Obec Záluží Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 4.4.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Záluží Záluží 41301 Záluží 00526452 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 606576442 E-mail ou.zaluzi@tiscali.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek KEO-W 1.10.69
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 845 226,14 1 615 20 114,24 1 873 75 98,48 28 523,86 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 124 708,06 79 00 157,86 132 00 94,48 7 291,94 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 282 333,00 54 40 518,99 284 30 99,31 1 967,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 2 252 267,20 1 748 60 128,80 2 290 05 98,35 37 782,80 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 986 667,45 1 634 60 121,54 2 070 70 95,94 84 032,55 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 114 00 115 00 99,13 1 00 C E L K E M V Ý D A J E 2 100 667,45 1 634 60 128,51 2 185 70 96,11 85 032,55 KEO-W 1.10.69 Strana 1
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ -158 788,75-114 00 139,29-104 35 152,17 54 438,75 7 189,00-7 189,00-151 599,75-114 00 132,98-104 35 145,28 47 249,75 KEO-W 1.10.69 Strana 2
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 450 057,85 1 209 00 119,94 1 451 40 99,91 1 342,15 Místní popl. (Pol:133x-134x) 114 066,00 101 20 112,71 116 55 97,87 2 484,00 Správní popl. (Pol:136x) 1 25 2 00 62,50 1 30 96,15 5 Daň z nemov. (Pol:1511) 273 423,54 298 00 91,75 298 00 91,75 24 576,46 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 6 428,75 5 00 128,58 6 50 98,90 71,25 KEO-W 1.10.69 Strana 3
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 3111 Mateřské školy 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5219 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost 4 50 5 00 9 50 20 00 134 326,00 5 00 2 686,52 135 00 99,50 674,00 9 033,48 9 10 99,27 66,52 60 3 50 3 50 10 54 60 9 6 38 394,00 50 00 76,79 40 00 95,99 1 606,00 51 683,00 42 00 123,05 51 90 99,58 217,00 110 574,09 80 00 138,22 114 00 96,99 3 425,91 489,00 1 00 48,90 50 97,80 11,00 139 251,00 132 00 105,49 139 70 99,68 449,00 64 714,00 50 00 129,43 65 00 99,56 286,00 96 00 80 00 12 96 50 99,48 50 267 816,30 225 00 119,03 311 40 86,00 43 583,70 5 00 5 00 5 00 15 00 15 00 15 00 1 10 1 10 10 425 58 405 00 105,08 426 30 99,83 72 613 862,98 501 00 122,53 625 70 98,11 11 837,02 4 989,60 6 00 83,16 5 00 99,79 10,40 1 577,00 2 00 78,85 1 60 98,56 23,00 18 737,00 15 00 124,91 18 80 99,66 63,00 Celkem Skutečnost 1 986 667,45 1 634 60 121,54 2 070 70 95,94 84 032,55 KEO-W 1.10.69 Strana 4
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 2 127 559,14 1 669 60 127,43 2 158 05 98,59 30 490,86 38 282,00 20 00 191,41 39 00 98,16 718,00 2 094,00 2 10 99,71 6,00 10 093,00 10 10 99,93 7,00 2 272,00 1 00 227,20 2 30 98,78 28,00 4 00 4 00 47 614,50 50 00 95,23 50 00 95,23 2 385,50 24 352,56 8 00 304,41 24 50 99,40 147,44 2 252 267,20 1 748 60 128,80 2 290 05 98,35 37 782,80 KEO-W 1.10.69 Strana 5
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 3111 Mateřské školy 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5219 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 4 50 5 00 9 50 20 00 134 326,00 5 00 2 686,52 135 00 99,50 674,00 9 033,48 9 10 99,27 66,52 60 3 50 3 50 10 54 60 9 6 38 394,00 50 00 76,79 40 00 95,99 1 606,00 51 683,00 42 00 123,05 51 90 99,58 217,00 110 574,09 80 00 138,22 114 00 96,99 3 425,91 100 00 101 00 99,01 1 00 489,00 1 00 48,90 50 97,80 11,00 139 251,00 132 00 105,49 139 70 99,68 449,00 64 714,00 50 00 129,43 65 00 99,56 286,00 96 00 80 00 12 96 50 99,48 50 267 816,30 225 00 119,03 311 40 86,00 43 583,70 5 00 5 00 5 00 15 00 15 00 15 00 1 10 1 10 10 425 58 405 00 105,08 426 30 99,83 72 627 862,98 501 00 125,32 639 70 98,15 11 837,02 4 989,60 6 00 83,16 5 00 99,79 10,40 1 577,00 2 00 78,85 1 60 98,56 23,00 18 737,00 15 00 124,91 18 80 99,66 63,00 2 100 667,45 1 634 60 128,51 2 185 70 96,11 85 032,55 KEO-W 1.10.69 Strana 6
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 2 301 063,94 12 286,00 2 300 035,39 10 397,00 2 308 764,57 15 113,00 2 245 387,57 11 674,00 2 178 219,25 9 283,00 2 451 905,26 14 782,00 2 398 801,83 8 163,00 2 312 126,27 11 573,00 2 423 351,03 6 754,00 2 398 760,27 11 728,00 2 387 176,51 4 824,00 2 436 937,17 2 16 KEO-W 1.10.69 Strana 7
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 172 066,60 127 783,00 131 746,60 205 270,50 8 00 130 743,50 100 00 181 415,50 247 776,56 214 260,50 64 495,50 173 096,38 153 226,28 6 00 184 786,53 1 986 667,45 114 00 KEO-W 1.10.69 Strana 8
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 270 008,03 220 00 122,73 270 10 99,97 91,97 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 3 254,13 4 00 81,35 4 00 81,35 745,87 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 40 955,69 35 00 117,02 41 00 99,89 44,31 1121 Daň z příjmů právnických osob 380 271,32 300 00 126,76 380 30 99,99 28,68 1211 Daň z přidané hodnoty 755 568,68 650 00 116,24 756 00 99,94 431,32 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 5 752,00 6 00 95,87 248,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 107,00 15 71,33 43,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 104 607,00 98 00 106,74 106 70 98,04 2 093,00 1341 Poplatek ze psů 3 60 3 20 112,50 3 70 97,30 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 6 428,75 5 00 128,58 6 50 98,90 71,25 1361 Správní poplatky 1 25 2 00 62,50 1 30 96,15 5 1511 Daň z nemovitých věcí 273 423,54 298 00 91,75 298 00 91,75 24 576,46 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 10 093,00 10 10 99,93 7,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif 3 366,00 3 40 99,00 34,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 00 1 00 10 1 00 10 2141 Příjmy z úroků (část) 1 402,56 3 00 46,75 1 50 93,50 97,44 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 22 95 5 00 459,00 23 00 99,78 5 2321 Přijaté neinvestiční dary 4 00 4 00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 47 614,50 50 00 95,23 50 00 95,23 2 385,50 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a 38 282,00 20 00 191,41 39 00 98,16 718,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 54 40 54 40 10 54 40 10 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp 3 874,00 3 90 99,33 26,00 Příjmy: 2 028 208,20 1 748 60 2 064 05 98,26 35 841,80 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 275 021,00 380 00 72,37 289 40 95,03 14 379,00 5021 Ostatní osobní výdaje 15 885,00 50 00 31,77 17 00 93,44 1 115,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 389 901,00 385 00 101,27 390 00 99,97 99,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 68 447,00 68 00 100,66 80 00 85,56 11 553,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 50 304,00 42 00 119,77 69 10 72,80 18 796,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 696,00 2 00 84,80 2 00 84,80 304,00 5132 Ochranné pomůcky 2 00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 32 1 00 32,00 40 8 8 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 22 566,00 15 00 150,44 24 00 94,03 1 434,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 74 652,48 54 00 138,25 75 70 98,62 1 047,52 5151 Studená voda 476,00 1 00 47,60 50 95,20 24,00 5154 Elektrická energie 111 311,00 95 00 117,17 115 00 96,79 3 689,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 015,30 10 00 100,15 10 10 99,16 84,70 5161 Poštovní služby 2 033,38 4 00 50,83 2 10 96,83 66,62 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 20 732,00 25 00 82,93 20 80 99,67 68,00 5163 Služby peněžních ústavů 6 566,60 8 00 82,08 6 60 99,49 33,40 5164 Nájemné 60 5167 Služby školení a vzdělávání 26 418,50 10 00 264,19 28 00 94,35 1 581,50 5169 Nákup ostatních služeb 382 079,10 365 00 104,68 404 20 94,53 22 120,90 5171 Opravy a udržování 188 575,09 25 00 754,30 189 50 99,51 924,91 5172 Programové vybavení 10 309,00 11 00 93,72 691,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 14 269,00 15 00 95,13 14 60 97,73 331,00 5175 Pohoštění 45 717,00 42 00 108,85 47 10 97,06 1 383,00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5191 Zaplacené sankce 408,00 50 81,60 92,00 5194 Věcné dary 8 919,00 9 00 99,10 9 00 99,10 81,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 4 50 5 00 9 50 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 805,00 1 50 53,67 90 89,44 95,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 00 6 00 10 7 10 84,51 1 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 2 445,00 3 50 69,86 2 60 94,04 155,00 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvko 3 50 3 50 10 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 15 00 15 00 15 00 6121 Budovy, haly a stavby 14 00 14 00 10 KEO-W 1.10.69 Strana 9
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 6130 Pozemky 100 00 101 00 99,01 1 00 Výdaje: 1 857 871,45 1 634 60 1 955 70 95,00 97 828,55 000 0 98074 - Účel.dotace na výdaje spoj.s volbami do zastupitelstev v obc Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 1 784,00-1 784,00 Výdaje: 1 784,00-1 784,00 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 7 143,00-7 143,00 Výdaje: 7 143,00-7 143,00 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 9 81 3 80 258,16-6 01 Výdaje: 9 81 3 80 258,16-6 01 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 29 713,00 30 00 99,04 287,00 Příjmy: 29 713,00 30 00 99,04 287,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 23 455,00 23 70 98,97 245,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 5 499,00 5 50 99,98 1,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 992,00 2 00 99,60 8,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 25 25 10 Výdaje: 31 196,00 31 45 99,19 254,00 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 168 379,00 170 00 99,05 1 621,00 Příjmy: 168 379,00 170 00 99,05 1 621,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 123 026,00 124 25 99,01 1 224,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 31 166,00 31 20 99,89 34,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 11 289,00 11 50 98,17 211,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 415,00 1 45 97,59 35,00 Výdaje: 166 896,00 168 40 99,11 1 504,00 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 4 575,00 4 60 99,46 25,00 Příjmy: 4 575,00 4 60 99,46 25,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 3 415,00 3 50 97,57 85,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 854,00 1 00 85,40 146,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 307,00 35 87,71 43,00 Výdaje: 4 576,00 4 85 94,35 274,00 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 21 392,00 21 40 99,96 8,00 Příjmy: 21 392,00 21 40 99,96 8,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 15 964,00 16 00 99,78 36,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 3 99 4 00 99,75 1 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 437,00 1 50 95,80 63,00 Výdaje: 21 391,00 21 50 99,49 109,00 KEO-W 1.10.69 Strana 10
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 2 252 267,20 1 748 60 128,80 2 290 05 98,35 37 782,80 CELKEM VÝDAJE: 2 100 667,45 1 634 60 128,51 2 185 70 96,11 85 032,55 KEO-W 1.10.69 Strana 11
Porovnání příjmů a výdajů 2013 2014 2015 P Ř Í J M Y 3 641 480,25 1 983 997,33 2 252 267,20 V Ý D A J E 2 562 254,47 1 925 340,66 2 100 667,45 KEO-W 1.10.69 Strana 12
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13013 MPSV ČR Operační program Zaměstnanost 25 967,00 25 967,00 13234 MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 198 092,00 198 092,00 C e l k e m 224 059,00 224 059,00 C E L K E M 224 059,00 224 059,00 KEO-W 1.10.69 Strana 13
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Neinv.přij.transfery ze st.roz 54 40 4129 00000 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů územní úrovně 3 874,00 5222 Příspěvek Kočičí domov Sluníčko 5 00 5 00 5229 MAS Podřipsko 805,00 805,00 5321 Město Roudnice n.l. - přestupky 4 90 4 90 5321 Město Roudnice n.l. - městská policie 1 10 1 10 5329 DSO Podřipsko 815,00 815,00 5329 SONO 1 63 1 63 5339 Příspěvek MŠ V Zátiší Dobříň 3 50 3 50 C e l k e m 76 024,00 17 75 C E L K E M 76 024,00 17 75 KEO-W 1.10.69 Strana 14
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 42 029,80 10 309,00 52 338,80 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 19 204 209,40 19 204 209,40 188 20 188 20 622 350,41 22 566,00 644 916,41 970 549,73 149 711,68 1 120 261,41 14 00 14 00 300 00 300 00-42 029,80-10 309,00-52 338,80-7 685 179,00-169 797,00-7 854 976,00-21 543,00-14 556,00-36 099,00-622 350,41-22 566,00-644 916,41 KEO-W 1.10.69 Strana 15
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.69 Strana 16