Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k Harmónia Vyvážený dôchodkový fond ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Dof (HNS) 28-02 Strana 1/1 Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu Harmónia - Vyvážený dôchodkový fond ING d.s.s., a.s. 2203060009 a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období Úrokové sadzby peňažného trhu od začiatku roka 2010 až do konca 1. kvartálu mierne klesali, kedy dosiahli svoje minimá (sadzby pre 6 mesačné depozitá boli 1,1% percentom), potom až do konca roka rástli. Výnosy slovenských štátnych dlhopisov, ktoré mali vo fonde počas roka najväčšie zastúpenie, vďaka pokračujúcej kríze taktiež pomaly a vytrvale klesali. Pokles výnosov u dlhopisov však trval o niečo dlhšie v porovnaní so sadzbami peňažného trhu a najnižšie hodnoty boli dosiahnuté na konci 3. kvartálu. Pokles výnosov viedol k rastu cien pevne úročených aktív. Na tento vývoj sme reagovali postupným predlžovaním priemernej splatnosti aktív fondu, nákupom krátkych a stredne dlhých štátnych, štátom garantovaných a kvalitných korporátnych dlhopisov s cieľom dodať sporiteľom aj v období historicky najnižších výnosov, maximálne zhodnotenie majetku na krátkodobom investičnom horizonte, pri zachovaní nízkeho rizika. V poslednom štvrťroku, kedy sa trendy obrátili a trhové úrokové sadzby začali rásť vďaka lepším makročíslam, sme postupne skracovali priemernú splatnosť aktív fondu, čo uchránilo majetok klientov pred poklesom cien dlhopisov. Významný dopad na finančné trhy, mala grécka kríza a obavy z jej rozšírenia na ostatné krajiny eurozóny s vysokým rozpočtovým deficitom a zadlžením. Trhy reagovali zvýšenou volatilitou a rizikové prirážky na štátnych dlhopisoch dotknutých krajín rástli. Vďaka konzervatívnej regionálnej alokácii, nemali tieto udalosti na výkonnosť fondu zásadný dopad. Cena dôchodkovej jednotky počas obdobia stabilne rástla bez výraznejších výkyvov.v roku 2011 očakávame pokračovanie zotavenia svetovej ekonomiky a postupný rast cien komodít ako aj následnej inflácie. To donúti zahájiť cyklus zvyšovania kľúčových úrokových sadzby nielen ECB (Európska centrálna banka), ale aj FED (centrálna banka USA). Výsledkom by mohol byť pokračujúci rast výnosov a teda pokles cien fixne úročených inštrumentov. Preto sme sa na začiatku roka rozhodli držať priemernú splatnosť fondu na nižších hodnotách ako v minulom roku. b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Andrea Adamcová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: +421 2 59 313 842 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Andrea Adamcová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 842
Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Dof (HMF) 03-02 Strana 1/5 Harmónia - Vyvážený dôchodkový fond ING d.s.s., a.s. 2203060009 Členenie podľa trhov Druh majetku Členenie č.r. Podiel na majetku v Hodnota dôchodkovom fonde a b c 1 2 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 1 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných 2 Kapitálové cenné papierov so sídlom v členskom štáte Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou papiere a obdobné 3 Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou cenné papiere Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností 4 je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 5 57 194 45,4729 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte 6 Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Dlhové cenné papiere Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou 7 Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných 8 Podielové listy otvorených ových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa 81 ods. 1 písm d) zákona Nástroje peňažného trhu podľa 81 ods. 1 písm. e) zákona Bežné účty a vkladové účty podľa 81 ods. 1 písm. f) zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 9 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte 10 Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou 11 Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností 12 je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vyda Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 13 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných 14 papierov so sídlom v členskom štáte Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou 15 Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností 16 je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska 17 18 231 14,4948 Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánm 18 Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu 19 Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu 20 Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 22 Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia 23 Peňažné prostriedky na bežnom účete u depozitára 24 17 212 13,6847 Peňažné prostriedky na vkladovom účete u depozitára 25 Peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu 21 26 27 33 023 26,2554 Obchody na obmedzenie devízového rizika podľa 81 ods. 1 písm. g) zákona 28 Cenné papiere, ktoré prestali byť obchodované na regulovanom trhu cenných papierov podľa 83 ods. 1 zákona Cenné papiere z nových emisií, ktoré nesplnili podmienku podľa 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie do 1 roka 29 30 Iný majetok 31 Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom 32 116 0,0922 Hodnota majetku v dôchodkovom fonde 33 125 776 100,0000 Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom 34 61 0,0485 Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde 35 125 715 99,9515
Dof (HMF) 03-02 Strana 2/5 čís.r. Harmónia - Vyvážený dôchodkový fond ING d.s.s., a.s. Členenie podľa emitentov Emitenti/Banky Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI Obchody na obmedzenie devízového rizika reálna hodnota v tis. eur 2203060009 a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 CELKOM 125 776 100,0000 57 194 45,4729 18 231 14,4948 50 235 39,9401 116 0,0922 2 ABANKA VIPA DD 6 683 5,3134 6 683 5,3134 3 AMERICAN HONDA FINANCE 641 0,5096 641 0,5096 4 BEAR STEARNS COS LLC 863 0,6861 863 0,6861 5 BRADFORD & BINGLEY BS 3 619 2,8773 3 619 2,8773 6 CESKA EXPORTINI BANKA AS 4 152 3,3011 4 152 3,3011 7 CEZ AS 638 0,5073 638 0,5073 8 CITIBANK Praha 10 537 8,3776 10 537 8,3776 9 Česká spořitelna, a.s. 6 007 4,7760 6 007 4,7760 10 DEXIA CREDIT LOCAL 5 499 4,3721 5 499 4,3721 11 HSBC Bank plc 8 306 6,6038 8 306 6,6038 12 ING BANK NV 603 0,4794 603 0,4794 13 ING DSS A.S. 116 0,0922 116 0,0922 14 MOF SLOVAKIA T-BILL 9 934 7,8982 9 934 7,8982 15 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D 8 338 6,6293 8 338 6,6293 16 PHILIP MORRIS INTL INC 1 047 0,8324 1 047 0,8324 17 PROCTER & GAMBLE CO/THE 312 0,2481 312 0,2481 18 RWE FINANCE BV 305 0,2425 305 0,2425 19 SCANIA CV AB 1 086 0,8634 1 086 0,8634 20 SLOVAK REPUBLIC 22 546 17,9255 14 249 11,3289 8 297 6,5967 21 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 5 921 4,7076 5 921 4,7076 22 SLOVENSKA SPORITELNA AS 260 0,2067 260 0,2067 23 SYNGENTA FINANCE NV 824 0,6551 824 0,6551 24 TESCO PLC 1 036 0,8237 1 036 0,8237 25 VOLKSBANK Slovensko, a. s. 17 212 13,6847 17 212 13,6847 26 VSEOBECNA UVEROVA BANKA 9 291 7,3869 1 118 0,8889 8 173 6,4981 NPT BÚ a VÚ Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu
Dof (HMF) 03-02 Strana 3/5 Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde č. r. Harmónia - Vyvážený dôchodkový fond ING d.s.s., a.s. Členenie podľa sektorového hľadiska Sekcie klasifikácie ekonomických činností Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ v tis. eur Obchody na obmedzenie devízového rizika reálna hodnota v tis. eur Iný majetok v tis. eur 2203060009 Pohľadávky dôchodkového fondu a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 CELKOM 125 776,0000 100,0000 57 194,0000 45,4729 18 231,0000 14,4948 50 235,0000 39,9401 116,0000 0,0922 2 120 1 047,0000 0,8324 1 047,0000 0,8324 3 212 312,0000 0,2481 312,0000 0,2481 4 291 1 086,0000 0,8634 1 086,0000 0,8634 5 351 943,0000 0,7498 943,0000 0,7498 6 472 1 036,0000 0,8237 1 036,0000 0,8237 7 649 82 835,0000 65,8592 32 600,0000 25,9191 50 235,0000 39,9401 8 653 116,0000 0,0922 116,0000 0,0922 9 841 38 401,0000 30,5313 20 170,0000 16,0365 18 231,0000 14,4948
č.r. Dof (HMF) 03-02 Strana 4/5 Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Harmónia - Vyvážený dôchodkový fond ING d.s.s., a.s. 2203060009 Členenie podľa geografického hľadiska Štáty Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ Obchody na obmedzenie devízového rizika reálna hodnota v tis. eur Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1a Členské štáty 125 776 100,0000 57 194 45,4729 18 231 14,4948 50 235 39,9401 116 0,0922 1b Nečlenské štáty 1 CELKOM 125 776 100,0000 57 194 45,4729 18 231 14,4948 50 235 39,9401 116 0,0922 2 CZ 29640 23,5657 0 4790 3,80836 0 0 0 24850 19,75735 0 0 0 3 FR 5499 4,37206 0 5499 4,37206 0 0 0 0 0 0 0 4 GB 4655 3,70102 0 4655 3,70102 0 0 0 0 0 0 0 5 NL 1732 1,37705 0 1732 1,37705 0 0 0 0 0 0 0 6 SE 1086 0,86344 0 1086 0,86344 0 0 0 0 0 0 0 7 SI 15021 11,94266 0 15021 11,94266 0 0 0 0 0 0 0 8 SK 65280 51,90179 0 21548 17,13204 0 0 18231 14,49482 25385 20,18271 0 0 116 0,09223 9 US 2863 2,27627 0 2863 2,27627 0 0 0 0 0 0 0
Dof (HMF) 03-02 Strana 5/5 č.r. Harmónia - Vyvážený dôchodkový fond ING d.s.s., a.s. Členenie podľa menového hľadiska Zostatková fixácia úrokových mier Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Obchody na obmedzenie devízového rizika hodnota reálna podkladov hodnota v ého tis. eur nástroja v tis. eur 2203060009 a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 Majetok denominovaný v EUR 2 na požiadanie a do 1 mesiaca 37 950 30,1727 4 152 3,3011 8 297 6,5967 25 385 20,1827 116 0,0922 3 od 1 do 3 mesiacov vrátane 5 637 4,4818 2 122 1,6871 3 515 2,7947 4 od 3 do 6 mesiacov vrátane 29 850 23,7327 11 525 9,1631 18 325 14,5696 5 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 16 035 12,7489 3 091 2,4575 9 934 7,8982 3 010 2,3931 6 od 1 do 3 rokov vrátane 29 918 23,7867 29 918 23,7867 7 od 3 do 5 rokov vrátane 4 090 3,2518 4 090 3,2518 8 od 5 do 10 rokov vrátane 2 296 1,8255 2 296 1,8255 9 od 10 do 15 rokov vrátane 10 nad 15 rokov 11 nedefinované 12 CELKOM 125 776 100,0000 57 194 45,4729 18 231 14,4948 50 235 39,9401 116 0,0922 13 Majetok denominovaný v USD 14 na požiadanie a do 1 mesiaca 15 od 1 do 3 mesiacov vrátane 16 od 3 do 6 mesiacov vrátane 17 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 18 od 1 do 3 rokov vrátane 19 od 3 do 5 rokov vrátane 20 od 5 do 10 rokov vrátane 21 od 10 do 15 rokov vrátane 22 nad 15 rokov 23 nedefinované 24 CELKOM 25 Majetok denominovaný v CZK 26 na požiadanie a do 1 mesiaca 27 od 1 do 3 mesiacov vrátane 28 od 3 do 6 mesiacov vrátane 29 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 30 od 1 do 3 rokov vrátane 31 od 3 do 5 rokov vrátane 32 od 5 do 10 rokov vrátane 33 od 10 do 15 rokov vrátane 34 nad 15 rokov 35 nedefinované 36 CELKOM 37 Majetok denominovaný v HUF 38 na požiadanie a do 1 mesiaca 39 od 1 do 3 mesiacov vrátane 40 od 3 do 6 mesiacov vrátane 41 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 42 od 1 do 3 rokov vrátane 43 od 3 do 5 rokov vrátane 44 od 5 do 10 rokov vrátane 45 od 10 do 15 rokov vrátane 46 nad 15 rokov 47 nedefinované 48 CELKOM Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu
č.r. Harmónia - Vyvážený dôchodkový fond ING d.s.s., a.s. Členenie podľa menového hľadiska Zostatková fixácia úrokových mier Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Obchody na obmedzenie devízového rizika hodnota reálna podkladov hodnota v ého tis. eur nástroja v tis. eur 2203060009 a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 49 Majetok denominovaný v PLN 50 na požiadanie a do 1 mesiaca 51 od 1 do 3 mesiacov vrátane 52 od 3 do 6 mesiacov vrátane 53 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 54 od 1 do 3 rokov vrátane 55 od 3 do 5 rokov vrátane 56 od 5 do 10 rokov vrátane 57 od 10 do 15 rokov vrátane 58 nad 15 rokov 59 nedefinované 60 CELKOM 61 Majetok denominovaný v JPY 62 na požiadanie a do 1 mesiaca 63 od 1 do 3 mesiacov vrátane 64 od 3 do 6 mesiacov vrátane 65 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 66 od 1 do 3 rokov vrátane 67 od 3 do 5 rokov vrátane 68 od 5 do 10 rokov vrátane 69 od 10 do 15 rokov vrátane 70 nad 15 rokov 71 nedefinované 72 CELKOM Majetok denominovaný v 73 ostatných cudzích menách 74 na požiadanie a do 1 mesiaca 75 od 1 do 3 mesiacov vrátane 76 od 3 do 6 mesiacov vrátane 77 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 78 od 1 do 3 rokov vrátane 79 od 3 do 5 rokov vrátane 80 od 5 do 10 rokov vrátane 81 od 10 do 15 rokov vrátane 82 nad 15 rokov 83 nedefinované 84 CELKOM Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Andrea Adamcova Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkazu: +421 2 59 313 842 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Andrea Adamcova Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 842
Príloha č. 9 k vyhláške č. 545/2009 Z. z. Dof (SP) 17-02 Strana 1/1 Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov Harmónia - Vyvážený dôchodkový fond - ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 35902981 Počet sporiteľov podľa pohlavia Počet sporiteľov podľa spôsobu Zmena stavov sporiteľov Počet sporiteľov Objem príspevkov Objem penále v medzi DF vrámci DSS z DSS do inej DSS spolu v eurách spolu eurách spolu muži ženy aktívny pasívny úmrtia prírastky úbytky prírastky úbytky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 38 936 32 517 532 5 186 19 295 19 641 31 219 7 717 1 064 147 6 41 16 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Jana Krajčovičová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: +421 2 59 313 641 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Jana Krajčovičová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 641
Dof (PAS) 31-02 Strana 1/1 Výkaz pasív dôchodkového fondu Harmónia - Vyvážený dôchodkový fond ING d.s.s., a.s. 2203060009 Označenie Hodnota Položka č. r. a b c 1 1. Záväzky 1 61 a) záväzky voči bankám 2 b) záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia 3 23 c) záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti 4 38 d) záväzky z derivátových operácií 5 e) ostatné záväzky 6 2. Vlastné imanie 7 125 715 a) dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov 8 125 665 b) dôchodkové jednotky na garančnom účte 9 50 3. Pasíva v dôchodkovom fonde celkom 10 125 776 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Danovicova Alzbeta Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: +421 2 59 313 841 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Danovicova Alzbeta Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 841
Dof (VVN) 32-02 Strana 1/1 Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Harmónia - Vyvážený dôchodkový fond ING d.s.s., a.s. 2203060009 Označenie Hodnota Položka č. r. a b c 1 1. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 1 1 278 a) z peňažných prostriedkov na bežnom účte 2 67 b) z peňažných prostriedkov na vkladovom účte 3 360 c) z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov 4 851 d) z nástrojov peňažného trhu 5 2. Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy 6 3. Výnosy z ových listov a obdobné výnosy 7 4. Výnosy z operácií s cennými papiermi 8 501 a) z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov 9 b) z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov 10 347 c) z nástrojov peňažného trhu 11 155 d) z ových listov a obdobných cenných papierov 12 5. Náklady na operácie s cennými papiermi 13 142 a) kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere 14 b) dlhopisy a iné dlhové cenné papiere 15 142 c) nástroje peňažného trhu 16 d) ové listy a obdobné cenné papiere 17 6. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi 18 359 7. Zisk/strata z obchodov určených na obmedzenie devízového rizika 19 0 a) swapy 20 b) forwardy 21 c) opcie 22 8. Zisk/strata z devízových operácií 23 10 9. Zisk/strata z predaja iného majetku 24 10. Iné výnosy 25 0 a) výnosy z rozpustenia prostriedkov na garančnom účte 26 b) výnosy z majetku doplneného zo zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti 27 c) ostatné výnosy 28 11. Iné náklady 29 12. Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde 30 13. Zisk/strata za účtovné obdobie 31 1 648 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Danovicova Alzbeta Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: +421 2 59 313 841 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Danovicova Alzbeta Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 841
Výkaz pasív dôchodkového fondu Harmónia - Vyvážený dôchodkový fond ING d.s.s., a.s. Výkaz pasív dôchodkového fondu Položka č. r. Hodnota v tis. eur k Hodnota v tis. eur k 31.12.2009 Hodnota v tis. eur k 31.12.2008 a b c 1 2 3 I. Investičný majetok 1 108 448 82 900 63 967 1. Dlhopisy 2 75 425 49 718 54 614 a) bez kupónov 3 26 432 11 332 9 311 b) s kupónmi 4 48 993 38 386 45 303 2. Akcie 5 7 701 3. Podielové listy 6 a) otvorených ových fondov 7 b) ostatné 8 4. Krátkodobé pohľadávky 9 33 023 33 182 1 652 5. Dlhodobé pohľadávky 10 6. Deriváty 11 II. Neinvestičný majetok 12 17 328 10 431 6 873 7. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 13 17 212 10 431 6 855 8. Ostatný majetok 14 116 18 Aktíva v dôchodkovom fonde celkom 15 125 776 93 331 70 840 I. Záväzky 16 61 48 53 1. záväzky voči bankám 17 2. záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia 18 23 25 3. záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti 19 38 23 45 4. záväzky z derivátových operácií 20 8 5. ostatné záväzky 21 II. Vlastné imanie 22 125 715 93 283 70 787 1. dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov 23 125 715 93 283 70 787 2. dôchodkové jednotky na garančnom účte 24 50 40 Pasíva v dôchodkovom fonde celkom 25 125 776 93 331 70 840 Označenie Označenie Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Položka č. r. Hodnota v tis. eur k Hodnota v tis. eur k 31.12.2009 Hodnota v tis. eur k 31.12.2008 a b c 1 2 3 1. Výnosy z úrokov 1 1 279 1 526 2 699 2. Výnosy z ových listov 2 3. Výnosy z dividend 3 105 235 4.a Zisk/strata z operácií s cennými papiermi 4 155-2 283-2 985 5.b Zisk/strata z devízových operácií 5 10 53-435 6.c Zisk/strata z derivátových operácií 6 0-117 1 227 7.d Zisk/strata z predaja iného majetku 7 0 8.e Zisk/strata z precenenia cenných papierov 8 204 1 644-3 913 II. Čistý výnos z majetku vo fonde 9 1 648 928-3 172 f Náklady na financovanie fondu 10 III. Čistý zisk (strata) zo správy majetku vo fonde 11 0 g. Dane 12 IV. Zisk/strata za účtovné obdobie 13 1 648 928-3 172