Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní dotace z Kraje UZ 33353 9 301 000,--Kč 2/ transfery od Obce Hodslavice 2 711 667,--Kč 3/ transfery z územních rozpočtů z EU UZ 33123 249 133,--Kč 4/ čerpání fondů 80.let školy 115 970,--Kč 5/ výnosy z vlastní činnosti 1 376 313,26Kč 6/ výnosy z hospodářské činnosti 345 796,--Kč 7/ čerpání fondů-účelové dary 39 384,--Kč
Náklady za rok činily celkem: 13 601 610,71Kč ad 1/ provozní dotace z MS Kraje UZ 33353 9 301 000,--Kč ad 2/ z transferů od Obce Hodslavice 2 349 854,30Kč ad 3/ transfery z územních rozpočtů z EU UZ 33123 249 133,--Kč ad 4/ z fondů 80.let školy 115 970,--Kč ad 5/ z výnosů z vlastní činnosti 1 200 473,41Kč ad 6/ z výnosů z hospodářské činnosti 345 796,--Kč ad 7/ čerpání fondů-účelové dary 39 384,--Kč Rozdíl mezi výnosy a náklady činí : to je zlepšený výsledek hospodaření. + 537 652,55 Kč,
Rozbory nákladů : ad 1/ Provozní dotace z Kraje: 9 301 000,-Kč Mzdové náklady na platy pedagogických pracovníků: 5 361 000,- Mzdové náklady na platy nepedagogických pracovníků: 1 449 000,- Ostatní osobní náklady ped.prac.: 7 000,- Ostatní osobní náklady neped.prac. 11 000,- Zákonné pojištění zdravotní: 613 378,- Zákonné pojištění sociální: 1 702 402,- náklady na platy a odvody: Ostatní neinvestiční náklady: 9 143 780,-Kč 88 703,-Kč Materiál: 1.třída 2 800,- Učebnice 2 452,- Uč.pomůcky 990,- Poruchy učení 1 157,- Spotřeba materiálu celkem ONIV 7 399,- Cestovné ONIV 7 948,- Služby: DVPP MŠ 3 080,- Mzdové nákl.náhr.za nemoc PED.PRAC. 26 004,- Mzdové nákl.náhr.za nemoc NEPED.PRAC. 15 648,- Mzdové náklady celkem 41 652,- Soc.poj. 4,2 ONIV 28 624,- Zákonné sociální náklady-fksp 68 517,-
ad 2/ Náklady z transferů na provoz od zřizovatele: 2 349 854,30Kč -spotřeba materiálu 343 121,90 -spotřeba energií 1 042 162,40 -opravy a udržování 163 319,60 -cestovné 11 960,- -služby 437 271,40 -mzdové náklady 94 755,- -zákonné odvody z mezd 21 469,- -jiné soc.pojištění mezd 265,- -odpisy DM 19 130,- -zákon.soc.náklady FKSP 612,- -jiné ostatní náklady 26 288,- -nákl.z DDM 189 500,- Celkem 2 349 854,30 V materiálních výdajích je obsažen běžný spotřební materiál, čistící prostředky, kancelářský materiál, také školní potřeby pro děti MŠ, drobný dlouhodobý hmotný majetek: nad 3.000,-Kč a materiál vedený v operativní evidenci: od 1.000,-Kč do 2.999,-Kč. Z oprav byly např. provedeny: úpravy el. rozvodů a montáž svítidel v areálu ZŠ, oprava keramické pece, v učebně 8.tř. ZŠ bylo zhotoveno obložení stěn, dále kryty radiátoru, oprava podlahy, rámů a dveří vestavěné skříně, dále např. opravy a udržování přístrojů. V nákladech za služby jsou výdaje za poštovné, telefonní poplatky, zpracování mezd, internetové služby, metodické materiály, revize, odvoz odpadů, servisní služby na údržbu počítačové sítě, záv.zdrav.péče, školení a kurzy, bankovní poplatky, platby za povinnou plaveckou výuku žáků a pod. Mzdové náklady poskytnuté na doplatek základních platů nepedagogických pracovníků činily 61.235,-Kč. Jiné ostatní náklady jsou bankovní poplatky, zákonné pojištění žáků a jiné poplatky. Z výše uvedeného vyplývá, že rozdíl mezi výnosy a náklady z transferů zřizovatele činí + 361 812,70 Kč.
ad 3/ Dotace z územních rozpočtů EU: 249 133,-Kč Tyto prostředky jsme získali na základě projektu, který probíhá od 1.4.2011 do 30.9.2013 a je schválen v celkové výši 935.780,- Kč. Jená se o neinvestičí dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V roce 2010 jsme obdrželi první zálohu ve výši 561.468,- Kč, kterou jsme v roce 2011 čerpali ve výši 550.238,-Kč a v roce 2012 ve výši 249.133,- Kč v tomto členění: -spotř materiálu 864,- -software 43 215,- -DVPP EU peníze 12 690,- -mzd.náklady OON 102 400,- -nákl.ddm 89 964,- Celkem 249 133,- ad 4/ Dotace 80. let školy: 115 970,-Kč -materiál 28 306,- -potraviny 13 508,- -propagace 6 008,- -spotř.mat.do 3000,- 3 445,40 Celkem 51 267,40 -spotř.energií-plyn 900,- - el.energie 1 900,- - voda 200,- - odpad 261,60 Celkem 3 261,60 Opravy celkem 10 342,- -služby-pošt. 900,- -ostatní 10 750,- -hudba 6 366,- Celkem za služby 18 016,- Mzd.náklady OON 5 600,- Nákl. z DDM 27 483,- Celkem 115 970,-
ad 5 /náklady z výnosů z vlastní činnosti: 1 200 473,41 Kč Jsou to náklady na služby a materiální výdaje související s vlastní činností školy: stravování dětí a závodní stravování zaměstnanců, učební pomůcky hrazené dětmi, plavecká vyuka dětí ZŠ a MŠ, lyžařský kurz, vzdělávací kurz, cestovné dětí, které si samy hradí a pod.: ZŠ : -spotřeba materiálu školní mléko 30 142,- -odměny za sběr 8 766,- -odměny ze sběru elektro 1 500,- -za sběr papíru 5 839,- -cestovné vybrané od dětí 6 634,- -pracovní sešity dětí 57 983,- -sbírka Charita 3 058,- -služby plavání 21 575,- -služby ubytování 14 887,- -lyžařský kurz 57 866,- -vzdělávací kurz 17 090,- Celkem 225 340,- ŠJ ZŠ Potraviny 664 091,34 Celkem 664 091,34 ŠJ MŠ Potraviny 298 685,07 Celkem 298 685,07 MŠ Cestovné 3 232,- Plavecká výuka dětí 9 125,- Celkem 12 357,- ad 6/ náklady z hospodářské činnosti: 345 796,-Kč ZŠ Materiál zájmové kroužky 1 681,- Energie -plyn 44 100,- -elektrická energie 23 500,- - voda 4 100,- Odpady 1 630,- Celkem 75 011,-
ŠJ ZŠ Potraviny 171 654,- Mzdové náklady hosp.činnost 72 902,- Zákonné odvody na ZP 6 576,- Zákonné odvody na OSSZ 18 269,- Zák.poj. 307,- FKSP 733,- Náhrady na nemoc 344,- Celkem 270 785,- ad 7/ čerpání rez.fondu tvořeného účelovými dary: 39 384,-Kč ZŠ -pylonová tabule 15 000,- - sestava skříní APLI 17 061,- - LED televizor 5 323,- Celkem 37 384,- MŠ relaxační lehátka, matrace na lehátka, froté prostěradla, povlečení, ručníky 2 000,- Celkem ZŠ a MŠ 39 384,- Fyzická inventura se uskutečnila k 31.12.2012. Dokladová inventura závazků a pohledávek proběhla k 31.12. 2012, porovnání dokladů dne 25.1.2013. Měsíčně je kontrolován výběr stravného u ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ a taktéž soupis faktur za potraviny, vše je porovnáváno s účetnictvím. Minimálně 4 x ročně je namátkově kontrolován stav pokladní hotovosti. Vypracovala: Kafková Helena, účetní školy Schválila: Mgr. Holubová Martina, ředitelka školy V Hodslavicích 23.3.2013