MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1
OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy (tř. 3)... 12 Dotace (tř. 4)... 12 - rozpis dotací dle jejich určení... 13 3. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE... 16 Přehled o poskytnutých dotacích na 3319 kultura... 24 Přehled o poskytnutých dotacích na 3419 tělovýchova, 3322 památky... 25 Přehled kapitálových výdaje v roce 2014... 29 4. FINANCOVÁNÍ... 31 5. DLUHOVÁ SLUŽBA... 32 6. STAVY A OBRATY BANKOVNÍCH ÚČTŮ... 33 7. TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ... 33 8. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA... 34 9. HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÉHO S.R.O.... 36 10.PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014... XX 11.PŘÍLOHY 1 5... 37 2
ÚVOD V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle 17, překládá finanční odbor radě města a zastupitelstvu města k projednání ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu města a to jak příjmové, tak i výdajové části v plném členění podle rozpočtové skladby. V závěrečném účtu jsou obsaženy další finanční operace, včetně tvorby a použití fondů, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření města a jím zřízených nebo založených právnických osob. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně (PŘÍLOHA č. 4). Územní samosprávný celek je povinen dát si přezkoumat hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku. 1. ROZPOČET Rozpočet města Telče na rok 2014 byl schválen na 21. zasedání ZM dne 16. prosince 2013 usnesením zastupitelstva města UZ 153-10/21/2013. Příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši 91 615 600 Kč, výdaje ve výši 74 166 600 Kč. Po doplnění o financování v příjmové části rozpočtu zapojení části zůstatku roku 2013 ve výši 1 900 000 Kč, ve výdajové části rozpočtu splátky dlouhodobých úvěrů ve výši 19 349 000 Kč, byla konečná částka rozpočtu v příjmové i výdajové části 93 515 600 Kč. V průběhu roku 2014 přijalo zastupitelstvo města patnáct usnesení týkající se rozpočtového opaření čerpání rezervy města v celkové výši 19 914 010,71 Kč. Na základě těchto usnesení byl rozpočet města upraven ve výdajové části rozpočtu o výše uvedenou částku. Příjem prostředků do rezervy ve výši 13 258 668,20 Kč byl schválen usnesením ZM UZ 175-7/24/2014. Rada města schválila v průběhu roku 2014 dvacet rozpočtových opatření na 6409, pol. 5901 (rezerva) v celkové výši 1 959 114 Kč. V souladu s usnesením zastupitelstva města UZ 153-10/21/2013 rada města přijala deset usnesení, která se týkala rozpočtových opatření v návaznosti na přijaté dotace ze státního rozpočtu a ostatní dotace. Změny rozpočtu tak reagovaly na skutečný vývoj příjmů a výdajů v roce 2014. Přehled rozpočtových opatření viz PŘÍLOHA Č. 2 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V ROCE 2014 PŘÍJMY ROZPOČET 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET 2013 SKUTEČNOST 2013 % PLNĚNÍ UR Tř. 1 Daňové příjmy 64 234 000,00 65 514 650,00 71 094 461,05 108,52 Tř. 2 Nedaňové příjmy 7 783 000,00 10 321 927,21 11 868 966,18 114,99 Tř. 3 Kapitálové příjmy 100 000,00 2 497 285,00 2 497 285,00 100,00 Tř. 4 Přijaté dotace 19 498 600,00 74 914 464,05 129 921 971,24 173,43 CELKEM 91 615 600,00 153 248 326,26 215 382 683,47 140,54 ROK 2013 86 053 600 125 607 002,18 159 761 681,52 127,19 Skutečné inkaso rozpočtových příjmů v porovnání s upraveným rozpočtem vykazuje hodnotu 140,54 %. 3
STRUKTURA PŘÍJMŮ V ROCE 2014 60% 33% 6% 1% DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY DOTACE. Městu se tak v roce 2014 podařilo zinkasovat příjmy v souladu s upraveným rozpočtem. Daňové příjmy (tř. 1) ROK ROZPOČET 2014 64 234 000 2013 57 030 000 UPRAVENÝ SKUTEČNOST ROZPOČET 65 514 650,00 71 094 461,05 58 023 985,50 66 604 745,20 % PLNĚNÍ 108,52 114,79 Daňové příjmy byly o 8,52 % vyšší než upravený rozpočet. Podíl daňových příjmů na celkových příjmech je 33 %. Oproti schválenému rozpočtu je vyšší plnění u daně z příjmů fyzických osob ze SVČ (45 % - 279 tis Kč), daně fyzických osob z kapitálových výnosů (15% - 152 tis Kč), daně z příjmů právnických osob (15% - 1 769 tis Kč) a daň z přidané hodnoty (10% - 2 543 tis Kč). Výpadek příjmů je na dani z příjmu FO ze závislé činnosti (93,87 %), což v objemu plánovaných příjmů činí nezanedbatelnou částku 784 527 Kč a na dani z nemovitých věcí (97,80 % - v penězích rozdíl 121 253 Kč). Plánovaný rozpočet sdílených daní byl překročen o 3 958 tis Kč a nárůst sdílených daní proti roku 2013 je 3 798 tis Kč. Na výsledku inkasa daňových příjmů se dále podílely příjmy z místních poplatků, zejména pak poplatek za likvidaci komunálního odpadu ve výši 3 154 tis Kč. Vyšší plnění příjmové části rozpočtu vykazuje místní poplatek za rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství a odvod loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů. Odvod z výherních hracích přístrojů byl 3 184 tis Kč, což je o 1 184 tis Kč více, než plánovaný rozpočet. Nárůst je také u správních poplatků, které byly vybrány ve výši 122,13 % rozpočtu. Desetiletý vývoj výše správních poplatků ukazuje následující tabulka. ROK 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 SPRÁVNÍ POPLATKY V KČ 3 175 485 2 943 042 2 775 093 3 095 870 2 831 000 2 904 849 3 936 610 3 723 617 3 817 925 2 969 349 4
VÝVOJ SPRÁVNÍCH POPLATKŮ 2005-2014 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Řady1 SPRÁVNÍ POPLATKY DLE ČINNOSTI 2% 1% 4% DOPRAVA 4% 10% 15% 64% PASY, OBČ. PRŮKAZY ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD STAVEBNÍ ÚŘAD OVĚŘOVÁNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OSTATNÍ Vývoj daňových příjmů v roce 2014 odpovídal plánovanému rozpočtu. Podrobné položkové členění daňových příjmů v tis Kč: POL. DAŇOVÉ PŘÍJMY ROZPOČET UP. ROZPOČET SKUTEČNOST % R % UR 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f 12800000,00 12800000,00 12 015 473,54 93,87 93,87 0 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 620000,00 620000,00 899 253,14 145,04 145,04 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 0 1121 Daň z příjmů právnických osob 1000000,00 1000000,00 1 152 331,35 115,23 115,23 11500000,00 11500000,00 13 269 368,12 115,39 115,39 5
0 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0 671650,00 671650,00 ****** 100 0 1211 Daň z přidané hodnoty 24600000,00 24600000,00 27143040,00 110,34 110,34 0 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 0 0 100,00 ****** ******* 0 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p.f. 0 0 1108,00 ****** ******* 0 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. 3354000,00 3354000,00 3153543,94 94,02 94,02 0 1341 Poplatek ze psů 160000,00 160000,00 155369,00 97,11 97,11 0 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 150000,00 150000,00 157050,00 104,70 104,70 0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 300000,00 409000,00 506116,00 168,71 123,74 0 1349 Zrušené místní poplatky 0 0 25463,00 ****** ****** 0 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hr 150000,00 150000,00 206411,71 137,61 137,61 0 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1500000,00 2000000,00 3183951,32 212,26 159,20l 0 1361 Správní poplatky 2600000,00 2600000,00 3175485,00 122,13 122,13 0 1511 Daň z nemovitostí 5500000,00 5500000,00 5378746,93 97,80 97,80 CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY 64234000,00 65514650,00 71094461,05 110,68 108,52 POROVNÁNÍ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 2006-2014 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 66605 53569 51071 50891 48411 66987 54246 49588 71094 ROK 2014 ROK 2013 ROK 2012 ROK 2011 ROK 2010 ROK 2009 DAŇOVÁ VÝTĚŽNOST 2009-2014 NA 1 OBYVATELE 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 6
PŘEHLED DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 2008-2014 Pol. NÁZEV DRUHU PŘÍJMU 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Skutečnost Skutečnost Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost Rozpočet Rozpočet Skutečnost 1111 Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 9063,00 8012,00 8232,00 8115,00 8 772,00 8 803,00 8 572,00 8 670,00 10 550,00 10 841,00 12 800,00 12 015,00 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 2315,00 1275,00 1320,00 1412,00 1 030,00 621,00 350,00 1 522,00 1 160,00 1 145,00 620,00 899,00 1113 Daň z příjmu FO z kap. Výnosů 747,00 727,00 707,00 734,00 1 200,00 795,00 730,00 854,00 1 000,00 1 133,00 1 000,00 1 152,00 111 DANĚ Z PŘÍJMŮ FO 12125,00 10014,00 10259,00 10261,00 11 002,00 10 219,00 9 652,00 11 046,00 12 710,00 13 119,00 14 420,00 14 066,00 1121 Daň z příjmů práv. osob 12988,00 8465,00 9340,00 8935,00 8 406,00 8 313,00 8 400,00 9 085,00 9 600,00 11 841,00 11 500,00 13 269,00 1122 Daň z příjmů práv. osob - obec 2224,00 637,00 395,00 395,00 814,00 814,00 1 597,00 1 597,00 364,00 364,00 672,00 672,00 112 DANĚ Z PŘÍJMU PRÁV. OSOB 15212,00 9102,00 9735,00 9330,00 9 220,00 9 127,00 9 997,00 10 682,00 9 964,00 12 205,00 12 172,00 13 941,00 11 DANĚ Z PŘÍJMŮ ZISKU A KAP. VÝNOSŮ 27337,00 19116,00 19994,00 19591,00 20 222,00 19 346,00 19 649,00 21 728,00 22 674,00 25 324,00 26 592,00 28 007,00 1211 Daň z přidané hodnoty 18214,00 18126,00 18370,00 18632,00 19 100,00 18 965,00 19 500,00 17 683,00 21 000,00 25 719,00 24 600,00 27 143,00 12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 18214,00 18126,00 18370,00 18632,00 19 100,00 18 965,00 19 500,00 17 683,00 21 000,00 25 719,00 24 600,00 27 143,00 13 DANĚ A POPLATKY Z VYBR. ČINNOSTI 9155,00 7549,00 7510,00 6945,00 6 350,00 7 163,00 6 492,00 8 227,00 8 850,00 10 492,00 8 823,00 10 565,00 1511 Daň z nemovitosti 2281,00 3620,00 4700,00 5709,00 4 800,00 5 597,00 5 500,00 5 931,00 5 500,00 5 070,00 5 500,00 5 379,00 15 MAJETKOVÉ DANĚ 2281,00 3620,00 4700,00 5709,00 4 800,00 5 597,00 5 500,00 5 931,00 5 500,00 5 070,00 5 500,00 5 379,00 1 DAŃOVÉ PŘÍJMY CELKEM 56987,00 48411,00 50574,00 50877,00 50 472,00 51 071,00 51 141,00 53 569,00 58 024,00 66 605,00 65 515,00 71 094,00 7
POROVNÁNÍ SDÍLENÝCH DANÍ 2013-2014 DPFO Z.Č. 1111 DPFO SVČ 1112 DPFO Z.S. 1113 DPPO 1121 DPH 1211 Celkem Celkem Rozdíl pol. 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Leden 1 548,00 1302,00 371,00 148,00 100,00 103,00 1 413,00 1 199,00 1 713,00 2 327,00 5 145,00 5 079,00-66,00 Únor 992,00 1131,00 18,00 14,00 216,00 205,00 79,00 95,00 4 015,00 3 887,00 5 320,00 5 332,00 12,00 Březen 878,00 927,00 31,00 25,00 67,00 76,00 2 210,00 1 261,00 549,00 1 572,00 3 735,00 3 861,00 126,00 Duben 686,00 846,00 0,00 0,00 74,00 49,00 528,00 1 523,00 1 564,00 1 597,00 2 852,00 4 015,00 1 163,00 Květen 892,00 705,00 0,00 0,00 90,00 44,00 0,00 3,00 2 723,00 2 806,00 3 705,00 3 558,00-147,00 Červen 438,00 680,00 0,00 59,00 90,00 47,00 1 307,00 1 357,00 1 699,00 1 556,00 3 534,00 3 699,00 165,00 Červenec 786,00 1 196,00 157,00 50,00 98,00 135,00 3 140,00 3 581,00 1 834,00 1 873,00 6 015,00 6 835,00 820,00 Srpen 928,00 1 147,00 4,00 22,00 68,00 69,00 0,00 0,00 2 741,00 2 967,00 3 741,00 4 205,00 464,00 Září 926,00 914,00 121,00 197,00 108,00 125,00 529,00 1 569,00 1 769,00 1 714,00 3 453,00 4 519,00 1 066,00 Říjen 569,00 1 079,00 68,00 40,00 41,00 119,00 1 377,00 450,00 1 858,00 1 509,00 3 913,00 3 197,00-716,00 Listopad 1 100,00 916,00 23,00 0,00 100,00 80,00 24,00 102,00 2 959,00 3 288,00 42 06,00 4 386,00 180,00 Prosinec 1 099,00 1 172,00 352,00 344,00 81,00 100,00 1 234,00 2 129,00 2 295,00 2 047,00 5 061,00 5 792,00 731,00 CELKEM 10 842,00 12 015,00 1 145,00 899,00 1 133,00 1 152,00 11 841,00 13 269,00 25 719,00 27 143,00 50 680,00 54 478,00 3 798,00 ROZPOČET 2014 12 800,00 620,00 1 000,00 11 500,00 24 600,00 50 520,00 Upravený rozpočet Skutečnost 12 015,00 899,00 1 152,00 13 269,00 27 143,00 54 478,00 % 0,94 1,45 1,15 1,15 1,10 3 958,00 8
Výše sdílených daní na jednoho obyvatele byla v roce 2014 9 959 Kč. Částka je sice vyšší jak v předchozích letech, je to ale nepochybně mimo jiné způsobeno i stálým úbytkem obyvatel. Vývoj výše sdílených daní na jednoho obyvatele města od roku 2008 ukazuje následující přehled: 2014 9 959 Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k 31.12.2014-5470) 2013 9 226 Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k 31.12.2013-5493) 2012 6 779 Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k 31.12.2012-5578) 2011 6 684 Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k 31.12.2011-5610) 2010 6 599 Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k 31.12.2010-5732) 2009 6 406 Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k 31.12.2009-5714) 2008 7 563 Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k 31.12.2008-5729) Nedaňové příjmy (tř. 2) ROK ROZPOČET UPRAVENÝ SKUTEČNOST % PLNĚNÍ UR ROZPOČET 2014 7 783 000 10 321 927,21 11 868 966,18 114,99 2013 8 300 000 11 727 510,50 13 056 950,69 111,34 Nedaňové příjmy se na celkových příjmech podílejí 13,88 %. Podstatnou část nedaňových příjmů tvoří příjmy související se správou bytového a nebytového hospodářství a příjmy z pronájmu pozemků. Podrobné položkové členění nedaňových příjmů OdPa Pol NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ROZPOČET UR SKUTEČNOST %R 0000 2460 Splátky půjčených prostředků obyvatelstva 0 39 000,00 39 000,00 ****** 100 1012 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 2 332,00 ****** ******* 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 439 000,00 439 000,00 761 796,75 173,53 173,53 1012 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 370 000,00 370 000,00 378 021,00 102,17 102,17 1012 **** Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a pot 809 000,00 809 000,00 1 142 149,75 141,18 101,32 1039 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 300 000,00 300 000,00 340 670,00 113,56 113,56 1039 **** Ostatní záležitosti lesního hospodářství 300 000,00 300 000,00 340 670,00 113,56 113,56 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 61 011,00 122,02 122,02 2141 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr 200 000,00 200 000,00 303 981,00 151,99 151,99 2141 **** Vnitřní obchod 250 000,00 250 000,00 364 992,00 146,00 146,00 2212 2212 Sankční platby přijaté o jiných subjektů 0 70 000,00 70 000,00 ****** 100,00 2212 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 6 471,00 6 471,00 ****** 100,00 2212 **** Silnice 0 76 471,00 76 471,00 ****** 100,00 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 200 000,00 203 000,00 101,50 101,50 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 000,00 200 000,00 203 000,00 101,50 101,50 2229 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 8 368,00 25 900,00 ****** 309,51 2229 **** Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 8 368,00 25 900,00 ****** 309,51 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 65 000,00 65 000,00 65 611,00 100,94 100,94 3314 **** Činnosti knihovnické 65 000,00 65 000,00 65 611,00 100,94 100,94 3317 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 47 290,00 472,90 472,90 3317 **** Výstavní činnosti v kultuře 10 000,00 10 000,00 47 290,00 472,90 472,90 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 70 000,00 76 470,00 254,90 109,24 9 %UR
3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 20000,00 20000,00 ****** 100 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 30000,00 90000,00 96470,00 321,57 107,19 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 235000,00 235000,00 268330,00 104,04 104,04 3349 **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 235000,00 235000,00 268330,00 104,04 104,04 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 1104141,00 1104141,00 ****** 100,00 3612 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6891,60 6891,60 ****** 100,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 2800000,00 1667557,40 1711098,90 61,11 102,61 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 21410,00 21410,00 ****** 100,00 3612 **** Bytové hospodářství 2800000,00 2800000,00 2843541,50 101,56 101,56 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 40000,00 40000,00 ****** 100,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 1524000,00 1124976,98 1837555,00 120,57 163,34 3613 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 59198,00 59198,00 ****** 100,00 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 545825,02 545825,02 ****** 100,00 3613 **** Nebytové hospodářství 1 524000,00 1770000,00 2482578,02 3631 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0 26046,00 26046,00 ****** 100,00 3631 **** Veřejné osvětlení 0 26046,00 26046,00 ****** 100,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70000,00 102980,00 140743,00 201,06 136,67 3632 **** Pohřebnictví 70000,00 102980,00 140743,00 201,06 136,67 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50000,00 236683,00 301168,00 602,34 127,25 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 2000,00 2000,00 ****** 100,00 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 50000,00 238683,00 303168,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 620000,00 620000,00 589381,00 95,06 95,06 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů 620000,00 620000,00 589381,00 95,06 95,06 3724 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20000,00 20000,00 18037,80 90,19 90,19 3724 **** Využívání a zneškodňování nebezpečných odpa 20000,00 20000,00 18037,80 90,19 90,19 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250000,00 479640,00 544196,00 217,68 113,46 3725 **** Využívání a zneškodňování komun.odpadů 250000,00 479640,00 544196,00 217,68 113,46 4359 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 15950,00 ****** ******* 4359 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 40000,00 40000,00 100,00 100,00 4359 **** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. služeb 40000,00 55950,00 ****** 139,88 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100000,00 65501,00 65501,00 65,50 100,00 6171 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 0 1302820,35 1302820,35 ****** 100,00 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 400000,00 458785,40 521274,00 130,32 113,62 6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 0 18489,00 18489,00 ****** 100,00 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 30000,00 30000,00 ****** 100,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 146199,46 146199,46 ****** 100,00 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 1000,00 1000,00 ****** 100,00 6171 **** Činnost místní správy 500000,00 2022795,21 2085283,81 ****** 103,17 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 50000,00 50000,00 41083,92 82,17 82,17 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 129,38 ****** ******* 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50000,00 50000,00 41213,30 82,43 82,43 6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 18944,00 18944,00 ****** 100,00 6320 **** Pojištění funkčně nespecifikované 0,00 18944,00 18944,00 ****** 100,00 6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 50000,00 50000,00 ****** 100 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 0,00 50000,00 50000,00 ****** 100 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7783000,00 10321927,21 11868966,18 152,50 114,99 10
Vyhodnocení ní nedaňových příjmů za rok 2014 dle skupinového členění : NEDAŇOVÉ PŘÍJMY DLE SKUPINOVÉHO ČLENĚNÍ 0% 0% 18% 0% 13% 6% SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 SKUPINA 4 63% SKUPINA 5 SKUPINA 6 SKUPINA7 SKUPINA 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ SKUPINA 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ SKUPINA 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO SKUPINA 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI SKUPINA 5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA SKUPINA 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY SKUPINA 7 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY POROVNÁNÍ NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 2009-2014 Řady1 ROK 2014 ROK 2013 ROK 2012 11869 13057 12590 ROK 2011 17589 ROK 2010 ROK 2009 13647 14595 11
Kapitálové příjmy (tř. 3) ROK ROZPOČET UPRAVENÝ SKUTEČNOST % PLNĚNÍ ROZPOČET 2014 100 000 2 497 285,00 2 497 285,00 100,00 2013 100 000 1 349 298,00 1 249 298,00 92,59 Podrobné položkové členění kapitálových příjmů OdPa Pol. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ROZPOČET UR SKUTEČNOST %R %UR 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 13 417,00 13 417,00 ****** 100 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 100 000,00 61 068,00 61 068,00 61,07 100 3613 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí 0,00 222 000,00 222 000,00 ****** 100 6121 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí 0,00 2 200 800,00 2 200 800,00 ****** 100 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 100 000,00 2 497 285,00 2 497 285,00 ******** 92,59 POROVNÁNÍ KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ 2009-2014 Řady1 ROK 2014 ROK 2013 ROK 2012 ROK 2011 ROK 2010 ROK 2009 2497 1249 102 2965 625 25514 Kapitálové příjmy v roce 2014 jsou tvořeny příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje nebytových prostor (bufet u Roštejna, Panský dvůr). Přijaté transfery (tř. 4) ROK ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % PLNĚNÍ 2014 19 498 600 74 914 464,05 129 921 971,24 173,43 2013 20 623 600 54 506 208,18 78 850 687,63 144,66 12
Navýšení % přijatých dotací oproti upravenému rozpočtu je v důsledku převodů z rozpočtových účtů (pol. 413x). Podrobné položkové členění dotací Pol. DOTACE ROZPOČET UPRAVENÝ R SKUTEČNOST %R %UR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp 0 394159,86 394159,86 ****** 100 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot. 11498600,00 11498600,00 11498600,00 100 100 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních 41346,10 41346,10 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp 0 7414590,75 7414590,75 ****** 100 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 108919,00 108919,00 ****** 100 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 2659373,30 2659373,30 ****** 100 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionáln 0 32555,00 32555,00 ****** 100 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 0 0 128631,00 ****** ******* 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0 54258792,06 ****** ******* 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0 0 666675,00 ****** ******* 4152 Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. ins 0 2903499,90 2903499,90 ****** 100 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fo 7119897,07 7119897,07 ****** 100 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r 0 19073638,13 19073638,13 ****** 100 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0 525405,00 525405,00 ****** 100 4223 Investièní přijaté transfery od regionálníc 11049127,87 11049127,87 ****** 100 4229 Ostatní inv.přij.transf.od rozpočtů územní 8000000,00 8000000,00 7953409,13 99,42 99,42 4232 Investiční přij.transf.od mezinárodních ins 4093352,07 4093352,07 ****** 100 DOTACE CELKEM 19498600,00 74914464,05 129921971,24 ***** 173,43 Rozpis dotací dle určení Pol DOTACE SKUTEČNOST Kč TEXTOVÁ ČÁST 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy 394159,86 181824,92 volby EP 212334,94 volby do zastupitelstva 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR 11498600,00 11498600,00 výkon státní správy 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze st.fondů 41346,10 21325,00 SFŽP zakládání a revitalizace zeleně 20021,10 SFŽP zeleň Bří Čapků 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu * Ministerstvo kultury ** Ministerstvo práce a soc. věcí 7 414 590,75 455 000,00 MK záchrana arch. dědictví* 1 323 949,00 dotace na lesního hospodáře 1 658 000,00 regenerace MPR a MPZ MK * 79 730,00 dotace z Úřadu práce 113 000 MK dotace na kulturní památku čp. 66* 452 000,00 MPSV pěstounská péče ** 53 600,00 MZ dotace na zpevnění dřevin 529 427,76 MPSV standardizace orgánů SPOD 1 268 200,00 MPSV dotace pro Domov pro seniory 98 838,59 MMR depo 804 000,00 MPSV sociálně právní ochrana dětí ** 298 550,00 MŽP zakládání a revitalizace zeleně 280 295,40 MŽP zeleň Bří Čapků 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 108 919,00 108 919,00 Kč veřejnoprávní smlouvy s obcemi 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 2 659 373,30 1 611 761,30, MŠMT dotace ZŠ Hradecká školní zahrada 300 000,00 Vysočina dotace památky UNESCO 30 600,00 akceschopnost JPO 134 140,00 dotace ZUŠ a DDM vzdělávání 13
300000,00 Vysočina dotace na domov pro seniory 157000,00 speciální vzdělávání ZŠ 45100,00 dotace na IC v kraji Vysočina 25142,00 dotace na Artsfilm 10000,00 desetiboj seniorů v DpS 10185,00 sekundární úložiště 5000,00 řešení životních situací 30445,00 obnova kulturní památky 4123 Neinvestiční přijaté trans. od reg. rad 32555,00 32555,00 dotace podzemí 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 128631,00 Převod z depozitního účtu na ZBÚ * 4134 Převody z rozpočtových účtů 54258792,06 Převody ze zvláštních účtů (konsolidační položka) * 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 666675,00 Převody z vlastních fondů (konsolidační položka) 4152 Neinv. přijaté transf. od mez. institucí 413252,54 DY-THA rail - depo 2903499,90 2490247,36 Města v rozletu 4213 Investiční transfery ze st. fondů 7119897,07 64827,36 SFŽP zateplení Sádky 132484,65 SFŽP zateplení ZŠ Hradecká 168503,06 SFŽP zateplení ZŠ Masarykova 6754082 SFDI úpravy chodníku Hradecká, na Hrázi, Dačická 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu. 19 073 638,13 1 102 065,37 zateplení Sádky MŽP 2 252 239,05 zateplení ZŠ Hradecká MŽP 2 864 556,66 zateplení ZŠ Masarykova - MŽP 3 590 000,00 vodovod Hradecká MZ 9 213 000,00 kanalizace Hradecká MZ 51 777,05 DY-THA rail (depo) - MMR 4222 Investiční přijaté dotace od krajů 525405,00 89815,00 FV sekundární úložiště 150000,00 FV soc. zařízení MŠ III 150000,00 FV- okna Nerudova 96000,00 Vysočina osvětlení podél cesty Štěpnického rybníka 39590,00 MŠMT školní zahrada ZŠ III 4223 Investiční přijaté transfery od reg. rad 11049127,87 1011896,85 reg. rada soudržnosti dopravní terminál 10037231,02 reg. rada soudržnosti - podzemí 4229 Ostatní inv. přijaté dotace od 7953409,13 Dotace SVAK Jihlava rozpočtů územních celků 4232 Investiční přij. transf. od mez. institucí 4093352,07 Dytha rail - depo DOTACE CELKEM 129921971,24 ROK Neinvestiční 80107141,97 2014 Investiční 49814829,27 Rok 2013 Neinvestiční Investiční 50 052 989,77 28 797 697,86 Celkový objem přijatých transferů (dotací) v roce 2014 včetně konsolidačních položek byl 129 921 971,24 Kč (bez konsolidačních položek (*) 74 996 504,18 Kč). Na této výši se podílely částkou 49 814 829,27 Kč dotace investiční. 14
Grafický přehled přijatých transferů za rok 2014 celkem PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM DOTACE ZE SR 35% DOTACE OD KRAJE 51% DOTACE OD OBCÍ DOTACE ZE SF DOTACE OSTATNÍ 10% 0%4% Grafický přehled přijatých transferů za rok 2014 dle účelu PŘIJATÉ TRANSFERY DLE ÚČELU 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE DOTACE DOTACE DOTACE ZE DOTACE SR OD KRAJE OD OBCÍ SF OSTATNÍ 15
2. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2014 Celkové výdaje dosáhly výše 217 178 821,42 Kč. Z této částky připadá na běžné výdaje 133 114 453,34 Kč, na kapitálové výdaje 84 064 368,08 Kč. Výdaje po konsolidaci celkem byly 162 253 354,36 Kč. Podrobné položkové členění výdajů OdPa Pol VÝDAJE ROZPOČET UR SKUTEČNOST %R %UR 1039 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0 0 0 ******* ****** 1039 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0 1377549,00 1377549,00 ******* 100 1039 **** Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0 1377549,00 1377549,00 ******* 100 2141 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 560000,00 590014,00 590014,00 105,36 100 2141 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 140000,00 151803,60 149009,00 106,44 98,16 2141 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 50000,00 54490,00 53644,00 107,29 98,45 2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 30000,00 30000,00 ******* 100 2141 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 100000,00 259242,40 259242,40 259,24 100 2141 5139 Nákup materiálu j.n. 0 20700,00 20700,00 ******* 100 2141 5169 Nákup ostatních služeb 0 4332,00 4332,00 ******* 100 2141 5179 Ostatní nákupy j.n. 0 6000,00 6000,00 ******* 100 2141 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0 4648,00 4648,00 ******* 100 2141 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 3600,00 3600,00 ******* 100 2141 **** Vnitřní obchod 850000,00 1124830,00 1121189,40 131,9 99,68 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 1973,00 1973,00 ******* 100 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 0 2481,00 2481,00 ******* 100 2212 5164 Nájemné 0 4840,00 4840,00 ******* 100 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2200000,00 2232511,17 2232511,17 101,48 100 2212 5171 Opravy a udržování 100000,00 152124,53 133180,53 133,18 87,55 2212 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 0 0 ******* ****** 2212 6121 Budovy, haly a stavby 0 21159914,00 21159914,00 ******* 100 2212 **** Silnice 2300000,00 23553843,70 23534899,70 ******* 99,92 2221 5164 Nájemné 10000,00 10000,00 9078,00 90,78 90,78 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 260000,00 268368,00 269289,61 103,57 100,34 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy 270000,00 278368,00 278367,61 103,1 100 2310 5151 Studená voda 40000,00 40000,00 35521,00 88,8 88,8 2310 5169 Nákup ostatních služeb 10000,00 10000,00 4232,00 42,32 42,32 2310 6121 Budovy, haly a stavby 2500000,00 7350000,00 7279559,44 291,18 99,04 2310 **** Pitná voda 2550000,00 7400000,00 7319312,44 287,03 98,91 2321 5169 Nákup ostatních služeb 15000,00 15000,00 0 0 0 2321 6121 Budovy, haly a stavby 5500000,00 15903000,00 15382939,52 279,69 96,73 2321 **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k 5515000,00 15918000,00 15382939,52 278,93 96,64 2331 5169 Nákup ostatních služeb 20000,00 20000,00 17908,16 89,54 89,54 2331 **** Úpravy vodohosp.významných a vod. toků 20000,00 20000,00 17908,16 89,54 89,54 2333 5169 Nákup ostatních služeb 15000,00 15000,00 0 0 0 2333 **** Úpravy drobných vodních toků 15000,00 15000,00 0 0 0 16
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 1400000,00 1400000,00 1400000,00 100 100 3111 6121 Budovy, haly a stavby 150000,00 386000,00 385677,00 257,12 99,92 3111 **** Předškolní zařízení 1550000,00 1786000,00 1785677,00 115,2 99,98 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 2510757,82 2510757,82 ******* 100 3113 5171 Opravy a udržování 0 182416,80 182416,80 ******* 100 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 5600000,00 5857000,00 5857000,00 104,59 100 3113 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga 0 1611761,30 1611761,30 ******* 100 3113 6121 Budovy, haly a stavby 500000,00 17196062,60 17196062,60 ******* 100 3113 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 1233241,68 1233241,68 ******* 100 3113 6125 Výpočetní technika 0 47492,50 47492,50 ******* 100 3113 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0 39590,00 39590,00 ******* 100 3113 **** Základní školy 6100000,00 28678322,70 28678322,70 470,14 100 3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 100000,00 167070,00 167070,00 167,07 100 3231 **** Základní umělecké školy 100000,00 167070,00 167070,00 167,07 100 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 455000,00 455000,00 439828,00 96,67 96,67 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 114000,00 114000,00 111461,00 97,77 97,77 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 40000,00 40122,00 40122,00 100,31 100 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 112000,00 112000,00 110560,97 98,72 98,72 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35000,00 45886,61 45886,61 131,1 100 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 7000,00 7000,00 5222,42 74,61 74,61 3314 5151 Studená voda 5000,00 5000,00 5000,00 100 100 3314 5153 Plyn 100000,00 75000,00 53000,00 53 70,67 3314 5154 Elektrická energie 70000,00 41900,00 21150,00 30,21 50,48 3314 5161 Poštovní služby 6000,00 6488,00 6488,00 108,13 100 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2000,00 1021,09 0 0 0 3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 0 5400,00 5400,00 ******* 100 3314 5169 Nákup ostatních služeb 50000,00 67160,30 67160,30 134,32 100 3314 5171 Opravy a udržování 0 2100,00 2100,00 ******* 100 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1000,00 1000,00 0 0 0 3314 5175 Pohoštění 2000,00 2000,00 1885,00 94,25 94,25 3314 5179 Ostatní nákupy j.n. 0 6000,00 6000,00 ******* 100 3314 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jed 0 0 0 ******* ****** 3314 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 1000,00 1100,00 1100,00 110 100 3314 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0 4622,00 4622,00 ******* 100 3314 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 7200,00 7200,00 ******* 100 3314 **** Činnosti knihovnické 1000000,00 1000000,00 934186,30 93,42 93,42 3317 5139 Nákup materiálu j.n. 0 1026,00 1026,00 ******* 100 3317 5151 Studená voda 1000,00 2500,00 2500,00 250 100 3317 5153 Plyn 45000,00 41594,00 27518,27 61,15 66,16 3317 5154 Elektrická energie 30000,00 30000,00 25001,00 83,34 83,34 3317 5163 Služby peněžních ústavů 10000,00 40000,00 27012,00 270,12 67,53 3317 5169 Nákup ostatních služeb 7000,00 7880,00 7880,00 112,57 100 3317 **** Výstavní činnosti v kultuře 93000,00 123000,00 90937,27 97,78 73,93 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 60000,00 121110,00 121110,00 201,85 100 17
3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 6169,00 6169,00 ******* 100 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 50000,00 49282,00 ******* 98,56 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 0 73645,00 73645,00 ******* 100 3319 5163 Služby peněžních ústavů 0 8438,00 8438,00 ******* 100 3319 5164 Nájemné 0 243329,00 243329,00 ******* 100 3319 5169 Nákup ostatních služeb 540000,00 968884,00 966946,00 179,06 99,8 3319 5171 Opravy a udržování 34000,00 22367,00 22367,00 65,79 100 3319 5194 Věcné dary 0 2700,00 2700,00 ******* 100 3319 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 100000,00 100000,00 100000,00 100 100 3319 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 230000,00 173000,00 173000,00 75,22 100 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 964000,00 1769642,00 1766986,00 183,3 99,85 3322 5169 Nákup ostatních služeb 0 310172,00 310172,00 ******* 100 3322 5171 Opravy a udržování 450000,00 2558114,00 2477958,85 550,66 96,87 3322 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0 0 35000,00 ******* ****** 3322 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso 0 1120271,00 1110271,00 ******* 99,11 3322 6121 Budovy, haly a stavby 0 11983423,84 8429845,90 ******* 70,35 3322 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 3946991,72 3946991,72 ******* 100 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek 450000,00 19918972,56 16310239,47 ******* 81,88 3349 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 1089,00 1089,00 ******* 100 3349 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0 227242,11 227242,11 ******* 100 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 0 54667,89 54667,89 ******* 100 3349 5169 Nákup ostatních služeb 350000,00 67001,00 64863,00 18,53 96,81 3349 **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 350000,00 350000,00 347862,00 99,39 99,39 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 1050000,00 1114070,00 1114070,00 106,1 100 3419 6329 Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organi 0 500000,00 500000,00 ******* 100 3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost 1050000,00 1614070,00 1614070,00 153,72 100 3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 150000,00 217070,00 217070,00 144,71 100 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže 150000,00 217070,00 217070,00 144,71 100 3429 5171 Opravy a udržování 0 75000,00 74969,00 ******* 99,96 3429 **** Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 75000,00 74969,00 ******* 99,96 3612 5151 Studená voda 600000,00 562437,54 562437,54 93,74 100 3612 5152 Teplo 80000,00 70625,00 70625,00 88,28 100 3612 5153 Plyn 400000,00 237329,99 237329,99 59,33 100 3612 5154 Elektrická energie 450000,00 251140,30 186474,41 41,44 74,25 3612 5161 Poštovní služby 4000,00 4294,20 4294,20 107,36 100 3612 5169 Nákup ostatních služeb 200000,00 200000,00 60589,00 30,29 30,29 3612 5171 Opravy a udržování 700000,00 742479,42 742479,42 106,07 100 3612 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 18150,00 18150,00 ******* 100 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0 126098,00 126098,00 ******* 100 3612 6121 Budovy, haly a stavby 0 747445,55 747445,55 ******* 100 3612 **** Bytové hospodářství 2434000,00 2960000,00 2755923,11 113,23 93,11 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 198117,00 198117,00 ******* 100 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 0 38114,00 38114,00 ******* 100 3613 5151 Studená voda 320000,00 306622,00 306622,00 95,82 100 18
3613 5152 Teplo 30000,00 24638,52 24638,52 82,13 100 3613 5153 Plyn 130000,00 34702,93 34702,93 26,69 100 3613 5154 Elektrická energie 600000,00 441425,38 441425,38 73,57 100 3613 5164 Nájemné 144000,00 134204,10 134204,10 93,2 100 3613 5169 Nákup ostatních služeb 300000,00 897544,91 897459,00 299,15 99,99 3613 5171 Opravy a udržování 500000,00 665955,16 665955,16 133,19 100 3613 6121 Budovy, haly a stavby 0 308936,00 308936,00 ******* 100 3613 **** Nebytové hospodářství 2024000,00 3050260,00 3050174,09 150,7 100 3631 5154 Elektrická energie 1100000,00 1196310,00 1196310,00 108,76 100 3631 5169 Nákup ostatních služeb 630000,00 528607,00 528607,00 83,91 100 3631 5171 Opravy a udržování 0 114402,39 114402,39 ******* 100 3631 6121 Budovy, haly a stavby 0 2352726,61 2351612,81 ******* 99,95 3631 **** Veřejné osvětlení 1730000,00 4192046,00 4190932,20 242,25 99,97 3632 5151 Studená voda 3000,00 4347,00 4347,00 144,9 100 3632 5154 Elektrická energie 150000,00 191634,00 191634,00 127,76 100 3632 5169 Nákup ostatních služeb 530000,00 519999,00 519999,00 98,11 100 3632 **** Pohřebnictví 683000,00 715980,00 715980,00 104,83 100 3635 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 0 36712,00 36712,00 ******* 100 3635 5169 Nákup ostatních služeb 300000,00 468733,00 401362,80 133,79 85,63 3635 5171 Opravy a udržování 0 0 0 ******* ****** 3635 6121 Budovy, haly a stavby 1000000,00 3637107,93 3094154,15 309,42 85,07 3635 **** Územní plánování 1300000,00 4142552,93 3532228,95 271,71 85,27 3639 5164 Nájemné 0 128400,00 12140,80 ******* 9,46 3639 5169 Nákup ostatních služeb 20000,00 68000,00 51084,21 255,42 75,12 3639 5171 Opravy a udržování 0 34000,00 33327,00 ******* 98,02 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro 0 46756,00 46756,00 ******* 100 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 10000,00 9640,00 ******* 96,4 3639 6130 Pozemky 0 350200,00 350200,00 ******* 100 3639 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 500000,00 500000,00 500000,00 100 100 3639 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní 0 60522,00 60522,00 ******* 100 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 520000,00 1197878,00 1063670,01 204,55 88,8 3721 5169 Nákup ostatních služeb 800000,00 808640,00 808640,00 101,08 100 3721 **** Sběr a svoz nebezpečných odpadů 800000,00 808640,00 808640,00 101,08 100 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 0 1360,00 1360,00 ******* 100 3722 5169 Nákup ostatních služeb 4600000,00 4394562,00 4269784,39 92,82 97,16 3722 6121 Budovy, haly a stavby 0 96800,00 96800,00 ******* 100 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů 4600000,00 4492722,00 4367944,39 94,96 97,22 3723 5169 Nákup ostatních služeb 1200000,00 1200000,00 1200000,00 100 100 3723 **** Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 1200000,00 1200000,00 1200000,00 100 100 3729 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 21000,00 21000,00 ******* 100 3729 **** Ostatní nakládání s odpady 0 21000,00 21000,00 ******* 100 3741 5169 Nákup ostatních služeb 100000,00 100000,00 77618,00 77,62 77,62 3741 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20000,00 20000,00 20000,00 100 100 3741 **** Ochrana druhů a stanovišť 120000,00 120000,00 97618,00 81,35 81,35 19
3742 5169 Nákup ostatních služeb 10000,00 12100,00 0 0 0 3742 **** Chráněné části přírody 10000,00 12100,00 0 0 0 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 59895,00 59895,00 ******* 100 3745 5169 Nákup ostatních služeb 2700000,00 3260296,50 3202208,50 118,6 98,22 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2700000,00 3320191,50 3262103,50 120,82 98,25 3749 5021 Ostatní osobní výdaje 0 2500,00 2500,00 ******* 100 3749 5139 Nákup materiálu j.n. 0 500 321 ******* 64,2 3749 5169 Nákup ostatních služeb 5000,00 1000,00 0 0 0 3749 5175 Pohoštění 0 1000,00 914 ******* 91,4 3749 **** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin 5000,00 5000,00 3735,00 74,7 74,7 4350 5139 Nákup materiálu j.n. 0 17700,00 17700,00 ******* 100 4350 5169 Nákup ostatních služeb 0 49341,70 48400,00 ******* 98,09 4350 5175 Pohoštění 0 7958,30 7958,30 ******* 100 4350 5194 Věcné dary 0 0 0 ******* ****** 4350 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 500000,00 988200,00 988200,00 197,64 100 4350 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga 0 1080000,00 1080000,00 ******* 100 4350 **** Domovy pro seniory 500000,00 2143200,00 2142258,30 428,45 99,96 4351 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 1000000,00 1000000,00 1000000,00 100 100 4351 **** Osobní asist., peč.služba a podpora samost. 1000000,00 1000000,00 1000000,00 100 100 4359 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 239 239 ******* 100 4359 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 599 599 ******* 100 4359 5139 Nákup materiálu j.n. 2000,00 2000,00 1491,00 74,55 74,55 4359 5151 Studená voda 5000,00 4162,00 0 0 0 4359 5152 Teplo 70000,00 70000,00 68400,00 97,71 97,71 4359 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3000,00 3000,00 2888,00 96,27 96,27 4359 5169 Nákup ostatních služeb 20000,00 45000,00 31773,06 158,87 70,61 4359 5175 Pohoštění 2000,00 2000,00 2000,00 100 100 4359 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5000,00 5000,00 5000,00 100 100 4359 **** Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln 107000,00 132000,00 112390,06 105,04 85,14 4375 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 100000,00 200000,00 200000,00 200 100 4375 **** Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 100000,00 200000,00 200000,00 200 100 4399 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 88919,00 88919,00 ******* 100 4399 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0 22277,00 22227,00 ******* 99,78 4399 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0 7998,00 7998,00 ******* 100 4399 5151 Studená voda 0 6129,00 6129,00 ******* 100 4399 5153 Plyn 0 10942,00 10942,00 ******* 100 4399 5154 Elektrická energie 0 4397,00 4397,00 ******* 100 4399 5167 Služby školení a vzdělávání 0 44100,00 44100,00 ******* 100 4399 5169 Nákup ostatních služeb 0 367023,00 11850,00 ******* 3,23 4399 **** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam 0 551785,00 196562,00 ******* 35,62 5512 5019 Ostatní platy 0 917 917 ******* 100 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 6000,00 0 0 0 ****** 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava 0 313 313 ******* 100 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 0 8398,00 8398,00 ******* 100 20