Mikroregion Pod Clumem Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 12.6.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Mikroregion Pod Clumem Lošanská 23 28002 Radovesnice I IČ Právní forma 70899720 Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) Kontaktní údaje Telefon E-mail Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.9.167
Mikroregion Pod Clumem Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2141 Příjmy z úroků (část) 2,78 100,00 2,78 100,00 2,78 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2,78 100,00 2,78 100,00 2,78 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 52 700,00 65 000,00 81,08 52 700,00 100,00 0,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 52 700,00 65 000,00 81,08 52 700,00 100,00 0,00 PŘÍJMY CELKEM 52 702,78 65 100,00 80,96 52 800,00 99,82 KEO-W 1.9.167 Strana 1
Mikroregion Pod Clumem Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje 5163 Služby peněžních ústavů 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 17 200,00 15 000,00 114,67 17 200,00 100,00 0,00 2 937,51 3 800,00 77,30 3 000,00 97,92 52 700,00 65 000,00 81,08 52 700,00 100,00 0,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 72 837,51 83 800,00 86,92 72 900,00 99,91 VÝDAJE CELKEM 72 837,51 83 800,00 86,92 72 900,00 99,91 KEO-W 1.9.167 Strana 2
Mikroregion Pod Clumem Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost 20 134,73 18 700,00 107,67 20 100,00 100,17 20 134,73 18 700,00 107,67 20 100,00 100,17 KEO-W 1.9.167 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2,78 100,00 2,78 100,00 2,78 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 52 700,00 65 000,00 81,08 52 700,00 100,00 0,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 52 702,78 65 100,00 80,96 52 800,00 99,82 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 72 837,51 83 800,00 86,92 72 900,00 99,91 C E L K E M V Ý D A J E 72 837,51 83 800,00 86,92 72 900,00 99,91 KEO-W 1.9.167 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ 20 134,73 18 700,00 107,67 20 100,00 100,17-34,73 20 134,73 18 700,00 107,67 20 100,00 100,17-34,73 KEO-W 1.9.167 Strana 5
Sdílené daně po měsících Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Skutečnost KEO-W 1.9.167 Strana 6
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM 2012 2013 2014 KEO-W 1.9.167 Strana 7
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 72 837,51 83 800,00 86,92 72 900,00 99,91 Celkem Skutečnost 72 837,51 83 800,00 86,92 72 900,00 99,91 KEO-W 1.9.167 Strana 8
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 52 700,00 65 000,00 81,08 52 700,00 100,00 0,00 2,78 100,00 2,78 100,00 2,78 52 702,78 65 100,00 80,96 52 800,00 99,82 KEO-W 1.9.167 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 72 837,51 83 800,00 86,92 72 900,00 99,91 72 837,51 83 800,00 86,92 72 900,00 99,91 KEO-W 1.9.167 Strana 10
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 64 Ostatní činnosti 72 837,51 0,00 72 837,51 72 900,00 99,91 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 72 837,51 0,00 72 837,51 72 900,00 99,91 % KEO-W 1.9.167 Strana 11
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 12 600,49 1 516,00 0,55 300,10 0,55 300,10 40 100,70 325,13 0,49 53 006,09 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 7 160,00 0,00 1 369,00 0,00 84,09 0,00 84,00 0,00 8 093,00 52 702,78 72 837,51 KEO-W 1.9.167 Strana 12
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 12 600,49 1 516,00 11 084,49 Únor 0,55 300,10-299,55 Březen 0,55 300,10-299,55 Duben 40 100,70 325,13 39 775,57 Květen 0,49 53 006,09-53 005,60 Červen 0,00 300,00-300,00 Červenec 0,00 300,00-300,00 Srpen 0,00 7 160,00-7 160,00 Září 0,00 1 369,00-1 369,00 Říjen 0,00 84,09-84,09 Listopad 0,00 84,00-84,00 Prosinec 0,00 8 093,00-8 093,00 CELKEM 52 702,78 72 837,51-20 134,73 KEO-W 1.9.167 Strana 13
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 66 487,85 0,00 66 188,30 0,00 65 888,75 0,00 105 664,32 0,00 52 658,72 0,00 52 358,72 0,00 52 058,72 0,00 44 898,72 0,00 43 529,72 0,00 43 445,63 0,00 43 361,63 0,00 35 268,63 0,00 KEO-W 1.9.167 Strana 14
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 1 516,00 0,00 300,10 0,00 300,10 0,00 325,13 0,00 53 006,09 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 7 160,00 0,00 1 369,00 0,00 84,09 0,00 84,00 0,00 8 093,00 0,00 72 837,51 0,00 KEO-W 1.9.167 Strana 15
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 2141 Příjmy z úroků (část) 2,78 100,00 2,78 100,00 2,78 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 52 700,00 65 000,00 81,08 52 700,00 100,00 0,00 Příjmy: 52 702,78 65 100,00 81,08 52 800,00 99,82 5021 Ostatní osobní výdaje 17 200,00 15 000,00 114,67 17 200,00 100,00 0,00 5163 Služby peněžních ústavů 2 937,51 3 800,00 77,30 3 000,00 97,92 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě 52 700,00 65 000,00 81,08 52 700,00 100,00 0,00 Výdaje: 72 837,51 83 800,00 81,08 72 900,00 99,91 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 52 702,78 65 100,00 80,96 52 800,00 99,82 CELKEM VÝDAJE: 72 837,51 83 800,00 86,92 72 900,00 99,91 KEO-W 1.9.167 Strana 16
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.9.167 Strana 17