 738,00 70,69 1 682,00 12 74 10 00 127,40 13 40 95,07 66 2 20 2 20 10 8 70 8 70 10 6 604,00 30 00 22,01 6 604,00 10 8 102,67 8 11 99,91 7,33 300 00 300 00 10 300 00 10 1 608,00 1 608,00 10 285,00 285,00 10 16 378,00 16 378,00 10 2 70 2 70 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 291 047,15 2 064 00 111,00 2 302 754,00 99,49 11 706,85 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6123 Dopravní prostředky 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji 6130 Pozemky 155 85 156 02 99,89 17 46 647,00 47 00 99,25 353,00 3 025,00 3 10 97,58 75,00 32 575,00 15 00 217,17 32 66 99,74 85,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 238 097,00 15 00 1 587,31 238 78 99,71 683,00 VÝDAJE CELKEM 2 529 144,15 2 079 00 121,65 2 541 534,00 99,51 12 389,85 KEO-W 1.9.149 Strana 2
Obec Střížov Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8000 Skutečnost -733 924,08-751 874,00 97,61-77 882,00-50 00 155,76-78 00 99,85-811 806,08-50 00 1 623,61-829 874,00 97,82 KEO-W 1.9.149 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 575 045,53 1 510 00 170,53 2 583 50 99,67 8 454,47 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 433 296,70 337 10 128,54 455 30 95,17 22 003,30 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 332 608,00 281 90 117,99 332 608,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 3 340 950,23 2 129 00 156,93 3 371 408,00 99,10 30 457,77 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 291 047,15 2 064 00 111,00 2 302 754,00 99,49 11 706,85 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 238 097,00 15 00 1 587,31 238 78 99,71 683,00 C E L K E M V Ý D A J E 2 529 144,15 2 079 00 121,65 2 541 534,00 99,51 12 389,85 KEO-W 1.9.149 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ -733 924,08-751 874,00 97,61-17 949,92-77 882,00-50 00 155,76-78 00 99,85-118,00-811 806,08-50 00 1 623,61-829 874,00 97,82-18 067,92 KEO-W 1.9.149 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2 212 817,58 1 170 00 189,13 2 214 70 99,92 1 882,42 Místní popl. (Pol:133x-134x) 138 183,00 138 00 100,13 144 30 95,76 6 117,00 Správní popl. (Pol:136x) 1 64 2 00 82,00 2 00 82,00 36 Daň z nemov. (Pol:1511) 213 721,98 200 00 106,86 213 80 99,96 78,02 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 8 682,97 8 70 99,80 17,03 KEO-W 1.9.149 Strana 6
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 201 409,00 Únor 216 773,00 Březen 155 851,00 Duben 165 088,00 Květen 157 401,00 Červen 149 651,00 Červenec 277 001,00 Srpen 172 157,00 Září 157 112,00 Říjen 146 287,00 Listopad 180 908,00 Prosinec 233 179,58 CELKEM 2 212 817,58 KEO-W 1.9.149 Strana 7
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2223 Bezpečnost silničního provozu 2310 Pitná voda 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 133 398,30 35 00 381,14 135 00 98,81 1 601,70 11 101,00 20 00 55,51 11 20 99,12 99,00 50 805,00 50 90 99,81 95,00 1 608,00 1 608,00 10 93 800,26 114 00 82,28 94 30 99,47 499,74 312 306,00 430 00 72,63 312 404,00 99,97 98,00 7 72 8 00 96,50 8 30 93,01 58 1 00 6 838,00 6 00 113,97 7 20 94,97 362,00 257 469,22 179 00 143,84 258 40 99,64 930,78 17 653,02 25 00 70,61 18 20 96,99 546,98 1 178,00 11 00 10,71 1 20 98,17 22,00 28 38 28 40 99,93 2 209 731,00 180 00 116,52 209 90 99,92 169,00 25 791,00 30 00 85,97 25 90 99,58 109,00 5 600,03 50 00 11,20 6 90 81,16 1 299,97 597 516,00 720 00 82,99 597 90 99,94 384,00 6 236,00 6 236,00 10 6 153,00 6 153,00 10 475 720,26 239 00 199,05 479 465,00 99,22 3 744,74 6 065,39 7 00 86,65 7 00 86,65 934,61 8 797,00 9 00 97,74 9 00 97,74 203,00 16 378,00 16 378,00 10 10 802,67 10 81 99,93 7,33 Celkem Skutečnost 2 291 047,15 2 064 00 111,00 2 302 754,00 99,49 11 706,85 KEO-W 1.9.149 Strana 8
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2310 Pitná voda 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 2 907 653,53 1 791 90 162,27 2 916 108,00 99,71 8 454,47 216 694,00 110 00 196,99 216 70 10 6,00 117 519,00 130 00 90,40 130 00 90,40 12 481,00 15 20 22 00 69,09 22 00 69,09 6 80 47 809,00 50 00 95,62 50 00 95,62 2 191,00 22 464,35 15 00 149,76 22 50 99,84 35,65 2 08 2 50 83,20 42 11 030,35 10 10 109,21 11 10 99,37 69,65 50 50 10 3 340 950,23 2 129 00 156,93 3 371 408,00 99,10 30 457,77 KEO-W 1.9.149 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2223 Bezpečnost silničního provozu 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 133 398,30 35 00 381,14 135 00 98,81 1 601,70 14 126,00 20 00 70,63 14 30 98,78 174,00 50 805,00 50 90 99,81 95,00 1 608,00 1 608,00 10 160 689,26 114 00 140,96 161 30 99,62 610,74 32 215,00 32 30 99,74 85,00 312 306,00 430 00 72,63 312 404,00 99,97 98,00 7 72 8 00 96,50 8 30 93,01 58 1 00 6 838,00 6 00 113,97 7 20 94,97 362,00 75 861,00 75 92 99,92 59,00 257 469,22 179 00 143,84 258 40 99,64 930,78 17 653,02 25 00 70,61 18 20 96,99 546,98 1 178,00 11 00 10,71 1 20 98,17 22,00 13 46 13 46 10 28 38 28 40 99,93 2 209 731,00 180 00 116,52 209 90 99,92 169,00 25 791,00 30 00 85,97 25 90 99,58 109,00 52 247,03 50 00 104,49 53 90 96,93 1 652,97 597 516,00 720 00 82,99 597 90 99,94 384,00 6 236,00 6 236,00 10 6 153,00 6 153,00 10 475 720,26 254 00 187,29 479 465,00 99,22 3 744,74 6 065,39 7 00 86,65 7 00 86,65 934,61 8 797,00 9 00 97,74 9 00 97,74 203,00 16 378,00 16 378,00 10 10 802,67 10 81 99,93 7,33 2 529 144,15 2 079 00 121,65 2 541 534,00 99,51 12 389,85 KEO-W 1.9.149 Strana 10
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 133 398,30 133 398,30 135 00 98,81 1 601,70 63 514,00 3 025,00 66 539,00 66 808,00 99,60 269,00 93 800,26 99 104,00 192 904,26 193 60 99,64 695,74 312 306,00 312 306,00 312 404,00 99,97 98,00 14 558,00 14 558,00 15 50 93,92 942,00 75 861,00 75 861,00 75 92 99,92 59,00 276 300,24 13 46 289 760,24 291 26 99,49 1 499,76 263 902,00 263 902,00 264 20 99,89 298,00 5 600,03 46 647,00 52 247,03 53 90 96,93 1 652,97 1 085 625,26 1 085 625,26 1 089 754,00 99,62 4 128,74 14 862,39 14 862,39 16 00 92,89 1 137,61 27 180,67 27 180,67 27 188,00 99,97 7,33 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 2 291 047,15 238 097,00 2 529 144,15 2 541 534,00 99,51 12 389,85 % KEO-W 1.9.149 Strana 11
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 228 086,14 155 205,35 232 597,88 175 563,40 439 260,64 219 380,13 268 860,18 207 641,60 196 336,56 135 608,24 393 103,28 184 570,24 355 953,17 300 945,60 391 443,87 104 822,00 180 888,46 104 283,24 183 967,22 234 762,87 188 498,76 124 334,30 281 954,07 582 027,18 3 340 950,23 2 529 144,15 KEO-W 1.9.149 Strana 12
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 228 086,14 155 205,35 72 880,79 Únor 232 597,88 175 563,40 57 034,48 Březen 439 260,64 219 380,13 219 880,51 Duben 237 640,18 195 541,60 42 098,58 Květen 196 336,56 123 148,24 73 188,32 Červen 393 103,28 184 570,24 208 533,04 Červenec 355 953,17 219 884,60 136 068,57 Srpen 378 063,87 104 822,00 273 241,87 Září 180 888,46 94 603,24 86 285,22 Říjen 183 967,22 142 068,87 41 898,35 Listopad 188 498,76 93 232,30 95 266,46 Prosinec 281 954,07 583 027,18-301 073,11 CELKEM 3 296 350,23 2 291 047,15 1 005 303,08 KEO-W 1.9.149 Strana 13
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 598 852,31 38 236,00 1 655 886,79 37 067,00 1 828 861,30 136 196,00 1 868 359,88 144 192,00 1 927 476,20 127 992,00 2 136 009,24 129 167,00 2 183 799,81 139 001,00 2 470 421,68 138 158,00 2 547 026,90 132 877,00 2 496 231,25 57 26 2 560 395,71 52 349,00 2 259 895,60 KEO-W 1.9.149 Strana 14
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 155 205,35 175 563,40 219 380,13 195 541,60 12 10 123 148,24 12 46 184 570,24 219 884,60 81 061,00 104 822,00 94 603,24 9 68 142 068,87 92 694,00 93 232,30 31 102,00 583 027,18-1 00 2 291 047,15 238 097,00 KEO-W 1.9.149 Strana 15
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Bez ÚZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 446 447,07 240 00 186,02 447 00 99,88 552,93 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 5 627,50 50 00 11,26 6 00 93,79 372,50 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 58 642,69 30 00 195,48 58 70 99,90 57,31 1121 Daň z příjmů právnických osob 561 153,32 350 00 160,33 562 00 99,85 846,68 1211 Daň z přidané hodnoty 1 140 947,00 500 00 228,19 1 141 00 10 53,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 13,00 10 13,00 87,00 1337 Poplatek za komunální odpad 132 08 130 00 101,60 136 20 96,98 4 12 1341 Poplatek ze psů 4 20 5 00 84,00 5 00 84,00 80 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 1 89 3 00 63,00 3 00 63,00 1 11 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 8 682,97 8 70 99,80 17,03 1361 Správní poplatky 1 64 2 00 82,00 2 00 82,00 36 1511 Daň z nemovitých věcí 213 721,98 200 00 106,86 213 80 99,96 78,02 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 404 726,35 305 00 132,70 419 70 96,43 14 973,65 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 1 84 2 00 92,00 16 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 15 20 22 00 69,09 22 00 69,09 6 80 2141 Příjmy z úroků (část) 830,35 5 10 16,28 90 92,26 69,65 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 10 20 5 00 204,00 10 20 10 2328 Neidentifikované příjmy 50 50 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 54 40 131 90 41,24 54 40 10 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 150 00 Příjmy: 3 062 742,23 2 129 00 3 093 20 99,02 30 457,77 5021 Ostatní osobní výdaje 15 088,00 9 00 167,64 15 616,00 96,62 528,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 464 261,00 550 00 84,41 464 30 99,99 39,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 90 042,00 110 00 81,86 90 10 99,94 58,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 41 331,00 60 00 68,89 41 40 99,83 69,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 76 1 00 76,00 90 84,44 14 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 111 701,00 114 00 97,98 113 00 98,85 1 299,00 5154 Elektrická energie 123 446,00 84 00 146,96 124 30 99,31 854,00 5155 Pevná paliva 1 00 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 239,00 2 00 61,95 2 00 61,95 761,00 5161 Poštovní služby 2 538,00 3 00 84,60 3 00 84,60 462,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 3 604,00 15 00 24,03 3 70 97,41 96,00 5163 Služby peněžních ústavů 15 299,39 16 00 95,62 16 50 92,72 1 200,61 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 69 871,00 80 00 87,34 70 20 99,53 329,00 5169 Nákup ostatních služeb 477 425,09 314 00 152,05 478 50 99,78 1 074,91 5171 Opravy a udržování 290 979,00 310 00 93,86 291 90 99,68 921,00 5172 Programové vybavení 11 979,00 12 00 99,83 21,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 257,00 5 00 125,14 7 762,00 80,61 1 505,00 5175 Pohoštění 3 52 5 202,00 67,67 1 682,00 5194 Věcné dary 12 74 10 00 127,40 13 40 95,07 66 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 2 20 2 20 10 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným v 8 70 8 70 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 604,00 30 00 22,01 6 604,00 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 8 102,67 8 11 99,91 7,33 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 300 00 300 00 10 300 00 10 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 285,00 285,00 10 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 2 70 2 70 10 6121 Budovy, haly a stavby 111 25 111 42 99,85 17 6123 Dopravní prostředky 46 647,00 47 00 99,25 353,00 6129 Nákup dlouhodobého hmotného maje 3 025,00 3 10 97,58 75,00 6130 Pozemky 32 575,00 15 00 217,17 32 66 99,74 85,00 Výdaje: 2 264 169,15 2 079 00 217,17 2 276 559,00 99,46 12 389,85 UZ 000 0 00416 - Grant Rekonstrukce hřiště Skutečnost % % KEO-W 1.9.149 Strana 16
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 44 60 44 60 10 Příjmy: 44 60 44 60 10 6121 Budovy, haly a stavby 44 60 44 60 10 Výdaje: 44 60 44 60 10 UZ 000 0 00419 - Podpora programu dopravy dětí na dopravní hřiště Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 608,00 1 608,00 10 Příjmy: 1 608,00 1 608,00 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 1 608,00 1 608,00 10 Výdaje: 1 608,00 1 608,00 10 UZ 000 0 00710 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 190 00 190 00 10 Příjmy: 190 00 190 00 10 5171 Opravy a udržování 190 00 190 00 10 Výdaje: 190 00 190 00 10 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje 16 378,00 16 378,00 10 Výdaje: 16 378,00 16 378,00 10 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 21 00 21 00 10 Příjmy: 21 00 21 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 5 70 5 70 10 5175 Pohoštění 536,00 536,00 10 Výdaje: 6 236,00 6 236,00 10 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 21 00 21 00 10 Příjmy: 21 00 21 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 5 70 5 70 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 453,00 453,00 10 Výdaje: 6 153,00 6 153,00 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 3 340 950,23 2 129 00 156,93 3 371 408,00 99,10 30 457,77 CELKEM VÝDAJE: 2 529 144,15 2 079 00 121,65 2 541 534,00 99,51 12 389,85 KEO-W 1.9.149 Strana 17
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 186 365,00 11 979,00 198 344,00 138 341,00 138 341,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 14 088 373,30 143 75 14 232 123,30 223 097,00 19 617,00 242 714,00 766 249,79-32 243,03 734 006,76 2 378 440,48 32 575,00 2 411 015,48 15 125,00 15 125,00 20 00 20 00 17 206,80-1 846,30 15 360,50-186 365,00-11 979,00-198 344,00-4 612,00-4 612,00-2 849 851,00-269 52-3 119 371,00-117 321,00 10 225,00-107 096,00-766 249,79 32 243,03-734 006,76 KEO-W 1.9.149 Strana 18
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.9.149 Strana 19