Příjmy list 1 Sp Po SRP Rozpočet Text rozpočtu 11 11 2090 30 000,00 daň z příjmu FO závislá činnost 11 11 2090 3 230,00 převod DP FO záv.č. 1,5% stát. 11 12 2090 10 750,00 DP FO 30% 11 12 2090 5 960,00 daň z příjmu FO samostatně výděl. činnost 11 13 2090 2 300,00 daň z příjmu FO kapit. výnosy 11 21 2090 33 800,00 daň z příjmu právnických osob 12 11 2090 54 800,00 DPH 15 11 2090 7 680,00 daň z nemovitostí Daňové výnosy celkem 148 520,00 13 37 2094 9 500,00 komunální odpad 13 41 2094 505 poplatek ze psů 13 43 2960 1 000,00 poplatek z veř. prostranství 13 44 2094 20 poplatek ze vstupného 13 45 2094 180 poplatek z ubytov. kapacity 13 47 2094 2 800,00 poplatek za umístění VHP 13 51 2094 1 300,00 výtěţek z VHP 13 61 2020 65 svatba 13 61 2020 5 potvrzení,zm.přijmení,shr 13 61 2020 230 ověření podpisu 13 61 2020 250 opisy a ověření 13 61 2020 23 vystavení RL,OL,ÚL 13 61 2020 34 hudba ke svatbám 13 61 2020 23 přihlášení k tvr. pobytu 13 61 2020 14 občanské průkazy 13 61 2020 1 366,00 cestovní doklady 13 61 2020 12 evidence obyvatelstva 13 61 2030 415 stavební povolení 13 61 2030 50 kolaudace 13 61 2030 33 změna uţívání 13 61 2030 2 demolice 13 61 2030 35 potvrzení geometrického plánu 13 61 2030 5 místní šetření 13 61 2070 1 240,00 registrace ŢÚ 13 61 2094 1 000,00 VHP správní poplatek 13 61 2094 70 tombola 13 61 2094 30 VHP+přemístění 13 61 2300 40 zvláštní pouţívání silnic 13 61 2300 1 průkaz taxisluţby 13 61 2300 35 připojování pozm. komunikací 13 61 2300 200 registr řidičů 13 61 2300 2 400,00 registr silničních vozidel 13 61 2500 25 rybářské lístky 13 61 2500 15 lovecké lístky 13 61 2500 4 místní šetření 13 61 2500 40 stavební povolení vod.staveb 13 61 2700 2 vystavení ZTP 13 61 2960 50 výdej psů příjem ZSP Poplatky celkem 23 019,00
Příjmy list 2 Od Pa SRP Rozpočet Text rozpočtu 10 11 2950 5 dluh pronájem pozemků 22 19 2960 1 500,00 nájem parkovací automaty 22 19 2960 30 parkovací karty 36 12 2950 55 záloha plyn Čáslavská 36 12 2950 14 700,00 byty sluţby záloha 36 12 2950 900 dluh od 2001 nájem+sluţby 36 12 2950 600 dluh do 2000 nájem+sluţby 36 12 2950 150 ubytovna Vítězná sluţby 36 12 2950 1 800,00 nepriv. byty sluţby 36 13 2950 2 965,00 nebytové prostory sluţby 36 13 2950 200 dluh nájem+sluţby z nebyt.pros 36 13 2960 10 prodej dřeva 36 32 2950 500 obřadní síň sluţby 37 25 2960 800 EKOKOM 10 11 2950 810 nájem z pozemků 10 37 2950 5 500,00 nájem MěLR 22 21 2950 100 nájem aut. nádraţí 36 32 2950 400 nájem hrobová místa 21 99 2950 5 000,00 nájem Pivovar 31 14 2950 150 nájem ZvŠ 33 19 2950 600 nájem Průvodcovská sluţba 33 19 2950 800 nájemné filmaři 34 19 2950 500 nájem SK Sparta 34 19 2950 600 nájem BIOS 36 12 2950 8 300,00 byty nájem 36 12 2950 50 nájem ubytovna Vítězná 36 12 2950 150 nájem ubytovna Čáslavská 36 12 2950 500 nájem ubytovna Trebišovská 36 12 2950 300 nájem nepriv. byty 36 13 2950 7 199,30 nájem z nebytových prostor 36 32 2950 30 nájem kolumbární schránky 36 34 2950 12 000,00 nájem Tebis 36 39 2950 720 nájem TS 43 14 2950 500 nájemné DPS 63 10 2059 201 úroky příjem 22 29 2300 80 pokuty v SŘ 22 29 2300 1 200,00 pokuty v SŘ DI 22 29 2300 30 pokuty blokové 53 11 2100 470 Městská policie P 61 71 2020 20 pokuty přestupková komise 22 29 2300 3 náklady SŘ 22 29 2300 200 náklady SŘ DI 43 14 2950 500 umístění v DPS 43 29 2700 40 pěstounská péče 43 29 2700 50 příspěvek na výţivu dětí 36 12 2920 10 VŘ poplatky 36 12 2950 45 VŘ poplatek byty 36 12 2950 12 p. Mareček smlouva o sdruţení 36 13 2950 35 VŘ poplatek nebyty Vlastní výkony celkem 71 320,30
Příjmy list 3 Od Pa SRP Rozpočet Text rozpočtu 10 11 2920 5 500,00 prodej pozemků 36 12 2920 14 500,00 prodej nemovitostí 36 12 2950 1 000,00 záloha byty Benešova 36 12 2950 850 záloha byty Puškinská I. 36 12 2950 1 000,00 záloha byty Puškinská II. 36 12 2950 1 500,00 prodej bytů 1.vlna privatizace 36 12 2950 12 000,00 prodej bytů II. vlna 36 12 2950 3 000,00 prodej bytů VŘ Kapitálové příjmy celkem 39 350,00 Sp Po SRP Rozpočet Text rozpočtu 41 12 2059 35 710,00 SR dotace na pracovníky+správa 41 12 2670 2 640,00 SR dotace na ţáka 41 12 2700 54 000,00 sociální dávky Dotace celkem 92 350,00 Příjmy celkem 374 559,30 Financování Sp Po SRP Rozpočet Text rozpočtu 81 13 2200 15 000,00 ČS kontokorent 81 14 2200-15 000,00 ČS kontokorent 81 24 2200-1 875,00 úvěr ČS 20 Puškinská 81 24 2200-450,61 úvěr ČS Benešova 81 24 2200-3 372,00 úvěr ČS Nemocnice INV 81 24 2200-982 úvěr ČS 9,82 12b.j. 81 24 2200-2 580,00 úvěr KB Klimeška 81 24 2200-3 130,00 úvěr KB pivovar 81 24 2200-377 úvěr Puškinská I. 81 24 2200-490 úvěr Puškinská II. Financování celkem -13 256,61 Rekapitulace příjmy 374 559,30 výdaje investiční 55 050,00 výdaje provozní 306 252,69 výdaje celkem 361 302,69 rozdíl P-V 13 256,61 financování -13 256,61
Výdaje provozní list 1 2050 21 40 276,00 mezinárodní vztahy 2050 33 22 300,00 UNESCO oslavy 10 let 2050 33 22 148,00 Nadace UNESCO 2050 61 12 2 100,00 zastupitelé mzdy 2050 61 12 100,00 zastupitelé platby za prov.prá 2050 61 12 546,00 zastupitelé sociální 2050 61 12 189,00 zastupitelé zdravotní 2050 61 12 100,00 zastupitelé cestovné 2050 61 12 35,00 zastupitelé ostatní nákupy 2050 61 71 55 513,00 vnitřní správa kancelář tajemníka celkem 59 307,00 2059 55 12 14,00 PO nákup materiálu 2059 55 12 2,00 PO el. energie 2059 55 12 4,00 PO pohonné hmoty 2059 55 12 3,00 PO opravy 2055 61 71 14 750,00 vnitřní správa vnitřní správa celkem 14 773,00 Městská policie 8 202,00 2200 34 12 375,16 úrok KB 13 Klimeška 2200 35 22 520,00 úrok ČS 17,7 Nemocnice 2200 36 12 1 057,26 úrok ČS 16,5 Benešova 2200 36 12 274,49 úrok ČS 9,82 12 b.j. 2200 36 12 964,82 úrok ČMHB 14,5 Puškinská I. 2200 36 12 1 372,76 úrok ČMHB 18,8 Puškinská II. 2200 63 10 42,10 úrok ČS 20 Puškinská 2200 63 10 430,00 úrok ČS 15 kontokorent 2200 63 10 107,20 úrok KB 16 pivovar 2200 63 99 32,40 rezerva rozpočtu vedení celkem 5 176,19 2300 22 21 3 180,00 linková doprava 2300 34 21 50,00 BESIP doprava celkem 3 230,00 2400 21 40 200,00 propagační materiály 2400 22 42 146,30 ţelezniční doprava studie 2400 36 39 42,30 Mikroregion Kutnohorsko 2400 36 35 200,00 územní plánování regionální rozvoj celkem 588,60 2490 22 19 200,00 zeď Frýbort reg.rozv. - odd. investic celkem 200,00 2500 37 33 10,00 voda podz.,monitoring půdy 2500 37 41 10,00 příroda 2500 37 45 20,00 památné stromy údrţba 2500 37 69 10,00 materiál myslivost životní prostředí celkem 50,00 2600 21 40 300,00 propagace 2600 21 40 452,00 Průvodcovská sluţba smlouva 2600 33 11 3 775,00 Tylovo divadlo a kino 2600 33 11 505,00 Tylovo divadlo úhr. ztráty 04 2600 33 11 80,00 přehlídka dětských souborů 2600 33 12 71,00 umělecké soubory 2600 33 14 4 590,00 Městská knihovna
Výdaje provozní list 2 2600 33 14 360,00 Městská knihovna úhr.ztr.04 2600 33 15 1 983,30 Galerie F.J. 2600 33 19 40,00 kronika 2600 33 19 50,00 SPOZ materiál 2600 33 19 50,00 oslavy a výročí 2600 33 19 50,00 Ceny Města Kutné Hory 2600 33 19 150,00 ostatní kultura 2600 33 19 59,00 Krásné město 2600 33 19 50,00 Ortenova Kutná Hora 2600 33 19 25,00 Muzeum alchymie OS 2600 33 19 100,00 Mezinárodní operní týden 2600 33 19 270,00 příspěvkový program 2600 33 19 188,00 Mezinárodní kytarová soutěţ 2600 33 19 100,00 Hudební festival 2600 33 19 90,00 Svatováclavské slavnosti 2600 33 29 140,00 Česká inspirace 2600 33 49 48,00 inzeráty 2600 33 49 400,00 Kutnohorské listy 2600 33 91 48,00 mezinárodní spolupráce v kultu 2600 33 92 250,00 Obč. sdr. Stříbrná KH 2600 33 99 167,00 Křesťanské společenství 2600 34 21 63,00 Pionýr kultura celkem 14 454,30 2670 31 11 4 520,00 MŠ 2670 31 11 510,00 MŠ úhrada ztr.04 2670 31 11 97,71 MŠ Benešova I. EPC 2670 31 11 97,71 MŠ Benešova II. EPC 2670 31 11 580,00 MŠ Pohádka 2670 31 11 100,00 MŠ Pohádka úhr. ztr. 04 2670 31 13 2 560,00 ZŠ Kamenná stezka 2670 31 13 350,00 ZŠ Kamenná stezka úhr.ztr.04 2670 31 13 2 580,00 ZŠ TGM 2670 31 13 740,00 ZŠ TGM úhr.ztr.04 2670 31 13 93,76 ZŠ TGM EPC 2670 31 13 3 560,00 ZŠ Ţiţkov 2670 31 13 650,00 ZŠ Ţiţkov úhr.ztr.04 2670 31 13 4 180,00 ZŠ J.Palacha 2670 31 13 400,00 ZŠ J.Palacha úhr.ztr.04 2670 31 13 40,42 ŠJ J.Palacha EPC 2670 31 13 393,00 ZŠ J.Palacha EPC 2670 31 41 3 540,00 ŠJ 2670 31 41 190,00 ŠJ úhr.ztr.04 2670 32 31 1 147,00 ZUŠ 2670 32 31 300,00 ZUŠ úhr.ztr.04 2670 34 12 6 000,00 TJ Sparta bazén 2670 34 12 100,00 TJ Sparta bazén 2670 34 12 1 600,00 TJ Stadion ZS 2670 34 12 500,00 TJ Stadion ZS 2670 34 19 750,00 příspěvek na registr. ţáka 2670 34 19 107,00 TJ Sokol Kaňk 2670 34 19 110,00 TJ Turista 2670 34 19 1 000,00 SK Sparta ČKD příspěvek 2670 34 19 20,00 šachový oddíl TJ Stadion 2670 34 19 100,00 Straka příspěvek školství a tělovýchovy celkem 36 916,60
Výdaje provozní list 3 2700 35 22 8 000,00 Nemocnice 2700 35 99 100,00 ČČK oblastní spolek 2700 41 74 54 000,00 sociální dávky 2700 43 14 3 462,00 Pečovatelská sluţba 2700 43 14 900,00 Pečovatelská sl. úhr. ztráty04 2700 43 15 1 000,00 sociální hospitalizace 2700 43 16 200,00 Dům důchodců Čáslav 2700 43 18 8,00 klub důchodců odměny 2700 43 18 12,40 klub důchodců nájemné 2700 43 18 24,60 klub důchodců sluţby 2700 43 18 60,00 klub důchodců příspěvek 2700 43 19 100,00 DIGNO obč. sdr. 2700 43 23 30,00 právní ochrana dětí 2700 43 23 99,00 ostatní příspěvky 2700 43 23 35,00 Sluníčko 2700 43 23 100,00 příspěvky - sociální komise 2700 43 41 20,00 azylový dům Kolín 2700 43 41 1,00 sociální půjčky 2700 43 45 667,00 Oblastní charita 2700 43 45 215,00 Oblastní charita 2700 43 45 15,00 Unie ROSCA 2700 43 45 85,00 Povídej Linka důvěry 2700 43 45 20,00 Svaz diabetiků ČR 2700 43 45 20,00 Centrum sluţeb pro ZP 2700 43 48 40,00 Źivot 90 2700 43 49 10,00 soc. vyšetření děti FA 2700 43 49 5,00 Svaz postiţ.civ. chorobami ČR 2700 43 49 5,00 Svaz post. CvCH Malín 80 sociální odbor celkem 69 234,00 2800 33 22 180,00 posudky, dokumentace 2870 33 22 300,00 dokumentace oprav, posudky 2870 33 22 20,00 památky sluţby 2870 33 22 400,00 Šultysova 154 plášť 2870 33 22 2 800,00 Vlašský dvůr plášť dokončení 2870 33 22 850,00 Sankturinovský dům plášť 2870 33 22 200,00 Morový sloup dokončení 2870 33 22 1 000,00 Arciděkanství stat. zajištění 2870 33 22 100,00 sochy u Jezuitské koleje 2870 33 22 100,00 Hrádek srubová místnost 2870 33 22 600,00 lávka v Hutích 2870 33 22 2 000,00 Barborská 34 obnova 2870 36 31 798,00 Hrádek slav. osvětlení dokonče 2899 33 22 1 450,00 Fond regenerace památková péče celkem 10 798,00 2920 10 11 100,00 katastr nemovitostí 2920 10 11 30,00 znalecké posudky 2920 10 11 400,00 geometrické plány 2920 10 11 30,00 inzeráty 2920 10 11 40,00 kolky 2920 10 11 165,00 daň 2920 34 12 615,00 leasing rolba 2920 36 12 50,00 znalecké posudky 2920 36 12 50,00 geometrické plány 2920 36 12 50,00 inzeráty 2920 36 12 10,00 kolky 2920 36 12 375,00 daň 2920 36 12 270,00 daň z nemovitosti 2920 36 13 30,00 znalecké posudky
Výdaje provozní list 4 2920 36 13 50,00 geometrické plány 2920 36 13 20,00 inzeráty 2920 36 13 5,00 kolky 2920 36 13 60,00 daň majetkové oddělení celkem 2 350,00 2950 10 11 50,00 nájemné pozemky 2950 34 12 45,00 BIOS voda 2950 34 12 220,00 BIOS plyn 2950 34 12 100,00 BIOS el.energie 2950 34 12 8,00 BIOS telefon 2950 36 12 75,00 Trebišovská voda 2950 36 12 35,00 Vítězná voda 2950 36 12 4 300,00 voda 2950 36 12 500,00 voda neprivatizované 2950 36 12 390,00 Trebišovská teplo 2950 36 12 7 800,00 teplo 2950 36 12 1 100,00 teplo neprivatizované 2950 36 12 55,00 Čáslavská plyn 2950 36 12 950,00 plyn 2950 36 12 10,00 plyn neprivatizované 2950 36 12 105,00 Trebišovská el. energie 2950 36 12 265,00 Vítězná el. energie 2950 36 12 700,00 el. energie 2950 36 12 50,00 el. energie neprivatizované 2950 36 12 360,00 tep. voda neprivatizované 2950 36 12 50,00 SIPO 2950 36 12 30,00 náhr. ubytování neplatičů 2950 36 12 250,00 výtahy 2950 36 12 500,00 znalecké posudky 2950 36 12 150,00 poplatek za vymáhání pohledáve 2950 36 12 100,00 správ.poplatky neprivatizované 2950 36 12 140,00 zpracování dat, teplo + TUV 2950 36 12 410,00 sluţby + domovníci 2950 36 12 45,00 Trebišovská sluţby 2950 36 12 10,00 Vítězná sluţby 2950 36 12 50,00 inzeráty 2950 36 12 250,00 poplatek za uvolnění 2950 36 12 10,00 sběrné nádoby neprivatizované 2950 36 12 1 100,00 Fond oprav neprivatizované 2950 36 12 20,00 kolky 2950 36 12 250,00 daň z převodu 2950 36 12 2 700,00 vyúčtování 2004 2950 36 12 300,00 vyúčtování 2004 neprivatizovan 2950 36 13 20,00 Václavské nám. voda 2950 36 13 110,00 Vlašský dvůr voda 2950 36 13 1 000,00 voda 2950 36 13 300,00 teplo 2950 36 13 160,00 Václavské nám. plyn 2950 36 13 640,00 Vlašský dvůr plyn 2950 36 13 800,00 plyn 2950 36 13 105,00 Václavské nám. el. energie 2950 36 13 715,00 Vlašský dvůr el. energie 2950 36 13 550,00 el. energie 2950 36 13 50,00 inzeráty 2950 36 13 45,00 sběrné nádoby 2950 36 13 300,00 vyúčtování 2004 2950 36 31 365,00 slavnostní osvětlení elektřina bytové oddělení celkem 28 643,00
Výdaje provozní list 5 2960 21 40 50,00 informační tabule 2960 22 12 2 050,00 komunikace zimní údrţba 2960 22 12 250,00 komunikace značení TS 2960 22 12 4 000,00 komunikace opravy TS 2960 22 19 1 800,00 komunikace úklid 2960 22 19 195,00 odměna správci Automaty 2960 22 19 650,00 chodníky, značení opravy 2960 22 19 50,00 opravy Automaty 2960 22 21 150,00 autobusové zastávky opravy 2960 22 23 45,00 semafory revize 2960 23 10 30,00 pítka a studně 2960 34 12 10,00 sportoviště materiál 2960 34 12 5,00 BIOS materiál 2960 34 12 100,00 sportoviště revize 2960 34 12 500,00 BIOS provoz 2960 34 12 250,00 sportoviště opravy 2960 34 12 75,00 BIOS opravy 2960 34 21 200,00 dětská hřiště sluţby 2960 36 12 75,00 byty materiál 2960 36 12 5,00 Trebišovská materiál 2960 36 12 5,00 Vítězná materiál 2960 36 12 5,00 Ćáslavská materiál 2960 36 12 300,00 byty revize a posudky 2960 36 12 100,00 byty sluţby 2960 36 12 75,00 Trebišovská provoz 2960 36 12 45,00 Vítězná provoz 2960 36 12 2 750,00 byty opravy 2960 36 12 300,00 Trebišovská opravy 2960 36 12 75,00 Vítězná opravy 2960 36 12 100,00 Čáslavská opravy 2960 36 12 800,00 byty havárie 2960 36 12 100,00 dokumentace 2960 36 13 40,00 nebyty materiál 2960 36 13 5,00 Václavské náměstí 182 materiál 2960 36 13 10,00 Vlašský dvůr materiál 2960 36 13 300,00 nebyty revize a posudky 2960 36 13 180,00 nebyty sluţby 2960 36 13 75,00 Václavské náměstí 182 provoz 2960 36 13 800,00 nebyty opravy 2960 36 13 180,00 Václavské náměstí 182 opravy 2960 36 13 230,00 Vlašský dvůr opravy 2960 36 13 250,00 objekty v nájmu TS opravy 2960 36 19 40,00 společné prostory materiál 2960 36 19 400,00 spol. prostory revize a posudk 2960 36 19 150,00 společné prostory sluţby 2960 36 19 800,00 společné prostory opravy 2960 36 31 2 800,00 veřejné osvětlení elektřina 2960 36 31 580,00 veřejné osvětlení revize 2960 36 31 15,00 slavnostní osvětlení revize 2960 36 31 500,00 opravy po ener. auditu 2960 36 31 130,00 vánoční osvětlení 2960 36 31 60,00 slavnostní osvětlení sluţby 2960 36 31 60,00 věţní hodiny 2960 36 31 1 845,00 veřejné osvětlení opravy 2960 36 31 80,00 slavnostní osvětlení opravy 2960 36 32 2 080,00 provoz hřbitova 2960 36 32 20,00 hřbitov opravy 2960 36 34 2 000,00 KH TEBIS opravy 2960 36 39 50,00 materiál neuvedené 2960 36 39 250,00 opravy neuvedené
Výdaje provozní list 6 2960 37 21 130,00 nebezpečný odpad MVE 2960 37 22 105,00 odpadkové koše nákup 2960 37 22 950,00 odpadkové koše TS 2960 37 22 9 870,00 KO a svoz objem.odpadu MVE 2960 37 22 50,00 odpadkové koše opravy 2960 37 25 150,00 zakoupení kontejnerů (KÚ) 2960 37 25 300,00 pronájem sběr. nádob MVE 2960 37 25 640,00 rostl. odpad, psí koše TS 2960 37 25 380,00 sklo tř. odpad TS 2960 37 25 1 230,00 tříděný odpad MVE 2960 37 27 35,00 prevence vzniku odpadů 2960 37 29 50,00 odpady prevence -černé skládky 2960 37 43 110,00 rekultivace skládky Karlov 2960 37 45 10,00 park Vlašský dvůr materiál 2960 37 45 15,00 park Vlašský dvůr revize 2960 37 45 350,00 park Vlašský dvůr sluţby 2960 37 45 6 710,00 veřejná zeleň 2960 37 45 250,00 zeleň vnitrobloky 2960 37 45 150,00 mobiliář oprava 2960 37 45 50,00 park Vlašský dvůr opravy 2960 37 45 290,00 veřejná zeleň opravy TS 2960 37 49 12,00 Liga na ochr. zvířat telefon 2960 37 49 100,00 deratizace 2960 37 49 550,00 záchytná stanice pro psy 2960 37 92 10,00 školy ekologická výchova 2960 43 14 8,00 DPS materiál 2960 43 14 750,00 DPS opravy technické oddělení celkem 52 330,00 provozní výdaje celkem 306 252,69
Výdaje investiční 2059 61 71 150,00 frankovací stroj 2490 21 40 180,00 Manuál vizuální styl Města 2490 22 12 100,00 křižovatka Kréta 2490 22 19 600,00 chodník k Hlavnímu nádraží 2490 22 19 1 000,00 historické jádro EU k dotaci 2490 22 19 1 880,00 parkoviště Klimeška k dotacím 2490 22 19 5 300,00 chodník Kaňk 2490 22 23 2 500,00 světelná signalizace U Podlipných 2490 23 21 930,00 generel kanalizace 2490 23 21 3 900,00 generel odvodnění 2490 23 21 100,00 kanalizace U Lazara 22 2490 23 21 2 000,00 kanalizace Malín Kaňk s VHS 2490 23 21 1 500,00 kanalizace Malín Kaňk příspěvky 2490 31 13 2 000,00 odbor školství (opravy škol podíly) 2490 34 12 25 300,00 venkovní bazény+dozory 2490 35 22 3 310,00 NsAČ CT splátky 4x 2490 36 32 400,00 kolumbarium 2490 36 39 200,00 plot Technické služby 2490 36 99 1 000,00 regenerace sídliště Šipší dokumentace 2490 37 45 1 000,00 park Vlašský dvůr DAR 2490 63 99 500,00 investice rezerva 2490 33 14 200,00 Městská knihovna - topení 2920 21 99 1 000,00 výkup pozemků investice celkem 55 050,00