ROZPOČET MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NA ROK 2017 - rekapitulace Rekapitulace příjmů v Kč Daňové příjmy 328 511 000,00 Nedaňové příjmy 59 879 020,00 Kapitálové příjmy 2 150 000,00 Dotace 70 819 975,00 Financování příjmy 140 734 700,07 Příjmy celkem 602 094 695,07 Rekapitulace výdajů v tis. Kč ORJ 10 Odbor organizační a zaměstnanecký - platové výdaje 84 768 540,00 ORJ 100 Městská policie - platové výdaje 15 308 000,00 Platové výdaje celkem 100 076 540,00 ORJ 10 Odbor org. a zaměstnanecký - běžné výdaje 7 615 373,00 ORJ 20 Vnitřní inf. systém - běžné výdaje celkem 6 079 187,00 ORJ 30 Oddělení školství, kultury a sportu - běž. výdaje celkem 13 078 000,00 ORJ 41 Oddělení rozvoje města - běž. výdaje celkem 4 460 505,32 ORJ 42 Odbor územního plánu a SŘ - běž. výdaje celkem 600 000,00 ORJ 43 Odbor Kancelář starosty - běž. výdaje celkem 1 170 000,00 ORJ 50 Odbor životního prostředí - běž. výdaje celkem 2 268 000,00 ORJ 60 Odbor komunálních služeb - běž. výdaje celkem 84 182 000,00 ORJ 70 Odbor majetkové správy - běž. výdaje celkem 43 343 142,49 ORJ 80 Odbor finanční - běžné výdaje celkem 53 232 477,26 ORJ 90 Odbor sociálních věcí - běžné výdaje celkem 7 924 500,00 ORJ 100 Městská policie - běžné výdaje celkem 2 236 000,00 ORJ 110 Příspěvkové organizace - běžné výdaje celkem 57 395 000,00 ORJ 120 Ostatní organizace - běž. výdaje celkem 44 385 990,00 Běžné výdaje celkem 327 970 175,07 Provozní výdaje celkem 428 046 715,07 ORJ 130 Investiční výdaje 160 847 980,00 Investiční výdaje celkem 160 847 980,00 Financování Financování výdaje 13 200 000,00 Financování výdaje celkem 13 200 000,00 Výdaje všechny 602 094 695,07 Přebytek (+) - Deficit (-) celkem 0,00 1
ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2017 dle závazných ukazatelů Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 61 504 000,00 1112 Daň příjmů fyzických osob placená poplatníky 1 420 000,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 5 510 000,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 60 990 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 115 610 000,00 1334 Odvody za odnětí ze zeměděl.půdního fondu 50 000,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků 50 000,00 1340 Poplatek za komunální odpad 10 660 000,00 1340 Exekuční náklady k DDP 75 000,00 1341 Poplatek ze psů 520 000,00 1342 Rekreační poplatek 10 000,00 1343 Poplatek za zábor veřejného prostranství 240 000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 350 000,00 1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti řidičů 240 000,00 1356 Průzkum území 7 000,00 1359 Ostatní odovody jinde neuvedené 20 000,00 1361 Správní poplatek - odbor stavebního řádu 2 800 000,00 1361 Správní poplatek - státní rybářský lístek 170 000,00 1361 Správní poplatky (SP) - byty 25 000,00 1361 Správní poplatek - evidence obyvatel 1 850 000,00 1361 Vydání paměťové karty na doklady 3 650 000,00 1361 Správní poplatky - Odbor živnostenský 340 000,00 1361 Správní poplatky OF - vyd. rozh. + spl. kalendáře 20 000,00 1381 Daň z hazardních her 17 925 000,00 1382 Odvod výtěžku z provozování loterií 225 000,00 1383 Odvod z výherních hracích přístrojů 5 750 000,00 1511 Daň z nemovitostí 38 500 000,00 Daňové příjmy celkem 328 511 000,00 Nedaňové příjmy 2460 Splátky půjčených prostředků (SFRB) 600 000,00 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 3 000,00 2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 116 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 940 000,00 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 6 317 000,00 2310 Pitná voda 229 000,00 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 35 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 250 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 520 000,00 3522 Ostatní nemocnice 6 785 000,00 3612 Bytové hospodářství 20 919 000,00 3613 Nebytové hospodářství 3 252 000,00 3631 Veřejné osvětlení 723 000,00 3632 Pohřebnictví 1 010 000,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 142 000,00 3634 Lokální zásobování teplem 2 500 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 121 020,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 2 106 000,00 3729 Ostatní nakládání s odpady 42 000,00 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 40 000,00 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti 3 000,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 577 000,00 2
ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2017 dle závazných ukazatelů 6171 Činnost místní správy 8 373 500,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 75 500,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 200 000,00 Nedaňové příjmy celkem 59 879 020,00 Kapitálové příjmy 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 500 000,00 3613 Nebytové hospodářství 500 000,00 6171 Činnost místní správy 150 000,00 Kapitálové příjmy celkem 2 150 000,00 Dotace 4116 Dotace na lesní hospodářské osnovy (LHO) 605 000,00 4122 Dotace SDH 126 000,00 4112 Souhrnný dotační vztah - státní správa 29 712 400,00 4116 Dotace - Koncept Smart City pro rozvoj města-eu,sr 723 978,00 4116 Dotace od ÚP na pracovní pozici 36 000,00 4116 Dotace - Podpora sociální práce VM - EU 241 144,00 4116 Dotace - Podpora sociální práce VM - EU 2 049 713,00 4121 Příjmy z MHD 2 912 000,00 4153 Dotace URBACT na projekt City Center Doctor 900 000,00 4116 Výkon pěstounské péče - příjem 672 000,00 4116 Neinv.dotace na soc.práv.ochranu dětí 4 200 000,00 4116 Neinv. dotace ze SR na výkon sociální práce 900 000,00 Neinvestiční dotace celkem 43 078 235,00 4213 Spojovací chodník Hrachovec - dotace od SFDI 2 782 000,00 4213 Dotace na pořízení elektromobilu 220 000,00 4216 ZŠ - Šafaříkova - bezbariérový přístup - dotace 6 120 000,00 4216 ZŠ Křižná - rozvoj klíč. kompetencí IROP 2 250 000,00 4216 ZŠ Masarykova - rozvoj klíč. kompetencí IROP 1 800 000,00 4216 Propojení cyklostezky Hrachovec od IROP 4 085 080,00 4216 Dotace - Historie bez hranic-terasy zámek Žerotínů 4 050 000,00 Investiční dotace celkem 21 307 080,00 6330 4134 Převod na účet sociálního fondu 2 300 000,00 6330 4134 Převod na účet Fondu obnovy majetku 4 134 660,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně 6 434 660,00 Dotace - příjmy 70 819 975,00 Financování příjmy 8115 Převod prostředků z roku 2016 - Sociální fond 590 633,83 8115 Převod prostředků z roku 2016 - Fond obnovy majetku 25 684 972,61 8115 Převod prostředků z roku 2016 110 324 432,63 8901 Soustava CZT 4 134 661,00 Financování - příjmy 140 734 700,07 Financování - příjmy celkem 140 734 700,07 3
Odbor organizační a zaměstnanecký - platy Oddíl 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 298 039,00 Oddíl 42 Politika zaměstnanosti 36 000,00 Oddíl 43 Soc. služ. a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a politice zaměstnanosti 6 980 100,00 Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 77 454 401,00 Orj. 10 Odbor organizační a zaměstnanecký - platové výdaje 84 768 540,00 Městská policie - platové výdaje Č. Oddílu Závazný ukazatel Návrh rozpočtu v Kč Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 15 308 000,00 Orj. 100 Městská policie - platové výdaje 15 308 000,00 Odbor organizační a zaměstnanecký - běžné výdaje Oddíl 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 110 565,00 Oddíl 43 Soc. služ. a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a politice zaměstnanosti 240 808,00 Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 7 264 000,00 Orj. 10 Odbor organizační a zaměstnanecký - běžné výdaje 7 615 373,00 Vnitřní informační systém - běžné výdaje Oddíl 43 Soc. služ. a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a politice zaměstnanosti 105 391,00 Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 5 973 796,00 Orj. 20 Vnitřní informační systém - běžné výdaje celkem 6 079 187,00 Odbor školství, kultury a sportu - běžné výdaje Oddíl 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 1 120 000,00 Oddíl 31 a 32 Vzdělávání a školské služby 610 000,00 Oddíl 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 6 604 000,00 Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost 4 600 000,00 Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 97 000,00 Oddíl 64 Ostatní činnosti 47 000,00 Orj. 30 Odbor školství, kultury a sportu - běžné výdaje celkem 13 078 000,00 Oddělení rozvoje města - běžné výdaje Oddíl 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 912 981,32 Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost 250 000,00 Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 938 500,00 Oddíl 43 Soc. služ. a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a politice zaměstnanosti 742 024,00 Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 522 000,00 Oddíl 64 Ostatní činnosti 95 000,00 Orj. 41 Oddělení rozvoje města - běžné výdaje celkem 4 460 505,32 Odbor územního plánu a stavebního řádu - běžné výdaje Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 500 000,00 Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 100 000,00 Orj. 42 Odbor územního plánu a stavebního řádu - běžné výdaje celkem 600 000,00 4
Odbor Kancelář starosty - běžné výdaje Č. Oddílu Závazný ukazatel Návrh rozpočtu v Kč Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 1 170 000,00 Orj. 43 Odbor Kancelář starosty - běžné výdaje celkem 1 170 000,00 Odbor životního prostředí - běžné výdaje Oddíl 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 739 000,00 Oddíl 23 Vodní hospodářství 30 000,00 Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 60 000,00 Oddíl 37 Ochrana životního prostředí 260 000,00 Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy 285 000,00 Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 689 000,00 Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 105 000,00 Oddíl 64 Ostatní činnosti 100 000,00 Orj. 50 Odbor životního prostředí - běžné výdaje celkem 2 268 000,00 Odbor komunálních služeb - běžné výdaje Oddíl 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 658 000,00 Oddíl 22 Doprava 28 484 000,00 Oddíl 23 Vodní hospodářství 900 000,00 Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost 922 000,00 Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 14 053 000,00 Oddíl 37 Ochrana životního prostředí 38 445 000,00 Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 170 000,00 Oddíl 64 Ostatní činnosti 550 000,00 Orj. 60 Odbor komunálních služeb - běžné výdaje celkem 84 182 000,00 Odbor majetkové správy - běžné výdaje Oddíl 31 a 32 Vzdělávání a školské služby 5 200 000,00 Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost 525 000,00 Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 23 397 000,00 Oddíl 43 Soc. služ. a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a politice zam. 35 605,00 Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 10 485 537,49 Oddíl 63 Finanční operace 3 700 000,00 Orj. 70 Odbor majetkové správy - běžné výdaje celkem 43 343 142,49 Odbor finanční - běžné výdaje Oddíl 31 a 32 Vzdělávání a školské služby 80 000,00 Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 2 873 000,00 Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany (Sociální fond) 2 822 000,00 Oddíl 63 Finanční operace 15 924 660,00 Oddíl 64 Ostatní činnosti 1 713 184,65 Oddíl 64 Ostatní činnosti (alokace prostředků Fond obnovy majetku) 29 819 632,61 Orj. 80 Odbor finanční - běžné výdaje celkem 53 232 477,26 Odbor sociálních věcí - běžné výdaje Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 510 000,00 Oddíl 43 Soc. služ. a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a politice zaměstnanosti 7 414 500,00 Orj. 90 Odbor sociálních věcí - běžné výdaje celkem 7 924 500,00 Městská policie - běžné výdaje Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 236 000,00 Orj. 100 Městská policie - běžné výdaje 2 236 000,00 5
Příspěvkové organizace - běžné výdaje Orj. Oddíl ( ) Položka Účel. znak č. organizace Závazné ukazatele Návrh rozpočtu v Kč 110 3111 5331 3010000003041 MŠ Štěpánov - provoz PO 1 276 000,00 110 3111 5331 3010000003042 MŠ Seifertova - provoz PO 1 428 000,00 110 3111 5331 3010000003044 MŠ Vyhlídka I - provoz PO 1 661 000,00 110 3111 5331 3010000003046 MŠ Kraiczova - provoz PO 853 000,00 110 3111 5331 3010000003048 MŠ - Křižná - provoz PO 776 000,00 110 3111 5331 3010000003053 MŠ Hrachovec - provoz PO 505 000,00 110 3111 5331 3010000003055 MŠ Podlesí - provoz PO 1 025 000,00 110 3111 Mateřské školy 7 524 000,00 110 3113 5331 3010000003056 ZŠ Křižná - provoz PO 5 258 000,00 110 3113 5331 3010000003057 ZŠ Křižná - přísp.na "Otevřené hřiště" 140 000,00 110 3113 5331 3010000003058 ZŠ Šafaříkova - provoz PO 5 032 000,00 110 3113 5331 3010000003059 ZŠ Šafaříkova - příspěvek na "Otevřené hřiště" 140 000,00 110 3113 5331 3010000003060 ZŠ Masarykova - provoz PO 2 546 000,00 110 3113 5331 3010000003062 ZŠ Vyhlídka - provoz PO 4 712 000,00 110 3113 5331 3010000003065 ZŠ Žerotínova - provoz PO 3 133 000,00 110 3113 5331 3010000003138 OŠKS - ZŠ Masarykova - účel.přísp.na doplatek mezd 640 000,00 110 3113 5331 3010000003189 OŠKS - Účelový příspěvek - prorodinná politika 140 000,00 110 3113 Základní školy 21 741 000,00 110 3233 5331 3010000003073 Neinv.přísp.zřízeným PO SVČ DDH 210 000,00 110 3233 5331 3010000003074 SVČ - provoz PO 2 278 000,00 110 3233 5331 3010000003075 SVČ Domeček - přísp.na "Otevřené hřiště" 110 000,00 110 3233 5331 3010000003076 SVČ Domeček - přísp. na Den dětí 30 000,00 110 3233 5331 3010000003151 OŠKS - SVČ Domeček - příspěvek na Valašskou laťku 25 000,00 110 3233 Střediska volného času 2 653 000,00 110 3314 5331 3020000003077 Městská knihovna - provoz 7 185 000,00 110 3314 Činnosti knihovnické 7 185 000,00 110 3319 5331 3020000003078 KZ - příspěvek na provoz 9 000 000,00 110 3319 5336 3020000003079 KZ - příspěvek na provoz - Sýpka 520 000,00 110 3319 5336 3020000003080 OŠKS - KZ - účelová dotace na akce města 1 530 000,00 110 3319 5336 3020000003081 KZ - účelová dotace na Klub důchodců 200 000,00 110 3319 5336 3020000003237 OŠKS - KZ - účelová dotace na provoz MGC 1 930 000,00 110 3319 5336 3020000003240 OŠKS - účelový příspěvek na tur. infor. centrum 830 000,00 110 3319 Ostatní záležitosti kultury 14 010 000,00 110 3639 5331 3030000006053 OKS - TS - příspěvek na provoz - úklid města 4 282 000,00 110 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 4 282 000,00 Orj. 110 Příspěvkové organizace - běžné výdaje 57 395 000,00 6
Ostatní organizace - běžné výdaje Orj. Oddíl ( ) Položka Účel. znak č. organizace Závazné ukazatele Návrh rozpočtu v Kč 120 3111 5222 4010000009138 OSV - MC o. s. - podpora na činnost 50 000,00 120 3111 Mateřské školy 50 000,00 120 3231 5221 2030000003134 OŠKS - ZUŠ B-Art - MFT 40 000,00 120 3231 Základní umělecké školy 40 000,00 120 3312 5222 2030000003240 OŠKS - Czech Ensemble Baroque - Pocta Žerotínům 100 000,00 120 3312 5229 2030000003133 OŠKS-Nadační fond ZUŠ Alfréda Radoka-Festival ZUŠ 100 000,00 120 3312 Hudební činnost 200 000,00 120 3315 5339 2030000003106 OŠKS - Muzeum regionu p.o. - přímá podpora (původn 100 000,00 120 3315 Činnosti muzeí a galerií 100 000,00 120 3319 5222 2030000003132 OS Cimbalistů - mezinárodní cimbálový festival 300 000,00 120 3319 Ostatní záležitosti kultury 300 000,00 120 3412 5213 4000000008062 ST SERVIS - neinvestiční transfer - sportoviště 13 385 990,00 120 3412 5213 4000000008117 FO - ST SERVIS - SKANSKA 15 000 000,00 120 3412 5222 2040000003099 OŠKS - TJ VM o.s. - přímá podp.na provoz a energie 2 260 000,00 120 3412 5222 2040000003237 OŠKS - SK Kanoevalmez o.s. - přímá podpora na provoz 220 000,00 120 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 30 865 990,00 120 3419 5222 2040000003098 OŠKS - HC VM 2005, z.s.- nájem ledové plochy (půvo 2 150 000,00 120 3419 5222 2040000003232 OŠKS - HC VM 2005, z. s. - podpora hokeje 1 500 000,00 120 3419 5222 2040000003233 OŠKS - TJ VM o.s. - přímá podpora fotbalu 1 000 000,00 120 3419 5222 2040000003235 OŠKS - TJ v místních částech - údržba trávníku 40 000,00 120 3419 5222 2040000003238 OŠKS - TJ Sokol Bynina - úprava terénu hřiště 350 000,00 120 3419 5222 2040000003239 OŠKS - TJ Sokol VM - výměna oken 90 000,00 120 3419 5622 4020000008116 Návratná fin. výpomoc TJ - dlouhodobá 7 000 000,00 120 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 12 130 000,00 120 3792 5222 1020000003999 Dotace ČSOP na ekologickou výchovu 100 000,00 120 3792 Ekologická výchova a osvěta 100 000,00 120 5511 5319 4020000008006 Příspěvek pro Hasičský záchranný sbor ZK 300 000,00 120 5511 Požární ochrana - profesionální část 300 000,00 120 6409 5229 4020000007056 Český svaz bojovníků za svobodu - ZO VM - dotace 300 000,00 120 6409 Ostatní činnosti j.n. 300 000,00 Orj. 120 Ostatní organizace - běžné výdaje 44 385 990,00 Investiční výdaje Oddíl 22 Doprava 36 482 980,00 Oddíl 23 Vodní hospodářství 2 099 000,00 Oddíl 24 Spoje 500 000,00 Oddíl 31 a 32 Vzdělávání a školské služby 14 265 000,00 Oddíl 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 696 000,00 Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost 14 156 000,00 Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 49 032 000,00 Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy 45 000,00 Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 121 000,00 Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 189 000,00 Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 16 562 000,00 Oddíl 64 Ostatní činnosti 25 700 000,00 Orj. 130 Investiční výdaje 160 847 980,00 Financování výdaje Orj. Oddíl ( ) Položka Účel. znak č. organizace Závazné ukazatele Návrh rozpočtu v Kč 80 8124 8000000000002 Splátka úvěru ve výši 90.000.000,- Kč 9 720 000,00 80 8124 8000000000007 Uhraz. splát.dl. přij. půjč. prostř. - SFRB III. 1 080 000,00 80 8124 8000000000012 Uhraz.splát.dl.přij.půjč.prostř. - Česká spoř. 2 400 000,00 80 Financování výdaje 13 200 000,00 80 Financování výdaje celkem 13 200 000,00 7