KEO 8.06a / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a 2000.00 0.00 0.00 2000.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 613.39 2000.00 30.67 615.00 99.74-1.61 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 4800.00 0.00 0.00 4800.00 100.00 0.00 2441 Splátky půjč.prostředků od obc 15000.00 0.00 0.00 15000.00 100.00 0.00 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 22413.39 2000.00 1120.67 22415.00 99.99-1.61 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4121 Neinvestiční přijaté transfery 430236.00 420000.00 102.44 430240.00 100.00-4.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery 103000.00 0.00 0.00 103000.00 100.00 0.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 533236.00 420000.00 126.96 533240.00 100.00-4.00 rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl 555649.39 422000.00 131.67 555655.00 100.00-5.61
KEO 8.06a / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5021 Ostatní osobní výdaje 172600.00 155000.00 111.35 172600.00 100.00 0.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 3549.00 0.00 0.00 3549.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 6362.83 6000.00 106.05 6365.00 99.97-2.17 5161 Poštovní služby 710.00 2000.00 35.50 710.00 100.00 0.00 5162 Služby telekomunikací a radiok 27807.75 40000.00 69.52 27810.00 99.99-2.25 5163 Služby peněžních ústavů 4270.60 9000.00 47.45 4272.00 99.97-1.40 5164 Nájemné 5760.00 5800.00 99.31 5760.00 100.00 0.00 5167 Služby školení a vzdělávání 10400.00 10000.00 104.00 10400.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 74152.50 187400.00 39.57 74153.00 100.00-0.50 5172 Programové vybavení 85729.00 0.00 0.00 85729.00 100.00 0.00 5175 Pohoštění 3530.00 4000.00 88.25 3530.00 100.00 0.00 5194 Věcné dary 1000.00 1800.00 55.56 1000.00 100.00 0.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 2000.00 0.00 0.00 2000.00 100.00 0.00 5362 Platby daní a poplatků státním 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 5641 Neinvestiční půjč. prostředky 15000.00 0.00 0.00 15000.00 100.00 0.00 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 412971.68 422000.00 97.86 412978.00 100.00-6.32 rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl 412971.68 422000.00 97.86 412978.00 100.00-6.32
KEO 8.06a / Uc15z Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-142677.71 0.00 0.00-142677.00 100.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-142677.71 0.00 0.00-142677.00 100.00
KEO 8.06a / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 22.413,39 2.000,00 1120.67 22.415,00 99.99-1,61 4 - PŘIJATÉ DOTACE 533.236,00 420.000,00 126.96 533.240,00 100.00-4,00 C E L K E M P Ř Í J M Y 555.649,39 422.000,00 131.67 555.655,00 100.00-5,61
KEO 8.06a / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 412.971,68 422.000,00 97.86 412.978,00 100.00-6,32 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 C E L K E M V Ý D A J E 412.971,68 422.000,00 97.86 412.978,00 100.00-6,32
KEO 8.06a / Uc15g P Ř Í J M Y - vybrané položky
KEO 8.06a / Uc15h Sdílené daně po měsících
KEO 8.06a / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2011 rok 2012 rok 2013 CELKEM : 0,00 0,00 0,00
KEO 8.06a / Uc15i V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2219 Ostatní záležitosti pozemních 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 1000.00 1800.00 55.56 1000.00 100.00 0.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 13308.50 20000.00 66.54 13311.00 99.98-2.50 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 4270.60 9000.00 47.45 4272.00 99.97-1.40 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 394392.58 381200.00 103.46 394395.00 100.00-2.42 Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M : 412971.68 422000.00 97.86 412978.00 100.00-6.32
KEO 8.06a / Uc15j V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 22 Doprava 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 Kultura, církve a sdělovací pr 1000.00 0.00 1000.00 1000.00 100.00 0.00 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 13308.50 0.00 13308.50 13311.00 99.98-2.50 63 Finanční operace 4270.60 0.00 4270.60 4272.00 99.97-1.40 64 Ostatní činnosti 394392.58 0.00 394392.58 394395.00 100.00-2.42 C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 412971.68 0.00 412971.68 412978.00 100.00-6.32
KEO 8.06a / Uc15c Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 0000 548236.00 420000.00 130.53 548240.00 100.00-4.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 4800.00 0.00 0.00 4800.00 100.00 0.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 613.39 2000.00 30.67 615.00 99.74-1.61 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 2000.00 0.00 0.00 2000.00 100.00 0.00
KEO 8.06a / Uc15c strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2219 Ostatní záležitosti pozemních 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 1000.00 1800.00 55.56 1000.00 100.00 0.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 13308.50 20000.00 66.54 13311.00 99.98-2.50 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 4270.60 9000.00 47.45 4272.00 99.97-1.40 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 394392.58 381200.00 103.46 394395.00 100.00-2.42 Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M V Ý D A J E : 412971.68 422000.00 97.86 412978.00 100.00-6.32
KEO 8.06a / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 171.585,78 8.535,83 Únor 212.082,91 17.867,11 Březen 3.983,50 13.831,34 Duben 42.926,06 53.271,28 Květen 4.841,52 90.781,02 Červen 33,95 22.243,49 Červenec 31,16 45.865,23 Srpen 105.035,66 13.021,65 Září 35,93 25.781,97 Říjen 15.033,66 53.386,93 Listopad 30,71 26.496,20 Prosinec 28,55 41.889,63 CELKEM : 555.649,39 412.971,68
KEO 8.06a / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden 8.535,83 0,00 Únor 17.867,11 0,00 Březen 13.831,34 0,00 Duben 53.271,28 0,00 Květen 12.131,02 78.650,00 Červen 22.243,49 0,00 Červenec 45.865,23 0,00 Srpen 13.021,65 0,00 Září 104.431,97-78.650,00 Říjen 53.386,93 0,00 Listopad 26.496,20 0,00 Prosinec 41.889,63 0,00 CELKEM : 412.971,68 0,00
KEO 8.06a / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden 171.585,78 8.535,83 163.049,95 Únor 212.082,91 17.867,11 194.215,80 Březen 3.983,50 13.831,34-9.847,84 Duben 42.926,06 53.271,28-10.345,22 Květen 4.841,52 12.131,02-7.289,50 Červen 33,95 22.243,49-22.209,54 Červenec 31,16 45.865,23-45.834,07 Srpen 105.035,66 13.021,65 92.014,01 Září 35,93 104.431,97-104.396,04 Říjen 15.033,66 53.386,93-38.353,27 Listopad 30,71 26.496,20-26.465,49 Prosinec 28,55 41.889,63-41.861,08 CELKEM : 555.649,39 412.971,68 142.677,71
KEO 8.06a / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden 338.053,40 0,00 Únor 532.269,20 0,00 Březen 522.421,36 0,00 Duben 512.076,14 0,00 Květen 426.136,64 0,00 Červen 403.927,10 0,00 Červenec 358.093,03 0,00 Srpen 450.107,04 0,00 Září 424.361,00 0,00 Říjen 386.007,73 0,00 Listopad 359.542,24 0,00 Prosinec 317.681,16 0,00
KEO 8.06a / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl UZ 000 0 00710 - Vzdělávání a poradenství pro r Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4122 Neinvestiční přijaté transfery 103000.00 0.00 0.00 103000.00 100.00 0.00 Příjmy: 103000.00 0.00 0.00 103000.00 100.00 0.00 5164 Nájemné 0.00 5800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5167 Služby školení a vzdělávání 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 24350.00 0.00 0.00 24350.00 100.00 0.00 5172 Programové vybavení 78650.00 0.00 0.00 78650.00 100.00 0.00 Výdaje: 103000.00 15800.00 651.90 103000.00 100.00 0.00 rozpočet rozpočet skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : 103000.00 0.00 0.00 103000.00 100.00 0.00 C E L K E M V Ý D A J E : 103000.00 15800.00 651.90 103000.00 100.00 0.00