ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2007

PŘÍJMY ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2007 rozpočet skutečnost poznámky Druh příjmů tis.kč tis.kč Zemědělství a lesní hospodářství: 2100 1617 pronájmy půdy 100 54 prodej dřeva 1200 959 pronájem lesa 800 604 Vodní hospodářství : 115 93 vodné Janovice 90 67 pronájmy rybníků 25 26 Vzdělání a věda : 554 620 Příspěvky od obcí na náklady ZŠ 554 620 Kultura : 380 446 Knihovna - půjčovné, Internet 120 136 prodej materiálu o Polné 50 90 Zpravodaj předplatné 95 107 - inzeráty 95 88 Synagoga vstupné 20 25 Zdravotnictví : 1050 1246 pronájem ZS - včet. prov.nákladů 1050 1246 Bydlení a komunální služby: 7901 7095 byt.hospod. - nájem včetně služeb 6041 5613 pohřebnictví - popl. za hrob.místa 60 54 ostatní služby MH 800 288 pronájmy budov 1000 1140 Ochrana životního prostředí : 2505 2633 sběr a odvoz komunálních odpadů 2005 1847 EKOKOM -příspěvek za separaci 500 786 Sociální péče: 769 494 pečovatelská služba-úkony pro obč. 130 180 pronájem charitě 13 14 příspěvek od kraje Vysočina 240 300 příspěvek od MPSV 386 ---- Státní správa a samospráva : 2195 2421 pronájem radnice a prod.v ND 18 29 ost. příjmy správy (kopírování atd.) 30 75 příjmy z prodeje pozemků 700 1495 ostatní pronájem pozemků 1447 822 mezisoučet 17569 16665

ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2007 PŘÍJMY rozpočet skutečnost poznámky Druh příjmů tis.kč tis.kč mezisoučet 17569 16665 Daňové příjmy celkem 34357 34690 DPH 15732 14383 DPPO právnických osob 10329 9748 DPFO zvl. sazba 486 537 DPFO - z podnikání 849 1974 DPFO - záv.činnost 6929 8016 Daň za odnětí zemědělské půdy 32 32 Poplatky : 1660 2372 správní poplatky 600 804 místní poplatek za hrací přístroje 350 750 poplatek ze psů 90 92 poplatek za užívání veřej.prostranství 620 726 Majetkové daně : 1752 2007 daň z nemovitostí 1752 2007 Přijaté dotace : 16082 16140 neinvestiční přijaté dotace z toho : na sociální dávky 3482 3482 na školství 1070 1070 na státní správu 3145 3145 úřad práce - VPP 454 512 odbahnění rybníku Bor 7718 7718 dotace kraj Vysočina vodovod Janovice 57 57 dotace Mze vodovod Janovice 156 156 Ostatní příjmy: 19741 19872 Splátka půjčky od manž.bártových 32 32 předpokl. příspěvky od podnikatelů 885 1016 dotace k úrokům ČMHB 44 44 příspěvek SVAK 4280 4280 příspěvek od kraje Vysočina - muzeum 500 500 úvěr ČS průmysl. zóna Za nádražím (z toho bude dotace 10100) 14000 14000 PŘÍJMY CELKEM 91161 91746

ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2007 I. ZMĚNA ROZPOČTU - příjmy rozpočet skutečnost poznámky Druh příjmů tis.kč tis.kč navýšení daní na rok 2007 (doplatek r. 2006) 2209 ----- uvedeno u jednotl.daní prodej pozemků Palackého sever 11216 ----- uvedeno u III. Změny dotace z kraje Vysočina grant Klenotnice Vysočiny 90 90 dotace rekonstrukce kuchyní MŠ 3000 3000 Doplatek SFŽP kanalizace v ul. U Pekla 319 319 havarijní program MKČR střecha zámek 120 101 příspěvek kraj Vysočina akceschopnost hasiči 30 30 příspěvek kraj Vysočina obnova památek stará škola 50,5 40,5 příjem dotace kraj Vysočina SROP propag. materiály 432 428 veřejně přístupný internet informační kiosek 40 40 regenerace památek MKČR 1035 1035 úhrad škody pojišťovnou požár radnice záloha 200 200 Doplatek pojišťovna požár 430 454 sociální dávky dotace 8666 ----- uvedeno v hl.rozpočtu daň z příjmu za obec 1744 1744 I. rozpočtová změna v příjmové části celkem 29581,5 7481,5 II. ZMĚNA ROZPOČTU příjmy rozpočet skutečnost Druh příjmů tis.kč tis.kč finanční dar Palackého sever IS-pí.Kaslová 200 200 finanční dar Palackého sever IS pí.vomlelová 200 200 finanční dar Palackého sever IS Matulovi 100 100 Finanční dar Nad Háječkem IS- Grupo picasso 212 212 prodej sonografu 16 16 regenerace památek(1.místo historické město roku 2006) 1000 1000 prodej plynárenského zařízení 700 700 dotace podpora turistických center 12 12 grant nádoby na tříděný odpad 33 33 dotace vzdělávání zdravotně handicapovaných 70,5 70,5 Příspěvek od krajského úřadu na lesy 6 6 dotace Den země Základní škola 7,5 7,5 dotace projekt Písně Lieder songs - ZUŠ 17 17 příspěvek od města Jihlava nákup obyvatel 60 60 odměna smlouva E.O.N 10 10 dotace na lékařskou službu první pomoci 671 671 dotace MK ČR nezapsaná památka ZŠ Komenského 600 600 II. rozpočtová změna v příjmové části celkem 3915 3915 poznámky III. ZMĚNA ROZPOČTU - příjmy rozpočet skutečnost Druh příjmů tis.kč tis.kč převod ze sdružených prostředků města 1000 1000 reklama podnikatelé XI. XII. Měsíc 251 248 výtěžek koncertu Daniela Hůlky 33 33 příspěvek od krajského úřadu na lesy 1 1 příspěvek od krajského úřadu na lesy 3 3 příspěvek od krajského úřadu na lesy 1 1 příspěvek od krajského úřadu na lesy 13 13 dotace krajského úřadu - pořízení klavírního křídla ZUŠ 100 100 poznámky

příspěvek od krajského úřadu na lesy 3 3 dotace od krajského úřadu JPO Nové Dvory 1 1 dotace od krajského úřadu JPO Janovice 2 2 dotace od krajského úřadu JPO Polná 21 21 dotace na kontaktní místa Czech Point 50 50 dotace od MMR - IS 2160 2160 za prodané parcely 7216 6854 III. rozpočtová změna v příjmové části celkem 10855 10490 Další příjmy města v r. 2007 dotace sváteční odpoledne 10,5 dotace zábavné odpoledne 15 dotace Polenský hudební podzim 47 poplatek za znečišťování ovzduší 8 výtěžek z výher. Hracích automatů 50 neidentifik.příjmy 2 MŠ,ZŠ,ZUŠ,DDM,kultura deratizace,revize,kontrola požár.vod. 7 plnění pojistné událostí - sloup 27 plnění poj.události střecha zámek 51 úklid židovského hřbitova 15 KPOZ setkání 9 uhrazené příjmy za fakturované výdaje na přelomu konce roku 2006 40 pokuty 10 pokuta Celní úřad Žďár 5 úhrada pohledávek za paní Dočekalovou 18 úroky z vedení BÚ 54 půjčovné PEKLO 22 oprava účet.zápisu 1 odměna EON 1 příjmy za vstupenky 271 Příjmy v roce 2007 celkem 663,5 ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2007

VÝDAJE rozpočet Skutečnost poznámky Druh výdajů tis.kč tis.kč Provozní výdaje města - přílohy č.1 34686 32925 Splátky půjček a úroků : Hypoteční úvěr ČMHB - 3936 3897-21 BJ (jistina + úrok) 336 336 - DPS (jistina + úrok) 1920 1883-66 BJ (jistina + úrok) 1355 1354 - pozemky Palac. sever (jistina + úrok) 325 324 Úvěr Komerční banka - 2400 2305 - IS k RD Na Vyhlídce (jistina + úrok) 2400 2305 Úvěr Česká spořitelna 14200 14209 - IS k průmyslová zóna 14000 14000 IS prům.zóna 200 209 Leasingové splátky 500 598 splátka leasing návěsy 59 59 leasing víceúčelové vozidlo 441 539 Příspěvky na školství : 5743 5743 provozní výdaje Základní škola 2740 2740 provozní výdaje Mateřská škola 1360 1360 provozní výdaje Dům dětí a mládeže 720 720 provozní výdaje Zákl.umělecká škola 817 817 provozní výdaje jiným obcím 73 73 investiční výdaje ZUŠ 33 33 Příspěvky na kulturu : 4043 4591 Polenský Big Band 45 45 příspěvky na provoz kina p. Kubica 110 110 Beat fan club Provozní výdaje Kulturní středisko 180 185 Příspěvek provoz. nákl. Měst. muzeum 1453 1453 Náklady na Polenský zpravodaj 310 249 Příspěvky ve svazech 95 80 Příspěvek společenským organizacím 600 576 Společenské akce (příloha č. 2) 300 987 publikační činnost 100 144 Příspěvky pro obce Místní části města 850 762 Dopravní obslužnost území 800 815 Sociální dávky 3482 3287 mezisoučet: 69790 68370 mezisoučet: 69790 68370

Stavební akce : 20348 19288 Příspěvek na rekonstr. děkan.chrámu 450 100 Regenerace památek podíl města 730 730 vodovod Janovice 946 964 Odbahnění rybníka Bor 9221 9221 stavební úpravy sportovní areály U 345 323 Studánky a U Pekla stravovací zařízení MŠ 3000 3012 rekonstrukce kotelny ZŠ Poděbradova 1602 1652 doplatek komunikace a IS Palackého 1400 1150 sever dofinancování fasády ZŠ Komenského r. 1307 1307 2007 přeložka vody, kanalizace 500 217 příprava projektů studií 300 300 výměna topidel v Loutkovém divadle 20 10 technický stavební dozor rybník Bor 45 45 technický stavební dozor PZ IS 116 116 výběrové řízení Stavona 27 RD 48 48 geometrický plán Palackého sever 118 93 ochrana životního prostředí 3115 4068 sběr a odvoz komunálních odpadů 2965 3800 veřejná zelen a údržba obec. ploch 150 268 VÝDAJE CELKEM 93253 91726

ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2007 I. ZMĚNA ROZPOČTU - výdaje rozpočet Skutečnost poznámky druh výdajů tis.kč tis.kč projektová dokumentace Palackého sever 3 et. 121 121 Urbanistické středisko doplatek f. COLAS přístup. komunikace Palackého sever 585 585 výkup pozemků v lok. U Pekla Budín, Němcová 277 277 podíl města SROP propag. materiály 577 501 vratka sociální dávky 204 204 oprava střechy zdravotní středisko 115 115 výkup pozemků pí Musilová 4 4 II. část úhrady výměny oken Palackého ul. 978,979,1094 78 78 nevyčerpaná dotace regenerace památek č. 2006 8 8 dotace pro ZŠ kraj Vysočina r. 2006 35 35 oprava plotu, taras Balážovi Resslova ul. 55 50 navýšení fin. prostředků na památky r. 2007 210 210 projektová dokumentace Karlovo nám. včetně zaměření 251 ----- přesunuto do r. 2008 projektová dokumentace Areál Tj Slavoj Polná 407 407 veřejně přístupný internet III informační kiosek 87 87 regenerace památek MK ČR 1035 1035 náklady spojené s likvidací požáru 671 671 daň za obec průběžná položka 1744 1744 dokončení tarasu MŠ Na Podhoře, MŚ Tyršova, chodníky 210 285 alší úprava MŠ Tyršova nátěry střech areál hradu a zámku 92 45 I. rozpočtová změna ve výdaj. části celkem 6766 6462 II. ZMĚNA ROZPOČTU - výdaje rozpočet Skutečnost poznámky druh výdajů tis.kč tis.kč doplatek fin.příspěvku F.Parolaart- kulturní středisko 5 5 finanční příspěvek Křesťanské ZŠ 2 2 finanční příspěvek L.Bednářové na reprezentaci města 16 16 Atelier Hrůša Pelčák - změny ÚP 164 68 zůst.přesunut do r.2008 VHS osazení rozvodných skříní Palackého sever 351 351 finanční příspěvek na uniformy hasičům 24 24 finanční příspěvek vlaková doprava pouť 30 30 oprava a výmalba interiéru Zámecké restaurace 299 174 125.000.- v r. 2008 oprava a zádlažba části chodníku před Zámeckou restaurací 450 450 rybník Bor manipulační řád 23 23 regenerace památek /výhra 1.000.000,- Kč/ 1000 1000 dotace ZŠ Den země, Písně lieder songs 25 25 náklady lékařské služby první pomoci Nemocnice Jihlava 671 671 příspěvek ZUŠ návštěva Dobern 4 4 grant - nádoby na tříděný odpad 33 33 propagace města, propagační materiály,návštěva 120 82 prezidenta,soutěř mladých varhaníků II. rozpočtová změna ve výdaj. části celkem 3217 2958

III. ZMĚNA ROZPOČTU - výdaje rozpočet Skutečnost poznámky druh výdajů tis.kč tis.kč plynofikace Husovo nám. čp. 40 109 106 plynové propoje Průmyslová zóna 100 100 zemní práce plynové propoje Prům.zóna 103 103 převod fin.prostředků ZŠ Polná handicapovaní žáci 70,5 70,5 dar města trojčata Bruknarovy 10 10 kanalizační vpusť Pleas - Průmyslová zóna 35 ---- přesunuto do r. 2008 příspěvek na opravu chrámu 30 30 pořízení klavírního křídla ZUŠ dotace kraje 100 100 úroky z poskytnutého úvěru ČS průmyslová zóna 251 213 elektroměrové skříně Palackého sever I.etapa 71,5 71,5 plynová přípojka vč.kiosku Palackého ul 25 ----- rekonstrukce rozvodů VO Za nádražím 173 173 oprava rozvodu VO lokalita U jatek 14 14 tělocvična ZŠ účelová mapa 24 24 tělocvična ZŠ zaměření, záplavová oblast 10 10 náklady na zřízení města Czech Point 50 50 autorský dozor IS Průmyslová zóna 28 28 výkup pozemků příst.komunikace - Palackého 26 26 úhrada díla IS Palackého sever 27 RD 9801 9801 III. rozpočtová změna ve výdaj.části celkem 11031 10930 Další výdaje města v r. 2007 leasing telefonní ústředna 38 rekonstrukce kuchyní MŠ projekt.dokumentace 28 rekonstrukce kuchyní MŠ projektová dokumentace 97 příspěvek od ÚP /ZUŠ/ 46 příspěvek od ÚP /Muzeum/ 35 mylná platba 5 projektová dokumentace Bor 150 oprava kanalizace nádvoří 15 přístavba tělocvičny ZŠ 56 oprava střechy ZŠ 12 ZUŠ revize, kontrola požár.vodovodů 2 počítač pro Muzeum 25 dodávka RHP a značení únik.cest 13 revize, deratizace 12 poplatek za internet 2 náhrada za poškozený sloup 30 příděl do Sociál.fondu 566 tělocvična ZŠ - geopráce 35 Výdaje v r. 2007 celkem 1167

ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2007 Rozpis provozních výdajů Příloha č.1 Rozpis výdajů rozpočet Skutečnost poznámky tis. Kč tis.kč 1. Zemědělství a pěst. činnost (lesy) 550 667 2. Doprava - silnice 1500 1529 /včetně zimní údržby / 3. Vodní hospodářství 250 233 4. Kultura: 810 653 Knihovna včt. loutkového divadla 300 312 SPOZ, kroniky, Synagoga 200 120 Obnova kult. památek 80 75 revize 30 9 provozní výdaje kino 200 137 6. Zdravotnictví (zdrav. Středisko) 700 634 7. Bydlení a komunální služby: 6229 5800 Bytové hospodářství 3029 2271 Veřejné osvětlení 850 1019 Pohřebnictví 150 164 Komunální služby MH 2200 2346 8. Sociální věci: 550 478 Pečovatelská služba 500 462 Soc. péče, klub důchodců 50 16 10. Požární ochrana 110 162 11. Činnost místní správy 3200 3803 12. Mzdové náklady 15050 14268 13. Odvody z mezd 5737 4698 Provozní výdaje města CELKEM 34686 32925

ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2007 Rozpis příspěvků spol.organizacím Příloha č. 2 Název spol. organizací rozpočet skutečnost poznámky tis Kč tis.kč Sportovní sdružení 387 387 TJ Slavoj 330 330 TJ Sapeli Janovice 5 5 AC Bábus klub Polná 2 2 Orel Polná 15 15 KČT Polná 10 10 Sdružení Kavčí Hory 2 2 SŠK Polná při ZŠ 13 13 Kroužek bojového umění 5 5 HC Janovice 5 5 Hasičské sbory 28 28 SDH Nové Dvory 7 7 SDH Janovice 7 7 SDH Hrbov 7 7 SDH Polná 7 7 Různá sdružení 170 161 Divadelní soubor J. Poděbradský 5 5 Divadelní soubor Duha 15 15 Loutkové divadlo 10 0 Soubor Čestmír 12 12 Klub za historickou Polnou 15 15 Beat fan club Polná 10 10 Junák Polná 20 20 ČSCH - ZO CHPH Polná 2 2 Svaz včelařů 5 5 Červený kříž 8 8 Spolek Lidový dům 10 10 Myslivecké sdružení Polná 7 7 Myslivecké sdružení Nové Dvory 7 7 Myslivecké sdružení Hrbov-Brzkov 7 7 spolek na ochranu zvířat 5 5 D.O.M 7 7 Fotoklub 15 15 Nové spolky podpora 10 6 Rezerva - mimořádné akce, spolků, turnaje, reprezentace města 15 5 Příspěvek spol. org. celkem 600 576 Rozpis na společenské akce Název společenské akce rozpočet Skutečnost poznámky tis. Kč tis. Kč Společenské akce + publikační činnost Společenské akce pro veškerou veřejnost. Tyto 300 987 výdaje jsou kryty z fin. darů od podnikatelů! Publikační činnost (propag. materiály o Polné) 100 144 Příspěvek na společenské akce celkem 400 1131