ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZBOR HOSPODAŘENÍ

MĚSTO PÍSEK ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZBOR HOSPODAŘENÍ města Písek za rok 2016

Název a sídlo organizace: MĚSTO PÍSEK VELKÉ NÁMĚSTÍ 114 397 19 PÍSEK Právnická osoba Územně samosprávný celek - zřízená na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění IČO: 00249998 DIČ: CZ00249998 Statutární zástupci: Mgr. Eva Vanžurová, starostka JUDr. Josef Knot, MBA, 1. místostarosta Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta Závěrečný účet města Písek za rok 2016 schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 146/17 ze dne 29.06.2017. Stránka 2 z 42

OBSAH 1. Příjmy rozpočtu... 4 2. Výdaje rozpočtu... 8 3. Vývoj plnění rozpočtu a výsledku hospodaření... 18 4. Přehled účtů... 21 5. Finanční vypořádání roku 2016... 22 6. Přijaté a poskytnuté dotace a vyúčtování finančních vztahů... 23 7. Fondy... 26 8. Dluhová služba... 27 9. Úvěrové zatížení... 29 10. Zhodnocení volných finančních prostředků... 30 11. Inventarizace majetku... 31 12. Zástavy... 37 13. Příspěvkové organizace zřízené městem... 38 14. Organizace s majetkovým podílem města... 39 15. Závěr... 40 16. Přílohy... 42 Stránka 3 z 42

Závěrečný účet roku 2016 1. Příjmy rozpočtu Rozpočet města Písek zahrnoval k 1.1.2016 plánované příjmy v celkové výši 674 035 tis Kč, konkrétně pak 409 043 tis. Kč daňových, 173 403 tis. Kč nedaňových, 20 225 tis. Kč kapitálových a 71 364 tis. Kč transferových příjmů. V průběhu roku poté nastala opatření, kterými byla tato oblast rozpočtu postupně upravována až na konečný stav k 31.12.2016 ve výši 723 249 tis. Kč, kde bylo zahrnuto 418 710 tis. Kč příjmů daňových, 202 889 tis. Kč příjmů nedaňových, 34 946 tis. Kč příjmů kapitálových a 66 704 tis. Kč příjmů transferových. Skutečnost dosáhla hodnoty 742 804 tis. Kč, tzn. plnění na 102,7 % rozpočtu upraveného a 110,2 % rozpočtu schváleného k 1. lednu 2016. Tabulka č. 1: Vývoj příjmů rozpočtu města Vývoj rozpočtu a plnění příjmů města v průběhu roku 2016 v tis. Kč Druh příjmů schválený rozpočet k 1.1.2016 změny rozpočtu v průběhu roku upravený rozpočet k 31.12.2016 plnění rozpočtu k 31.12.2016 Daňové příjmy 409 043 9 667 418 710 431 230 Nedaňové příjmy 173 403 29 486 202 889 207 519 Kapitálové příjmy 20 225 14 721 34 946 36471 Přijaté transfery 71 364-4 660 66 704 67 584 Příjmy celkem 674 035 49 214 723 249 742 804 Nejvyšší podíl tvořily daňové příjmy o celkovém objemu 431 230 tis. Kč, tzn. 58 %. Podíl nedaňových příjmů tvořil 28 %, kapitálových příjmů 5 % a přijatých transferů (dotací) 9 % z celkové hodnoty příjmů. Graf č. 1: Podíly jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech roku 2016 Podíl jednotlivých příjmů na celkových příjmech města Přijaté transfery; 9% Kapitálové příjmy; 5% Daňové příjmy; 58% Nedaňové příjmy; 28% Stránka 4 z 42

příjmy v tis. Kč Vývoj jednotlivých příjmů rozpočtu v časovém období předcházejících 10 let včetně celkového porovnání příjmů charakterizuje následující tabulka: Tabulka č. 2: Příjmy rozpočtu města Písku v letech 2007 2016 Vývoj plnění příjmů rozpočtu v letech 2007-2016 (v tis. Kč) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Daňové příjmy 365 817 398 291 357 016 334 765 317 389 329 961 383 455 404 072 409 050 431 230 Nedaňové příjmy 183 372 189 927 198 006 185 310 184 980 184 321 180 898 194 894 189 126 207 519 Kapitálové příjmy 174 760 218 998 86 566 32 232 30 897 26 772 21 524 22 850 29 064 36 471 Přijaté transfery (dotace) 301 392 271 606 330 606 256 211 251 866 130 415 53 285 84 449 115 089 67 584 příjmy celkem 1 025 340 1 078 822 972 194 808 518 785 132 671 469 639 162 706 265 742 329 742 804 Vývoj příjmů ve výše uvedené časové řadě rovněž znázorňuje následující graf: Graf č. 2: Příjmy rozpočtu města Písek v letech 2007 2016 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Příjmy města Písek v letech 2007-2016 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 roky Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (dotace) Stránka 5 z 42

Přehled o rozpočtu, skutečnosti a plnění jednotlivých příjmových oblastí za rok 2016 je podrobně znázorněn v tabulce Plnění rozpočtu města Písek roku 2016 příjmy přílohy č. 1. 1.1 Daňové příjmy Daňové příjmy města tvořily nejpodstatnější součást příjmové strany rozpočtu. Celkem bylo přijato 431 230 tis. Kč v rámci svěřených daní, sdílených daní a daní a poplatků. Výnos svěřené neboli výlučné daně stanovené celostátně jednotným způsobem plyne výhradně městu. Jedná se o daň z příjmů právnických osob za obce, kdy poplatníkem je sama obec a daň z nemovitých věcí, kde je příjemcem obec či město dle katastrálního území nemovitosti. Příjem daně z nemovitých věcí v roce 2016 činil celkem 22 551 tis. Kč a v meziročním srovnání došlo k jejímu zvýšení o 124 tis. Kč. Příjem města z daně z příjmů právnických osob z daně placené obcemi činil celkem 42 814 tis. Kč. Výnos sdílených daně představuje podíl obcí na státních daních a jejich výnos se rozděluje mezi jednotlivé úrovně veřejných rozpočtů. Každá obec se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podílí procentem stanovým vyhláškou MF a jedná se o daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty. Příjem městského rozpočtu z daní a poplatků z vybraných činností a služeb, z místních a správních poplatků z vybraných činností a služeb dosáhl hodnoty 34 770 tis. Kč. Schválený rozpočet byl původně plánován na částku 38 153 tis. Kč a upravený k 31.12.2016 na hodnotu 33 205 tis. Kč. Příjem rozpočtu z poplatků tedy znamenal plnění na 104,7 %, ale v meziročním srovnání došlo zejména vlivem nižšího příjmu z odvodů v výherních hracích přístrojů k celkovému poklesu o 7 128 tis. Kč. Tabulka č. 3: Příjmy města Písek z daňových výnosů Příjmy z daňových výnosů v průběhu roků 2006-2016 Daňové příjmy dle rozpočtové skladby v tis. Kč období 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 Celkem 2006 53 218 25 567 3 161 58 517 52 153 94 464 10 721 297 801 2007 60 038 23 118 3 629 65 891 70 541 99 809 10 849 333 875 2008 57 181 27 147 4 607 79 921 71 770 114 410 10 719 365 755 2009 52 827 17 273 4 498 55 993 72 838 111 853 12 159 327 441 2010 55 091 18 105 4 518 55 055 47 524 115 344 20 684 316 321 2011 57 608 10 857 4 899 51 239 34 219 116 284 20 313 295 419 2012 56 831 11 004 5 802 56 920 34 006 114 934 21 435 300 932 2013 65 839 8 787 6 457 63 029 33 719 135 394 21 086 334 311 2014 68 383 8 955 7 379 70 632 34 349 143 602 21 571 354 871 2015 71 010 7 403 7 917 73 494 38 818 146 083 22 427 367 152 2016 80 786 6 784 8 044 83 129 42 814 152 352 22 551 396 460 Legenda: 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, 1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, 1121 daň z příjmů právnických osob, 1122 daň z příjmů právnických osob placených obcemi, 1211 daň z přidané hodnoty, 1511 daň z nemovitostí Stránka 6 z 42

Upravený rozpočet celkových daňových příjmů rozpočtu města Písku činil 418 710 tis. Kč a byl naplněn ve výši 431 230 tis. Kč, tj. na 103 %. Predikce těchto příjmů při sestavování rozpočtu vycházela z předpokladů Ministerstva financí České republiky a očekávaného vývoje národní ekonomiky. Rozpočet byl v průběhu roku dále aktualizován v návaznosti na průběžné plnění a zpřesněné odhady celorepublikového inkasa příjmů z daní. 1.2 Nedaňové příjmy Nejvýznamnějšími nedaňovými příjmy jsou příjmy z vlastní činnosti, příjmy z podílu na zisku podniků s majetkovým vkladem města, příjmy z pronájmu majetku či příjmy z prodeje zboží. Rozpočet nedaňových příjmů dosáhl k 31.12.2016 částky 202 889 tis. Kč a skutečnost výše 207 519 tis. Kč, tj. naplnění na 102,3 % a v porovnání s rokem předcházejícím zvýšení o částku 18 393 tis. Kč. 1.3 Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, včetně přijatých darů a příspěvků na pořízení dlouhodobého majetku a dále příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů. Jedná se o příjmy jednorázové a nepravidelné. Kapitálové příjmy byly rozpočtovány k 31.12.2016 ve výši 34 946 tis. Kč a ve skutečnosti činily 36 471 tis. Kč, tzn. plnění rozpočtu na 104,4 %. Nejvyšší položku v této kategorii tvořily zejména příjmy z prodeje pozemků, bytových domů a bytů. Meziročně došlo ke zvýšení kapitálových příjmů o 7 407 tis. Kč. 1.4 Přijaté transfery Přijaté transfery vč. transferů od obcí a převodu do fondů ve skutečnosti činily v roce 2016 celkem 67 584 tis. Kč a byly naplněny na 101,3 % upraveného rozpočtu. Dotace (účelově přijaté transfery) se do rozpočtu zapojují v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a usnesením zastupitelstva města tak, jak jsou poskytovány městu. Jedná se o dotace na přenesenou působnost výkonu státní správy a dotace účelově určené na konkrétní akce. Celková hodnota těchto příjmů se v meziročním porovnání snížila o 47 505 tis. Kč V průběhu roku 2016 obdrželo město investiční dotační prostředky především na modernizaci a rozšíření kompostárny, revitalizaci sídliště Portyč, regeneraci plovárny, zateplení a výměnu oken budovy městského úřadu v Budovcově ulici, investiční akce zřízených základních škol a pořízení územního plánu Písek. Neinvestiční prostředky získalo město v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu města, kterým stát kompenzuje náklady na výkon státní správy, pro účely financování neinvestičních nákladů spojených se sociálně právní ochranou dětí, výkonem pěstounské péče, činností odborných lesních hospodářů, voleb do Senátu PSP ČR a zastupitelstev krajů a dále pak jako jednotlivé granty a dotace pro místní základní školy, knihovnu aj. konkrétní seznam viz tabulka č. 9. Stránka 7 z 42

Výdaje v tis. Kč 2. Výdaje rozpočtu Rozpočet celkových výdajů byl po rozpočtových změnách v průběhu roku ke dni 31.12.2016 stanoven na hodnotu 745 717 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo hodnoty 683 665 tis. Kč, tzn. plnění na 91,7 %. Z této částky činily investiční výdaje 178 009 tis. Kč a výdaje běžné provozní 505 656 tis. Kč, přičemž meziročním porovnáním došlo ke zvýšení výdajů o 5 622 tis. Kč, jak je uvedeno v následující tabulce a grafu. Tabulka č. 4: Výdaje rozpočtu města Písku v letech 2007 2016 Vývoj plnění výdajů rozpočtu města v letech 2007-2016 v tis. Kč Výdaje celkem 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 882 452 894 723 946 488 865 269 759 710 666 060 605 239 654 787 678 043 683 665 z toho: investiční 253 724 220 688 264 065 258 069 148 755 204 290 137 816 187 836 184 444 178 009 neinvestiční 628 728 674 035 682 423 607 200 610 955 461 770 467 423 466 951 493 599 505 656 Graficky výdaje v časové řadě roků 2007-2016 znázorňuje následující graf: Graf č. 3: Výdaje rozpočtu města Písku v letech 2007-2016 Celkové výdaje města Písku v letech 2007-2016 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 946 488 882 452 894 723 865 269 759 710 666 060 654 787 678 043 683 665 605 239 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 roky Přehled o výdajích rozpočtu je souhrnně vyčíslen v tabulce Plnění rozpočtu města Písek za rok 2016 - výdaje v příloze č. 1 rozboru hospodaření. Stránka 8 z 42

výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč 2.1 Výdaje jednotlivých kapitol rozpočtu Kapitola 702 životní prostředí neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů dosáhl k 31.12.2016 hodnoty 38 934 tis. Kč a čerpán byl ve výši 38 415 tis. Kč, tzn. plnění na 98,7 %. Finanční prostředky byly v rámci neinvestičních výdajů vynaloženy především na provoz sběrných míst a nakládání s odpady (17 000 tis. Kč), veřejnou zeleň a její údržbu (14 074 tis. Kč), kompostování (2 182 tis. Kč), ošetření a bezpečnostní řez stromů (1 463 tis. Kč), útulek pro psy (549 tis. Kč) aj. V porovnání s předcházejícím rokem došlo ke zvýšení těchto výdajů kapitoly o 255 tis. Kč. Kapitola 702 životní prostředí investiční výdaje Kapitola životního prostředí plánovala k 31.12.2016 investiční výdaje v celkové částce 572 tis. Kč a skutečně použila 354 tis. Kč, tzn. plnění rozpočtu na 61,9 %. Tyto prostředky odbor využil pro výstavbu kontejnerových stání pro nádoby na odpad (164 tis. Kč), protipovodňová opatření (154 tis. Kč) a ochranná opatření migrace obojživelníků v lokalitě U Vodáka (36 tis. Kč). Investiční výdaje této kapitoly se v meziročním porovnání snížily o 1 109 tis. Kč. Graf č. 4: Celkové výdaje kapitoly 702 v období roků 2007-2016 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Výdaje kapitoly 702 - životní prostředí 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 709 lesní hospodářství neinvestiční výdaje Upravený rozpočet této kapitoly činil v závěru roku 1 485 tis. Kč a byl vyčerpán na 99,9 % částkou 1 484 tis. Kč. Výdaje byly vynaloženy na úhradu nákladů spojených s činností lesních hospodářů formou příspěvků jednotlivým subjektům (celkem 1 388 tis. Kč) a na výsadbu melioračních dřevin (76 tis. Kč), přičemž na všechny tyto výdaje obdrželo město dotace. Zbývající částkou 20 tis. Kč odbor uhradil náklady spojené s administrací výběrového řízení. Graf č. 5: Celkové výdaje kapitoly 709 v období roků 2007-2016 Výdaje kapitoly 709 - lesní hospodářství 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Stránka 9 z 42

výdaje v tis. Kč Kapitola 710 doprava neinvestiční výdaje Výdaje této kapitoly dosáhly skutečnosti ve výši 38 460 tis. Kč, což je 99,6% plnění upraveného rozpočtu ve výši 38 610 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků bylo v rámci neinvestičních výdajů určeno zejména pro financování veřejného osvětlení a světelného a signalizačního zařízení (12 720 tis. Kč), správu městských komunikací (18 810 tis. Kč), provoz MHD (6 374 tis. Kč) a ostatní náklady spojené s údržbou čekáren a zastávek, dopravní značení, studie aj. Neinvestiční výdaje se oproti předcházejícímu rozpočtovému období zvýšily o 119 tis. Kč. Kapitola 710 doprava investiční výdaje Rozpočet investičních prostředků byl k 31.12.2016 stanoven na částku 300 tis. Kč a čerpání dosáhlo hodnoty 299 tis. Kč, tzn. 99,7 %. Finanční prostředky byly vynaloženy výhradně pro úhradu nákladů na kruhový objezd v Obchodní ulici. V meziročním srovnání došlo ke zvýšení těchto výdajů o 214 tis. Kč. Graf č. 6: Celkové výdaje kapitoly 710 v období roků 2007-2016 50 000 Výdaje kapitoly 710 - doprava 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 714 školství, mládež a tělovýchova neinvestiční výdaje Upravený rozpočet těchto výdajů kapitoly školství, mládeže a tělovýchovy činil celkem 57 077 tis. Kč a byl vyčerpán na 99,8 % částkou 56 967 tis. Kč. Kapitola poskytovala z těchto výdajů píseckým základním školám, které jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Písek, pravidelné příspěvky na hospodaření a dotace na jmenovité akce. Dále odbor přiděloval finanční prostředky na sport, práci s mládeží a záštity starosty. Financovány byly také výdaje v souvislosti s byty školníků (teplo a voda, které jsou dále vyúčtovány, a opravy společně se službami), nákup některých služeb a zajišťování setkání nejlepších studentů. Neinvestiční výdaje se meziročně snížily o 6 332 tis. Kč. Kapitola 714 školství, mládež a tělovýchova investiční výdaje Upravený rozpočet investičních výdajů činil k 31.12.2016 včetně příspěvků na sport celkem 23 885 tis. Kč a kapitola skutečně vynaložila finanční prostředky ve výši 22 894 tis. Kč, tzn. čerpání na 95,8 %. Prostředky byly čerpány zejména formou příspěvků základním školám na investiční akce rekonstrukce budov, stavební úpravy, výměny oken, opravy rozvodů, projektové dokumentace, nákup investičního majetku aj. Investiční příspěvky na sport se poskytly ve výši 528 tis. Kč dle schválených jednotlivých žádostí. Investiční výdaje se meziročně snížily o 18 406 tis. Kč. Stránka 10 z 42

výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč Graf č. 7: Celkové výdaje kapitoly 714 v období roků 2007-2016 Výdaje kapitoly 714 - školství, mládež a tělovýchova 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 716 kultura a cestovní ruch neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů této kapitoly činil 44 961 tis. Kč a čerpán byl ve výši 44 806 tis. Kč, tzn. na 99,7 %. Na financování cestovního ruchu, partnerských vztahů a propagace se vyčerpalo celkem 2 631 tis. Kč, a to především na granty a pořádání akce Cipískoviště. Finanční prostředky ve výši 42 175 tis. Kč byly použity na financování kultury, z toho bylo vyčerpáno pro příspěvkové organizace Městská knihovna města Písek celkem 10 249 tis. Kč (vč. dotačních prostředků) a 15 944 tis. Kč pro Centrum kultury města Písek na jejich roční provoz Dále bylo vyčerpáno celkem 7 736 tis. Kč na služby dle smlouvy s organizací Sladovna Písek o. p. s. Další finanční prostředky byly využity na grantový program, záštity starosty, sbor pro občanské záležitosti a provoz odboru. Skutečné neinvestiční výdaje se v meziročním porovnání zvýšily o 5 952 tis. Kč. Kapitola 716 kultura a cestovní ruch investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů v kapitole kultura a cestovní ruch byl k 31.12.2016 stanoven ve výši 401 tis. Kč a částkou 398 tis. Kč byl čerpán na 99,3 %. Finanční prostředky byly použity na další etapu navigačních systémů na parkoviště (373 tis. Kč) a ostatní navigační systémy (25 tis. Kč), přičemž v meziročním srovnání se jejich objem snížil o 343 tis. Kč. Graf č. 8: Celkové výdaje kapitoly 716 v období roků 2007-2016 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Výdaje kapitoly 716 - kultura a cestovní ruch 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Stránka 11 z 42

výdaje v tis. Kč Kapitola 718 kancelář úřadu neinvestiční výdaje Z kapitoly kanceláře úřadu byly financovány neinvestiční výdaje na platy pracovníků městského úřadu, výdaje spojené s činností zastupitelstva, provozní výdaje na ochranu obyvatelstva, činnost krizového řízení a činnost sboru dobrovolných hasičů. Rozpočet na tyto výdaje byl celkem stanoven v částce 100 226 tis. Kč a čerpání dosáhlo hodnoty 95 706 tis. Kč, tzn. 95,5 %. Na provozní výdaje a mzdy se k 31.12.2016 vyčerpalo celkem 89 670 tis. Kč včetně dotačních prostředků na sociálně právní ochranu dětí, pěstounskou péči, odbornou praxi pro mladé a podporu terénní práce. Správa úřadu byla financována celkovou částkou 1 245 tis. Kč především pro účely školení a vzdělávání a v menší míře na pohoštění, konference a dary. Zastupitelstvo města se na čerpání rozpočtu kanceláře podílelo celkovou částkou 3 346 tis. Kč a ostatní výdaje, ochrana obyvatel krizové řízení a hasičský sbor celkovou částkou 1 445 tis. Kč. Neinvestiční výdaje kanceláře úřadu se oproti předcházejícímu rozpočtovému období zvýšily o 3 593 tis. Kč. Kapitola 718 kancelář úřadu investiční výdaje Investiční výdaje tvořily náklady na pořízení hydraulického vyprošťovacího zařízení pro hasiče v hodnotě 159 tis. Kč. Investiční náklady se meziročně naopak snížily o 1 437 tis. Kč. Graf č. 9: Celkové výdaje kapitoly 718 v období roků 2007-2016 120 000 Výdaje kapitoly 718 - kancelář úřadu 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 719 vnitřní věci neinvestiční výdaje Rozpočet provozních výdajů vč. sociálního fondu k 31.12.2016 činil 22 026 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo výše 17 972 tis. Kč, tzn. 81,6 %. Z této kapitoly bylo mj. částkou 11 223 tis. Kč zajištěno financování provozu správy úřadu nebo výpočetní techniky ve výši 3 313 tis. Kč. Ze sociálního fondu se čerpala částka 2 346 tis. Kč. V průběhu roku 2016 se v rámci této kapitoly hradily náklady spojené s dotačními tituly, konkrétně se jednalo o sociálně právní ochranu dětí, pěstounskou péči, podporu terénní práce a volby. Celkem nastalo v porovnání s rokem 2015 snížení těchto výdajů o částku 1 009 tis. Kč. Kapitola 719 vnitřní věci investiční výdaje Upravený rozpočet k 31.12.2016 dosáhl částky 953 tis. Kč a byl částkou 913 tis Kč vyčerpán na 95,8 %. Investiční náklady kapitoly spočívaly v nákupu programového vybavení, dopravního prostředku a výpočetní techniky. Investiční výdaje se meziročně snížily o částku 512 tis. Kč. Stránka 12 z 42

výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč Graf č. 10: Celkové výdaje kapitoly 719 v období roků 2007-2016 Výdaje kapitoly 719 - vnitřní věci 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 720 městská policie neinvestiční výdaje Provozní výdaje ve výši 20 624 tis. Kč byly v průběhu roku 2016 použity na mzdy pracovníků včetně pojištění, na nákup materiálu, drobného majetku, pohonných hmot, energií, služeb, aj. Čerpání dosáhlo výše 98,7 % k upravenému rozpočtu v částce 20 891 tis. Kč. Neinvestiční náklady městské policie se meziročně zvýšily o částku 536 tis. Kč. Kapitola 720 městská policie investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů městské policie byl v průběhu roku upraven na částku 500 tis. Kč k 31.12.2016 a byl čerpán ve výši 493 tis. Kč na 98,6 % výhradně pro účely pořízení nového vozidla.. Graf č. 11: Celkové výdaje kapitoly 720 v období roků 2007-2016 25 000 Výdaje kapitoly 720 - městská policie 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 728 sociální věci neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů dosáhl hodnoty 21 653 tis. Kč a skutečné plnění bylo realizováno ve výši 20 572 tis. Kč, tj. 95 %. Nejvyšší výdajovou položkou byly příspěvky a dotační prostředky pro městskou příspěvkovou organizaci Městské středisko sociálních služeb v celkové výši 15 728 tis. Kč včetně obdržených dotací. Prostřednictvím odboru dále mj. došlo k vyplacení dotací na sociální účely, podporu komunitního plánování, terénní a pěstounskou péči aj. Provozní výdaje odboru sociálních věcí se v meziročním porovnání snížily o částku 175 tis. Kč. Stránka 13 z 42

výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč Graf č. 12: Celkové výdaje kapitoly 728 v období roků 2007 2016 200 000 Výdaje kapitoly 728 - sociální věci 150 000 100 000 50 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Nárůst výdajů v období roků 2007-2011 je ovlivněn dotačními prostředky na výplatu sociálních dávek. Kapitola 739 správa majetku města neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů k 31.12.2016 činil 9 440 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 7 252 tis. Kč, tzn. 76,8 %. Kapitola použila finanční prostředky především na provoz a správu majetku města - pojištění, nájemné, služby, konzultace, poradenství, opravy a údržby, dále pak platby majetkových daní. Neinvestiční výdaje se oproti předcházejícímu rozpočtovému období snížily o 55 789 tis. Kč. Toto snížení bylo způsobeno rozdělením odboru na odbor správy majetku a odbor investic a rozvoje a následnému přerozdělení rozpočtovaných finančních prostředků. Kapitola 739 správa majetku města investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů k 31.12.2016 činil 11 832 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 7 885 tis. Kč, tzn. plnění na 66,6 %. Finanční prostředky odbor vynaložil především na výkupy pozemků a inženýrských sítí a ostatních majetkových úhrad. Graf č. 13: Celkové výdaje kapitoly 739 v období roků 2007-2016 250 000 Výdaje kapitoly 739 - správa majetku města 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Stránka 14 z 42

výdaje v tis. Kč Kapitola 740 investice a rozvoj neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů k 31.12.2016 činil 113 702 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 103 530 tis. Kč, tzn. 91 %. Převážná část těchto výdajů byla vynaložena pro provozní příspěvky na zajišťování údržby nemovitostí Domovní a bytovou správou města Písku a spravovaných ubytoven, na úhrady oprav prováděných Teplárnou Písek a. s., na práce vodohospodářského fondu, služby dle mandátní smlouvy se společností Městské služby Písek s. r. o. a dalších objednávek a smluv na zajištění provozu zimního, fotbalového a plaveckého stadionu, provoz hřbitovů atd. Ostatní neinvestiční výdaje v rámci tohoto odboru zahrnovaly např. povrchové opravy komunikací, opravy a údržbu majetku města atd. Rovněž se z těchto výdajů financoval provoz osadních výborů Semice, Smrkovice, Nový Dvůr, Hradiště a Svatý Václav. Kapitola 740 investice a rozvoj investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů k 31.12.2016 činil 174 806 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 144 614 tis. Kč, tzn. plnění na 82,7 %. Finanční prostředky z městského rozpočtu byly vynaloženy na rekonstrukci bytového fondu spravovaného Domovní a bytovou správou města Písku, akce provedené Teplárnou Písek a. s., vodárenskou správou, Městskými službami Písek s. r. o., Sladovnou Písek, o.p.s. a Lesy města Písku, s.r.o. Ostatní investiční výdaje kapitoly zahrnovaly především rekonstrukce a stavební úpravy domů, investiční transfery tělovýchovným jednotám, rekonstrukci Bakalářů, přípravné práce na novém plaveckém bazénu a přemístění knihovny, přestavbu noclehárny atd. Graf č. 14: Celkové výdaje kapitol 739 a 740 v období roků 2007-2016 250 000 Výdaje kapitol 739 (správa majetku) a 740 (investice a rozvoj) 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje (V roce 2015 došlo k rozdělení odboru rozvoje, investic a majetku města na dva samostatné odbory správy majetku a investic a rozvoje. Z hlediska dlouhodobého porovnání výdajů je proto uveden vývoj čerpání kapitol společně.) Kapitola 741 všeobecná pokladní správa neinvestiční výdaje Tato kapitola během roku 2016 průběžně hradila povinné daně, poplatky, úroky, sankce a dary, spravovala rezervu města, poskytla příspěvek města na projekt veřejně prospěšných prací pro nezaměstnané prostřednictvím Městských služeb Písek s. r. o. Upravený rozpočet činil 60 939 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 57 955 tis. Kč, tzn. 95,1 %. Stránka 15 z 42

výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč Graf č. 15: Celkové výdaje kapitoly 741 v období roků 2007-2016 Výdaje kapitoly 741 - všeobecná pokladní správa 68 000 58 000 48 000 38 000 28 000 18 000 8 000-2 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Nárůst výdajů v roce 2011 byl způsoben převedením úhrady daně z příjmů právnických osob za obce placených městem Písek z kapitoly rozvoje, investic a majetku města na kapitolu všeobecné pokladní správy. Kapitola 745 výstavba a územní plánování neinvestiční výdaje Neinvestiční finanční prostředky této kapitoly byly rozpočtovány ve výši 2 365 tis. Kč a skutečně vynaložené prostředky činily 1 913 tis. Kč, tzn. 80,9 %. Nejvyšší podíl měla v rámci provozních výdajů správa dat v částce 370 tis. Kč. Dále byla v rámci neinvestičních výdajů kapitoly financována památková péče v celkové částce 1 444 tis. Kč, studie společně s posudky a mapové podklady Neinvestiční výdaje kapitoly se v meziročním porovnání zvýšily o 738 tis. Kč. Graf č. 16: Celkové výdaje kapitoly 745 v období roků 2007-2016 Výdaje kapitoly 745 - výstavba a územní plánování 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Stránka 16 z 42

Přehled podílu skutečných výdajů jednotlivých kapitol na celkových výdajích za rok 2016 znázorňuje následující graf: Graf č. 17: Podíly jednotlivých kapitol na výdajích rozpočtu města Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích města Písek v roce 2016 všeobecná pokladní správa; 8,5% výstavba a ÚP; 0,3% životní prostředí; 5,7 % lesní hospodářství; 0,2 % doprava; 5,7 % školství, mládež a tělovýchova; 11,7 % rozvoj, investice a majetek města; 36,3% kultura a cestovní ruch; 6,6 % správa majetku; 2,2% kancelář úřadu; 14,0 % živnostenský úřad; 0,0% sociální věci; 3,0 % městská policie; 3,1 % vnitřní věci vč. soc.fondu; 2,7 % Nejvyšší podíl na celkových výdajích města Písek za rok 2016 měla kapitola rozvoje, investic a majetku města ve výši 36,3 %, čerpáním více než 10 % rozpočtu se podílela kancelář úřadu a školství, mládež a tělovýchova, ostatní kapitoly se podílely méně než 10 %. Stránka 17 z 42

3. Vývoj plnění rozpočtu a výsledku hospodaření Město Písek hospodařilo v roce 2016 s celkovými příjmy 742 804 tis. Kč a celkovými výdaji 683 665 tis. Kč, tudíž dosáhlo k 31.12.2016 kladného salda rozpočtu v částce 59 139 tis. Kč. Tabulka č. 5: Hospodaření města v letech 2007 2016 Vývoj plnění rozpočtu města v letech 2007-2016 v tis. Kč Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Příjmy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Daňové příjmy 365 817 398 291 357 016 334 765 317 389 329 961 383 455 404 072 409 050 431 230 Nedaňové příjmy 183 372 189 927 198 006 185 310 184 980 184 321 180 898 194 894 189 126 207 519 Kapitálové příjmy 174 760 218 998 86 566 32 232 30 897 26 772 21 524 22 850 29 064 36 471 Přijaté transfery (dotace) 301 392 271 606 330 606 256 211 251 866 130 415 53 285 84 449 115 089 67 584 Příjmy celkem 1 025 340 1 078 822 972 194 808 518 785 132 671 469 639 162 706 265 742 329 742 804 Výdaje celkem 882 452 894 723 946 488 865 269 759 710 666 060 605 239 654 787 678 043 683 665 Výsledek hospodaření 142 888 184 099 25 706-56 751 25 422 5 409 33 923 51 478 64 286 59 139 Stránka 18 z 42

tis. Kč Vývoj výsledků hospodaření v období roků 2007 2016 charakterizuje následující graf Graf č. 17: Hospodaření města v období 2007 2016 Výsledky hospodaření v letech 2007-2016 210 000 180 000 150 000 184 099 120 000 142 888 90 000 60 000 30 000 0-30 000 25 706 25 422 5 409 33 923 51 478 64 286 59 139-60 000-90 000-56 751 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 rok Stránka 19 z 42

Detailní přehled příjmů a výdajů v letech 2007 až 2016 popisuje tabulka č. 6. Tabulka č. 6: Vývoj plnění rozpočtu v letech 2007 2016 Vývoj plnění rozpočtu v letech 2007-2016 v tis. Kč Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Příjmy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Daňové příjmy 365 817 398 291 357 016 334 765 317 389 329 961 383 455 404 072 409 050 431 230 Nedaňové příjmy 183 372 189 927 198 006 185 310 184 980 184 321 180 898 194 894 189 126 207 519 Kapitálové příjmy 174 760 218 998 86 566 32 232 30 897 26 772 21 524 22 850 29 064 36 471 Přijaté transfery (dotace) 301 392 271 606 330 606 256 211 251 866 130 415 53 285 84 449 115 089 67 584 Příjmy celkem 1 025 340 1 078 822 972 194 808 518 785 132 671 469 639 162 706 265 742 329 742 804 Výdaje Kapitola 702 - životní prostředí 29 293 23 190 25 664 28 600 26 551 25 760 37 201 36 889 39 623 38 769 Kapitálové výdaje 7 347 142 1 664 5 009 5 134 3 071 1 633 562 1 463 354 Provozní výdaje 21 946 23 048 24 000 23 591 21 417 22 689 35 568 36 327 38 160 38 415 Kapitola 709 -lesní hospodářství 2 221 2 085 1 790 2 585 2 308 1 579 1 639 1 525 1 593 1 484 Kapitálové výdaje 558 396 0 0 609 0 0 0 0 0 Provozní výdaje 1 663 1 689 1 790 2 585 1 699 1 579 1 639 1 525 1 593 1 484 Kapitola 710 - doprava 44 645 51 809 42 891 37 813 36 917 37 597 37 210 40 599 38 426 38 759 Kapitálové výdaje 2 987 8 992 349 940 1 039 1 259 1 705 2 379 85 299 Provozní výdaje 41 658 42 817 42 542 36 873 35 878 36 338 35 505 38 220 38 341 38 460 Kapitola 714 - školství, mládež a tělových. 60 189 112 597 95 152 91 419 82 693 72 413 70 791 79 305 103 543 79 861 Kapitálové výdaje 10 511 61 788 41 627 37 824 22 615 10 250 14 531 27 687 40 244 22 894 Provozní výdaje 49 678 50 809 53 525 53 595 60 078 62 163 56 260 51 618 63 299 56 967 Kapitola 716 - kultura a cestovní ruch 33 172 43 977 45 803 44 422 38 377 40 331 39 960 38 356 39 595 45 204 Kapitálové výdaje 1 207 2 201 1 153 326 567 97 355 804 741 398 Provozní výdaje 31 965 41 776 44 650 44 096 37 810 40 234 39 605 37 552 38 854 44 806 Kapitola 718 - kancelář starosty 88 510 97 699 93 244 93 433 89 119 84 261 85 441 87 554 93 709 95 865 Kapitálové výdaje 401 6 137 190 90 0 89 0 0 1 596 159 Provozní výdaje 88 109 91 562 93 054 93 343 89 119 84 172 85 441 87 554 92 113 95 706 Kapitola 719 - vnitřní věci 25 998 29 158 25 905 23 321 25 068 21 047 20 748 20 508 20 406 18 885 Kapitálové výdaje 2 155 2 075 2 101 755 3 202 2 354 971 1 113 1 425 913 Provozní výdaje vč. sociálního fondu 23 843 27 083 23 804 22 566 21 866 18 693 19 777 19 395 18 981 17 972 Kapitola 720 - městská policie 14 885 16 422 17 458 17 863 17 556 17 568 18 319 19 024 21 047 21 117 Kapitálové výdaje 179 1 379 744 1 035 598 481 864 400 959 493 Provozní výdaje 14 706 15 043 16 714 16 828 16 958 17 087 17 455 18 624 20 088 20 624 Kapitola 728 - sociální věci 146 297 175 403 175 880 169 671 172 742 24 327 21 580 19 838 20 747 20 572 Kapitálové výdaje 126 1 170 0 0 7 800 2 585 1 080 0 0 0 Provozní výdaje 146 171 174 233 175 880 169 671 164 942 21 742 20 500 19 838 20 747 20 572 Kapitola 738 - živnostenský úřad 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 Provozní výdaje 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 Kapitola 739 - rozvoj, investice a maj. města (od r. 2015 správa majetku města) 188 227 317 634 405 925 354 794 223 503 290 907 218 287 258 180 69 773 15 137 Kapitálové výdaje 18 973 135 912 216 136 211 389 107 354 183 048 114 504 152 171 6 732 7 885 Provozní výdaje 169 254 181 722 189 789 143 405 116 149 107 859 103 783 106 009 63 041 7 252 Kapitola 740 - investice a rozvoj města (do r. 2015 rozvoj, investice a majetek) 174 636 248 144 Kapitálové výdaje 129 925 144 614 Provozní výdaje 44 711 103 530 Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa 13 321 14 457 12 616-3 054 43 179 48 318 52 568 51 273 53 770 57 955 Kapitálové výdaje 0 0 0 0 0 1 057 1 792 2 218 948 0 Provozní výdaje 13 321 14 457 12 616-3 054 43 179 47 261 50 776 49 055 52 822 57 955 Kapitola 744 - investice a strategický rozvoj (od roku 2007 zahrnuto do kapitoly 739) 232 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kapitálové výdaje 205 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Provozní výdaje 26 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kapitola 745 - výstavba a ÚP (do r. 2003 kapitola 740) 1 224 1 826 1 220 1 199 1 697 1 952 1 495 1 736 1 175 1 913 Kapitálové výdaje 352 501 105 0 0 0 381 502 326 0 Provozní výdaje 872 1 325 1 115 1 199 1 697 1 952 1 114 1 234 849 1 913 Výdaje celkem 882 452 894 723 946 488 865 269 759 710 666 060 605 239 654 787 678 043 683 665 Výsledek hospodaření 142 888 184 099 25 706-56 751 25 422 5 409 33 923 51 478 64 286 59 139 Stránka 20 z 42

4. Přehled účtů 4.1 Zůstatky bankovních účtů Tabulka č. 7: Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech města Písek k 31.12.2016 Zůstatky finančních prostředků na účtech města Písek k 31.12.2016 Účet Číslo bankovního účtu Název účtu Zůstatek k 31.12.2016 231/0401 9005-223271/0100 Základní běžný účet - KB 41 690 943,39 Kč 231/0402 94-1517271/0710 Základní běžný účet - ČNB 15 203 317,24 Kč 231/0403 43-2991460217/0100 Základní běžný účet - prostředky z prodeje bytů 234 145,89 Kč 231/0404 2015260031/6000 Spořící účet PPF 25 483 429,50 Kč 231/0411 5002207825/5500 Spořící účet Raiffeisenbank 85 200 395,93 Kč 231/0412 272247322/0300 Spořící účet ČSOB 30 005 366,66 Kč 231/0413 272246426/0300 Běžný účet ČSOB 50 099 445,93 Kč 231/0414 2108760975/2700 Úrokový swap 153 261,36 Kč 231/0415 6052282/0800 Základní běžný účet - ČS 21 306 533,13 Kč 231/0421 6515600109/4300 Základní běžný účet - ČMRZB 9 747,26 Kč 231/0423 7311001360/8040 231/0424 2041114652/8040 231/0425 2112198102/2700 Oberbank AG - úročení finančních prostředků Oberbank AG - úročení finančních prostředků Zvýhodněné úročení - UniCredit Bank 9 013,05 Kč 1 260 900,78 Kč 55 032 334,32 Kč 231/0801 127271/0100 Výdajový účet 15 008 306,27 Kč 231/0802 107-6893180287/0100 Výdajový účet 56 103,79 Kč 231/0601 19-127271/0100 Příjmový účet Komerční banka 5 790 413,68 Kč 231/0602 7579190297/0100 231/0603 7579400207/0100 231/0604 7563770297/0100 Celkem Příjmový účet pro platební terminál Příjmový účet pro vymáhání pokut Příjmový účet pro ekonomickou činnost 2 899 418,52 Kč 4 103,48 Kč 12 417 327,75 Kč 361 864 507,93 Kč 236/0100 107-127271/0100 Celkem Sociální fond 352 729,84 Kč 352 729,84 Kč 241/0100 107-1727100277/0100 Celkem Základní běžný účet DPH 4 014 831,99 Kč 4 014 831,99 Kč 244/0106 3001658633/5800 Termínovaný vklad J&T 25 000 000,00 Kč 244/0100 2015260023/6000 Celkem Termínovaný vklad PPF 60 000 000,00 Kč 85 000 000,00 Kč 245/0101 6015-127271/0100 Celkem Depozitní účet - cizí prostředky 13 734 592,42 Kč 13 734 592,42 Kč 063/0500 2041-1146.52/8040 Celkem Celkem účty města Dluhopisy Oberbank 84 830 000,00 Kč 84 830 000,00 Kč 549 796 662,18 Kč Stránka 21 z 42

5. Finanční vypořádání roku 2016 Tabulka č. 8: Finanční vypořádání za rok 2016 Finanční vypořádání za rok 2016 Stavy na účtech města celkem 549 796 662,18 ZDROJE: Domovní a bytová správa města Písku - odvod příjmů v prosinci roku 2016 1 762 669,85 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Písek - přeplatky za uplatněnou DPH 37 584,09 Úhrn zdrojů 551 596 916,12 POTŘEBY: Doprava MHD - vyúčtování provozu MHD Písek 171 000,00 Převod z depozitního účtu - nevyčerpané prostředky na platy z roku 2016 1 344 829,00 Asistenti prevence kriminality, rok 2016 - dotace Ministerstva vnitra ČR 28 086,00 Program regenerace městských památkových rezervací a MPZ 7 000,00 Výkon pěstounské péče 785 050,00 Úhrn potřeb 2 335 965,00 STAV ZDROJŮ PO FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ 549 260 951,12 v Kč Zdroje města: V rámci finančního vypořádání odvede Domovní a bytová správa města Písku po schválení tohoto materiálu na účet města finanční prostředky v částce 1 762 669,85 Kč. Tato částka zahrnuje vratky nedočerpaných příspěvků na provoz (1 334 786,48 Kč), nájemné za bytové či nebytové prostory (414 728,86 Kč), úroky z termínovaných účtů (2 168,70 Kč) a poplatky z prodlení (10 985,81 Kč). Další položkou finančních zdrojů města je vratka za uplatněnou daň z přidané hodnoty ZŠ T. G. Masaryka po zjištění vypořádacího koeficientu za rok 2016 ve výši 37 584,09 Kč. Úhrn celkových zdrojů činí celkem 551 596 916,12 Kč. Potřeby města: Společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s. provedla na základě smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti a pozdějších dodatků vyúčtování provozu Městské hromadné dopravy v Písku za rok 2016. Z tohoto vyúčtování vyplývají náklady na přepravní činnost celkem 10 301 000,00 Kč, tržby z přepravní činnosti celkem 3 800 000,00 Kč, poskytnutá dotace celkem 6 330 000,00 Kč a následná ztráta z přepravní činnosti ve výši 171 000,00 Kč. Z depozitního účtu se převádějí nevyčerpané prostředky na platy v částce 1 344 829,00 Kč, které byly v závěru roku 2016 převedeny pro jejich výplatu za měsíc prosinec. Město obdrželo dotační prostředky, které nevyčerpalo a je povinno vrátit v rámci titulů Asistenti prevence kriminality částku 28 086 Kč, Programu regenerace městských památkových rezervací a MPZ celkem 7 tis. Kč a Výkonu pěstounské péče 785 050 Kč. Úhrn potřeb činí celkem 2 335 965,00 Kč. Stav finančních prostředků města Písek po finančním vypořádání činí celkem 549 260 951,12 Kč (tabulka finančního vypořádání je nedílnou součástí závěrečného účtu města). Stránka 22 z 42

6. Přijaté a poskytnuté dotace a vyúčtování finančních vztahů Tabulka č. 9: Přehled přijatých transferů (dotací) za rok 2016 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům. položka účelový znak Účelově přijaté transfery za rok 2016 a vyúčtování finančních vztahů projekt (akce) rozhodnutí na částku přijato použito finanční vypořádání 4111 98074 Výdaje spojené s konáním Nových voleb do Zastupitelstva obce Ražice 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 4111 98193 Výdaje spojené s konáním voleb do 1/3 Senátu PČR a zastupitelstev krajů 808 703,58 Kč 808 703,58 Kč 808 703,58 Kč 0,00 Kč 4111 CELKEM neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 816 703,58 Kč 816 703,58 Kč 816 703,58 Kč 0,00 Kč 4112 Souhrnný dotační vztah 30 682 800,00 Kč 30 682 800,00 Kč 30 682 800,00 Kč 0,00 Kč 4112 CELKEM neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 30 682 800,00 Kč 30 682 800,00 Kč 30 682 800,00 Kč 0,00 Kč 4116 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 96 000,00 Kč 96 000,00 Kč 96 000,00 Kč 0,00 Kč 4116 13011 Sociálně - právní ochrana dětí 5 732 000,00 Kč 5 732 000,00 Kč 5 732 000,00 Kč 0,00 Kč 4116 13013 Nové pracovní příležitosti - VPP, NZ 1041 58 146,00 Kč 58 146,00 Kč 58 146,00 Kč 0,00 Kč 4116 13013 Nové pracovní příležitosti - VPP, NZ 1045 271 854,00 Kč 271 854,00 Kč 271 854,00 Kč 0,00 Kč 4116 13015 Výkon sociální práce 659 000,00 Kč 659 000,00 Kč 659 000,00 Kč 0,00 Kč 4116 14004 Výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů 10 558,00 Kč 10 558,00 Kč 10 558,00 Kč 0,00 Kč 4116 14018 Písek - Asistenti prevence kriminality, rok 2016 482 000,00 Kč 482 000,00 Kč 453 914,00 Kč 28 086,00 Kč 4116 29004 Podpora na výsadbu dřevin zák.č. 289/1995 Sb. 76 400,00 Kč 76 400,00 Kč 76 400,00 Kč 0,00 Kč 4116 29008 Činnost odborného lesního hospodáře 1 387 632,00 Kč 1 387 632,00 Kč 1 387 632,00 Kč 0,00 Kč 4116 34053 Harmonizace národních jmenovitých autorit - Městská knihovna 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 0,00 Kč 4116 34054 Program regenerace městských památkových rezervací a MPZ 2016 1 210 000,00 Kč 1 210 000,00 Kč 1 203 000,00 Kč 7 000,00 Kč 4116 34070 Knihovna plná života, Rozvoj vzdělávání aktivit pro seniory v MěK Písek 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 0,00 Kč 4116 4428 Podpora terénní práce Písek 2016 248 800,00 Kč 248 800,00 Kč 248 800,00 Kč 0,00 Kč 4116 CELKEM ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 10 292 390,00 Kč 10 292 390,00 Kč 10 257 304,00 Kč 35 086,00 Kč v Kč Stránka 23 z 42

4122 389 Podpora sociálních služeb pro rok 2016, pečovatelská služba - MSSS 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 4122 405 Využití ICT a internetu bezpečně - II. etapa - MSSS 45 073,00 Kč 45 073,00 Kč 45 073,00 Kč 0,00 Kč 4122 412 Podpora vzniku sociální služby - noclehárna pro osoby bez přístřeší 410 000,00 Kč 410 000,00 Kč 410 000,00 Kč 0,00 Kč 4122 416 Obnova tělocvičného nářadí na ZŠ T.G.M 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 4122 415 Divadelní kroužky ZŠ Svobodná 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 4122 428 Cipískoviště 2016 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 4122 433 Od talíře k talíři 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 4122 435 Poznáváme Novohradské hory ZŠ T.G.M 35 280,00 Kč 35 280,00 Kč 35 280,00 Kč 0,00 Kč 4122 706 Sbor dobrovolných hasičů 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 0,00 Kč 4122 744 Regionální funkce knihoven v roce 2016 1 088 000,00 Kč 1 088 000,00 Kč 1 088 000,00 Kč 0,00 Kč 4122 13305 Poskytování sociálních služeb pro rok 2016 1 210 100,00 Kč 1 210 100,00 Kč 1 210 100,00 Kč 0,00 Kč 4122 CELKEM neinvestiční transfery od krajů 3 459 453,00 Kč 3 459 453,00 Kč 3 459 453,00 Kč 0,00 Kč 4123 83005 Regenerace plovárny U svatého Václava - I. etapa 11 815,00 Kč 11 815,00 Kč 11 815,00 Kč 0,00 Kč 4123 83005 Zkvalitnění vybavení školy ZŠ Husova 207 088,47 Kč 207 088,47 Kč 207 088,47 Kč 0,00 Kč 4123 83005 Moderní vybavení pro technické a přírodovědné vzdělávání ZŠ T.G.M 180 322,40 Kč 180 322,40 Kč 180 322,40 Kč 0,00 Kč 4123 83005 Rekonstrukce odborných učeben ZŠ J.K.T 171 965,14 Kč 171 965,14 Kč 171 965,14 Kč 0,00 Kč 4123 CELKEM neinvestiční transfery od regionálních rad 571 191,01 Kč 571 191,01 Kč 571 191,01 Kč 0,00 Kč 4213 90877 Zateplení a výměna oken budovy MěÚ, Budovcova 207 57 706,75 Kč 57 706,75 Kč 57 706,75 Kč 0,00 Kč 4213 90877 Modernizace a rozšíření kompostárny v Písku - hygienizace 291 853,99 Kč 291 853,99 Kč 291 853,99 Kč 0,00 Kč 4213 CELKEM investiční transfery ze státních fondů 349 560,74 Kč 349 560,74 Kč 349 560,74 Kč 0,00 Kč 4216 15835 Zateplení a výměna oken budovy MěÚ, Budovcova 207 981 014,75 Kč 981 014,75 Kč 981 014,75 Kč 0,00 Kč 4216 15839 Modernizace a rozšíření kompostárny v Písku - hygienizace 4 961 528,99 Kč 4 961 528,99 Kč 4 961 528,99 Kč 0,00 Kč 4216 17871 Revitalizace sídliště Portyč - 3.etapa 4 799 484,23 Kč 4 799 484,23 Kč 4 799 484,23 Kč 0,00 Kč 4216 CELKEM ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu 10 742 027,97 Kč 10 742 027,97 Kč 10 742 027,97 Kč 0,00 Kč 4222 425 Pořízení územního plánu Písek 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 4222 CELKEM ostatní investiční transfery od krajů 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 4223 83505 Regenerace plovárny U svatého Václava - I. etapa 4 172 593,66 Kč 4 172 593,66 Kč 4 172 593,66 Kč 0,00 Kč 4223 83505 Zkvalitnění vybavení školy ZŠ Husova 2 668 700,78 Kč 2 668 700,78 Kč 2 668 700,78 Kč 0,00 Kč 4223 83505 Moderní vybavení pro technické a přírodovědné vzdělávání ZŠ T.G.M 1 323 472,75 Kč 1 323 472,75 Kč 1 323 472,75 Kč 0,00 Kč 4223 83505 Rekonstrukce odborných učeben ZŠ J.K.T 1 238 237,19 Kč 1 238 237,19 Kč 1 238 237,19 Kč 0,00 Kč 4223 CELKEM ostatní investiční transfery od regionálních rad 9 403 004,38 Kč 9 403 004,38 Kč 9 403 004,38 Kč 0,00 Kč DOTACE CELKEM 66 517 130,68 Kč 66 517 130,68 Kč 66 482 044,68 Kč 35 086,00 Kč Stránka 24 z 42

Tabulka č. 10: Přehled přijatých finančních prostředků od obcí v rámci uzavřených veřejnoprávních smluv za rok 2016: Přijaté prostředky od obcí Účel převodu Obec Částka v Kč Albrechtice nad Vltavou 2 000,00 Čimelice 6 000,00 Čížová 4 000,00 Dobev 4 000,00 Drhovle 4 000,00 Kestřany 2 000,00 Kluky 2 000,00 Mirotice 10 000,00 Myslín 6 000,00 Nevězice 4 000,00 Orlík nad Vltavou 2 000,00 přenesená působnost na úseku projednávání přestupků Ostrovec 2 000,00 Podolí I 8 000,00 Předotice 4 000,00 Probulov 2 000,00 Ražice 8 000,00 Smetanova Lhota 2 000,00 Temešvár 2 000,00 Varvažov 2 000,00 Vlastec 4 000,00 Vojníkov 2 000,00 Vrcovice 2 000,00 Záhoří 10 000,00 přenesená působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací CELKEM Zvíkovské Podhradí 2 000,00 Heřmaň 2 000,00 Skály 2 000,00 100 000,00 Stránka 25 z 42

Tabulka č. 11: Přehled poskytnutých transferů (dotací) za rok 2016 a vyúčtování finančních vztahů kapitola rozpočtu 714 Účelově poskytnuté transfery za rok 2016 a vyúčtování finančních vztahů účel dotace schválená částka poskytnuto použito Dotace na sport v Kč finanční vypořádání Dotace na sportovní činnost 10 443 921,00 Kč 10 443 921,00 Kč 10 443 921,00 Kč 0,00 Kč Dotace na sportovní činnost - investiční příspěvky 528 000,00 Kč 528 000,00 Kč 528 000,00 Kč 0,00 Kč Dotace na sportovní činnost - záštity starostky 99 450,00 Kč 99 450,00 Kč 99 450,00 Kč 0,00 Kč Dotace na sportovní činnost - systémová podpora sportu 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč Dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže 499 998,00 Kč 499 998,00 Kč 499 998,00 Kč 0,00 Kč CELKEM dotace na sport 11 951 369,00 Kč 11 951 369,00 Kč 11 951 369,00 Kč 0,00 Kč 716 728 Podpora kultury a cestovního ruchu Dotace na podporu cestovního ruchu - doplatky roku 2015 159 691,00 Kč 159 691,00 Kč 159 691,00 Kč 0,00 Kč Záštity starostky na volnočasové a společenské akce 2016 71 799,00 Kč 71 799,00 Kč 71 799,00 Kč 0,00 Kč Záštity starostky na kulturní akce 2016 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč Dotace na podporu kultury - doplatky roku 2015 997 328,00 Kč 997 328,00 Kč 997 328,00 Kč 0,00 Kč Dotace na podporu kultury 2016 4 603 501,00 Kč 4 603 501,00 Kč 4 603 501,00 Kč 0,00 Kč CELKEM dotace na kulturu a cestovní ruch 5 932 319,00 Kč 5 932 319,00 Kč 5 932 319,00 Kč 0,00 Kč Dotace na sociální účely Dotace na sociální účely - registrované služby 1 188 000,00 Kč 1 188 000,00 Kč 1 188 000,00 Kč 0,00 Kč Dotace na sociální účely - neregistrované služby 315 000,00 Kč 315 000,00 Kč 315 000,00 Kč 0,00 Kč Dotace na sociální účely - pobytová zařízení 957 000,00 Kč 957 000,00 Kč 957 000,00 Kč 0,00 Kč Dotace na sociální účely - dlouhodobé smlouvy 2 250 000,00 Kč 2 250 000,00 Kč 2 250 000,00 Kč 0,00 Kč CELKEM dotace na socální účely 4 710 000,00 Kč 4 710 000,00 Kč 4 710 000,00 Kč 0,00 Kč DOTACE CELKEM 22 593 688,00 Kč 22 593 688,00 Kč 22 593 688,00 Kč 0,00 Kč 7. Fondy Město Písek mělo k 31.12.2016 vytvořen pouze sociální fond: Sociální fond Sociální fond slouží dle schválených pravidel k zabezpečování sociálních, kulturních a dalších potřeb starostky, zástupců starostky, tajemníka, zaměstnanců zařazených do jednotlivých odborů MěÚ a členů městské policie. Příděl do fondu se tvoří na základě schválené částky v rozpočtu města, minimálně ve výši 3 % z rozpočtovaného objemu prostředků na platy. Zdrojem fondu jsou také splátky půjček a případné dary a úroky, zůstatek se převádí do dalšího roku. Tabulka č. 12: Sociální fond Sociální fond v Kč počáteční stav k 1.1.2016 15 451,98 převod finančních prostředků do fondu 2 519 090,00 splátky půjček 164 200,00 čerpání -2 344 573,00 úroky 55,86 bankovní poplatky -1 495,00 Zůstatek k 31.12.2016 352 729,84 Stránka 26 z 42

8. Dluhová služba Dluhová služba se poměřuje ke skutečnému objemu dluhové základny za uplynulý rok dané obce. Dluhová základna obsahuje skutečně dosažené příjmy. Obsah dluhové služby se definuje jako zaplacené úroky, uhrazené splátky vydaných dluhopisů, splátky jistin a splátky leasingu. Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2016 pro město Písek popisuje následující tabulka. Tabulka č. 13: Výpočet dluhové služby Položka Monitoring hospodaření obce (dluhová služba) v tis. Kč Částka Počet obyvatel města 30 196 Příjem celkem (po konsolidaci) 742 804,00 Úroky 881,00 Uhrazené splátky dluhopisů a půjček 18 952,00 Dluhová služba celkem 19 834,00 Ukazatel dluhové služby 2,67% Aktiva celkem 6 355 371,0 Cizí zdroje a návratné finanční výpomoci 142 668,0 Stavy na bankovních účtech 451 232,0 Úvěry a komunální dluhopisy 80 229,0 Přijaté návratné finanční půjčky a ostatní dluhy 0,0 Zadluženost celkem 80 229,0 Podíl cizích zdrojů a přijaté návratné finanční výpomoci k celkovým aktivům 2,24% Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a přijaté návratné finanční výpomoci 56,23% 8 - leté saldo 208 610,0 Oběžná aktiva 504 982,0 Krátkodobé závazky 37 458,0 Celková (běžná) likvidita 13,48 Stránka 27 z 42

ukazatel dluhové služby Tabulka č. 14: Vývoj ukazatele dluhové služby v letech 2000 2016 Vývoj v letech 2000-2016 Rok ukazatel dluhové služby 2000 3,99 2001 4,15 2002 3,33 2003 4,15 2004 5,23 2005 3,74 2006 9,87 2007 16,44 2008 9,06 2009 6,08 2010 2,35 2011 2,32 2012 2,18 2013 2,07 2014 1,84 2015 2,42 2016 2,67 Graf č. 18: Vývoj dluhové služby v období roků 2000 2016 Dluhová služba v letech 2000-2016 18,00 16,00 16,44 14,00 12,00 10,00 9,87 9,06 8,00 6,00 4,00 3,99 4,15 3,33 4,15 5,23 3,74 6,08 2,35 2,32 2,18 2,07 1,84 2,42 2,67 2,00 0,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 rok Důvodem nárůstu hodnoty ukazatele dluhové služby v roce 2007 bylo vyplacení mimořádné splátky úvěru na Europrojekt ve výši 65 940 tis. Kč. Od roku 2007 se tento ukazatel postupně až do roku 2014 snižoval. V roce 2015 začal vzrůstat v souvislosti s čerpáním nového úvěru na investiční akce města a tento trend pokračoval i v roce 2016, kdy byly uzavřeny nové úvěrové smlouvy na rekonstrukce domů určených pro sociální bydlení. Stránka 28 z 42