Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy ve výši 976,50 tis. Kč (příjem položka 4112 neinvestiční transfery ze státního rozpočtu, výdaj paragraf 6171 Místní správa), - státní příspěvek od Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 940,00 tis. Kč (příjem položka 4116 ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 4399 Ostatní sociální věci), - příspěvek od Úřadu práce ČR ve výši 160,50 tis. Kč za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (příjem položka 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3639 Komunální služby), - neinvestiční dotace od Středočeského kraje na poskytování sociálních služeb pro Domov důchodců Čáslav ve výši 5.543,10 tis. Kč (příjem položka 4122 Neinvestiční transfery od krajů, výdaj paragraf 4357 položka 5336 Domov důchodců), - vrácení části dotace ve výši 39,28 tis. Kč od Ministerstva kultury pro Městské muzeum a knihovnu na automatizovaný systém Clavius z důvodu nesplnění všech dotačních podmínek (jedná se o průtokovou dotaci tyto dotace jsou příspěvkovým organizacím zasílány prostřednictvím účtu jejich zřizovatele, takže i jejich případné vracení probíhá průtokově přes účet města - město je tedy pouze prostředníkem. Příjem paragraf 3315 Městské muzeum a knihovna, výdaj paragraf 3315, položka 5364 Městské muzeum a knihovna vratky veřejným rozpočtům), 2. Přebytek hospodaření z minulých let ve výši 16.357,91 tis. Kč (položka 8115 financování) použít: - ve výši 1.557,91 tis. Kč na převedení nevyčerpaného státního příspěvku na výkon pěstounské péče z r. 2015 (paragraf 4399 Ostatní záležitosti soc. věcí), - ve výši 4.000,00 tis. Kč na akci Stavební úpravy hotelu Grand (výdaj paragraf 3613 Rekonstrukce hotelu Grand), - ve výši 1.400,00 tis. Kč na akci Stavební úpravy přízemí hotelu Grand - keramické dílny (výdaj paragraf 3613 Rekonstrukce hotelu Grand), - ve výši 4.450,00 tis. Kč na investiční akci Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí (výdaj paragraf 3412 položka 6xxx Ledová plocha), - ve výši 1.550,00 tis. Kč na paragraf 2212 Místní komunikace, - ve výši 200,00 tis. Kč na paragraf 3631 Veřejné osvětlení, - ve výši 100,00 tis. Kč na paragraf 3632 Pohřebnictví, - ve výši 300,00 tis. Kč na paragraf 5311 Městská policie, na pořízení služebního vozidla, - ve výši 200,00 tis. Kč na paragraf 3639 položka 6130 Pozemky, - ve výši 200,00 tis. Kč na paragraf 3639 Komunální služby (VPP), - ve výši 500,00 tis. Kč na paragraf 3699 Ostatní komunální služby, - ve výši 600,00 tis. Kč na paragraf 6171 Místní správa, na opravy budovy bývalé Hasičské stanice, - ve výši 197,00 tis. Kč na paragraf 5212 Ochrana obyvatelstva, na zpracování digitálního povodňového plánu a žádosti o dotaci na vybudování systému varování a vyrozumění obce (rozhlas), - ve výši 1.000,00 tis. Kč na paragraf 3522, 5331 Nemocnice - příspěvek, - ve výši 100,00 tis. Kč na paragraf 6112 Zastupitelstvo, - ve výši 3,00 tis. Kč na paragraf 4399 Ostatní záležitosti soc. věcí. 1
3. Přesuny rozpočtových prostředků: - ve výši 94,00 tis. Kč z paragrafu 3319 Ostatní kultura, na paragraf 3315, položka 5331 Městské muzeum a knihovna - příspěvek, na opravu sociálního zařízení v budově muzea a na Havelské posvícení, - ve výši 28,90 tis. Kč z paragrafu 3119 Ostatní školství, na paragraf 3113, položka 5331 ZŠ Sadová - příspěvek, na dopravu žáků do Velké Úpy a zpět, - ve výši 20,15 tis. Kč z paragrafu 3119 Ostatní školství, na paragraf 3113, položka 5331 ZŠ Náměstí - příspěvek, na dopravu žáků do Velké Úpy a zpět a na školního psychologa, - ve výši 259,40 tis. Kč z paragrafu 3119 Ostatní školství, na paragraf 3421, položka 5331 Dům dětí a mládeže - příspěvek, na školní kluby a na taneční soutěž Čáslavský čtyřlístek, - ve výši 10,00 tis. Kč z paragrafu 3319 Ostatní kultura, na paragraf 3421, položka 5331 Dům dětí a mládeže - příspěvek, na zajištění dětského koutku v rámci Čáslavských slavností, - ve výši 24,10 tis. Kč z paragrafu 3119 Ostatní školství, na paragraf 3392, položka 5331 Dusíkovo divadlo - příspěvek, na koncerty Sakura a Jablúčko 2016, - ve výši 70,00 tis. Kč z paragrafu 3119 Ostatní školství, na paragraf 3113, položka 5331 ZŠ Masarykova - příspěvek, na opravu počítačové sítě, - ve výši 8.000,00 tis. Kč z paragrafu 3522 položka 6121 Nemocnice investice, na paragraf 3412 položka 6xxx Ledová plocha, na investiční akci Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí, - ve výši 130,40 tis. Kč z paragrafu 3522 položka 5331 Nemocnice příspěvek, na paragraf 3522 položky 5xxx Nemocnice služby, opravy, na dodatečné opravy na porodnickém oddělení. 4. Použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů, k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů: - příjmy ze vstupného na Městský ples v celkové výši 58,40 tis. Kč na ostatní kulturu (příjem i výdej paragraf 3319 - Ostatní kultura), - použití příjmů z pronájmu autobusového nádraží ve výši 610,00 tis. Kč na veřejnou dopravní obslužnost dle usnesení Zastupitelstva města č. 5/2016 (příjem i výdej paragraf 2221 Provoz veřejné silniční dopravy), - dar od České spořitelny, a.s., na Čáslavské slavnosti 2016 ve výši 240,00 tis. Kč na ostatní kulturu (příjem i výdej paragraf 3319 Ostatní kultura), - příjmy za prodej bytů ve výši 3.050,00 tis. Kč na investiční akci Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí (příjem paragraf 3612 položka 3112 Prodej bytů a domů včetně splátek, výdaj paragraf 3412 položka 6xxx Ledová plocha), - příjmy z prodeje pozemků ve výši 509,16 tis. Kč (příjem paragraf 3639 položka 3111), z toho: - částku 500,00 tis. Kč na investiční akci Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí výdaj paragraf 3412 položka 6xxx Ledová plocha), - částku 9,16 tis. Kč na vrácení poměrné části dotace na investiční akci Komunikace Jeníkovská z důvodu změny projektu změny povrchu komunikace v prostoru autobusové zastávky (výdaj paragraf 6402 Finanční vypořádání minulých let). 2
PŘÍJMY v tis. Kč Odpa Pol PŘÍJMY Schválený 1. Úprava Upravený 1111 Daň FO ZČ 24 000,00-24 000,00 1112 Daň FO SVČ 250,00-250,00 1113 Daň FO kap. 2 000,00-2 000,00 1121 Daň PO 24 000,00-24 000,00 1122 Daň PO za obec - - - 1211 DPH 49 000,00-49 000,00 1333 Popl. za uložení odpadu 18 000,00-18 000,00 1340 Popl. za likv.kom.odpadu 4 500,00-4 500,00 1341 Popl. ze psů 220,00-220,00 1343 Popl. za užív.veřej.prostr. 750,00-750,00 1344 Popl. ze vstupného 25,00-25,00 1351 Odvody z loterií kromě VHP 300,00-300,00 1353 ŘP- příjmy za zkoušky 500,00-500,00 1355 Odvody z VHP 5 000,00-5 000,00 1361 Správní poplatky 4 000,00-4 000,00 1511 Daň z nemovitostí 8 500,00-8 500,00 2460 Splátky půjček od obyvatel - - - 4111 Neinvestiční transfery VPS - - - 4112 Neinvestiční transfery SR 18 000,00 +976,50 18 976,50 4116 Ostatní neinv. transfery - +1 100,50 1 100,50 4122 Neinvest. transfery od krajů - +5 543,10 5 543,10 4123 Neinv. transfery od reg. rad - - - 4213 Invest. transfery ze stát. fondů - - - 4216 Ostat. inv. transfery za SR - - - 4223 Investiční transfery od reg. rad - - - 2219 2111 Parkovací automaty a karty 730,00-730,00 2221 2132 Pronájem aut. nádraží - +610,00 610,00 3315 Městské muzeum a knihovna - +39,28 39,28 3319 2xxx Ostatní kultura - +298,40 298,40 3349 2xxx Noviny 250,00-250,00 3412 2xxx Pronájem sportovních zařízení 181,50-181,50 3611 2xxx Podpora byt. výstavby úroky - - - z úvěrů FRB 3612 2xxx Bytové hospodářství 17 900,00-17 900,00 3612 3112 Prodej bytů a domů vč. splátek 2 817,00 +3 050,00 5 867,00 3613 2xxx Nebytové hospodářství 10 400,00-10 400,00 3613 2111 Pohřebnictví - - - 3639 2111 Pronájem plakátovacích ploch 335,00-335,00 3639 2131 Pronájem pozemků 350,00-350,00 3639 3111 Prodej pozemků - +509,16 509,16 3725 2xxx Využívání odpadů 750,00-750,00 4357 2xxx Domov důchodců - - - 5311 2xxx Městská policie 150,00-150,00 6171 2xxx Místní správa 500,00-500,00 CELKEM PŘÍJMY 193 408,50 12 126,94 205 535,44 3
VÝDAJE v tis. Kč OdPa VÝDAJE Schválený 1. Úprava Upravený 1014 Hospodářská zvířata 195,00-195,00 1036 Lesní hospodářství - - - 1037 Celospol. funkce lesů - - - 2212 Místní komunikace 13 800,00 +1 550,00 15 350,00 2221 Veřejná silniční doprava - +610,00 610,00 2321 Odvádění a čištění odpad. vod 475,00-475,00 3111 5331 Mateřské školy-prov. příspěv. 4 953,00-4 953,00 3111 6121 Mateřské školy investice 300,00-300,00 3113 5331 ZŠ Náměstí prov. příspěvek 3 315,00 +20,15 3 335,15 3113 6121 ZŠ Náměstí investice 1 900,00-1 900,00 3113 5331 ZŠ Masarykova příspěvek 2 573,00 +70,00 2 643,00 3113 5331 ZŠ Sadová - příspěvek 3 998,00 +28,90 4 026,90 3119 Ostatní školství 1 260,00-402,55 857,45 3231 5331 ZUŠ 871,00-871,00 3315 5331 Muz. a knihovna - příspěvek 6 175,00 +94,00 6 269,00 3315 5364 MMaK vratky veř. rozpočt. - +39,28 39,28 3319 Ostatní kultura 1 435,00 +194,40 1 629,40 3322 Kulturní památky 565,00-565,00 3349 Noviny 360,00-360,00 3392 5331 Dusíkovo divadlo - příspěvek 5 000,00 +24,10 5 024,10 3392 5xxx Dus. divadlo opravy, služby 50,00-50,00 3392 6121 Dusíkovo divadlo investice 3 015,00-3 015,00 3399 Komise pro obč. zál. 190,00-190,00 3412 Tělovýchova 250,00-250,00 3412 Čáslavská servisní - příspěvek 5 000,00-5 000,00 3412 6xxx Ledová plocha 33 561,50 +16 000,00 49 561,50 3421 5331 DDM provoz. příspěvek 430,00 +269,40 699,40 3512 5213 Stomatologická péče 24,00-24,00 3522 5331 Nemocnice prov. příspěvek 1 538,00 +869,60 2 407,60 3522 5xxx Nemocnice opravy, služby 252,00 +130,40 382,40 3522 6121 Nemocnice - investice 10 300,00-8 000,00 2 300,00 3549 5229 Speciální zdravotnická péče 75,00-75,00 3612 Bytové hospodářství 11 620,00-11 620,00 3613 Rekonstrukce Hotelu Grand 15 500,00 +5 400,00 20 900,00 3631 Veřejné osvětlení 3 150,00 +200,00 3 350,00 3632 Pohřebnictví 227,00 +100,00 327,00 3633 Inženýrské sítě 1 000,00-1 000,00 3635 Územní plánování 200,00-200,00 3639 Komunální služby (VPP) 855,00 +360,50 1 215,50 3639 6130 Pozemky 400,00 +200,00 600,00 3699 Ostatní komunální služby 475,00 +500,00 975,00 372x Nakládání s odpady 10 973,00-10 973,00 3745 Veřejná zeleň 3 110,00-3 110,00 3900 5229 Ostatní příspěvky 3 525,00-3 525,00 4311 5229 Základní sociální poradenství 30,00-30,00 4329 5229 Ost. soc. péče a pomoc dětem 300,00-300,00 4345 5229 Centra soc. rehab. služeb 15,00-15,00 4351 5221 ANIMA příspěvek 3 487,00-3 487,00 4357 5331 D. důchodců prov. příspěvek 4 500,00-4 500,00 4357 5336 D. důchodců-přísp. od jiných - +5 543,10 5 543,10 4357 6xxx D. důchodců investice 800,00-800,00 4379 Klub důchodců 219,00-219,00 4399 Ostatní záležitosti soc. věcí 117,00 +2 500,91 2 617,91 5212 Ochrana obyvatelstva - +197,00 197,00 4
5311 Městská policie 7 464,00 +300,00 7 764,00 6112 Zastupitelstvo 2 100,00 +100,00 2 200,00 6171 Místní správa 43 417,00 +1 576,50 44 993,50 6171 5499 Místní správa - sociální fond 3 400,00-3 400,00 6310 Úroky z úvěrů, bank. poplatky 1 050,00-1 050,00 6320 5163 Pojištění majetku obce 1 374,00-1 374,00 6399 5362 DPH z nájmů a novin, DPPO 770,00-770,00 6402 Finanční vypořádání minul. let - +9,16 9,16 CELKEM VÝDAJE 221 938,50 28 484,85 250 423,35 REKAPITULACE v tis. Kč: Schválený 1. úprava Upravený Příjmy celkem 193 408,50 +12 126,94 205 535,44 Výdaje celkem 221 938,50 +28 484,85 250 423,35 Saldo: Příjmy výdaje -28 530,00-16 357,91-44 887,91 FINANCOVÁNÍ v tis. Kč: Položka Financování třída 8: 8115 Zapojení přebytku hospodaření z minulých let, účet rozpočtové rezervy, změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Schválený 1. úprava Upravený - +16 357,91 +16 357,91 8123 Přijaté úvěry a půjčky 50 000,00 - +50 000,00 8124 Splátky jistin přijatých úvěrů -21 470,00 - -21 470,00 Financování celkem +28 530,00 - +44 887,91 5