Obec Pavlov Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 4.5.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Pavlov Lidická 65 27351 Pavlov 00234770 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon E-mail Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktiv a pasiv Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu V. Komentáře
VI. Majetek
Obec Pavlov Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1511 Daň z nemovitých věcí 293 976,98 150 00 195,98 294 00 99,99 23,02 152 851,47 20 00 764,26 190 00 80,45 37 148,53 30 582,36 20 00 152,91 31 00 98,65 417,64 303 748,41 150 00 202,50 305 00 99,59 1 251,59 250 00 250 00 250 00 617 784,63 250 00 247,11 619 377,00 99,74 1 592,37 860 608,00 6043 434,67 861 60 99,88 992,00 99 451,00 71 00 140,07 101 00 98,47 1 549,00 5 21 5 00 104,20 6 00 86,83 79 3 536,59 4 00 88,41 4 00 88,41 463,41 1 178,00 2 00 58,90 822,00 297 693,95 200 00 148,85 298 00 99,90 306,05 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 666 621,39 1 120 60 237,96 2 961 977,00 90,03 295 355,61 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 59 892,00 160 00 37,43 219 00 27,35 159 108,00 1 00 10 00 1 9 00 139 40 100 00 139,40 166 00 83,98 26 60 3 645,80 55 00 6,63 55 00 6,63 51 354,20 262 50 262 50 10 118 880,76 6019 813,46 125 60 94,65 6 719,24 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 585 318,56 315 60 185,46 838 10 69,84 252 781,44 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh 3 00 3 00 3 00 138 00 1 700 00 8,12 1 700 00 8,12 1 562 00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 138 00 1 703 00 8,10 1 703 00 8,10 1 565 00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 43 841,00 15 00 292,27 43 841,00 10 54 40 54 40 10 54 40 10 40 00 40 00 10 400 00 400 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 538 241,00 69 40 775,56 538 241,00 10 PŘÍJMY CELKEM 3 928 180,95 3 208 60 122,43 6 041 318,00 65,02 2 113 137,05
Obec Pavlov Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5321 Neinvestiční transfery obcím 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5901 Nespecifikované rezervy 134 337,00 80 00 167,92 134 50 99,88 163,00 170 96 121 50 140,71 171 799,00 99,51 839,00 603 668,00 359 00 168,15 604 50 99,86 832,00 131 156,00 70 00 187,37 131 50 99,74 344,00 65 793,00 40 00 164,48 66 50 98,94 707,00 40 50 8 50 8 10 2 338,00 1 00 233,80 3 00 77,93 662,00 6 509,00 25 00 26,04 25 00 26,04 18 491,00 1 694,00 2 00 84,70 306,00 94 784,60 628 00 15,09 598 078,00 15,85 503 293,40 62 621,00 45 00 139,16 111 00 56,42 48 379,00 21 66 30 00 72,20 30 00 72,20 8 34 1 77 8 00 22,13 8 00 22,13 6 23 1 773,00 4 00 44,33 4 00 44,33 2 227,00 27 616,97 30 00 92,06 30 00 92,06 2 383,03 8 781,10 10 00 87,81 10 50 83,63 1 718,90 28 026,00 25 00 112,10 32 00 87,58 3 974,00 1 90 1 00 19 2 00 95,00 10 551 966,01 1 542 00 35,80 2 084 50 26,48 1 532 533,99 47 525,00 30 00 158,42 55 00 86,41 7 475,00 1 00 1 00 1 00 107,00 2 00 5,35 2 00 5,35 1 893,00 11 891,00 3 00 396,37 14 964,00 79,46 3 073,00 10 668,00 22 00 48,49 30 00 35,56 19 332,00 20 00 20 00 20 00 2 384,00 20 00 11,92 2 50 95,36 116,00 148 00 606 50 606 50 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 990 328,68 3 266 00 60,94 4 781 341,00 41,63 2 791 012,32 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6 804 651,27 91 00 7 477,64 6 841 00 99,47 36 348,73 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6 804 651,27 91 00 7 477,64 6 841 00 99,47 36 348,73 VÝDAJE CELKEM 8 794 979,95 3 357 00 261,99 11 622 341,00 75,67 2 827 361,05
Obec Pavlov Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8901 8000 Skutečnost 4 846 18 148 40 3 265,62 5 581 023,00 86,83 20 619,00 4 866 799,00 148 40 3 279,51 5 581 023,00 87,20
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 666 621,39 1 120 60 237,96 2 961 977,00 90,03 295 355,61 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 585 318,56 315 60 185,46 838 10 69,84 252 781,44 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 138 00 1 703 00 8,10 1 703 00 8,10 1 565 00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 538 241,00 69 40 775,56 538 241,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 3 928 180,95 3 208 60 122,43 6 041 318,00 65,02 2 113 137,05 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 990 328,68 3 266 00 60,94 4 781 341,00 41,63 2 791 012,32 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6 804 651,27 91 00 7 477,64 6 841 00 99,47 36 348,73 C E L K E M V Ý D A J E 8 794 979,95 3 357 00 261,99 11 622 341,00 75,67 2 827 361,05
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ 4 846 18 148 40 3 265,62 5 581 023,00 86,83 734 843,00 20 619,00-20 619,00 4 866 799,00 148 40 3 279,51 5 581 023,00 87,20 714 224,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 398 943,85 840 00 166,54 1 689 377,00 82,81 290 433,15 Místní popl. (Pol:133x-134x) 965 269,00 76 60 1 260,14 968 60 99,66 3 331,00 Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) 297 693,95 200 00 148,85 298 00 99,90 306,05 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 4 714,59 4 00 117,86 6 00 78,58 1 285,41
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 106 744,43 Únor 114 148,38 Březen 83 640,21 Duben 90 926,39 Květen 83 233,47 Červen 87 487,96 Červenec 292 190,58 Srpen 91 283,46 Září 135 662,93 Říjen 80 096,10 Listopad 103 766,33 Prosinec 129 763,61 CELKEM 1 398 943,85
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2012 2013 2014 106 744,43 114 148,38 83 640,21 90 926,39 83 233,47 87 487,96 292 190,58 91 283,46 135 662,93 80 096,10 103 766,33 129 763,61 CELKEM 1 398 943,85
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Skutečnost 1 600 00 1 500 00 1 500 00 29 221,50 400 00 7,31 370 778,50 56 02 150 00 37,35 150 00 37,35 93 98 20 00 20 00 20 00 15 179,00 22 00 69,00 36 50 41,59 21 321,00 12 606,00 14 00 90,04 1 394,00 120 00 54 989,76 70 00 78,56 15 010,24 12 00 12 00 12 00 99 687,00 100 00 99,69 102 00 97,73 2 313,00 85 363,00 70 00 121,95 90 00 94,85 4 637,00 3 084,90 3 50 88,14 415,10 48 00 96 00 96 00 230 991,45 65 00 355,37 277 00 83,39 46 008,55 535 063,50 415 00 128,93 537 00 99,64 1 936,50 26 00 26 00 10 17 841,00 17 841,00 10 15 00 823 871,97 629 00 130,98 1 429 00 57,65 605 128,03 409,60 50 81,92 90,40 Celkem Skutečnost 1 990 328,68 3 266 00 60,94 4 781 341,00 41,63 2 791 012,32
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3636 Územní rozvoj 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 3 204 862,39 1 190 00 269,32 3 500 218,00 91,56 295 355,61 423 10 400 00 105,78 690 00 61,32 266 90 1 300 00 1 300 00 1 300 00 20 00 20 00 20 00 50 232,00 100 00 50,23 162 50 30,91 112 268,00 71 878,50 72 00 99,83 121,50 174 457,00 143 00 122,00 241 00 72,39 66 543,00 3 651,06 55 60 6,57 55 60 6,57 51 948,94 3 928 180,95 3 208 60 122,43 6 041 318,00 65,02 2 113 137,05
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 1 600 00 1 500 00 1 500 00 5 332 250,87 5 730 00 93,06 397 749,13 188 62 200 00 94,31 283 00 66,65 94 38 20 00 20 00 20 00 15 179,00 22 00 69,00 36 50 41,59 21 321,00 12 606,00 14 00 90,04 1 394,00 899 335,90 900 00 99,93 664,10 120 00 54 989,76 70 00 78,56 15 010,24 12 00 12 00 12 00 551 386,00 120 00 459,49 562 00 98,11 10 614,00 85 363,00 70 00 121,95 90 00 94,85 4 637,00 3 084,90 3 50 88,14 415,10 48 00 96 00 96 00 248 978,45 75 00 331,97 295 00 84,40 46 021,55 535 063,50 415 00 128,93 537 00 99,64 1 936,50 26 00 26 00 10 17 841,00 17 841,00 10 15 00 823 871,97 640 00 128,73 1 429 00 57,65 605 128,03 409,60 50 81,92 90,40 8 794 979,95 3 357 00 261,99 11 622 341,00 75,67 2 827 361,05
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 29 221,50 5 303 029,37 5 332 250,87 7 230 00 73,75 1 897 749,13 56 02 132 60 188 62 283 00 66,65 94 38 20 00 20 00 27 785,00 27 785,00 50 50 55,02 22 715,00 899 335,90 899 335,90 900 00 99,93 664,10 54 989,76 54 989,76 70 00 78,56 15 010,24 419 126,35 469 686,00 888 812,35 1 058 50 83,97 169 687,65 1 402 776,47 1 402 776,47 2 009 841,00 69,80 607 064,53 409,60 409,60 50 81,92 90,40 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 1 990 328,68 6 804 651,27 8 794 979,95 11 622 341,00 75,67 2 827 361,05 %
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 237 971,91 1 779 225,17 198 302,93 1 354 787,76 128 685,90 2 242 990,43 158 123,93 252 760,87 116 392,25 89 241,82 296 770,83 159 104,90 609 037,14 563 505,66 124 896,54 202 147,02 158 892,46 202 516,66 178 846,46 641 452,56 985 997,06 176 536,61 734 263,54 1 130 710,49 3 928 180,95 8 794 979,95
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 202 971,91 194 873,00 8 098,91 Únor 198 302,93 89 540,62 108 762,31 Březen 118 685,90 175 640,95-56 955,05 Duben 128 123,93 231 788,87-103 664,94 Květen 116 392,25 80 757,82 35 634,43 Červen 261 770,83 154 104,90 107 665,93 Červenec 609 037,14 202 146,08 406 891,06 Srpen 111 896,54 113 899,02-2 002,48 Září 158 892,46 192 516,66-33 624,20 Říjen 178 846,46 186 153,56-7 307,10 Listopad 970 997,06 160 519,61 810 477,45 Prosinec 734 263,54 208 387,59 525 875,95 CELKEM 3 790 180,95 1 990 328,68 1 799 852,27
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 4 743 163,48 62 526,00 3 586 678,65 48 42 1 472 374,12 47 723,00 1 377 737,18 25 826,00 1 404 887,61 6 614,00 1 542 553,54 31 118,00 1 588 085,02 29 564,00 1 510 834,54 39 824,00 1 467 210,34 22 761,00 1 004 604,24 20 809,00 1 814 064,69 11 993,00 1 425 636,74
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 194 873,00 1 584 352,17 89 540,62 1 265 247,14 175 640,95 2 067 349,48 231 788,87 20 972,00 80 757,82 8 484,00 154 104,90 5 00 202 146,08 361 359,58 113 899,02 88 248,00 192 516,66 10 00 186 153,56 455 299,00 160 519,61 16 017,00 208 387,59 922 322,90 1 990 328,68 6 804 651,27
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 293 976,98 150 00 195,98 294 00 99,99 23,02 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 152 851,47 20 00 764,26 190 00 80,45 37 148,53 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 30 582,36 20 00 152,91 31 00 98,65 417,64 1121 Daň z příjmů právnických osob 303 748,41 150 00 202,50 305 00 99,59 1 251,59 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 250 00 250 00 250 00 1211 Daň z přidané hodnoty 617 784,63 250 00 247,11 619 377,00 99,74 1 592,37 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 860 608,00 6043 434,67 861 60 99,88 992,00 1337 Poplatek za komunální odpad 99 451,00 71 00 140,07 101 00 98,47 1 549,00 1341 Poplatek ze psů 5 21 5 00 104,20 6 00 86,83 79 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 3 536,59 4 00 88,41 4 00 88,41 463,41 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1 178,00 2 00 58,90 822,00 1511 Daň z nemovitých věcí 297 693,95 200 00 148,85 298 00 99,90 306,05 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 59 892,00 160 00 37,43 219 00 27,35 159 108,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 1 00 10 00 1 9 00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 139 40 100 00 139,40 166 00 83,98 26 60 2141 Příjmy z úroků (část) 3 645,80 55 00 6,63 55 00 6,63 51 354,20 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 262 50 262 50 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 118 880,76 6019 813,46 125 60 94,65 6 719,24 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 00 3 00 3 00 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod 138 00 1 700 00 8,12 1 700 00 8,12 1 562 00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 54 40 54 40 10 54 40 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 40 00 40 00 10 Příjmy: 3 484 339,95 3 193 60 5 597 477,00 62,25 2 113 137,05 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 134 337,00 80 00 167,92 134 50 99,88 163,00 5021 Ostatní osobní výdaje 143 661,00 110 50 130,01 144 50 99,42 839,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 603 668,00 359 00 168,15 604 50 99,86 832,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 131 156,00 70 00 187,37 131 50 99,74 344,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 65 793,00 40 00 164,48 66 50 98,94 707,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 40 50 8 50 8 10 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 338,00 1 00 233,80 3 00 77,93 662,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 509,00 25 00 26,04 25 00 26,04 18 491,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 1 694,00 2 00 84,70 306,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 79 706,60 625 00 12,75 583 00 13,67 503 293,40 5154 Elektrická energie 62 621,00 45 00 139,16 111 00 56,42 48 379,00 5155 Pevná paliva 21 66 30 00 72,20 30 00 72,20 8 34 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 77 8 00 22,13 8 00 22,13 6 23 5161 Poštovní služby 1 773,00 4 00 44,33 4 00 44,33 2 227,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 27 616,97 30 00 92,06 30 00 92,06 2 383,03 5163 Služby peněžních ústavů 8 781,10 10 00 87,81 10 50 83,63 1 718,90 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 28 026,00 25 00 112,10 32 00 87,58 3 974,00 5167 Služby školení a vzdělávání 1 90 1 00 19 2 00 95,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 551 966,01 1 542 00 35,80 2 084 50 26,48 1 532 533,99 5171 Opravy a udržování 47 525,00 30 00 158,42 55 00 86,41 7 475,00 5172 Programové vybavení 1 00 1 00 1 00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 107,00 2 00 5,35 2 00 5,35 1 893,00 5175 Pohoštění 10 427,00 2 00 521,35 13 50 77,24 3 073,00 5194 Věcné dary 10 668,00 22 00 48,49 30 00 35,56 19 332,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 00 20 00 20 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 2 384,00 20 00 11,92 2 50 95,36 116,00 5901 Nespecifikované rezervy 148 00 606 50 606 50 6121 Budovy, haly a stavby 6 404 651,27 91 00 7 038,08 6 441 00 99,44 36 348,73 Výdaje: 8 351 138,95 3 342 00 7 038,08 11 178 50 74,71 2 827 361,05 UZ 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 400 00 400 00 10
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Příjmy: 400 00 400 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 400 00 400 00 10 Výdaje: 400 00 400 00 10 UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje 11 00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 5175 Pohoštění 1 00 Výdaje: 15 00 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 26 00 26 00 10 Příjmy: 26 00 26 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 16 922,00 16 922,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 15 8 15 10 5175 Pohoštění 928,00 928,00 10 Výdaje: 26 00 26 00 10 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 15 00 Příjmy: 15 00 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 17 841,00 17 841,00 10 Příjmy: 17 841,00 17 841,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 10 377,00 10 377,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 928,00 6 928,00 10 5175 Pohoštění 536,00 536,00 10 Výdaje: 17 841,00 17 841,00 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 3 928 180,95 3 208 60 122,43 6 041 318,00 65,02 2 113 137,05 CELKEM VÝDAJE: 8 794 979,95 3 357 00 261,99 11 622 341,00 75,67 2 827 361,05
Porovnání aktiv a pasiv 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 551 Odpisy dlouhodobého majetku 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 557 Náklady z vyřazených pohledávek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku A K T I V A 2012 2013 2014 42 321,90 8 208 401,29 40 08 273 557,14 733 343,73 181 50 23 824 175,40 234 00-42 321,90-603 626,00-10 258,00-273 557,14-54 270,12 1 425 636,74 354 400,40 18 30 131 471,00 20 201,00 16 445,00 723 042,68 846 136,00 182 764,00 20 2 384,00 111 414,00 54 270,12 10 358,60 6 509,00
Porovnání aktiv a pasiv 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Jiné přímé daně 378 Ostatní krátkodobé závazky 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy minulých období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků P A S I V A 2012 2013 2014 129 242,02 52 043,00 12 887,00 7 634,00 10 455,00 10 17 55 11 703 986,32 6 314 00-654 690,04 190 482,00 15 308 600,59 79 66 139 70 104 101,00 2 523,00 262 50 73 775,50 4 645,80 5,26 138 241,00 477 410,81 303 748,41 617 784,63 297 693,95 862 799,59
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 342 Jiné přímé daně 378 Ostatní krátkodobé závazky Závazky 2012 2013 2014 129 242,02 52 043,00 12 887,00 10 455,00 10
Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy Pohledávky 2012 2013 2014 354 400,40 18 30
Porovnání příjmů a výdajů 2012 2013 2014 P Ř Í J M Y 3 928 180,95 V Ý D A J E 8 794 979,95
P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace Skutečnost 0000 5147 hankus dluh čp. 16 5148 Hankus záloha elektriky čp. 16 5151 Čumpl nájem čp. 16 5154 el.energie čp.16 3 837 780,95 3 208 60 119,61 5 946 318,00 64,54 2 108 537,05 16 50 17 00 97,06 50 13 00 14 00 92,86 1 00 48 90 49 00 99,80 10 12 00 15 00 8 3 00 Celkem Skutečnost 3 928 180,95 3 208 60 122,43 6 041 318,00 65,02 2 113 137,05
V Ý D A J E - dle organizací Organizace Skutečnost 0000 4545 přečerpávačka-záloha elektrika 5154 el.energie čp.16 8 759 828,95 3 357 00 260,94 11 586 341,00 75,60 2 826 512,05 3 495,00 4 00 87,38 505,00 31 656,00 32 00 98,93 344,00 Celkem Skutečnost 8 794 979,95 3 357 00 261,99 11 622 341,00 75,67 2 827 361,05
P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost 0000 0000 3 204 862,39 1 190 00 269,32 3 500 218,00 91,56 295 355,61 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 423 10 400 00 105,78 690 00 61,32 266 90 3636 Územní rozvoj 1 300 00 1 300 00 1 300 00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 00 20 00 20 00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 50 232,00 100 00 50,23 162 50 30,91 112 268,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 71 878,50 72 00 99,83 121,50 6171 Činnost místní správy 84 057,00 143 00 58,78 146 00 57,57 61 943,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 651,06 55 60 6,57 55 60 6,57 51 948,94 0000 celkem 3 837 780,95 3 208 60 119,61 5 946 318,00 64,54 2 108 537,05 5147 hankus dluh čp. 16 6171 Činnost místní správy 16 50 17 00 97,06 50 5147 celkem 16 50 17 00 97,06 50 5148 Hankus záloha elektriky čp. 16 6171 Činnost místní správy 13 00 14 00 92,86 1 00 5148 celkem 13 00 14 00 92,86 1 00 5151 Čumpl nájem čp. 16 6171 Činnost místní správy 48 90 49 00 99,80 10 5151 celkem 48 90 49 00 99,80 10 5154 el.energie čp.16 6171 Činnost místní správy 12 00 15 00 8 3 00 5154 celkem 12 00 15 00 8 3 00 Celkem Skutečnost 3 928 180,95 3 208 60 122,43 6 041 318,00 65,02 2 113 137,05
V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost 0000 2212 Silnice 1 600 00 1 500 00 1 500 00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5 332 250,87 5 730 00 93,06 397 749,13 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 188 62 200 00 94,31 283 00 66,65 94 38 3113 Základní školy 20 00 20 00 20 00 3319 Ostatní záležitosti kultury 15 179,00 22 00 69,00 36 50 41,59 21 321,00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 12 606,00 14 00 90,04 1 394,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 899 335,90 900 00 99,93 664,10 3612 Bytové hospodářství 120 00 3631 Veřejné osvětlení 54 989,76 70 00 78,56 15 010,24 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 12 00 12 00 12 00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 551 386,00 120 00 459,49 562 00 98,11 10 614,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 85 363,00 70 00 121,95 90 00 94,85 4 637,00 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3 084,90 3 50 88,14 415,10 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 48 00 96 00 96 00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 248 978,45 75 00 331,97 295 00 84,40 46 021,55 6112 Zastupitelstva obcí 535 063,50 415 00 128,93 537 00 99,64 1 936,50 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 26 00 26 00 10 6117 Volby do Evropského parlamentu 17 841,00 17 841,00 10 6118 Volba prezidenta republiky 15 00 6171 Činnost místní správy 788 720,97 640 00 123,24 1 393 00 56,62 604 279,03 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 409,60 50 81,92 90,40 0000 celkem 8 759 828,95 3 357 00 260,94 11 586 341,00 75,60 2 826 512,05 4545 přečerpávačka-záloha elektrika 6171 Činnost místní správy 3 495,00 4 00 87,38 505,00 4545 celkem 3 495,00 4 00 87,38 505,00 5154 el.energie čp.16 6171 Činnost místní správy 31 656,00 32 00 98,93 344,00 5154 celkem 31 656,00 32 00 98,93 344,00 Celkem Skutečnost 8 794 979,95 3 357 00 261,99 11 622 341,00 75,67 2 827 361,05
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 17928 MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815 400 00 C e l k e m 400 00 C E L K E M 400 00
Stav peněžních prostředků na účtu k 1. 1. 2014 6 271 816,74 Kč Plnění příjmů a výdajů Příjmy celkem rok 2014 4428180,95 Výdaje celkem rok 2014 9293789,85 Zůstatek peněžních prostředků na účtu k 31. 12. 2014 1 426 826,84 Kč Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12M a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu
Meziroční srovnání
Hospodaření organizačních složek Obec nemá zřízeny žádné příspěvkové organizace
Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu Obec řádně provedla finanční vyúčtování vztahů státního rozpočtu za rok 2014 ve stanoveném termínu a v předepsaných tabulkách
Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně Obec řádně provedla finanční vyúčtování vztahů k ost. Rozpočtům veřejné úrovně rok 2014 ve stanoveném termínu a v předepsaných tabulkách
Hospodářská činnost Obec nevede hospodářskou činnost: Následující příjmy jsou účtovány v rámci hlavní činnosti pronájmy bytů, nebytových prostor, pozemků Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovým hodnotám
Tvorba a použití pěněžních fondů
Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Obec nemá zřízeny žádné příspěvkové organizace
Majetek a hospodaření ostatních právnických osob Obec nemá žádné ostatní právnické osoby
( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o obci Adresa: Obec Pavlov, Pavlov, Lidická 65, 273 51 IČO: 234770 Tel: 312 665 325 e-mail: obecniurad@pavlovukladna.cz peněžní ústav: Česká spořitelna Kladno počet zaměstnanců: 1 počet zastupitelstva obce: 7 Zpracování agendy úřadu: veškerá agenda je zpracovávána programem ALIS, s.r.o.
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 42 321,90 42 321,90 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 1 161 353,00 7 047 048,29 8 208 401,29 40 08 40 08 267 048,14 6 509,00 273 557,14 729 263,73 4 08 733 343,73 181 50 181 50 26 756 306,71-2 932 131,31 23 824 175,40 234 00 234 00-42 321,90-42 321,90-494 888,00-108 738,00-603 626,00-7 582,00-2 676,00-10 258,00-267 048,14-6 509,00-273 557,14
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace