VÝROČNÁ SPRÁVA A V Á R P S Á N Č O R Ý V

Transkript

1 V Ý R O Č N Á S P R Á VA VÝROČNÁ SPRÁVA 2004

2 1 prezentačná časť IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE, VLASTNÍCKE VZŤAHY OBCHODNÉ MENO PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a. s. SÍDLO SPOLOČNOSTI Grösslingova 45, Bratislava DEŇ VZNIKU 1. decembra 1994 na základe rozhodnutia MF SR č. 097/1994/IS ZAČIATOK ČINNOSTI 1. januára 19 (začiatok predaja podielových listov) PRÁVNA FORMA akciová spoločnosť OBCHODNÝ REGISTER Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 896/B IČO IČ DPH SK PREDMET ČINNOSTI kolektívne investovanie podľa Zákona o kolektívnom investovaní v platnom znení VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA ,-Sk ( kusov akcií v menovitej hodnote 1 000,-Sk) DEPOZITÁR SPOLOČNOSTI Poštová banka, a. s., Gorkého 3, Bratislava ČLENSTVO PRVÁ PENZIJNÁ je zakladajúcim členom Asociácie správcovských spoločností AKCIONÁRI SPOLOČNOSTI 67 % - Poštová banka, a. s. (od ), 33 % - ASIC asset strategic investment company, a. s. KAPITÁLOVÁ ÚČASŤ V INÝCH PODNIKOCH Na základe platného zákona o kolektívnom investovaní správcovské spoločnosti nesmú mať majetkovú účasť v iných spoločnostiach a podnikoch.

3

4 3 prezentačná časť zloženie štatutárnych orgánov spoločnosti Predstavenstvo spoločnosti Ing. Stanislav Žofčák (41), generálny riaditeľ a predseda predstavenstva PRVEJ PENZIJNEJ správ. spol., a. s., člen Dozorného výboru Úradu pre finančný trh absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Na slovenskom finančnom trhu pôsobí od roku 19, k čomu má potrebnú skúšku o odbornej spôsobilosti v zmysle zákona o kolektívnom investovaní. Je členom orgánov Asociácie správcovských spoločností. Ing. Vladimír Salkovič (31), portfólio manažér a člen predstavenstva PRVEJ PENZIJNEJ správ. spol, a. s., vyštudoval Stavebnú fakultu Slovenskej technickej univerzity. Už počas štúdia na vysokej škole sa zaoberal kapitálovým trhom a kolektívnym investovaním. Je držiteľom osvedčenia o vykonaní maklérskej skúšky, povolenia na výkon činnosti makléra, certifikátu Portfolio managementu, osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky v oblasti kolektívneho investovania. Monika Čederlová (33), Členka predstavenstva PRVEJ PENZIJNEJ správ. spol, a. s., po ukončení štúdia SPŠS pôsobila vo Všeobecnej úverovej banke, a. s., a následne v Poštovej banke, a. s., v oblasti poskytovania služieb retailovým klientom. Depozitár spoločnosti Poštová banka, a. s. Dozorná rada spoločnosti Ing. Daša POLONČÁKOVÁ Ing. Rastislav PAZDERNATÝ Prof. Dalibor ONDRUŠ, CSc. Audítor spoločnosti Fineco spol. s r.o.

5

6 5 prezentačná časť história spoločnosti spoločnosť založená zakladateľskou zmluvou rozhodnutie MF SR o vzniku spoločnosti zápis spoločnosti do obchodného registra uzatvorená prvá zmluva o kúpe podielových listov prvých tisíc klientov prvých desaťtisíc klientov prvých 100 miliónov investovaných do uzavretých podielových fondov založenie prvého otvoreného podielového fondu BONUS prvých 100 miliónov investovaných do otvorených podielových fondov založenie druhého otvoreného podielového fondu EUROFOND prekročenie hranice 500 mil. Sk investícií do otvorených podielových fondov prekročenie hranice 1 mil. investícií do podielových fondov v správe spoločnosti päť rokov činnosti spoločnosti začiatok projektu budovania integrovaného informačného systému splnenie predpísaných limitov podľa nového zákona uvedenie do prevádzky integrovaného informačného systému prekročenie objemu 1 miliardy v o.p.f. EUROFOND vydanie prvej Príručky podielnika na Slovensku založenie tretieho otvoreného podielového fondu KREDIT začatie prvých verejných prezentácií PP na území Slovenska ukončenie reštruktualizácie fondov a spoločnosti klientov premena stratégie korunového zmiešaného fondu KREDIT na fond dlhopisový a nástrojov peňažného trhu prevzatie správy 12 fondov uzavretého typu a 2 otvorených podielových fondov RENTA a KORUNA od J&T správ. spol., a. s prevzatie správy otvoreného podielového fondu REŠTITUČNÝ od J&T správ. spol., a. s. Objem spravovaného majetku v prevzatých fondoch je vyše 913 mil. Sk a počet klientov 37-tisíc vstup POŠTOVEJ BANKY, a. s., do akcionárskej štruktúry PRVEJ PENZIJNEJ prevzatím 67%-ného podielu od ASIC, a. s Vstúpil do platnosti Zákon č. 594/2003 o kolektívnom investovaní a Zákon č. 5/2003 o dani z príjmov, ktoré začala spoločnosť ihneď uplatňovať vo svojej činnosti Žrebovanie prvej súťaže FABIA OD PENZIJNEJ spomedzi všetkých klientov, ktorí zhodnotili svoje úspory investovaním do ktoréhokoľvek z otvorených podielových fondov Eurofond, Kredit, Bonus minimálne 10 tisíc Sk. Súťaže sa mohli zúčastniť aj právnické osoby s investíciou najmenej 50 tisíc Sk PRVÁ PENZIJNÁ začala vyplácať majiteľov podielových listov päťročného uzavretého fondu jednorazového výnosu z roku 1998 po jeho otvorení k Išlo o otvorenie historicky prvého z celkom 53 uzavretých fondov v správe spoločnosti. Jún 2004 V pravidelnom mesačnom hodnotení ratingovou spoločnosťou CRA Rating získal otvorený podielový fond Renta päť hviezdičiek a zaradil sa tak k najvyššie hodnoteným fondom Bonus a Eurofond Otvorený podielový fond Renta zmenil svoj Benchmark PRVÁ PENZIJNÁ sa presťahovala do priestorov Poštovej banky, a. s., na Karloveskú ulicu 34 v Bratislave Podielové fondy PRVEJ PENZIJNEJ sú prístupné aj klientom v Českej republike prostredníctvom zahraničného zastúpenie Poštovej banky, a. s., v Prahe Začala sa súťaž ĎALŠIE LETO S BONUSOM a nový ročník súťaže FABIA OD PENZIJNEJ PRVÁ PENZIJNÁ znížila vstupné aj výstupné poplatky Uskutočnilo sa žrebovanie súťaže Ďalšie leto s Bonusom, prví traja výhercovia získali Sk Začali expozitúry Poštovej banky, a. s., ponúkať klientom prvý spoločný produkt vytvorený s PRVOU PENZIJNOU, a. s. Sú ním Výnosové knižky, ktoré umožňujú namiešať vkladateľom investíciu vo vopred stanovenom pomere.

7

8 7 prezentačná časť STruČNá CHArAKTErISTIKA KoNKurENČNÉHo prostredia V predchádzajúcom roku prišlo na Slovensku v oblasti kolektívneho investovania k niekoľkým zásadným zmenám. Predovšetkým občania začali po období istej stagnácie a nedôvery k tejto forme zhodnocovania úspor investovať do podielových fondov. Prispel k tomu tiež značný pokles úrokových sadzieb v bankách. Čisté predaje otvorených podielových fondov v Slovenskej republike dosiahli 28,4 mld Sk, čo predstavuje doteraz najvýznamnejší nárast, ak neberieme ohľad na záporné čisté kumulované predaje Reštitučného investičného fondu, ktoré by významne ovplyvnili tieto výsledky. Vývoj objemu čistých predajov otvorených podielových fondov v SR bez ohľadu na čisté predaje Reštitučného investičného fondu v mld. Sk Zdroj: SASS Ponuka otvorených podielových fondov sa za predchádzajúci rok na trhu obohatila pribudli nové fondy Capital Invest, KBC, Activest, Pioneer Investment, ABN Amro Asset Management a Dexia Asset Management. Začali sa predávať aj fondy ESPA prostredníctvom Asset Managementu Slovenskej Sporiteľne a vznikli správcovské spoločnosti ČSOB Asset Management a OTP Asset Management ako i slovinská KD Investments. Licenciu na vznik správcovskej spoločnosti získala OTP banka, no s predajom fondov v roku 2004 ešte nezačala. Amslico AIG Funds správ. spol., a. s., zmenila názov na AIG Funds Central Europe správ. spol., a. s. Svoje pozície si v uplynulom roku upevnili tri správcovské spoločnosti vlastnené tromi najväčšími bankami Asset Management Slovenskej Sporiteľne, Tatra Asset Management a VÚB Asset Management. Ich najväčšou výhodou sú okrem silnej pobočkovej siete aj zavedené značky v povedomí obyvateľstva. Za týmito spoločnosťami nasleduje správcovská spoločnosť PRVÁ PENZIJNÁ, ktorá sa koncom roku 2003 stala súčasťou Poštovej banky. Pozitívny vplyv tejto skutočnosti sa koncom roka 2004 začal prejavovať na objeme predaja podielových listov PRVEJ PENZIJNEJ. Prvú sedmičku spoločností uzatvárajú správcovské spoločnosti AIG Funds Central Europe a Investičná a dôchodková správ. spol., a. s. V priebehu roka sa zmenilo aj správanie investorov, ktorí veľmi mierne upustili zo svojho konzervativizmu. Pomer investovaných prostriedkov do jednotlivých typov fondov ukazuje nasledujúci graf Symsite Research, ktorý zohľadňuje vývoj až do februára 2005 FONDY FONDOV ZMIEŠANÉ FONDY AKCIOVÉ FONDY DLHOPISOVÉ FONDY FONDY PEŇAŽNÉHO TRHU

9

10 9 prezentačná časť NEPODNIKATEĽSKÉ AKTIVITY Spoločnosť PRVÁ PENZIJNÁ ako každoročne aj v tomto roku pokračovala okrem podnikateľských aktivít v cielenom podporovaní humanitárnych, kultúrnych, vzdelávacích a športových podujatí. Robila to formou sponzoringu a finančných darov, ktoré poskytovala výlučne z vlastných zdrojov zo zisku alebo prostredníctvom nedaňových nákladov. PRVÁ PENZINÁ v spolupráci s redakciou týždenníka Slovenka pomáhala viacdetným rodinám príspevkami na stravu deťom v školských jedálňach, potraviny a hygienické potreby, uhlie a elektrickú energiu, pravidelne pomáha osobám telesne a zdravotne postihnutým v zlej sociálnej situácii a na nákup zdravotných pomôcok. Peňažným darom podporila Zväz diabetikov Slovenska, Úrad Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi Nezábudka, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Trnave a Združenie priateľov ZŠ internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. Vzdelávanie si v súčasnosti vyžaduje značnú podporu spoločnosti. S týmto vedomím PRVÁ PENZIJNÁ venovala finančné prostriedky Slovenskému spolku študentov farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, na úpravu priestorov pre deti a mládež v objekte Saleziánov Don Bosca v Rožňave, Vydavateľstvu osveta, Špeciálnej základnej škole internátnej, občianskym združeniam Brána do života a Dom fotografie, nadácii Markíza ako aj nadácii Prometheus. V zložitej finančnej situácii pomohla PRVÁ PENZIJNÁ obciam Kokava nad Rimavicou a Potoky. Podporila benefičný koncert Len s láskou má svet nádej na pomoc onkologicky chorým deťom, Šanca pre zdravie, Národný onkologický ústav, Nadácia Medical, Denné sanatórium pre deti s poruchami výživy. Ďalej podporila reprezentantky SR v raftingu, ŠKP-ŠPORT, TJ Slávia Právnik Bratislava, Športový strelecký klub NO 342, Správu telovýchovných a rekreačných zariadení hl. mesta Bratislavy, športové podujatie vodných kanoistov K.R.K. Vinohrady, s. r. o., ako aj LOKO GYM. Pri poskytovaní pomoci spoločnosť samostatne posúdila každú žiadosť, brala do úvahy potreby partnerov aj vlastné aktuálne možnosti počas celého roka.

11

12 otvorené podielové fondy

13

14 12 finančné údaje BONUS o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a. s. SÚVAHA k , položka - AKTÍVA Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie Dlhové cenné papiere 74 0 Akcie, podielové listy, ostatné podiely Ostatné aktíva AKTÍVA CELKOM SÚVAHA k , položka - PASÍVA Ostatné pasíva Emisné ážio Ostatné kapitálové fondy Oceňovacie rozdiely Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia PASÍVA CELKOM VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho úroky z dlhových cenných papierov Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach Náklady na poplatky a provízie Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií Ostatné finančné výnosy Ostatné finančné náklady Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti Daň z príjmov 3 6 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení

15 13 finančné údaje Stav majetku Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk a) akcie tis. Sk b) dlhopisy tis. Sk c) iné CP tis. Sk 0 Účty v bankách spolu tis. Sk Iný majetok tis. Sk Celková hodnota majetku tis. Sk Záväzky tis. Sk Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk Počet podielov v obehu ks Čistá hodnota podielového listu Sk 2391 Údaje o vývoji majetku Výnosy z akcií tis. Sk Výnosy z dlhopisov tis. Sk Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk Kapitálové výnosy tis. Sk 0 Iné výnosy tis. Sk Výdavky na správu tis. Sk Výdavky na depozitára tis. Sk 479 Iné výdavky a poplatky tis. Sk Čistý výnos tis. Sk Výplaty podielov na zisku tis. Sk Znovu investované výnosy tis. Sk Porovnanie 3 posledných rokov Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks Počet vydaných podielov ks Suma vydaných podielov Sk Počet vrátených podielov ks Suma vrátených podielov Sk Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks Počet vydaných podielov ks Suma vydaných podielov Sk Počet vrátených podielov ks Suma vrátených podielov Sk Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks Počet vydaných podielov ks Suma vydaných podielov Sk Počet vrátených podielov ks Suma vrátených podielov Sk

16 14 finančné údaje KREDIT o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a. s. SÚVAHA k , položka - AKTÍVA Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie Dlhové cenné papiere Akcie, podielové listy, ostatné podiely 0 Ostatné aktíva 3 AKTÍVA CELKOM SÚVAHA k , položka - PASÍVA Ostatné pasíva Emisné ážio Ostatné kapitálové fondy Oceňovacie rozdiely -679 Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia 759 PASÍVA CELKOM VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho úroky z dlhových cenných papierov Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 0 Náklady na poplatky a provízie Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií Ostatné finančné výnosy 32 Ostatné finančné náklady Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti Daň z príjmov 463 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 759

17 15 finančné údaje Stav majetku Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk a) akcie tis. Sk 0 b) dlhopisy tis. Sk c) iné CP tis. Sk 0 Účty v bankách spolu tis. Sk Iný majetok tis. Sk 3 Celková hodnota majetku tis. Sk Záväzky tis. Sk Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk Počet podielov v obehu ks Čistá hodnota podielového listu Sk 1,0926 Údaje o vývoji majetku Výnosy z akcií tis. Sk Výnosy z dlhopisov tis. Sk Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk Kapitálové výnosy tis. Sk 0 Iné výnosy tis. Sk 32 Výdavky na správu tis. Sk Výdavky na depozitára tis. Sk 98 Iné výdavky a poplatky tis. Sk Čistý výnos tis. Sk 759 Výplaty podielov na zisku tis. Sk 369 Znovu investované výnosy tis. Sk Porovnanie 3 posledných rokov Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk 1,0926 Počet podielov v obehu ks Počet vydaných podielov ks Suma vydaných podielov Sk Počet vrátených podielov ks Suma vrátených podielov Sk Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk 1,0969 Počet podielov v obehu ks Počet vydaných podielov ks Suma vydaných podielov Sk Počet vrátených podielov ks Suma vrátených podielov Sk Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk 1,0773 Počet podielov v obehu ks Počet vydaných podielov ks Suma vydaných podielov Sk Počet vrátených podielov ks Suma vrátených podielov Sk

18 16 finančné údaje EUROFOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a. s. SÚVAHA k , položka - AKTÍVA Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie Dlhové cenné papiere Akcie, podielové listy, ostatné podiely Ostatné aktíva AKTÍVA CELKOM SÚVAHA k , položka - PASÍVA Ostatné pasíva Emisné ážio Ostatné kapitálové fondy Oceňovacie rozdiely Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia PASÍVA CELKOM VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho úroky z dlhových cenných papierov Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach Náklady na poplatky a provízie Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií Ostatné finančné výnosy Ostatné finančné náklady Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti Daň z príjmov Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení

19 17 finančné údaje Stav majetku Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk a) akcie tis. Sk b) dlhopisy tis. Sk c) iné CP tis. Sk 0 Účty v bankách spolu tis. Sk Iný majetok tis. Sk Celková hodnota majetku tis. Sk Záväzky tis. Sk Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk Počet podielov v obehu ks Čistá hodnota podielového listu Sk 1,5650 Údaje o vývoji majetku Výnosy z akcií tis. Sk Výnosy z dlhopisov tis. Sk Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk Kapitálové výnosy tis. Sk 0 Iné výnosy tis. Sk Výdavky na správu tis. Sk Výdavky na depozitára tis. Sk Iné výdavky a poplatky tis. Sk Čistý výnos tis. Sk Výplaty podielov na zisku tis. Sk Znovu investované výnosy tis. Sk Porovnanie 3 posledných rokov Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk 1,5650 Počet podielov v obehu ks Počet vydaných podielov ks Suma vydaných podielov Sk Počet vrátených podielov ks Suma vrátených podielov Sk Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk 1,5136 Počet podielov v obehu ks Počet vydaných podielov ks Suma vydaných podielov Sk Počet vrátených podielov ks Suma vrátených podielov Sk Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk 1,4663 Počet podielov v obehu ks Počet vydaných podielov ks Suma vydaných podielov Sk Počet vrátených podielov ks Suma vrátených podielov Sk

20 18 finančné údaje KORUNA o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a. s. SÚVAHA k , položka - AKTÍVA Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie Pohľadávky voči klientom/pohľadávky voči subjektom, ktoré nie sú bankou 0 Dlhové cenné papiere Akcie, podielové listy, ostatné podiely 0 Ostatné aktíva 20 AKTÍVA CELKOM SÚVAHA k , položka - PASÍVA Ostatné pasíva Emisné ážio Ostatné kapitálové fondy Oceňovacie rozdiely -196 Nerozdelený zisk alebo neuhradné strata minulých rokov 0 Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia PASÍVA CELKOM VYSLEDOVKA k Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho úroky z dlhových cenných papierov Náklady na úroky a obdobné náklady, z toho 0 náklady na úroky z dlhových cenných papierov 0 Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 0 Náklady na poplatky a provízie Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií 138 Ostatné finančné výnosy 181 Ostatné finančné náklady Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. 0 Použitie ostatných opravných položiek 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti Daň z príjmov 559 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení

21 19 finančné údaje Stav majetku Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk a) akcie tis. Sk 0 b) dlhopisy tis. Sk c) iné CP tis. Sk 0 Účty v bankách spolu tis. Sk Iný majetok tis. Sk 20 Celková hodnota majetku tis. Sk Záväzky tis. Sk Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk Počet podielov v obehu ks Čistá hodnota podielového listu Sk 1,0004 Údaje o vývoji majetku Výnosy z akcií tis. Sk Výnosy z dlhopisov tis. Sk Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk Kapitálové výnosy tis. Sk 0 Iné výnosy tis. Sk 231 Výdavky na správu tis. Sk Výdavky na depozitára tis. Sk 104 Iné výdavky a poplatky tis. Sk Čistý výnos tis. Sk Výplaty podielov na zisku tis. Sk Znovu investované výnosy tis. Sk 0 Porovnanie 3 posledných rokov Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk 1,0004 Počet podielov v obehu ks Počet vydaných podielov ks Suma vydaných podielov Sk Počet vrátených podielov ks Suma vrátených podielov Sk Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk 1,0289 Počet podielov v obehu ks Počet vydaných podielov ks Suma vydaných podielov Sk Počet vrátených podielov ks Suma vrátených podielov Sk Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk 0,9254 Počet podielov v obehu ks Počet vydaných podielov ks Suma vydaných podielov Sk Počet vrátených podielov ks Suma vrátených podielov Sk

22 20 finančné údaje RENTA o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a. s. SÚVAHA k , položka - AKTÍVA Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie Pohľadávky voči klientom/pohľadávky voči subjektom, ktoré nie sú bankou 0 Dlhové cenné papiere Akcie, podielové listy, ostatné podiely Ostatné aktíva 5 AKTÍVA CELKOM SÚVAHA k , položka - PASÍVA Ostatné pasíva Emisné ážio Ostatné kapitálové fondy Oceňovacie rozdiely Nerozdelený zisk alebo neuhradné strata minulých rokov 0 Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia PASÍVA CELKOM VYSLEDOVKA k Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho 1 1 úroky z dlhových cenných papierov 838 Náklady na úroky a obdobné náklady, z toho 0 náklady na úroky z dlhových cenných papierov 0 Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach Náklady na poplatky a provízie Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií Ostatné finančné výnosy 573 Ostatné finančné náklady Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. 0 Použitie ostatných opravných položiek 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti Daň z príjmov 408 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení

23 21 finančné údaje Stav majetku Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk a) akcie tis. Sk b) dlhopisy tis. Sk c) iné CP tis. Sk 0 Účty v bankách spolu tis. Sk Iný majetok tis. Sk 5 Celková hodnota majetku tis. Sk Záväzky tis. Sk Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk Počet podielov v obehu ks Čistá hodnota podielového listu Sk 1,2184 Údaje o vývoji majetku Výnosy z akcií tis. Sk Výnosy z dlhopisov tis. Sk 838 Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk Kapitálové výnosy tis. Sk 0 Iné výnosy tis. Sk 632 Výdavky na správu tis. Sk Výdavky na depozitára tis. Sk 86 Iné výdavky a poplatky tis. Sk Čistý výnos tis. Sk Výplaty podielov na zisku tis. Sk Znovu investované výnosy tis. Sk 0 Porovnanie 3 posledných rokov Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk 1,2184 Počet podielov v obehu ks Počet vydaných podielov ks Suma vydaných podielov Sk Počet vrátených podielov ks Suma vrátených podielov Sk Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk 1,2571 Počet podielov v obehu ks Počet vydaných podielov ks Suma vydaných podielov Sk Počet vrátených podielov ks Suma vrátených podielov Sk Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk 1,2512 Počet podielov v obehu ks Počet vydaných podielov ks Suma vydaných podielov Sk Počet vrátených podielov ks Suma vrátených podielov Sk

24 22 finančné údaje REŠTITUČNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a. s. SÚVAHA k , položka - AKTÍVA Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie Pohľadávky voči klientom/pohľadávky voči subjektom, ktoré nie sú bankou 0 Dlhové cenné papiere Akcie, podielové listy, ostatné podiely Ostatné aktíva 50 AKTÍVA CELKOM SÚVAHA k , položka - PASÍVA Ostatné pasíva Emisné ážio Ostatné kapitálové fondy Oceňovacie rozdiely Nerozdelený zisk alebo neuhradné strata minulých rokov 0 Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia PASÍVA CELKOM VYSLEDOVKA k Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho úroky z dlhových cenných papierov 783 Náklady na úroky a obdobné náklady, z toho 0 náklady na úroky z dlhových cenných papierov 0 Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach Náklady na poplatky a provízie Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií Ostatné finančné výnosy Ostatné finančné náklady Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. 0 Použitie ostatných opravných položiek 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti Daň z príjmov Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení

25 23 finančné údaje Stav majetku Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk a) akcie tis. Sk b) dlhopisy tis. Sk c) iné CP tis. Sk 0 Účty v bankách spolu tis. Sk Iný majetok tis. Sk 50 Celková hodnota majetku tis. Sk Záväzky tis. Sk Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk Počet podielov v obehu ks Čistá hodnota podielového listu Sk 1,6390 Údaje o vývoji majetku Výnosy z akcií tis. Sk Výnosy z dlhopisov tis. Sk 783 Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk Kapitálové výnosy tis. Sk 0 Iné výnosy tis. Sk Výdavky na správu tis. Sk Výdavky na depozitára tis. Sk 242 Iné výdavky a poplatky tis. Sk Čistý výnos tis. Sk Výplaty podielov na zisku tis. Sk Znovu investované výnosy tis. Sk Porovnanie 3 posledných rokov Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk 1,6390 Počet podielov v obehu ks Počet vydaných podielov ks Suma vydaných podielov Sk Počet vrátených podielov ks Suma vrátených podielov Sk Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk 1,5920 Počet podielov v obehu ks Počet vydaných podielov ks Suma vydaných podielov Sk Počet vrátených podielov ks Suma vrátených podielov Sk Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk 0,5307 Počet podielov v obehu ks Počet vydaných podielov ks Suma vydaných podielov Sk Počet vrátených podielov ks Suma vrátených podielov Sk

26

27 uzavreté podielové fondy

28 26 finančné údaje Uzavreté podielové fondy 19 SÚVAHA k , položka - AKTÍVA P10R P15R Pohľadávky voči bankám Dlhové cenné papiere Akcie, podielové listy, ostatné podiely Ostatné aktíva AKTÍVA CELKOM P20R P30R J10R J15R J20R J30R PFRV DPF SÚVAHA k , položka - PASÍVA P10R P15R Ostatné pasíva Emisné ážio Ostatné kapitálové fondy Oceňovacie rozdiely Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia PASÍVA CELKOM P20R P30R J10R J15R J20R J30R PFRV DPF VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k , P10R P15R Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho úroky z dlhových cenných papierov Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach P20R P30R J10R J15R J20R J30R PFRV Náklady na poplatky a provízie Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií Ostatné finančné výnosy Ostatné finančné náklady Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti Daň z príjmov Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení DPF

29 27 finančné údaje Stav majetku P10R P15R Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk a) akcie tis. Sk b) dlhopisy tis. Sk c) iné CP tis. Sk Účty v bankách spolu tis. Sk Iný majetok tis. Sk Celková hodnota majetku tis. Sk Záväzky tis. Sk Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk Počet podielov v obehu ks Čistá hodnota podielového listu Sk P20R P30R J10R J15R J20R J30R PFRV DPF Údaje o vývoji majetku P10R P15R Výnosy z akcií tis. Sk Výnosy z dlhopisov tis. Sk Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk Kapitálové výnosy tis. Sk Iné výnosy tis. Sk Výdavky na správu tis. Sk Výdavky na depozitára tis. Sk Iné výdavky a poplatky tis. Sk Čistý výnos tis. Sk Výplaty podielov na zisku tis. Sk Znovu investované výnosy tis. Sk P20R P30R J10R J15R J20R J30R PFRV DPF Porovnanie 3 posledných rokov P10R P15R Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks P20R P30R J10R J15R J20R J30R PFRV DPF

30 28 finančné údaje Uzavreté podielové fondy 1996 SÚVAHA k , položka - AKTÍVA P 3R 96 P 5R 96 P10R 96 J10R96 P15R96 P20R96 J20R96 DPF 96 Pohľadávky voči bankám Dlhové cenné papiere Akcie, podielové listy, ostatné podiely Ostatné aktíva AKTÍVA CELKOM SÚVAHA k , položka - PASÍVA P 3R 96 P 5R 96 P10R 96 J10R96 P15R96 P20R96 J20R96 DPF 96 Ostatné pasíva Emisné ážio Ostatné kapitálové fondy Oceňovacie rozdiely Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia PASÍVA CELKOM VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k , P 3R 96 P 5R 96 P10R 96 J10R96 P15R96 P20R96 J20R96 DPF 96 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho úroky z dlhových cenných papierov Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach Náklady na poplatky a provízie Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií Ostatné finančné výnosy Ostatné finančné náklady Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti Daň z príjmov Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení

31 29 finančné údaje Stav majetku P 3R 96 P 5R 96 P10R 96 J10R 96 P15R 96 P20R 96 J20R 96 DPF 96 Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk a) akcie tis. Sk b) dlhopisy tis. Sk c) iné CP tis. Sk Účty v bankách spolu tis. Sk Iný majetok tis. Sk Celková hodnota majetku tis. Sk Záväzky tis. Sk Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk Počet podielov v obehu ks Čistá hodnota podielového listu Sk Údaje o vývoji majetku P 3R 96 P 5R 96 P10R 96 J10R 96 P15R 96 P20R 96 J20R9 6 DPF 96 Výnosy z akcií tis. Sk Výnosy z dlhopisov tis. Sk Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk Kapitálové výnosy tis. Sk Iné výnosy tis. Sk Výdavky na správu tis. Sk Výdavky na depozitára tis. Sk Iné výdavky a poplatky tis. Sk Čistý výnos tis. Sk Výplaty podielov na zisku tis. Sk Znovu investované výnosy tis. Sk Porovnanie 3 posledných rokov P 3R 96 P 5R 96 P10R 96 J10R 96 P15R 96 P20R 96 J20R 96 DPF 96 Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks

32 30 finančné údaje Uzavreté podielové fondy 1997 SÚVAHA k , položka - AKTÍVA P3R 97 P5R 97 P10R 97 J10R 97 P15R 97 J15R 97 Pohľadávky voči bankám Dlhové cenné papiere Akcie, podielové listy, ostatné podiely Ostatné aktíva AKTÍVA CELKOM SÚVAHA k , položka - PASÍVA P3R 97 P5R 97 P10R 97 J10R 97 P15R 97 J15R 97 Ostatné pasíva Emisné ážio Ostatné kapitálové fondy Oceňovacie rozdiely Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia PASÍVA CELKOM VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k P3R 97 P5R 97 P10R 97 J10R 97 P15R 97 J15R 97 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho úroky z dlhových cenných papierov Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach Náklady na poplatky a provízie Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií Ostatné finančné výnosy Ostatné finančné náklady Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti Daň z príjmov Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení

33 31 finančné údaje Stav majetku P3R 97 P5R 97 P10R 97 J10R 97 P15R 97 J15R 97 Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk a) akcie tis. Sk b) dlhopisy tis. Sk c) iné CP tis. Sk Účty v bankách spolu tis. Sk Iný majetok tis. Sk Celková hodnota majetku tis. Sk Záväzky tis. Sk Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk Počet podielov v obehu ks Čistá hodnota podielového listu Sk Údaje o vývoji majetku P3R 97 P5R 97 P10R 97 J10R 97 P15R 97 J15R 97 Výnosy z akcií tis. Sk Výnosy z dlhopisov tis. Sk Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk Kapitálové výnosy tis. Sk Iné výnosy tis. Sk Výdavky na správu tis. Sk Výdavky na depozitára tis. Sk Iné výdavky a poplatky tis. Sk Čistý výnos tis. Sk Výplaty podielov na zisku tis. Sk Znovu investované výnosy tis. Sk Porovnanie 3 posledných rokov P3R 97 P5R 97 P10R 97 J10R 97 P15R 97 J15R 97 Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks

34 32 finančné údaje Uzavreté podielové fondy 1998 SÚVAHA k , položka - AKTÍVA P3R 98 P5R 98 P10R 98 J10R 98 Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie Dlhové cenné papiere Akcie, podielové listy, ostatné podiely Ostatné aktíva AKTÍVA CELKOM SÚVAHA k , položka - PASÍVA P3R 98 P5R 98 P10R 98 J10R 98 Ostatné pasíva Emisné ážio Ostatné kapitálové fondy Oceňovacie rozdiely Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia PASÍVA CELKOM VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k P3R 98 P5R 98 P10R 98 J10R 98 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho úroky z dlhových cenných papierov Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach Náklady na poplatky a provízie Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií Ostatné finančné výnosy Ostatné finančné náklady Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti Daň z príjmov Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení

35 33 finančné údaje Stav majetku P3R 98 P5R 98 P10R 98 J10R 98 Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk a) akcie tis. Sk b) dlhopisy tis. Sk c) iné CP tis. Sk Účty v bankách spolu tis. Sk Iný majetok tis. Sk Celková hodnota majetku tis. Sk Záväzky tis. Sk Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk Počet podielov v obehu ks Čistá hodnota podielového listu Sk Údaje o vývoji majetku P3R 98 P5R 98 P10R 98 J10R 98 Výnosy z akcií tis. Sk Výnosy z dlhopisov tis. Sk Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk Kapitálové výnosy tis. Sk Iné výnosy tis. Sk Výdavky na správu tis. Sk Výdavky na depozitára tis. Sk Iné výdavky a poplatky tis. Sk Čistý výnos tis. Sk Výplaty podielov na zisku tis. Sk Znovu investované výnosy tis. Sk Porovnanie 3 posledných rokov P3R 98 P5R 98 P10R 98 J10R 98 Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks

36 34 finančné údaje Uzavreté podielové fondy 1999 SÚVAHA k , položka - AKTÍVA P3R 99 P5R 99 J5R 99 P10R 99 J10R 99 Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie Dlhové cenné papiere Akcie, podielové listy, ostatné podiely Ostatné aktíva AKTÍVA CELKOM SÚVAHA k , položka - PASÍVA P3R 99 P5R 99 J5R 99 P10R 99 J10R 99 Ostatné pasíva Emisné ážio Ostatné kapitálové fondy Oceňovacie rozdiely Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia PASÍVA CELKOM VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k P3R 99 P5R 99 J5R 99 P10R 99 J10R 99 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho úroky z dlhových cenných papierov Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach Náklady na poplatky a provízie Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií Ostatné finančné výnosy Ostatné finančné náklady Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti Daň z príjmov Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení

37 35 finančné údaje Stav majetku P3R 99 P5R 99 J5R 99 P10R 99 J10R 99 Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk a) akcie tis. Sk b) dlhopisy tis. Sk c) iné CP tis. Sk Účty v bankách spolu tis. Sk Iný majetok tis. Sk Celková hodnota majetku tis. Sk Záväzky tis. Sk Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk Počet podielov v obehu ks Čistá hodnota podielového listu Sk Údaje o vývoji majetku P3R 99 P5R 99 J5R 99 P10R 99 J10R 99 Výnosy z akcií tis. Sk Výnosy z dlhopisov tis. Sk Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk Kapitálové výnosy tis. Sk Iné výnosy tis. Sk Výdavky na správu tis. Sk Výdavky na depozitára tis. Sk Iné výdavky a poplatky tis. Sk Čistý výnos tis. Sk Výplaty podielov na zisku tis. Sk Znovu investované výnosy tis. Sk Porovnanie 3 posledných rokov P3R 99 P5R 99 J5R 99 P10R 99 J10R 99 Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks

38 36 finančné údaje Uzavreté podielové fondy 2000 SÚVAHA k , položka - AKTÍVA P3R 2000 P5R 2000 J5R 2000 P10R 2000 J10R 2000 Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie Dlhové cenné papiere Akcie, podielové listy, ostatné podiely Ostatné aktíva AKTÍVA CELKOM SÚVAHA k , položka - PASÍVA P3R 2000 P5R 2000 J5R 2000 P10R 2000 J10R 2000 Ostatné pasíva Emisné ážio Ostatné kapitálové fondy Oceňovacie rozdiely Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia PASÍVA CELKOM VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k P3R 2000 P5R 2000 J5R 2000 P10R 2000 J10R 2000 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho úroky z dlhových cenných papierov Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach Náklady na poplatky a provízie Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií Ostatné finančné výnosy Ostatné finančné náklady Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti Daň z príjmov Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení

39 37 finančné údaje Stav majetku P3R 2000 P5R 2000 J5R 2000 P10R 2000 J10R 2000 Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk a) akcie tis. Sk b) dlhopisy tis. Sk c) iné CP tis. Sk Účty v bankách spolu tis. Sk Iný majetok tis. Sk Celková hodnota majetku tis. Sk Záväzky tis. Sk Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk Počet podielov v obehu ks Čistá hodnota podielového listu Sk Údaje o vývoji majetku P3R 2000 P5R 2000 J5R 2000 P10R 2000 J10R 2000 Výnosy z akcií tis. Sk Výnosy z dlhopisov tis. Sk Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk Kapitálové výnosy tis. Sk Iné výnosy tis. Sk Výdavky na správu tis. Sk Výdavky na depozitára tis. Sk Iné výdavky a poplatky tis. Sk Čistý výnos tis. Sk Výplaty podielov na zisku tis. Sk Znovu investované výnosy tis. Sk Porovnanie 3 posledných rokov P3R 2000 P5R 2000 J5R 2000 P10R 2000 J10R 2000 Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks

40 38 finančné údaje Uzavreté podielové fondy 2001 SÚVAHA k položka - AKTÍVA 3-r.u.p.f r.u.p.f Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie Dlhové cenné papiere Akcie, podielové listy, ostatné podiely Ostatné aktíva AKTÍVA CELKOM SÚVAHA k , položka - PASÍVA 3-r.u.p.f r.u.p.f Ostatné pasíva Emisné ážio Ostatné kapitálové fondy Oceňovacie rozdiely Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia PASÍVA CELKOM VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k r.u.p.f r.u.p.f Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho úroky z dlhových cenných papierov Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach Náklady na poplatky a provízie Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií Ostatné finančné výnosy Ostatné finančné náklady Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. 0 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti Daň z príjmov Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení

41 39 finančné údaje Stav majetku 3-r.u.p.f r.u.p.f Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk a) akcie tis. Sk b) dlhopisy tis. Sk c) iné CP tis. Sk 0 0 Účty v bankách spolu tis. Sk Iný majetok tis. Sk Celková hodnota majetku tis. Sk Záväzky tis. Sk Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk Počet podielov v obehu ks Čistá hodnota podielového listu Sk Údaje o vývoji majetku 3-r.u.p.f r.u.p.f Výnosy z akcií tis. Sk Výnosy z dlhopisov tis. Sk Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk Kapitálové výnosy tis. Sk 0 0 Iné výnosy tis. Sk Výdavky na správu tis. Sk Výdavky na depozitára tis. Sk Iné výdavky a poplatky tis. Sk Čistý výnos tis. Sk Výplaty podielov na zisku tis. Sk Znovu investované výnosy tis. Sk Porovnanie 3 posledných rokov 3-r.u.p.f r.u.p.f Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks

42 40 finančné údaje Uzavreté podielové fondy RENTA - I SÚVAHA k , položka - AKTÍVA Renta I-10 Renta I-15 Renta I-20 Renta I-25 Renta I-30 Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie Pohľadávky voči subjektom, ktoré nie sú bankou Dlhové cenné papiere Akcie, podielové listy, ostatné podiely Ostatné aktíva AKTÍVA CELKOM SÚVAHA k , položka - PASÍVA Renta I-10 Renta I-15 Renta I-20 Renta I-25 Renta I-30 Ostatné pasíva Emisné ážio Ostatné kapitálové fondy Oceňovacie rozdiely Nerozdelený zisk alebo neuhradné strata minulých rokov Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia PASÍVA CELKOM VÝSLEDOVKA k Renta I-10 Renta I-15 Renta I-20 Renta I-25 Renta I-30 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho úroky z dlhových cenných papierov Náklady na úroky a obdobné náklady, z toho náklady na úroky z dlhových cenných papierov Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach Náklady na poplatky a provízie Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií Ostatné finančné výnosy Ostatné finančné náklady Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ Použitie ostatných opravných položiek Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti Daň z príjmov Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení

43 41 finančné údaje Stav majetku Renta I-10 Renta I-15 Renta I-20 Renta I-25 Renta I-30 Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk a) akcie tis. Sk b) dlhopisy tis. Sk c) iné CP tis. Sk Účty v bankách spolu tis. Sk Iný majetok tis. Sk Celková hodnota majetku tis. Sk Záväzky tis. Sk Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk Počet podielov v obehu ks Čistá hodnota podielového listu Sk Údaje o vývoji majetku Renta I-10 Renta I-15 Renta I-20 Renta I-25 Renta I-30 Výnosy z akcií tis. Sk Výnosy z dlhopisov tis. Sk Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk Kapitálové výnosy tis. Sk Iné výnosy tis. Sk Výdavky na správu tis. Sk Výdavky na depozitára tis. Sk Iné výdavky a poplatky tis. Sk Čistý výnos tis. Sk Výplaty podielov na zisku tis. Sk Znovu investované výnosy tis. Sk Porovnanie 3 posledných rokov Renta I-10 Renta I-15 Renta I-20 Renta I-25 Renta I-30 Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks

44 42 finančné údaje Uzavreté podielové fondy RENTA - II SÚVAHA k , položka - AKTÍVA Renta II-10 Renta II-15 Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie Pohľadávky voči subjektom, ktoré nie sú bankou Dlhové cenné papiere Akcie, podielové listy, ostatné podiely Ostatné aktíva 1 28 AKTÍVA CELKOM SÚVAHA k , položka - PASÍVA Renta II-10 Renta II-15 Ostatné pasíva Emisné ážio Ostatné kapitálové fondy Oceňovacie rozdiely Nerozdelený zisk alebo neuhradné strata minulých rokov Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia PASÍVA CELKOM VÝSLEDOVKA k Renta II-10 Renta II-15 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho úroky z dlhových cenných papierov Náklady na úroky a obdobné náklady, z toho 0 0 náklady na úroky z dlhových cenných papierov 0 0 Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach Náklady na poplatky a provízie Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií Ostatné finančné výnosy 70 Ostatné finančné náklady Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. 0 0 Použitie ostatných opravných položiek 0 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti Daň z príjmov Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení

45 43 finančné údaje Stav majetku Renta II-10 Renta II-15 Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk a) akcie tis. Sk b) dlhopisy tis. Sk c) iné CP tis. Sk 0 0 Účty v bankách spolu tis. Sk Iný majetok tis. Sk 1 28 Celková hodnota majetku tis. Sk Záväzky tis. Sk Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk Počet podielov v obehu ks Čistá hodnota podielového listu Sk Údaje o vývoji majetku Renta II-10 Renta II-15 Výnosy z akcií tis. Sk Výnosy z dlhopisov tis. Sk Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk Kapitálové výnosy tis. Sk 0 0 Iné výnosy tis. Sk Výdavky na správu tis. Sk Výdavky na depozitára tis. Sk Iné výdavky a poplatky tis. Sk Čistý výnos tis. Sk Výplaty podielov na zisku tis. Sk Znovu investované výnosy tis. Sk 0 9 Porovnanie 3 posledných rokov Renta II-10 Renta II-15 Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks

46 44 finančné údaje Uzavreté podielové fondy RENTA - III SÚVAHA k , položka - AKTÍVA Renta III-10 Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie Pohľadávky voči subjektom, ktoré nie sú bankou 0 Dlhové cenné papiere Akcie, podielové listy, ostatné podiely Ostatné aktíva 0 AKTÍVA CELKOM SÚVAHA k , položka - PASÍVA Renta III-10 Ostatné pasíva 592 Emisné ážio 117 Ostatné kapitálové fondy Oceňovacie rozdiely Nerozdelený zisk alebo neuhradné strata minulých rokov 0 Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia PASÍVA CELKOM VÝSLEDOVKA k Renta III-10 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho 304 úroky z dlhových cenných papierov 1 Náklady na úroky a obdobné náklady, z toho 0 náklady na úroky z dlhových cenných papierov 0 Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 276 Náklady na poplatky a provízie 253 Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií Ostatné finančné výnosy 33 Ostatné finančné náklady 380 Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. 0 Použitie ostatných opravných položiek 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti Daň z príjmov 80 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 3 315

47 45 finančné údaje Stav majetku Renta III-10 Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk a) akcie tis. Sk b) dlhopisy tis. Sk c) iné CP tis. Sk 0 Účty v bankách spolu tis. Sk Iný majetok tis. Sk 0 Celková hodnota majetku tis. Sk Záväzky tis. Sk 591 Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk Počet podielov v obehu ks Čistá hodnota podielového listu Sk Údaje o vývoji majetku Renta III-10 Výnosy z akcií tis. Sk Výnosy z dlhopisov tis. Sk 1 Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk 110 Kapitálové výnosy tis. Sk 0 Iné výnosy tis. Sk 44 Výdavky na správu tis. Sk 182 Výdavky na depozitára tis. Sk 14 Iné výdavky a poplatky tis. Sk 593 Čistý výnos tis. Sk Výplaty podielov na zisku tis. Sk Znovu investované výnosy tis. Sk 0 Porovnanie 3 posledných rokov Renta III-10 Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks 5 506

48 46 finančné údaje Uzavretý podielový fond BIOTECH SÚVAHA k , položka - AKTÍVA Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie 199 Pohľadávky voči subjektom, ktoré nie sú bankou 0 Dlhové cenné papiere 179 Akcie, podielové listy, ostatné podiely 291 Ostatné aktíva 0 AKTÍVA CELKOM 669 SÚVAHA k , položka - PASÍVA Ostatné pasíva 42 Emisné ážio 155 Ostatné kapitálové fondy 475 Oceňovacie rozdiely 55 Nerozdelený zisk alebo neuhradné strata minulých rokov 0 Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia -58 PASÍVA CELKOM 669 VÝSLEDOVKA k Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho 14 úroky z dlhových cenných papierov 7 Náklady na úroky a obdobné náklady, z toho 0 náklady na úroky z dlhových cenných papierov 0 Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 18 Náklady na poplatky a provízie 38 Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií 22 Ostatné finančné výnosy 0 Ostatné finančné náklady 74 Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. 0 Použitie ostatných opravných položiek 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti -58 Daň z príjmov 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení -58

49 47 finančné údaje Stav majetku Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk 470 a) akcie tis. Sk 291 b) dlhopisy tis. Sk 179 c) iné CP tis. Sk 0 Účty v bankách spolu tis. Sk 199 Iný majetok tis. Sk 0 Celková hodnota majetku tis. Sk 669 Záväzky tis. Sk 43 Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk 626 Počet podielov v obehu ks Čistá hodnota podielového listu Sk 293 Údaje o vývoji majetku Výnosy z akcií tis. Sk 41 Výnosy z dlhopisov tis. Sk 7 Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk 7 Kapitálové výnosy tis. Sk 0 Iné výnosy tis. Sk Výdavky na správu tis. Sk 8 Výdavky na depozitára tis. Sk 3 Iné výdavky a poplatky tis. Sk 102 Čistý výnos tis. Sk -58 Výplaty podielov na zisku tis. Sk 2 Znovu investované výnosy tis. Sk 0 Porovnanie 3 posledných rokov Celková čistá hodnota majetku tis. Sk 626 Čistá hodnota podielu Sk 293 Počet podielov v obehu ks Celková čistá hodnota majetku tis. Sk 578 Čistá hodnota podielu Sk 270 Počet podielov v obehu ks Celková čistá hodnota majetku tis. Sk 578 Čistá hodnota podielu Sk 270 Počet podielov v obehu ks 2 137

50 48 finančné údaje Uzavretý podielový fond EUROTECH SÚVAHA k , položka - AKTÍVA Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie Pohľadávky voči subjektom, ktoré nie sú bankou 0 Dlhové cenné papiere Akcie, podielové listy, ostatné podiely Ostatné aktíva 0 AKTÍVA CELKOM SÚVAHA k , položka - PASÍVA Ostatné pasíva 178 Emisné ážio Ostatné kapitálové fondy Oceňovacie rozdiely 353 Nerozdelený zisk alebo neuhradné strata minulých rokov 0 Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia 72 PASÍVA CELKOM VÝSLEDOVKA k Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho 97 úroky z dlhových cenných papierov 42 Náklady na úroky a obdobné náklady, z toho 0 náklady na úroky z dlhových cenných papierov 0 Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 105 Náklady na poplatky a provízie 75 Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií 188 Ostatné finančné výnosy 4 Ostatné finančné náklady 229 Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. 0 Použitie ostatných opravných položiek 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti 90 Daň z príjmov 21 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 72

51 49 finančné údaje Stav majetku Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk a) akcie tis. Sk b) dlhopisy tis. Sk c) iné CP tis. Sk 0 Účty v bankách spolu tis. Sk Iný majetok tis. Sk 0 Celková hodnota majetku tis. Sk Záväzky tis. Sk 179 Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk Počet podielov v obehu ks Čistá hodnota podielového listu Sk Údaje o vývoji majetku Výnosy z akcií tis. Sk 293 Výnosy z dlhopisov tis. Sk 42 Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk 55 Kapitálové výnosy tis. Sk 0 Iné výnosy tis. Sk 6 Výdavky na správu tis. Sk 50 Výdavky na depozitára tis. Sk 5 Iné výdavky a poplatky tis. Sk 269 Čistý výnos tis. Sk 72 Výplaty podielov na zisku tis. Sk 51 Znovu investované výnosy tis. Sk 0 Porovnanie 3 posledných rokov Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks 1 411

52 50 finančné údaje Uzavretý podielový fond TELETECH SÚVAHA k , položka - AKTÍVA Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie Pohľadávky voči subjektom, ktoré nie sú bankou 0 Dlhové cenné papiere Akcie, podielové listy, ostatné podiely Ostatné aktíva 0 AKTÍVA CELKOM SÚVAHA k , položka - PASÍVA Ostatné pasíva 382 Emisné ážio 552 Ostatné kapitálové fondy Oceňovacie rozdiely 678 Nerozdelený zisk alebo neuhradné strata minulých rokov 0 Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia 893 PASÍVA CELKOM VÝSLEDOVKA k Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho 170 úroky z dlhových cenných papierov 87 Náklady na úroky a obdobné náklady, z toho 0 náklady na úroky z dlhových cenných papierov 0 Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 225 Náklady na poplatky a provízie 151 Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií Ostatné finančné výnosy 6 Ostatné finančné náklady 363 Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. 0 Použitie ostatných opravných položiek 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti 933 Daň z príjmov 48 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 893

53 51 finančné údaje Stav majetku Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk a) akcie tis. Sk b) dlhopisy tis. Sk c) iné CP tis. Sk 0 Účty v bankách spolu tis. Sk Iný majetok tis. Sk 0 Celková hodnota majetku tis. Sk Záväzky tis. Sk 383 Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk Počet podielov v obehu ks Čistá hodnota podielového listu Sk Údaje o vývoji majetku Výnosy z akcií tis. Sk Výnosy z dlhopisov tis. Sk 87 Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk 84 Kapitálové výnosy tis. Sk 0 Iné výnosy tis. Sk 14 Výdavky na správu tis. Sk 105 Výdavky na depozitára tis. Sk 9 Iné výdavky a poplatky tis. Sk 797 Čistý výnos tis. Sk 893 Výplaty podielov na zisku tis. Sk 57 Znovu investované výnosy tis. Sk 0 Porovnanie 3 posledných rokov Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk Počet podielov v obehu ks 1 965

54 52 finančné údaje Uzavretý podielový fond INTECH SÚVAHA k , položka - AKTÍVA Pohľadávky voči bankám-splatné na požiadanie 365 Pohľadávky voči subjektom, ktoré nie sú bankou 0 Dlhové cenné papiere 333 Akcie, podielové listy, ostatné podiely 461 Ostatné aktíva 0 AKTÍVA CELKOM SÚVAHA k , položka - PASÍVA Ostatné pasíva 45 Emisné ážio -103 Ostatné kapitálové fondy Oceňovacie rozdiely 32 Nerozdelený zisk alebo neuhradné strata minulých rokov 0 Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia -346 PASÍVA CELKOM VÝSLEDOVKA k Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho 32 úroky z dlhových cenných papierov 14 Náklady na úroky a obdobné náklady, z toho 0 náklady na úroky z dlhových cenných papierov 0 Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 13 Náklady na poplatky a provízie 44 Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií -235 Ostatné finančné výnosy 0 Ostatné finančné náklady 109 Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. 0 Použitie ostatných opravných položiek 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti -343 Daň z príjmov 3 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení -346

55 53 finančné údaje Stav majetku Prevoditeľné cenné papiere spolu tis. Sk 793 a) akcie tis. Sk 461 b) dlhopisy tis. Sk 332 c) iné CP tis. Sk 0 Účty v bankách spolu tis. Sk 365 Iný majetok tis. Sk 0 Celková hodnota majetku tis. Sk Záväzky tis. Sk 45 Čistá hodnota majetku NAV tis. Sk Počet podielov v obehu ks Čistá hodnota podielového listu Sk 292 Údaje o vývoji majetku Výnosy z akcií tis. Sk 54 Výnosy z dlhopisov tis. Sk 14 Výnosy z vkladových a bežných účtov tis. Sk 17 Kapitálové výnosy tis. Sk 0 Iné výnosy tis. Sk Výdavky na správu tis. Sk 16 Výdavky na depozitára tis. Sk 3 Iné výdavky a poplatky tis. Sk 412 Čistý výnos tis. Sk -346 Výplaty podielov na zisku tis. Sk 3 Znovu investované výnosy tis. Sk 0 Porovnanie 3 posledných rokov Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk 292 Počet podielov v obehu ks Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk 280 Počet podielov v obehu ks Celková čistá hodnota majetku tis. Sk Čistá hodnota podielu Sk 280 Počet podielov v obehu ks 3 812

56 54 finančné údaje Hospodárenie spoločnosti SÚVAHA k , položka - AKTÍVA Pokl. hotovost, vklady v NBS, zahr. emisných bankách Štátne dlhopisy bez kuponov a ostatné CP prijímané NBS na refinan. 418 Štátne dlhopisy 0 Ostatné cenné papiere 0 Pohľadávky voči bankám Splatné na požiadanie Ostatné pohľadávky 0 Pohľadávky voči klientom/pohľadávky voči subjektom, ktoré nie sú bankou Splatné na požiadanie 0 Ostatné pohľadávky 0 Dlhové cenné papiere Štátnych orgánov 0 Ostatných subjektov Akcie, podielové listy, ostatné podiely Podielové CP a vklady v obch.spol. s podstatným vplyvom Bankách 0 Ostatných subjektoch 0 Podielové CP a vklady v obch.spol. s rozhodujúcim vplyvom Bankách 0 Ostatných subjektoch 0 Nehmotný majetok Zriaďovacie výdavky 0 Dobré meno (goodwill) 0 Ostatný nehmotný majetok Hmotný majetok Pozemky a budovy na prevádzkovú činnosť Ostatný hmotný majetok Ostatné aktíva Pohľadávky voči akcionárom a spoločníkom 0 Náklady budúcich období a príjmy budúcich období Pohľadávky voči MMF 0 Pohľadávky voči bankám ESCB 0 Pohľadávky voči ostatným zahr. subjektom 0 Poskytnuté úvery tuzemským bankám 0 Ostatné pohľadávky voči tuzemsku 0 AKTÍVA CELKOM SÚVAHA k , položka - PASÍVA Záväzky voči bankám 0 Splatné na požiadanie 0 Ostatné záväzky 0 Záväzky voči klientom/záväzky voči subjektom, ktoré nie sú bankou Splatné na požiadanie, z toho 0 úsporné 0 Ostatné záväzky, z toho 0 termínované a s výpovednou lehotou 0 Záväzky z dlhových cenných papierov 0 Vydané dlhové cenné papiere 0 Ostatné záväzky z dlhových cenných papierov 0 Ostatné pasíva Výnosy budúcich období s výdavky budúcich období Rezervy Podriadené finančné záväzky 0 Záväzky voči MMF 0 Záväzky voči bankám ESCB 0 Záväzky voči ostatným zahraničným subjektom 0 Účty peňažných rezerv bánk v NBS 0 Cenné papiere vydané NBS 0 Ostatné záväzky voči tuzemsku 0 Emisia bankoviek a mincí 0 Účet štátu 0 Štátne fondy a iné zúčtovanie so štátnym rozpočtom Zúčtovanie osobitných operácií s prostriedkami Slovenskej republiky Základné imanie, z toho splatené základné imanie 0 Vlastné akcie 0 Emisné ážio 0 Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku Zákonný rezervný fond Ostatné rezervné fondy 0 Ostatné fondy tvorené zo zisku 11 Ostatné kapitálové fondy 37 Oceňovacie rozdiely 42 Z ocenenia majetku a záväzkov 42 Z prepočtu zabezpečovacích derivátov 0 Z prepočtu podielových CP a vkladov 0 Nerozdelený zisk alebo neuhr. strata min. rokov Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia PASÍVA CELKOM

57 55 finančné údaje VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, z toho úroky z dlhových cenných papierov 157 Náklady na úroky a obdobné náklady, z toho 89 náklady na úroky z dlhových cenných papierov 0 Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach Výnosy z podielových CP a vkladov v obch.spol. s podst.vplyvom Výnosy z podielových CP a vkladov v obch.spol. s rozh. vplyvom 344 Výnosy z ostatných akcií a podielov 344 Výnosy z poplatkov a provízií Náklady na poplatky a provízie Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií 790 Ostatné finančné výnosy 464 Ostatné finančné náklady 772 Ostatné prevádzkové výnosy 205 Všeobecné prevádzkové náklady Náklady na zamestnancov Mzdy Sociálne poistenie a zdravotné poistenie Ostatné všeobecné prevádzkové náklady Ostatné prevádzkové náklady Použitie rezerv a OP k hmotnému majetku a nehmotnému majetku Použitie rezerv na hmotný majetok 0 Použitie opravných položiek k hmotnému majetku 0 Použitie opravných položiek k nehmot. majetku 0 Odpisy, tvorba rezerv a OP k hmotnému majetku a nehmot. majetku Odpisy hmotného majetku Tvorba rezerv na hmotný majetok 0 Tvorba opravných položiek k hmotnému majetku 0 Odpisy nehmotného majetku Tvorba opravných položiek k nehmotnému majetku Použitie rezerv a OP k pohľ. a zárukam, výnosy z post.pohľ. a výnosy z odpís.pohľ. Použitie rezerv na pohľadávky a záruky 0 Použitie opravných položiek k pohľadávkam a pohľadávkam zo záruk Výnosy z postúpených pohľadávok a výnosy z odpísaných pohľadávok Odpisy, tvorba rezerv a OP k pohľadávkam a pohľadávkam zo záruk Tvorba opravných položiek k pohľadávkam a pohľadávkam zo záruk Tvorba rezerv na pohľadávky a pohľadávky zo záruk Odpis pohľadávok a odpis pohľadávok z platieb za záruky, straty z postúp.pohľ. Použitie OP k podiel.cp a vkl. v o.s.s rozh.vplyvom a podiel.cp a vkl. v o.s.s pods.vplyvom Tvorba OP k podiel.cp a vkl. v o.s.s rozh.vplyvom a podiel.cp a vkl. v o.s.s pods.vplyvom Použitie ostatných rezerv Tvorba ostatných rezerv Použitie ostatných opravných položiek 0 Tvorba ostatných opravných položiek 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti Mimoriadne výnosy 447 Mimoriadne náklady 0 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z mimoriadnej činnosti pred zdanením 447 Daň z príjmov Podiel na ziskoch alebo stratách v dcérskych spoločnostiach a pridružených spoloč. Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení

58 56 prezentačná časť správa audítora Mlynské Nivy 36, Bratislava, Slovensko SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA PRE AKCIONÁROV PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a. s. - P 10 R u.p.f. roku 19 Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a. s., - P 10 R u.p.f. roku 19, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2004, súvisiaci výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a poznámky. Za uvedenú účtovnú závierku je zodpovedné predstavenstvo spoločnosti. Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade so Slovenskými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme audit naplánovať a vykonať tak, aby sme získali primarané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahŕňa overenie dôkazov, ktoré dokladujú sumy a iné údaje v účtovnej závierke, na základe testov. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie použitých účtovných princípov a zhodnotenie významných obchodov, ktoré uskutočnilo predstavenstvo, ako aj zhodnotenie prezentáciu účtovnej závierky ako celku. Sme presvedčení, že náš audit poskytuje primerané východisko pre náš názor. Podľa nášho názoru účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu podielového fondu k 31. decembru 2004 a výsledky jeho hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve. Bratislava, dňa 31. marca 2005 Ing. Peter Pecha Zodpovedný audítor Licencia SKAU 637 FINECO spol. s r. o. Mlynské Nivy Bratislava Licencia SKAU 89

59 57 prezentačná časť správa dozornej rady Grösslingova 45, Bratislava IČO: , Register: odd. Sa 896/B telefón: 02/ fax: 02/ V Bratislave, _13/05/2005_ Titl. PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a. s. predstavenstvo spoločnosti OZNÁMENIE PREDSTAVENSTVU A AKCIONÁROM SPOLOČNOSTI Dozorná rada spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a. s., na svojom riadnom zasadnutí dňa 14. marca 2005 a) prerokovala výsledky kontroly zostavených účtovných závierok spoločnosti a ňou spravovaných otvorených a uzavretých podielových fondov, b) potvrdila úplnosť podkladov predkladaných audítorovi na overenie účtovnej závierky za rok 2004, c) návrh predstavenstva na rozdelenie zisku, d) správu o výsledkoch kontroly zamestnanca povereného výkonnom vnútornej kontroly za rok Dozorná rada oznamuje valnému zhromaždeniu spoločnosti, že činnosť dozornej rady bola vykonávaná v súlade zo stanovami spoločnosti a dozorná rada briebežne - jedekrát štvťročne spolu prerokovávala výsledky hospodárenia spoločnosti, spôsob nakladania s majetkom spoločnosti a podielových fondov, ako aj činnosť zamestnanca povereného výkonnom vnútronej kontroly. Dozorná rada konštatuje {1} účtovníctvo správcovskej spoločnosti a spravovaných podielových fondov bolo počas roka 2004 vedené v súlade s platným znením zákona o účtovníctve a ďalších zákonov upravujúcich činnosť spoloč. a správu podielových fondov, {2} podklady predložené audítorovi spoločnosti sú úplné a sú v stave potrebnom pre vykonanie auditu spoločnosti a podielových fondov, {3} návrh predstavenstva na rozdelenie zisku 3,198 mil. Sk tak, ako je uvedený nižšie je v súlade so stanovami spoločnosti a v súlade so záväznými právnymi predpismi a) ,- Sk prídel do rezervného fondu (t.j. cca 10,0 % zo zisku) b) ,- Sk prídel do sociálneho fondu c) ,- Sk výplata odmien členom dozornej rady (40.000,- Sk - predseda, ,- Sk - členovia DR) d) ,- Sk nerozdelený zisk za rok 2004 {4} činnosť zamestnanca a správa o výsledkoch kontroly zamestnanca povereného výkonom vnútornej kontroly za rok 2004 bola vypracovaná v súlade o kolektívnom investovaní. Dozorná rada, na základe výššie uvedeného, odporúča valnému zhromaždeniu schváliť výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 2004 bez výhrad. S pozdravom Ing. Daša POLONČÁKOVÁ predsedníčka dozornej rady

60 58 prezentačná časť obsah identifikačné údaje 1 orgány spoločnosti 3 história spoločnosti 5 konkurenčné prostredie 7 humanitné akcie 9 otvorené podielové fondy 12 uzavreté podielové fondy 26 hospodárenie spoločnosti 54 správa audítora 56 správa dozornej rady 57