M Ě STO KADAŇ ekonomický odbor Závěrečný účet města za rok 2010 Součástí závěrečného účtu jsou: 1) Rozbor hospodaření města za rok 2010 2) Výkaz o výsledku hospodaření za rok 2010 3) Výkaz o stavu, tvorbě a použití fondů za rok 2010 4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a státním fondům za rok 2010 5) Výkaz o stavu a pohybu majetku města v roce 2010 6) Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2010 7) Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2010 Rekapitulace příjmů za 1-12/2010 Rozpočet v tis. Kč Plnění v tis. Kč % daňové 202 937,78 223 212,70 109,99% nedaňové 9 091,72 10 022,00 110,23% dotace 245 139,53 269 110,72 109,78% kapitálové 12 490,00 12 716,40 101,81% ostatní 86 232,16 86 328,46 100,11% kontokorent 50 000,00 0,00 0,00% Profireal 55 000,00 52 873,40 96,13% celkem příjmy 660 891,19 654 263,68 99,00% skutečné příjmy (bez kontokorentu) 610 891,19 654 263,68 107,10%
druh příjmu Upravený rozpočet Plnění % Daňové 202 937,78 223 212,70 109,99% podíl na daních ze SR 127 400,00 138 229,60 108,50% DPFO - závislá činnost 30 000,00 33 075,00 110,25% DPPO - právnické osoby 33 000,00 32 470,60 98,40% DPPO - srážková daň 2 400,00 2 664,00 111,00% DPH - přidaná hodnota 62 000,00 70 020,00 112,94% daň z příjmu OSVČ 4 000,00 5 656,20 141,41% daň z nemovitostí 34 000,00 36 326,40 106,84% poplatek za ukládání odpadu 11 000,00 16 690,90 151,74% daň z příjmu za obce 4 367,00 4 367,00 100,00% ostatní daně a poplatky 22 170,78 21 942,60 98,97% poplatek za svoz odpadů 8 600,00 8 511,30 98,97% poplatek za užívání VHP 1 000,00 1 857,00 185,70% poplatek za užívání VHP dle vyhlášky 3 500,00 3 616,60 103,33% poplatek za psy 500,00 484,50 96,90% poplatek za užívání veřejného prostranství 350,00 217,20 62,06% poplatek za užívání veřejného prostranství - kultura 107,85 108,20 100,32% poplatek za užívání veřejného prostranství - Rockfest 41,70 41,70 100,00% ostatní správní poplatky 7 500,00 6 578,60 87,71% příjmy za zkoušky - řidičské průkazy 500,00 439,60 87,92% zrušené daně 17,00 20,00 117,65% poplatky za znečišťování ovzduší 20,90 33,00 157,89% poplatky za odnětí půdy 33,33 34,90 104,71% Nedaňové 9 091,72 10 022,00 110,23% z vlastní činnosti 2 861,14 3 475,40 121,47% pult centrální ochrany 700,00 1 045,60 149,37% Kadaňské noviny 170,00 251,30 147,82% reklama severočeské doly - Císařský den 600,00 600,00 100,00% reklama SASME - Císařský den 12,00 12,00 100,00% reklama WITTE - BESIP 18,00 18,00 100,00% reklama ČEZ - Narozeniny Maxipsa Fíka 180,00 180,00 100,00% reklama ČEZ - Císařský den 120,00 120,00 100,00% reklama FRK - Císařský den 30,00 30,00 100,00% reklama Bauvant - Císařský den 12,00 12,00 100,00% reklama Stavby holding - Císařský den 36,00 36,00 100,00% reklama SVS - ADVENT 60,00 60,00 100,00% reklama ČEZ - Advent 60,00 60,00 100,00% ticketportal 200,00 219,50 109,75% příjmy z prodeje dřeva 463,14 463,30 100,03% ostatní příjmy z vlastní činnosti 200,00 367,70 183,85% pronájem majetku 3 635,58 3 481,40 95,76% nájem z pozemků 800,00 806,00 100,75% nájem z bytů a nebytů 2 835,58 2 675,40 94,35% dary 643,00 643,00 100,00% neinvestiční 643,00 643,00 100,00% sankční platby 1 952,00 2 422,20 124,09% pokuty městské policie 350,00 448,20 128,06% pokuty přestupkové komise 170,00 132,10 77,71% pokuty - odbor dopravy 1 200,00 1 472,50 122,71% pokuty - životní prostředí 32,00 53,00 165,63% ostatní sankční platby 200,00 316,40 158,20% Přijaté transfery 245 139,53 269 110,72 109,78% dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi 32 200,00 32 200,00 100,00% přísp. na péči oprávněným osobám zák. 108/2006Sb. 83 695,00 83 695,00 100,00% školství - provoz KÚ 3 006,00 3 006,00 100,00% neinvestiční náklady na žáky 141,60 141,60 100,00% přípjmy z veřejno-právních smluv 73,00 73,00 100,00% příspěvek na výkon přenesené působnosti 29 279,80 29 279,80 100,00% ROP - Nábřeží maxipsa Fíka 57 185,25 81 154,94 141,92% ROP - Sportovní hala - Severozápad 24 486,13 24 486,19 100,00% výkon státní správy v oblasti sociálních služeb - KÚ 825,10 825,10 100,00% činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ 3 625,68 3 625,68 100,00% příspěvek na ambulantní pohotovostní péči 1 145,00 1 145,00 100,00% restaurování maleb Františkánský klášter - dotace KÚ 200,00 200,00 100,00% Podpora terénní práce v Kadani - Úřad vlády ČR 164,50 164,50 100,00% Odborný lesní hospodář - KÚ 136,48 136,48 100,00% Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - KÚ 49,05 49,05 100,00% volby do Poslanecké sněmovny - KÚ 325,60 325,60 100,00% volby do Zastupitelstev obcí - KÚ 325,60 výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů 500,00 500,00 100,00% Regenerace sídliště C - MMR 4 000,00 4 000,00 100,00% fresky Františkánský klášter - MK 500,00 500,00 100,00% dotace na mzdy od ÚP 85,76 85,76 100,00% Zelená úsporám - SFŽP 355,20 31,20 8,78% Podpora zkvalitnění péče o seniory - MěSSS - neinvestiční dotace KÚ 385,00 385,00 100,00% Podpora zkvalitnění péče o seniory - MěSSS - investiční dotace KÚ 200,00 200,00 100,00% Program regenerace MPR a MPZ - MK 791,00 791,00 100,00% Specifická primární prevence v Ústeckém kraji - KÚ 28,00 28,00 100,00% Výsadba krajových odrůd hrušní - KÚ 153,00 153,00 100,00% Krajský program prevence kriminality -kam. bod "Dopravní hřiště" 336,00 335,84 99,95% Prevence kriminality - KÚ 138,00 138,00 100,00% program aktivního života - PAŽIT 13,50 13,50 100,00% dotace KÚ - PO 72,19 72,19 100,00% dotace KÚ - sčítání lidu, domů a bytů 2011 49,46 49,46 100,00% terénní program "Společný start" Prunéřov 983,73 983,73 100,00% pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu - MPSV 10,50 10,50 100,00%
druh příjmu Upravený rozpočet Plnění % Kapitálové 12 490,00 12 716,40 101,81% prodej nemovitostí 12 490,00 12 716,40 101,81% Strážiště I. 3 700,00 3 711,80 100,32% Strážiště II 2 400,00 2 556,50 106,52% Splátky - půdní vestavba 120,00 120,40 100,33% prodej bytů 900,00 1 018,20 113,13% prodej ostatních nemovitostí 870,00 979,10 112,54% prodej pozemků 1 300,00 1 130,40 86,95% investiční dary 3 200,00 3 200,00 100,00% Ostatní 136 232,16 86 328,46 63,37% 6% ze zisku z VHP 2 000,00 1 283,50 64,18% úroky z bankovních účtů 100,00 188,80 188,80% převod přebytku hospodaření za rok 2009 75 680,29 75 680,29 100,00% zhodnocení portfolia 2010 565,80 kontokorentní úvěr 50 000,00 0,00 0,00% Profireal - převod přebytku hospodaření 2 200,00 2 200,00 100,00% splátky půjček od obyvatel (FRB, soc. půjčky) 114,00 124,20 108,95% úhrady z dobývacího prostoru 156,76 169,40 108,06% věcná břemena 203,65 206,00 101,15% odtahy vozidel 50,00 14,30 28,60% vrácené jistiny -500,00-500,00 100,00% převod z Profirealu - Zelená úsporám 3 884,00 3 883,20 99,98% pojistné plnění 257,30 258,80 100,58% bonus z pojištění 576,45 576,45 100,00% ostatní příjmy 1 366,19 1 534,20 112,30% volby do Evropského parlamentu 2009 - doplatek K 143,52 143,52 100,00%
Rekapitulace výdajů za 1-12/2010 Rozpočet v tis. Kč Čerpání v tis. Kč % Odbor vnitřních věcí 79 139,23 79 506,84 100,46% Odbor životního prostředí 12 919,08 12 905,28 99,89% Odbor dopravy 4 417,00 4 304,40 97,45% Odbor regionálního rozvoje 2 042,00 1 837,00 89,96% Odbor výstavby 234 650,77 219 127,08 93,38% Stavební úřad 160,00 8,40 5,25% Odbor školství 6 967,85 6 166,80 88,50% Odbor sociálních věcí 117 832,23 114 780,25 97,41% Organizační složky 3 959,20 3 862,89 97,57% Příspěvkové organizace 39 989,20 39 989,20 100,00% Ostatní výdaje 53 814,63 38 198,69 70,98% kontokorent 50 000,00 0,00 0,00% Profireal 55 000,00 39 484,10 71,79% celkem výdaje 660 891,19 560 170,93 84,76% skutečné výdaje (bez kontokorentu) 610 891,19 560 170,93 91,70%
druh výdaje Upravený rozpočet Čerpání % Odbor vnitřních věcí 79 139,23 79 506,84 100,46% mzdové a sociální náklady 65 069,12 65 020,26 99,92% platy 43 489,00 43 489,00 100,00% OON 3 303,00 3 303,00 100,00% náhrady mezd v době nemoci 128,00 128,00 100,00% OON - dotace KÚ - sčítání lidu 2011 49,46 35,00 70,76% ošatné 80,00 80,00 100,00% sociální pojištění 11 393,50 11 393,50 100,00% zdravotní pojištění 4 201,80 4 201,80 100,00% pojistné z mezd 263,60 263,60 100,00% poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5,00 5,00 100,00% platy - hasiči 261,20 261,20 100,00% OON - hasiči 137,60 137,60 100,00% sociální pojištění - hasiči 65,30 65,30 100,00% zdravotní pojištění - hasiči 35,90 35,90 100,00% mzdy - úřad práce 85,76 85,76 100,00% refundace mezd 70,00 35,60 50,86% převod do sociálního fondu 1 500,00 1 500,00 100,00% neinvestiční náklady 8 604,33 9 057,00 105,26% ochranné pomůcky 49,00 48,30 98,57% knihy, tisk 77,00 76,30 99,09% drobný hmotný majetek 332,00 332,50 100,15% materiál 1 490,00 1 491,60 100,11% pohonné hmoty 196,00 222,00 113,27% poštovné 1 056,00 1 051,50 99,57% telekomunikace a radiokomunikace 641,00 625,10 97,52% poradenské a právní služby 539,10 539,00 99,98% nákup služeb 1 868,38 1 865,20 99,83% školení a vzdělávání 266,00 265,10 99,66% opravy a údržba 1 014,25 1 013,80 99,96% programové vybavení 91,00 90,60 99,56% SPOZ 138,00 137,70 99,78% cestovné 200,00 185,60 92,80% pohoštění 250,00 244,70 97,88% GIS 20,00 18,20 91,00% dálniční známky 6,00 6,00 100,00% léky a zdravotnický materiál 10,00 9,60 96,00% pronájem kopírky 35,00 34,50 98,57% volby do zastupitelstev obcí 404,00 volby do poslanecké sněmovny - dotace KÚ 325,60 325,60 100,00% volby do poslanecké sněmovny 70,10 investiční náklady 1 015,00 978,80 96,43% stroje přístroje a zařízení 835,00 798,90 95,68% programové vybavení 180,00 179,90 99,94% výkon státní správy v oblasti sociálních služeb UZ 98 116 825,10 825,10 100,00% platy 614,00 614,00 100,00% sociální pojištění 153,50 153,50 100,00% zdravotní pojištění 55,20 55,20 100,00% pojistné z mezd 2,40 2,40 100,00% činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí UZ 98 216 3 625,68 3 625,68 100,00% platy 2 447,00 2 447,00 100,00% náhrady mezd v době nemoci 8,49 8,49 100,00% sociální pojištění 608,00 608,00 100,00% zdravotní pojištění 220,20 220,20 100,00% pojistné z mezd 12,60 12,60 100,00% cestovné 13,00 13,00 100,00% telekomunikace a radiokomunikace 7,71 7,71 100,00% nákup materiálu 50,00 50,00 100,00% poštovné 15,00 15,00 100,00% pohonné hmoty 155,97 155,97 100,00% školení 10,00 10,00 100,00% drobný hmotný majetek 77,71 77,71 100,00%
druh výdaje Upravený rozpočet Čerpání % Odbor životního prostředí 12 919,08 12 905,28 99,89% údržba zeleně 4 498,00 4 490,60 99,84% investice v zeleni 2 092,00 2 091,00 99,95% ochrana životního prostředí - monitoring 2,00 0,00 0,00% údržba sportovišť 815,00 814,90 99,99% TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 250,00 3 249,60 99,99% TSK s.r.o. - čištění Prunéřov 260,00 259,80 99,92% konzultace les 32,80 32,80 100,00% psí útulek 339,00 338,20 99,76% deratizace a desinfekce 91,50 91,30 99,78% myslivost 24,20 24,10 99,59% údržba lesů 580,15 580,15 100,00% odpadové hospodářství 137,90 137,70 99,85% ochrana přírody a krajiny 238,00 237,50 99,79% údržba naučných stezek 73,00 72,40 99,18% Františkánský klášter - zahrada 85,00 84,90 99,88% likvidace následků ropných a jiných havárií 50,00 49,80 99,60% likvidace autovraků 12,00 12,00 100,00% Odborný lesní hospodář - dotace KÚ 136,48 136,48 100,00% Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - dotace KÚ 49,05 49,05 100,00% Výsadba krajových odrůd hrušní - KÚ 153,00 153,00 100,00%
druh výdaje Upravený rpzpočet Čerpání % Odbor dopravy 4 417,00 4 304,40 97,45% TSK s.r.o. - údržba dopravního značení 337,00 337,00 100,00% TSK s.r.o. - MHD 3 700,00 3 586,10 96,92% BESIP 312,00 313,50 100,48% zimní rekreační doprava 68,00 67,80 99,71%
druh výdaje Upravený rozpočet Čerpání % Odbor regionálního rozvoje 2 042,00 1 837,00 89,96% příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 770,30 695,30 90,26% územní plánování 150,00 143,20 95,47% regenerace MPR 229,70 178,70 77,80% Program regenerace MPR a MPZ - dotace MK 791,00 791,00 100,00% historický atlas Kadaně 21,00 12,00 57,14% obnova čp. 7 - přípravné a projektové práce 80,00 16,80 21,00%
druh výdaje Upravený rozpočet Čerpání % Odbor výstavby 234 650,77 219 127,08 93,38% ROP - rezerva 160 783,38 151 737,08 94,37% nábřeží Maxipsa Fíka 19 512,00 19 511,00 99,99% nábřeží Maxipsa Fíka - dotace Severozápad 57 185,25 57 185,25 100,00% nábřeží Maxipsa Fíka - Podhradí 7 000,00 6 997,90 99,97% nábřeží Maxipsa Fíka - vodní sporty 2 100,00 2 056,80 97,94% Sportovní hala 49 000,00 40 000,00 81,63% Sportovní hala - dotace Severozápad 24 486,13 24 486,13 100,00% Sportovní hala - ostatní platby 1 500,00 1 500,00 100,00% doprava 26 070,00 24 040,60 92,22% chodníky a komunikace 5 970,00 5 957,60 99,79% regenerace panelových sídlišť "C" - etapa "A" 11 100,00 11 083,00 99,85% regenerace panelových sídlišť "C" - etapa "B1" 2 000,00 0,00 0,00% regenerace sídliště "C" - dar Severočeské doly 3 000,00 3 000,00 100,00% regenerace sídliště "C" - dotace MMR 4 000,00 4 000,00 100,00% školství 4 710,00 4 692,00 99,62% údržba škol a školských zařízení 3 009,00 2 993,20 99,47% zateplení 3. ZŠ 80,00 78,50 98,13% 9. MŠ - nová učebna 1 621,00 1 620,30 99,96% kultura 1 050,00 916,60 87,30% fresky - klášter 350,00 216,60 61,89% fresky - klášter - dotace KÚ 200,00 200,00 100,00% fresky - klášter - dotace MK 500,00 500,00 100,00% vnitřní správa 17 040,64 16 167,00 94,87% údržba budov 7 250,64 6 655,00 91,79% údržba hradeb 600,00 575,60 95,93% investice do veřejného osvětlení 1 690,00 1 689,70 99,98% energie města 7 500,00 7 246,70 96,62% sportoviště 8 793,75 8 392,50 95,44% ostatní sportoviště - údržba 448,75 446,00 99,39% ostatní sportoviště - energie 1 000,00 993,40 99,34% zimní stadion a koupaliště - údržba 1 480,00 1 480,00 100,00% zimní stadion a koupaliště - energie 5 200,00 4 809,90 92,50% fotbalový stadion - údržba 500,00 500,00 100,00% multifunkční hřiště 165,00 163,20 98,91% TSK s.r.o. 11 000,00 10 996,90 99,97% zimní údržba 2 810,00 2 810,00 100,00% čištění města 3 200,00 3 199,20 99,98% občanská vybavenost 250,00 249,60 99,84% blokové čištění 350,00 349,20 99,77% kanalizace 690,00 689,60 99,94% tržnice a WC 500,00 499,70 99,94% hřbitov 600,00 600,00 100,00% komunikace 600,00 599,80 99,97% údržba veřejného osvětlení 2 000,00 1 999,80 99,99% správa odboru - projekty 5 203,00 2 184,40 41,98%
druh výdaje Upravený rozpočet Čerpání % Stavební úřad 160,00 8,40 5,25% mapové podklady, dokumentace 10,00 0,00 0,00% odborné posudky 30,00 8,40 28,00% nutné zabezpečovací práce ( 135 SZ) 120,00 0,00 0,00%
druh výdaje Upravený rozpočet Čerpání % Odbor školství a kultury 6 967,85 6 166,80 88,50% školství 130,00 84,50 65,00% literatura a ostatní 10,00 8,10 81,00% ceny pro soutěže škol 50,00 32,20 64,40% akce škol - služby 60,00 44,20 73,67% neinvestiční náklady - žáci dětské domovy 10,00 0,00 0,00% sport 120,00 83,40 69,50% ceny pro sportovce 105,00 68,40 65,14% sportovec města 15,00 15,00 100,00% kultura 6 717,85 5 998,90 89,30% propagace 1 732,85 1 377,60 79,50% narozeniny Maxipsa Fíka 430,00 373,10 86,77% Orfeum - koncerty - pop 500,00 500,00 100,00% ostatní - výlep, plakáty 150,00 78,00 52,00% Císařův den 1 770,00 1 641,60 92,75% Rockfest 500,00 500,00 100,00% Advent 165,00 158,00 95,76% Masopust 150,00 145,60 97,07% Kadaňské noviny 300,00 229,00 76,33% Městská galerie Karla Havlíčka 310,00 274,90 88,68% veřejná doprava na akce města 230,00 230,00 100,00% knihy o Kadani 280,00 279,60 99,86% Ticketportal 200,00 211,50 105,75%
druh výdaje Upravený rozpočet Čerpání % Odbor sociálních věcí 117 832,23 114 780,25 97,41% dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi 32 200,00 32 175,50 99,92% přísp. na péči opráv. osobám dle zákona 108/2006 Sb. 83 695,00 81 658,00 97,57% sociálně právní ochrana dětí a ostatní služby 220,00 148,30 67,41% podpora terénní práce -podíl města 75,00 55,60 74,13% poukázky pro osoby v hmotné nouzi 40,00 9,30 23,25% podpora terénní práce - dotace Úřad vlády ČR 164,50 122,05 74,19% Výchovně rekereační pobyty - prevence kriminality - KÚ 54,00 54,00 100,00% Terénní program "Společný start" Prunéřov u Kadaně 400,00 0,00 0,00% Terénní program "Společný start" Prunéřov u Kadaně 983,73 557,50 56,67%
druh výdaje Upravený rozpočet Čerpání % Organizační složky 3 959,20 3 862,89 97,57% Městská policie 2 612,00 2 501,40 95,77% prádlo, oděv, obuv 155,00 154,30 99,55% knihy, učební pomůcky, tisk 5,00 5,00 100,00% drobný hmotný majetek 145,00 138,60 95,59% nákup materiálu 125,00 128,50 102,80% pohonné hmoty 240,00 246,00 102,50% telekomunikace a radiokomunikace 89,00 80,40 90,34% školení a vzdělávání 118,00 117,10 99,24% nákup služeb 812,50 792,50 97,54% odtahy vozidel 100,00 36,30 36,30% opravy a udržování 190,00 186,60 98,21% cestovné 18,00 17,80 98,89% prevence kriminality - podíl města - kamera 85,00 84,00 98,82% prevence kriminality a patologických jevů 74,50 59,60 80,00% prevence kriminality a patologických jevů - KÚ 34,00 34,00 100,00% Krajský program prevence kriminality- kamerový bod 336,00 335,80 99,94% dopravní prostředky 42,50 42,50 100,00% stroje a zařízení 42,50 42,40 99,76% Požární ochrana 1 347,20 1 361,49 101,06% ochranné pomůcky 200,00 200,00 100,00% prádlo, oděv, obuv 51,60 51,60 100,00% refundace 5,00 0,00 0,00% knihy, tisk 3,00 0,00 0,00% DHM 153,10 165,90 108,36% nákup materiálu 93,70 107,70 114,94% pohonné hmoty 52,00 56,20 108,08% pohonné hmoty dotace KÚ - PO 24,59 24,59 100,00% telekomunikace a radiokomunikace 39,50 43,90 111,14% školení a vzdělávání 15,00 15,00 100,00% nákup služeb 58,40 57,50 98,46% cestovné 2,00 0,00 0,00% opravy a udržování 231,60 232,30 100,30% programové vybavení 10,00 0,00 0,00% ostatní nákupy 6,30 5,60 88,89% stroje a zařízení 353,81 353,60 99,94% stroje a zařízení - dotace KÚ - PO 47,60 47,60 100,00%
druh výdaje Upravený rozpočet Čerpání % Příspěvkové organizace 39 989,20 39 989,20 100,00% Městská správa sociálních služeb 4 685,00 4 685,00 100,00% provoz 3 900,00 3 900,00 100,00% investice 200,00 200,00 100,00% Podpora zkvalitnění péče o seniory - neinvestiční dotace KÚ 385,00 385,00 100,00% Podpora zkvalitnění péče o seniory - investiční dotace KÚ 200,00 200,00 100,00% Městská knihovna 3 700,00 3 700,00 100,00% provoz 3 700,00 3 700,00 100,00% Kulturní zařízení Kadaň 8 441,70 8 441,70 100,00% provoz 8 441,70 8 441,70 100,00% Školská zařízení 23 162,50 23 162,50 100,00% 1.ZŠ 3 990,90 3 990,90 100,00% provoz obec 3 500,00 3 500,00 100,00% provoz KÚ 490,90 490,90 100,00% 2.ZŠ 3 028,10 3 028,10 100,00% provoz obec 2 450,00 2 450,00 100,00% provoz KÚ 550,10 550,10 100,00% Specifická primární prevence v Ústeckém kraji - KÚ 28,00 28,00 100,00% 3.ZŠ 3 195,90 3 195,90 100,00% provoz obec 2 650,00 2 650,00 100,00% provoz KÚ 545,90 545,90 100,00% 5.ZŠ 2 998,00 2 998,00 100,00% provoz obec 2 550,00 2 550,00 100,00% provoz KÚ 434,50 434,50 100,00% program aktivního života PAŽIT 13,50 13,50 100,00% ZŠ praktická 1 627,70 1 627,70 100,00% provoz obec 1 450,00 1 450,00 100,00% provoz KÚ 177,70 177,70 100,00% DDM Šuplík 1 750,00 1 750,00 100,00% provoz obec 1 750,00 1 750,00 100,00% ZUŠ 850,00 850,00 100,00% provoz obec 850,00 850,00 100,00% 1.MŠ 726,70 726,70 100,00% provoz obec 635,00 635,00 100,00% provoz KÚ 91,70 91,70 100,00% 3.MŠ 847,10 847,10 100,00% provoz obec 730,00 730,00 100,00% provoz KÚ 117,10 117,10 100,00% 4.MŠ 805,50 805,50 100,00% provoz obec 680,00 680,00 100,00% provoz KÚ 125,50 125,50 100,00% 6.MŠ 817,00 817,00 100,00% provoz obec 690,00 690,00 100,00% provoz KÚ 127,00 127,00 100,00% 9.MŠ 1 604,50 1 604,50 100,00% provoz obec 1 400,00 1 400,00 100,00% provoz KÚ 204,50 204,50 100,00% 10.MŠ 921,10 921,10 100,00% provoz obec 780,00 780,00 100,00% provoz KÚ 141,10 141,10 100,00%
druh výdaje Upravený rozpočet Čerpání % Ostatní výdaje 103 814,63 38 198,69 36,80% Dotace a dary 13 991,38 13 939,38 99,63% sportovní organizace 2 200,00 2 200,00 100,00% Hockey Club Kadaň - pozemní hokej - provoz 100,00 100,00 100,00% ostatní organizace 600,00 598,00 99,67% Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani 20,00 20,00 100,00% Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) 4 300,00 4 300,00 100,00% mzdy zimní stadion a koupaliště 3 000,00 3 000,00 100,00% SK Kadaň s.r.o. - A mužstvo 1 700,00 1 700,00 100,00% FK Tatran - A mužstvo 500,00 500,00 100,00% Granty sociální komise 150,00 150,00 100,00% renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 750,00 750,00 100,00% Vodní záchranná služba Nechranice 10,00 10,00 100,00% K - centrum 100,00 100,00 100,00% příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS 131,38 131,38 100,00% Rodiče a děti Kadaně 100,00 100,00 100,00% dotace na železniční dopravu pro rekreační účely 100,00 50,00 50,00% ZS a koupaliště - platba dle usnes. ZM č. 4/1996 80,00 80,00 100,00% Agentura Radost 50,00 50,00 100,00% pomoc městu Chřibská - povodně 100,00 100,00 100,00% Ostatní výdaje 89 823,25 24 259,31 27,01% TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 9 400,00 9 400,00 100,00% TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 600,00 600,00 100,00% TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 400,00 399,80 99,95% TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů 100,00 59,40 59,40% daň příjmů za obce 4 367,00 4 367,00 100,00% majetkoprávní úsek 500,00 439,80 87,96% pojištění 3 089,50 2 921,90 94,58% pojištění - dotace 10,50 10,50 100,00% nákup pozemků 400,00 0,00 0,00% poplatky bance 400,00 277,90 69,48% úrok z kontokorentu 1 500,00 0,00 0,00% odměna za správu bytů - Profireal 2 300,00 2 158,80 93,86% odměna za prodej bytů - Profireal 20,00 10,70 53,50% daň z převodu nemovitostí 100,00 102,40 102,40% DPH 878,74 713,00 81,14% nájemné 210,00 210,00 100,00% ostatní výdaje 500,00 112,06 22,41% odvod za neplnění zam. zdr. post. 20,00 19,50 97,50% ambulantní pohotovostní péče 1 145,00 1 145,00 100,00% Prevence kriminality - Světlo 50,00 50,00 100,00% finanční vypořádání dotací z roku 2009 - příspěvek na péči 1 137,00 1 137,00 100,00% finanční vypořádání dotací z roku 2009 - dávky HN a ZP 37,35 37,35 100,00% finanční vypořádání dotací z roku 2009 - podpora terénní práce 70,00 70,00 100,00% finanční vypořádání dotací z roku 2009 - lesní hosp. osnovy 0,40 0,40 100,00% finanční vypořádání dotací z roku 2009 - ambul. pohot. péče 16,80 16,80 100,00% rezerva - kontokorentní úvěr 50 000,00 0,00 0,00% rezerva 9 570,96 0,00 0,00% rezerva - soudní řízení 3 000,00 0,00 0,00%
Profireal - správa a údržba byt. fondu Upravený rozpočet Čerpání % Příjmy 55 000,00 52 873,40 96,13% přebytek hospodaření z roku 2009 12 541,10 12 541,10 100,00% správa a údržba bytového fondu 42 458,90 39 907,60 93,99% účet složených kaucí 424,70 Výdaje 55 000,00 39 484,10 71,79% správa a údržba bytového fondu 55 000,00 39 095,30 71,08% účet složených kaucí 388,80
Sociální fond 305,00 Upravený rozpočet Čerpání % Příjmy 1 903,00 1 905,80 100,15% převod zůstatku z roku 2009 403,00 403,00 100,00% příděl do fondu pro rok 2010 1 500,00 1 500,00 100,00% úroky 2,80 Výdaje 1 903,00 1 600,80 84,12% penzijní připojištění 360,00 339,40 94,28% stravenky 490,00 410,10 83,69% kulturní a společenské akce 70,00 75,70 108,14% výročí 12,00 20,90 174,17% věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků 880,00 754,00 85,68% rezerva 91,00 0,00 0,00% bankovní poplatky 0,70
Výkaz o výsledku hospodaření města Kadaně za rok 2010 v tis. Kč Rozbor hospodaření Příjmy celkem 654 263,68 Výdaje celkem -560 170,93 Finanční vypořádání -2 118,43 Výsledek hospodaření 91 974,32 Skutečnost Zůstatek na ZBÚ 72 242,20 Portfolio 8 461,47 Profireal 13 389,08 Finanční vypořádání -2 118,43 Výsledek hospodaření 91 974,32
Výkaz o stavu, tvorbě a použití fondů za rok 2010 v Kč Fondy počáteční stav přírůstky úbytky konečný stav Sociální fond 419 100 403 088,68 1 515 203,09 1 613 192,30 305 099,47 dotace SF 419 101 1 500 000,00 úroky a bankovní poplatky 419 119 2 803,09 696,30 výročí 419 112 20 860,00 kulturní akce 419 112 75 700,00 penzijní fond 419 113 339 400,00 stravné 419 114 410 136,00 rekreace 419 115 12 400,00 766 400,00
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a státním fondům za rok 2010 v Kč UZ název transferu částka vratka 13306 příspěvek ZP a HN 32 200 000,00 24 520,50 13235 příspěvek na péči 83 695 000,00 2 037 000,00 400 Ambulantní pohotovostní péče 1 145 000,00 98216 sociálně -právní ochrana dětí 3 625 678,00 98116 výkon SP v oblasti soc. služeb 825 100,00 38584505 ROP - sportovní hala 22 649 723,68 38184501 ROP - sportovní hala 1 836 464,08 38584505 ROP - Nábřeží maxipsa Fíka 74 498 312,04 38184501 ROP - Nábřeží maxipsa Fíka 6 573 380,47 38584005 ROP - Nábřeží maxipsa Fíka 76 500,00 38184001 ROP - Nábřeží maxipsa Fíka 6 750,00 14004 dotace pro jednotky sboru dobrovol. hasičů 572 192,00 29008 odborný lesní hospodář 136 488,00 29004 meliorační dřeviny 49 050,00 13101 mzdy ÚP - veřejně prospěšné práce 85 760,00 4428 terénní pracovník 164 500,00 42 450,00 90909 zelená úsporám 31 200,00 14005 prevence kriminality 138 000,00 34054 regenerace MPR 791 000,00 98071 volby do parlamentu ČR 325 600,00 98187 volby do zastupitelstev obcí 325 600,00 13233 terénní program Společný start 983 727,00 34341 dotace na fresky 500 000,00 17880 regenerace sídliště "C" 4 000 000,00 98005 sčítání lidu, domů a bytů 2011 49 460,00 14 460,00 14876 prevence kriminality - kamerové místo 335 836,00 201 výsadba krajových odrůd hrušní 153 000,00 200 podpora zkvalitnění péče o seniory - inv. 200 000,00 200 podpora zkvalitnění péče o seniory 385 000,00 102 fresky 200 000,00 na výkon státní správy 29 279 800,00 dotace na školství 3 006 000,00 specifická primární prevence 28 000,00 program PAŽIT 13 500,00 13002 dotace na veřejnou službu - pojištění 10 500,00 CELKEM 268 896 121,27 2 118 430,50
Výkaz o stavu a pohybu majetku města v roce 2010 v Kč Účet druh počáteční stav přírůstky úbytky konečný stav 013 SW nad 60 000,- Kč 3 712 989,90 179 910,00 0,00 3 892 899,90 018 SW od 7 do 60 000,- Kč 1 123 466,25 121 635,00 41 915,00 1 203 186,25 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný 6 332 899,60 2 078 573,00 0,00 8 411 472,60 021/10 Budovy 983 860 873,53 25 028 927,60 6 281 848,36 1 002 607 952,77 021/20 Stavby 649 133 279,33 81 289 623,06 90 333 147,93 640 089 754,46 022 Dlouhodobý hmotný nad 40 000,- Kč 89 441 474,38 1 810 399,30 731 349,70 90 520 523,98 028 Drobný dlouhodobý 3-40 000,- Kč 23 614 900,48 1 191 809,66 612 680,75 24 194 029,39 029 Ostatní * 2 335 074,00 0,00 0,00 2 335 074,00 031 Pozemky 132 165 518,39 1 459 433,30 1 997 907,65 131 627 044,04 032 Umělecké předměty 23 785 000,00 0,00 0,00 23 785 000,00 Účty celkem 1 915 505 475,86 113 160 310,92 99 998 849,39 1 928 666 937,39 * Exponáty v městském muzeu
Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2010 v tis. Kč Výsledek Příspěvková rezervní fond investiční fond fond odměn hospodaření organizace 2010 příděl z HV 2011 2010 2011 2010 příděl z HV 2011 2010 1. ZŠ 212,0 212,0 285,0 54,0 54,0 0,0 2. ZŠ 285,0 32,4 317,4 312,0 8,0 8,0 16,0 40,4 3. ZŠ 104,0 5,1 109,1 143,0 130,0 130,0 5,1 5. ZŠ 94,0 94,0 235,0 56,0 56,0 0,0 ZŠ a MŚ při nem. 83,0 83,0 110,0 43,0 43,0 0,0 DDM 435,0 8,5 443,5 467,0 101,0 8,5 109,5 17,0 ZUŠ 64,0 52,9 116,9 294,0 32,0 13,2 45,2 66,1 1. MŠ 74,0 34,7 108,7 0,0 19,0 19,0 34,7 3. MŠ 48,0 48,0 5,0 51,0 51,0 0,0 4. MŠ 159,0 159,0 0,0 24,0 24,0 0,0 6. MŠ 76,0 76,0 6,0 3,0 3,0 0,0 9. MŠ 48,0 1,4 49,4 8,0 41,0 41,0 1,4 10. MŠ 179,0 179,0 47,0 27,0 27,0 0,0 Knihovna 1,0 1,0 154,0 39,0 39,0 0,0 MěSSS 882,0 133,0 1 015,0 849,0 180,0 33,2 213,2 166,2 KZK 288,0 19,8 307,8 57,0 100,0 100,0 19,8 350,7