SR výhled výhled výhled DAŇOVÉ PŘÍJMY 132 213,00 134 500,00 136 300,00 137 900,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 125 320,10 125 585,00 125 635,00 125 685,00 pronájem majetku 108 486,22 108 565,00 108 615,00 108 665,00 pronájem nemovitostí 103 383,00 103 438,00 103 488,00 103 538,00 pronájem movitých věcí 34,00 34,00 34,00 34,00 pronájem pozemků 4 876,22 4 900,00 4 900,00 4 900,00 pronájem ostatní 193,00 193,00 193,00 193,00 ostatní nedaňové příjmy 16 833,88 17 020,00 17 020,00 17 020,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3 918,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 prodej pozemků 130,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 prodej bytů 3 270,00 prodej ostatního majetku 500,00 500,00 500,00 500,00 přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 18,00 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 261 451,10 261 585,00 263 435,00 265 085,00 PŘIJATÉ DOTACE 18 473,30 18 410,00 18 510,00 18 610,00 Běžné dotace 18 473,30 18 410,00 18 510,00 18 610,00 Kapitálové dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 PŘÍJMY CELKEM 279 924,40 279 995,00 281 945,00 283 695,00 BĚŽNÉ VÝDAJE 179 870,61 178 905,00 177 865,00 177 805,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 81 845,00 116 050,00 98 050,00 83 200,00 doprava 19 400,00 26 700,00 28 200,00 20 000,00 vodní hospodářství 2 780,00 15 000,00 1 000,00 1 000,00 vzdělávání a školské služby 12 820,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 kultura 750,00 7 000,00 2 500,00 0,00 tělovýchova a zájmová činnost 6 800,00 21 800,00 19 000,00 0,00 bydlení, komunální služby a územní rozvoj 33 805,00 43 150,00 45 150,00 60 000,00 životní prostředí 300,00 700,00 700,00 700,00 bezpečnost a veřejný pořádek 200,00 200,00 0,00 0,00 městský úřad 2 990,00 500,00 500,00 500,00 rezerva kapitálových výdajů k rozdělení 2 000,00 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM 261 715,61 294 955,00 275 915,00 261 005,00 SALDO (PŘÍJMY-VÝDAJE) 18 208,79-14 960,00 6 030,00 22 690,00 FINANCOVÁNÍ -18 208,79 14 960,00-6 030,00-22 690,00 přijaté úvěry a půjčky celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 splátky jistiny (-) *) -3 300,00 0,00 0,00 0,00 splátka půjčky od SFŽP na vrácení dotace na ČOV -6 840,98-6 840,98-6 840,98-6 840,98 změna stavu finančních prostředků na BÚ (+ snížení stavu/- zvýšení stavu) -8 067,81 21 800,98 810,98-15 849,02 PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 271 856,59 301 795,98 282 755,98 267 845,98 VÝDAJE VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 271 856,59 301 795,98 282 755,98 267 845,98 Zůstatky na účtech k 31.12. 33 067,81 11 266,83 10 455,85 26 304,87 Předpokládaný zůstatek na účtech k 31.12.2015 25 000,00
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 132 213,00 134 500,00 136 300,00 137 900,00 2 daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 20 000,00 20 500,00 21 000,00 21 500,00 3 daň z příjmu FO - ze SVČ 1112 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 4 daň z příjmu FO - z kapit.výnosů 1113 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 5 daň z příjmu právnických osob - bez plac.obcí 1121 21 100,00 22 000,00 22 500,00 23 000,00 6 daň z příjmu právnických osob - obec 1122 21 500,00 21 500,00 21 500,00 21 500,00 7 daň z přidané hodnoty 1211 43 000,00 43 800,00 44 600,00 45 200,00 8 daň z nemovitostí 1511 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 9 místní poplatky 1340, 41,42,43,45 9 705,00 9 700,00 9 700,00 9 700,00 10 správní poplatky 1353, 1361 5 708,00 5 800,00 5 800,00 5 800,00 11 ostatní poplatky 1335 0,00 0,00 0,00 0,00 12 příjem z loterií a jiných podobných her 1351, 1355 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 13 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 125 320,10 125 585,00 125 635,00 125 685,00 14 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU 108 486,22 108 565,00 108 615,00 108 665,00 15 v tom: příjmy z pronájmu nemovitostí 103 383,00 103 438,00 103 488,00 103 538,00 16 Lázně Aurora 2132 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 17 Bertiny lázně 2132 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 18 Beseda, kino 2132 412,00 412,00 412,00 412,00 19 ČOV, vodovody a kanalizace 2132 11 830,00 11 830,00 11 830,00 11 830,00 20 KKC Roháč 500,00 500,00 500,00 500,00 21 TLR, TS 436,00 436,00 436,00 436,00 22 nebytové prostory 1 646,00 1 700,00 1 750,00 1 800,00 23 bytové prostory 2132 6 901,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 24 SOŠ a SOU, ZUŠ, DDM, SH (2132) 2132 1 658,00 1 660,00 1 660,00 1 660,00 25 pronájem movitých věcí 2133 34,00 34,00 34,00 34,00 26 pronájem pozemků 2131 4 876,22 4 900,00 4 900,00 4 900,00 27 ostatní (honební společenstva, rekl.plochy, hrobová místa a ostatní) 2139 193,00 193,00 193,00 193,00 28 OSTATNÍ PŘÍJMY (úroky, pokuty, náklady řízení, pojistné náhrady, střežení objektů atd.) 16 833,88 17 020,00 17 020,00 17 020,00 29 v tom: třídění odpadu EKO-KOM + Elektrowin 2111 800,00 800,00 800,00 800,00 30 střežení objektů PCO 2111 820,00 800,00 800,00 800,00 31 parkovací automaty 2111 1 200,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 32 nedaňové příjmy odboru kultury a CR, příjmy z prodeje TS 2111 4 376,88 4 400,00 4 400,00 4 400,00 33 přijaté zálohy na služby (byty a nebyt.prost.) 2111 6 620,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 34 vyúčtování služeb (byty a nebyt.prost.) 2324 470,00 500,00 500,00 500,00 35 věcná břemena 2119 300,00 300,00 300,00 300,00 36 pokuty+náklady řízení 2212,2324 1 427,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 37 hrobová místa - služby 2111 180,00 180,00 180,00 180,00 38 dividendy, úroky 2141, 2142 450,00 450,00 450,00 450,00 39 ostatní 2111 190,00 190,00 190,00 190,00 40 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3 918,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 41 PŘÍJMY Z PRODEJE MAJETKU 3 900,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 42 prodej pozemků 3111 130,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 43 prodej bytů 3112 3 270,00 44 prodej majetku 3112 500,00 500,00 500,00 500,00 45 prodej ostatního majetku 3113 46 Snížení základního kapitálu ATC 47 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 3122 18,00 0,00 0,00 0,00 48 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 261 451,10 261 585,00 263 435,00 265 085,00 49 PŘIJATÉ DOTACE 18 473,30 18 410,00 18 510,00 18 610,00 50 BĚŽNÉ DOTACE (výkon státní správy, příspěvek na školy,.) 18 473,30 18 410,00 18 510,00 18 610,00 51 v tom: SDV 4112 16 532,60 16 600,00 16 700,00 16 800,00 52 dotace st.spr.lesů (OLH, mel.a zpev.dřev.) 4116 1 505,00 1 510,00 1 510,00 1 510,00 53 dotace od obcí za žáky doch.do škol 4121 300,00 150,00 150,00 150,00 54 dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy na výkon přestupkové agendy 4121 135,70 150,00 150,00 150,00 55 KAPITÁLOVÉ DOTACE 0,00 0,00 0,00 0,00 56 PŘÍJMY CELKEM 279 924,40 279 995,00 281 945,00 283 695,00 57 BĚŽNÉ VÝDAJE 179 870,61 178 905,00 177 865,00 177 805,00 58 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 50 53 980,60 54 200,00 54 200,00 54 200,00 59 PLATY (+ostatní platby za provedenou práci + povinné pojistné) 501, 502, 503 53 784,30 54 000,00 54 000,00 54 000,00 60 UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 504 196,30 200,00 200,00 200,00 61 MZDOVÉ NÁHRADY 505 0,00 0,00 0,00 0,00 62 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 51 75 099,21 74 388,00 73 318,00 73 238,00 63 NÁKUP MATERIÁLU 513 4 688,70 4 440,00 4 440,00 4 440,00 64 potraviny, ochranné pomůcky, léky, zdrav.mater., prádlo, oděv, obuv, knihy, tisk 5131-5136 335,20 330,00 330,00 330,00 65 DHDM 5137 1 249,60 1 133,00 1 133,00 1 133,00 66 nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5138 1 266,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 67 nákup materiálu jinde neuvedeného 5139 1 837,90 1 727,00 1 727,00 1 727,00 68 v tom: materiál OKCR (vč.třeboňského světa) + KS (Zdravé město, Cyklobraní) x x x x 2/5
69 IT materiál a materiál pro úřad x x x x 70 ost. materiál (např. materiál pro MČ, požární ochrana, RC kapřík, komáři) x x x x 71 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE 514 475,00 400,00 330,00 250,00 72 VODA, EL.ENERGIE, PLYN, TEPLO, PHM 515 9 762,70 9 700,00 9 700,00 9 700,00 73 SLUŽBY 516 43 558,15 43 233,00 42 233,00 42 233,00 74 poštovní služby, telekom. a radiokom. 5161, 5162 1 464,50 1 450,00 1 450,00 1 450,00 75 pojištění, služby finančních ústavů 5163 717,00 700,00 700,00 700,00 76 nájem (nájem programů, frank.stroje, pozemků, nebyt.prostor, pachtovné) 5164, 5165 343,15 340,00 340,00 340,00 77 konzultační, poradenské a právní služby 5166 1 159,00 1 059,00 1 059,00 1 059,00 78 školení, vzdělávání 5167 606,00 615,00 615,00 615,00 79 zpracování dat, IT technologie (vč. outsourcingu) 5168 1 839,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 80 nákup ostatních služeb 5169 37 429,50 37 369,00 36 369,00 36 369,00 81 v tom: TS smlouvy 23 971,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 82 projekty (neinvestiční) 350,00 400,00 400,00 400,00 83 SVJ - služby 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 84 OKCR+KS (trhy, slavnosti, akce, představení, Dům přírody) 4 681,50 4 755,00 4 755,00 4 755,00 85 nominace UNESCO 237,00 300,00 0,00 0,00 86 ostatní 6 590,00 6 314,00 5 614,00 5 614,00 87 OSTATNÍ NÁKUPY 517 13 541,66 14 160,00 14 160,00 14 160,00 88 opravy a udržování 5171 12 588,50 13 000,00 13 000,00 13 000,00 89 programové vybavení 5172 110,00 310,00 310,00 310,00 90 cestovné, pohoštění, poplatky na konference, leasing 5173-5179 843,16 850,00 850,00 850,00 91 VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NEINV.NÁKUPY 519 3 073,00 2 455,00 2 455,00 2 455,00 92 poskytnuté náhrady (svědečné, soudní výlohy, úhrada újmy) 5192 1 283,50 665,00 665,00 665,00 93 dopravní obslužnost 5193 530,00 530,00 530,00 530,00 94 ostatní výdaje související s neinv.nákupy (věcné dary, odvody za nepl.povin.zam.zdrav.pos.) 5194-5198 259,50 260,00 260,00 260,00 95 SVJ - příspěvky do fondu oprav 5199 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 96 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM SUBJEKTŮM 52 7 555,00 7 475,00 7 475,00 7 475,00 97 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM 521 1 860,00 1 780,00 1 780,00 1 780,00 98 OLH, program regenerace, výsadba zpevňujících a melior.dřevin 5212, 5213 1 705,00 1 705,00 1 705,00 1 705,00 99 příspěvek na TLTV, sdružený lázeňský příspěvek 5213 155,00 75,00 75,00 75,00 100 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 522 5 695,00 5 695,00 5 695,00 5 695,00 101 příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 5221, 5223 1 574,00 1 574,00 1 574,00 1 574,00 102 příspěvky v oblasti sportu (vč.příspěvků na trenéry) 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 103 příspěvky v oblasti kultury 1 315,00 1 315,00 1 315,00 1 315,00 104 příspěvky v oblasti ostatních zájmových činností 221,00 221,00 221,00 221,00 105 ostatní (JčHK, členské příspěvky) 185,00 185,00 185,00 185,00 106 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNOPRÁVNÍM SUBJEKTŮM 53 40 050,80 40 232,00 40 262,00 40 282,00 107 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ 531 50,00 50,00 50,00 50,00 108 HZS JčK 5319 50,00 50,00 50,00 50,00 109 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ 532 70,00 70,00 70,00 70,00 110 ostatní 5329 70,00 70,00 70,00 70,00 111 NEINVESTIČNÍ TRANFERY PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 533 12 819,30 12 880,00 12 880,00 12 880,00 112 příspěvkové organizace - provoz 5331 11 369,30 11 430,00 11 430,00 11 430,00 113 příspěvkové organizace - opravy a revize 5331 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 114 domov důchodců - příspěvek na provoz 5339 150,00 150,00 150,00 150,00 115 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 534 1 732,00 1 750,00 1 780,00 1 800,00 116 sociální fond 5342 1 732,00 1 750,00 1 780,00 1 800,00 117 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM 536 25 379,50 25 482,00 25 482,00 25 482,00 118 DPH 5362 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 119 daň z příjmu právnických osob - obec 5362 21 500,00 21 500,00 21 500,00 21 500,00 120 ostatní platby daní a poplatků 5361, 5362 379,50 382,00 382,00 382,00 121 finanční vypořádání minulých let 5366 0,00 100,00 100,00 100,00 122 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 54 1 200,00 650,00 650,00 650,00 123 NÁHRADY MEZD 542 140,00 140,00 140,00 140,00 124 OSTATNÍ NEINVESTIČÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 549 1 060,00 510,00 510,00 510,00 125 NEINVESTIČNÍ TRANFERY DO ZAHRANIČÍ 55 35,00 0,00 0,00 0,00 126 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM A NADNÁRODNÍM ORGÁNŮM 551 35,00 0,00 0,00 0,00 127 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 59 1 950,00 1 960,00 1 960,00 1 960,00 128 NESPECIFIKOVANÉ REZERVY A PŘEDFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ 5901 610,00 620,00 620,00 620,00 129 nespecifikované rezervy 520,00 520,00 520,00 520,00 130 předfinancování projektů 90,00 100,00 100,00 100,00 131 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET (Ledax, Charita) 5902 200,00 200,00 200,00 200,00 132 VYÚČTOVÁNÍ (BYT. A NEBYT.PROSTORY, SVJ) 5909 1 140,00 1 140,00 1 140,00 1 140,00 133 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 81 845,00 116 050,00 98 050,00 83 200,00 134 doprava 22 19 400,00 26 700,00 28 200,00 20 000,00 135 ulice - projekty 2212 500,00 136 ulice - rekonstrukce: 2212 10 000,00 17 200,00 17 200,00 17 000,00 137 ČSL Armády 10 000,00 138 Třebízského - úsek, ČSL Armády - B. Němcové 12 000,00 139 Boženy Němcové úsek Třebízského Svobody 10 200,00 140 U Cihelny 2 600,00 141 Vodárenská I. etapa 5 000,00 3/5
142 Tyršova 2 600,00 143 komunikace ostatní 2 000,00 144 parkování, stezky, ZTV - projekty 2219 1 000,00 145 parkování, stezky, ZTV - investice 2219 7 900,00 146 cyklo-inline stezka Třeboň, Gigant, Rožmberk - vl. podíl 3 000,00 147 parkoviště Novohradská hygiena 1 000,00 148 parkoviště ostatní 2 500,00 149 mistní části 3 000,00 3 000,00 3 000,00 150 Valy revitalizace 8 000,00 151 vodní hospodářství 23 2 780,00 15 000,00 1 000,00 1 000,00 152 projekty VHI a ostatní vodní hospodářství 2399 200,00 153 vybudování nové VHI (ČOV a kanalizace St.Hlína) 2321 1 180,00 14 000,00 154 obdnova stávající VHI (fond obnovy VHI) 155 rybníky 2341 1 400,00 156 rezerva pro vodní hospodářství 1 000,00 1 000,00 1 000,00 157 vzdělávání a školské služby: 31 a 32 12 820,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 158 projekty ve školství 3119 200,00 159 MŠ Jeronýmova 3111 120,00 160 MŠ Sluníčko 3111 700,00 161 ZŠ Sokolská 3113 0,00 162 ZŠ Na Sadech 3113 800,00 163 ZŠ Na Sadech - ŠJ 3113 11 000,00 164 rezerva pro vzdělávání a šk. služby 1 000,00 1 000,00 1 000,00 165 kultura 33 750,00 7 000,00 2 500,00 0,00 166 divadlo, revitalizace včetně hlediště 3322 350,00 2 000,00 167 ozvučovací technika 3319 400,00 168 stará radnice, (vl. podíl) 5 000,00 2 500,00 169 tělovýchova a zájmová činnost 34 6 800,00 21 800,00 19 000,00 0,00 170 projekty 3412 1 700,00 300,00 171 SA Hliník - vrt 3412 200,00 172 šatny pláž 3412 3 000,00 173 víceúčelové hřiště ve Staré Hlíně 3412 1 500,00 174 prvky pro dětská hřiště 3421 100,00 175 fotbalový areál Břilice - vrt pro závlahu+nádrž 3412 300,00 176 ledová plocha (pozemek, zastřešení, rekonstrukce plochy) 19 000,00 19 000,00 177 skatepark, sportovní trasa napříč generacemi 2 500,00 178 bydlelní, komunální služby a územní rozvoj 36 33 805,00 43 150,00 45 150,00 60 000,00 179 projekty 3639 500,00 180 nákup majetku 3639 1 265,00 181 nákup areálu pily ul. Sádecká, seniorský dům se spec. režimem (vl. podíl z 9 mil.) 3 000,00 182 nákup pozemků 3639 1 130,00 183 bytové prostory 3612 50,00 184 nebytové prostory 3613 50,00 185 Lázně Aurora 3613 13 400,00 18 000,00 18 000,00 186 Bertiny lázně 3613 7 600,00 18 150,00 18 150,00 187 Aurora, welness rozšířeni, venkovní koupání 60 000,00 188 lázně - rezervy kapitálových výdajů 3613 5 000,00 189 TS 3639 4 500,00 190 KKC Roháč 3613 110,00 191 rozšíření VO v Třeboni 3631 200,00 192 pláž, investice - revitalizace, zapojení do veřejného prostoru 3 000,00 2 000,00 193 investice do DPS (vl. podíl) 4 000,00 4 000,00 194 sociální bydlení (vl.podíl) 195 lékařský dům (poliklinika) 196 životní prostředí 37 300,00 700,00 700,00 700,00 197 projekty 3745 300,00 198 ostatní 37xx 0,00 199 rezerva pro životní prostředí 700,00 700,00 700,00 200 bezpečnost a veřejný pořádek 53 200,00 200,00 0,00 0,00 201 modernizace Městského kamerového a monitorovacího systému 5311 200,00 202 upozorňovací zařízení (rychlost) 200,00 203 městský úřad 61 2 990,00 500,00 500,00 500,00 204 IT investice - HW 6171 640,00 205 IT investice - SW 6171 350,00 206 městský úřad - úpravy 6171 2 000,00 207 rezerva městský úřad 500,00 500,00 500,00 208 Rezerva kapitálových výdajů 64 2 000,00 0,00 0,00 0,00 209 210 VÝDAJE CELKEM 261 715,61 294 955,00 275 915,00 261 005,00 4/5
211 SALDO (PŘÍJMY - VÝDAJE) 18 208,79-14 960,00 6 030,00 22 690,00 212 FINANCOVÁNÍ -18 208,79 14 960,00-6 030,00-22 690,00 213 přijaté úvěry a půjčky celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 214 splátky jistiny (-) *) -3 300,00 0,00 0,00 0,00 215 splátka půjčky od SFŽP na vrácení dotace na ČOV -6 840,98-6 840,98-6 840,98-6 840,98 216 změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech (+/-) -8 067,81 21 800,98 810,98-15 849,02 217 PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 279 924,40 301 795,98 282 755,98 267 845,98 218 VÝDAJE VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 279 924,40 301 795,98 282 755,98 267 845,98 219 Zůstatky na účtech k 31.12. 0,00 33 067,81 11 266,83 10 455,85 26 304,87 Předpokládaný zůstatek na účtech k 31.12.2015 25 000,00 Jistina úvěru ČS, a.s. z roku 2006 bude splácena v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši 825.000 Kč do 31.12.2016. Půjčka od SFŽP z roku 2012 bude splácena v letech 2015-2022 v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši 1.710.245 Kč. 5/5