Par. 3399 - Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků j.n. (celková výše 197 tis. Kč) Výdaje 3399 zahrnují: - 157 tis. Kč jsou výdaje požadované OSPŠK na konání plesu ZMČ, které jsou částečně pokryty předpokládanými příjmy z konání plesu - viz příjmy 3399. Výdaje na vítání občánků, na dárky pro jubilanty, dary a občerstvení při přijetí žáků, dary dětem do dětských domovů, výdaje na zajištění ohňostroje, poplatky OSA, výdaje na pohoštění. - 40 tis. Kč představují výdaje pro Společenskou a kulturní komisi RMČ včetně výdajů na akci Mladé hody. Původní požadavek komise byl ve výši 60 tis. Kč. Z finančních důvodů byl krácen o 20 tis. Kč na konečných 40 tis. Kč. Par. 3412 Sportovní zařízení v majetku obce (celková výše 1 234 tis. Kč) Výdaje 3412 zahrnují: - výdaje na opravu sportoviště Bellova u kotelny s asfaltovým povrchem ve výši 874 tis. Kč jsou za stejným účelem do návrhu rozpočtu zapracovány z nečerpaných finančních prostředků z roku 2013. Z časových důvodů nedošlo k realizaci opravy do konce roku 2013, a tak nečerpané prostředky jsou zařazeny do návrhu rozpočtu 2014 prostřednictvím Pol. 8115 (viz níže). - Z finančních důvodů byl krácen původní požadavek OSM ve výši 1 000 tis. Kč na výdaje za opravy a údržbu veřejných sportovišť (opravy oplocení a vybavení, obnova lajnování) na 300 tis. Kč. - Výdaje na údržbu a opravy v areálu hřiště při ZŠ a MŠ Chalabalova (60 tis. Kč). Par. 3419 - Tělovýchovná činnost j. n. (celková výše 275 tis. Kč) - Komisí tělovýchovy RMČ byly původně požadovány výdaje v celkové výši 340 tis. Kč. Z finančních důvodů byly tyto požadavky kráceny o 65 tis. Kč na 275 tis. Kč. Z toho: - Pol. 5222 - Neinvestiční dotace občanským sdružením (249 tis. Kč), - Pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (6 tis. Kč). Schválením návrhu rozpočtu se stávají závaznými ukazateli rozpočtu pro rok 2014. Par. 3421 - Využití volného času dětí a mládeže (celková výše 1 262 tis. Kč) Výdaje 3421 zahrnují: - 250 tis. Kč na pořízení nových herních prvků místo odstraněných kovových průlezek (např. za ÚMČ, u knihovny) původní požadavek OSM ve výši 300 tis. Kč musel být krácen o 50 tis. Kč. - výdaje ve výši 560 tis. Kč jsou určeny na spotřebu energií pro Centrum volného času, Stamicova 7 (klub dětí a mládeže) dále jen CVČ tj. voda, plyn a elektrická energie. V rozpočtu je zahrnuto 50 % předpokládaných výdajů na tyto spotřeby. Na základě skutečné spotřeby I. pololetí roku 2014 dostáváme v této výši na II. pololetí roku dotaci z MMB. Tento předpoklad je zvýšen oproti loňskému roku o 30 % z důvodu, že v roce 2013 bude uveden do provozu multifunkční sál. - 132 tis. Kč je požadováno OSM na smluvně zajištěné provádění měsíčních kontrol herních prvků a povinnou roční kontrolu prováděné firmou MOP BRNO spol. s r.o. - 60 tis. Kč na úhradu výdajů vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů správa objektu, svoz TDO, zabezpečení objektu a na paušální poplatek a revize. - 30 tis. Kč na údržbu objektu CVČ dle uzavřené smlouvy s firmou MOP BRNO spol. s r.o. a na drobnou údržbu objektu CVČ. - 160 tis. Kč na výměnu písku, dezinfekci, opravy herních prvků a oplocení. 5
- 70 tis. Kč. Původní požadavek Školské komise RMČ ve výši 105 tis. Kč na neinvestiční dotace občanským sdružením a neziskovým a podobným organizacím musel být z finančních důvodů krácen o 35 tis. Kč na 70 tis. Kč tj. na úroveň roku 2013. Z toho: - Pol. 5222 - Neinvestiční dotace občanským sdružením (60 tis. Kč), - Pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (10 tis. Kč). Schválením návrhu rozpočtu se stávají závaznými ukazateli rozpočtu pro rok 2014. Par. 3612 - Bytové hospodářství (celková výše 11 429 tis. Kč) Výdaje 3612 zahrnují: - 429 tis. Kč jsou výdaje na úhradu úroků z vypůjčených prostředků u Hypoteční banky. Pro rok 2014 předpokládáme, že úroky z vypůjčených prostředků u banky budou plně hrazeny z dotace ze státního fondu. Jelikož dle metodiky MMB může být tato dotace zahrnuta do rozpočtu MČ až v následujícím roce formou rozpočtového opatření, v návrhu rozpočtu na rok 2014 je nutné ve výši splátek úroků zapojit vlastní prostředky z položky 8115, tak aby platby úroků mohly probíhat již od ledna 2014. V průběhu roku bude provedeno rozpočtové opatření, kterým se v příjmech na položce 4116 navýší částka dotace s příslušným ÚZ a současně dojde ke snížení financování na položce 8115, a tím se vyplacené prostředky z vlastních zdrojů změní na prostředky vyplacené z účelové dotace. - Celkový výdaj ve výši 11 000 tis. Kč na stavební úpravy výtahů bytových domů. V roce 2013 byla zahájena I. etapa stavebních úprav výtahů bytového domu Richtrova 1,3,5 a Vaňhalova 1,3,5,7,9,11. Do konce roku nedojde k dočerpání finančních prostředků ve výši 1 000 tis. Kč. Z tohoto důvodu dochází za stejným účelem k jejich přesunu do výdajů tohoto z roku 2013 prostřednictvím Pol. 8115 (viz níže). 10 000 tis. Kč představují finanční prostředky ze zisku VHČ z minulých let. Jelikož se jedná o technické zhodnocení bytových domů MČ, musí v souladu se statutem města Brna a metodikou účetnictví být tato akce realizována z rozpočtu HČ a finanční prostředky z VHČ ve výši 10 000 tis. Kč zapojeny prostřednictvím pol. 4131 (viz výše). Celkově druhá etapa plánovaných stavebních úprav výtahů v obecních domech splňujících normy EU představuje ve výdajích tedy částku 11 000 tis. Kč. Předpokládáme, že se v toto akci bude pokračovat i v dalších letech v závislosti na výši vytvořeného zisku VHČ. Par. 3632 Pohřebnictví (celková výše 7 tis. Kč) - výdaje tohoto jsou požadovány OSPŠK na případné krytí sociálního pohřbu zemřelého občana Kohoutovic, o kterého se neměl kdo postarat. Par. 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. (celková výše 1 610 tis. Kč) Výdaje 3639 zahrnují: - 1 500 tis. Kč jsou vyčleněné finanční prostředky na pokračování regenerace sídliště. Při prodání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu je podmínkou, že žadatel musí prokázat podíl vlastních prostředků na tuto akci vyčleněných. Aby podmínka pro podání žádosti byla splněna, je nutné do schváleného rozpočtu vlastní prostředky MČ zařadit. Z finančních důvodů navrhujeme pokrýt výdaj z části 10%ního podílu ze zisku VHČ za rok 2012. Převod finančních prostředků z VHČ proběhne prostřednictvím pol. 4131. - 60 tis. Kč je požadováno OVÚP. Jedná se o částku určenou na vyhotovení studií rozvoje MČ, u kterých nelze požadovat úhradu u OÚPR MMB, na odstranění 6
nepovolených staveb, odstranění závadných stavů ohrožujících život a zdraví, náklady na expertní práce, zejména posudky a stanoviska, které hradí stavební úřad - 50 tis. Kč je požadováno OSM na zajištění projektové dokumentace na akci Úprava prostoru před nákupním střediskem Libušina tř. 17 v rámci akce regenerace panelového sídliště. Par. 3722 - Sběr a svoz komunálních služeb (celková výše 721 tis. Kč) Výdaje 3722 zahrnují: - 721 tis. Kč je v souladu s uzavřenou smlouvou č. 233/11/OM požadováno OSM za služby, jako je vyprazdňování odpadkových košů včetně likvidace ve spalovně. Par. 3725 Využívání a zneškodňování odpadů (celková výše 200 tis. Kč) Výdaje 3725 zahrnují: - 200 tis. Kč je určeno na ukládku uličních smetků z čištění komunikací. Původní požadavek OSM ve výši 330 tis. Kč byl z finančních důvodů krácen na 200 tis. Kč. Par. 3729 Ostatní nakládání s odpady (celková výše 50 tis. Kč) Výdaje 3729 zahrnují: - 50 tis. Kč na likvidaci divokých skládek. Par. 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (celková výše 3 310 tis. Kč) Výdaje 3745 zahrnují: - 2 821 tis. Kč za celoroční údržbu zeleně stanovené na základě uzavřené smlouvy. - 110 tis. Kč výdaje na nákup odpadkových košů a sáčků pro sběr psích exkrementů. - 279 tis. Kč na nutné doplňkové práce v zeleni (příležitostná údržba smluvně neošetřených obecních pozemků, kácení, zálivky, zajištění provozní bezpečnosti stromů, realizace náhradní výsadby dřevin uložená správním orgánem, realizace zásahů v naléhavosti 1 dle projektu péče o stromy, rekonstrukce trávníků, nahrazení zpevněných ploch se sušáky a klepači trávníkem), nahrazení zpevněných ploch se sušáky a klepači trávníkem. Původní požadavek OSM ve výši 500 tis. Kč. Z finančních důvodů byl krácen na o 221 tis. Kč. - 100 tis. Kč je určeno na opravy a údržbu mobiliáře. - Z finančních důvodů nebyl zařazen požadavek OSM na předpokládané náklady na revitalizaci zeleně v okolí objektu JUVENTUS včetně nového mobiliáře ve výši 966 tis. Kč. Par. 4349 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (celková výše 32 tis. Kč) - požadavek ve výši 32 tis. Kč Společenské a kulturní komise RMČ a na dotace pro občanská sdružení a neziskové organizace. Z toho: - Pol. 5222 - Neinvestiční dotace občanským sdružením (29 tis. Kč), - Pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (3 tis. Kč). Schválením návrhu rozpočtu se stávají závaznými ukazateli rozpočtu pro rok 2014. Par. 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (celková výše 75 tis. Kč) 7
- veškeré výdaje tohoto jsou určeny na činnost klubů seniorů tj. Klubu seniorů a Klubu křesťanských seniorů. Původní požadavek byl ve výši 85 tis. Kč a byl krácen o 10 tis. Kč na konečných 75 tis. Kč. Par. 5519 - Ostatní záležitosti požární ochrany (celková výše 12 tis. Kč) Výdaje 5519 zahrnují: - výdaje na nákup drobného materiálu, na školení a vzdělávání zaměstnanců ÚMČ v rámci PO a BOZP a na zajištění revizí a odborné konzultace. Par. 6112 - Místní zastupitelské orgány (celková výše 2 868 tis. Kč) Výdaje 6112 zahrnují: - 2 793 tis. Kč jsou výdaje na odměny uvolněným a neuvolněným členům ZMČ včetně plateb pojistného. Uvolněným členům ZMČ je odměna stanovena pevně zákonem, odměny neuvolněným členům ZMČ jsou stanoveny nařízením vlády a jejich výši schvaluje ZMČ. Dále se jedná o výdaje na odměny členům výborů ZMČ, kteří nejsou členy zastupitelstva a dále odměny předsedům komisí RMČ, kteří nejsou členy RMČ. Výše těchto výdajů musí být upřesněna dle skutečnosti a schválena příslušným usnesením RMČ a ZMČ. - 20 tis. Kč na cestovné členů zastupitelských orgánů. - 50 tis. Kč na občerstvení při schůzích RMČ a ZMČ, členům komisí RMČ a výborů ZMČ, při jednání samosprávy. - 5 tis. Kč na věcné dary. Par. 6171 - Činnost místní správy (celková výše 15 124 tis. Kč) Výdaje 6171 zahrnují: - 10 835 tis. Kč položky platů zaměstnanců, smluvní dohody o provedené práci a povinné pojistné, na úhradu tzv. nemocenského zaměstnanců ÚMČ, kdy hradí výdaje zaměstnavatel. Pro návrh rozpočtu na rok 2014 u této položky se vychází z odhadu (dle inventury platů z měsíce 09/13) a předpokládaných platových postupů pro rok 2014 a odhadu výše odstupného. - 420 tis. Kč na smluvní odměny zaměstnanců a občanů, kteří vykonávají činnost na dohody o provedení práce (do 300 hodin) popř. dohody o pracovní činnosti. Činnosti, které ÚMČ nezajišťuje svými pracovníky, se týkají zejména úklidu prostor v objektu Libušina tř. 27, výlep matriálů na informační tabule ÚMČ, kontrola kotelny ÚMČ. Na základě podnětu z pracovního jednání členů ZMČ byla výše výdaje snížena a finanční prostředky převedeny v rámci téhož na opravy podlahy v suterénu (viz níže). - 40 tis. Kč výdaj je požadován OVV na nákup odborné literatury, sbírek zákonů a jiných zákonných předpisů. - 90 tis. Kč na nákup kancelářského nábytku a postupné obnovování zastaralé nebo neopravitelné výpočetní techniky. Z finančních důvodů byl krácen požadavek na nákup nového vánočního osvětlení o 100 tis. Kč. - 170 tis. Kč výdaje jsou požadovány OVV na nákup xerografického papíru, kancelářských potřeb, dárkových a upomínkových předmětů, cartridgí, tonerů, datových nosičů, rychlovazačů, obálek, čisticích prostředků pro ÚMČ i KJM, hygienických potřeb apod. - 920 tis. Kč na úhradu výdajů spojených se spotřebou vody, plynu, elektrické energie v objektech ÚMČ, KJM a Fitcentra. Spotřeba u dvou posledně jmenovaných je každoročně zpětně za předchozí rok přeúčtována. V těchto nákladech se počítá i s elektřinou pro vánoční osvětlení Libušiny tř. ve výši cca 30 tis. Kč. Náklady na 8
elektrickou energii jsou navýšeny oproti loňsku z důvodu instalace klimatizace v budově ÚMČ, Bašného 36. Na základě podnětů členů ZMČ v rámci pracovního jednání členů ZMČ byly výdaje na dohody sníženy o 60 tis. Kč a tím mohlo dojít k převedení výdajů v rámci téhož na opravu podlahy v suterénu objektu ÚMČ. - 32 tis. Kč na nákup dálniční známky a PHM spojený s provozem osobního automobilu. - 360 tis. Kč představuje náklady na doručování písemností a peněžních hotovostí a na telefonní a spojovací služby. Požadavek na výdaje spojené s náklady na doručování písemností a peněžních hotovostí byl oproti roku 2013 navýšen z důvodu nárůstu podání a zvýšení cen poštovného. - 100 tis. Kč na úhradu pojištění v rámci uzavřených smluv. - 172 tis. Kč za smluvní výdaje na zajištění externích právních služeb a případnou potřebu samosprávy nebo státní správy ve věci poradenské služby. - 138 tis. Kč na vzdělávání úředníků, vedoucích úředníků a vedoucího úřadu ze zákona, a účast na odborných školeních pracovníků ÚMČ ze zákona, na vykonání zkoušky odborné způsobilosti včetně případných nákladů na cestovné. Dále se jedná o odborné profesní školení, kterého se zúčastňují pracovníci při změnách legislativy. - 245 tis. Kč je požadován OSM na správu objektu, revize, svoz TDO přičemž je do těchto požadavků zahrnut i výdaj na montáž a demontáž stávající vánoční výzdoby Libušiny tř. - 446 tis. Kč nákup stravenek, smluvní vztahy na webovou prezentaci MČ a správu počítačové sítě ÚMČ, na vyvazování sbírek zákonů apod. Jedná se o požadavek OVV. - 193 tis. Kč na nutné výdaje za výkon interního auditu, za zpracování výsledků veřejnosprávních kontrol a za vypracování konečné zprávy roku 2013, které smluvně pro MČ zajišťuje firma AUDIT DANĚ spol. s.r.o. a služby spojené s aktualizací mzdového programu. Jedná se o požadavek OF. - 8 tis. Kč na výdaje spojené se zákonem stanovenými periodickými prohlídkami zaměstnanců ÚMČ. - 44 tis. Kč na běžnou údržbu a opravy tiskáren a kopírek. Jedná se o požadavek OVV. - 50 tis. Kč na drobné opravy a na smluvně zajištěnou údržbu objektu ÚMČ Bašného 36. Jedná se o požadavek OSM. - 20 tis. Kč na opravy dešťových svodů na severní fasádě budovy ÚMČ Bašného 36, které poškozuji omítku objektu. - 676 tis. Kč. Z tohoto jsou hrazeny výdaje z fondu zaměstnavatele na stravování zaměstnanců, pohoštění, ošatné, příspěvek na rekreace, dary k životním jubileím 50, 55 a 60 let, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, na kulturně společenské akce a půjčky zaměstnancům na překlenutí tíživé rodinné situace. - 95 tis. Kč zahrnuje požadavek OSM ve výši 15 tis. Kč na stavební úpravu v kotelně z důvodu požární bezpečnosti a 80 tis. Kč na přesun kuchyňky v suterénu objektu Bašného 36 do nevyužitého prostoru v chodbě u sociálního zařízení. Uvolněný prostor stávající kuchyňky bude využit pro archiv, který je velmi nutný z důvodu nedostatečných archivních prostor ÚMČ. - 70 tis. Kč je určeno na opravu a zateplení propadlé podlahy v 5ti kancelářích suterénu budovy. Požadavek byl předložen jak z důvodu zlepšení pracovního prostředí, tak i z důvodu bezpečnostního a úspory tepla, protože v zimním období se v současné době používají v kancelářích přímotopy. Na základě závěrů z pracovního jednání členů ZMČ byl tento požadavek zařazen do návrhu rozpočtu a vykryt snížením požadovaných výdajů na ostatní osobní náklady a spotřebu energií v rámci téhož. Par. 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finan. operací (celková výše 45 tis. Kč) 9
- výdaje jsou určeny na poplatky bankám za vedení účtů a ostatní poplatky za operace řízení likvidity. 3. F I N A N C O V Á N Í Financování tř.8 (celková výše 123 tis. Kč) Pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 3 503 tis. Kč - Přes položku 8115 dojde k zapojení částky ve výši 429 tis. Kč týkající se splátek úroků k poskytnutým úvěrům, které budou v průběhu roku 2014 vykryty z dotace z ČMZRB z programu Panel. Částka 429 tis. Kč bude v průběhu roku formou rozpočtového opatření snížena na nulu a přeúčtována na položku 4116, na kterých jsou zachyceny transfery ze státních fondů na krytí úroků k poskytnutým úvěrům. Tento postup je nutný vzhledem k metodice rozpočtu a financování MMB a byl konzultován s pracovníky ORF MMB. - Prostřednictvím položky 8115 dojde k zapojení částky ve výši 1 000 tis. Kč týkající se rekonstrukce výtahů v obecních domech. Jedná se o nedočerpanou část rozpočtovaných finančních prostředků z roku 2013, které byly převedeny ze zisku VHČ z předchozích let a jejich čerpání bude probíhat až v roce 2014 přičemž účel čerpání zůstává zachován (viz 3612 výše). - Prostřednictvím položky 8115 dojde k zapojení částky ve výši 1 200 tis. Kč týkající se plánované úpravy veřejného prostranství ul. Pavlovská III. etapa (viz 2219 výše). Jedná se o nedočerpanou část rozpočtovaných finančních prostředků z roku 2013 a jejich čerpání bude probíhat až v roce 2014 přičemž účel čerpání zůstává zachován. - Prostřednictvím položky 8115 dojde k zapojení částky ve výši 874 tis. Kč týkající se opravy sportoviště Bellova (viz 3412 výše). Jedná se o nedočerpanou část rozpočtovaných finančních prostředků z roku 2013 a jejich čerpání bude probíhat až v roce 2014 přičemž účel čerpání zůstává zachován. pol. 8124 - uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků 3 380 tis. Kč Jedná se o předpokládaný výdaj na splátky jistin z poskytnutých úvěrů. Konečná splatnost poskytnutých úvěrů nastane v červnu 2014. V Brně dne 29. 11. 2013 Zpracovatel: Ing. Jitka Králová vedoucí OF ÚMČMB 10