Konzervatívne portfólio o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.215
Konzervatívne portfólio o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 1. Stav majetku v podielovom fonde a) prevoditeľné cenné papiere aa) akcie ab) dlhopisy ac) iné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) účty v bankách ca) bežný účet cb) vkladové účty d) iný majetok e) celková hodnota majetku f) záväzky g) čistá hodnota majetku v EUR 36 13 569 2 519 171 33 611 398 4 571 11 4 571 11 6 694 4 78 373 251 359 4 457 14 2. Počet podielov podielového fondu v obehu Počet podielov podielového fondu v obehu 925 737 369 3. Čistá hodnota podielu Čistá hodnota podielu v EUR,4372 2
Konzervatívne portfólio o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótových cenných papierov burzy cenných papierov b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu v EUR 2 519 171 c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisíí podľa 88 ods. 1 písm. d) ZKI d) nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. h) ZKI e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. i) ZKI f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania 33 611 398 i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h) Čís. r. ISIN Názov CP Druh CP Mena emisie Ocenenie v EUR Podiel na Krajina emitenta hodnote majetku Hospodársky sektor emitenta CP 1 ATB13552 RBIAV FLOAT1/4/217 Corp Dlhopis EUR 3 49,74% AT Korporácie prijímajúce vklady 2 XS86198118 ROSNEFT OIL COM 6/222 Dlhopis USD 155 453,38% IE Ostatní fin. Sprostredkovatelia 3 CZ351694 ISTROKAP CZ 1/16 Dlhopis EUR 72 52 1,73% CZ Ostatní fin. Sprostredkovatelia 4 CZ351124 CZPI Float 11/26/218 Dlhopis EUR 249 872,61% CZ Ostatní fin. Sprostredkovatelia 5 SK4129622 Dlhopis FPD Hotels & Hospitality Dlhopis EUR 25 914,62% SK Nefinančné spol. 6 USM8931TAE93 GARAN 4, 9/13/217 Dlhopis USD 183 615,45% TR Korporácie prijímajúce vklady 7 XS562354182 GAZPRU 5,92 11/29/215 Dlhopis USD 272 21,67% LU Kaptívne finančné inštitúcie 8 XS177629225 VAKBN 3,5 6/17/219 Dlhopis EUR 44 536,99% TR Korporácie prijímajúce vklady 9 DE2511243 ETF - Ishares Markit Iboxx EU CBND ETF EUR 1 518 94 3,73% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 1 DEADPYY ETF - Ishares Markit IBOXX USD CBND ETF EUR 675 116 1,66% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 11 DEAHGZV3 ETF - Ishares MSCI Eastern Europe 1/4 ETF EUR 89 371 1,99% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 12 DEAKRKB8 ETF - Agriculture DJ - UBSCI ETF EUR 2 751,1% JE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 13 DEAKRKD4 ETFS Energy ETF EUR 373 46,92% JE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 14 DEAKRKG7 ETF - Industrial Metals DJ - UBSCISM ETF EUR 539 1 1,32% JE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 15 DEANAK7 ETF - Ishares MSCI EM LA.AM.UCITS ETF (DIST) ETF EUR 112 399,28% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 16 DEARFFT ETF - Ishares JPM EMERG. MRKT. BOND ETF EUR 97 2,38% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 17 DEAYBR12 ETF - Ishares III PLC M.P.EX J.UCITS E.(DIST) ETF EUR 284 853,7% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 18 DEA1H53P ETF - Ishares MSCI JPN Month EU HD ETF EUR 1 145 4 2,81% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 19 DEA1JBF1 ETF - Ishares ITALY GOV BND ETF EUR 657 988 1,62% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 2 DEA1JBH7 ETF - Ishares SPAIN GOV BND ETF EUR 749 582 1,84% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 21 DEA1W4V85 ISHARES USD CRP BD INT HEDGE ETF EUR 863 842 2,12% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 22 DEA1W4WD7 ISHARES USD SHORT DUR HI YLD ETF EUR 672 449 1,65% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 23 IEB466KX2 ETF - SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF ETF EUR 1 383 59 3,4% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 24 IEB4PY7Y77 ETF - SHS ISHARES USD H.Y. CORP.BD UCITS ETF ETF EUR 2 963 627 7,28% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 25 IEB66F4759 ETF - ISHARES EU HIGH YID CORD BD UCITS ETF ETF EUR 3 317 931 8,15% IE Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 26 LU77475469 Parworld Quant EQ EUR GU-PRI Podielový fond EUR 96 355,24% LU Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 27 LU149889469 THEAM QUANT - EQ US GURU-P Podielový fond USD 474 716 1,17% FR Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 28 QSP62R1SK EUROFOND, o.p.f. Podielový fond EUR 4 898 583 12,3% SK Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 29 SKOPFKOR1 Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA - PPSS Podielový fond EUR 7 359 622 18,8% SK Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu 3 QSP65R1SK NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. - PPSS Podielový fond EUR 3 742 21 9,19% SK Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu Pohľadávky Účty v bankách Záväzky 6 694,2% 4 571 11 11,23% 251 359,62% 3
Konzervatívne portfólio o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do 3.6.215 Investičný nástroj Stav CP k 1.1.215 Prírastky Úbytky Stav CP k 3.6.215 zmena v EUR 23 179 321 2 244 886 7 293 638 36 13 569 6. Údaje o vývoji majetku Vývoj majetku objem EUR a) výnosy z akcií b) výnosy z dlhopisov c) výnosy z iných cenných papierov d) výnosy z nástrojov peňažného trhu e) výnosy z vkladových a bežných účtov f) kapitálové výnosy g) iné výnosy h) výdavky na správu i) výdavky na depozitára j) iné výdavky a poplatky k) čistý výnos l) výplaty podielov na zisku m) znovu investované výnosy n) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde 129 69 2 674 919 298 16 1 611 949 775 8 256 281 39 293 3 535 96 222 8 15 262 352 12 814 214 12 435 7. Porovnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát Konzervatívne portfólio o.p.f. a) celková čistá hodnota majetku b) čistá hodnota podielu c) počet podielov v obehu 3.6.215 4 457 14,4372 925 737 369 3.6.214 3.6.213 13 985 555 8 48 94,41817,39354 334 446 663 24 526 331 d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené suma v EUR 19 265 927 4 14 133 počet podielov suma v EUR počet podielov suma v EUR počet podielov 43 413 521 5 185 444 125 815 871 3 117 293 78 445 643 93 8 244 3 614 956 88 6 485 2 116 42 53 416 571 4
Konzervatívne portfólio o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu v eurách Označenie Položka Č.r. 3.6.215 31.12.214 31.12.213 a b c 1 2 3 x AKTÍVA x x x x I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) 1 36 13 569 23 316 355 11 642 744 1. Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou 2 a) bez kupónov 3 b) s kupónmi 4 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou 5 2 519 171 1 491 824 2 374 465 a) bez kupónov 6 294 459 b) s kupónmi 7 2 519 171 1 491 824 2 8 6 3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach 8 437 9 a) obchodovateľné akcie 9 437 9 b) neobchodovateľné akcie 1 c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera 11 d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 12 4. Podielové listy 13 33 611 398 21 687 497 8 168 44 a) otvorených podielových fondov 14 29 869 188 19 526 84 7 17 134 b) ostatné 15 3 742 21 2 16 657 1 151 36 5. Krátkodobé pohľadávky 16 137 34 659 619 a) krátkodobé vklady v bankách 17 137 34 659 619 b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 18 c) iné 19 d) obrátené repoobchody 2 6. Dlhodobé pohľadávky 21 a) dlhodobé vklady v bankách 22 b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 23 7. Deriváty 24 2 32 8. Drahé kovy 25 II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 1) 26 4 577 84 2 129 666 474 27 9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 27 4 571 11 2 126 82 355 382 1. Ostatný majetok 28 6 694 2 864 118 825 Aktíva spolu 29 4 78 373 25 446 21 12 116 951 Označenie POLOŽKA Č.r. 3.6.215 31.12.214 31.12.213 a b c 1 2 3 x PASÍVA x x x x I. Záväzky (súčet položiek 1až 7) 3 251 359 336 89 122 113 1. Záväzky voči bankám 31 2. Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti 32 916 967 1 136 3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti 33 5 543 32 448 15 989 4. Deriváty 34 2 15 5. Repoobchody 35 6. Záväzky z vypožičania finančného majetku 36 7. Ostatné záväzky 37 199 9 283 379 14 988 II. Vlastné imanie 38 4 457 14 25 19 212 11 994 838 8. Podielové listy/dôchodkové jednotky/doplnkové dôchodkové jednotky, z toho 39 4 457 14 25 19 212 11 994 838 a) zisk alebo strata za účtovné obdobie 4 222 8 744 32 25 711 Pasíva spolu 41 4 78 373 25 446 21 12 116 951 5
Konzervatívne portfólio o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu Označenie POLOŽKA Č.r. 3.6.215 3.6.214 3.6.213 v eurách a b c 1 2 3 1. Výnosy z úrokov 1 65 21 67 844 42 83 1.1. úroky 2 65 21 67 844 42 83 1.2./a. výsledok zaistenia 3 1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty 4 2. Výnosy z podielových listov 5 234 84 3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku 6 17 192 41 933 3.1. dividendy a iné podiely na zisku 7 17 192 41 933 3.2. výsledok zaistenia 8 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi 9 257 525 325 32-19 45 5./d. Zisk/strata z operácií s devízami 1 98 476 11-5 477 6./e. Zisk/strata z derivátov 11-17 963 47 616 65 93 7./f. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi 12 8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 13 I. Výnos z majetku vo fonde 14 548 88 547 794 36 144 h. Transakčné náklady 15 12 435 5 383 9 279 i. Bankové poplatky a iné poplatky 16 16 36 15 59 7 573 II. Čistý výnos z majetku vo fonde 17 519 347 527 352 19 292 j. Náklady na financovanie fondu 18 j.1. náklady na úroky 19 j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov 2 j.3. náklady na dane a poplatky 21 III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde 22 519 347 527 352 19 292 k. Náklady na 23 k.1. odplatu za správu fondu 24 256 281 92 169 56 92 k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde 25 l. Náklady na odplaty za služby depozitára 26 39 293 14 132 8 61 m. Náklady na audit účtovnej závierky 27 1 765 822 53 A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie 28 222 8 42 229-45 931 8. Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa 1 ods. 2. najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde V prvom polroku 215 neboli využívané techniky a nástroje podľa 1 ods. 2. ZKI, ako súčasť investičnej stratégie otvoreného podielového fondu.. Záväzky z využívania techník a nástrojoch podľa 1 ods. 2 Celkové záväzky Záväzky Objem v EUR 251 359 9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde V majetku podielového fondu sa nenachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacích práv. 6