Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež C H O T Ě L I C E V ý r o č n í z p r á v a z a rok 2008
Osnova zprávy o činnosti ÚSP Chotělice: I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace, všeobecné informace o organizaci ÚSP Chotělice II. III. Plnění úkolů v personální oblasti Plnění úkolů v oblasti hospodaření ÚSP Chotělice 1. Oblast výnosů 2. Oblast nákladů 3. Oblast finančního majetku 4. Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů IV. Autoprovoz V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem VI. VII. VIII. Kontrolní činnost Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Různé
I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace, všeobecné informace o organizaci ÚSP Chotělice 1) kapacita: - kapacita zařízení k 31.12. 2008 85 z toho - celoroční pobyty 85 - počet obyvatel k 1.1.2008 82 přijatí 3 zemřelí + ukončení pobytu 3 počet obyvatel k 31.12.2008 82 - průměrný počet obyvatel v roce 82,49 - % využití kapacity 97,05 % - plán. kapacita pro rok 2009 82 2) změny v organizaci práce: V roce 2008 nedošlo v Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice k zásadním organizačním změnám. Kapacita zařízení zůstala pro 85 klientů, počet zaměstnanců byl stanoven na 49 pracovníků. V průběhu roku 2008 jsme zakoupili mj. elektrický sporák do kuchyně, pračku do prádelny, osobní vozidlo VW Caddy či velkou lednici do kuchyně. Dále jsme nakoupili nová zdravotní křesla pro klienty, venkovní lavičky do nádvoří, nový nábytek na kulturní místnosti atd. Bohužel se nám v r.2008 z důvodu nedostatku finančních prostředků nepodařilo navázat na předchozí dvě etapy vnitřní rekonstrukce hlavní budovy etapou třetí rekonstrukcí střechy. Třetí etapa bude pravděpodobně realizována dle finančních prostředků v letech 2009-2010. Největším úspěchem loňského roku bylo úspěšné dokončení projektu SROP Nikdy není pozdě, který byl určen pro vybrané klienty našeho zařízení a kdy jsme úspěšně čerpali finanční prostředky z evropských fondů. 3) realizované akce: a) pro klienty: - viz www.uspchotelice.cz - akce v roce 2008 - pracovní činnost klientů: - práce na zahradě (pěstování zeleniny a květin), úklidové práce (zametání prostorů, hrabání listí, úklid sněhu) - výchovná činnost: výtvarná, tělesná, smyslová, rozumová a společenská výchova - zájmové kroužky: počítače, vaření, košíkářství, drátkování b) pro zaměstnance: - akce pořádané z FKSP: 14.05.2008 zájezd do PLR 44 účastníků 14.10.2008 zájezd do PLR 44 účastníků 25.04.2008 divadlo Hybernia Praha Tři mušketýři 44 účastníků 12.11.2008 divadlo Kalich Praha Touha - 42 účastníků 06.06.2008 setkání zaměstnanců s důchodci 40 účastníků 18.11.2008 - setkání zaměstnanců s důchodci 35 účastníků - příspěvek na obědy, možnost využití příspěvku na masáže, rekreaci, půjček, nepeněžní dary k 50 výročí, odchod do starobního důchodu.
II. Plnění úkolů v personální oblasti 1) struktura a počty zaměstnanců k 31.12. 2008: Ředitel 1 THP 2 Soc.pracovník 1 Skladní-zásobovač 1 Údržba-provozáři 2 Dělnice v prádelně 2 Krejčová 1 Ved.vychovatelka 1 Vychovatelé 2 Pracovníci soc.péče - instruktor 7 - přímá obslužná péče 13 Vrchní sestra 1 Zdravotní sestry 5 NZP-ošetřovatelky 1 Uklízečky 4 Kuchaři 4 Zaučená kuchařka 1 ------------------------------------------- Celkem zaměstnanců : 49 2) přírůstky a úbytky zaměstnanců za rok 2008 : - nástup: 02.01. Ondrúšková Vladislava - prac. soc. péče 02.01. Beková Iva prac. soc. péče 07.01. Medková Marie uklízečka 25.03. Ortová Marie účetní 05.05.- Šenková Světlana uklízečka - ukončení: 15.02 Syřišťová Eva prac. obchodního provozu 30.06. Šenková Světlana - uklízečka 16.06. - Slavíková Jaroslava nárok na peněžitou pomoc v mateřství 08.07. Přibylová Lenka uklízečka 31.12. - Karbanová Jaroslava vychovatelka (odchod do starobního důchodu) 31.12. - Medková Marie - uklízečka 31.12. - Ondrúšková Vladislava prac. soc. péče - zástup za nemoc: 01.01. - 15.02. Syřišťová Eva prac. obchodního provozu 07.01-31.12. Medková Marie uklízečka 05.05. - 30.07. Šenková Světlana - uklízečka 25.03. - 31.12. Ortová Marie účetní (zástup za PPM)
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření ÚSP Chotělice 1) Oblast výnosů - úpravy rozpočtu: - usnesením č. ZK/30/2104/2008 dne 11.09. 2008 byla provedena změna závazného ukazatele o navýšení příspěvku o 400 tis. Kč Účet - položka Plán Sledované období Skuteč. Rozdíl 3-2 Minulé období Rozdíl % Skuteč. skuteč. 3-6 1 2 3 4 5 6 7 8 602 - úhrada od klientů 6 300 6 604 304 105 6 193 411 107 602 - příspěvky od klientů 4 855 5 868 1 013 121 4 337 1 531 135 602 - tržby z VZP 600 584-16 97 536 48 109 ÚHRADA ZA POBYT KLIENTŮ 11 755 13 056 1 301 111 11 066 1 990 118 621 - aktivace mat. a zboží 8 13 5 163 8 5 163 644 - úroky 2 1-1 50 2-1 50 648 - zúčtování fondů 0 71 71 #DIV/0! 99-28 72 649 - příjmy za vl.strávníky 100 115 15 115 105 10 110 649 - příspěvek na strav. FKSP 85 105 20 124 86 19 122 649 - příjmy z želez.šrotu 0 6 6 #DIV/0! 4 2 150 649 - příjmy z poj.události 0 6 6 #DIV/0! 33-27 18 649 - příjmy z věcných darů 0 2 2 #DIV/0! 0 2 #DIV/0! 651 - tržby z prodeje DHM 0 2 2 #DIV/0! 0 2 #DIV/0! OSTATNÍ VÝNOSY CELKEM 195 321 126 165 337-16 95 PŘÍSPĚVKY A DOTACE KÚ 2 540 2 603 63 102 1 344 1 259 194 PŘÍSPĚVKY A DOTACE MPSV 9 398 9 398 0 100 13 650-4 252 69 DOTACE Z EU-SROP 438 459 21 105 0 459 #DIV/0! CELKEM VÝNOSY 24 326 25 837 1 512 106 26 397-560 98 %
2) Oblast nákladů (neinvestiční výdaje) - úpravy rozpočtu: - usnesením č. RK/11/494/2008 dne 23.4. 2008 byla provedena změna specifického ukazatele o navýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců s platností 15.05. 2008. - usnesením č. RK/20/843/2008 byly upraveny finanční plány pro rok 2008 Účet - položka Plán Sledované období Skuteč. Rozdíl 3-2 % Skuteč. Minulé období Rozdíl skuteč. 3-6 1 2 3 4 5 6 7 8 502 - elek. energie 928 929 1 100 790 139 118 502 - plyn 885 885 0 100 709 176 125 502 - vodné 102 103 1 101 75 28 137 ENERGETICKÉ VSTUPY 1 915 1 917 2 100 1 574 343 122 501 - mat. stravování 2 164 2 174 10 100 1 998 176 109 501 - DHM ( do 3000,- ) 163 164 1 101 223-59 74 501 - DHM ( do 40000,- ) 694 704 11 102 1 345-641 52 501 - ochranné pomůc. 86 86 0 100 56 30 154 501 - pohonné hmoty 68 69 1 101 59 10 117 501 - čistící prostředky 444 445 1 100 361 84 123 501 - kancel. potřeby 68 68 0 100 86-18 79 501 - prádlo 112 112 0 100 67 45 167 501 - všeob.mat. 358 361 3 101 488-127 74 501 - zahrada 1 1 0 100 1 0 100 501 - mat.prac.vých. 36 36 0 100 21 15 171 MATERIÁLNÍ VSTUPY 4 194 4 220 27 101 4 705-485 90 511 - z FRR zřizovatele 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 511 - nemovitostí 1 480 2 773 1 293 187 4 116-1 343 67 511 - movitý majetek 210 227 17 108 61 166 372 OPRAVY CELKEM 1 690 3 000 1 310 178 4 177-1 177 72 518 - školení THP 21 21 0 100 22 0 95 518 - školení 25 26 0 104 9 17 289 518 - výkony spojů 90 90 0 100 93-3 97 518 - programy 1 0-1 0 15-15 0 518 - progr.práce 123 124 1 101 98 26 127 518 - revize 123 123 0 100 46 0 267 518 - přepravné 14 14 0 100 16-2 88 518 - likvidace odpad 46 47 1 102 38 9 124 518 - kult.akce-doprov. 19 20 1 105 18 2 111 518 - poštovné 7 8 1 114 5 3 160 518 - právní,ek.služby 130 130 0 100 40 90 325 518 - ostatní 57 57 0 100 46 11 124 DODAVAT. SLUŽBY 656 660 4 101 446 214 148 512 - cestovné 13 13 0 100 11 2 118 513 - reprefond 4 4 0 100 4 0 100 %
521 - Mzdy 9 967 10 027 60 101 9 721 306 103 521 - OON 33 33 0 100 26 7 127 524 - zák.soc.poj. 2 590 2 607 17 101 2 527 80 103 524 - zák.zdrav.poj. 900 902 2 100 875 27 103 527 - příděl FKSP 200 201 1 101 194 7 104 OSOBNÍ NAKLADY 13 690 13 770 80 101 13 343 427 103 549 - úrazové poj. 42 42 0 100 41 1 102 549 - popl.bankovní 37 39 2 105 34 5 115 549- vratka SROP 84 84 0 100 0 84 #DIV/0! 549 - popl.ostatní 12 12 0 100 11 1 109 JINÉ OST. NÁKLADY 175 177 2 101 86 91 206 ODPISY DHM 1 992 2 082 90 105 2 038 44 102 CELKEM NÁKLADY 24 329 25 843 1 515 106 26 384-541 98 3) Oblast finančního majetku a) hospodářský výsledek: Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 25.843,2 62,1 Výnosy 25.837,4 73,9 Hosp.výsledek - 5,8 11,8 Návrh na rozdělení HV: 6,0 do rezervního fondu b) kontrola souladu stavu FKSP a bankovního účtu: účet 243-00 BÚ FKSP 182.444,85 + 20.371,- - jednotný příděl 12/08-převod 262 v 1/09 + 2.200,- - půjčky FKSP 12/08-převod 262 v 1/09 + 208,- popl.+úroky 12/08-převod 262 v 1/09-8.866,- přísp. na stravování 12/08-převod 262 v 1/09 ---------------- účet 912-00 FKSP 196.357,85 c) kontrola souladu stavu Kulturního fondu a bankovního účtu: účet 245 BÚ Kult.fondu 7.257,63 + 115,84 popl.+úroky 12/08-převod 262 v 1/09 ------------------ účet 918-00 FKSP 7.373,47 d) ceniny: Pokladna - provozní 261-00 15.432,- Pokladna kult.fondu 261-10 0 Ceniny-kredity 263-01 331,- Ceniny-pošt.známky 263-05 800,-
e) cizí majetek na podrozvahové evidenci: Věcná depozita 994-10 8.271.985,44 Peněžní depozita 994-20 64.262,00 4) Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů - dotace z prostředků státního rozpočtu v rámci neinvestiční dotace MPSV byly v roce 2008 9 398,2 tis.kč, - dotace v rámci neinvestiční dotace pocházející ze strukturálního fondu ERDF/ESF ve výši 417.480,- a z prostředků národních veřejných zdrojů státního rozpočtu ve výši 41.748,-. IV. Autoprovoz Druh vozidla Počet ujetých km Spotřeba poh. hmot Průměrná spotřeba PH Fabia 1H1 0520 7.694 573,45 l 7,45 l/100 km Forman HKK 08-25 127 13,00 l 10,24 l/100 km VW Tranzit HKO 74-59 10.477 844,53 l 8,06 l/100 km Octavia HKP 53-01 7.339 436,00 l 5,94 l/100 km VW Caddy 3H8 0887 1.700 125,69 l 7,39 l/100 km Celkem 27.337 km 1.992,67 l x Komentář: - využití vozidel - pro dopravu klientů do zdravotnického zařízení, na sportovní a kulturní činnost, výlety, nákup ošacení, léků, jednání na úřadech, školení, semináře, sociální šetření a další potřebu pro zajištění plynulého chodu ÚSP Chotělice,
- opravy vozidel - provedeny roční garanční prohlídky Octavie, VW Tranzit, Fabie včetně případných potřebných oprav, technická prohlídka provedena u Fabie a VW Tranzit (u obou vozidel po 2 letech), - v roce 2008 došlo k prodeji vozidla Forman (r.v. 1993), jehož stáří a technický stav již nevyhovoval bezpečnému provozu vozidla pro klienty našeho zařízení. Proto jsme v červnu 2008 zakoupili nový vůz VW Caddy. Současný vozový park je provozuschopný i v následujícím roce. V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 1) Stav majetku za jednotlivé kategorie: Kategorie majetku Poř.cena k 1.1.2008 Poř.cena k 31.12. 2008 Pořízení v r. 2008 Vyřazení v r. 2008 Stavby 85.928.547,28 88.313.068,78 2.384.521,50 - Stroje,přístroje, zařízení 5.931.552,16 5 704 927,36 318 722,00 545.346,80 Dopravní prostředky 2.402.381,- 2.774.309,10 645.951,- 274.022,90 Inventář 53.903,- 53.903,- - Pozemky 722.868,11 722.868,11 - - Celkem 95.039.251,55 97.569.076,35 3.349.194,50 819.369,70 Drobný dl.hmotný majetek 3.000-40.000,- Drobný dl.nehmotný majetek 7.000-60.000,- 6.597.626,82 7.192.170,59 708.267,35 113.723,58 163.033,10 163.033,10 - - Rozpis pořízeného dlouhodobého hm. a nehm.majetku Stroje, přístroje, zařízení - pračka Elektrolux 207 100,- Kč pořízeno dne: 23.04.2008 - sporák el. Fagor 111 622,- Kč pořízeno dne: 23.09.2008 Dopravní prostředky - os. automobil WV Caddy Maxi 645 951,- Kč pořízeno dne: 15.07.2008
2) Stav majetku na podrozvahové evidenci: Číslo účtu Kategorie majetku Stav k 31.12.2008 990-00 Majetek kulturního fondu 178.947,- 991-00 Majetek darovaný 2.305,80 992-00 Majetek zapůjčený 4.900,- 993-10 DDHM 500-3tis. 1.890.237,01 993-20 DDNHM 500-7tis. 85.803,54 996-00 Majetek klientů 502.540,50 3) Rozbor pohledávek po splatnosti: 316-21-523 Pohledávky za klienty Jano Lukáš-splatnost dne 31.12.2004 4.463,- (Usnesením č.j. Nc 6515/2005-7 Okresního soudu v Náchodě byl nařízen platební rozkaz otci Ondreji Jano, avšak plátce je v evidenci uchazečů o zaměstnání, podporu v nezaměstnanosti již nečerpá, tudíž nemůže být provedena srážka). VI.Kontrolní činnost 1. Stručné hodnocení výsledků řídících kontrol: Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol podle 26 a 27 zákona o finanční kontrole - vnitřní kontrolní systém řídící kontroly tvoří: - směrnice ve které jsou vydány instrukce zabezpečující předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu vynaložených finančních prostředků. Předběžná řídící kontrola se realizuje před uskutečněním operace, kde se posuzuje soulad zamýšlené akce s příslušnými právními předpisy, smlouvami a schválenými rozpočty. Předběžné kontrole jsou vyjmuty drobné nákupy za hotové do 5.000,-. Průběžná řídící kontrola ověřuje, zda je operace poté, co byla schválena v rámci předběžné kontroly až do jejího konečného vypořádání a vyúčtování realizována v souladu s příslušnými zákony a dalšími právními předpisy. Následná řídící kontrola je zaměřena na ověření hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při nakládání s veřejnými prostředky při sestavování výkazů, hlášeních a zprávách sestavovaných v průběhu účetního období. Schvalovací postupy předběžné řídící kontroly, operační a hodnotící postupy průběžné řídící kontroly a revizní postupy následné řídící kontroly zabezpečí pověřený příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. - pověření ředitele osob řídící kontroly (příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní) - podpisové vzory Dle hodnocení přiměřenosti a účinnosti řídících kontrol, které proběhly v roce 2008 nebylo zjištěno závažných zjištění dle 22 odst.6. Na základě žádosti byla v roce 2008 poskytnuta dotace MPSV na spolufinancování poskytování sociálních služeb, a s tímto spojené zpracování výkonu auditorské činnosti.
2. Kontrolní zjištění předané k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů: nebyly žádné. 3. Roční plán kontrolní činnosti: kontrolní činnost v ÚSP Chotělice je naplňována dle ročního plánu kontrol, které jsou stanoveny ředitelem ÚSP Chotělice. Kontrola v loňském roce byla zaměřena především na oblast hygieny (prádelna, stravovací provoz), na dodržování hmotností u jednotlivých porcí jídla i jeho kvalitu, dále na docházku zaměstnanců, plnění individuálních plánů péče, evidenci balíčků i na zápisy ošacení na karty klientů. U případných zjištěných nedostatků byla zajištěna jejich okamžitá náprava. VII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků - zabezpečeno vnitřní směrnicí o provedení inventarizace, na kterou dále navazuje jmenování inventarizační komise, harmonogram a termíny provedení majetků a závazků a následný zápis o provedení inventarizace za rok 2008. - skutečný stav majetku a závazků byl zjišťován po jednotlivých úsecích fyzickou i dokladovou inventurou a srovnán se stavem účetním. Během inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. - inventarizační komise předala návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku likvidační komisi. Likvidační komise provede opatření dle směrnice s nakládáním přebytečného a neupotřebitelného majetku a provede vyřazení. VIII. Různé V průběhu I.pololetí roku 2008 nadále probíhal v našem zařízení projekt EU Nikdy není pozdě (realizace od 1.10. 2006 do 30.6. 2008). Byl realizován v rámci grantového schématu Společného regionálního operačního programu, Opatření 3.2, Integrace obtížně zaměstnatelných skupin obyvatel na území Královéhradeckého kraje za finanční spoluúčasti Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Tento projekt byl k 30.6. 2008 úspěšně ukončen. Hlavním strategickým cílem projektu bylo předat klientům ÚSP Chotělice takové pracovní dovednosti, návyky a znalosti, aby se mohli dlouhodoběji zapojit a uplatnit na trhu práce a tím si posílit svoji sebedůvěru a sebevědomí. Více podrobností k danému projektu lze najít na webových stránkách ÚSP Chotělice. Vypracovala: Slavíková Jaroslava Dne: 16.02. 2009 Bc. Milan Jánský ředitel ÚSP Chotělice