Závěrečný účet za rok 2014

Obec Slatina Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 26.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Slatina Slatina 27326 Slatina IČ Právní forma 00234885 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon E-mail Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.9.149

Obec Slatina Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 962 456,72 892 00 107,90 892 00 107,90-70 456,72 46 797,24 36 00 129,99 46 00 101,73-797,24 117 913,14 100 00 117,91 105 00 112,30-12 913,14 1 395 069,57 860 00 162,22 1 208 09 115,48-186 979,57 2 194 395,25 1 962 00 111,84 1 962 00 111,84-232 395,25 14 00 13 00 107,69 14 00 10 17 475,92 20 00 87,38 20 00 87,38 2 524,08 6 24 8 00 78,00 6 50 96,00 26 529 508,12 450 00 117,67 450 00 117,67-79 508,12 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 283 855,96 4 341 00 121,72 4 703 59 112,34-580 265,96 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 39 492,00 33 00 119,67-6 492,00 72 30 79 80 90,60 72 60 99,59 30 18 15 18 15 10 18 15 10 2 249,81 4 00 56,25 2 00 112,49-249,81 13 00 10 00 13 13 00 10 53,51 10 53,51 46,49 320 889,00 240 00 133,70 312 50 102,68-8 389,00 18 50 4 00 462,50 18 50 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 484 634,32 355 95 136,15 469 85 103,15-14 784,32 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh 7 60 30 00 25,33 9 00 84,44 1 40 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7 60 30 00 25,33 9 00 84,44 1 40 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 34 215,00 34 215,00 10 90 00 84 60 106,38 90 00 10 68 40 291 589,00 23,46 130 23 52,52 61 83 142 800,50 100 00 142,80 140 00 102,00-2 800,50 223 189,00 223 189,00 10 273 267,00 273 267,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 831 871,50 476 189,00 174,69 890 901,00 93,37 59 029,50 PŘÍJMY CELKEM 6 607 961,78 5 203 139,00 127,00 6 073 341,00 108,80-534 620,78 KEO-W 1.9.149 Strana 1

Obec Slatina Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 216 148,00 210 00 102,93 210 00 102,93-6 148,00 228 87 230 00 99,51 261 64 87,48 32 77 296 334,00 310 00 95,59 365 00 81,19 68 666,00 76 197,00 82 00 92,92 85 00 89,64 8 803,00 57 747,00 60 00 96,25 63 117,00 91,49 5 37 1 304,00 2 00 65,20 2 00 65,20 696,00 1 38 2 00 69,00 2 00 69,00 62 28 813,00 25 00 115,25 55 00 52,39 26 187,00 107 16 142 00 75,46 151 088,00 70,93 43 928,00 178 384,50 248 00 71,93 248 00 71,93 69 615,50 13 397,00 7 00 191,39 19 00 70,51 5 603,00 77 708,36 40 00 194,27 88 00 88,30 10 291,64 187 298,00 220 00 85,14 257 00 72,88 69 702,00 4 080,40 5 00 81,61 5 00 81,61 919,60 41 998,57 40 00 105,00 42 00 10 1,43 53 757,20 40 00 134,39 40 20 133,72-13 557,20 1 40 2 00 7 60 6 921,00 10 00 69,21 10 00 69,21 3 079,00 874 296,20 615 00 142,16 871 00 100,38-3 296,20 1 111 394,58 1 222 40 90,92 1 169 23 95,05 57 835,42 23 285,00 21 00 110,88 23 092,00 100,84-193,00 2 481,00 1 00 248,10 3 278,00 75,69 797,00 30 00 6 875,00 8 00 85,94 8 00 85,94 1 125,00 62 09 33 00 188,15 62 10 99,98 1 5 985,00 6 00 99,75 15,00 270 00 285 00 94,74 270 00 10 280 113,00 8 00 3 501,41 276 09 101,46-4 023,00 15 00 15 00 10 1 016 739,00 781 624,00 781 624,00 50 1 50 33,33 1 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 230 917,81 4 913 139,00 86,11 5 392 959,00 78,45 1 162 041,19 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 36 30 100 00 36,30 100 00 36,30 63 70 390 382,00 150 00 260,25 540 382,00 72,24 150 00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 426 682,00 250 00 170,67 640 382,00 66,63 213 70 VÝDAJE CELKEM 4 657 599,81 5 163 139,00 90,21 6 033 341,00 77,20 1 375 741,19 KEO-W 1.9.149 Strana 2

Obec Slatina Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8901 8000 Skutečnost -865 657,97-1 039 116,00-1 040 00 99,92-1 040 00 99,92-45 588,00 1 000 00-4,56 1 000 00-4,56-1 950 361,97-40 00 4 875,90-40 00 4 875,90 KEO-W 1.9.149 Strana 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 283 855,96 4 341 00 121,72 4 703 59 112,34-580 265,96 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 484 634,32 355 95 136,15 469 85 103,15-14 784,32 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7 60 30 00 25,33 9 00 84,44 1 40 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 831 871,50 476 189,00 174,69 890 901,00 93,37 59 029,50 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 6 607 961,78 5 203 139,00 127,00 6 073 341,00 108,80-534 620,78 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 230 917,81 4 913 139,00 86,11 5 392 959,00 78,45 1 162 041,19 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 426 682,00 250 00 170,67 640 382,00 66,63 213 70 C E L K E M V Ý D A J E 4 657 599,81 5 163 139,00 90,21 6 033 341,00 77,20 1 375 741,19 KEO-W 1.9.149 Strana 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ -865 657,97 865 657,97-1 039 116,00-1 040 00 99,92-1 040 00 99,92-884,00-45 588,00 1 000 00-4,56 1 000 00-4,56 1 045 588,00-1 950 361,97-40 00 4 875,90-40 00 4 875,90 1 910 361,97 KEO-W 1.9.149 Strana 5

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 4 716 631,92 3 850 00 122,51 4 213 09 111,95-503 541,92 Místní popl. (Pol:133x-134x) 14 00 13 00 107,69 14 00 10 Správní popl. (Pol:136x) 6 24 8 00 78,00 6 50 96,00 26 Daň z nemov. (Pol:1511) 529 508,12 450 00 117,67 450 00 117,67-79 508,12 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 17 475,92 20 00 87,38 20 00 87,38 2 524,08 KEO-W 1.9.149 Strana 6

Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 413 960,12 Únor 427 654,62 Březen 574 968,58 Duben 328 625,58 Květen 307 848,51 Červen 323 418,33 Červenec 488 143,07 Srpen 248 677,96 Září 473 980,75 Říjen 291 993,04 Listopad 359 902,89 Prosinec 477 458,47 CELKEM 4 716 631,92 KEO-W 1.9.149 Strana 7

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2012 2013 2014 413 960,12 427 654,62 574 968,58 328 625,58 307 848,51 323 418,33 488 143,07 248 677,96 2 939 949,55 473 980,75 348 473,35 291 993,04 332 105,23 359 902,89 388 966,93 477 458,47 CELKEM 4 009 495,06 4 716 631,92 KEO-W 1.9.149 Strana 8

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost 476 303,00 700 00 68,04 450 00 105,85-26 303,00 135 614,70 188 00 72,14 188 00 72,14 52 385,30 42 769,80 60 00 71,28 60 00 71,28 17 230,20 402 248,36 715 00 56,26 746 00 53,92 343 751,64 197 443,00 387 40 50,97 209 23 94,37 11 787,00 70 201,00 83 00 84,58 83 00 84,58 12 799,00 65 50 70 00 93,57 90 00 72,78 24 50 24 397,00 60 00 40,66 80 00 30,50 55 603,00 26 610,63 20 00 133,05 44 00 60,48 17 389,37 181 718,32 220 00 82,60 257 00 70,71 75 281,68 8 482,10 10 00 84,82 1 517,90 293 175,00 300 00 97,73 320 00 91,62 26 825,00 437 875,00 559 00 78,33 679 00 64,49 241 125,00 5 00 5 00 5 00 10 353,00 10 00 103,53 16 00 64,71 5 647,00 322 846,00 338 00 95,52 393 00 82,15 70 154,00 21 621,00 21 621,00 10 12 594,00 12 594,00 10 1 193 457,70 1 172 739,00 101,77 1 435 224,00 83,15 241 766,30 162,20 20 81,10 37,80 39 456,00 25 00 157,82 25 00 157,82-14 456,00 268 09 268 09 10 Celkem Skutečnost 4 230 917,81 4 913 139,00 86,11 5 392 959,00 78,45 1 162 041,19 KEO-W 1.9.149 Strana 9

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 6 134 227,46 4 821 189,00 127,23 5 612 991,00 109,29-521 236,46 4 00 20 00 2 5 00 8 1 00 21 75 28 15 77,26 22 15 98,19 40 34 246,00 40 00 85,62 5 754,00 13 00 10 00 13 13 00 10 70 50 79 80 88,35 70 50 10 1 80 2 10 85,71 30 40 50 8 10 39 492,00 33 00 119,67-6 492,00 284 638,00 240 00 118,60 270 00 105,42-14 638,00 1 605,00 2 00 80,25 395,00 2 303,32 4 00 57,58 2 10 109,68-203,32 6 607 961,78 5 203 139,00 127,00 6 073 341,00 108,80-534 620,78 KEO-W 1.9.149 Strana 10

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 476 303,00 700 00 68,04 450 00 105,85-26 303,00 135 614,70 188 00 72,14 188 00 72,14 52 385,30 42 769,80 60 00 71,28 60 00 71,28 17 230,20 402 248,36 715 00 56,26 746 00 53,92 343 751,64 197 443,00 387 40 50,97 209 23 94,37 11 787,00 70 201,00 83 00 84,58 83 00 84,58 12 799,00 65 50 70 00 93,57 90 00 72,78 24 50 24 397,00 60 00 40,66 80 00 30,50 55 603,00 26 610,63 20 00 133,05 44 00 60,48 17 389,37 181 718,32 220 00 82,60 257 00 70,71 75 281,68 44 782,10 250 00 17,91 260 00 17,22 215 217,90 390 382,00 390 382,00 10 293 175,00 300 00 97,73 320 00 91,62 26 825,00 437 875,00 559 00 78,33 679 00 64,49 241 125,00 5 00 5 00 5 00 10 353,00 10 00 103,53 16 00 64,71 5 647,00 322 846,00 338 00 95,52 393 00 82,15 70 154,00 21 621,00 21 621,00 10 12 594,00 12 594,00 10 1 193 457,70 1 172 739,00 101,77 1 435 224,00 83,15 241 766,30 162,20 20 81,10 37,80 39 456,00 25 00 157,82 25 00 157,82-14 456,00 268 09 268 09 10 4 657 599,81 5 163 139,00 90,21 6 033 341,00 77,20 1 375 741,19 KEO-W 1.9.149 Strana 11

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 476 303,00 476 303,00 450 00 105,85-26 303,00 178 384,50 178 384,50 248 00 71,93 69 615,50 402 248,36 402 248,36 746 00 53,92 343 751,64 267 644,00 267 644,00 292 23 91,59 24 586,00 65 50 65 50 90 00 72,78 24 50 241 208,05 426 682,00 667 890,05 1 031 382,00 64,76 363 491,95 731 05 731 05 999 00 73,18 267 95 5 00 5 00 10 353,00 10 353,00 16 00 64,71 5 647,00 1 550 518,70 1 550 518,70 1 862 439,00 83,25 311 920,30 307 708,20 307 708,20 293 29 104,92-14 418,20 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 4 230 917,81 426 682,00 4 657 599,81 6 033 341,00 77,20 1 375 741,19 % KEO-W 1.9.149 Strana 12

Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 584 374,15 358 346,17 770 765,96 122 500,59 604 622,66 374 707,49 357 654,86 309 000,25 387 788,58 228 131,63 696 759,96 344 105,79 559 880,26 292 025,61 285 183,45 272 270,11 601 932,35 412 836,84 615 562,80 682 518,18 396 616,72 682 953,85 746 820,03 578 203,30 6 607 961,78 4 657 599,81 KEO-W 1.9.149 Strana 13

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 581 374,15 358 346,17 223 027,98 Únor 770 265,96 122 500,59 647 765,37 Březen 381 433,66 374 707,49 6 726,17 Duben 357 654,86 309 000,25 48 654,61 Květen 387 788,58 228 131,63 159 656,95 Červen 696 759,96 344 105,79 352 654,17 Červenec 559 880,26 292 025,61 267 854,65 Srpen 282 683,45 272 270,11 10 413,34 Září 600 332,35 412 836,84 187 495,51 Říjen 342 295,80 646 218,18-303 922,38 Listopad 396 616,72 292 571,85 104 044,87 Prosinec 746 820,03 578 203,30 168 616,73 CELKEM 6 103 905,78 4 230 917,81 1 872 987,97 KEO-W 1.9.149 Strana 14

Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 734 644,97 110 37 2 296 027,34 91 369,00 2 439 059,51 52 299,00 2 400 831,12 62 12 2 473 105,07 64 086,00 2 738 876,24 71 608,00 2 919 347,89 13 68 2 843 116,23 15 005,00 2 910 501,74 8 925,00 2 737 171,36 106 642,00 2 379 134,23 27 369,00 2 461 157,96 KEO-W 1.9.149 Strana 15

Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 358 346,17 122 500,59 374 707,49 309 000,25 228 131,63 344 105,79 292 025,61 272 270,11 412 836,84 646 218,18 36 30 292 571,85 390 382,00 578 203,30 4 230 917,81 426 682,00 KEO-W 1.9.149 Strana 16

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 962 456,72 892 00 107,90 892 00 107,90-70 456,72 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 46 797,24 36 00 129,99 46 00 101,73-797,24 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 117 913,14 100 00 117,91 105 00 112,30-12 913,14 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 395 069,57 860 00 162,22 1 208 09 115,48-186 979,57 1211 Daň z přidané hodnoty 2 194 395,25 1 962 00 111,84 1 962 00 111,84-232 395,25 1341 Poplatek ze psů 14 00 13 00 107,69 14 00 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 17 475,92 20 00 87,38 20 00 87,38 2 524,08 1361 Správní poplatky 6 24 8 00 78,00 6 50 96,00 26 1511 Daň z nemovitých věcí 529 508,12 450 00 117,67 450 00 117,67-79 508,12 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 39 492,00 33 00 119,67-6 492,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 72 30 79 80 90,60 72 60 99,59 30 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 18 15 18 15 10 18 15 10 2141 Příjmy z úroků (část) 2 249,81 4 00 56,25 2 00 112,49-249,81 2321 Přijaté neinvestiční dary 13 00 10 00 13 13 00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 53,51 10 53,51 46,49 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 320 889,00 240 00 133,70 312 50 102,68-8 389,00 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelst 18 50 4 00 462,50 18 50 10 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod 7 60 30 00 25,33 9 00 84,44 1 40 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 90 00 84 60 106,38 90 00 10 Příjmy: 5 866 090,28 4 811 55 106,38 5 272 44 111,26-593 650,28 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 216 148,00 210 00 102,93 210 00 102,93-6 148,00 5021 Ostatní osobní výdaje 204 23 230 00 88,80 237 00 86,17 32 77 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 296 334,00 310 00 95,59 365 00 81,19 68 666,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 76 197,00 82 00 92,92 85 00 89,64 8 803,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 57 63 60 00 96,05 63 00 91,48 5 37 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 304,00 2 00 65,20 2 00 65,20 696,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 38 2 00 69,00 2 00 69,00 62 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 28 813,00 25 00 115,25 55 00 52,39 26 187,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 102 072,00 142 00 71,88 146 00 69,91 43 928,00 5141 Úroky vlastní 42 769,80 248 00 17,25 248 00 17,25 205 230,20 5151 Studená voda 13 397,00 7 00 191,39 19 00 70,51 5 603,00 5153 Plyn 77 708,36 40 00 194,27 88 00 88,30 10 291,64 5154 Elektrická energie 187 298,00 220 00 85,14 257 00 72,88 69 702,00 5161 Poštovní služby 4 080,40 5 00 81,61 5 00 81,61 919,60 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 41 998,57 40 00 105,00 42 00 10 1,43 5163 Služby peněžních ústavů 53 757,20 40 00 134,39 40 20 133,72-13 557,20 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 1 40 2 00 7 60 5167 Služby školení a vzdělávání 6 921,00 10 00 69,21 10 00 69,21 3 079,00 5169 Nákup ostatních služeb 874 296,20 615 00 142,16 871 00 100,38-3 296,20 5171 Opravy a udržování 981 164,58 1 154 00 85,02 1 039 00 94,43 57 835,42 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 21 193,00 21 00 100,92 21 00 100,92-193,00 5175 Pohoštění 203,00 1 00 20,30 1 00 20,30 797,00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 30 00 5194 Věcné dary 6 875,00 8 00 85,94 8 00 85,94 1 125,00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 62 09 33 00 188,15 62 10 99,98 1 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 5 985,00 6 00 99,75 15,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 270 00 285 00 94,74 270 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 280 113,00 8 00 3 501,41 276 09 101,46-4 023,00 5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatel 15 00 15 00 10 5901 Nespecifikované rezervy 1 016 739,00 781 624,00 781 624,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 50 1 50 33,33 1 00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 36 30 100 00 36,30 100 00 36,30 63 70 6121 Budovy, haly a stavby 117 115,00 150 00 78,08 267 115,00 43,84 150 00 Výdaje: 4 084 273,11 5 094 739,00 78,08 5 595 629,00 72,99 1 511 355,89 KEO-W 1.9.149 Strana 17

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 273 267,00 273 267,00 10 Příjmy: 273 267,00 273 267,00 10 6121 Budovy, haly a stavby 273 267,00 273 267,00 10 Výdaje: 273 267,00 273 267,00 10 000 0 29021 - Výst.a obnova infrastr.vodov.a kanal.-úrok.dotace-neinvestic Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 142 800,50 100 00 142,80 140 00 102,00-2 800,50 Příjmy: 142 800,50 100 00 142,80 140 00 102,00-2 800,50 5141 Úroky vlastní 135 614,70-135 614,70 Výdaje: 135 614,70-135 614,70 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 21 621,00 21 621,00 10 Příjmy: 21 621,00 21 621,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 15 245,00 15 245,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 652,00 3 652,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 116,00 1 116,00 10 5175 Pohoštění 1 608,00 1 608,00 10 Výdaje: 21 621,00 21 621,00 10 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 12 594,00 12 594,00 10 Příjmy: 12 594,00 12 594,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 9 395,00 9 395,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 117,00 117,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 436,00 1 436,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 976,00 976,00 10 5175 Pohoštění 67 67 10 Výdaje: 12 594,00 12 594,00 10 027 1 89013 - Obnova a rozvoj kulturního dědictví venkova - NIV - SR Skutečnost % % 5171 Opravy a udržování 12 366,00 26 046,00 47,48 13 68 Výdaje: 12 366,00 26 046,00 47,48 13 68 027 1 89015 - Vzdělávání a informace - NIV - SR Skutečnost % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní 13 68 Příjmy: 13 68 5171 Opravy a udržování 13 68 Výdaje: 13 68 027 1 89017 - Realizace místní rozvojové strategie - NIV - SR Skutečnost % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní 13 68-13 68 Příjmy: 13 68-13 68 5171 Opravy a udržování 13 68-13 68 Výdaje: 13 68-13 68 027 1 89517 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR Skutečnost % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní 44 638,00 26 046,00 26 046,00 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 44 638,00 44 638,00 10 KEO-W 1.9.149 Strana 18

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Příjmy: 44 638,00 44 638,00 70 684,00 63,15 26 046,00 027 5 89014 - Obnova a rozvoj kulturního dědictví venkova - NIV - EU Skutečnost % % 5171 Opravy a udržování 49 464,00 104 184,00 47,48 54 72 Výdaje: 49 464,00 104 184,00 47,48 54 72 027 5 89016 - Vzdělávání a informace - NIV - EU Skutečnost % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní 54 72 Příjmy: 54 72 5171 Opravy a udržování 54 72 Výdaje: 54 72 027 5 89018 - Realizace místní rozvojové strategie - NIV - EU Skutečnost % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní 54 72-54 72 Příjmy: 54 72-54 72 5171 Opravy a udržování 54 72-54 72 Výdaje: 54 72-54 72 027 5 89518 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU Skutečnost % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní 178 551,00 104 184,00 104 184,00 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 178 551,00 178 551,00 10 Příjmy: 178 551,00 178 551,00 282 735,00 63,15 104 184,00 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 6 607 961,78 5 203 139,00 127,00 6 073 341,00 108,80-534 620,78 CELKEM VÝDAJE: 4 657 599,81 5 163 139,00 90,21 6 033 341,00 77,20 1 375 741,19 KEO-W 1.9.149 Strana 19

Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.9.149 Strana 20