Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k Tradícia Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 545/2009 Z. z. Dof (HNS) 28-02 Strana 1/1 Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu Tradícia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období Výnos fondu bol v sledovanom období ovplyvnený najmä vývojom výnosov vládnych, podnikových aj bankových dlhopisov denominovaných v EUR, a to slovenských ako aj európskych, spolu s úrokovými sadzbami peňažného trhu. V úvode roka pokračovali výnosy dlhopisov v klesajúcom trende zásluhou naštartovania programu nákupu štátnych dlhopisov z dielne Európskej centrálnej banky (ECB). Rovnako sme boli svedkami uťahovania rizikových prirážok. Obrat vo vývoji potom nastal v priebehu apríla. Nízka likvidita spolu s obavami z rastu cien v eurozóne spôsobili hromadný nárast výnosov (respektíve pokles ich cien) na dlhopisových trhoch. Následne však finančné trhy znervózneli z dôvodu obáv zo spomaľovania v Číne či devalvácií čínskeho juanu, čo spôsobilo útek k bezpečnejším aktívam, akými sú aj dlhopisy. Zároveň sa pokračujúci prepad cien ropy premietol do znížených inflačných očakávaní, z čoho tiež profitovali dlhopisy. Keď sa k tomu v decembri pridala ešte ECB s predĺžením programu kvantitatívneho uvoľňovania a znížením depozitnej sadzby, výsledkom bol návrat výnosov dlhopisov ku klesajúcemu trendu v druhej polovici minulého roku, čo sa nakoniec podpísalo pod kladnú celoročnú výkonnosť fondu. Svetová ekonomika zaznamenala v minulom roku spomalenie na rast o 3,1% oproti 3,4%-nému rastu v roku 2014. Spomalenie bolo najviditeľnejšie v rozvíjajúcich sa krajinách, naopak Eurozóne sa v tomto smere darilo, keď jej ekonomika v minulom roku zrýchlila z 0,9 % na 1,5 %. Oživenie v Európe bolo ovplyvnené najmä podporou zo strany ECB v rámci programu kvantitatívneho uvoľňovania, ako aj nízkou cenou ropy a oslabením eura. Pretrvávajúca vysoká miera nezamestnanosti v EMÚ, zadlženia verejného a súkromného sektora, obavy ohľadne možného odchodu Grécka z Eurozóny, tlmili investičnú aktivitu korporátneho sektora a oživenie tak bolo relatívne mierne. Americká ekonomika v minulom rástla 2,4% tempom, čo je v zhode s rokom 2014. Najväčšiu zásluhu na tom mal americký spotrebiteľ, ktorému pomáhal silný trh práce, keď nezamestnanosť v USA klesla v minulom roku o 0,9 percentného bodu na 5,3 %. Nižšia investičná aktivita ako aj silný dolár naopak bránili rýchlejšiemu rastu ekonomiky. Vývoj na dlhopisových trhoch bol v priebehu minulého roku ovplyvnený najmä politikou centrálnych bánk, kde dochádzalo k prehlbovaniu rozdielov v jej smerovaní medzi USA a Eurozónou. Americká centrálna banka (Fed) v decembri pristúpila k zvýšeniu úrokových sadzieb o 25 bodov do pásma 0,25-0,50 %, čo odôvodnila zotavením trhu práce a presvedčením, že inflácia sa vráti k 2% cieľu v strednodobom horizonte po odznení efektu silného dolára a nízkych cien ropy. Banka by mala menovú politiku uvoľňovať ďalej, ale zároveň sľubuje postupnosť celej akcie. Na druhej strane, ECB hneď v úvode roka uvoľnila menové kohútiky naštartovaním programu nákupu štátnych dlhopisov v e 60 miliárd EUR mesačne, ktorý mal trvať aspoň do septembra 2016, čo držalo úrokové sadzby a výnosy európskych dlhopisov na veľmi nízkych úrovniach. V závere roka banka tento program predĺžila aspoň do marca 2017 a ďalej znížila depozitnú sadzbu do záporu. Investori v snahe participovať na klesajúcich výnos a rastúcich cenách húfne nakupovali od začiatku roka dlhopisy, čím ich ceny tlačili ešte vyššie a výnosy nadol. Výnos nemeckého 10-ročného štátneho dlhopisu klesol 20. apríla na nové historické minimum 0,07%. Po zverejnení pozitívnej inflácie v máji nastal obrat a investori začali dlhopisy vypredávať, v dôsledku čoho sa ich ceny prepadli a výnosy vyleteli nahor. Zároveň sa roztiahli rizikové prirážky ostatných európskych štátnych dlhopisov oproti bundu. V druhej polovici roka sa z dôvodov spomínaných vyššie vrátili výnosy dlhopisov ku klesajúcemu trendu. Výnos nemeckého 10- ročného štátneho dlhopisu zakončil rok na úrovni 0,63 %. V prostredí pokračujúcej neistoty, nízkych cien komodít (ropy), nízkych inflačných očakávaní a aktivity centrálnych bánk očakávame v roku 2016 ďalší pokles výnosov na štátnych dlhopisoch. Rizikové prirážky na dlhopisoch štátov periférie Eurozóny sa síce v prípade zhoršenia makroekonomického prostredia môžu roztiahnuť, aktivita ECB by však mala zabrániť výraznejšiemu zdražovaniu financovania týchto štátov. b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Jana Gregorová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: +421 2 59 313 838 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Jana Gregorová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 838

Príloha č. 8 k vyhláške č. 545/2009 Z. z. Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Dof (HMF) 03-02 Strana 1/5 Tradícia - Dlhopisový garantovaný d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Členenie podľa trhov Druh majetku Členenie č.r. Podiel na majetku v Hodnota dôchodkovom fonde a b c 1 2 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 1 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov 2 Kapitálové cenné so sídlom v členskom štáte Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho papiere a obdobné 3 hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou cenné papiere Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, 4 že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 5 457 590 84,2734 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte 6 Dlhové cenné papiere Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou 7 Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov 8 Podielové listy otvorených ových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa 81 ods. 1 písm. c) Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa 81 ods. 1 písm d) zákona Nástroje peňažného trhu podľa 81 ods. 1 písm. e) zákona Bežné účty a vkladové účty podľa 81 ods. 1 písm. f) zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 9 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte 10 Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou 11 Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, 12 že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vyda Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 13 Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte 14 Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou 15 Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, 16 že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska 17 Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi 18 Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu 19 Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu 20 Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 22 Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia 23 Peňažné prostriedky na bežnom účete u depozitára 24 Peňažné prostriedky na vkladovom účete u depozitára 25 Peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu 21 26 27 4 533 0,8348 80 850 14,8900 Obchody na obmedzenie devízového rizika podľa 81 ods. 1 písm. g) zákona 28 Cenné papiere, ktoré prestali byť obchodované na regulovanom trhu cenných papierov podľa 83 ods. 1 zákona Cenné papiere z nových emisií, ktoré nesplnili podmienku podľa 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie do 1 roka 29 30 Iný majetok 31 Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom 32 10 0,0018 Hodnota majetku v dôchodkovom fonde 33 542 983 100,0000 Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom 34 1 007 0,1855 Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde 35 541 976 99,8145

Dof (HMF) 03-02 Strana 2/5 čís.r. Tradícia - Dlhopisový garantovaný d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Členenie podľa emitentov Emitenti/Banky Kapitálové CP a obdobné CP Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Obchody na obmedzenie devízového rizika reálna hodnota v tis. eur a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 CELKOM 542 983 100,0000 457 590 84,2734 4 533 0,8348 80 850 14,8900 10 0,0018 2 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 3 978 0,7326 3 978 0,7326 3 BASF SE 2 059 0,3792 2 059 0,3792 4 BELGIUM KINGDOM 12 417 2,2868 12 417 2,2868 5 BMW FINANCE NV 2 224 0,4096 2 224 0,4096 6 BMW US CAPITAL LLC 5 437 1,0013 5 437 1,0013 7 BRADFORD & BINGLEY BS 7 291 1,3428 7 291 1,3428 8 CESKA EXPORTNI BANKA AS 30 983 5,7061 30 983 5,7061 9 CESKE DRAHY 7 402 1,3632 7 402 1,3632 10 CEZ AS 8 278 1,5245 8 278 1,5245 11 CZECH REPUBLIC 23 900 4,4016 23 900 4,4016 12 GE CAPITAL EURO FUNDING 11 007 2,0271 11 007 2,0271 13 Irish Government Bond 24 754 4,5589 24 754 4,5589 14 ishares Core Euro Corp Bond 270 0,0497 270 0,0497 15 ishares Euro Corporate Bond La 4 273 0,7870 4 263 0,7851 10 0,0018 16 JPMORGAN CHASE & CO 3 111 0,5730 3 111 0,5730 17 Kingdom of Spain 5 760 1,0608 5 760 1,0608 18 MFINANCE FRANCE SA 6 687 1,2315 6 687 1,2315 19 NET4GAS SRO 7 812 1,4387 7 812 1,4387 20 OMV AG 10 221 1,8824 10 221 1,8824 21 PGE SWEDEN AB 7 689 1,4161 7 689 1,4161 22 Raiffeisenbank AS 6 969 1,2835 6 969 1,2835 23 REPUBLIC OF LATVIA 13 745 2,5314 13 745 2,5314 24 REPUBLIC OF LITHUANIA 37 652 6,9343 37 652 6,9343 25 REPUBLIC OF POLAND 53 229 9,8031 53 229 9,8031 26 REPUBLIKA SLOVENIJA 7 995 1,4724 7 995 1,4724 27 ROMANIA 15 677 2,8872 15 677 2,8872 28 SBERBANK SLOVENSKO 4 063 0,7483 4 063 0,7483 29 SID BANKA EXPORT AND DEV 17 448 3,2134 17 448 3,2134 30 SLOVAK REPUBLIC 414 0,0763 414 0,0763 31 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 59 793 11,0120 59 793 11,0120 32 SLOVENSKA SPORITELNA AS 65 369 12,0389 10 544 1,9419 54 825 10,0970 33 SOCIETE GENERALE 4 157 0,7656 4 157 0,7656 34 SPP DISTRIBUCIA AS 4 118 0,7584 4 118 0,7584 35 SPP INFRASTRUCTURE FIN 3 398 0,6258 3 398 0,6258 36 UNICREDIT SPA 7 866 1,4487 7 866 1,4487 37 VOLKSWAGEN BANK GMBH 6 626 1,2203 6 626 1,2203 38 Volkswagen Leasing GmbH 4 065 0,7486 4 065 0,7486 39 VSEOBECNA UVEROVA BANKA 36 678 6,7549 10 653 1,9619 26 025 4,7930 40 ZAPADOSLOVENSKA ENRG AS 8 168 1,5043 8 168 1,5043 Spolu Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu

Dof (HMF) 03-02 Strana 3/5 Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde č. r. Tradícia - Dlhopisový garantovaný d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Členenie podľa sektorového hľadiska Sekcie klasifikácie ekonomických činností Kapitálové CP a Spolu Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ obdobné CP Obchody na obmedzenie devízového rizika reálna hodnota v tis. eur Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 CELKOM 542 983,0000 100,0000 457 590,0000 84,2734 4 533,0000 0,8348 80 850,0000 14,8900 10,0000 0,0018 2 649 84 923,0000 15,6401 4 063,0000 0,7483 80 850,0000 14,8900 10,0000 0,0018 3 192 10 221,0000 1,8824 10 221,0000 1,8824 4 351 39 463,0000 7,2678 39 463,0000 7,2678 5 463 3 978,0000 0,7326 3 978,0000 0,7326 6 649 141 660,0000 26,0892 137 127,0000 25,2544 4 533,0000 0,8348 7 651 7 402,0000 1,3632 7 402,0000 1,3632 8 841 255 336,0000 47,0247 255 336,0000 47,0247

č.r. Tradícia - Dlhopisový garantovaný d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Členenie podľa geografického hľadiska Štáty Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhové CP Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ Obchody na obmedzenie devízového rizika reálna hodnota v tis. eur Iný majetok Dof (HMF) 03-02 Strana 4/5 Pohľadávky dôchodkového fondu a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1a Členské štáty 542 983 100,0000 457 590 84,2734 4 533 0,8348 80 850 14,8900 10 0,0018 1b Nečlenské štáty 1 CELKOM 542 983 100,0000 457 590 84,2734 4 533 0,8348 80 850 14,8900 10 0,0018 2 AT 10221 1,88238 0 10221 1,88238 0 0 0 0 0 0 0 3 BE 16395 3,01943 0 16395 3,01943 0 0 0 0 0 0 0 4 CZ 85344 15,71762 0 85344 15,71762 0 0 0 0 0 0 0 5 DE 12750 2,34814 0 12750 2,34814 0 0 0 0 0 0 0 6 ES 5760 1,06081 0 5760 1,06081 0 0 0 0 0 0 0 7 FR 10844 1,99712 0 10844 1,99712 0 0 0 0 0 0 0 8 GB 7291 1,34277 0 7291 1,34277 0 0 0 0 0 0 0 9 IE 40304 7,4227 0 35761 6,58603 4533 0,83483 0 0 0 0 0 10 0,00184 10 IT 7866 1,44866 0 7866 1,44866 0 0 0 0 0 0 0 11 LT 37652 6,93429 0 37652 6,93429 0 0 0 0 0 0 0 12 LV 13745 2,53139 0 13745 2,53139 0 0 0 0 0 0 0 13 NL 5622 1,03539 0 5622 1,03539 0 0 0 0 0 0 0 14 PL 53229 9,80307 0 53229 9,80307 0 0 0 0 0 0 0 15 RO 15677 2,8872 0 15677 2,8872 0 0 0 0 0 0 0 16 SE 7689 1,41607 0 7689 1,41607 0 0 0 0 0 0 0 17 SI 25443 4,68578 0 25443 4,68578 0 0 0 0 0 0 0 18 SK 178603 32,89293 0 97753 18,00296 0 0 0 80850 14,88997 0 0 0 19 US 8548 1,57427 0 8548 1,57427 0 0 0 0 0 0 0

Dof (HMF) 03-02 Strana 5/5 Tradícia - Dlhopisový garantovaný d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Členenie podľa menového hľadiska č.r. Zostatková fixácia úrokových mier PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ Obchody na obmedzenie devízového rizika hodnota podklado vého nástroja v tis eur reálna hodnota v tis. eur a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 Majetok denominovaný v EUR 2 na požiadanie a do 1 mesiaca 54 835 10,0988 54 825 10,0970 10 0,0018 3 od 1 do 3 mesiacov vrátane 24 815 4,5701 17 795 3,2773 7 020 1,2929 4 od 3 do 6 mesiacov vrátane 54 120 9,9672 54 120 9,9672 5 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 54 015 9,9478 35 010 6,4477 19 005 3,5001 6 od 1 do 3 rokov vrátane 123 082 22,6677 123 082 22,6677 7 od 3 do 5 rokov vrátane 120 859 22,2583 120 859 22,2583 8 od 5 do 10 rokov vrátane 106 724 19,6551 106 724 19,6551 9 od 10 do 15 rokov vrátane 10 nad 15 rokov 11 nedefinované 4 533 0,8348 4 533 0,8348 12 CELKOM 542 983 100,0000 457 590 84,2734 4 533 0,8348 80 850 14,8900 10 0,0018 13 Majetok denominovaný v USD 14 na požiadanie a do 1 mesiaca 15 od 1 do 3 mesiacov vrátane 16 od 3 do 6 mesiacov vrátane 17 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 18 od 1 do 3 rokov vrátane 19 od 3 do 5 rokov vrátane 20 od 5 do 10 rokov vrátane 21 od 10 do 15 rokov vrátane 22 nad 15 rokov 23 nedefinované 24 CELKOM 25 Majetok denominovaný v CZK 26 na požiadanie a do 1 mesiaca 27 od 1 do 3 mesiacov vrátane 28 od 3 do 6 mesiacov vrátane 29 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 30 od 1 do 3 rokov vrátane 31 od 3 do 5 rokov vrátane 32 od 5 do 10 rokov vrátane 33 od 10 do 15 rokov vrátane 34 nad 15 rokov 35 nedefinované 36 CELKOM 37 Majetok denominovaný v HUF 38 na požiadanie a do 1 mesiaca 39 od 1 do 3 mesiacov vrátane 40 od 3 do 6 mesiacov vrátane 41 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 42 od 1 do 3 rokov vrátane 43 od 3 do 5 rokov vrátane 44 od 5 do 10 rokov vrátane 45 od 10 do 15 rokov vrátane 46 nad 15 rokov 47 nedefinované 48 CELKOM 49 Majetok denominovaný v PLN 50 na požiadanie a do 1 mesiaca 51 od 1 do 3 mesiacov vrátane 52 od 3 do 6 mesiacov vrátane 53 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 54 od 1 do 3 rokov vrátane 55 od 3 do 5 rokov vrátane 56 od 5 do 10 rokov vrátane 57 od 10 do 15 rokov vrátane 58 nad 15 rokov 59 nedefinované 60 CELKOM 61 Majetok denominovaný v JPY 62 na požiadanie a do 1 mesiaca 63 od 1 do 3 mesiacov vrátane 64 od 3 do 6 mesiacov vrátane 65 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 66 od 1 do 3 rokov vrátane 67 od 3 do 5 rokov vrátane 68 od 5 do 10 rokov vrátane 69 od 10 do 15 rokov vrátane 70 nad 15 rokov 71 nedefinované 72 CELKOM Majetok denominovaný v 73 ostatných cudzích menách 74 na požiadanie a do 1 mesiaca 75 od 1 do 3 mesiacov vrátane 76 od 3 do 6 mesiacov vrátane 77 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 78 od 1 do 3 rokov vrátane 79 od 3 do 5 rokov vrátane 80 od 5 do 10 rokov vrátane 81 od 10 do 15 rokov vrátane 82 nad 15 rokov 83 nedefinované 84 CELKOM Spolu Kapitálové CP a obdobné CP Dlhové CP Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Jana Gregorova Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkazu: Jana Gregorova Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 838 Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 838

Príloha č. 9 k vyhláške č. 545/2009 Z. z. Dof (SP) 17-02 Strana 1/1 Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov Tradícia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Počet sporiteľov spolu Objem príspevkov v eurách spolu Objem penále v eurách spolu Počet sporiteľov podľa pohlavia Počet sporiteľov podľa spôsobu Zmena stavov sporiteľov muži ženy aktívny pasívny medzi DF vrámci DSS z DSS do inej DSS prírastky úbytky prírastky úbytky úmrtia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 113 430 41 213 358 1 843 58 688 54 742 84 579 28 851 2 424 4 797 1 037 2 181 164 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Jana Krajčovičová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: 02/59 313 641 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Jana Krajčovičová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: 02/59 313 641

Príloha č. 10 k vyhláške č. 545/2009 Z. z. Dof (PAS) 31-02 Strana 1/1 Výkaz pasív dôchodkového fondu Tradícia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Označenie Hodnota Položka č. r. a b c 1 1. Záväzky 1 1 007 a) záväzky voči bankám 2 b) záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia 3 790 c) záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti 4 151 d) záväzky z derivátových operácií 5 e) ostatné záväzky 6 66 2. Vlastné imanie 7 541 976 a) dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov 8 541 976 b) dôchodkové jednotky na garančnom účte 9 0 3. Pasíva v dôchodkovom fonde celkom 10 542 983 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Alžbeta Danovičová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: +421 2 59 313 841 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Alžbeta Danovičová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 841

Príloha č. 11 k vyhláške č. 545/2009 Z. z. Dof (VVN) 32-02 Strana 1/1 Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Tradícia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Označenie Hodnota Položka č. r. a b c 1 1. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 1 4 444 a) z peňažných prostriedkov na bežnom účte 2 55 b) z peňažných prostriedkov na vkladovom účte 3 378 c) z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov 4 4 011 d) z nástrojov peňažného trhu 5 2. Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy 6 17 3. Výnosy z ových listov a obdobné výnosy 7 4. Výnosy z operácií s cennými papiermi 8 3 513 a) z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov 9 b) z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov 10 3 513 c) z nástrojov peňažného trhu 11 d) z ových listov a obdobných cenných papierov 12 5. Náklady na operácie s cennými papiermi 13 4 169 a) kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere 14 b) dlhopisy a iné dlhové cenné papiere 15 4 130 c) nástroje peňažného trhu 16 d) ové listy a obdobné cenné papiere 17 39 6. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi 18-656 7. Zisk/strata z obchodov určených na obmedzenie devízového rizika 19 0 a) swapy 20 b) forwardy 21 c) opcie 22 8. Zisk/strata z devízových operácií 23 9. Zisk/strata z predaja iného majetku 24 10. Iné výnosy 25 0 a) výnosy z rozpustenia prostriedkov na garančnom účte 26 b) výnosy z majetku doplneného zo zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti 27 c) ostatné výnosy 28 11. Iné náklady 29 2 418 12. Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde 30 13. Zisk/strata za účtovné obdobie 31 1 387 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Alžbeta Danovičová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: +421 2 59 313 841 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Alžbeta Danovičová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 841

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Tradícia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu Označenie k k 31.12.2014 k 31.12.2013 Hodnota Hodnota Hodnota Položka č. r. a b c 1 2 3 I. Investičný majetok 1 488 158 560 329 445 377 1. Dlhopisy 2 457 590 417 602 370 338 a) bez kupónov 3 b) s kupónmi 4 457 590 417 602 370 338 2. Akcie 5 3. Podielové listy 6 4 533 a) otvorených ových fondov 7 4 533 b) ostatné 8 4. Krátkodobé pohľadávky 9 26 035 142 727 75 039 5. Dlhodobé pohľadávky 10 6. Deriváty 11 II. Neinvestičný majetok 12 54 825 17 443 89 900 7. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 13 54 825 17 443 89 899 8. Ostatný majetok 14 1 Aktíva v dôchodkovom fonde spolu 15 542 983 577 772 535 277 I. Záväzky 16 1 007 560 492 1. Záväzky voči bankám 17 2. Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia 18 790 353 286 3. Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti 19 151 147 153 4. Záväzky z derivátových operácií 20 5. Ostatné záväzky 21 66 60 53 II. Vlastné imanie 22 541 976 577 212 534 785 1. Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov 23 541 976 577 212 534 785 2. Dôchodkové jednotky na garančnom účte 24 Pasíva v dôchodkovom fonde spolu 25 542 983 577 772 535 277 Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Označenie k k 31.12.2014 k 31.12.2013 Hodnota Hodnota Hodnota Položka č. r. a b c 1 2 3 1. Výnosy z úrokov 1 4 444 4 744 3 188 2. Výnosy z ových listov 2 3. Výnosy z dividend 3 17 4.a Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi 4-1 771-666 373 5.b Čistý zisk/(strata) z devízových operácií 5 6.c Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií 6 7.d Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom 7 8.e Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov 8 1 115 5 512 74 II. Čistý výnos z majetku vo fonde 9 3 805 9 590 3 635 f Náklady na financovanie fondu 10 2 418 2 736 1 615 III. Čistý zisk (strata) zo správy majetku vo fonde 11 1 387 6 854 2 020 g. Dane 12 IV. Zisk/(strata) dôchodkového fondu 13 1 387 6 854 2 020