Čerpání rozpočtu k

Čerpání rozpočtu k 31.12. 2013 org. kpt. paragr. položka UZ Název položky Schválený rozpočet 2013 Upravený rozpočet 2013 Skutečnost k 31.12.2013 % čerpání k upravenému rozpočtu PŘÍJMY Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 51 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních pořitků 20 200 000 20 200 000 23 722 605 117,44 51 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 3 500 000 3 500 000 3 058 447 87,38 51 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 2 000 000 2 000 000 2 197 081 109,85 51 1121 Daň z příjmů právnických osob 21 500 000 21 500 000 21 301 678 99,08 51 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 0 6 191 065 6 190 960 100,00 51 1211 Daň z přidané hodnoty 38 800 000 38 800 000 45 990 624 118,53 51 1333 Poplatky za uložení odpadů 220 000 220 000 195 510 88,87 9 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 10 000 10 000 4 684 46,84 51 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4 600 000 4 600 000 4 969 710 108,04 51 1341 Poplatek ze psů 160 000 160 000 150 576 94,11 11 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 125 000 125 000 110 457 88,37 51 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 55 000 55 000 63 285 115,06 10 1351 Odvod z loterií a obdobných her 350 000 350 000 451 439 128,98 11 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské průkazy 270 000 270 000 238 400 88,30 10 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení 2 800 000 2 800 000 3 163 745 112,99 3 1361 Správní poplatky - odbor vnitřních věcí 820 000 820 000 754 817 92,05 8 1361 Správní poplatky - odbor stavební úřad 180 000 180 000 771 450 428,58 9 1361 Správní poplatky - odbor životního prostředí 70 000 70 000 61 070 87,24 10 1361 Správní poplatky - obecní živnostenský úřad 160 000 160 000 184 765 115,48 11 1361 Správní poplatky - odbor dopravy a silničního hospodářství 1 900 000 1 900 000 1 935 300 101,86 51 1361 Správní poplatky - odbor finanční 2 000 2 000 1 500 75,00 61 1511 Daň z nemovitostí 5 700 000 5 700 000 5 911 226 103,71 Celkem daňové příjmy 103 422 000 109 613 065 121 429 328 110,78 1

Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 61 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - těžba dřeva městské lesy 3 360 000 3 360 000 3 455 946 102,86 2 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb - poplatek za parkování 1 700 000 1 700 000 1 549 872 91,17 61 2144 2111 Příjmy za umístění reklamy 90 000 90 000 88 760 98,62 1 3315 2111 Příjmy z reklam 150 000 150 000 0 0,00 9 3722 2111 Svoz komunálního odpadu - podnikatelé 1 200 000 1 200 000 1 111 612 92,63 2 5311 2111 Městská policie - provoz Pultu centrální ochrany 1 360 000 1 360 000 1 328 196 97,66 3 6171 2111 Příjmy z obřadní síně 20 000 20 000 28 000 140,00 61 3412 2111 Příjmy - využívání Sportovního areálu 350 000 350 000 280 639 80,18 52 3315 2112 Odvod z prodeje publikací, příjmy z prodeje zboží 10 000 10 000 24 768 247,68 61 3639 2119 Ostatní příjmy - věcná břemena 160 000 160 000 254 410 159,01 4 4357 2122 Odvod z investičního fondu Sociální služby 475 000 475 000 475 000 100,00 52 341 2122 Odvod z investičního fondu Madoret 246 000 398 000 398 000 100,00 52 3313 2122 Odvod z investičního fondu Kino 352 000 392 284 391 560 99,82 61 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 800 000 800 000 1 074 955 134,37 61 3412 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí - Hala Boži Modrého 4 210 800 4 210 800 4 328 314 102,79 61 3613 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí 2 300 000 2 300 000 2 138 069 92,96 61 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 105 000 105 000 124 737 118,80 61 3722 2139 Příjmy z pronájmu majetku - skládka TKO 390 000 390 000 358 419 91,90 61 3632 2139 Příjmy z pronájmu hrobových míst 150 000 150 000 123 840 82,56 1 3639 2139 Příjmy z pronájmu majetku - antény 33 000 33 000 30 008 90,93 1 3639 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 110 000 110 000 111 103 101,00 51 6310 2141 Příjmy z úroků 300 000 300 000 263 890 87,96 51 6310 2142 Podíl na zisku za rok 2012 - EKOLA české Libchavy 0 1 140 700 1 140 700 100,00 2 5311 2212 Přijaté sankční platby - městská policie 50 000 50 000 56 096 112,19 3 6171 2212 Přijaté sankční platby - odbor vnitřních věcí 4 000 4 000 17 300 432,50 7 5311 2212 Přijaté sankční platby - odbor právní a majetku 40 000 40 000 88 766 221,92 9 3769 2212 Přijaté sankční platby - odbor životního prostředí 42 000 42 000 38 300 91,19 62 2169 2212 Přijaté sankční platby - odbor investic a majetku 0 0 15 000 0,00 10 2169 2212 Přijaté sankční platby - odbor obecní živnostenský úřad 10 000 10 000 3 800 38,00 11 2299 2212 Přijaté sankční platby - odbor dopravy a silničního hospodářství 450 000 450 000 409 856 91,08 2

61 3412 2229 Vyúčtování dotace k hosp.výsledku Hala B. Modrého 559 368 559 368 560 163 100,14 61 3113 2229 Přijaté vrtaky transferů - ZŠ Dobrovského EU peníze školám 0 66 061 66 061 100,00 11 2299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor dopravy 65 000 65 000 62 750 96,54 9 3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor životní prostředí 1 000 1 000 5 000 500,00 7 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor právní a přestupků 20 000 20 000 34 524 172,62 10 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor obecní živnostenský úřad 3 000 3 000 6 000 200,00 51 2460 Přijaté splátky půjček z Fondu na nové byty 14 600 14 600 19 114 130,92 1 6223 2324 Neinvestiční dotace - Nové cesty poznávání přátel 550 000 550 000 561 944 102,17 1 6402 2223 Finanční vypořádání minulých let - agenda sociálně - právní ochrany dětí 0 678 806 678 806 100,00 Ostatní nerozpočtované příjmy 185 770 Celkem nedaňové příjmy 19 680 768 21 758 619 21 890 046 100,60 3

Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 61 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 500 000 4 500 000 7 089 909 157,55 61 3639 3112 Příjmy z prodeje bytů a nemovitostí 4 000 000 4 000 000 2 639 000 65,98 Celkem kapitálové příjmy 8 500 000 8 500 000 9 728 909 114,46 Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 1 4111 98008 Neinvestiční transfer - volba prezidenta ČR 203 600 203 600 200 044 98,25 1 4111 98071 Neinvestiční transfer - volby do Parlamentu ČR 0 204 800 204 800 100,00 1 4112 Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souh.dotačního vztahu 16 876 800 16 876 800 16 876 800 100,00 1 4116 13011 Neinvestiční transfer sociálně - právní ochrana dětí 0 1 072 466 1 072 466 100,00 1 4116 14012 Neinvestiční transfer - egon centrum 96 000 96 000 0 0,00 1 4116 14013 Neinvestiční transfer - Zvýšení kvality řízení 1 488 292 1 488 292 1 445 792 97,14 4 4116 13010 Příspěvek na výkon pěstounské péče 0 476 000 476 000 100,00 4116 29004 Neinvestiční transfer - úhrada nákladů podle 24 lesního zákona 0 31 550 31 550 100,00 4116 29008 Neinvestiční transfer - odborný lesní hospodář 0 769 409 769 409 100,00 4116 34054 Finanční příspěvek z Programu regenerace městských památkových zón 0 725 000 725 000 0,00 62 4116 34054 Dotace MŠ Wolkerova vybudování zahrady v přírodním stylu 0 1 218 503 0 0,00 52 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - úhrada neinvest. nákladů - školy 613 546 613 546 611 339 99,64 7 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky 120 000 120 000 120 000 100,00 2 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - služby 100 000 100 000 116 708 116,71 1 4122 14004 Neinvestiční dotace - Sbory dobrovolných hasičů 0 316 398 316 398 100,00 1 4122 14022 Neivestiční dotace - Sbory dobrovolných hasičů - nasazení v průběhu povodní 0 91 229 91 229 100,00 52 4122 Neinvestiční dotace - Muzeum restaurování skříně 0 40 000 40 000 100,00 52 4122 Neinvestiční dotace - Muzeum tradice lidové kultury 0 10 000 10 000 100,00 52 4122 Neinvestiční dotace - ZŠ Smetanova - lyžujeme napříč školou 0 10 000 10 000 100,00 52 4122 33166 Neinvestiční dotace - Dům dětí a mládeže DAMIÁN 0 11 000 11 000 100,00 1 4222 Investiční dotace - Cooperův test - běžecký okruh 0 100 000 100 000 100,00 1 4222 Investiční dotace - Sbory dobrovolných hasičů - nákup automobilu 0 100 000 100 000 100,00 62 4222 Investiční dotace - projektová dokumentace rybník Krátky 0 125 000 104 255 83,40 51 4131 Převod z hospodářské činnosti 5 500 000 5 500 000 6 000 000 109,09 4

9 4216 Investiční transfer - Varovný systém a digitální povodňový plán 6 000 000 6 000 000 0 0,00 62 4223 Investiční transfer - Sportovní areál 5 305 785 5 305 785 5 188 508 97,79 1 4152 Dotace na projekt - Za zkušenostmi k přátelům 0 287 500 244 407 85,01 Celkem přijaté transfery 36 304 023 41 892 878 34 865 705 83,23 PŘÍJMY CELKEM 167 906 791 181 764 562 187 913 988 103,38 5

VÝDAJE 1. KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA 113 5212 5169 činnost orgánů krizového řízení - povinná rezerva 100 000 100 000 0 0,00 krizové stavy celkem 100 000 100 000 0 0,00 144 5273 5169 revize hydrantů 20 000 22 000 20 449 92,95 5273 5137 defribrilátor 50 000 27 500 24 790 90,15 5273 5139 informační brožury 6 000 18 000 11 029 0,00 5273 5167 služby školení a vzdělávání 0 5 500 2 500 0,00 5273 5132 ochranné pomůcky 0 3 000 2 028 krizové stavy celkem 76 000 76 000 60 796 79,99 154 5512 5019 refundace platů hrazené jiným organizacím 10 000 10 000 8 698 86,98 1154 5512 5021 odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr 200 000 213 982 212 670 99,39 154 5512 5039 refundace pojistného 4 000 3 000 2 958 98,60 154 5512 5132 ochranné pomůcky 25 000 48 018 46 827 97,52 154 5512 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 92 000 91 279 99,22 154 5512 5139 všeobecný materiál 5 000 61 000 68 415 112,16 154 5512 5151 studená voda 5 000 6 000 5 090 84,83 154 5512 5153 plyn 25 000 19 000 18 340 96,53 154 5512 5154 elektrická energie 6 000 6 000 5 680 94,67 154 5512 5156 pohonné hmoty 15 000 18 000 17 616 97,87 154 5512 5163 pojištění hasičského vozu 30 000 35 000 34 670 99,06 154 5512 5167 školení a vzdělávání 4 000 2 000 1 900 95,00 154 5512 5169 služby - lékařské prohlídky, STK, emise 8 000 15 000 14 828 98,86 154 5512 5171 opravy a udržování 30 000 27 000 26 602 98,53 154 5512 5173 cestovné 0 1 000 112 11,20 2154 5512 6123 dopravní automobil 300 000 400 000 399 997 100,00 hasiči Lanškroun celkem 667 000 957 000 955 682 99,86 155 5512 5019 refundace platů hrazené jiným organizacím 3 000 25 609 17 401 67,95 155 5512 5039 refundace pojistného 1 000 8 587 5 917 68,91 155 5512 5132 ochranné pomůcky 16 000 58 896 57 866 98,25 155 5512 5134 oděvy 4 000 4 000 0 0,00 155 5512 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 15 000 18 284 60 691 331,94 155 5512 5139 všeobecný materiál 19 500 34 353 25 633 74,62 155 5512 5151 studená voda 500 500 0 0,00 155 5512 5153 plyn 12 000 12 000 10 333 86,11 155 5512 5154 elektrická energie 5 000 5 000 4 908 98,16 155 5512 5156 pohonné hmoty 21 000 21 000 10 229 48,71 155 5512 5162 služby telekomunikací 4 000 4 000 3 643 91,08 155 5512 5163 pojištění 2 000 2 000 9 226 461,30 155 5512 5167 služby školení a vzdělávání 0 0 400 0,00 155 5512 5169 služby 10 000 10 000 2 900 29,00 155 5512 5171 opravy a udržování 20 000 20 000 15 066 75,33 hasiči Dolní Třešňovec celkem 133 000 224 229 224 213 99,99 120 6171 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 18 048 838 18 148 838 18 360 168 101,16 6

1120 6171 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 4 602 210 4 652 210 4 597 547 98,83 1120 6171 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 656 795 1 696 795 1 655 122 97,54 1120 6171 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 75 805 75 805 78 773 103,92 1120 6171 5424 náhrady mezd v době nemoci 360 000 360 000 60 941 16,93 správa - mzdy celkem 24 743 648 24 933 648 24 752 551 99,27 111 6171 5132 ochranné pomůcky 5 000 5 000 5 507 110,13 111 6171 5133 léky a zdravotnický materiál 5 000 5 000 1 309 26,18 111 6171 5136 knihy, učební pomůcky a tisk,sbírky zákonů 70 000 70 000 69 032 98,62 111 6171 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 50 000 100 000 307 071 307,07 111 6171 5139 všeobecný materiál 330 000 430 000 464 024 107,91 111 6171 5151 studená voda 135 000 185 000 140 266 75,82 111 6171 5153 plyn 605 000 605 000 617 137 102,01 111 6171 5154 elektrická energie 670 000 670 000 549 730 82,05 111 6171 5156 pohonné hmoty 140 000 140 000 137 544 98,25 111 6171 5161 služby pošt 380 000 380 000 423 943 111,56 111 6171 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 0 45 000 0 0,00 111 6320 5163 pojištění 320 000 325 000 309 036 95,09 111 6171 5164 nájemné 130 000 130 000 126 188 97,07 111 6171 5166 konzultační, poradenské služby 20 000 20 000 14 520 72,60 111 6171 5167 školení a vzdělávání 200 000 220 000 211 562 96,16 111 6171 5169 nákup služeb 765 000 765 000 579 064 75,69 111 6171 5171 opravy, udržování 50 000 50 000 97 428 194,86 111 6171 5173 cestovné 160 000 160 000 140 010 87,51 111 6171 5175 pohoštění 15 000 15 000 14 964 99,76 111 6171 5176 účastnické poplatky na konference 3 000 3 000 7 595 253,17 111 6171 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 0 2 377 0,00 111 6171 5194 věcné dary 0 5 000 900 0,00 111 6171 5195 odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 43 000 93 000 42 714 45,93 111 6171 5362 platby daní a poplatků (dálniční známky) 4 000 6 000 2 971 49,51 111 6171 5363 úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 10 000 2 000 20,00 111 2212 5429 náhrady za újmy při úrazu na náledí, spoluúčast na pojistném 5 000 10 000 10 000 100,00 111 6171 5499 příspěvek na závodní stravování zaměstnanců 280 000 280 000 273 964 97,84 111 6171 6123 nákup automobilu 300 000 300 000 298 900 99,63 správa ostatní náklady celkem 4 685 000 5 027 000 4 849 753 96,47 912 6171 5175 sociální fond - pohoštění 30 000 20 000 18 475 92,38 912 6171 5169 sociální fond - nákup služeb 20 000 30 000 27 837 0,00 912 6171 5499 sociální fond - neinvestiční transfery obyvatelstvu 370 000 370 000 354 800 95,89 912 6171 5660 sociální fond - neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 10 000 10 000 0 0,00 správa ostatní náklady sociální fond 430 000 430 000 401 112 93,28 150 6171 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 212 000 212 000 491 769 231,97 150 6171 5139 všeobecný materiál 200 000 200 000 187 435 93,72 150 6171 5162 služby telekomunikací, internet 270 000 270 000 335 872 124,40 150 6171 5169 nákup služeb, aktualizace 2 160 000 2 110 000 1 719 782 81,51 150 6171 5171 opravy, udržování 40 000 60 000 23 083 38,47 150 6171 6122 programové vybavení 274 000 524 000 611 599 116,72 7

správa - informatika celkem 3 156 000 3 376 000 3 369 540 99,81 121 6171 5021 odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr 250 000 250 000 273 299 109,32 1121 6171 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 25 000 25 000 6 380 25,52 1121 6171 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 000 15 000 3 823 25,49 1121 6171 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000 1 000 146 14,56 1121 6171 5424 náhrady v době nemoci 9 000 9 000 0 0,00 správa - OON celkem 300 000 300 000 283 648 94,55 122 6112 5023 odměny uvolněných členů zastupitelstva 1 156 400 956 400 825 533 86,32 1122 6112 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 289 100 219 100 206 383 94,20 1122 6112 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 104 076 54 076 74 296 137,39 1122 6112 5424 náhrady mezd v době nemoci 23 600 13 600 0 0,00 zastupitelstvo - uvolnění celkem 1 573 176 1 243 176 1 106 212 88,98 123 6112 5023 odměny neuvolněných členů zastupitelstva, odměny členů komisí 500 000 800 000 769 360 96,17 1123 6112 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 45 000 75 000 97 967 130,62 zastupitelstvo - neuvolnění celkem 545 000 875 000 867 327 99,12 100 5xxx veřejná podpora schvalovaná starostkou 100 000 100 000 97 774 97,77 106 5xxx veřejná podpora schvalovaná radou 80 000 80 000 71 487 89,36 137 4319 5222 veřejná podpora na pronájem 50 000 50 000 48 794 97,59 101 6112 5019 ostatní platy - refundace platů hrazené jiným organizacím 5 000 5 000 0 0,00 101 6112 5039 refundace pojistného 2 000 2 000 0 0,00 101 6112 5136 knihy 3 000 3 000 0 0,00 101 6112 5139 všeobecný materiál 5 500 5 500 6 306 114,65 101 6112 5164 nájemné 0 0 3 993 0,00 101 6112 5167 služby školení a vzdělávání 9 000 9 000 1 815 20,17 101 6112 5169 nákup služeb 15 000 15 000 9 803 65,35 101 6112 5173 cestovné 15 000 15 000 12 835 85,57 101 6112 5175 pohoštění 48 000 48 000 65 407 136,27 101 6112 5176 účastnické poplatky na konference 5 000 5 000 7 405 148,10 101 6112 5163 pojištění odpovědnosti zastupitelů 13 500 13 500 13 490 99,93 101 6112 5194 věcné dary 2 000 2 000 3 835 191,75 101 6112 5362 platby daní a poplatků 2 000 2 000 100 5,00 výdaje samosprávy celkem 125 000 125 000 124 989 99,99 102 6223 5163 služby peněžních ústavů 5 000 5 000 1 893 37,86 102 6223 5169 nákup ostatních služeb 155 000 155 000 117 182 75,60 102 6223 5173 cestovné 75 000 75 000 35 438 47,25 102 6223 5175 pohoštění 35 000 35 000 66 975 191,36 102 6223 5194 věcné dary 5 000 5 000 18 818 376,36 102 6223 5xxx veřejná finanční podpora 40 000 40 000 40 000 100,00 Fond pro partnerské vztahy a cestovní ruch celkem 315 000 315 000 280 306 88,99 103 2141 5212 Infocentrum 530 000 535 000 533 612 99,74 104 3349 5213 veřejná informovanost 570 000 570 000 565 977 99,29 107 6171 5229 členské příspěvky svazům a spolkům 85 000 85 000 81 514 95,90 108 6171 5329 transfer DSO Lanškrounsko 280 000 320 000 312 574 97,68 109 3319 5139 všeobecný materiál 3 000 3 000 4 066 135,53 109 3319 5154 elektrická energie 7 000 7 000 6 683 95,47 8

109 3319 5169 nákup ostatních služeb 55 000 55 000 61 459 111,74 109 3319 5175 pohoštění, odměny v soutěžích 10 000 10 000 4 887 48,87 109 3319 5194 odměny v soutěžích 10 000 10 000 7 009 70,09 Městské slavnosti a Lanškrounská kopa celkem 85 000 85 000 84 104 98,95 110 3319 5169 nákup ostatních služeb 50 000 50 000 59 813 119,63 110 3319 5194 věcné dary, propadační předměty 90 000 90 000 91 134 101,26 110 3319 5194 kalendář 90 000 90 000 75 000 83,33 propagace města celkem 230 000 230 000 225 947 98,24 145 3319 5139 Advent 25 000 25 000 24 553 98,21 118 6171 51xx Technologické centrum 1 071 000 1 071 000 1 049 664 98,01 119 6171 5xxx egon centrum Lanškroun 397 000 397 000 358 123 90,21 130 2219 6349 transfer DSO Lanškrounsko - cyklostezka 215 000 215 000 215 000 100,00 139 6171 5137 vybavení haly radnice 100 000 100 000 95 965 95,97 146 6223 5169 Projekt Informační cesta 80 000 367 500 331 779 90,28 140 6223 6223 Projekt Nové cesty poznávání přátel 440 000 440 250 440 241 100,00 147 3429 6121 Spoluúčast na projektu Bežecký okruh 137 000 237 000 206 530 87,14 142 6223 6121 Projekt mosty k přátelům 1 000 000 100 000 70 664 70,66 143 6171 51xx Zvýšení kvality řízení na městském úřadě 1 530 000 1 530 000 1 158 889 75,74 Kancelář starosty a tajemníka - celkem 43 853 824 44 519 803 43 249 318 97,15 9

2. MĚSTSKÁ POLICIE 201 2 5311 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 598 656 4 598 656 4 679 911 101,77 202 2 5311 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 1 172 164 1 172 164 1 169 978 99,81 202 2 5311 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojistění 421 979 421 979 421 197 99,81 202 2 5311 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 19 314 19 314 18 702 96,83 202 2 5311 5424 náhrady mezd v době nemoci 90 000 90 000 3 927 0,00 202 2 5311 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 0 8 227 0,00 mzdové náklady celkem 6 302 113 6 302 113 6 301 942 100,00 200 2 5311 5133 léky a zdravotnický materiál 1 000 1 000 780 0,00 200 2 5311 5134 pracovní oděvy 90 000 90 000 145 956 162,17 200 2 5311 5136 knihy, učební pomůcky 3 000 3 000 340 11,33 200 2 5311 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 45 000 45 000 38 056 84,57 200 2 5311 5139 všeobecný materiál 90 000 90 000 66 198 73,55 200 2 5311 5156 pohonné hmoty 120 000 120 000 116 669 97,22 200 2 5311 5161 služby pošt 1 000 1 000 1 320 0,00 200 2 5311 5162 služby telekomunikací 25 000 25 000 16 968 67,87 200 2 5311 5163 pojistné auta 5 000 5 000 12 714 254,28 200 2 5311 5167 školení a vzdělávání 30 000 30 000 17 320 57,73 200 2 5311 5169 služby 70 000 70 000 58 171 83,10 200 2 5311 5171 opravy a udržování 70 000 70 000 76 057 108,65 200 2 5311 5173 cestovné 10 000 10 000 5 647 56,47 2 5311 5175 pohoštění 1 000 1 000 855 85,50 200 2 5311 5194 věcné dary - prevence kriminality 3 000 3 000 2 986 99,53 200 2 5311 5362 platby daní a poplatků, nákup kolků 5 000 5 000 4 900 98,00 200 2 5311 5499 příspěvek na stravování 64 000 64 000 67 800 105,94 provozní náklady - celkem 633 000 633 000 632 737 99,96 203 2 5311 6122 pult centrální ochrany 60 000 60 000 30 479 0,00 Městská policie - celkem 6 995 113 6 995 113 6 965 157 99,57 3. ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 300 3 3399 5139 všeobecný materiál 12 000 12 000 600 5,00 300 3 3399 5169 beseda s důchodci 30 000 30 000 11 102 37,01 300 3 3399 5175 pohoštění 20 000 20 000 7 557 37,79 300 3 3399 5194 věcné dary 55 000 55 000 64 584 117,43 SPOZ-celkem 117 000 117 000 83 843 71,66 339 3 6171 5021 odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr 50 000 50 000 45 500 91,00 339 3 6171 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000 5 000 0 0,00 339 3 6171 5139 všeobecný materiál 10 000 10 000 7 736 77,36 339 3 6171 5151 studená voda 10 000 10 000 7 625 76,25 339 3 6171 5154 elektrická energie 45 000 45 000 27 122 60,27 339 3 6171 5169 služby 20 000 20 000 0 0,00 339 3 6171 5171 opravy 5 000 5 000 590 11,81 339 3 6171 5175 pohoštění 2 000 2 000 1 519 75,95 Obřadní síň celkem 147 000 147 000 90 092 61,29 10

301 3 6118 5xxx Volba prezidenta České republiky 203 600 203 600 200 044 98,25 303 3 6402 5666 Vratka dotace - volby do zastupitelstev krajů 25 040 25 040 25 040 100,00 304 3 6115 51xx Vratka dotace - volba prezidenta České republiky 13 275 13 275 13 275 0,00 305 3 6114 51xx Volby do Poslanecké sněmovny ČR 0 204 800 179 759 0,00 Odbor vnitřních věcí celkem 505 915 710 715 592 054 83,30 11

4. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 410 4 4332 5169 nákup služeb 5 000 5 000 0 0,00 410 4 4349 5139 komunitní pánování 5 000 5 000 0 0,00 410 4 4329 5194 drobné výdaje 6 000 6 000 4 617 76,95 Ostatní náklady OSVZ- celkem 16 000 16 000 4 617 28,86 406 4 4329 5229 Neinvestiční příspěvky a náhrady 13 000 33 000 8 672 26,28 407 4 4349 5137 Prevence kriminality 25 000 25 000 7 633 30,53 404 4 4378 5221 Protidorogová prevence - Laxus o. s. 60 000 60 000 60 000 100,00 403 4 43xx 5222 Veřejná podpora v sociální oblasti 150 000 150 000 150 000 100,00 408 4 4341 5222 Finanční spoluúčast na služby Charita 440 000 440 000 137 637 31,28 420 4 4319 5136 knihy, časopisy 2 000 2 000 1 444 72,20 420 4 4319 5139 všeobecný materiál 5 000 5 000 3 416 68,32 420 4 4319 5151 studená voda 4 000 4 000 906 22,65 420 4 4319 5153 plyn 45 000 45 000 38 545 85,66 420 4 4319 5154 elektrická energie 5 000 5 000 3 928 78,56 420 4 4319 5162 služby telekomunikací 3 000 3 000 4 027 1,34 420 4 4319 5169 služby 4 000 4 000 1 620 40,50 420 4 4319 5171 opravy 2 000 2 000 0 0,00 420 4 4319 5175 pohoštění 2 000 2 000 2 946 147,30 Klub důchodců celkem 72 000 72 000 56 832 78,93 400 4 4357 5331 Sociální služby - přísp. na provoz 2 000 000 800 000 800 000 100,00 405 4 4359 5222 Český červený kříž - senior doprava 150 000 150 000 150 000 100,00 409 4 4399 5499 Výkon pěstounské péče 0 476 000 46 066 9,68 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem 2 926 000 2 222 000 1 421 457 63,97 52.FINANČNÍ ODBOR - ODDĚLENÍ ŠKOLSTÍ A KULTURY 501 5 3111 5331 MŠ Žižkova 700 000 700 000 700 000 100,00 502 5 3111 5331 MŠ Na Výsluní 510 000 510 000 510 000 100,00 503 5 3111 5331 MŠ Vančurova 748 000 748 000 748 000 100,00 504 5 3111 5331 MŠ Wolkerova 645 000 645 000 645 000 100,00 505 5 3113 5331 ZŠ Dobrovského 2 864 000 2 864 000 2 864 000 100,00 5 3113 5364 ZŠ Dobrovského - EU peníze školám, vrtaka transfetu 0 66 061 66 061 100,00 506 5 3113 5331 ZŠ A. Jiráska 2 445 000 2 445 000 2 445 000 100,00 507 5 3113 5331 ZŠ Smetanova 1 877 000 1 887 000 1 887 000 100,00 508 5 3117 5331 ZŠ a MŠ D.Třešňovec 682 000 682 000 682 000 100,00 509 5 3141 5331 Madoret 1 500 000 1 500 000 1 500 000 100,00 510 5 3313 5331 Kino 1 415 000 1 455 284 1 455 284 100,00 511 5 3314 5331 Knihovna 2 340 000 2 340 000 2 340 000 100,00 512 5 3315 5331 Muzeum 2 440 000 2 490 000 2 490 000 100,00 513 5 3392 5331 Kulturní centrum 2 745 000 2 871 000 2 871 000 100,00 516 5 3421 5331 Dům dětí a mládeže 440 000 451 000 451 000 100,00 517 5 3231 5331 ZUŠ 87 000 87 000 87 000 100,00 514 5 3319 5229 Podpora výchovně-vzdělávacích a kulturních aktivit mládeže i dospělých 410 000 410 000 410 000 100,00 515 5 3319 5194 Reprezentanti 40 000 40 000 39 993 99,98 Oddělení školství a kultury celkem 21 888 000 22 191 345 22 191 338 100,00 12

61.ODBOR INVESTIC A MAJETKU - ODDĚLENÍ MAJETKU 600 61 3639 6130 výkupy nemovitostí 2 000 000 2 000 000 1 794 751 89,74 601 61 3639 5xxx platby daní a poplatků, geometrické plány a znalecké posudky 250 000 250 000 83 813 33,53 602 61 3412 5213 Hala B. Modrého dotace k hosp. výsledku - nájemné, provoz 4 710 000 4 710 000 4 710 000 100,00 603 61 3639 5169 správa koupaliště 217 800 217 800 217 800 100,00 604 61 1031 5139 nákup sazenic 720 000 720 000 609 590 84,67 604 61 1031 5169 pěstební činnost 680 000 680 000 669 515 98,46 604 61 1032 5169 těžební činnost 650 000 650 000 508 288 78,20 604 61 1031 5169 mimoprodukční funkce lesa - oprava cest a studánek 520 000 520 000 583 080 112,13 606 61 1031 5169 biokoridor Lanškroun 8 000 8 000 0 0,00 608 61 3639 5171 opravy a havárie vlasních budov 900 000 1 552 000 1 496 629 96,43 609 61 3632 5169 správa veřejného pohřebiště 499 488 499 488 474 720 95,04 610 61 3639 5169 úhrady za komunální služby 18 195 960 18 658 960 18 658 414 100,00 611 61 3639 5151 voda - parkoviště 40 000 40 000 35 946 89,86 613 61 3639 515x Kulturní dům - srážková voda, elektrická energie, plyn 145 000 145 000 93 952 64,79 615 61 3639 5213 MBP s. r. o. - dotace veřejné WC 179 000 179 000 179 000 100,00 616 61 3699 5139 elektrická energie, veřejné WC, čerpací stanice kanalizace 41 000 41 000 38 764 94,55 617 61 3412 5169 správa dopravního hřiště a skateparku 1 000 000 1 000 000 683 539 68,35 618 61 5169 průkazy energetické náročnosti budov 800 000 800 000 168 062 21,01 oddělení majetku celkem 31 556 248 32 671 248 31 005 863 94,90 62. ODBOR INVESTIC A MAJETKU - ODDĚLENÍ INVESTIC 650 62 6121 přeložky, havárie, služby, různé 800 000 1 900 000 1 796 501 94,55 651 62 6121 projektová dokumentace 3 000 000 3 000 000 1 191 705 39,72 652 62 2212 6121 výstavba chodníku na ulici Třešňovecká - křižovatka Dobrovského 3 400 000 3 400 000 3 388 343 99,66 653 62 2212 6121 ulice Na Výsluní 3 000 000 3 200 000 3 106 809 97,09 654 62 2212 6121 ulice Česká 5 500 000 3 700 000 3 522 610 95,21 655 62 2219 6121 rekonstrukce chodníků Dobrovského ul. 3 000 000 3 000 000 0 0,00 656 62 3745 5171 propojení zámeckých zahrad 5 000 000 6 200 000 1 249 899 20,16 657 62 3313 6121 kino 3D 550 000 550 000 533 368 96,98 658 62 3639 6121 výstavba infrastruktury v lokalitě Za Střelnicí II 6 500 000 6 500 000 6 120 363 94,16 659 62 3322 5171 zámek - výtah, sociální zařízení, úprava vstupu 3 000 000 3 000 000 1 211 230 40,37 660 62 3412 5171 TJ Sokol Dolní Třešňovec - zhotovení hlediště, dětské hřiště 200 000 200 000 199 450 99,73 661 62 3639 6121 nátěr plotu u ZŠ Smetanova 20 000 20 000 0 0,00 662 62 3412 6121 Sportovní areál - Hala B. Modrého - šatny 5 000 000 3 000 000 69 745 2,32 663 62 3412 6121 bikerská dráha u Haly B. Modrého 200 000 200 000 194 509 97,25 664 62 3639 6121 sesuv svahu Na Větru 500 000 500 000 48 500 0,00 665 62 3632 6119 smuteční síň 5 000 000 6 400 000 6 270 310 97,97 666 62 3936 6121 oplocení pozemku u skautské klubovny 300 000 110 000 86 292 78,45 667 62 5512 5xxx SDH D.Třešňovec - sociální zařízení 700 000 700 000 697 385 99,63 668 62 5311 5xxx rozšíření kamerového systému městské policie 500 000 500 000 159 874 31,97 669 62 3722 6121 oplocení skládky TKO 300 000 50 000 49 473 98,95 670 62 3421 5171 Dům dětí a mládeže - výměna oken, nové rozvody topení 400 000 750 000 746 926 99,59 671 62 4350 6121 Sociální služby - zasklení terasy u kulturní místnosti 800 000 800 000 241 282 30,16 672 62 6171 6121 radnice - úprava zpřístupnění vestibulu 300 000 300 000 299 959 99,99 673 62 3322 5171 radnice - výměna dveřního křídla vchodových dveří 50 000 60 000 46 827 78,05 13

674 62 3322 5171 radnice - I. etapa opravy a nátěru oken 200 000 55 000 50 763 92,30 675 62 3639 6121 budova č. p. 33 - "manipulák" - stavební úpravy 6 500 000 8 700 000 1 949 620 22,41 676 62 3111 5169 MŠ Na Výsluní - úprava a doplnění zeleně na zahradě 140 000 175 000 170 776 97,59 677 62 3111 6121 MŠ Wolkerova - vybudování zahrady v přrodním stylu 450 000 1 500 000 1 309 577 87,31 678 62 3111 6121 MŠ Žižkova - oprava sociálního zařízení 600 000 600 000 454 988 75,83 679 62 3111 6121 MŠ Žižkova - vybavení zahrady pružinovými houpadly 60 000 60 000 60 000 100,00 680 62 3117 6121 ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec - stavební úpravy 250 000 250 000 235 661 94,26 681 62 3113 5169 ZŠ Smetanova - výměna oken 1 150 000 0 0 0,00 682 62 3113 6121 ZŠ Smetanova - nátěr klempířských prvků 250 000 250 000 209 660 83,86 683 62 3113 6121 ZŠ A. Jiráska - školní dvorek 1 500 000 2 200 000 2 128 464 96,75 684 62 3113 6121 ZŠ A. Jiráska - přestavba učeben dílen 800 000 800 000 794 960 99,37 685 62 3113 5171 ZŠ Dobrovského - výměna oplechování římsy 190 000 190 000 188 469 99,19 686 62 3322 6171 Gymnázium - oprava a výměna oken 500 000 500 000 499 730 99,95 687 62 3322 6121 památková péče 1 590 000 2 440 000 2 381 607 97,61 689 62 3639 6121 rekonstrukce sociálního zařízení pro hosty restaurace Na koupališti 0 600 000 514 943 85,82 688 62 2212 6121 rekonstrukce ulice Vodní 0 100 000 67 760 67,76 oddělení investic celkem 62 200 000 66 460 000 42 248 339 63,57 7. ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A PŘESTUPKŮ 701 7 3639 5xxx soudní poplatky, právní a konzultační služby 450 000 800 000 759 303 94,91 703 7 3639 6121 úhrada závazku po odstoupení od smlouvy 3 100 000 2 750 000 0 0,00 Oddělení právní a přestupků celkem celkem 3 550 000 3 550 000 759 303 21,39 14

8.STAVEBNÍ UŘAD 800 8 3635 5169 aktualizace dat geografického informačního systému (GIS) Misys 160 000 160 000 106 812 66,76 Stavební úřad celkem 160 000 160 000 106 812 66,76 9. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 900 9 1014 5169 deratizace, týrání zvířat 60 000 102 000 101 843 99,85 901 9 1070 5139 lesní hospodářství, myslivost, rybářství 50 000 50 000 43 971 87,94 902 9 3716 5169 ovzduší - kontrola emisí 20 000 20 000 13 308 66,54 903 9 3742 5169 ochrana přírody, ošetřování, výsadba 82 000 82 000 81 143 98,95 904 9 3792 5139 ekologická výchova a informační kampaň 1 000 1 000 788 78,80 905 9 2321 5169 vodní hospodářství 15 000 33 000 20 640 62,55 906 9 3727 5139 odpadové hospodářství 10 000 85 000 76 146 89,58 908 9 1014 5169 platba za služby - umístění psů do útulku 200 000 200 000 110 208 55,10 911 9 3639 5139 koše a sáčky na psí exkrementy 35 000 35 000 13 298 37,99 913 9 3744 6119 varovný systém a digitální povodňový plán 7 000 000 7 000 000 0 0,00 909 9 1036 5219 29008 odborný lesní hospodář 0 769 409 769 409 100,00 910 9 1037 5219 úhrada nákladů podele 24 lesního zákona 0 31 550 31 550 100,00 Odbor životního prostředí celkem 7 473 000 8 408 959 1 262 304 15,01 11. ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 1101 11 2223 5169 zpracování bezpečnostní inspekce 60 500 60 500 56 870 94,00 Odbor dopravy a silničního hospodářství celkem 60 500 60 500 56 870 94,00 51.FINANČNÍ ODBOR 550 3412 5141 úroky z úvěru na investice 700 000 700 000 275 115 39,30 550 3639 5141 úroky z úvěru na Společenský dům 50 000 50 000 10 967 21,93 úroky z úvěrů celkem 750 000 750 000 286 083 38,14 550 6310 5163 bankovní poplatky 150 000 150 000 126 282 84,19 550 6399 5362 DPH na výstupu 2 000 000 2 000 000 638 492 31,92 550 3639 5362 platby ostatních daní 150 000 150 000 252 298 168,20 551 3419 5222 příspěvek TJ Lanškroun - fotbalový oddíl, údržba travnatého hřiště 190 000 190 000 190 000 100,00 551 3419 5222 příspěvek TJ Lanškroun - fotbalový oddíl, užívání UMT družstvy mládeže 300 000 300 000 300 000 100,00 553 3419 5222 příspěvek na podporu sportovních aktivit mládeže do 19 let 2 100 000 2 100 000 2 100 000 100,00 příspěvek TJ Lanškroun - oddíl ledního hokeje - nájemné ledové plochy, 554 3419 5222 družstva mládeže 850 000 850 000 850 000 100,00 555 3419 5222 příspěvek TJ Lanškroun - oddíl ledního hokeje - krajská liga mužů 2013/2014 200 000 200 000 200 000 100,00 552 3419 5222 příspěvek TJ Sokol Dolní Třešňovec - fotbalový oddíl 30 000 30 000 30 000 100,00 556 3429 5222 příspěvek na nájemné energie Rodinné centrum 121 500 121 500 121 500 100,00 557 3421 5222 příspěvek na nájemné Junák - svaz skautů a skautek, nájemné klubovny 123 824 123 824 123 824 100,00 558 6399 5362 daň z příjmu právnických osob za obec 0 6 191 065 6 190 960 100,00 559 5272 5321 humanitární pomoc - povodně - město Protivín 0 200 000 200 000 100,00 560 3419 5222 veřejná finanční podpora Freestyle Lanškroun 0 30 000 30 000 100,00 561 3419 5222 veřejná finanční podpora organizacím působícím v oblasti sportu 0 500 000 500 000 100,00 Finanční odbor celkem 6 965 324 13 886 389 12 139 439 87,42 VÝDAJE CELKEM 188 133 924 201 836 072 161 998 252 80,26 15

Saldo příjmů a výdajů - financování -20 227 133-20 071 510 25 915 736 splátky úvěrů 8124 úvěr na investice a Společenský dům 7 932 000 7 932 000 7 932 000 100,00 Splátky úvěrů celkem 7 932 000 7 932 000 7 932 000 100,00 8115-28 159 133-28 003 510 17 983 736 16