č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s rozpočtovým výhledem městské části Praha 3 na období 2014-2017 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení d o p o r u č u j e 1. Zastupitelstvu městské části 1.1. schválit rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení PhDr. Matěj Stropnický zástupce starosty městské části Ing. Vladislava Hujová starostka městské části
Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014 2017
O b s a h Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014 2017 souhrn str. 1 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014 2017 rozpis str. 2 Komentář k rozpočtovému výhledu městské části Praha 3 na období 2014 2017 str. 4
Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 (v tis. Kč) - souhrn Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 PŘÍJMY Skutečnost 2011 - odhad - odhad RV 2014 RV 2015 RV 2016 RV 2017 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 101 983 93 500 64 645 63 845 63 845 63 845 63 845 Třída 1 - Daňové příjmy (po konsolidaci) 79 983 70 000 48 000 47 200 47 200 47 200 47 200 Třída 2 - Nedaňové příjmy (po konsolidaci) 22 000 23 500 16 645 16 645 16 645 16 645 16 645 Třída 3 - Kapitálové příjmy (po konsolidaci) 0 0 0 0 0 0 0 Třída 4 - Dotace (po konsolidaci) 974 581 1 013 823 878 598 940 302 917 802 683 802 595 802 Dotace ze státního rozpočtu 51 098 53 624 44 362 44 181 41 501 41 321 41 321 Dotace z hl.m. Praha 299 089 351 357 307 736 292 736 281 736 280 736 269 736 4131 - převod z VHČ 624 394 608 842 526 500 603 385 594 565 361 745 284 745 PŘÍJMY CELKEM 1 076 564 1 107 323 943 243 1 004 147 981 647 747 647 659 647-1 - VÝDAJE Skutečnost 2011 Skutečnost 2012 - odhad Skutečnost 2013 - odhad RV 2014 RV 2015 RV 2016 RV 2017 Třída 5 - běžné výdaje (po konsolidaci) 538 529 564 369 571 844 545 147 536 647 530 647 524 647 5xxx - běžné výdaje 538 529 564 369 571 844 545 147 536 647 530 647 524 647 Třída 6 - kapitálové výdaje (po konsolidaci) 693 064 493 562 461 917 459 000 445 000 217 000 135 000 6xxx - kapitálové výdaje ÚMČ Praha 3 169 739 227 162 268 817 239 000 225 000 177 000 135 000 6xxx - kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu 523 325 266 400 193 100 220 000 220 000 40 000 0 VÝDAJE CELKEM 1 231 593 1 057 931 1 033 761 1 004 147 981 647 747 647 659 647 PŘÍJMY - VÝDAJE (Výsledek hospodaření) -155 029 49 392-90 518 0 0 0 0 saldo Tř. 8 - Financování 155 029-49 392 90 518 0 0 0 0 Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 0 0 Dlouhodobé pohledávky 27 195 16 798 17 427 19 749 21 306 22 116 24 632
Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 (v tis. Kč) - rozpis Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 PŘÍJMY Skutečnost 2011 - odhad - odhad RV 2014 RV 2015 RV 2016 RV 2017 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 101 983 93 500 64 645 64 645 64 645 64 645 64 645 Třída 1 - Daňové příjmy (po konsolidaci) 79 983 70 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 Třída 2 - Nedaňové příjmy (po konsolidaci) 22 000 23 500 16 645 16 645 16 645 16 645 16 645 Třída 3 - Kapitálové příjmy (po konsolidaci) 0 0 0 0 0 0 0 Dotace (po konsolidaci) - Třída 4 974 581 1 013 823 878 598 940 302 917 802 683 802 595 802 dotace SR 51 098 53 624 44 362 44 181 41 501 41 321 41 321 dotace ze SR - pol. 4112 (schválený rozpočet, resp. odhad) 44 430 44 623 36 215 36 034 35 854 35 674 35 674-2 - dotace ze SR (sociálně - právní ochrana dětí) 5 165 5 147 5 147 5 147 5 147 5 147 5 147 dotace ze SR (výkon státní správy) 1 108 x x x x x x dotace ze SR (ostatní - ÚZ 33xxx - ZŠ, Ministerstvo kultury, volby, atd) 395 3 854 3 000 3 000 500 500 500 dotace HMP 299 089 351 357 307 736 292 736 281 736 280 736 269 736 neinvestiční dotace z rozpočtu HMP (schválený rozpočet, resp. odhad) 185 467 183 307 170 736 170 736 170 736 170 736 170 736 daň z příjm právnických osob 105 426 167 495 110 000 100 000 90 000 90 000 80 000 neinvestiční dotace z rozpočtu HMP (kromě schválené dotace) 9 069 22 739 33 000 32 000 31 000 30 000 29 000 neinvestiční transfery od obcí - OPPA 3 377 1 316 0 0 0 0 0 investiční dotace z MHMP 14 000 9 500 0 0 0 0 0 investiční dotace - spolufinancování chodníků, dopravy, kamery -18 250-33 000-6 000-10 000-10 000-10 000-10 000 4131 - převod z VHČ 624 394 608 842 526 500 603 385 594 565 361 745 284 745 převod z VHČ 729 820 776 337 636 500 703 385 684 565 451 745 364 745 převod z VHČ - poníženo o daň z příjmů právnických osob -105 426-167 495-110 000-100 000-90 000-90 000-80 000 PŘÍJMY CELKEM 1 076 564 1 107 323 943 243 1 004 947 982 447 748 447 660 447
Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 VÝDAJE Skutečnost 2011 - odhad - odhad RV 2014 RV 2015 RV 2016 RV 2017 Třída 5 - běžné výdaje (po konsolidaci) 538 529 564 369 571 844 545 147 536 647 530 647 524 647 BV - upravený rozpočet do r. 2012, resp. schválený od r. 2013 519 455 531 313 530 697 505 000 500 000 495 000 490 000 BV - upravený rozpočet o dotace ze státního rozpočtu 6 668 9 001 8 147 8 147 5 647 5 647 5 647 BV - upravený rozpočet o dotace z MHMP 9 069 22 739 33 000 32 000 31 000 30 000 29 000 BV - upravený rozpočet o ostatní dotace (OPPA) 3 337 1 316 0 0 0 0 0 Třída 6 - kapitálové výdaje (po konsolidaci) 693 064 493 562 461 917 459 000 445 000 217 000 135 000 KV - upravený rozpočet do r. 2012, resp. schválený od r. 2013 155 739 217 662 274 817 249 000 235 000 187 000 145 000-3 - KV - upravený rozpočet o dotace z MHMP 14 000 9 500 0 0 0 0 0 KV - upravený rozpočet o dotace na spolufin. chodníků a dopravy 0 0-6 000-10 000-10 000-10 000-10 000 KV do bytového a nebytového fondu 523 325 266 400 193 100 220 000 220 000 40 000 0 VÝDAJE CELKEM 1 231 593 1 057 931 1 033 761 1 004 147 981 647 747 647 659 647 PŘÍJMY - VÝDAJE (Výsledek hospodaření) -155 029 49 392-90 518 800 800 800 800 saldo Tř. 8 - Financování 155 029-49 392 90 518 0 0 0 0 Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 0 0 Dlouhodobé pohledávky 27 195 16 798 17 427 19 749 21 306 22 116 24 632
Komentář k rozpočtovému výhledu městské části Praha 3 na období 2014 2017 Rozpočtový výhled je ve smyslu 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, pomocným nástrojem územního samosprávného celku, který se využívá pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Návrh rozpočtového výhledu na období 2014 2017 je zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu (vyhláška Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě). Hlavním hlediskem navrhovaného rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů. Návrh rozpočtového výhledu do roku 2017 vychází z návrhu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2013 upraveného v oblasti příjmů a výdajů o předpokládané úpravy rozpočtu v průběhu roku 2013, zejména v oblasti transferů ze státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy. Od 1. 1. 2012 došlo v souvislosti se sociální reformou k podstatné změně ve vyplácení transferů sociálních dávek, které již nejsou realizovány prostřednictvím rozpočtů městských částí. Pro vypovídající hodnotu tohoto rozpočtového výhledu byly proto při jeho sestavování skutečnosti za uplynulé roky a výhled na další období očištěny o příjmy a výdaje související s těmito transfery. PŘÍJMY V oblasti vlastních příjmů vycházíme ze skutečností předchozích let a z odhadu skutečnosti za rok 2012, v němž došlo k významnému poklesu příjmů, a to v souvislosti s obecně závaznou vyhláškou č. 18/2011 Sb. HMP, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry. V tomto důsledku již nemůže městská část Praha 3 počítat s objemově významnými příjmy, kterými byl poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj a odvod výtěžku z provozování loterií. Stejně tak je tomu u správních poplatků. V oblasti daňových i nedaňových příjmů byla pro následující roky brána predikce odborných společností, kdy se v následujících letech očekává stagnace těchto příjmů. V rámci dotace ze státního rozpočtu dochází ve srovnání s rokem 2012 k poklesu, který je následkem změny přidělování této dotace. Do roku 2012 se dotace ze státního rozpočtu skládala z příspěvku na výkon státní správy a z příspěvku na školství. Avšak od roku 2013 bude vzhledem k novele zákona o rozpočtovém určení daní obcím poskytován pouze příspěvek na výkon státní správy. V dalších letech uvažujeme 0,5% meziroční pokles příspěvku na výkon státní správy. Při stanovení dotace z rozpočtu hlavního města Prahy vychází městská část Praha 3 ze stanoveného objemu dotačního vztahu hl. m. Prahy kměstské části, dále z předpokládaných přijatých dotací během roku a především zde promítáme příjmy - 4 -
v souvislosti s prodejem majetku městské části Praha 3. Z tohoto prodeje je městská část Praha 3 povinna odvádět daň z příjmů právnických osob na účet hlavního města Prahy. Dle 11, odst. 5, obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, náleží městské části Praha 3 100% podíl na celkové daňové povinnosti za příslušné zdaňované období. Proto dochází v průběhu rozpočtového roku k navýšení rozpočtu městské části Praha 3 o odvedenou daň. Vzhledem k objemu této položky je účelné ji zohlednit v rámci rozpočtového výhledu tak, aby byla zajištěna kontinuita a vypovídací schopnost vykazovaných údajů. V příštím roce, ani v následujících letech nepředpokládáme meziroční nárůst. Převody z vedlejší hospodářské činnosti tvoří příjmy z privatizace bytového a nebytového fondu městské části Praha 3. V průběhu roku dochází ke snížení této položky o vrácenou daň z příjmů právnických osob. Tato úprava se realizuje na základě skutečnosti, že úhrada této daně je realizována z účtu vedlejší hospodářské činnosti, což je rovněž zohledněno v rozpočtovém výhledu. VÝDAJE Běžné výdaje se skládají z neinvestičních výdajů na zajištění provozu Úřadu městské části Praha 3 a zřízených příspěvkových organizací. V rámci rozpočtového výhledu předpokládáme pokles výdajů, a to v závislosti na navrhovaných úsporách v této oblasti. Rozpočtový výhled kapitálových výdajů Úřadu městské části Praha 3 vychází ze skutečností předchozích let, včetně odhadu skutečnosti roku 2012 s tím, že uváděné investiční prostředky odpovídají potřebám městské části Praha 3 na zajištění schválených investičních záměrů. Ve výši kapitálových výdajů se promítají současně i úpravy rozpočtu během roku o výdaje pokryté přijatými, resp. poskytnutými transfery. V oblasti kapitálových výdajů do bytového a nebytového fondu dochází v rámci rozpočtového výhledu k postupným úsporám, neboť dojde v následujících letech k dokončení největších investičních záměrů realizovaných prostřednictvím Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s. Rozpočtový výhled zahrnuje rovněž predikci dlouhodobých závazků a pohledávek, přičemž počítáme dlouhodobě s nulovými závazky městské části Praha 3 vůči cizím subjektům a v oblasti dlouhodobých pohledávek zohledňujeme zejména poskytované půjčky zfondu obnovy a rozvoje a jejich postupné splácení. V rozpočtovém výhledu na období 2014 2017 stanovujeme předpokládaný vývoj příjmů a výdajů městské části Praha 3 v následujících letech. Rozpočtový výhled bude každoročně aktualizován ve vazbě na aktuální potřeby a tendence rozvoje městské části Praha 3. V rozpočtovém výhledu není uvažováno zapojení finančních prostředků v rámci Tř. 8 Financování. Zapojení zůstatků z minulých let bude realizováno ve vazbě na účelné a efektivní hospodaření městské části Praha 3 v příslušných letech. Vzhledem k předpokládaným příjmům v oblasti vedlejší hospodářské činnosti se rovněž v rozpočtovém výhledu nepočítá se zapojením cizích zdrojů. - 5 -