P ř í j m y rozpočet 2007 OdPa SpPo OrJ TEXT v tisících Kč

Transkript

1 P ř í j m y 2007 OdPa SpPo OrJ TEXT v tisících Kč Daně DP FO ze závislé činnosti , převod DP FO záv.č. 1,5% stát , DP FO 30% , DP FO samostatná výděl. činnost 5 200, DP FO z kapitálových výnosů 1 950, Daň z příjmu právnických osob , Daň z přidané hodnoty , Daň z nemovitosti 7 400,00 Daňové příjmy celkem ,00 Poplatky a odvody z výnosů správní poplatky 1 713, správní poplatky 375, správní poplatky 1 000, komunální odpad , poplatek ze psů 600, poplatek ze vstupného 20, poplatek z ubytovací kapacity 500, poplatek za umístění VHP 2 900, výtěžek z VHP 1 500, správní poplatky 2 015, odborná způsobilost řidičů 200, správní poplatky 5 327, poplatek za znečištování ovzduší 15, správní poplatky 139, správní poplatky 3, poplatek z veř. prostranství 1 500, správní poplatky 30,00 Poplatky a odvody celkem ,00 Sankční platby, náhrady pokuty ve správním řízení 200, sankční platby 2 030, náklady ve správním řízení 320, sankční platby 100, přijaté náhrady 90, Městská policie 600, sankční platby 230, náklady přestupkové komise 20,00 Sankční platby a náhrady celkem 3 590,00 Ostatní nedaňové příjmy dluh pronájem pozemků 5, nájem z pozemků 850, nájem MLaR 6 000, nájem Pivovar 3 000, nájem parkovací automaty 800, parkovací karty 50, nájem aut. nádraží 321, nájem Průvodcovská služba 600,00 Příjmy - list 1

2 OdPa SpPo OrJ TEXT v tisících Kč nájem filmaři 700, nájem TJ Stadion 500, nájem SK Sparta 500, příjmy za zrušenou PO NsAČ KH 100, byty služby 4 500, byty dluh od r.2001 a vyúčtování 500, byty dluh do r , služby ubytovna Vítězná 30, služby neprivatizované byty 700, nájem byty 3 500, nájem ubytovna Vítězná 15, nájem ubytovna Čáslavská 150, nájem ubytovna Trebišovská 500, nájem neprivatizované byty 300, byty výběrové řízení 40, sml.o sdružení - p.mareček 4, úrok nebytové prostory 20, služby nebytové prostory 1 700, nebyty dluh předchozích let 100, nájem nebyty 5 500, prodej dřeva 10, energie přefakturace nájemcům 650, nebyty výběrové řízení 5, obřadní síň služby 500, nájem hrobových míst 300, nájem kolumbárních schránek 30, nájem TEBIS , nájem Technické služby 720, EKOKOM za služby 1 000, nájem DPS 500, umístění v DPS 300, úroky z bankovních účtů 200,00 Ostatní nedaňové příjmy celkem ,00 Kapitálové příjmy prodej pozemků 1 500, prodej nemovitostí , prodej bytů, zálohy , prodej nebyty 2.vlna privatizace 2 000,00 Kapitálové příjmy celkem ,00 Dotace SR dotace na pracovníky+správa , SR dotace na žáka 3 500, nárokové sociální dávky , ,00 vlastní příjmy celkem ,00 příjmy a dotace celkem ,00 celkem příjmy ,00 financování ,00 zdroje pro Město celkem ,00 Příjmy - list 2

3 Financování ČS kontokorent , ČS kontokorent , ČS 14ml TEBIS , ČS 14ml TEBIS , ČS 15 parkoviště,hřiště,šipší , úvěr ČS Benešova byty -555, úvěr Nemocnice INV , úvěr ČS 9,82 ml 12 byt.j. -914, úvěr Nemocnice provozní , úvěr ČS venkovní bazény , úvěr Klimeška zimní stadion , úvěr Puškinská I.byty -566, úvěr Puškinská II.byty -783,00 Splátky úvěrů ,00 R E K A P I T U L A C E ,00 příjmy ,00 financování ,00 výdaje provozní ,00 výdaje investiční 0,00 rozdíl Příjmy - list 3

4 Provozní výdaje 2007 OdPa SpPo OrJ TEXT v tisících Kč věcná břemena a nájemné 50, nájemné pozemky 50, znalecké posudky 50, geometrické plány 410, inzeráty 30, kolky 10, daně a poplatky 400,00 10 Zemědělství a lesní hospodářství 1 000, informační tabule - materiál 30, energetický generel 110, propagace 460, Průvodcovská sluţba 238, informační tabule - sluţby 20,00 21 Průmysl, stav., obchod a služby 858, zimní údrţba TS 1 450, komunikace opravy 500, komunikace opravy TS 2 000, komunikace úklid 200, komunikace úklid TS 1 500, odměna správci -automaty 195, opravy - automaty 100, opravy autobusových zastávek 100, linková doprava-příspěvek dopravci 3 720, semafory revize 45,00 22 Doprava 9 810, pítka a studně 30,00 30, MŠ Benešova I. EPC 65, MŠ Benešova II. EPC 65, Mateřské školy KH 5 090, MŠ Pohádka KH 610, Předškolní zařízení 5 830, EPC-program úspor energie 62, EPC-program úspor energie 26, ZŠ Jana Palacha 4 520, ZŠ Kamenná stezka 2 720, ZŠ TGM 3 190, ZŠ Ţiţkov 4 170, Základní školy , Školní jídelny 3 600, , Základní umělecká škola 1 380, , Hudební festival KH 100, Městské Tylovo divadlo 4 175, Mezinárodní kytarová soutěţ 350, přehlídka děts. tanečních souborů 50, Svatováclavské slavnosti 180, Divadelní činnost 4 855, Městská knihovna 4 675, , Galerie F.J , , umělecké soubory 100,00 100, kronika 40, oslavy a výročí 50, Krásné město 120,00 OdPa SpPo OrJ TEXT v tisících Kč Provozní výdaje - list 1

5 ostatní kultura 250, Mozaika Kaňk OS-příspěvek 341, Ortenova Kutná Hora-příspěvek 50, Mezinárodní operní týden-příspěvek 100, příspěvkový program 300, Ostatní záležitosti kultury 1 251, dokumentace, posudky 1 880, památky sluţby 30, památky sluţby 30, Šultysova č fasáda 600, Komenského č , brána Jungmanovo náměstí 100, socha sv. Judy Tadeáše u Barbory 80, Vlašský dvůr obřadní síň 1 500, Nadace UNESCO-příspěvek 100, České dědictví UNESCO-příspěvek 75, Zachování a obnova kult. památek 5 395, Fond regenerace 1 450, , sdělovací prostředky - Kutnohorské listy 450,00 450, mezinárodní spol. v kultuře 50, Stříbrná Kutná Hora OS-příspěvek 200, SPOZ 100, Ostatní činnost v kultuře 350, sportoviště materiál 20, voda hřiště Sokolák 5, plyn hřiště Sokolák 15, el. energie hřiště Sokolák 10, sportoviště revize 20, sportoviště opravy 50, TJ Stadion opravy 40, REZERVA (TJ Sparta bazén) 6 900, TJ Stadion 2 270, Sportovní zařízení v majetku obce 9 330, SK Sparta ČKD Respo 1 000, příspěvek na registrované ţáky 750, TJ Turista KH 110, TJ Sokol Kaňk 107, TJ SOKOL 100, Český pohár horských kol - Straka 100, Ostatní tělovýchovná činnost 2 167, dětské hřiště - TS 200, dětské hřiště opravy 50, BESIP 30, Využití volného času dětí a mládeže 280, Nemocnice s.r.o. příspěvek , PO NsAČ KH -likvidace společnosti 5 000, Nemocnice , ČČK oblastní spolek 100,00 100, byty materiál 20, Čáslavská ul.materiál 5, Trebišovská ul.materiál 6, Vítězná ul.materiál 5, voda-byty 2 750, voda-byty neprivatizované 200, voda-trebišovská 265,00 OdPa SpPo OrJ TEXT v tisících Kč voda-vítězná 55, teplo byty 4 000, teplo neprivatizované byty 600,00 Provozní výdaje - list 2

6 teplo Trebišovská 390, plyn-byty 1 100, plyn-byty neprivatizované 10, el.energie-byty 500, el.energie-byty neprivatizované 50, el.energie-trebišovská 250, el.energie-vítězná 350, teplá voda byty 430, teplá voda neprivatizované byty 210, sluţby pošt 30, telefon výtahy 50, náhradní ubytování neplatičů 30, znalecké posudky 50, poplatek za vymáhání pohledávek 150, správní poplat. neprivatizované byty 50, výtahy-revize 100, znalecké posudky 100, byty revize a posudky 50, zpracování dat, teplo + TUV 100, byty sluţby, domovníci 260, inzeráty 80, poplatek za uvolnění bytu 150, sběrné nádoby neprivatizované 5, sluţby Trebišovská 45, sluţby Vítězná 30, sluţby byty 320, sluţby Trebišovská 120, sluţby Vítězná 45, sluţby Čáslavská 5, FO neprivatizované byty 1 500, byty havárie 500, byty opravy 1 000, ubytovna Čáslavská opravy 50, ubytovna Trebišovská opravy 300, ubytovna Vítězná opravy 50, kolky 10, daně a poplatky-bytové hospod. 300, daně a poplatky 500, dokumentace 100, byty neprivatizované vyúčtování 700, byty vyúčtování 2 500, Bytové hospodářství , nebyty materiál 20, Václavské náměstí č.182 materiál 5, Vlašský dvůr materiál 10, voda nebyty 800, voda Václavské náměstí č , voda Vlašský dvůr 100, teplo nebyty 400, plyn nebyty 800, plyn Václavské náměstí č , plyn Vlašský dvůr 750,00 OdPa SpPo OrJ TEXT v tisících Kč el.energie nebyty 1 150, el.energie Václavské nám. č , el.energie Vlašský dvůr 200, revize, posudky nebyty 150, inzeráty 50, sluţby nebyty 30,00 Provozní výdaje - list 3

7 nebyty sluţby 200, Václavské náměstí č.182 provoz 40, Vlašský dvůr sluţby 40, nebyty opravy 500, opravy objektů TS 100, Václavské nám. č.182 opravy 180, Vlašský dvůr opravy 200, daně a poplatky-nebytové hospod. 100, nebyty vyúčtování 180, Nebytové hospodářství 6 305, materiál společné prostory 40, revize a posudky spol.prostory 250, sluţby společné prostory 300, společné prostory opravy 500, Ostatní bytové hospodářství 1 090, el. energie slavnostní osvětlení 500, veřejné osvětlení el. energie 3 000, revize slavnostního osvětlení 15, revize veřejné osvětlení TS 580, slavnostní osvětlení 60, vánoční osvětlení TS 130, veřejné osvětlení sluţby 100, slavnostní osvětlení opravy 130, veřejné osvětlení opravy TS 700, věţní hodiny 60, Veřejné osvětlení 5 275, hřbitov ošetření stromů 50, provoz hřbitovů 800, provoz obřadní síně TS 600, hřbitovy opravy TS 20, opravy hřbitovních zdí 100, Pohřebnictví 1 570, TEBIS opravy 300,00 300, územní plány 748,00 748, materiál neuvedené 50, sluţby neuvedené 100, opravy a udrţování neuvedené 250, Mikroregion Kutnohorsko-příspěvek 42, Územní rozvoj 442, nebezpečný odpad MVE 130, nákup odpadkových košů TS 50, komunální odpad - svoz , objemný odpad - svoz 600, odpadkové koše TS - svoz 1 000, opravy odpadkové koše TS 50, ukládání bioodpadků 700, ukládání uličních smetků 300, pronájem sběrných nádob MVE 300, rostlinný odpad, psí koše TS 560,00 OdPa SpPo OrJ TEXT v tisících Kč psí koše TS 80, SKLO tříděný odpad TS 380, tříděný odpad MVE 3 000, prevence vzniku odpadů 35, odpady, skládky 100, Nakládání s odpady , knihy 5, posudky 5, voda podzemní, monitoring 15,00 Provozní výdaje - list 4

8 373 Ochrana půdy a podzemních vod 25, sluţby ţivotní prostředí 30, Stanice pro handicap. ţivočichy 10, rekultivace skládky Karlov TS 60, materiál protipovodňová opatření 0, sluţby protipovodňová opatření 15, materiál park Vlašský dvůr 10, posudky zeleň 5, revize park Vlašský dvůr 10, dar Philip Morris Zelené město 0, náhradní výsadba a zálivka TS 100, sluţby park Vlašský dvůr 430, smlouva WC Sedlec 251, údrţba stromy a havárie 50, veřejná zeleň 200, veřejná zeleň TS 3 000, zeleň vnitrobloky 150, mobiliář opravy 100, park Vlašský dvůr opravy 50, smlouva Zd. Horák 900, liga na ochranu zvířat- telefon 12, deratizace 100, záchytná stanice pro psy 550, Ochrana přírody a krajina 6 033, myslivost 5, příspěvek na posouzení trofejí 5, Správa v ochraně živ. prostředí 10, ekologická výchova školy 10,00 10, dávky sociální ,00 Dávky a podpory v soc. zabezpečení , DPS materiál 6, DPS revize a posudky 30, DPS sluţby 100, DPS opravy 350, Pečovatelská sluţba KH 5 905, sociální hospitalizace 500, DD Čáslav příspěvek 300, klub důchodců odměny 10, klub důchodců nájemné 75, klub důchodců sluţby 65, klub důchodců příspěvek 90, DIGNO OS 150, sociální komise příspěvky 209, azylový dům Kolín a ostatní 25, sociální půjčky 1, Centrum sluţeb pro ZP 30,00 OdPa SpPo OrJ TEXT v tisících Kč Oblastní charita příspěvek OS 961, Povídej OS linka důvěry 100, Unie ROSCA 30, Ţivot , Svaz postiţených civ.chorobami OV 20, Svaz postiţených civ.chor. Malín ZO 9, komunitní plán 250, sociální vyšetření 20,00 43 Sociální péče a pomoc 9 386, Městská policie 8 800, , prevence kriminality podíl 350,00 350, Poţární ochrana - dobrovolná 35,00 35,00 Provozní výdaje - list 5

9 Zastupitelstvo obce 3 188, , Činnost místní správy , , sociální fond 2 000, , úroky z úvěrů, finanční operace 4 343, ,00 Provozní výdaje celkem , ,00 Provozní výdaje - list 6

10 Investiční výdaje 2007 OdPa SpPo OrJ TEXT v tisících Kč výkup pozemků (100tis drobné) 2 600, MLaR rekonstrukce majetku 300, sídliště Šipší revitalizace RM č.766/ , opěrná zeď Kouřimská PD +oprava 1 000, zápočet přístavby autobus. nádraží 130, Connex investiční příspěvek 200, kanalizace Malín - Kaňk přísp. VHS 1 000, kanalizační přípojky příspěvek obč , smlouva s VHS kohezní fond-půjčka 100, školy hygienické normy , Hřiště Sokolák - dokončení 300, chodník škvárové hřiště Sparta ČKD 1 800, CT přístoj splátky 4x 3 308, ubytovací zařízení usn. RM č.724/ , Lidka CZT , DPS dokončení dokumentace 800, městský rozhlas podíl k dotaci 600, dokumentace - přílohy k žádostem 4 000,00 odborné posudky 300,00 Investiční výdaje celkem ,00 Investiční výdaje - list1 Financování