Závěrečný účet za rok 2016

Obec Borovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 15.2.2017 Název Adresa IČ Právní forma Obec Borovany Borovany 39843 Borovany 00511455 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 724530192 E-mail obecborovany@tiscali.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.23

Obec Borovany Závěrečný účet za rok 2016 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 Daň z nemovitých věcí Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1336 Poplatek za povolené vypouštění odpad.v 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životní 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 533 695,15 400 00 133,42 450 00 118,60-83 695,15 67 196,59 20 00 335,98 64 343,13 104,43-2 853,46 59 098,09 50 00 118,20 51 00 115,88-8 098,09 565 573,82 420 00 134,66 463 346,37 122,06-102 227,45 1 042 714,29 900 00 115,86 927 411,00 112,43-115 303,29 23 01 20 00 115,05 23 01 10 105 082,00 102 00 103,02 105 082,00 10 6 40 6 00 106,67 6 40 10 8 052,63 8 10 99,42 47,37 6 98 10 00 69,80 10 00 69,80 3 02 263 134,96 240 00 109,64 263 00 100,05-134,96 Třída 1 Daň z nemovitých věcí 2 680 937,53 2 168 00 123,66 2 371 692,50 113,04-309 245,03 Třída 2 Ostatní nedaňové příjmy jinde Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 43 869,00 95 00 46,18 122 869,00 35,70 79 00 62 165,00 60 00 103,61 62 165,00 10 61 024,00 62 00 98,43 64 50 94,61 3 476,00 13 188,00 15 00 87,92 15 00 87,92 1 812,00 Třída 2 Ostatní nedaňové příjmy jinde 180 246,00 232 00 77,69 264 534,00 68,14 84 288,00 Třída 4 Neinv.přij.transfery ze st.rozp. Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 32 00 32 00 10 55 00 50 00 11 55 00 10 228 00 228 00 10 Třída 4 Neinv.přij.transfery ze st.rozp. 315 00 50 00 63 315 00 10 PŘÍJMY CELKEM 3 176 183,53 2 450 00 129,64 2 951 226,50 107,62-224 957,03 KEO-W 1.11.23 Strana 1

Obec Borovany Závěrečný účet za rok 2016 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 Cestovné (tuzemské i zahrani Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5191 Zaplacené sankce 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 83 093,00 76 692,00 108,35 83 093,00 10 89 498,00 116 232,00 77,00 150 375,00 59,52 60 877,00 484 878,00 440 82 109,99 484 878,00 10 97 661,00 121 684,00 80,26 121 684,00 80,26 24 023,00 49 083,00 50 172,00 97,83 52 355,00 93,75 3 272,00 3 165,00 3 165,00 10 7 227,00 7 40 97,66 7 562,00 95,57 335,00 12 322,00 100 00 12,32 12 322,00 10 135 648,50 220 00 61,66 323 734,50 41,90 188 086,00 116 818,00 210 00 55,63 140 318,00 83,25 23 50 16 66 25 00 66,64 33 346,00 49,96 16 686,00 2 728,00 4 00 68,20 4 47 61,03 1 742,00 25 695,10 30 00 85,65 30 00 85,65 4 304,90 36 555,80 38 00 96,20 38 00 96,20 1 444,20 2 505,00 2 505,00 10 520 069,02 625 00 83,21 703 355,00 73,94 183 285,98 618 754,65 110 00 562,50 717 259,65 86,27 98 505,00 14 125,00 15 00 94,17 16 776,00 84,20 2 651,00 7 924,00 15 00 52,83 16 40 48,32 8 476,00 17 00 17 00 10 1 392,00 5 00 27,84 3 608,00 20 00 20 00 10 20 00 10 64 840,30 15 00 432,27 73 996,30 87,63 9 156,00 1 00 10 00 1 10 00 1 9 00 Třída 5 Cestovné (tuzemské i zahrani 2 428 642,37 2 250 00 107,94 3 067 594,45 79,17 638 952,08 Třída 6 Budovy, haly a stavby Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 7 257 806,45 7 257 806,45 10 127 05 127 05 10 Třída 6 Budovy, haly a stavby 7 384 856,45 7 384 856,45 10 VÝDAJE CELKEM 9 813 498,82 2 250 00 436,16 10 452 450,90 93,89 638 952,08 KEO-W 1.11.23 Strana 2

Obec Borovany Závěrečný účet za rok 2016 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8000 Skutečnost 6 837 315,29 7 701 224,40 88,78-200 00-200 00 10-200 00 10 6 637 315,29-200 00-3 318,66 7 501 224,40 88,48 KEO-W 1.11.23 Strana 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 680 937,53 2 168 00 123,66 2 371 692,50 113,04-309 245,03 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 180 246,00 232 00 77,69 264 534,00 68,14 84 288,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 315 00 50 00 63 315 00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 3 176 183,53 2 450 00 129,64 2 951 226,50 107,62-224 957,03 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 428 642,37 2 250 00 107,94 3 067 594,45 79,17 638 952,08 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 7 384 856,45 7 384 856,45 10 C E L K E M V Ý D A J E 9 813 498,82 2 250 00 436,16 10 452 450,90 93,89 638 952,08 KEO-W 1.11.23 Strana 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ 6 837 315,29 7 701 224,40 88,78 863 909,11-200 00-200 00 10-200 00 10 6 637 315,29-200 00-3 318,66 7 501 224,40 88,48 863 909,11 KEO-W 1.11.23 Strana 5

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2 268 277,94 1 790 00 126,72 1 956 100,50 115,96-312 177,44 Místní popl. (Pol:133x-134x) 134 492,00 128 00 105,07 134 492,00 10 Správní popl. (Pol:136x) 6 98 10 00 69,80 10 00 69,80 3 02 Daň z nemov. (Pol:1511) 263 134,96 240 00 109,64 263 00 100,05-134,96 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 8 052,63 8 10 99,42 47,37 KEO-W 1.11.23 Strana 6

Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 161 928,26 Únor 175 618,78 Březen 174 722,88 Duben 141 642,18 Květen 147 916,59 Červen 202 070,03 Červenec 243 726,95 Srpen 205 534,61 Září 194 669,62 Říjen 194 955,35 Listopad 176 962,58 Prosinec 248 530,11 CELKEM 2 268 277,94 KEO-W 1.11.23 Strana 7

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 175 707,00 143 834,59 161 928,26 188 722,00 166 179,47 175 618,78 164 845,00 119 756,95 174 722,88 120 091,00 155 104,01 141 642,18 138 513,00 114 831,77 147 916,59 130 864,00 178 257,29 202 070,03 239 675,00 227 331,74 243 726,95 152 25 164 950,89 205 534,61 177 295,00 205 022,89 194 669,62 106 339,00 134 448,16 194 955,35 147 384,00 173 508,79 176 962,58 203 791,99 233 303,80 248 530,11 CELKEM 1 945 476,99 2 016 530,35 2 268 277,94 KEO-W 1.11.23 Strana 8

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 2212 Silnice 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Skutečnost 80 761,50 130 00 62,12 80 761,50 10 55 132,00 54 00 102,10 55 132,00 10 575 823,65 150 00 383,88 719 034,65 80,08 143 211,00 177 53 150 00 118,35 187 53 94,67 10 00 9 791,00 10 00 97,91 10 126,00 96,69 335,00 15 00 15 00 10 38 175,00 40 00 95,44 38 175,00 10 23 656,00 36 812,00 64,26 38 748,00 61,05 15 092,00 78 369,00 25 00 313,48 78 369,00 10 33 971,00 40 00 84,93 42 00 80,88 8 029,00 64 840,30 15 00 432,27 73 996,30 87,63 9 156,00 163 961,44 200 00 81,98 200 00 81,98 36 038,56 14 544,00 20 00 72,72 33 28 43,70 18 736,00 6 00 6 00 10 6 00 10 10 00 20 00 5 20 00 5 10 00 620 527,00 592 80 104,68 639 041,00 97,10 18 514,00 27 22 27 22 10 396 784,68 722 388,00 54,93 765 181,00 51,86 368 396,32 4 737,80 5 00 94,76 5 00 94,76 262,20 31 818,00 33 00 96,42 33 00 96,42 1 182,00 Celkem Skutečnost 2 428 642,37 2 250 00 107,94 3 067 594,45 79,17 638 952,08 KEO-W 1.11.23 Strana 9

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 2 995 937,53 2 218 00 135,07 2 686 692,50 111,51-309 245,03 1 00 80 00 1,25 80 00 1,25 79 00 25 524,00 32 00 79,76 32 00 79,76 6 476,00 35 50 30 00 118,33 32 50 109,23-3 00 62 165,00 60 00 103,61 62 165,00 10 42 869,00 15 00 285,79 42 869,00 10 13 188,00 15 00 87,92 15 00 87,92 1 812,00 3 176 183,53 2 450 00 129,64 2 951 226,50 107,62-224 957,03 KEO-W 1.11.23 Strana 10

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 2212 Silnice 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 80 761,50 130 00 62,12 80 761,50 10 55 132,00 54 00 102,10 55 132,00 10 590 343,65 150 00 393,56 733 554,65 80,48 143 211,00 7 420 816,45 150 00 4 947,21 7 430 816,45 99,87 10 00 9 791,00 10 00 97,91 10 126,00 96,69 335,00 15 00 15 00 10 38 175,00 40 00 95,44 38 175,00 10 23 656,00 36 812,00 64,26 38 748,00 61,05 15 092,00 78 369,00 25 00 313,48 78 369,00 10 33 971,00 40 00 84,93 42 00 80,88 8 029,00 64 840,30 15 00 432,27 73 996,30 87,63 9 156,00 163 961,44 200 00 81,98 200 00 81,98 36 038,56 14 544,00 20 00 72,72 33 28 43,70 18 736,00 6 00 6 00 10 6 00 10 10 00 20 00 5 20 00 5 10 00 620 527,00 592 80 104,68 639 041,00 97,10 18 514,00 27 22 27 22 10 523 834,68 722 388,00 72,51 892 231,00 58,71 368 396,32 4 737,80 5 00 94,76 5 00 94,76 262,20 31 818,00 33 00 96,42 33 00 96,42 1 182,00 9 813 498,82 2 250 00 436,16 10 452 450,90 93,89 638 952,08 KEO-W 1.11.23 Strana 11

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 135 893,50 135 893,50 135 893,50 10 575 823,65 14 52 590 343,65 733 554,65 80,48 143 211,00 177 53 7 243 286,45 7 420 816,45 7 430 816,45 99,87 10 00 62 966,00 62 966,00 63 301,00 99,47 335,00 23 656,00 23 656,00 38 748,00 61,05 15 092,00 177 180,30 177 180,30 194 365,30 91,16 17 185,00 178 505,44 178 505,44 233 28 76,52 54 774,56 6 00 6 00 6 00 10 10 00 10 00 20 00 5 10 00 1 044 531,68 127 05 1 171 581,68 1 558 492,00 75,17 386 910,32 36 555,80 36 555,80 38 00 96,20 1 444,20 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 2 428 642,37 7 384 856,45 9 813 498,82 10 452 450,90 93,89 638 952,08 % KEO-W 1.11.23 Strana 12

Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 199 225,26 7 003 307,40 216 438,78 208 526,94 246 748,88 463 526,51 178 319,18 115 191,65 172 396,59 148 509,15 312 702,89 213 166,15 485 853,95 124 368,10 213 356,61 285 595,24 297 965,22 697 485,68 249 364,85 212 901,15 244 853,58 130 935,65 358 957,74 209 985,20 3 176 183,53 9 813 498,82 KEO-W 1.11.23 Strana 13

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 199 225,26 178 067,20 21 158,06 Únor 216 438,78 130 469,45 85 969,33 Březen 246 748,88 123 537,75 123 211,13 Duben 178 319,18 115 191,65 63 127,53 Květen 172 396,59 148 509,15 23 887,44 Červen 312 702,89 213 166,15 99 536,74 Červenec 485 853,95 124 368,10 361 485,85 Srpen 213 356,61 158 545,24 54 811,37 Září 297 965,22 697 485,68-399 520,46 Říjen 249 364,85 198 381,15 50 983,70 Listopad 244 853,58 130 935,65 113 917,93 Prosinec 358 957,74 209 985,20 148 972,54 CELKEM 3 176 183,53 2 428 642,37 747 541,16 KEO-W 1.11.23 Strana 14

Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 119 677,66 2 394,00 1 127 589,50 22 642,00 910 811,87 29 897,00 973 939,40 21 398,00 997 826,84 20 033,00 1 097 363,58 11 825,00 1 458 849,43 6 67 1 186 610,80 7 307,00 787 090,34 10 019,00 823 554,04 13 659,00 937 471,97 7 166,00 1 086 444,51 KEO-W 1.11.23 Strana 15

Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 178 067,20 6 825 240,20 130 469,45 78 057,49 123 537,75 339 988,76 115 191,65 148 509,15 213 166,15 124 368,10 158 545,24 127 05 697 485,68 198 381,15 14 52 130 935,65 209 985,20 2 428 642,37 7 384 856,45 KEO-W 1.11.23 Strana 16

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 533 695,15 400 00 133,42 450 00 118,60-83 695,15 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 67 196,59 20 00 335,98 64 343,13 104,43-2 853,46 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 59 098,09 50 00 118,20 51 00 115,88-8 098,09 1121 Daň z příjmů právnických osob 565 573,82 420 00 134,66 463 346,37 122,06-102 227,45 1211 Daň z přidané hodnoty 1 042 714,29 900 00 115,86 927 411,00 112,43-115 303,29 1336 Poplatek za povolené vypouštění odp 23 01 20 00 115,05 23 01 10 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti ži 105 082,00 102 00 103,02 105 082,00 10 1341 Poplatek ze psů 6 40 6 00 106,67 6 40 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 8 052,63 8 10 99,42 47,37 1361 Správní poplatky 6 98 10 00 69,80 10 00 69,80 3 02 1511 Daň z nemovitých věcí 263 134,96 240 00 109,64 263 00 100,05-134,96 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 43 869,00 95 00 46,18 122 869,00 35,70 79 00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 62 165,00 60 00 103,61 62 165,00 10 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 61 024,00 62 00 98,43 64 50 94,61 3 476,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 13 188,00 15 00 87,92 15 00 87,92 1 812,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 55 00 50 00 11 55 00 10 Příjmy: 2 916 183,53 2 450 00 119,03 2 691 226,50 108,36-224 957,03 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 83 093,00 76 692,00 108,35 83 093,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 78 701,00 116 232,00 67,71 139 578,00 56,38 60 877,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 484 878,00 440 82 109,99 484 878,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 97 661,00 121 684,00 80,26 121 684,00 80,26 24 023,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 49 083,00 50 172,00 97,83 52 355,00 93,75 3 272,00 5132 Ochranné pomůcky 3 165,00 3 165,00 10 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7 227,00 7 40 97,66 7 562,00 95,57 335,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 322,00 100 00 12,32 12 322,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 110 536,50 220 00 50,24 298 622,50 37,02 188 086,00 5154 Elektrická energie 116 818,00 210 00 55,63 140 318,00 83,25 23 50 5156 Pohonné hmoty a maziva 16 66 25 00 66,64 33 346,00 49,96 16 686,00 5161 Poštovní služby 2 258,00 4 00 56,45 4 00 56,45 1 742,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 25 695,10 30 00 85,65 30 00 85,65 4 304,90 5163 Služby peněžních ústavů 36 555,80 38 00 96,20 38 00 96,20 1 444,20 5167 Služby školení a vzdělávání 2 505,00 2 505,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 516 404,02 625 00 82,62 699 69 73,80 183 285,98 5171 Opravy a udržování 398 754,65 110 00 362,50 497 259,65 80,19 98 505,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 12 349,00 15 00 82,33 15 00 82,33 2 651,00 5175 Pohoštění 6 524,00 15 00 43,49 15 00 43,49 8 476,00 5191 Zaplacené sankce 17 00 17 00 10 5194 Věcné dary 1 392,00 5 00 27,84 3 608,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 00 20 00 10 20 00 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 64 840,30 15 00 432,27 73 996,30 87,63 9 156,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 1 00 10 00 1 10 00 1 9 00 6121 Budovy, haly a stavby 3 543 561,71 3 543 561,71 10 6122 Stroje, přístroje a zařízení 127 05 127 05 10 Výdaje: 5 836 034,08 2 250 00 259,38 6 474 986,16 90,13 638 952,08 UZ 000 0 00437 - příspěvek Na hospodaření v lesích Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 8 00 8 00 10 Příjmy: 8 00 8 00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 00 16 00 10 Výdaje: 16 00 16 00 10 UZ 000 0 00710 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 220 00 220 00 10 Příjmy: 220 00 220 00 10 KEO-W 1.11.23 Strana 17

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5171 Opravy a udržování 220 00 220 00 10 Výdaje: 220 00 220 00 10 UZ 000 0 00753 - Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a ka Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 1 083 60 1 083 60 10 Výdaje: 1 083 60 1 083 60 10 UZ 000 0 29948 - Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veř Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 2 630 644,74 2 630 644,74 10 Výdaje: 2 630 644,74 2 630 644,74 10 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 32 00 32 00 10 Příjmy: 32 00 32 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 10 797,00 10 797,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 112,00 9 112,00 10 5161 Poštovní služby 47 47 10 5169 Nákup ostatních služeb 3 665,00 3 665,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 776,00 1 776,00 10 5175 Pohoštění 1 40 1 40 10 Výdaje: 27 22 27 22 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 3 176 183,53 2 450 00 129,64 2 951 226,50 107,62-224 957,03 CELKEM VÝDAJE: 9 813 498,82 2 250 00 436,16 10 452 450,90 93,89 638 952,08 KEO-W 1.11.23 Strana 18

Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.23 Strana 19