ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 I. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ NÁZEV PO: Kulturní centrum Bílovec, příspěvková organizace, Zámecká 691/5, Bílovec ŘEDITEL: Mgr. Eva Ševčíková ZPRACOVALA: Mgr. Eva Ševčíková DNE: 5. 4. 2016 II. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření k 31. 12. 2015 činí celkem 309 733,62 Kč Výsledek hospodaření z hlavní činnosti: 276 326,82 Kč Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti: 33 406,80 Kč Návrh na rozdělení výsledku hospodaření: Rezervní fond: 309 733,62 Kč Provoz Kulturního centra Bílovec, které dostalo do své správy muzeum a turistické informační centrum, byl zahájen dne 13. října 2014. Od 1. října 2015 přešla pod jeho správu rovněž Městská knihovna Bílovec, která se po náročném stěhování veřejnosti otevřela 5. prosince v nových prostorech na Slezském náměstí. Pro Kulturní centrum to znamenalo převzetí zbývajícího rozpočtu z kapitoly knihovny a navýšení rozpočtu na provoz nové budovy a náklady s tím spojené. Současně s tím se navýšil počet zaměstnanců. Z původních 3 úvazků na muzeu a informačním centru se navýšil o dalších 5 úvazků na knihovně, včetně agendy (zahrnující zaměstnance na DPP) spravující pobočky knihovny v Lubojatech, Bravinném a Výškovicích. Organizace hospodařila v roce 2015 s rozpočtem 2 423 tis. Kč. Nejvýznamnějším příjmem organizace je příspěvek zřizovatele ve výši 1 939 tis. Kč, dále příspěvek na provoz z Muzea Novojičínska, p.o., ve výši 450 tis. Kč a dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 34 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb, které zahrnují vstupné do muzea, poplatky spojené s činností knihovny, provizemi za zprostředkování prodeje a kopírování činily 24 tis. Kč a výnosy z prodeje zboží v informačním centru činily 54 tis. Kč. Výsledek hospodaření ve výši 309 733,62 Kč, tvořený výsledkem hospodaření z hlavní činnosti ve výši 276 326, 82 Kč a výsledkem z hospodářské činnosti ve výši 33 406, 80 Kč navrhujeme vložit do rezervního fondu pro krytí nenadálých výdajů. Důvodem je fakt, že provoz organizace je stále nový a její rozpočet pro rok 2016 nebylo možné vzhledem k nabytí nového provozu v dosud neznámých podmínkách opřít o relevantní informace.
III. PENĚŽNÍ FONDY Kulturní centrum Bílovec má zřízen: Fond kulturních a sociálních potřeb, jehož příjmem je zákonný příděl ve výši 1% z vyplacených mezd, jeho tvorba činí 9 632,- Kč. Čerpáno z tohoto fondu nebylo, konečný stav za rok 2015 činí 11367,- Kč. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření, jehož zůstatek k 31. 12. 2015 činí 83 030,40 Kč, což je výsledek hospodaření roku 2013 a 2014. IV. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Hospodářská činnost spočívá v poskytování následujících služeb: - prodej zboží v informačním centru - prodej vstupenek do muzea 1 - prodej vstupenek cizím subjektům (provize) - kopírování Za rok 2015 byl dosažen zisk z hospodářské činnosti ve výši 33,4 tis. Kč. V. FINANČNÍ MAJETEK Stav finančního majetku k 31. 12. 2015: Běžný účet: 799 332,65 Kč (součástí běžného účtu jsou rovněž prostředky z fondů) Pokladna: 16 798,- Kč VI. SPRAVOVANÝ MAJETEK A ZÁSOBY Organizaci byl zřizovatelem předán dne 9. prosince 2014 movitý majetek (objekt muzea na ul. Zámecká 691/5), který má ve výpůjčce. V roce 2015 byl zřizovatelem předán do výpůjčky objekt knihovny na Slezském nám. 63. V roce 2015 byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 105 tis. Kč (2 x solitérní výstavní vitrína, notebook, kávovar) Stav zboží na skladě k 31. 12. 2015 činí 56 330,12 Kč. Jedná se o zboží určené k prodeji. VII. STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Pohledávky jsou k 31. 12. 2015 ve výši 45 084,- Kč, z této částky činí zálohy na energie 28 230,- Kč. Krátkodobé závazky jsou ve výši 513 223,75 Kč, z nichž tvoří závazky za zaměstnanci a odvody s tím spojené 181 tis. Kč, dohadné účty pasivní za plyn a elektrickou energii 123 tis. Kč, závazky za prodané zboží ve výši 63 tis. Kč a závazky vůči dodavatelům ve výši 124 tis. Kč. 1 50% z celkového výnosu vybraného vstupného muzea v Bílovci se každoročně za předcházející kalendářní rok převádí na účet Muzea Novojičínska dle čl. IV. odst. 4 smlouvy o spolupráci při provozování muzea v Bílovci.
Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 I. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace je školou s právní subjektivitou. Ředitel: Mgr. Hana Bajnárková II. VYHODNOCENÍ HOSPODAŔENÍ 1. Hospodářský výsledek k 31.12. 2015 činí 334 248 Kč po zdanění 293 018 Kč z toho 203 914 Kč hlavní činnost 89 104 Kč doplňková činnost Hospodářský výsledek dle dílčích hospodářských výsledků: Hlavní činnost Základní škola a školní jídelna 88 tis. Kč Sportovní hala -77 tis. Kč Základní škola a Mateřská škola Stará Ves 60 tis. Kč Mateřská škola Zahradní 43 tis. Kč Mateřská škola Svobodova 78 tis. Kč Mateřská škola Bravinné 12 tis. Kč Doplňková činnost 89 tis. Kč CELKEM: 293 tis. Kč Zpráva o hospodaření za rok 2015 1
Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace 2. Vyúčtování závazných ukazatelů za rok 2015 Druh energie Rozpočet 2015 Skutečné náklady 2015 Úspora Elektrická energie 960 772 188 Teplo 1438 1406 32 Voda 91 55 36 Plyn 0 0 0 Celkem 2489 2233 256 Náš návrh na rozdělení zlepšeného HV ve výši 293 018 Kč v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění: - 243 018 Kč do rezervního fondu - 50 000 Kč do fondu odměn k posílení platů nepedagogických zaměstnanců 3. Přehled o přijatých dotacích a transferech, jejich účelů a čerpání Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT): Financování přímých výdajů na vzdělávání UZ 33353 27 660 000 Kč 27 660 000 Kč Zvýšení platů pedagogických pracovníků UZ 33052 844 531 Kč 844 531 Kč Zvýšení odměňování pracovníků reg.školství UZ 33061 139 634 Kč 139 634 Kč CELKEM 28 644 165 Kč 28 644 165 Kč Zpráva o hospodaření za rok 2015 2
Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Dotace od zřizovatele příspěvek čerpání Finanční příspěvek na provoz 5 570 678 Kč 5 570 678 Kč Finanční příspěvek na odpisy 1 037 887 Kč 1 037 887 Kč 6 608 565 Kč 6 608 565 Kč Jiné zdroje příspěvek čerpání Adaptační kurz 49 418 Kč 49 418 Kč Lyžařský výcvik žáků 206 100 Kč 206 100 Kč Plavecký kurz 107 968 Kč 107 968 Kč Týden globálního vzdělávání 4 730 Kč 4 730 Kč 368 216 Kč 368 216 Kč Projekt Odborná praxe pro mladé do 30 let v Moravskoslezském kraji příspěvek čerpání Příspěvek úřadu práce na mzdy 363 542 Kč 363 542 Kč Projekty spolufinancované Evropskou unií: příspěvek čerpání Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost UZ 33123 239 535 Kč 239 535 Kč Rozvoj a podpora škol pro využití mobilní ICT ve výuce UZ 51 380 648 Kč 380 648 Kč Podpora realizace kurikulární reformy škol Výzva 56 240 550 Kč 240 550 Kč Rozvoj technických dovedností žáků Výzva 57 212 481 Kč 212 481 Kč Zpráva o hospodaření za rok 2015 3
Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace 4. Přehled o čerpání fondů organizace Název fondu Stav k 1. 1. 2015 Stav k 31. 12. 2015 Investiční fond 1 387 287 Kč 1 570 287 Kč Fond odměn 73 543 Kč 123 543 Kč FKSP 64 824 Kč 82 662 Kč Rezervní fond 148 041 Kč 434 489 Kč Investiční fond Počáteční stav k 1. 1. 2015 Tvorba Čerpání Konečný stav k 31. 12. 2015 1 387 287 Kč 1 220 887 Kč 1 037 887 Kč 1 570 287 Kč Tvorba: Čerpání: Fond odměn 1 220 887 Kč roční odpisy 1 037 887 Kč odvod příspěvku na odpisy zřizovateli Počáteční stav k 1. 1. 2015 Tvorba Čerpání Konečný stav k 31. 12. 2015 73 543 Kč 50 000 Kč 0 Kč 123 543 Kč FKSP Počáteční stav k 1. 1. 2015 Tvorba Čerpání Konečný stav k 31.12.2015 64 824 Kč 218 100 Kč 200 262 Kč 82 662 Kč Tvorba fondu: 1 % ze mzdových prostředků hlavní i doplňkové činnosti kreditní úrok Čerpání fondu: v souladu s Plánem čerpání FKSP na rok 2015-173 400 Kč příspěvky zaměstnancům organizace do penzijních fondů - 16 470 Kč příspěvky na stravování - 7 301 Kč kulturní akce zaměstnanců - 3 091 Kč poplatky, daň z úroků Zpráva o hospodaření za rok 2015 4
Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Rezervní fond Počáteční stav k 1. 1. 2015 Tvorba Čerpání Konečný stav k 31.12.2015 148 041 Kč 286 448 Kč 64 292 Kč 434 489 Kč Tvorba fondu: 286 448 Kč převod ze zlepšeného hospodářského výsledku r. 2014 64 292 Kč dary sponzorů Čerpání fondu: 64 292 Kč nákup učebních pomůcek a hraček do mateřských škol v souladu s darovacími smlouvami, financování akcí Rok školy 5. Doplňková činnost Předmětem doplňkové činnosti školy je v souladu se zřizovací listinou a živnostenskými oprávněními: 1) Poskytování stravovacích služeb školní jídelny 2) Pronájem učeben, tělocvičny a sportovní haly mimo dobu vyučování 3) Nájem za užívání nájemního bytu v budově mateřské školy v Bravinném Struktura výnosů doplňkové činnosti dle účtů 602 příjmy za stravné cizí strávníci 781 700 Kč stravné zaměstnanci 285 557 Kč režie školní jídelny 941 701 Kč 2 008 958 Kč 603 nájemné školní kuchyně 6 612 Kč nájemné tělocvična, hala 703 631 Kč služby s užíváním tělocvičny 43 409 Kč nájemné učeben 10 420 Kč nájemné byt v Bravinném 26 578 Kč 790 650 Kč CELKEM 2 799 608 Kč Skutečné náklady doplňkové činnosti byly čerpány ve výši 2 710 504 Kč. Hospodářský výsledek doplňkové činnosti za hodnocené období je zisk 89 104 Kč. Z toho: činnost školní jídelny + 27 603 Kč nájem tělocvičny a haly + 34 923 Kč nájem bytu v Bravinném + 26 578 Kč Zpráva o hospodaření za rok 2015 5
Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace 6. FINANČNÍ MAJETEK Finanční majetek k 31. 12. 2015 Pokladna Ceniny Běžný účet Běžný účet FKSP 26 843 Kč 16 580 Kč 5 946 216 Kč 60 329 Kč Komentář: Běžný účet FKSP: Rozdíl mezi zůstatkem účtu 412 - FKSP a běžným účtem FKSP činí 22 333 Kč. Jedná se o tvorbu z prosincových mezd. Částka byla převedena z provozního účtu v termínu do 15. lednu 2016. Ceniny: Hodnota je tvořena čipovými kartami na nákup stravovacích služeb školní jídelny. Běžný účet: Na běžném účtu jsou k 31. 12. 2015 finanční prostředky k úhradě: - prosincových mezd, zákonných odvodů OSSZ a zdravotním pojišťovnám, odvodu daně finančnímu úřadu, splatné v lednu r. 2016 ve výši 3 032 tis. Kč - faktur splatných v měsíci lednu 2016 - přijaté zálohy na dva lyžařské kurzy dětí - přijaté stravné na měsíc leden 2016 - finanční prostředky fondů 1 684 tis. Kč 7. SPRAVOVANÝ MAJETEK A ZÁSOBY Zásoby: Zásoby ve výši 267 tis. Kč činí potraviny školní jídelny. Pomůcky sloužící výuce žáků hradíme z dotace MŠMT převáděné Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, dále částečně ze školného mateřských škol a školní družiny a z finančních darů sponzorů. Pojištění majetku: Movitý i nemovitý majetek, který spravuje naše příspěvková organizace je pojištěn u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8. Majetek je pojištěn pro případ živelných pohrom /jmenovitě/, movitý také pro případ krádeže a loupeže, pojištění odpovědnosti podnikatele za škodu a pojištění elektronického zařízení. Zpráva o hospodaření za rok 2015 6
Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Opravy a údržba majetku z prostředků zřizovatele oprava imobilní plošiny oprava šatny u tělocvičny oprava oplechování ZŠ oprava lavic malování tříd oprava elekroinstalace a výměna svítidel obměna lina ve třídách oprava krovu v MŠ Bravinném oprava střechy v MŠ Bravinném čištění kanalizace (firma SEBAK) výměna dveří v hale rešerše a pasport kanalizace (fa MARPO) 8 750 Kč 32 859 Kč 26 862 Kč 41 984 Kč 101 142 Kč 77 405 Kč 175 750 Kč 91 453 Kč 49 343 Kč 59 090 Kč 105 000 Kč 313 690 Kč 8. STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Krátkodobé závazky k 31.12.2015 Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Odvody OSSZ,zdrav.pojišťovny Ostatní daně a DPH Výdaje příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky Celkem 210 756 Kč 439 056 Kč 1 743 549 Kč 1 005 042 Kč 387 697 Kč 1 760 101 Kč 15 863 Kč 26 694 Kč 5 588 758 Kč - Faktury dodavatelů nejsou po lhůtě splatnosti - Přijaté zálohy na lyžařské kurzy konané v měsíci lednu a únoru 2016, zálohy na stravné za měsíc leden 2016, zálohy na školné mateřských škol a školní družiny, záloha na služby nájemního bytu v Bravinném - Závazky vůči zaměstnancům, sociálnímu a zdravotnímu pojištění, daň ze závislé činnosti navazují na vyúčtování mzdových nákladů za prosinec 2015 a nejsou po lhůtě splatnosti - Daň z přidané hodnoty za 4. čtvrtletí 2015 je ve lhůtě splatnosti - Výdaje příštích období- zaplacené zálohy na dodávky tepla a teplé vody - Dohadné účty pasivní nevyfakturované dodávky vodné, stočné 12/2015 - Zákonné pojistné za zaměstnanci na 1.Q 2016 Zpráva o hospodaření za rok 2015 7
Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Krátkodobé pohledávky k 31.12.2015 Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Daň z příjmů Náklady příštích období Příjmy příštích období Celkem 19 814 Kč 1 693 818 Kč 27 326 Kč 49 302 Kč 20 798 Kč 31 Kč 1 811 089 Kč - Faktury odběratelů nejsou po lhůtě splatnosti - Krátkodobé zálohy - uhrazené záloha na služby lyžařského kurzu dětí - na dodávky el. energie, tepla a teplé vody - Jiné pohledávky - neuhrazené stravné žáci a cizí strávníci školní jídelny - Daň z příjmů uhrazená záloha za daň z příjmů na rok 2015 - Náklady příštích období předplatné časopisů, služby související s r. 2015 - Příjmy příštích období - úrok FKSP ZPRACOVALA: Lenka Chocholoušová DNE: 30.4.2016 Zpráva o hospodaření za rok 2015 8
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 I. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ NÁZEV PO: Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28 ŘEDITEL: Mgr. Renáta Fialová ZPRACOVALA: J. Dubová DNE: 21. 3. 2016 II. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Hospodářský výsledek k 31. 12. 2015 činí 181 tis Kč. Hospodářský výsledek k 31. 12. 2015 je tvořen těmito dílčími hospodářskými výsledky: 1) hospodářský výsledek ZŠ TGM - 6 tis. Kč 2) hospodářský výsledek MŠ a ZŠ Lubojaty 26 tis. Kč 3)hospodářský výsledek MŠ Wolkerova - 2 tis. Kč 4)hospodářský výsledek ZŠ Wolkerova 97 tis. Kč 4) hospodářský výsledek vedlejší hospodářská činnost 66 tis. Kč HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM 181 tis. Kč Náš návrh na rozdělení zlepšeného HV ve výši 181 tis. Kč dle zákona 250/2000 Sb. je následující: 100 tis. Kč do rezervního fondu 81 tis. Kč do fondu odměn Komentář: V roce 2015 činil hospodářský výsledek z hlavní činnosti 181 tisíc Kč a z vedlejší hospodářské činnosti činil 66 tisíc Kč. Příspěvek MÚ byl použit na zabezpečení řádného chodu organizace a doplněn příjmy z hospodářské činnosti.
III. PENĚŽNÍ FONDY NÁZEV FONDU Stav k 1. 1. 2015 Stav k 31. 12. 2015 Investiční fond 1 090 1 090 Fond odměn 19 000 1 925 FKSP 82 957 117 296 Rezervní fond 218 359 374 914 Investiční fond Počáteční stav k 1. 1. 2015 Tvorba v roce 2015 Čerpání v roce 2015: Konečný stav k 31. 12. 2015 1 090 Kč 581 865 Kč 581 865 Kč 1 090 Kč Čerpání v roce 2015: -- Tvorba v roce 2015: 582 tis. výše odpisů HM Použití v roce 2015 : 582 tis. odvod do rozpočtu zřizovatele Fond odměn Počáteční stav k 1. 1. 2015 Tvorba v roce 2015: Čerpání v roce 2015: Konečný stav k 31. 12. 2015 Použití: odměna zaměstnancům FKSP Počáteční stav k 1.1.2015 Tvorba v roce 2015: Čerpání v roce 2015: Konečný stav k 31.12.2015 19 000 Kč -- Kč 17 075 Kč 1 925 Kč 82 957 Kč 139 687 Kč 105 350 Kč 117 296 Kč Čerpání v roce 2015: 105 350,-Kč Použití: příspěvek na penzijní pojištění zaměstnanců 64 tis. Kč Nepeněžní dary zaměstnancům, kulturní akce zaměstnanců 41 tis. Kč /Fond tvořen 1% ze mzdových prostředků přidělených KÚ/ Rezervní fond Počáteční stav k 1.1.2015 Tvorba v roce 2015: Čerpání v roce 2015: Konečný stav k 31. 12. 2015 218 359 Kč 296 643 Kč 140 088 Kč 374 914 Kč Čerpání v roce 2015: 140 088,-Kč Tvorba v roce 2015: 297 tis. z HV r. 2014 Použití: 140 tis.: vybavení tříd školní lavice + židle, magnetické tabule
IV. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Hospodářská činnost spočívá v poskytování následujících služeb: - realitní činnost nájmy Komentář: Hospodářská činnost je tvořena nájmy /tělocvična, byt, učebna / Celkový HV vedlejší hospodářské činnosti naší organizace činí: + 66 tis. Kč. V. FINANČNÍ MAJETEK Stav finančního majetku k 31. 12. 2015 byl následující: Pokladna 25 674,- Ceniny 2 635,- Běžný účet 2 043 493,25 Účet FKSP 104 133,23 Komentář: Stav na běžném účtu ZŠ činí 2 043 493,25 /, finanční prostředky na mzdy a odvody zaměstnanců a zaměstnavatele za prosinec vyplacené v měsíci lednu. Rozdíl mezi FKSP a běžným účtem /KB/ FKSP činí příspěvek, poplatky a úrok /vyrovnáno 31.1.16/. VI. SPRAVOVANÝ MAJETEK A ZÁSOBY Zásoby: stav skladu potravin MŠ Wolkerova 50 862,98 Kč Pořízení nového majetku: V roce 2015 byl na naší škole realizován projekt Vybavení dílen a zavádění B-learningu v celkové hodnotě 269 tis. Kč. V rámci tohoto projektu byly pořízeny stroje a nářadí pro výuku pracovních činností.
V roce 2015 byl pořízen z provozních prostředků tento majetek: ZŠ TGM /412 tis./ nábytek-školní lavice+ židle, textilní panely, dovybavení učeben -počítače, tiskárna, magnetické a interaktivní tabule, kryt-skok vysoký, licence softwaru MŠ Wolkerova /159 tis./ nábytek botníky, servírovací stolky, textilní panely, počítač, kopírka, fotoaparát, didaktické pomůcky kuchyňské spotřebiče - myčka, termosky ZŠ Lubojaty / 52 tis./ nábytek-židle, stoly, skříně, didaktické pomůcky ZŠ Wolkerova -/ 59 tis./ nábytek učitelské stoly, skříně, zařízení kuchyně- sporák, pračka, učebny výukové programy VII. STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Celková výše závazků k 31. 12. 2015 činí 1 860 tis. Kč a je tvořena těmito dílčími závazky: Dodavatelé faktury 55 tis. Kč Ostatní krátkodobé přijaté zálohy-stravné 28 tis. Kč Zaměstnanci /mzda12/15/ 1 029 tis. Kč /10 tis. + 1 019 tis./ Odvody soc. + zdravotní poj. 575 tis. Kč Odvod daně zaměstnanců 129 tis. Kč Doh. účet pasívní /nevyúčtované dodávky - voda, služby/ 44 tis. Kč Komentář: Závazky týkající se mezd pracovníků ve výši 1 733 tis. Kč jsou vyřízeny do 15. 1. 2016, stravné a dodavatelské faktury výši 83 tis. jsou vyřízeny do 5. 2. 2016. Celková výše pohledávek k 31. 12. 2015 činí 310 tis. Kč a je tvořena těmito dílčími pohledávkami: odběratelé /fa nájem VHČ/ jiná pohledávka /záloha - elektrická energie/ jiné pohledávky z hlavní činnosti stravné pohledávka-projekt OP/ SFŽP časově rozlišené náklady /služby/ 1 tis. Kč 22 tis. Kč 15 tis. Kč 238 tis. Kč 34 tis. Kč.. Mgr. Renáta Fialová
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 I. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ NÁZEV PO: Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace ŘEDITEL: Bc. Tamara Knoppová ZPRACOVALA: Dagmar Švagerová DNE: 20. 2. 2016 II. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Hospodářský výsledek k 31. 12. 2015 činí 57.001,09 Kč. Tento navrhujeme využít následujícím způsobem: 57.001,09 Kč do rezervního fondu III. PENĚŽNÍ FONDY NÁZEV FONDU Stav k 1. 1. 2015 Stav k 31. 12. 2015 Investiční fond 3.434,10 3.434,10 Fond odměn 625,00 169,00 FKSP 1.486,38 3.478,71 Rezervní fond 3.162,38 18.832,82 Investiční fond Počáteční stav Tvorba fondu Použití: Konečný stav 3.434,00 Kč 46.872,00 Kč 46.872,00 Kč 3.434,00 Kč
Fond odměn Počáteční stav Tvorba fondu Použití Konečný stav 625,00 Kč 68.544,00 Kč 69.000,00 Kč 169,00 Kč FKSP Počáteční stav k 1. 1. 2015 Tvorba FKSP Čerpání v roce 2015 Konečný stav k 31. 12. 2015 Použití: Rehabilitace - masáže Kulturní akce Příspěvek na penzijní připojištění 1.486,38 Kč 13.792,33 Kč 11.800,00 Kč 3.478,71 Kč 1.200,00 Kč 1.800,00 Kč 8.800,00 Kč Rezervní fond Počáteční stav k 1. 1. 2015 3.162,38 Kč Tvorba: Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2015 86.140,44 Kč - Peněžité dary - účelové 2.903,70 Kč Čerpání v roce 2015 73.373,70 Kč Konečný stav k 31. 12. 2015 18.832,82 Kč Použití: Tábory a akce 2.903,70 Kč Komentář: Finanční částky byly přijaty do rozpočtu DDM jako dary a jejich použití odpovídalo účelům v darovacích smlouvách.
IV. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Komentář: Organizace hospodářskou činnost nevykonává. V. FINANČNÍ MAJETEK Stav finančního majetku k 31. 12. 2015 činí: Pokladna Běžný účet FKSP Ceniny 239,00 tis Kč 75,62 tis. Kč 160,75 tis. Kč 2,40 tis. Kč 0,23 tis. Kč VI. SPRAVOVANÝ MAJETEK A ZÁSOBY Organizace má svěřený majetek pojištěn u České pojišťovny. V roce 2015 jsme pořídili majetek v celkové částce 74.101,00 Kč, jednalo se o DDHM - tiskárna, automatická pračka, kameninové stoly a lavice, kancelářská židle, stůl a kontejner Zásoby 2.342,00 Kč VII. STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Celková výše závazků k 31. 12. 2015 činí 434,82 tis. Kč a je tvořena těmito dílčími závazky: Dodavatelé Mzdy Odvody Daně Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní 5,91 tis. 85,99 tis. 53,45 tis. 15,08 tis. 194,85 tis. 79,54 tis.
Komentář: Dodavatelé - tvoří faktura, které je splatná v lednu 2016. Jedná se o faktury za telefon, za zpracování mezd a likvidaci odpadu. Mzdy, odvody a daně jsou závazky za zaměstnance vyplaceny ve výplatním termínu v lednu 2016. Výnosy příštích období uhrazené školné na rok 2016 v roce 2015 Dohadné účty pasivní zálohy na plyn a elektřinu od června do prosince 2014, vyrovnány při ročním zúčtování. Celková výše pohledávek k 31. 12. 2015 činí 276,39 tis. Kč a je tvořena těmito dílčími pohledávkami: Krátkodobé poskytnuté zálohy Ostatní pohledávky Náklady příštích období 79,54 tis. 194,85 tis. 2,00 tis. Komentář: Krátkodobé poskytnuté zálohy - záloha na plyn a elektřinu od června do prosince 2015 vyrovnána při ročním zúčtování v roce 2016 Ostatní pohledávky - předpis školného na školní rok 2015/2016 a je splatný v červnu 2016 V Bílovci dne 20. 2. 2016 Bc. Tamara Knoppová, ředitelka Dagmar Švagerová, účetní