Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Oznámení o konání řádné valné hromady Hlavní údaje z řádné účetní závěrky Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Představenstvo akciové společnosti Východočeská plynárenská, a.s. (společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1025) IČ 60 10 87 89, se sídlem v Hradci Králové 4, Pražská 702, PSČ 500 04 s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na 22. dubna 2005 v 10.00 hodin do salonku Panorama ve 14. poschodí hotelu Amber Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1 494, 500 02 Hradec Králové, s tímto programem: 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady. 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2004, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2004. 3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2004, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2004 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2004. 4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2004, schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2004, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a stanovení přídělů do fondů. 5. Schválení podnikatelského záměru společnosti včetně tvorby zisku na rok 2005. 6. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady. 7. Odvolání a volba členů dozorčí rady. 8. Závěr valné hromady. Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hodin v místě konání valné hromady. Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 15. duben 2005. Akcionář fyzická osoba se může účastnit valné hromady osobně, nebo může být zastoupen zástupcem. Akcionář fyzická osoba se prokáže svým průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře fyzické osoby se prokáže svým průkazem totožnosti a odevzdá plnou moc podepsanou akcionářem či doklad mající charakter veřejné listiny, z něhož vyplývá zákonné zastoupení. Akcionář právnická osoba se může účastnit valné hromady prostřednictvím osob oprávněných jednat jeho jménem, nebo může být zastoupen zástupcem. Osoby oprávněné jednat jménem akcionáře právnické osoby se prokáží svým průkazem totožnosti a odevzdají aktuální výpis z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován. Zástupce akcionáře právnické osoby se prokáže svým průkazem totožnosti a odevzdá aktuální výpis z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, a plnou moc podepsanou osobami oprávněnými jednat jménem akcionáře. Pokud z výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady, nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě, jednat jménem akcionáře, je třeba odevzdat též další dokumenty, které takové oprávnění budou prokazovat. Pokud uvedené výpisy, případně další dokumenty budou v cizím jazyce, musí být opatřeny apostilou, případně superlegalizovány, ledaže se takové ověření stanovami, právními předpisy či vyhlášenou mezinárodní smlouvou nevyžaduje, a musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka, ledaže jde o listiny ve slovenském jazyce. Je-li zástupcem akcionáře právnická osoba, platí pro způsob, jakým se prokazuje, stejná pravidla jako v případě akcionáře právnické osoby. Pokud je akcionářem právnickou osobou obec, odevzdá její zástupce též dokument prokazující, že byl delegován v souladu s ustanoveními zákona o obcích. Pokud zástupcem akcionáře majícího zaknihované akcie bude správce cenných papírů ve smyslu příslušných právních předpisů, postačí namísto plné moci, když správce bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci vedené Střediskem cenných papírů. Výpisy z obchodního či jiného rejstříku či dokumenty je nahrazující nesmějí být starší než 6 měsíců, přičemž tyto, jakož i jakékoli další předkládané dokumenty musí být předloženy v originále či v ověřené kopii. Podpis či podpisy zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřeny. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Řádná účetní závěrka za rok 2004 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2004 je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8 do 13 hodin ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřísluší od společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě. Neúčastí na valné hromadě nejsou ostatní práva akcionáře nijak dotčena. Hlavní údaje z řádné účetní závěrky roku 2004 ( v tis. Kč ) Stálá aktiva 3 373 625 Vlastní kapitál 3 067 204 Oběžná aktiva 2 597 674 Cizí zdroje 2 842 291 Ostatní aktiva 16 377 Ostatní pasiva 78 181 Aktiva celkem 5 987 676 Pasiva celkem 5 987 676 Tržby 5 934 422 Čistý zisk 337 996 Představenstvo Východočeská plynárenská, a.s.
Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. 12. 2004
Zpráva představenstva společnosti Východočeská plynárenská, a.s. o vztazích mezi propojenými osobami k 31. 12. 2004 Vzhledem k tomu, že společnost Východočeská plynárenská, a.s. (dále jen Společnost ) neuzavřela coby ovládaná osoba ovládací smlouvu, která by byla účinná v roce 2004, zpracovalo představenstvo Společnosti v souladu s 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tuto zprávu o vztazích mezi Společností a ovládajícími osobami a mezi Společností a ostatními osobami ovládanými stejnými ovládajícími osobami (dále jen propojené osoby ) za rok 2004, pokud jsou tyto propojené osoby Společnosti známy. Zpráva je nedílnou součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2004 a akcionáři Společnosti mají možnost se s ní seznámit ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou. 1. Ovládající osoby V celém uplynulém účetním období byla Společnost ovládána následujícími osobami: a) přímo - RWE Gas International B.V., se sídlem Diamantlaan 15, 2132 WV Hoofddorp, Nizozemské království, která byla akcionářem Společnosti se 47,10 % podílem na hlasovacích právech Společnosti a - Transgas, a.s., se sídlem Limuzská 12/3135, Praha 10, PSČ 100 98, IČ 26460815, která byla akcionářem Společnosti s 2,95 % podílem na hlasovacích právech Společnosti a která byla přímo ovládána svým akcionářem společností RWE Gas International B.V. Společnosti RWE Gas International B.V. a Transgas, a.s. jsou osoby jednající ve shodě. Celkový podíl koncernu na hlasovacích právech Společnosti je 50,05 %. b) nepřímo - RWE Energy Aktiengesellschaft (dále jen RWE Energy AG ), se sídlem Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund, Spolková republika Německo, která byla jediným společníkem společnosti RWE Gas International B.V. a - RWE Aktiengesellschaft (dále jen RWE AG ), se sídlem Opernplatz 1, 45128 Essen, Spolková republika Německo, která byla jediným akcionářem společnosti RWE Energy AG. 2. Další propojené osoby Společnost požádala výše uvedené ovládající osoby o zaslání seznamu ostatních osob, které byly v posledním účetním období ovládány stejnými ovládajícími osobami. Na základě sdělení ovládajících osob a ostatních informací představenstvu dostupných vyhotovilo představenstvo Společnosti tuto zprávu. Schéma propojení a ovládání společností v rámci relevantní linie koncernu RWE AG k 31. 12. 2004 je uvedeno v příloze číslo 2. 3. Smlouvy uzavřené mezi Společností a propojenými osobami a plnění poskytnutá a přijatá V posledním účetním období byly mezi Společností a propojenými osobami uzavřeny smlouvy uvedené v příloze číslo 1. Tyto smlouvy byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku a plnění i protiplnění a to i ze smluv uzavřených v minulých účetních obdobích, odpovídají podmínkám obvyklého obchodního styku, takže splněním těchto smluv
nemůže Společnosti vzniknout žádná újma. Z tohoto důvodu nebylo zapotřebí zajišťovat úhrady újmy nebo uzavírat smlouvy o jejich úhradě. 4. Jiné právní úkony učiněné v zájmu propojených osob V posledním účetním období neučinila Společnost v zájmu propojených osob žádné právní úkony. 5. Opatření uskutečněná v zájmu nebo na popud propojených osob V posledním účetním období Společnost nepřijala, resp. neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob. 6. Neexistence újmy Společnosti v posledním účetním období nevznikla žádná újma ze smluv s propojenými osobami, z jiných právních úkonů učiněných v zájmu propojených osob ani z opatření uskutečněných v zájmu nebo na popud propojených osob, jejichž uzavření nebo přijetí předcházelo poslednímu účetnímu období. 7. Důvěrnost informací V této zprávě nejsou uváděny údaje, které jsou předmětem obchodního tajemství Společnosti. 8. Závěr Tato zpráva byla předložena k přezkoumání dozorčí radě Východočeské plynárenské, a.s. a auditorovi Společnosti, který ověřuje účetní závěrku ve smyslu zvláštního zákona. V Hradci Králové dne 24. února 2005. Představenstvo společnosti Východočeská plynárenská, a.s. Dipl.-Ing. Heinrich Klocke předseda představenstva Ing. Jindřich Broukal místopředseda představenstva Ing. Zbyněk Němec člen představenstva
Příloha č. 1 Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Smlouvy uzavřené mezi Společností a propojenými osobami v posledním účetním období Smluvní strana Smluvní typ / předmět smlouvy Počet smluv Gas s.r.o. Smlouva o dílo číslo 08 / 04 na zpracování plynárenské statistiky 1 Gas s.r.o. Smlouva o dílo na zajišťování prací a služeb v oblasti techniky, předpisů a informatiky v českém plynárenství v roce 2004 Plynoprojekt, a.s. Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti : Plnicí stanice CNG do zásobních nádrží motorových vozidel Plynoprojekt, a.s. Smlouva o dílo: Plnicí stanice CNG do zásobních nádrží motorových vozidel 1 Transgas, a.s. Dodatek č. 19 ke smlouvě o prodeji a nákupu ZP 1 Transgas, a.s. Dodatek č. 20 ke smlouvě o prodeji a nákupu ZP 1 Transgas, a.s. Rámcová smlouva o podmínkách koupě a prodeje zemního plynu 1 Transgas, a.s. Doprovodná dohoda k Rámcové smlouvě o podmínkách koupě a prodeje zemního plynu 1 Transgas, a.s. Smlouva kupní o koupi a prodeji zemního plynu č.1 1 Transgas, a.s. Smlouva kupní o koupi a prodeji zemního plynu č.2 1 Transgas, a.s. Smlouva kupní o koupi a prodeji zemního plynu č.3 1 Transgas, a.s. Smlouva o poskytnutí úvěru 1 Transgas, a.s. Smlouva o přistoupení nového člena skupiny k produktu cashpooling 1 Transgas, a.s. Smlouva o provozování předávací regulační stanice Černá za Bory 1 Jihomoravská plynárenská, a.s. Dodatek č. 14 ke smlouvě o prodeji a nákupu ZP 1 Severomoravská plynárenská, a.s., Kupní smlouva o dodávce zemního plynu 1 RWE Energy Czech Republic, s.r.o. Smlouva o dílo projekt změny organizace a procesů 1 RWE Energy Czech Republic, s.r.o. Smlouva o dílo projekt změny organizace a procesů - dodatek číslo 1 1 RWE Energy Czech Republic, s.r.o. Smlouva o zprostředkování právních služeb 1 RWE Energy Czech Republic, s.r.o. Komisionářská smlouva brand management 1 GasNet, a.s. Smlouva o ochraně informací 1 RWE Energy Customer Services CZ, a.s. Smlouva o službách v oblasti informačních technologií 1 RWE Energy Customer Services CZ, a.s. Mandátní smlouva 1 RWE Energy Customer Services CZ, a.s. Smlouva o poskytování služeb v oblasti nákupu 1 RWE Westfalen-Weser-Ems AG Finanční plnění za marketingový průzkum a jeho vyhodnocení 1 1 1
Příloha č. 2 Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Schéma propojení a ovládání společností v rámci relevantní linie koncernu RWE AG k 31. 12. 2004 RWE AG, Essen 100,00 % RWE Energy AG 100,00 % RWE Gas International B.V. *) podíl činí méně než 0,005% 50,00 % Prometheus, energetické služby, s.r.o. 49,59 % Středočeská plynárenská, a.s. 100,00 % Středočeská plynofikační, a.s. 100,00 % RWE Energy Nederland N.V. 99,00 % RWE Energy Czech Republic, s.r.o. 49,24 % Pražská plynárenská, a.s. 99,00 % RWE Energy Hungária Tanácsadó Kft. 51,00 % Severočeská plynárenská, a.s. 87,00 % Gaz Technologia i Energia Sp. z o.o. 100,00 % RWE Gas Polska Sp. z o.o. 47,66 % Jihomoravská plynárenská, a.s. 47,75 % GASFINAL, a.s. 40,06 % Severomoravská plynárenská, a.s. 52,25 % GASFINAL, a.s. 47,10 % Východočeská plynárenská, a.s. 45,84 % Západočeská plynárenská, a.s. 100,00 % GASIS, s.r.o. 50,00 % GAZELA plus s.r.o. 49,90 % Déldunántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság 51,00 % KRI Sp. z o.o. 100,00 % Transgas, a.s. 100,00 % RWE Energy Customer Services CZ, a.s. 1,60 % Středočeská plynárenská, a.s. 90,53 % Plynoprojekt, a.s. 13,40 % GAS s.r.o. 0,00 % Pražská plynárenská, a.s.* 0,82 % Severočeská plynárenská, a.s. 2,46 % Jihomoravská plynárenská, a.s. 18,09 % Severomoravská plynárenská, a.s. 2,95 % Východočeská plynárenská, a.s. 4,28 % Západočeská plynárenská, a.s.