EUROFOND o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216
EUROFOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 1. Stav majetku v podielovom fonde a) prevoditeľné cenné papiere aa) akcie ab) dlhopisy ac) iné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) účty v bankách ca) bežný účet cb) vkladové účty d) iný majetok e) celková hodnota majetku f) záväzky g) čistá hodnota majetku v EUR 15 7 635 15 399 74 3 931 1 718 755 1 718 755 11 783 17 431 173 3 985 17 13 188 2. Počet podielov podielového fondu v obehu Počet podielov podielového fondu v obehu 384 863 427 3. Čistá hodnota podielu Čistá hodnota podielu v EUR,4451 2
EUROFOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótových cenných papierov burzy cenných papierov b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu v EUR 15 7 635 c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisíí podľa 88 ods. 1 písm. d) ZKI d) nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. h) ZKI e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. i) ZKI f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h) Čís. r. ISIN Názov CP Druh CP Mena emisie Ocenenie v EUR Podiel na hodnote majetku Krajina emitenta Hospodársky sektor emitenta CP 1 NL6294274 Euronext NV EUR 357 448 2,5% NL Ostatní fin. sprostredk. 2 SE95636 Fabege AB EUR 859 415 4,93% SE Nefinančné spol. 3 DE54394 CONTINENTAL AG EUR 55 868 2,9% DE Nefinančné spol. 4 DEAHN5C6 DEUTSCHE WOHNEN AG-BR EUR 763 125 4,38% DE Nefinančné spol. 5 DE8232125 DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 457 42 2,62% DE Nefinančné spol. 6 ES12677532 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL EUR 41 958 2,36% ES Nefinančné spol. 7 FR13176526 VALEO SA EUR 349 974 2,1% FR Nefinančné spol. 8 GBBH4HKS39 VODAFONE GROUP PLC EUR 3,% GB Nefinančné spol. 9 DEACAYB2 WINCOR NIXDORF AG EUR 52,% DE Nefinančné spol. 1 GB689 ATKINS (WS) PLC GBP 481 55 2,76% GB Nefinančné spol. 11 GB536739 ASHTEAD GROUP PLC GBP 298 873 1,71% GB Nefinančné spol. 12 NL334118 ASM INTERNATIONAL NV EUR 35,% NL Nefinančné spol. 13 ES1133721 BANKIA SA EUR 1,% ES Korporácie príjmajúce vklady 14 GB94986 BELLWAY PLC GBP 332 982 1,91% GB Nefinančné spol. 15 GBB2L3W35 BERKELEY GROUP HOLDINGS GBP 263 625 1,51% GB Nefinančné spol. 16 BE974268972 BPOST SA EUR 958 13 5,5% BE Nefinančné spol. 17 GB3913577 BT GROUP PLC GBP 496 68 2,85% GB Nefinančné spol. 18 GBB1CRLC47 MONDI PLC GBP 421 96 2,42% GB Nefinančné spol. 19 DEAD9PT MTU AERO ENGINES AG EUR 635 296 3,64% DE Nefinančné spol. 2 GB6825383 PERSIMMON PLC GBP 357 27 2,5% GB Nefinančné spol. 21 DE751 THYSSENKRUPP AG EUR 18,% DE Nefinančné spol. 22 DK647753 TOPDANMARK A_S EUR 21,% DK Kaptívna spol. 23 JEB6T5S47 POLYMETAL INTERNATIONAL PLC GBP 6 552,35% JE Nefinančné spol. 24 GBBWMWD3 QINETIQ GROUP PLC GBP 647 468 3,71% GB Nefinančné spol. 25 LU61462528 RTL GROUP EUR 954 227 5,47% LU Nefinančné spol. 26 IEBYTBXV33 RYANAIR HOLDINGS PLC EUR 457 158 2,62% IE Nefinančné spol. 27 SE31336 SWEDISH MATCH AB EUR 799 994 4,59% SE Nefinančné spol. 28 DE556524 DUERR AG EUR 294 193 1,69% DE Nefinančné spol. 29 GBB7KR2P84 EASYJET PLC GBP 341 633 1,96% GB Nefinančné spol. 3 FR121121 EURAZEO EUR 66 244 3,79% FR Ostatní fin. sprostredk. 31 FR14865 GECINA SA EUR 1 184 575 6,8% FR Nefinančné spol. 32 SE774281 HEXPOL AB EUR 45 92 2,58% SE Nefinančné spol. 33 ES17754218 INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI GBP 279 521 1,6% ES Nefinančné spol. 34 SE17419 INVESTOR AB-B SHS EUR 29,% SE Nefinančné spol. 35 SE86994 JM AB EUR 358 445 2,6% SE Nefinančné spol. 36 GBBZ4BQC7 JOHNSON MATTHEY PLC GBP 32 874 1,74% GB Nefinančné spol. 37 GBB53P29 JUPITER FUND MANAGEMENT GBP 39 661 1,78% GB Ostatní fin. sprostredk. 38 FI97835 METSO OYJ EUR 349 98 2,% FI Nefinančné spol. 39 SK4129622 Dlhopis FPD Hotels & Hospitality Dlhopis EUR 3 931 1,73% SK Nefinančné spol. Účty v bankách Pohľadávky Záväzky 1 718 755 9,86% 11 783,7% 299 7 1,72% 3
EUROFOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do 3.6.216 Investičný nástroj Stav CP k 1.1.216 Prírastky zmena v EUR 25 756 93 39 572 132 Úbytky 49 627 59 Stav CP k 3.6.216 15 7 635 6. Údaje o vývoji majetku Vývoj majetku objem EUR a) výnosy z akcií b) výnosy z dlhopisov c) výnosy z iných cenných papierov d) výnosy z nástrojov peňažného trhu e) výnosy z vkladových a bežných účtov f) kapitálové výnosy g) iné výnosy h) výdavky na správu i) výdavky na depozitára j) iné výdavky a poplatky k) čistý výnos l) výplaty podielov na zisku m) znovu investované výnosy n) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde 2 873 191 8 182 59 238 982 6 532 2 2 163 68 25 85 17 487 252-7 671 15-1 743 771-11 643 178 14 124 4
EUROFOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 7. Porovnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát EUROFOND o.p.f. a) celková čistá hodnota majetku b) čistá hodnota podielu c) počet podielov v obehu 3.6.216 17 13 188,4451 384 863 427 3.6.215 3.6.214 25 538 877 14 77 955,66177,57692 385 916 67 228 535 979 d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené suma v EUR 8 481 55 1 515 645 počet podielov suma v EUR počet podielov suma v EUR počet podielov 12 423 741 8 481 55 12 423 741 4 2 614 62 484 54 21 78 99 1 515 645 21 78 99 766 566 12 8 495 Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu v eurách Označenie Položka Č.r. 3.6.216 31.12.215 31.12.214 a b c 1 2 3 x AKTÍ VA x x x x I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) 1 15 7 86 27 343 984 11 974 626 1. Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou 2 a) bez kupónov 3 b) s kupónmi 4 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou 5 3 931 443 266 3 749 a) bez kupónov 6 b) s kupónmi 7 3 931 443 266 3 749 3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach 8 15 399 74 25 312 827 11 5 626 a) obchodovateľné akcie 9 15 399 74 25 312 827 11 5 626 b) neobchodovateľné akcie 1 c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera 11 d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 12 4. Podielové listy 13 a) otvorených podielových fondov 14 b) ostatné 15 5. Krátkodobé pohľadávky 16 171 1 587 891 171 61 a) krátkodobé vklady v bankách 17 171 1 587 891 171 61 b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 18 c) iné 19 d) obrátené repoobchody 2 6. Dlhodobé pohľadávky 21 a) dlhodobé vklady v bankách 22 b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 23 7. Deriváty 24 1 65 8. Drahé kovy 25 II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 1) 26 1 73 367 83 96 2 864 418 9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 27 1 718 584 751 919 2 824 7 1. Ostatný majetok 28 11 783 79 41 39 718 Aktíva spolu 29 17 431 173 28 174 944 14 839 44 Označenie POLOŽKA Č.r. 3.6.216 31.12.215 31.12.214 a b c 1 2 3 x PASÍVA x x x x I. Záväzky (súčet položiek 1až 7) 3 3 985 88 68 131 89 1. Záväzky voči bankám 31 2. Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti 32 85 86 631 3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti 33 23 43 36 59 17 53 4. Deriváty 34 5. Repoobchody 35 6. Záväzky z vypožičania finančného majetku 36 7. Ostatné záväzky 37 277 857 51 923 112 955 II. Vlastné imanie 38 17 13 188 28 86 876 14 77 955 8. Podielové listy/dôchodkové jednotky/doplnkové dôchodkové jednotky, z toho 39 17 13 188 28 86 876 14 77 955 a) zisk alebo strata za účtovné obdobie 4-7 671 15-1 489 798 161 7 Pasíva spolu 41 17 431 173 28 174 944 14 839 44 5
EUROFOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu Označenie POLOŽKA Č.r. 3.6.216 3.6.215 3.6.214 a b c 1 2 3 1. Výnosy z úrokov 1 8 334 22 83 64 47 1.1. úroky 2 8 334 22 83 64 47 1.2./a. výsledok zaistenia 3 1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty 4 2. Výnosy z podielových listov 5 3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku 6 339 245 232 641 21 85 3.1. dividendy a iné podiely na zisku 7 339 245 232 641 21 85 3.2. výsledok zaistenia 8 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi 9-2 69 14 1 449 111-65 691 5./d. Zisk/strata z operácií s devízami 1-1 75 15 1 82 184 137 813 6./e. Zisk/strata z derivátov 11-3 966 175-2 236 835-1 125 7./f. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi 12 8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 13 I. Výnos z majetku vo fonde 14-7 32 886 549 94 328 254 h. Transakčné náklady 15-14 124-17 524-7 114 i. Bankové poplatky a iné poplatky 16-163 875-24 756-58 874 II. Čistý výnos z majetku vo fonde 17-7 124 887 327 624 262 266 j. Náklady na financovanie fondu 18 j.1. náklady na úroky 19 j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov 2 j.3. náklady na dane a poplatky 21 III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde 22-7 48 885 327 624 262 266 k. Náklady na 23 k.1. odplatu za správu fondu 24-163 68-17 383-87 73 k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde 25 l. Náklady na odplaty za služby depozitára 26-25 85-26 124-13 35 m. Náklady na audit účtovnej závierky 27-1 572-1 296-773 A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie 28-7 671 15 129 821 161 7 8. Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa 1 ods. 2. najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde V prvom polroku 216 neboli využívané techniky a nástroje podľa 1 ods. 2. ZKI, ako súčasť investičnej stratégie otvoreného podielového fondu. Záväzky Záväzky z využívania techník a nástrojoch podľa 1 ods. 2 Celkové záväzky Objem v EUR 3 985 9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde V majetku v podielového fondu sa nachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacích práv. Tieto práva boli využívané na v zastúpení na základe plnomocenstva, tak aby boli plnené záujmy podielníkov 6